Domů Blog Strana 1321

28.06.21 Technická analýza BTC/USD – již páté otestování supportu, co bude následovat?

Ing. Jaroslav Jarolím
-
36
28.06.21 Technická analýza BTC/USD – již páté otestování supportu, co bude následovat?

Jak jsem uvedl ve včerejší video analýze na Bitcoin (BTC), blíží se měsíční close a s tím hrozící potvrzení trojsvíčkové medvědí formace Evening Star Doji, což by právě mohlo způsobit další výplach, na který dlouho čekáme. Měsíční graf musíme tudíž sledovat, protože jestli skončí červnové close pod 37 000 USD, dovolil bych si tvrdit, že Bitcoin během července ještě zareaguje.

Pokud však cena zavře nad 37 000 USD, nejspíš se během letních prázdnin nikam zvlášť neposuneme. Měsíční graf si každopádně rozebereme až ve čtvrtek, neboť ještě tři dny do close zbývají. Tudíž by bylo předčasné hodnotit současnou podobu.

BTC krátké pozice

BTC

Ještě než se vrhneme na denní graf BTC, chci ukázat, že během pátku někdo za jedno odpoledne nabral přes 23 000 kusů BTC. Konkrétně v blízkosti klíčové hladiny 30 000 USD. Bohužel v souvislosti s předešlým vývojem mi není vůbec jasné, co bylo záměrem. Je totiž jisté, že první dva červnové týdny někdo dost silný nabíral značné množství BTC do krátkých pozic.

Pak se během jednoho týdne všeho zbavil, ale za páteční odpoledne nabral téměř stejný objem BTC. A zase během víkendu se většiny zbavil. Zcela upřímně vůbec nerozumím, o co jde. Původně jsem zastával názor, že se jedná o přípravu na nějaký velký short ze strany jedné entity, která má na trhu významnou sílu. Ale nyní mi vývoj vůbec nedává logiku.

Co se týče dlouhých pozic, ty jsou pořád na all time high a v obecné rovině mírně stoupají. Vzhledem k tomu, že longaři drží přes 50 000 BTC a stále jsme blízko 30 000 USD, je to problém. Lidově řečeno jsou už všichni v longu a nemá kdo nakupovat. Jak potom může být BTC schopno expandovat?

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

BTC

Nyní se konečně dostáváme k dennímu graf BTC. Jak jsem upozorňoval v poslední analýze, Bitcoin zareagoval zcela neadekvátně na úterní podobu close. Z čehož jsem pak vyvozoval, že trh nemá vůbec sílu na nějaký odraz a že se pravděpodobně nedostane ani k Point of Control.

Což se během pátku potvrdilo, protože došlo k menšímu výprodeji, který zapříčinil jíž páté otestování klíčového supportu za posledních několik týdnů. Býci byli ovšem při obraně zase úspěšní a propad v b těsné blízkosti 30 000 USD zastavili. Sobotní svíce má tudíž téměř identickou podobu jako ta úterní, je akorát menší.

Objemy byly lehký nadprůměr. Neděle byla většinu času spíše klidnější, ale k večeru se nakupující začali probírat a byli úspěšní při drobnějším odrazu kurzu. Není to sice žádná sláva, ale lepší jak středeční a čtvrteční svíce. Objemy též lehký nadprůměr. Když máme z tohoto price action vycházet, musíme zase spíše kalkulovat s tím, že otestujeme Point of Control.

Trh k řečenému totiž jednoznačně směřuje. Jakmile otestujeme POC, je další meta logicky klíčová rezistence 42 000 USD. A pak je tedy i jasné, že skutečně do začátku letních prázdnin Bitcoin zůstane v rozmezí 30 000 – 42 000 USD. Nakonec mne to nijak nepřekvapuje, protože předešlý drop byl vcelku masivní.

Proto dávalo již před měsícem smysl, aby trh v nějakém rozsáhlejším pásmu zkonsolidoval a až poté došlo k rozhodnějšímu pohybu. Jak jsem navíc říkal ve včerejší video analýze, jsem v těchto chvílích přesvědčený, že trh na měsíční close právě čeká. I když přijde tzv. okurková sezóna, máme velkou vyhlídku, že začátek července bude dynamičtější. V opačném případě se můžeme těšit na dvouměsíční bezvýslednou plácačku.

Indikátory

Denní RSI již podruhé překonalo oblast kolem 42 bodů. Křivka se proto pomaličku blíží k rezistenční diagonále a mne velmi zajímá, jak zde Bitcoin zareaguje. Na MACD nakonec k bullish crossu došlo. Uvidíme, zda trh vezme signál v potaz.

Závěrem

Jak vyplývá z předcházejícího textu, zatím vše nasvědčuje, že těch pár zbývajících dnů ve sledovaném cenovém rozpětí zůstaneme. Z čehož lze zkrátka odvodit, že trh už pouze čeká, jak měsíční graf zavře. Pak bychom se mohli dočkat velké reakce, přece jenom mluvíme o měsíčním časovém rámci. Zas na druhou stranu si můžeme počkat až do druhého červencového týdne.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

28.06.21 [Přehled trhu a ETH] Propad k 1000 USD v létě? Proč to hrozí?

Jan Kopil
-
2
28.06.21 [Přehled trhu a ETH] Propad k 1000 USD v létě? Proč to hrozí?

Jaké hodnoty by mohlo Ethereum dosáhnout v tomto roce a kde se výrazně zastaví? Bude to snad na 1000 USD? 

Globální kryptoměnová tržní kapitalizace je 1,30 bilionů USD, což je nárůst o 2,59 % za poslední den.
Celkový objem krypto trhu za posledních 24 hodin je 67,96 miliardy USD, což znamená pokles o 20,53 %. Celkový objem v DeFi je v současné době 4,78 miliardy USD, což je 7,03 % z celkového 24hodinového objemu kryptoměnového trhu. Objem všech stabilních mincí je nyní 53,65 miliardy USD.

Cena Bitcoinu je v současné době 32 808,46 USD.

Dominance bitcoinů je v současné době 47,23 %, což je nárůst o 0,62 % za den.

Nejlepší růst z top 100 kapitalizace včera zaznamenaly:

Největší propad včera z top 100 kapitalizace zaznamenaly:

Všechny údaje jsou uváděny z webu coinmarketcap.com

Technická analýza: Ethereum

Momentálně se pohybujeme na hodnotě 1820 USD. V rámci předešlých predikcí jsme předpokládali, že pokud bude prolomena spodní strana bullish kanálu, může dojít ke změně trendu. Ethereum tak skutečně po neudržení spodní strany bullish kanálu výrazně propadlo do námi nastoleného bearish kanálu.

V neděli vidíme pád na support line bearish kanálu, kde se v příštích 2 týdnech může odrazit směrem k nebližším odporu na 2100 USD a následně pokračovat na 2600 USD.

Při pohledu na momentální situaci trhu lze předpokládat pokračování bearish nálady, to by mohlo znamenat postupné propady na Ethereum směrem k tvrdé podpoře na 1000 USD za kus v rámci bearish dlouhodobého kanálu.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik.

Top 5 článků za poslední týden + Bonusová zpráva dne

Radek Dintar
-
1
Top 5 článků za poslední týden + Bonusová zpráva dne

Pokud jste nestihli si přečíst všechny naše články za minulý týden, zkuste náš výběr top 5 článků plus bonusovou zprávu dne:

Největším nepřítelem Bitcoinu je samotný Bitcoin

Jeden z nejmocnějších mužů v kryptoměnovém průmyslu a tvůrce Cardana, Charles Hoskinson, si myslí, že největší kryptoměna na světě je zároveň také svým nejhorším nepřítelem. Charles Hoskinson se v jednom z nedávných rozhovorů s Lexem Fridmanen vyjádřil, že hlavním problémem Bitcoinu je skutečnost, že se vyvíjel příliš pomalu. Hoskinson také ostře zkritizoval bitcoiny kvůli jejich nízké programovatelnosti, mizerné rychlosti transakcí a skutečnosti, že neumožňuje vydávání nativních aktiv, a dodal, že to vyžaduje „zatracenou aktualizaci“ této kryptoměny. Bitcoin má k dispozici vše, co je třeba k tomu, aby na trůnu zůstal, ale v současné době je téměř nemožné změnit základní vrstvu kryptoměny. K tomu Hoskinson dodal, že vlajková loď kryptoměn je zároveň také jejím nejhorším nepřítelem.

MicroStrategy opět nakoupila bitcoiny ve velkém

Společnost MicroStrategy již několik měsíců nakupuje nejdůležitější kryptoměnu světa. S nákupem dalších 13 005 BTC za necelých 500 milionů amerických dolarů tak společnost vlastní 0,5 % všech bitconů, které kdy budou existovat. O nákupu BTC informoval generální ředitel společnosti, Michael Saylor. Ten ve svém příspěvku uvedl, že MicroStrategy nakoupila dalších 13 005 BTC za 489 milionů amerických dolarů. V současné době tak společnost drží 105 085 bitcoinů.

Giancarlo: USA se stanou „zapadákovem“ bez CBDC

Bývalý předseda Komise pro obchodování s komoditami, Chris Giancarlo, před nedávnem poskytl rozhovor na téma digitalizace měnového systému. Podle Giancarla však závod v CBDC není jen o udržení současných amerických hodnot, ale také o potencionálním odemknutí nových forem inteligentní hodnoty založené na kontraktu pro širší populaci. USA si musí zachovat technologickou převahu.

John McAfee a smrt, kterou provází chvála i konspirační teorie

Excentrický propagátor kryptoměn a odpůrce daní, jehož historie právních problémů sahala od Tennessee přes Střední Ameriku až po Karibik, byl objeven bez známek života ve věznici Brians 2 na severovýchodě Španělska. V prohlášení regionální katalánské vlády se uvádí, že Johna McAfeeho nalezl bezpečnostní personál, který se ho snažil oživit, ale lékařský tým věznice nakonec musel konstatovat jeho smrt. Od chvíle, kdy se objevila zpráva o jeho smrti, zveřejnilo mnoho jeho kolegů z technologické a kryptografické sféry své pocty, myšlenky a vzpomínky na Johna McAfeeho, jeho život a jeho přínos pro bezpečnost dat. Bývalý zaměstnanec Národní bezpečnostní agentury (NSA) Edward Snowden kritizoval globální dosah amerických donucovacích orgánů a varoval, že McAfeeho předčasný konec nemusí být jediný, protože „příběh Juliana Assange může skončit podobně“.

Bitcoin by mohl přidat na tržní kapitalizaci 9 bilionů dolarů

Bývalý předseda newyorské burzy cenných papírů Thomas Farley uvedl, že bitcoiny by se v dohledné budoucnosti mohly vyrovnat s tržní kapitalizací zlata na úrovni 10 bilionů dolarů. Pokud se ale má na uvedenou úroveň dostat, „bude muset být více přijímanou formou platby.“ Farley dále poznamenal, že považuje bitcoiny v současné době za „trilionový dolarový trh“, protože kryptoměna je stále velmi mladá, takže lze očekávat vysokou volatilitu nejméně po dobu příštích pěti let. Pokud jde o obavy ohledně spotřeby energie, Farley uvedl, že technologie blockchain ve své podstatě zvyšuje účinnost a že kryptoměny přináší planetě také zisky v efektivním využití energie.

Bonusová zpráva

Oblíbená kryptoměnová burza Binance musí do konce měsíce zastavit ve Velké Británii své služby

Britský úřad pro kontrolu finančního chování (FCA) nařídil kryptoburze Binance, aby zastavila jakoukoli regulovanou činnost v zemi. Jelikož ale burza u FCA stáhla svou žádost o registraci, nebude schopna v zemi nabídnout ani neregulované služby – jako je například spotové obchodování. Kryptoměny samotné nejsou v zemi regulovány, ale obchodní produkty s nimi spojené, jako jsou futures či obchodování s opcemi, ano. Společnost Binance byla požádána, aby do 30. června přestala v zemi provádět jakoukoli regulovanou činnost. [1]

27.06.21 Video analýza Bitcoinu (BTC), Altcoin Indexu a zlata – potvrdí měsíční close Evening Star Doji?

Ing. Jaroslav Jarolím
-
1
27.06.21 Video analýza Bitcoinu (BTC), Altcoin Indexu a zlata – potvrdí měsíční close Evening Star Doji?

Bitcoin (BTC) není stále schopen učinit nějaký významnější krok, takže se i v těchto chvílích zdržujeme v blízkosti klíčových 30 000 USD. Medvědi jsou jednoznačně aktivnější a daří se jim cenu držet přizemi, ale býci jsou na oplátku opakovaně odolávat při pokusech o průlom klíčového supportu. Blíží se ovšem měsíční close a my nesmíme zapomínat, že na měsíčním grafu máme trojsvíčkovou medvědí formaci Evening Star Doji. Pokud bude červnové close pod 37 000 USD, formace se potvrdí.

POZOR: Žádné údaje ve videu nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

27.06.21 Technická analýza ETH/USD a LTC/USD – nová low, ale zatím bez pokračování

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
27.06.21 Technická analýza ETH/USD a LTC/USD – nová low, ale zatím bez pokračování

V neděli mívám ve zvyku se zaměřovat na Ethereum (ETH) a Litecoin (LTC), takže se na ně vrhneme i dnes. Jak jsem minule říkal, objemy byly na těchto altcoinech zcela minimální a stále zde byla tendence vyklesávat. Jedná se o vcelku spolehlivý indikátor, že se cosi chystá. K pohybu tedy skutečně došlo, vytvořilo se nové low, ale propad nepokračoval.

Alty se již několik týdnů vyvíjí téměř identicky jako Bitcoin, takže když se náš král pod klíčovým supportem zastavil, Ethereum a Litecoin učinili totéž. Ovšem z technického hlediska si oba alty jednoznačně uškodily, což si hned ukážeme.

Avízo k dnešní video analýze:

Během nedělního odpoledne vydám pravidelnou video analýzu. Jakmile k tomu dojde, budete samozřejmě upozorněni. Můžete se opětovně těšit na další analýzu plnou užitečných informací, kde si i vysvětlíme důležité souvislosti, které se od většiny jiných analytiků nedozvíte. Když tak si dejte rovnou odběr, abyste analýzu nepropásli.

Aktuální situace na 1D TF LTC/USD

LTC, Litecoin

Když začneme s mincí Litecoin, můžeme hned zpozorovat, že máme nižší low, čímž se situace samozřejmě z technického hlediska nezlepšila. Zas na druhou stranu trh nepřekonal předešlé low tak moc, v relativních číslech asi o 10 %. Ono nové low se vytvořilo přesně na 105 USD, takže odraz započal v těsné blízkosti první velmi silné hladiny na 100 USD.

Celková ztráta prozatím činí cca 75 %, takže je pružina slušně stlačená. Úterní svíce zavřela jako Pin Bar a můžeme sledovat, že středeční reakce byla velmi dynamická a nakupujícím se vcelku snadno podařilo Litecoin pumpnout o cca 30 %. Leč kolem S/R levelu 144,51 USD přišlo velmi rázné zamítnutí a ještě v ten den ke sražení ceny zpátky na 125,52 USD.

Zamítnutí u těch 144,51 USD není až tak překvapivé, protože cena zde měla v poslední době mnoho odrazů a navíc měl Litecoin tendenci mít denní close nad levelem. Od té doby se každopádně Litecoin nikam moc neposunul, pohybujeme se akorát kolem 125,52 USD. Zřetelně se čeká, co udělá Bitcoin, altcoiny o ničem samy nerozhodují.

Co se týče objemů, jak jsem zmiňoval v úvodu, těsně před výprodejem byly na naprostém minimu a stále převažovala tendence vyklesávat, což je skutečně signál, že máme pouze klid před bouří. Během dropu a následného odrazu přišel v objemech spike, ale jak sami vidíte, v kontextu nic extra. O altcoiny není vůbec zájem, všichni prostě čekají, co Bitcoin.

Indikátory

Denní RSI padlo pod 30 bodů, ale jen velmi těsně – 29,78 bodů. Fakticky je tudíž pořád dost prostoru pro potenciální pokles. Co se MACD týče, před pár dny přišel bearish cross. Ovšem nyní je zase tendence docílit bullish crossu.

Aktuální situace na 1D TF ETH/USD

ETH, Ethereum

Ethereum mělo přirozeně obdobný vývoj jako Litecoin. Vytvořilo se velmi těsně nové low a hlavně bylo denní close pod klíčovou úrovní 1 965 USD. Pokles sice nepokračuje, ale kurz se pod hladinou drží a otestování hladiny je rozhodně zamítavé. Všechna close denní svící jsou právě pod levelem, což spíše vypadá jako chystačka na pokračování v propadu.

Jinak celková ztráta od all time high činí již něco přes 61 %, což je jistě dost a je nemalá šance, že znehodnocování na ETH bude pokračovat. Tohle už ale logicky záleží na trhu s BTC. Pokud tedy dojde k poklesu, první potenciální hladina pro odraz je 1 372 USD. Historicky se jedná o dost silnou hlaidnu a navíc je level původní all time high.

Proto by zde alespoň k nějaké reakci mělo dojít. Nicméně když se Bitcoin tvrdě vyleje, moc bych se nespoléhal, že support vydrží. Záleží zkrátka na okolnostech, na momentální dynamice vývoje. Pokud přijde na trh větší panika, první příležitost vidím kolem S/R levelu 952,88 USD, což je z aktuálních cen téměř 50 % dolů. Celkově pak asi 78% znehodnocení ETH.

Co se zase týče objemů, stejná situace jako na LTC. Napřed minimální volume, posléze spike, když došlo k výprodeji. Ovšem objemy nebyly až tolik markantní. V kontextu spíše nadprůměrné.

Indikátory

RSI též vytvořilo nové low, ale pořád je trh relativně poměrně daleko od hraničních 30 bodů. Ethereum je v tomto ohledu o dost silnější než zbytek altcoinů. V každém případě je prostoru pro případný pád stále dost. Na MACD zrovna převažuje negativní momentum.

Litecoin a Ethereum závěrem

Vše se nyní odvíjí od trhu s BTC, Litecoin a Ethereum ho očividně pouze kopíruje. Proto nemá smysl na altcoinech cokoliv vymýšlet a fantazírovat, dokud král neprovede zásadní pohyb, alty se též nikam neposunou. Můžeme pouze sledovat potenciální úrovně, které lze považovat za příležitost.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Kryptoburza Gemini usiluje o zelenější bitcoiny

Michal Fortýn
-
0
Kryptoburza Gemini usiluje o zelenější bitcoiny

Kryptoměnová burza Gemini, provozovaná dvojčaty Winklevossovými, má v úmyslu investovat do „dekarbonizace“ Bitcoinu. Kryptoburza tak oznámila dlouhodobou inciativu pod názvem Gemini Green.

Zelený Bitcoin a Gemini

Ve své nedávné tiskové zprávě kryptoměnová burza oznámila, že spolupracuje s neziskovou organizací Climate Vault, která se snaží o „uhlíkovou“ neutralitu. Kryptoburza Gemini si klade za cíl vyřešit environmentální problémy bitcoinu a jeho dekarbonizace.

„Vzhledem k tomu, že se Bitcoin stává dominantním úložištěm hodnoty, je nezbytně nutné začlenit udržitelnost pro budoucí generace. Jsme velmi hrdi na to, že se můžeme spojit s organizací Climate Vault, abychom vyrovnali naši expozici neobnovitelné těžbě a přispěli k dekarbonizaci bitcoinu.“

Společnost Gemini se tak zařadila mezi další kryptoburzy, které slibují, že budou uhlíkově neutrální a budou podporovat ekologickou těžbu bitcoinu. Jako první projevila zájem burza kryptoměnových derivátů se sídlem v San Franciscu, FTX.

Krátce poté následovala kryptoměnová burza BitMEX. Do iniciaty se také zapojil Michael Saylor, který vede Radu pro těžbu kryptoměn, do které se zapojilo mnoho severoamerických těžařů. Iniciativa v současné době hledá budoucí partnery.

„V současné době zkoumáme, se kterými organizacemi by bylo nejúčinnější spolupracovat, a také se zavazujeme zveřejňovat podrobnosti o tom, kolik a komu darujeme.“

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 34 503 USD dle KMC.

Závěr

Ekologie u nejdůležitější kryptoměny světa se začala řešit poté, co se do celé situace vložil generální ředitel společnosti Tesla, Elon Musk. Ve světě tak vzniká mnoho iniciativ, která se zaměřuje na těžbu Bitcoinu z obnovitelných zdrojů a ekologičtější provoz kryptoměny.

Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku.

Bitcoin by mohl přidat na tržní kapitalizaci 9 bilionů dolarů

Radek Dintar
-
12
Bitcoin by mohl přidat na tržní kapitalizaci 9 bilionů dolarů

Bývalý předseda newyorské burzy cenných papírů Thomas Farley uvedl, že bitcoiny by se v dohledné budoucnosti mohly vyrovnat s tržní kapitalizací zlata na úrovni 10 bilionů dolarů.

Farley, který je současným předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Far Peak Acquisition Corporation, učinil prohlášení, ve kterém vysvětlil, že si myslí, že zlato se nachází u horní hranice své tržní kapitalizace kolem 10 bilionů dolarů a že Bitcoin by mohl dosáhnout stejné hodnoty. Pokud se ale má na uvedenou úroveň dostat, „bude muset být více přijímanou formou platby.“

Farley optimismem nešetří

Farley dále poznamenal, že považuje bitcoiny v současné době za „trilionový dolarový trh“, protože kryptoměna je stále velmi mladá, takže lze očekávat vysokou volatilitu nejméně po dobu příštích pěti let. Pokud jde o obavy ohledně spotřeby energie, Farley uvedl, že technologie blockchain ve své podstatě zvyšuje účinnost a že kryptoměny přináší planetě také zisky v efektivním využití energie.

Tady se sluší připomenout, že bitcoiny v květnu dosáhly na historickou kapitalizaci 1 bilionu dolarů, přičemž celý trh s kryptoměnami dosáhl 2 bilionů dolarů. I když po tomto období tržní hodnota bitcoinu a všech kryptoměn výrazně poklesla v období, které někteří analytici nazývají korekcí trhu, zatímco někteří již přímo mluví o medvědím trhu. Současná tržní kapitalizace bitcoinů a ostatních altcoinů je přibližně 595 miliard dolarů, respektive 685 miliard dolarů (údaj platný v době psaní článku).

roční graf btc
Zdroj: kryptomagazin.cz

Bitcoiny zejména dosáhly tržní kapitalizace 1 bilion dolarů rychleji než mnohé nejlépe hodnocené společnosti, včetně Apple, Microsoftu, Amazonu či Google, a dosáhly tohoto úspěchu za pouhých 12 let, zatímco společnost Apple dosáhla stejného výsledku přibližně za 24 let.

Podobný výhled pro Bitcoin jako Farley mají i další profesionální investoři. Jedním z takových investorů je Cathie Wood ze společnosti Ark Invest, která je ohledně BTC také velmi optimistická a myslí si, že se bitcoiny nakonec stanou trhem s tržní kapitalizací 10 bilionů dolarů, protože kryptoměna se přesunula „z okraje globálních financí do hlavního proudu“.

A co ostatní altcoiny?

Zatímco Bitcoin je v současné době první a jedinou digitální měnou, která ve své historii dosáhla tržní kapitalizace ve výši 1 bilionu dolarů, k tomuto milníku směřuje také několik dalších altcoinů. Mezi altcoiny, které by této mety mohly dosáhnout, pak jmenoval Ethereum, Cardano a XRP společnosti Ripple, kde Ethereum má před ostatními náskok.

Grant Whitlock, vedoucí obchodování britského brokera digitálních aktiv GlobalBlock, dokonce uvedl, že Ethereum pravděpodobně předběhne Bitcoin jako nejcennější kryptoměnu, neboť má velmi silné „základy a fundamenty“ a brzy bude mít (podle něj) tržní kapitalizaci ve výši 1 bilionu dolarů.

Závěr

I když teď kryptoměnový trh nezažívá zrovna nejlepší období, z dlouhodobého pohledu o něj žádné velké obavy nemám. Však se podívejte na graf, kde se cena BTC nacházela třeba před rokem.

Yield farming – co je potřeba znát?

Michaela Nocarová
-
0
Yield farming – co je potřeba znát?

Yield farming, jeden z nejžhavějších trendů ve světě decentralizovaných financí, který od loňského roku vzal celý ekosystém útokem. Nabízí investorům odměny za uzamčení jejich kryptoměn na trhu DeFi. 

Co je to yield farming?

V jádru je yield farming proces, který umožňuje držitelům kryptoměn získávat odměny z jejich držby. Při yield farmingu investor ukládá jednotky kryptoměny do výpůjčního protokolu, aby získal úroky z poplatků za obchodování. Někteří uživatelé jsou také odměňováni dalšími výnosy z tokenu správy protokolu.

Yield farming funguje podobně jako bankovní půjčky. Když vám banka půjčí peníze, splácíte půjčku s úroky. Yield farming dělá totéž, ale tentokrát jsou bankami držitelé kryptoměn. Yield farming využívá „nečinné kryptoměny“, které by jinak nečinně ležely na burze nebo v hot wallet, k zajištění likvidity v DeFi protokolech, jako je Uniswap, a sice výměnou za výnosy.

Pooly likvidity, poskytovatelé likvidity a AMM

Yield farming pracuje s poskytovatelem likvidity a poolem likvidity (inteligentní kontrakt naplněný hotovostí), který pohání trh DeFi. Poskytovatel likvidity je investor, který vkládá prostředky do chytrého kontraktu. Pool likvidity je inteligentní kontrakt naplněný hotovostí. Yield farming funguje na základě modelu automatického tvůrce trhu (AMM).

Tento model je populární na decentralizovaných burzách. AMM eliminuje konvenční order book, která obsahuje všechny objednávky „buy“ a „sell“ na kryptoburze. Namísto uvedení ceny, za kterou se má aktivum obchodovat, vytváří AMM pomocí chytrých kontraktů pooly likvidity. Tyto pooly provádějí obchody na základě předem stanovených algoritmů.

Model AMM do značné míry spoléhá na poskytovatele likvidity (LP), kteří do poolů likvidity vkládají finanční prostředky. Tyto pooly jsou základem většiny DeFi tržišť, kde si uživatelé půjčují, půjčují ostatním a vyměňují tokeny. Uživatelé DeFi platí tržištím poplatky za obchodování a tržiště se o tyto poplatky dělí s LP na základě jejich podílu na likviditě poolu.

Výpočet výnosů z hospodaření

Odhadované výnosy hospodaření se počítají na základě ročního modelu. Ten ukazuje možný výdělek na jeden rok.

Mezi nejběžnější metriky patří roční procentní výnos (APY) a roční procentní sazba nákladů (RPSN). Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že RPSN nebere v úvahu složené úročení, které zahrnuje zpětné vyplácení zisků za účelem zvýšení výnosů.

Přesto je většina modelů výpočtu pouhým odhadem. Je obtížné přesně vypočítat výnosy, protože se jedná o dynamický trh. Strategie yield farming může po určitou dobu přinášet vysoké výnosy, ale zemědělci ji vždy mohou hromadně přijmout, což povede k poklesu ziskovosti. Trh je poměrně volatilní a rizikový jak pro dlužníky, tak pro věřitele.

Rizika yield farming

Navzdory zjevnému potenciálnímu zisku má yield farming svá rizika. Patří mezi ně:

Rizika chytrých smluv

Chytré smlouvy jsou bezpapírové digitální kódy, které obsahují dohodu mezi stranami o předem definovaných pravidlech, jež se samy vykonávají. Chytré smlouvy eliminují prostředníky, jsou levnější a bezpečnější pro provádění transakcí. Jsou však náchylné k  útokům a chybám v kódu.

Riziko nestálé ztráty

Yield farming vyžaduje, aby poskytovatelé likvidity dodávali prostředky do poolů a získávali tak výnosy a poplatky za obchodování na decentralizovaných burzách (DEX). To nabízí LP tržně neutrální výnosy, ale může to být riskantní během prudkých tržních pohybů. Toto riziko je možné, protože AMM neaktualizují ceny tokenů v souladu s pohyby na trhu a okamžitě se neprojeví.

Rizika likvidace

Stejně jako v tradičním finančním prostoru využívají platformy DeFi vklady svých zákazníků k zajištění likvidity svých trhů. Problém by však mohl nastat, když hodnota kolaterálu klesne pod cenu půjčky. Pokud si například vezmete půjčku v ETH zajištěnou BTC, zvýšení ceny ETH by vedlo k likvidaci půjčky, protože hodnota kolaterálu (BTC) by byla nižší než hodnota půjčky v ETH.

Kapitálově náročný a komplikovaný proces

Yield farming je kapitálově náročná operace. Většina obav z nákladů se týká otázky poplatků za gas v síti Ethereum. To je problém spíše pro menší účastníky než pro bohatší uživatele, kteří mají přístup k většímu kapitálu. Menší účastníci by mohli zjistit, že si kvůli vysokým poplatkům za gas nemohou vybrat svůj výdělek.

Závěr

Yield farming využívá prostředky investorů k vytvoření likvidity na trhu výměnou za výnosy. Má značný potenciál růstu, ale není bez chyb. Pokud byste chtěli začít, nejdříve si proveďte podrobnou analýzu svých možností a prostředků. Neberte tento článek jako investiční radu.

Proč některé tokeny vyrostou o více než 1000 %? – 1. část

Michaela Nocarová
-
0
Proč některé tokeny vyrostou o více než 1000 %? – 1. část

Tokeny mění svět, který je ve srovnání s dobou před několika desetiletími naprosto jiný. Změny jsou patrné v infrastruktuře, technologiích, obchodu, měnových systémech a v mnoha dalších oblastech. Rychlost, s jakou vývoj dohání svět, je dynamická a z nejnovějších vynálezů, které mění způsob našeho života, se zdá, že technologie blockchain vede.

Některé z tokenů

Podíváme se jen na některé z kryptoměn a tokenů. Je jich totiž na světě více než 10 000. Každý z nich má svůj adresný trh a většina i užitečné funkce. Úvahy pro posouzení výjimečnosti jakéhokoli digitálního aktiva mohou být subjektivní a odlišné na základě různých kritérií, ale Nominex (NMX), PancakeSwap (CAKE), S.Finance (SFG), Bella Protocol (BEL), PerlinX (PERL) jsou tokeny s dobrými vlastnostmi decentralizovaných financí (DeFi) a vrací velké pobídky své komunitě a investorům obecně.

Nominex (NMX)

Nominex je relativně nová kryptoburza, která si již razí cestu vzhůru a konkuruje ostatním velkým burzám. Ve snaze zaregistrovat svou pozici v dnešním rychle rostoucím krypto ekosystému zahájila Nominex svou činnost s jasnou představou o tom, co lidé od velké burzy chtějí, a navrhla rámec, který jim to a ještě mnohem více nabízí. Díky výzkumu provedenému s cílem rozšířit možnosti Nominexu byla platforma spuštěna s jasně definovanými, průkopnickými funkcemi.

Burza nabízí kombinaci centralizovaných i decentralizovaných vlastností. Mezi zřejmé pobídky zde patří nulové poplatky za centralizované výměny a program pro obhospodařování výnosů, který vyplácí až 550 % APY. Noví uživatelé mohou vybrat až 3 BTC, a to i bez KYC. Pro nákup lze použít klasické platební karty, slevy z transakčního poplatku při využití nativního tokenu NMX, inteligentní kontrakty a mnoho dalšího.

Tokeny Nominex (NMX) slouží k hladkému chodu burzy Nominex, čerpají zvýšenou užitnou hodnotu z jejího používání k placení transakčních poplatků, vyplácení pobídek pro referral a yield programy a mnoho dalšího. NMX byl spuštěn v únoru 2021 jako decentralizovaný finanční token postavený na Binance Smart Chain, jako token BEP-20.

S.Finance (SFG)

S.Finance je speciální typ decentralizované burzy, která je určena k obchodování se stablecoiny. S.Finance vznikl jako fork jiného DeFi protokolu, a sice „Curve Finance“, aby minimalizoval nebo odstranil bariéru vstupu zejména pro čínské uživatele.

Ekosystém S.Finance je řízen jeho nativním tokenem, SFG, a je používán při činnostech řízení, mimo jiné při hlasování. Tokeny SFG jsou zabezpečeny standardem Ethereum, protože jsou navrženy jako token ERC-20 a hlavní využití nachází při použití v yield farming nebo stakingu.

Tokeny SFG nemají žádné soukromé umístění a nejsou ani předem vytěženy. Aby uživatelé mohli SFG vydělat, budou muset poskytnout likviditu podporovaným poolům. Celkem jich je pouze 21 milionů, přičemž 100 % z nich je založeno na distribuci příspěvků. SFG poskytuje velmi vysoký výnos s ročním procentním výnosem (APY), který by podle CoinMarketCap mohl činit až 523,65 %.

Závěr

I samotný BTC má na kontě několikatisícový, procentní růst. Rozhodně ale neberte tento článek jako investiční radu, jedná se pouze o popis jednotlivých tokenů.

26.06.21 Technická analýza XAU/USD (zlato) – pro žlutý kov není situace příznivá, ale šance ještě existuje

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
26.06.21 Technická analýza XAU/USD (zlato) – pro žlutý kov není situace příznivá, ale šance ještě existuje

Dneska si dáme zase od Bitcoinu „voraz“, neboť se zaměříme na zlato (XAU/USD). V týden staré analýze jsme si vcelku komplexně rozebrali, co se na trhu přihodilo. Respektive, co zapříčinilo tak hluboký pád a naprostý zlom v býčí struktuře, která se nám v grafu několik týdnů formovala. Jak jsem říkal ve včerejším streamu, musíme především sledovat ceny ostatních komodity, především ropy, což nám samo o sobě může říct, zda ekonomická projekce Federální rezervní banky stojí na vodě, či nikoliv.

Nejvíce směrodatná je samozřejmě naměřená inflace, kterou však získáváme až se zpožděním. Nicméně ceny komodit můžeme sledovat v reálném čase. Pokud budou v následujících týdnech/měsících nová data v rozporu s tím, co zvěřejnil Fed, může se radikálně změnit očekávání ohledně budoucí inflace, kterou žlutý kov potřebuje. Tudíž zlato není ani náhodou ztraceno. Stále tu šance existuje.

Aktuální situace na 1W TF XAU/USD (zlato)

zlato

Týdenní graf si rozebereme spíše jen ve stručnosti, neboť jsme mu věnovali hromadu času právě v týden staré analýze. Minulá týdenní svíce je zkrátka těžký medvěd, zde není moc co řešit. Trh se strašlivě vylil a během pouhého týdne ztratil asi 6,3 % ze své hodnoty, což je na tak obrovský trh strašně moc. Navíc onen průraz z downtrendového kanálu nyní zavání jako obyčejný bull trap.

Graf prostě nevypadá vůbec pozitivně a není racionální předpokládat, že se zlato během krátké chvíle vzpamatuje. Proto říkám, že je v těchto chvílích rozumné zůstat trpělivý. Potřebujeme nějaký price action a hlavně další data. Jinak kurz otestoval EMA 55 a můžeme sledovat, že dynamická úroveň zafungovala jako rezistence.

Leč ještě je pár hodin do close, neboť analýza byla zpracována dopředu. Pokud zlato bude pokračovat v dalším poklesu, zajímá nás reakce na zakreslené uptrendové diagonále, která má počátek z května 2019. Pokud uvedená trendovka padne, obávám se, že trh zareaguje dalším výplachem.

Indikátory

Co se týče RSI, zde se nic moc nezměnilo. Momentum šlo mírně nahoru, ale jinak je to slaboučké. Naopak MACD si zaslouží naši pozornost, protože je dosti možné, že již s následujícím týdnem přijde bearish cross. Něco takového by vyvolalo další pokles.

Aktuální situace na 1D TF XAU/USD (zlato)

zlato

Za ten jeden týden se zlato nikam nic moc nedostalo, když se na jednotlivé svíce pozorně podíváte, zjistíte, že každý pokus o odraz byl rychle zamítán. Což lze snadno poznat z těch horních knotů denních svíček. Zlato tudíž celý týden stagnovalo a zůstávalo v dost slabé pozici. Dokonce ani žádný retracement, korekce těch velkých ztrát nenastala.

Což by dávalo smysl po tak hlubokém a dynamickém propadu ceny. Cena tudíž po většinu obchodního týdne setrvávala na supportním levelu 1 770 USD/unce a v pátek jsme mohli pozorovat další střídmou snahu odrazit se. Moc ovšem nevěřím, že se trh kamkoliv posune. Zas na druhou stranu zastávám názor, že krátký retracement se hodí.

Osobně bych totiž chtěl vidět, jak zlato zareaguje na otestování horní stěny zakresleného kanálu. Reakce jako taková by pro nás byla velmi důležitá. V každém případě je pozitivní, že aktuální support drží. Já ale za těchto okolností nevěřím, že hladina vydrží. Největší logiku má pokles až po roční low na 1 678 USD/unce, kde je struktura dvojitého dna.

Zde se bude jednoznačně lámat chleba a dokáži si představit, že se uvedená hladina podaří ubránit. Nicméně zlato potřebuje, aby se očekávání zase změnilo. K čemuž je nutné, abychom získali data, která jsou v rozporu s projekcí Federální rezervní banky.

Indikátory

Dno denního RSI je momentálně na 37 bodech a následující výkon jaksi ukazuje, že trh vážně neoplývá silou. Co se týká MACD, zde stále platí dost silné negativní momentum.

Závěrem

V žádném případě nad zlatem nemusíme lámat hůl. Sice se nám trh po technické stránce totálně pokazil, ale dokud je kurz nad S/R levelem 1 678 USD/unce, je šance, že dojde k obratu. Ale onen obrat musí zařídit nová data, která změní očekávání a lidově řečeno zašlape ekonomickou projekci, kterou nám Fed před více jak týdnem naservíroval. Jestli však padneme pod těch 1 678 USD/unce, zlato má problém a nejspíš celý rok 2021 zůstane poklesový.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

1...1 3201 3211 322...2 159Strana 1 321 z 2 159