26.06.21 Technická analýza XAU/USD (zlato) – pro žlutý kov není situace příznivá, ale šance ještě existuje

0
(0)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Dneska si dáme zase od Bitcoinu “voraz”, neboť se zaměříme na zlato (XAU/USD). V týden staré analýze jsme si vcelku komplexně rozebrali, co se na trhu přihodilo. Respektive, co zapříčinilo tak hluboký pád a naprostý zlom v býčí struktuře, která se nám v grafu několik týdnů formovala. Jak jsem říkal ve včerejším streamu, musíme především sledovat ceny ostatních komodity, především ropy, což nám samo o sobě může říct, zda ekonomická projekce Federální rezervní banky stojí na vodě, či nikoliv.

Nejvíce směrodatná je samozřejmě naměřená inflace, kterou však získáváme až se zpožděním. Nicméně ceny komodit můžeme sledovat v reálném čase. Pokud budou v následujících týdnech/měsících nová data v rozporu s tím, co zvěřejnil Fed, může se radikálně změnit očekávání ohledně budoucí inflace, kterou žlutý kov potřebuje. Tudíž zlato není ani náhodou ztraceno. Stále tu šance existuje.

Aktuální situace na 1W TF XAU/USD (zlato)

zlato

Týdenní graf si rozebereme spíše jen ve stručnosti, neboť jsme mu věnovali hromadu času právě v týden staré analýze. Minulá týdenní svíce je zkrátka těžký medvěd, zde není moc co řešit. Trh se strašlivě vylil a během pouhého týdne ztratil asi 6,3 % ze své hodnoty, což je na tak obrovský trh strašně moc. Navíc onen průraz z downtrendového kanálu nyní zavání jako obyčejný bull trap.

Graf prostě nevypadá vůbec pozitivně a není racionální předpokládat, že se zlato během krátké chvíle vzpamatuje. Proto říkám, že je v těchto chvílích rozumné zůstat trpělivý. Potřebujeme nějaký price action a hlavně další data. Jinak kurz otestoval EMA 55 a můžeme sledovat, že dynamická úroveň zafungovala jako rezistence.

Leč ještě je pár hodin do close, neboť analýza byla zpracována dopředu. Pokud zlato bude pokračovat v dalším poklesu, zajímá nás reakce na zakreslené uptrendové diagonále, která má počátek z května 2019. Pokud uvedená trendovka padne, obávám se, že trh zareaguje dalším výplachem.

Indikátory

Co se týče RSI, zde se nic moc nezměnilo. Momentum šlo mírně nahoru, ale jinak je to slaboučké. Naopak MACD si zaslouží naši pozornost, protože je dosti možné, že již s následujícím týdnem přijde bearish cross. Něco takového by vyvolalo další pokles.

Aktuální situace na 1D TF XAU/USD (zlato)

zlato

Za ten jeden týden se zlato nikam nic moc nedostalo, když se na jednotlivé svíce pozorně podíváte, zjistíte, že každý pokus o odraz byl rychle zamítán. Což lze snadno poznat z těch horních knotů denních svíček. Zlato tudíž celý týden stagnovalo a zůstávalo v dost slabé pozici. Dokonce ani žádný retracement, korekce těch velkých ztrát nenastala.

Což by dávalo smysl po tak hlubokém a dynamickém propadu ceny. Cena tudíž po většinu obchodního týdne setrvávala na supportním levelu 1 770 USD/unce a v pátek jsme mohli pozorovat další střídmou snahu odrazit se. Moc ovšem nevěřím, že se trh kamkoliv posune. Zas na druhou stranu zastávám názor, že krátký retracement se hodí.

Osobně bych totiž chtěl vidět, jak zlato zareaguje na otestování horní stěny zakresleného kanálu. Reakce jako taková by pro nás byla velmi důležitá. V každém případě je pozitivní, že aktuální support drží. Já ale za těchto okolností nevěřím, že hladina vydrží. Největší logiku má pokles až po roční low na 1 678 USD/unce, kde je struktura dvojitého dna.

Zde se bude jednoznačně lámat chleba a dokáži si představit, že se uvedená hladina podaří ubránit. Nicméně zlato potřebuje, aby se očekávání zase změnilo. K čemuž je nutné, abychom získali data, která jsou v rozporu s projekcí Federální rezervní banky.

Indikátory

Dno denního RSI je momentálně na 37 bodech a následující výkon jaksi ukazuje, že trh vážně neoplývá silou. Co se týká MACD, zde stále platí dost silné negativní momentum.

Závěrem

V žádném případě nad zlatem nemusíme lámat hůl. Sice se nám trh po technické stránce totálně pokazil, ale dokud je kurz nad S/R levelem 1 678 USD/unce, je šance, že dojde k obratu. Ale onen obrat musí zařídit nová data, která změní očekávání a lidově řečeno zašlape ekonomickou projekci, kterou nám Fed před více jak týdnem naservíroval. Jestli však padneme pod těch 1 678 USD/unce, zlato má problém a nejspíš celý rok 2021 zůstane poklesový.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img