Od včerejší analýzy na Bitcoin (BTC) se toho na intradenním grafu nic moc nezměnilo, ale zas na druhou stranu jsme se dočkali měsíčního close, což je pro nás nesmírně důležitá událost. Jestli jste tedy doposud kašlali na vyšší časové rámce, určitě tak do budoucna nečiňte. Vyšší časové rámce mají totiž největší vypovídací hodnotu a není tam ten „šum“, jež vás ovlivňuje na nižších rámcích.

BTC a fiskální stimul

V rychlosti jsem projel nová makroekonomická data a zdá se, že ty transfery o 1 400 USD už jaksi „pracují“, ale zatím to není žádná sláva. My ovšem nyní víme, že ty peníze, které Američané dostávali zadarmo, vážně neutráceli za Bitcoin. Jestli trhu stimmies jakkoliv pomohly, tak to nešlo vůbec poznat. Osobně mi ani nedávalo smysl, že průměrný Američan dostane peníze zadarmo a on za ně hned koupí BTC nebo akcie.

Obyčejný člověk za dané peníze napřed nakoupí potraviny, koupí novou pračku a za zbytek umoří dluh na kreditní kartě. Obyčejní lidi totiž nepřemýšlí jako nejrůznější krypto gurů, kteří mají blízko k fanatismu. Tudíž jejich proklamace, že bude pumpa na trzích, byla naprosto neopodstatněná. Určitě se našli příjemci transferu, kteří si akcie a Bitcoin koupili. Ale takových bude vážně zanedbatelné minimum.

Aktuální situace na 1M TF DXY

Prvně se podíváme na dolarový index, který podobu měsíčního close objektivně výbornou. Máme zřetelný průraz skrze silné nabídkové pásmo, což markantně zvýšilo šance na dlouhý býčí trend. Může trvat rok, možná i několik let. Pro DXY je další metou cca 94,7 bodů. Jestli kurz pokoří uvedenou hladinu, řekněme, že se zase o něco zvýší pravděpodobnost dlouhé a silné expanze.

Dále je z indexu znát, že poptávka po americkém dolaru je tři měsíce dost silná a graduje. Jak jsem tedy říkal už v předešlých analýzách, smrt dolaru vážně nepřichází a tak snadno ani nepřijde. Většina světového obchodu je v americkém dolaru a tudíž všichni dolar potřebují. Co se týče vztahu s kryptoaktivy, Bitcoin je v závislosti na růstu hodnoty měny samozřejmě pod rostoucím tlakem. A řečený tlak se neustále stupňuje a těžko říct, jak dlouho trh může za těchto podmínek vydržet. Možná dlouho, možná krátce.

Aktuální situace na 1M TF BTC

Teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, měsíčnímu grafu BTC. Poslední zavřená svíce je svoji podobou podle mne ok, ale mám problém s tím, že má close u vrcholu knotu předešlé svíce. Sice jsme smázli korekci z února, ale ničeho navíc trh nedosáhl. A ani se nepokusil, což je též vidno díky březnovému knotu.

Největší red flag je ovšem volume z posledních tří měsíců, což je typická divergence, kterou najdete popsanou snad v každé literatuře na technickou analýzu. Objemy soustavně a znatelně klesají, což je dlouho neudržitelné. Musí dojít ke zlomu – objemy musí nahoru, ať jsou nákupní nebo prodejní.

Leč vzhledem k povaze divergence je vyšší pravděpodobnost, že další sloupeček bude rudý. Navíc první dvě svíce z poslední trojice, nevypadají moc dobře. Jednoduše řečeno, poslední tři měsíce prostě už tolik bullish nejsou. Sice se Bitcoin dokázal nakonec vydrápat zpátky, ale technicky je situace dost na pováženou.

Pro jistotu i opětovně zopakuji, že řečené hned neznamená, že přijde za pár minut crash. Trh se chová pošahaně a upřímně bych se nedivil už tomu, když by cena šla na 100k. Leč těch red flagů je tolik, že kdybych je narval do pytle, tak je na zádech neunesu.

Indikátory

A třešničkou na dortu je měsíční RSI, které je nyní na téměř 92 bodech. Výš jak po cca 97 bodů trh nikdy nešel, dokonce ani ne v roce 2013. Na základě toho ještě prostor vlastně existuje, vlastně bych řekl, že to od oka odpovídá cca 90 000 USD. Záleželo by hrozně na dynamice expanze.

Aktuální situace na 4H TF BTC

Co se týče 4H grafu, jak se dalo čekat, Bitcoin se zase vrátil nad S/R level 58 189 USD, čímž mi aktuální price action nemalou měrou připomíná 18. – 20. března. Uznávám ovšem, že to je dost subjektivní. Leč nemohu se zbavit dojmu, že někdo pomaličku nabírá kolem uvedené hladiny shorty.

Každopádně má trh nápadný problém překročit 60 000 USD, což mi zase nedává smysl. Když už jsme se zase dostali nahoru, proč trh otálí? Víc k price action na 4H grafu asi nemám.

Indikátory

Na RSI se toho moc nezměnilo, stranový pohyb, momentum ani na jednu stranu. Na MACD máme po tom bearish crossu, ale negativní setrvačnost stejně absentuje. Zatím se zdá, že je signál falešný.

Závěrem

Na závěr bych chtěl uvést, že cílem mých analýz není nikoho vystrašit. Charakter textu je ryze edukační, což nedělám z dobroty srdce, ale protože mne to daným stylem baví a myslím si, že by to tak i mělo vypadat. Navíc vyplňuji tu „díru“, která v kryptokomunitě existuje. Ať se podíváte v tuzemsku na většinu z těch rádoby analytiků youtuberů, tak jsou všichni hrozně bullish, neustále omílají ty stejné věci a na red flagy totálně kašlou.

Částečně je to asi z neznalosti, částečně kvůli tomu, že aktuálně pozitivní zprávy přinášejí mnohem větší sledovanost. Tudíž neignorujte jednotlivá varování a berte je v potaz. Abych ale odpověděl na otázku z titulku dnešní analýzy, podoba březnové svíce jako takové bearish není. Ale ta divergence na objemech je robustní signál.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!