Jak jsem říkal v nedělní video analýze na Bitcoin (BTC), tak pokud dolarový index prorazí 93 bodů, bude to pro riziková aktiva znamenat velký špatný. Je potřeba s tím prostě počítat a nedivit se pak, když se něco pokazí. V každém případě, jak jsem zmiňoval ve včerejší analýze na Litecoin, vstup do nového týdne měl hned nádech zelené, což je nesporně pozitivní věc. Rostou pak šance, že celý týden bude růstový.
Aktuální situace na 1W TF DXY
Čtvrtek, pátek a pondělí byl pro dolarový index slabší, ale nakonec se zdá, že je rally obnoveno. Kurzu se tedy podařilo prorazit zaznačené rezistenční pásmo a dovolil bych si proto tvrdit, že americký dolar má před sebou hodně dlouhou expanzi. DXY může stoupat i dva roky, když vycházíme z historického price action.
Leč není radno předbíhat, protože ještě musí dojít k týdennímu a měsíčnímu close nad 93 body. Pokud k řečenému dojde, řekl bych, že je uptrend nepochybně potvrzený. Pak ještě chybí průraz skrze křivku EMA 55, ale to je spíše jen taková třešnička, kterou k tomu dortu stejně dostanete. V každém případě americký dolar na 90 % vytvořil dno.
A jak jsem říkal v úvodu, je rozumné s tím zkrátka počítat. Co se týče implikace rally na DXY, automatický to neznamená, že Bitcoin nemůže na all time high. Takhle ty trhy bohužel nefungují, ale my víme, že všeobecné podmínky nejsou pro BTC vůbec příznivé. Vzhledem k tomu, že je na Bitcoinu již několik týdnů zhoršená likvidita, přisuzuji právě posilujícímu dolaru. Těžko tedy říct, jak dlouho kryptoaktiva tento tlak vydrží.
Aktuální situace na 1W TF BTC
Máme nový týden, takže je určitě na místě si alespoň ve stručnosti rozebrat týdenní graf. Fakticky je struktura pořád uptrendová, ale viditelně slábnoucí. Co se týče čerstvě zavřené týdenní svíce, tak ta má vlastně identickou podobu jako předešlá. Obě mají sice dlouhé spodní knoty, ale v žádném případě se nejedná o bullish formaci.
Leč bearish význam dle mého názoru též nemají (díky kontextu), ale už jsem viděl analytiky, pro které jsou obě svíce medvědí povahy. Objemy jsou za před předcházející týden taky skoro identické jako za předešlý. V podstatě už čtyři týdny jsou objemy konstantní, což není podle mě vůbec dobře. Když bychom však v grafu mohli pozorovat silný breakout doprovázený mohutnými objemy, byl by to signál dost měnící celou situaci.
Indikátory
Na týdenním RSI se toho moc nezměnilo. Stále platí, že na indikátoru straší dvojnásobná medvědí divergence, která čeká na potenciální uplatnění. A aby toho nebylo málo, hrozí i trojnásobná divergence.
Aktuální situace na 4H TF BTC
Nyní se dostáváme k 4H grafu BTC, kde se toho mnohé událo. Bitcoin dokázal prorazit S/R level 54 530 USD spolu s EMA 55, takže první dva dílčí úspěchy. Leč objemy byly za víkend nepřekvapivě tristní. Vcelku bez problémů proběhl breakout skrze horní stěnu zakresleného kanálu a růst se zastavil až u S/R levelu 58 189 USD, kde jsem reakci očekával.
Avšak došlo k menšímu zamítnutí, kdy snahy o pokles byly hned vykoupeny při retestu horní stěny kanálu. Od té doby je to jako ping pong, neboť si stěna kanálu s rezistencí kurz neustále předávají. Každopádně jsem zaregistroval, že trh má mnohem větší trable s průrazem aktuální úrovně než třeba při posledních třech pokusech. Skoro jako by tam ta rezistence ani nebyla.
Tentokrát mají ovšem nakupující nemalý problém s průrazem. A i kdyby se breakout podařil, není vůbec vyhráno. Po posledních třech průrazech (zvýrazněná oblast) totiž trh nedokázal kurz nad úrovní udržet. Proto samotné prolomení rezistence vůbec nestačí, takže se například nemusí vůbec vyplatit agresivní chytání ceny.
Jestli v následujících hodinách přece jenom cena vzroste nad 58 189 USD, je nutné sledovat nejenom cenu, ale i nákupní tlak. V zásadě, když průraz proběhne bez volume spiku, tak price action není ani za mák důvěryhodný.
Indikátory
Křivka RSI jde pomalu nahoru, ale žádná hitparáda to není. Navíc má trh kromě problému s nynější rezistencí i trable s hraničními 70 body. Co se týče MACD, na histogramu indikátoru je dvojnásobná divergence.
Závěrem
I když Bitcoin prorazí, je dost velká šance, že nad úrovní 58 189 USD počtvrté selže. Chce to zkrátka dostatečnou dynamiku a objemy, aby cena mohla jít na nové all time high. Zapomněl jsem nicméně zmínit jednu důležitou věc u DXY, neboť na 4H RSI a denním RSI byly docela velké medvědí divergence, ale expanze přesto pokračuje.
Respektive řečené divergence jsou tam stále, ale jsou nyní tak malé, že je nemalá šance na jejich zneplatnění. Pokud k zneplatnění dojde, dolarový index tím vlastně potvrdí svoji sílu. Leč i nyní je šance na uplatnění, což DXY může poslat do korekce.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
K objemům, ty nejsou malé nýbrž průměrné. Je to tak vždy, když probíhá konsolidace, objemy v těchto fázích prostě klesají. Aktuálně se jedná spíš o akumulaci(k tomu se přikláním na základě onchain dat). Ale co je podstatné, tak to, že je před námi měsíční a hlavně kvartální close. Oboji jsou zatím bullish(hlavně kvartální je velmi bullish a kvartál má nejvyšší váhu). Proto pokud v dubnu dojde třeba i k silnému propadu, bude to s velkou pravděpodobností jen čistě účelová záležitost na vylepšení long pozic. Taky ale žádný propad být nemusí a BTC může vyrazit nahoru rovnou s novým měsícem. Jestli duben nahoru nebo dolů nedokáže říct teď nikdo, ale určitě nám napoví první dny nového měsíce a reakce na S/R hladinách. Pokud si to vybere cestu dolů, tak z vlastní zkušenosti za ty roky vím o co půjde a situaci využiji pro postupné doplnění BTC.
Mně přijde, že on chain data a TA jsou pro jiný lidi. On chain data jsou podle mě pro dlouhodobé investory, TA pro tradery. A proto se tady vždycky lidi v komentářích hádají, jestli je Jarolím zlej na Bitcoin a nepřeje mu úspěch 😀 Prostě tady jsou hlavně investoři, co hodlují a asi fakt neřeší, že máme dvojnásobnou divergenci, protože to stejně prodají třeba za 5 let. Traderů je tu málo.
Ano, i to je pravda. I já jsem dlouhodobý investor. Proto taky v podstatě vždy souhlasím s krátkodobým pohledem pana Jarolíma na trh. A určitě bych se nechtěl dohadovat, jen jsem chtěl přidat pohled na situaci s delšího pohledu(které je zatím dostatečně bullish) a nezměnila by na tom právě nic ani případná korekce k $38k když by v dubnu proběhla. Já jen, že by byl prostě rozdíl kdyby to šlo na $38k teď v březnu nebo až dubnu. Hodnota stejná, ale význam a sdělení diametrálně odlišné.
Tak ono si to o sestřel říká. Jít od března 2020 z 4k na 61k neni prostě normální a musí to jednou spadnout 😀 jenomže tohle je Bitcoin….. To může zítra stát dolar nebo milion dolarů….. Každý musí zvážit rizika.
Děkuji za analýzu, v této chvíli jsem v klidu, protože tato TA znamená jediné btc jde nahoru
doporučuji těm které to zajímá mrknout na pár informací kolem zřeba VISA, Blackrock ETF a na TA klidně zapomenout hlavně nic proboha neprodávejte pokud tedy nepotřebujete opravit rozbitou pračku a kvůli tomu uzavíráte pozice, protože v tom případě je to jedno
Investuji teprve krátce, jen pár měsíců, tedy jsem nováček. Kreditu určitě pomohla investice Tesly, další krok také – přeci nebudou prodávat auta za něco, co může klesnout k 1 USD, viz některé příspěvky. Ano, může přijít pokles, ale ne úplný konec, tomu už nevěřím.