17.06.21 Technická analýza BTC/USD – Fed má po schůzi, co na to Bitcoin a ostatní trhy?

0
(0)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako jsou Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Více jak čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat fundamentální analýzu. Zaobírám se makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

Ve středeční analýze na Bitcoin (BTC) jsme si ukázali, že na sledované klíčové rezistenci došlo k prvotní negativní reakci, ale že sama o sobě není natolik silná, abychom to považovali za definitivní odraz. Od včerejška se toho každopádně tolik nezměnilo, takže dnešní analýzu necháme kratší. Hlavně si okomentujeme včerejší zasedaní Federální rezervní banky.

Bitcoin, Fed a reakce trhů

Dočkali jsme se zasedání Fedu, kdy se tentokrát schůzi přikládala velká váha. Poslední inflační data totiž ukazovala, že inflace dosahuje horentních 5 %, což už lze považovat za relativně vysokou inflaci. Proto všichni netrpělivě čekali, s čím Fed přijde. Spekulovalo se, že budou vyšší inflaci ignorovat, nebo že naopak oznámí, že brzy dojde k utahování šroubů.

Fed, federální rezervní banka

Nimécně utahování šroubů v podobě navyšování sazeb by nedávalo smysl, protože Jerome Powell mnohokrát říkal, že pro ně je momentálně zásadní zaměstnanost. Zvýšením sazeb by zaměstnanosti nepomohli, naopak. Jak se tedy původně očekávalo, sazby zůstanou téměř na nule a kvantitativní uvolňování pojede ve stejném režimu jako doteď. Tedy v objemu 120 miliard USD za měsíc.

Projekce Fedu ukazovala, že může dojít nejdříve k navyšování sazeb někdy v průběhu příštího roku. Pokud k tomu ale dojde, mělo by to být velmi mírné. Až v proběhu roku 2023 se sazby mohou pohybovat kolem 1 %. A možná pak někdy v budoucnu přesáhnout i 2 %. Fakticky tím centrální banka trhům signalizuje, že mohou být v klidu. Můžete i nadále růst, protože utahování šroubů přijde až za dlouho.

Mne osobně nejvíce zajímala právě projekce inflace a skutečně akorát prohlásili to, co se od nich zase očekávalo. Vysoká inflace je pouze přechodná a brzy se dostane na normální úroveň, což velmi tvrdě sundalo drahé kovy. Zlato se vypláchlo šíleně, protože Fed do těch inflačních očekávání dost hodil vidle. Oni sice změnili svoji projekci (odhady) na výslednou průměrnou inflaci za rok 2021 z 2,4 % na 3,4 %, tedy o celý jeden procentní bod, ovšem skoro vůbec nezměnili projekci na rok 2022. Když se tam objevilo číslo 2,1 %, bylo zřejmé, že je problém. Uvedená úroveň jaksi značí, že podle Fedu má být fluktuace inflace kolem cca 2 % a třeba zlato potřebuje logicky více. Jinak není taková motivace se zajistit, protože jsou jiné alternativy.

Co se týče Bitcoinu, k mírné reakci došlo, ale byla pouze nárazová a není ani postřehnutelná na vyšších časových rámcích. Což ovšem neznamená, že trh nebude chtít ještě nějak zareagovat. V obecné rovině si myslím, že Bitcoin by neměl mít s aktuální politikou Federální rezervní banky problém.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

BTC

Co se týče tedy denního grafu s BTC, kurz se mírně oddálil od sledovaného rezistenčního pásma. Zatím ovšem ono oddálení není až tak markantní, v podstatě se cena drží velmi blízko, takže nevidím problém v tom, abychom se dočkali ještě jednoho pokusu o průlom. Zas objektivně vzato není aktivita nakupující nějak výrazná a jsem dost skeptický, že se rezistence povede prorazit.

Ta konfluence na sledovaném pásmu je docela silná, takže je nutností vyvinout dostatečně silný tlak, aby byl průlom možný. Což se zatím nestalo. Dokud je každopádně Bitcoin nad Point of Control (cca 36 800 USD), stále můžeme býti svědky nového pokusu o průraz rezistence. Naopak pokles pod POC, musíme brát ze strany BTC jako signál, že je v plánu další retest klíčového supportu.

Závěrem

Osobně moc nevím, co si mám o projekcích Fedu myslet. Zdály se tutově jako příliš optimistické, takže není divu, že se například zlato šíleně vypláchlo. Ovšem i akciové indexy zareagovaly střídmými dropy. Co se týče krypta, Bitcoin bude reagovat asi stejně jako akciové indexy. Respektive velmi obdobně.

Možná nyní zase přijde volatilnější období, protože na zasedání Federální rezervní banky investoři čekají docela dlouho. Dva týdny se nic moc nedělo ani na akciích a já si myslím, že to bylo dáno právě tím, že čerstvě proběhlá schůze byla dost zásadní. Zas na druhou stranu se rychle blíží okurkové období v podobě letních prázdnin.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!


Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

4 KOMENTÁŘE

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
4 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
bkf1
Hodnocení článku :
     

„Zas objektivně vzato není aktivita nakupující nějak výrazná a jsem dost skeptický, že se rezistence povede prorazit.“

Na to je podle mě pořád brzy, pokud se budeme bavit o skutečném průrazu a ne „hele, strčili jsme tam ruku/nohu/hlavu“. Ale aspoň nějaká drobná síla se konečně ukázala i když k jásotu je stále pramálo důvodů, nicméně buďme rádi aspoň za to, mohli jsme se klidně motat někde u těch 30ti (což klidně zase může být). Takže nadále pokračujeme v motání se i když trošilinku pozitivněji… 🍺🥱🤏

AI2

Takže si to shrneme: Z bullish do nebe adorovaného zlata v každém streamu je nyní hadra a btc se vrací na výsluní.

E15

Tak jasně, investiční zlato je shitcoin největší. Vždyť to nic neumí. ;-DDD

Jin Dra

No já bych to viděl tak …..zlato hbitě padá (možná zas poroste 50:50), ropa se jakžtakž drží , ale cena nakonec půjde dolů – ledaže by zas nějakej indián zaparkoval pramici na štorc v suezu….microstrategy nakupují krypto,Salvador chce regulérně obchodovat s BTC , ale bankám to jaksi vadí(as always), Írán chce svůj ostrov/HUB pro obchod s kryptem, rusko postupuje dál ve své dedolarizaci a další a další platby vyžaduje v rublu,euru,yuanu viz třeba dokončenej NS2 (a pracuje na digi rublu) Elon už tak nekritizuje – a brzy prohlásí že se našlo šetrné/eko řešení nebo nějakej podobnej Tweet , Hedge fondy držej stále solidní procento CRT a FED tiskne dolar a dluhopisy jako o život, takže už samotná inflace dolaru musí kryptu jednoznačně pomoci…a vlastně amíkům nic jiného nezbývá než tisknout a tisknout…a investoři budou valit do akcií a krypta ….a pak je tu bohužel ještě nevyzpytatelná čína – .a tam mám tu křišťálovou kouli úplně na ho.vno 🙂

Reklama: