Domů Blog Strana 789

Schválení spotových bitcoinových ETF by k tržní kapitalizaci kryptoměn mohlo přidat bilion USD

Radek Dintar
-
0
Schválení spotových bitcoinových ETF by k tržní kapitalizaci kryptoměn mohlo přidat bilion USD

Zveřejněné modely analytické společnosti CryptoQuant předpovídají, že v případě schválení ETF by se tržní kapitalizace bitcoinu (BTC) mohla zvýšit o dalších 155 miliard dolarů.

Datová analytická společnost CryptoQuant v jednom z posledních dokumentů zveřejnila zajímavou předpověď. V případě, že budou schváleny bitcoinové spotové burzovně obchodované fondy (ETF), tak se bitcoin stane aktivem v hodnotě 900 miliard dolarů. Celkový trh s kryptoměnami pak vzroste o 1 bilion dolarů.

Schválení spotových ETF na bitcoin bude mít velký dopad

První vlna institucionálního přijetí v letech 2020-2021 přišla od institucí, které přidaly bitcoin do svých rozvah. Další vlnu by pak mohly představovat finanční instituce, které poskytnou svým klientům přístup k bitcoinu prostřednictvím spotových ETF.

Několik významných finančních institucí již požádalo o spuštění spotových bitcoinových ETF v USA. K jejich schválení by potenciálně mohlo dojít nejpozději v březnu příštího roku.

Možný příliv peněz ze spotových ETF by byl výrazně větší než peníze, které vstoupily do fondu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) v posledním býčím tržním cyklu. Aktuálně je GBTC největším kryptoměnovým fondem na světě. V současnosti spravuje aktiva ve výši 16,7 miliardy USD.

Společnost CryptoQuant také uvádí, že pokud by emitenti, kteří požádali o zařazení bitcoinových ETF, vložili do těchto ETF 1 % svých spravovaných aktiv (AUM), mohlo by na trh s bitcoiny přitéct přibližně 155 miliard dolarů. To představuje téměř třetinu současné tržní kapitalizace bitcoinu. Pokud by se tento scénář uskutečnil, hypoteticky by to cenu bitcoinu posunulo na 50 000 až 73 000 USD.

Z historického hlediska během předchozích býčích trhů tržní kapitalizace bitcoinu vzrostla 3 až 5krát více než jeho realizovaná kapitalizace. To naznačuje, že za každý 1 dolar nových peněz, které vstoupí na trh s bitcoiny, by se tržní kapitalizace mohla zvýšit o 3 až 5 dolarů.

BTCUSDT rates by TradingView
Zaregistrujte se na Tradingview a získejte 30 USD bonus

Bitcoin nedávno na okamžik vyskočil k úrovni 30 000 USD poté, co Cointelegraph zveřejnil nepravdivou zprávu o schválení spotového bitcoinového ETF. Podle některých komentátorů trhu by podobná zběsilá býčí cenová akce udržela medvědy nějakou dobu na uzdě.

Markus Thielen, vedoucí výzkumu a strategie ve společnosti Matrixport, ve svém vysílá na sociální síti Telegram uvedl:

V dohledné budoucnosti se teď nikdo neodváží shortovat BTC. I kdyby tato zpráva Cointelegraphu byla falešná, BTC může v očekávání schválení stále růst výše.

Závěr

Tržní kapitalizace kryptoměn poprvé překročila hranici 1 bilionu dolarů v lednu 2021. V době psaní článku pak činila celková tržní kapitalizace 1,13 bilionu dolarů. Sám bitcoin se na ní podílí více než z 50 procent.

Proč cena bitcoinu vzrostla až na 30 000 USD a poté se vrátila zpátky?

Radim Studený
-
0
Proč cena bitcoinu vzrostla až na 30 000 USD a poté se vrátila zpátky?

Údaje společnosti CoinGlass ukazují, že při pohybu na 30 000 USD byly zlikvidovány krátké pozice v hodnotě 72 milionů USD. Dále, že během korekce byly zlikvidovány dlouhé pozice v hodnotě 31 milionů USD.

Bitcoin vzrostl z 27 900 na 30 000 dolarů poté, co byla na sociální platformě X, dříve Twitter, zveřejněná falešná zpráva o schválení spotového ETF. To vedlo k likvidaci téměř 100 milionů dolarů za hodinu hodinu.

Falešný příspěvek autor po téměř 30 minutách smazal, ale vyvolal dostatek interakcí, aby výrazně ovlivnil ceny. Bitcoin od té doby klesl z 30 000 na 28 000 dolarů v důsledku skepse analytiků a novinářů. Společnost BlackRock potvrdila serveru CoinDesk, že zpráva je nepravdivá.

Likvidace krátkých a dlouhých pozic

Z údajů společnosti CoinGlass vyplývá, že při pohybu na 30 000 USD byly zlikvidovány krátké pozice, tedy sázky proti vyšším cenám, v hodnotě 81 milionů USD. Během korekce byly zlikvidovány dlouhé pozice, tedy sázky na vyšší ceny, v hodnotě 31 milionů USD. Likvidací se rozumí situace, kdy burza násilně uzavře pákovou pozici obchodníka z důvodu částečné nebo úplné ztráty počáteční marže obchodníka. K tomu dochází, když obchodník není schopen splnit maržové požadavky na pákovou pozici. Když nemá dostatek prostředků na udržení otevřeného obchodu.

Na internetových stránkách SEC není uvedeno žádné schválení spotového Bitcoin ETF. Agentura Bloomberg rovněž uvedla, že žádost společnosti BlackRock je stále předmětem přezkumu.

Zdroj: twitter.com

Minulý týden SEC oznámil, že se neodvolá proti prohře v případu proti Grayscale. Předpokládá se, že to zvýší šance, že GBTC bude nakonec přeměněný na spotové Bitcoin ETF. Bitcoin v pondělí v ranních hodinách na území Asie vzrostl o 4 %. Navázal tak na páteční reakci na rozhodnutí americké Komise pro cenné papíry (SEC) neodvolat se k nedávnému rozhodnutí ve věci Grayscale.

Nejlepší ETF těžařů zlata s dividendou

Denisa Ogurcakova
-
0
Nejlepší ETF těžařů zlata s dividendou

Zlato je běžně využíváno investory jako zajištění proti tržním rizikům, jako je inflace a geopolitické otřesy. Investoři, kteří hledají expozici k tomuto bezpečnému aktivu, mají několik možností, včetně přímé investice do zlata nebo nákupu futures kontraktů na zlato.

Dalším způsobem, jak získat nepřímou expozici zlatu, je investování do fondů obchodovaných na burze (ETF), které vlastní společnosti těžící zlato. Mnoho investorů vidí ETF jako likvidní a nízkonákladovou možnost, jak získat expozici v této části zlatého průmyslu.

Ve Spojených státech se obchoduje s šesti ETF pro těžaře zlata, s výjimkou inverzních a pákových ETF, jakož i fondů s méně než 50 miliony dolarů ve správě aktiv (AUM). Jedná se o ETF, které sledují akcie těžící zlato, spíše než ETF sledující zlato jako komoditu. Odvětví těžby zlata, měřeno indexem NYSE Arca Gold Miners Index, výrazně zaostává za širším trhem. Index za posledních 12 měsíců klesl o 27,2 %, zatímco S&P 500 vykázal k 7. září 2022 celkový výnos -12,5 %.

Nejvýkonnějším ETF pro těžaře zlata na základě výkonnosti za poslední rok je ETF Sprott Gold Miners (SGDM). Níže se podíváme na tři nejlepší ETF pro těžaře zlata. Všechna níže uvedená čísla jsou k 6. září 2022. Abychom se mohli zaměřit na investiční strategii fondů, nejlepší držby uvedené pro každý ETF nezahrnují držbu hotovosti a držbu zakoupenou za výnosy z půjček cenných papírů, s výjimkou neobvyklých případů, jako je výjimečně velká část hotovosti.

Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

  • Výkon za jeden rok: -25,7 %
  • Poměr nákladů: 0,50 %
  • Roční dividendový výnos: 0,31 %
  • Tříměsíční průměrný denní objem: 39 914
  • Aktiva pod správou: 184,9 milionů USD
  • Datum zahájení: 15. července 2014
  • Emitent: Sprott

SGDM sleduje index vlastních faktorů Solactive Gold Miners, který se skládá z větších zlatých společností, jejichž akcie jsou kótovaný na kanadských a hlavních amerických burzách. Index se zaměřuje především na společnosti s nejvyšším růstem výnosů a výnosem z volných peněžních toků a také s nejnižším dlouhodobým poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu. 71,3 % podílů SGDM je založeno v Kanadě, většina zbývajících v USA. Malá část portfolia zahrnuje společnosti se sídlem v Jižní Africe, Spojeném království a Austrálii.

Mezi nejvýznamnější podíly SGDM patří Newmont Corp. (NEM), společnost zabývající se těžbou zlata zaměřená na produkci a průzkum zlata, mědi, stříbra, zinku a olova; Barrick Gold Corp. (GOLD), kanadská společnost zabývající se těžbou zlata zaměřená především na produkci zlata a mědi; a kanadské akcie společnosti Franco-Nevada Corp. (FNV:TSE), licenční a streamovací společnosti zaměřené na zlato.

Prozkoumejte ETF na gold miners na eToro

79 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

VanEck Gold Miners ETF (GDX)

  • Výkon za jeden rok: -28,3 %
  • Poměr nákladů: 0,51 %
  • Roční dividendový výnos: 0,55 %
  • Tříměsíční průměrný denní objem: 22 088 934
  • Aktiva pod správou: 9,6 miliardy dolarů
  • Datum zahájení: 16. května 2006
  • Emitent: VanEck

GDX si klade za cíl sledovat index NYSE Arca Gold Miners Index, index složený ze společností zapojených do odvětví těžby zlata. Tento smíšený fond patří mezi nejoblíbenější ETF svého druhu a oproti jiným fondům na podobná témata má podstatnou výhodu likvidity. Téměř 42 % portfolia fondu je v kanadských akciích, přičemž USA a Austrálie mají druhé a třetí největší zastoupení. GDX také vlastní společnosti se sídlem v Brazílii, Jižní Africe, Číně a několika dalších zemích.

Prvních deset akcií GDX tvoří něco málo přes 62 % portfolia. Mezi tři největší podíly v tomto fondu patří Newmont; Barrick Gold (ZLATO); a akcie společnosti Franco-Nevada (FNV) kótované v USA.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU)

  • Výkon za jeden rok: -31,7 %
  • Poměr nákladů: 0,60 %
  • Roční dividendový výnos: 6,20 %
  • Tříměsíční průměrný denní objem: 33 417
  • Aktiva pod správou: 68,9 milionu USD
  • Datum zahájení: 27. června 2017
  • Emitent: US Global Investors

GOAU sleduje US Global GO GOLD a index těžařů drahých kovů, index složený ze společností zabývajících se výrobou drahých kovů buď prostřednictvím aktivní těžby a produkce, nebo prostřednictvím pasivních prostředků, jako je vlastnictví licenčních poplatků nebo výrobních toků. GOAU je multi-capový fond zaměřený na růstové i hodnotové akcie na rozvinutých trzích. Je také vysoce koncentrovaná v malém počtu holdingů, přičemž 10 nejlepších pozic tvoří více než 59 % investovaných aktiv.

Mezi hlavní držby GOAU patří akcie Franco-Nevady kotované v Kanadě; Royal Gold Inc. (RGLD), společnost zabývající se streamováním drahých kovů a licenčními poplatky; a Wheaton Precious Metals Corp. (WPM:TSE), kanadská společnost zabývající se streamováním drahých kovů.

Prozkoumejte ETF na gold miners na eToro

79 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

18. 10. 2023 Přehled trhu – Bankroty amerických domácností, úroky rostou a bitcoin stoupá k 29 000 USD

Ing. Adam Nemčík
-
0
18. 10. 2023 Přehled trhu – Bankroty amerických domácností, úroky rostou a bitcoin stoupá k 29 000 USD

Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Podíváme se na makro ekonomické zprávy a problémy amerických domácností. Výnosy amerických státních dluhopisů dále rostou. Bitcoin se pokouší překonat rezistenci kolem 28 500 USD.

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:

Bitcoin v pondělí skokově rostl až na 30 000 USD po falešné zprávě o schválení ETF. Po odhalení nepravdivých zpráv však rychle většinu zisků smazal a nadále zůstává pod klíčovou rezistenční zónou 28 800 – 31 000 USD. Velká část altcoinů podobně ještě dnes umazává rychlé pondělní zisky.

Makro kalendář a sentiment trhu:

První polovina týdne se očekávala spíše klidnější vzhledem na malý počet zajímavých makroekonomických dat. Avšak toto očekávání bylo dnes lehce narušeno zveřejněním růstu maloobchodních prodejů v Americe. Ty meziměsíčně rostou už druhý měsíc v řadě výrazně více než se očekávalo o 0,7% (místo 0,3%). Tím indikují silnou chuť retailových spotřebitelů utrácet a drží americkou ekonomiku „nad vodou“. Podobný fakt indikuje i lehký meziměsíční růst průmyslové produkce.

To by samo o sobě nebyl problém. Avšak v situaci, kdy americká centrální banka dělá co může pro snížení inflace potlačením poptávky je to negativní signál. Na tyto maloobchodní prodejní data hned reagovali americké vládní dluhopisy růstem výnosů. Zároveň se mění pravděpodobnost pro další zvýšení úrokových sazeb respektive se posouvá období pro jejich možné snížení.

Dle tabulky níže můžeme vidět očekávaní pro udržení stávající úrovně sazeb do poloviny roku 2024. V pondělním přehledu trhu byla aktuální křivka z minulého týdne, kde se očekávalo první snížení už v březnu 2024. Tím pádem se posouvá o přibližně 3 měsíce! Pravděpodobnost pro další zvýšení sazeb se blíží ke 40%.

Na druhé straně můžeme tento týden očekávat slušnou nálož projevů zástupců americké centrální banky. V úterý odpoledne zazněli zajímavé informace v projevu Thomase Barkina.

  • Pokud ekonomická recese přijde, mohla by být mírnější než nedávné poklesy (2022).
  • Nadále vyčkává potvrzení, že ekonomika zpomaluje.centr
  • Ekonomika se posouvá správným směrem pro zpomalení inflace.
  • Nedávný report inflace (stagnace na 3,7 %) byl jenom jediný po řadě klesajících reportů.
  • Společnosti vidí menší možnosti zvyšování cen, avšak nadále se o to pokouší.
  • Fed musí vyčkávat s rozhodnutím o sazbách na další data.

Samotný projev by možná nebyl problém nebo odklonění od rétoriky většiny členů Fedu za poslední týdny. Na twittru se však strhla silná diskuze o neurčitosti použitých slovních spojení typu „pokud recese dorazí“ a „mírnější než nedávné propady“. Tento týden bude nutné sledovat jestli si vícero zástupců Fedu bude takovými neurčitými větičkami dláždit cestu k připuštění rostoucí pravděpodobnosti recese.

Rostoucí problémy a bankroty amerických domácností

Se zvyšováním úrokových sazeb centrální bankou (Fed) rostou značným tempem i úrokové sazby na 30letých hypotékách. Aktuálně v průměru dosahují už 7,57 procenta ročně. Výše splátek na nových hypotékách se od roku 2021 prakticky zdvojnásobila. Tím pádem víc domácnosti má problém splácet svoje závazky a míň lidí má dostatečný rozpočet pokrýt náklady na nemovitost a splátky hypotéky.

V pondělí jsme si ukázali graf pro rapidní pokles úspor běžné americké domácnosti (či jednotlivců) a nárůst defaultů (bankrotů) na základě dluhů na kreditních kartách na historickém maximum! Postupně narůstají už i exekuce na hypotékách (graf v pravo níže). Celkové defaulty v Americe za měsíc srpen už dosahují nejvyšší hodnoty od roku 2009 (obrázek vlevo níže dle jednotlivých sektorů)… Nemusíte mít věštecké schopnosti, aby jste si spojili co to znamená.

Ještě detailnější graf růstu delikvencí, tzn. opožděných splátek o 30 až 59 dní podle druhu dluhu. Nejrychleji rostou delikvence u půjček na kreditních kartách a automobilech, které mají tendenci lidi přestat splácet jako první. Bez kreditky a auta se dá nějakou dobu fungovat. Opoždění splátky za hypotéku přichází na řadu jako poslední možnost.

Výnos amerických státních dluhopisů dále roste

V reakci na úterní výsledky amerických maloobchodních prodejů začali znovu růst výnosy na amerických státních dluhopisech. Pokud budeme dnes pokračovat, můžeme se na 10letých a 30letých dluhopisech přehoupnout výnosem do nejbližšího rezistenčního pásma. U desetiletých dluhopisů by to znamenalo růst do zóny 4,85 – 5,22 procentních bodů. Tím pádem budou státní dluhopisy jeden z nejzajímavějších nástrojů jak zhodnotit svoje úspory v amerických dolarech „bez rizika“ nad úrovni inflace.

Na týdenním a denním grafu níže je vidět opětovný tlak prorazit nahoru do rezistenčního pásma. Úspěšné proražení nahoru by znamenalo značné problémy pro akciové trhy, kryptoměnový trh a jiné aktiva.

Akciový index S&P 500

Akciový index S&P 500 včera držel stabilně kolem 4360 bodů. Prozatím nereaguje na negativní makro zprávy. Do zasedání Fedu koncem měsíce je zatím času dost a už to vypadá, že investoři chtějí zaplnit nejbližší nevyplněný gap v zóně 4490 bodů. Můžeme to brát stejně jako v případě Bitcoinu spíše vymetení stop-lossů krátkých pozic před dalším poklesem.

Aktuálně bych tedy vyčkával v případě vstupu do krátké pozice možná až po zmíněný gap. Potenciální cíl poklesu je nejdříve level 4150 bodů, který musí být pro další pokles prolomený dolů. Pro dlouhou pozicí to aktuálně nedává vůbec smysl s ohledem na nízký potenciál zisku k riziku. Očekávám, že projev Jerome Powella po zasedání Fedu bude klíčové v reakci na zhoršující se makro ukazatele.

Bitcoin nachází zamítnutí po falešné zprávě o schválení ETF

Bitcoin nachází zamítnutí růstu a rychlý výprodej pro skokovém růstu až na 30 000 USD. Dnes ráno se pohybuje kolem 28 500 a pokouší se dostat k rezistenční zóně kolem 28 800 – 31 000 USD. Je dost možné, že nás čeká ještě pár pokusů o růst. Avšak výrazně větší pravděpodobnost připisuji zamítnutí po vybrání likvidity a uzavření mnoha krátkých pozic od menších traderů. Falešnou zprávou o schválení ETF si někdo hezky namastil kapsu a vyvolal paniku.

Právě tato falešná zpráva může být důvodem pro další odkládání ETF ze strany SECu pokud rozjede vyšetřování, kdo ji vypustil. S ohledem na makro vývoj a problémy běžných domácností se domnívám, že počet lidi s volnými prostředky investovat do Bitcoinu razantně ubývá. Pokud budou úrokové sazby nejbližší půlrok v aktuální výši, ještě víc lidí bude mít finanční problémy a utratí peníze, které měli na burzovní spekulování.

Na základě silné historické rezistence se domnívám, že se teď nemá cenu do Bitcoinu hnát. Prostor ještě přijde a je jedno jestli to bude za 2 nebo 6 měsíců. Krátkodobě je fundament spíše pro recesi a poklesy nejenom kryptoměnového trhu. Doporučuji být velmi opatrný a omezit expozici velmi rizikovým aktivům. Osobně vyčkávám pokles Bitcoinu alespoň lehce pod 20 000 USD.

Investujte do ETF na eToro

79 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Těžba BTC je náročnější než kdy dříve – 6 zajímavostí o Bitcoinu pro tento týden

Radim Studený
-
0
Těžba BTC je náročnější než kdy dříve – 6 zajímavostí o Bitcoinu pro tento týden

Bitcoin se dostává do blízkosti 28 000 USD před skokem na nový rekord v obtížnosti těžby BTC. Miliardář Ray Dalio mezitím vyvolává mrazivou myšlenku „třetí světové války”. Bitcoin začíná nový týden opět v duchu „Uptober”, když týdenní závěr ustupuje klasickému short squeeze.

Přinášíme vám šest zpráv, které by vám tento týden neměly uniknout.

Hlavní body článku:

  • Bitcoin a hranice 28 000 USD
  • Short squeeze a pohyby starých mincí bitcoinu
  • Situace na trhu: Konflikt mezi Izraelem a Hamásem
  • Cena GBTC premium se blíží dvouletému minimu
  • Obtížnost těžby: je těžba pro těžaře stále výnosná?
  • Pochmurný „Uptomber“ zatím nenaplňuje očekávání

Bitcoin a hranice 28 000 USD

V rámci návratu ke klasické volatilitě cen BTC, jakou jsme viděli na začátku měsíce, se největší kryptoměna před prvním otevřením Wall Street snaží překonat hranici 28 000 dolarů.

Bitcoin se sice stále pohybuje v ustáleném obchodním pásmu, ale obchodníci se drží na uzdě. Přitom jak dlouhé, tak krátké pozice se nechávají nachytat na krátkodobé pohyby spotových cen. Likvidace však dále narůstají.

Sentiment kolísá v souladu s těmito pohyby. Směrem k horní hranici rozpětí se u bitcoinu objevují přívaly býčích prognóz, které jsou při opětovném vstupu směrem dolů vystřídány strachem a předtuchami.

Známí komentátoři trhu tak zůstávají opatrní, a to i v říjnu, který je pro bitcoin tradičně nejúspěšnějším měsícem.

V zákulisí jsou náznaky solidní – základy sítě směřují k novým historickým maximům.

S makroekonomickými údaji, které tento týden ustoupí pozornosti geopolitickému napětí na Blízkém východě, je toho hodně, co by měli bitcoinoví investoři sledovat. Tedy pokud jde o vnější zdroje volatility cen BTC.

Cena BTC: Short squeeze

Týdenní závěrečná volatilita Bitcoinu tento týden nezklamala, jeden short squeeze následoval druhý a BTC/USD přidal 1 000 USD na hodnotě.

Atmosféra před prvním otevřením Wall Street se rozhodně liší od té, která panovala o víkendu. A taky od doby, kdy se na pozadí problematických makroekonomických zpráv ze Spojených států projevovala spíše negativní tendence.

Nyní se vrací optimismus. Michaël van de Poppe, zakladatel a generální ředitel společnosti MN Trading, označil výlet na několikadenní maxima ve výši 27 975 USD za „skvělý krok“.

„Poklesy jsou dělané pro nákupy, nejoptimálnější vstup by byl 27 300 USD,” řekl předplatitelům X (dříve Twitter) v části denního komentáře.

Van de Poppe dále předpověděl pokračování vzestupného trendu.

„Na úrovni 27 450 bylo zlikvidováno velké množství shortů,” uzavřel svůj komentář spolu s heatmapou likvidace pro swapy BTC/USDT na Binance.

Dále se zaměřte na likvidační úrovně 26500 a 27660.

– Michaël van de Poppe, zdroj: twitter.com

Názory traderů a „staré“ mince Bitcoinu

Oblíbený trader Crypto Tony byl v projevu opatrnější. Již dříve varoval před potenciálním výrazným tlakem na pokles, který by mohl Bitcoin v příštích měsících dostat až na úroveň 20 000 dolarů.

Zdroj: twitter.com

Podle výzkumné společnosti Santiment však změna tónu znamenala víc než jen squeeze krátkých pozic.

Ukázalo se, že v pohybu byly „starší” bitcoiny, které opustily peněženky po delším období nečinnosti bezprostředně před návratem k 27 000 USD.

„Největší množství spících $BTC mění své lokace v peněženkách od července. Tyto výkyvy v naší metrice Age Consumed naznačují obrat směru ceny,” uvedla část doprovodných komentářů k ilustračnímu grafu.

Dalio varuje před výsledkem „třetí světové války“

Na rozdíl od minulého týdne bude v nadcházejících dnech na makroekonomické scéně méně významných dat ze Spojených států.

Místo toho se do popředí dostává nervozita z možného dopadu probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. V pozadí přitom zůstává přízrak inflace.

Ten byl dříve až příliš zřetelný, protože postupné zveřejňování údajů v minulém týdnu a před ním ukázalo, že americká inflace přetrvává nad očekáváním trhu.

Příští zasedání Federálního rezervního systému, na kterém budou stanoveny úrokové sazby, se uskuteční 1. listopadu. Do jeho konání zbývají dva týdny, takže inflační signály budou pro sentiment rizikových aktiv až příliš důležité.

„2 týdny do listopadového zasedání Fedu,” shrnul finanční komentářový zdroj The Kobeissi Letter na X při krátkém výčtu hlavních událostí týdne na amerických finančních trzích.

Mezi ně patří projev předsedy Fedu Jeroma Powella, jednoho ze 17 řečníků, kteří mají tento týden vystoupit na pódiu.

Zdroj: twitter.com

Kobeissi byl jedním z mnoha, kteří se odvolávali na chmurnou prognózu miliardáře Raye Dalia, zakladatele největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates. Ukázal tak, do jaké míry může politika ovlivňovat sentiment na trhu.

Ve svém příspěvku na LinkedIn z 12. října Dalio varoval, že riziko vzniku „třetí světové války” se za poslední dva roky zvýšilo na 50 %.

„Naštěstí vývoj směrem ke světové válce mezi největšími mocnostmi (USA a Čínou) ještě nepřekročil nezvratnou hranici. Takové, kdy se ze zvládnutelné války (což je nyní) stává brutální válka mezi největšími mocnostmi a jejich spojenci,” napsal.

Pokud mezi těmito velmocemi dojde k přímým bojům, v nichž jedna strana zabije značný počet lidí na druhé straně, budeme svědky přechodu od zvládnutých předválečných konfliktů k brutální třetí světové válce.

– Ray Dalio, zdroj: linkedin.com

GBTC premium se blíží dvouletému minimu

Kromě cenové akce BTC dochází k pevnému oživení největšího institucionálního investičního nástroje bitcoinu GBTC.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se nyní obchoduje s nejmenším diskontem vůči čisté hodnotě aktiv (NAV) – spotové ceně Bitcoinu – od prosince 2021.

Jak uvedl Cointelegraph, diskont, který kdysi představoval prémii, činil na začátku roku téměř 50 %. Obrat GBTC nastal současně s právními vítězstvími provozovatele Grayscale nad americkými regulátory.

Nyní se zdá, že trhy jsou více než kdy jindy přesvědčeny, že burzovně obchodovaný spotový fond (ETF) – který Grayscale plánuje vytvořit a spustit z GBTC – dostane zelenou, čímž se otevře příliv institucionálního zájmu o Bitcoin.

„Jedním z významných rysů GBTC je, že nenabízí jednoduchý mechanismus pro výměnu akcií za skutečné bitcoiny a obchoduje se na mimoburzovním trhu (over-the-counter, OTC),” napsal v části nedávné analýzy X populární obchodník a moderátor podcastů Scott Melker. Taky jinak známý jako „The Wolf of All Streets“.

Tento strukturální prvek může vést k případům, kdy se jeho tržní cena odchyluje od podkladové hodnoty BTC. Tuto cenovou odchylku mohou ovlivnit faktory, jako jsou tržní spekulace, nálada investorů, omezení likvidity, a dokonce i regulatorní zprávy.

– Scott Melker. zdroj: twitter.com

Melker dále uvedl, že cesta k tomu, aby se GBTC stalo ETF, „ještě zdaleka není jistá“.

„Současně americká Komise pro cenné papíry (SEC) také zkoumá několik dalších návrhů spotových Bitcoin ETF. Včetně těch od finančních gigantů jako Fidelity, Blackrock a Franklin Templeton. Tento fakt přidává další vrstvu složitosti a nejistoty do celé situace,“ poznamenal.

Obtížnost těžby je nastavena na bezprostřední nový rekord

Nejnovější nárůst ceny BTC pomohl zvýšit prognózy týkající se základů sítě Bitcoin.

Před dalším automatickým přenastavením 16. října se podle údajů monitorovacího zdroje BTC.com aktuálně předpokládá, že obtížnost těžby bitcoinu vzroste na nová historická maxima.

V roce 2023, kdy obtížnost i míra těžby často dosahovaly nových rekordů, to není nic nového. Nadcházející zvýšení obtížnosti by se však s téměř 7 % mohlo dostat do první trojky nejvyšších obtížností od začátku roku.

Pokud se obtížnost uzamkne, poprvé tak překročí hranici 60 bilionů. To odráží stále tvrdší konkurenci mezi těžaři a bezkonkurenční bezpečnost bitcoinové sítě.

Odhady rychlosti hashování se mezitím výrazně liší podle zdrojů. Hrubá data o rychlosti hashování od MiningPoolStats ukazují, že poslední historické maximum 497,66 exahashe za sekundu (EH/s) bylo dosaženo 9. října.

Vysoká obtížnost těžby v kombinaci s poměrně skromnou cenou BTC nevyhnutelně otevírá otázky ohledně ziskovosti těžařů. Vzhledem k tomu, že náklady na jeden bitcoin jsou stále vyšší, pravidelně se objevují obavy, jak jsou těžaři motivováni pokračovat v těžbě.

Stejně jako v případě hashratu se odhady liší v tom, jak drahé jsou ve skutečnosti souhrnné výrobní náklady na jeden bitcoin. V součtu hraje roli mnoho faktorů, včetně geografické polohy.

Jak uvedl Cointelegraph, snížení blokové dotace na polovinu v příštím roce navíc sníží částku BTC získanou za vytěžený blok o 50 %.

„Myslím, že cena je v tomto momentu pro těžaře v pořádku, ale blíží se halving a zvyšování obtížnosti se tak rapidně dále zvýší.” James Straten, výzkumný a datový analytik v kryptoměnové insights společnosti CryptoSlate, napsal v části X komentář minulý týden.

Nejistý „Uptober“

Visí osud „Uptoberu“ 2023 na vlásku?

I mírné změny spotové ceny BTC mohou ovlivnit měsíční zisky za říjen. A to díky síle současného obchodního rozpětí, které trvá již od března.

Zdroj: twitter.com

Zatímco ještě minulý týden byl záporný, nyní posun na 28 000 USD znamená, že BTC/USD od začátku měsíce vzrostl o 3,5 %.

Do měsíční uzávěrky zbývají dva týdny, takže konečný výkon Bitcoinu zůstává v nedohlednu. Hodnota 3,5 % sice zdaleka není špatná, ale stále by představovala nejslabší říjnový měsíc pro Bitcoin od roku 2018.

Údaje společnosti CoinGlass dále ukazují, že nejhorší zaznamenaný říjen v roce 2014 přinesl Bitcoinu „pouze” 12% ztráty, což ponechává příležitost pro nový červený rekord, pokud se podmínky zhorší.

🔴Safe haven pro nejistou dobu | Otestuje bitcoin zase 30 000 USD?

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
🔴Safe haven pro nejistou dobu | Otestuje bitcoin zase 30 000 USD?

Akciové trhy a bitcoin prozatím příliš nezohledňují rostoucí napětí na Blízkém Východě. To ale není případ trhu se zlatem, kde se poslední události propsaly tak agresivním růstem ceny, který je opravdu výjimečný. Jak to tedy vypadá se safe haven aktivy jako je právě zlato a dluhopisy? Lze v těchto trzích vidět možnost zajištění se v nejisté době? A co bitcoin? Proč bitcoin během okamžiku vzrostl na 30 000 USD a poté se ihned vrátil? Je šance, že se na těch 30 000 USD zase vrátíme? Více v 19 00 na kanálu Kryptomagazin TV.

Coinbase výrazně ztrácí objemy obchodů – ukončuje dalších 80 obchodních párů

Ing. Kamil Pošvic
-
0
Coinbase výrazně ztrácí objemy obchodů – ukončuje dalších 80 obchodních párů

Kryptoměnová platforma Coinbase se rozhodla ukončit obchodování s 80 páry mimo USD. Podle oznámení je cílem zajištění celkového zdraví trhu a lepší likvidita. Burza odstranila 41 párů již v září. Potýká se letos s výrazným poklesem objemů obchodování.

Cílem Coinbase samozřejmě není se zbavit uživatelů. Pro všechny kryptoměny z vyřazených párů zůstal vždy minimálně pár s USDC. Vyřadili hlavně páry s EUR, USDT, BTC a GBP. Můžete si všimnout evidentní snahy o přesun obchodování směrem ke stablecoinu USDC, který Coinbase vyvinula společně s Circle.

Kryptoburza se potýká s výrazným poklesem objemů

Uživatelé burzy od počátku roku uskutečnili spotové obchody v hodnotě přibližně 76 miliard USD. To je o 52 % méně než za stejné období loňského roku. Pozitivní zprávou je ale nárůst podílu na trhu na úkor konkurenční Binance. Ta totiž od počátku roku výrazně ztrácí a její uživatelé odchází k burzám jako je Coinbase, Bybit nebo DigiFinex. Předpokládá se, že odliv z Binance je z důvodu zvýšeného zájmu ze strany regulátorů.

Závěr

Coinbase se potýká s nejslabšími objemy od svého vstupu na Nasdaq v roce 2021. To samozřejmě nesouvisí jen se samotnou burzou, ale i se situací na trhu. Ta se mění velice rychle a důvěru uživatelů můžete velice rychle ztratit. Například výše zmíněná Binance měla ještě na počátku roku 55 % podíl na trhu. V současnosti jsou na 34 % a klesající trend drží již sedm měsíců po sobě.
Klesající objemy transakcí samozřejmě souvisí i s medvědím trendem a současnou makroekonomickou situací. Snad se to již brzy změní.

CEO BlackRock vidí v kryptoměnách bezpečné útočiště

Michal Fortýn
-
1
CEO BlackRock vidí v kryptoměnách bezpečné útočiště

Larry Fink, generální ředitel investičního gigantu BlackRock, považuje kryptoměny za bezpečné útočiště, srovnatelné se zlatem.

Larry Fink, stojící v čele investičního kolosu BlackRock, ve svém nedávném rozhovoru pro Fox Business uvedl, že vidí v kryptoměnách novodobý ekvivalent tradičních bezpečných aktiv, jako jsou zlato či státní dluhopisy. Jeho postřehy nám nabízí nový pohled na roli kryptoměn v současném finančním světě.

Nedávný růst ceny bitcoinu podle Finka nesouvisí jen s neověřenými informacemi či spekulacemi. Místo toho se domnívá, že současný trend odráží reakci trhu na globální události, včetně napětí v mezinárodních vztazích. V turbulentních časech se investoři často uchylují k osvědčeným a stabilním aktivům, které jim mohou poskytnout jistotu.

Větší zájem o kvalitní aktiva, ať už jde o tradiční státní pokladny, zlato či nově i kryptoměny, je patrný napříč trhem. Fink je přesvědčen, že kryptoměny mohou v budoucnu hrát klíčovou roli jako bezpečné útočiště pro investory.

V minulosti Fink charakterizoval Bitcoin jako digitální obdobu zlata, což může být alternativou k tradičním měnám. Fink tak naznačuje rostoucí akceptaci kryptoměn jako legitimního a stabilního investičního nástroje, zejména v době ekonomických nejistot.

Společnost BlackRock zvažuje zavedení Bitcoin ETF, což by mohlo znamenat zpřístupnění investic do kryptoměn širšímu spektru investorů. Tato iniciativa by mohla přinést nové příležitosti pro ty, kteří hledají alternativní investiční možnosti. Analytici proto předpokládají, že v případě schválení takového ETF by mohlo přilákat větší investice do Bitcoinu, což by mělo za následek značný cenový růst.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 28 499 USD dle KMC.

Závěr

Co si o slovech generálního ředitele společnosti BlackRock? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Nezapomeňte se také přidat na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde naleznete další zajímavý obsah. Rozhovor s Larry Finkem naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]

[Souhrn článků] + Coinbase pozastavuje 80 obchodních párů s cílem zlepšit likviditu

Michal Fortýn
-
0
[Souhrn článků] + Coinbase pozastavuje 80 obchodních párů s cílem zlepšit likviditu

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.

Zpráva dne

Coinbase pozastavuje 80 obchodních párů s cílem zlepšit likviditu

Americká kryptoměnová burza Coinbase se rozhodla zrušit desítky obchodních párů s cílem zlepšit likviditu na své platformě. Coinbase pozastavil 80 obchodních párů, které nejsou v amerických dolarech, včetně těch s kryptoměnami jako je Bitcoin, stablecoiny jako Tether a fiat měnami jako euro. Tyto obchodní páry byly odstraněny z burzy Coinbase a dalších platforem, jako je Advanced Trade a Coinbase Prime. [1]

Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.

Analýzy a trhy

Analýza – Bitcoin díky falešné zprávě posílil nad 30 000 USD, ale zisky neudržel. Co se stalo?

Bitcoin se včera odpoledne dost nečekaně utrhl ze řetězu a během několika minut posílil o zhruba 8 %. Podobné pohyby nebyly v minulosti nijak zvláštní, ale poslední asi dva roky nejsou tolik časté. V každém případě kurz bitcoinu otestoval 30 000 USD, lehce cenové úrovně nad 30 000 USD, ale zisky si nedokázal udržet. Cenová pumpa skutečně trvala jen několik minut a poté asi 15 minut trvalo, než byly zisk zcela smazány. Vše se tudíž odehrálo zhruba během 20 minut.

16. 10. 2023 Přehled trhu – Rostoucí dolar a obrovský zájem o drahé kovy, Bitcoin roste na 28 000 USD

Minulý týden znamenal pro trhy lehké překvapení díky stagnující americké inflaci a válečným problémům objevujícím se na blízkém východě. Dolarový index znovu pokračuje v růstu a část pozornosti získali i rostoucí zlato a stříbro. Podíváme se co nás čeká tento týden v rámci makro kalendáře a výsledkové sezóny akcií z indexu S&P 500. Bitcoin roste k rezistenční úrovni nad 28 000 USD.

Trhy pod lupou: Válka v Izraeli zkomplikuje dění na trzích, jak investovat v době válečných konfliktů?

I bez útoku Hamasu na Izrael by byl tento týden na akciových trzích velmi perný. Dozvěděli jsme se výši jádrové inflace za září. Na konci týdne odstartovala na americké burze výsledková sezóna za třetí čtvrtletí. Přesto všechny tyto důležité údaje zastínilo jedno velké riziko, kterým je konflikt v Izraeli. Pro svět to bylo velké překvapení, protože v posledních pěti letech se zdálo, že celá situace na Blízkém východě spěje ke klidu.

Aktuální přehled všech kryptoměn můžete sledovat pod přiloženým odkazem ZDE.

Kryptoměny a kryptofirmy

Bitcoin vzrostl nad 28 000 USD kvůli zprávám ohledně schválení ETF

Bitcoin vyskočil na úroveň 28 000 USD poté, co býci očekávají zprávy ohledně schválení ETF. Růst podpořily také zprávy z předních zpravodajských portálů.

Komise pro cenné papíry a burzy nevyužila možnost odvolání se v případu Grayscale ETF

V pátek o půlnoci uplynula lhůta pro možné odvolání Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v případu převodu fondu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) na spotový bitcoinový ETF. Soud v srpnu vrátil komisi jejich zamítnutí s odkazem na nedostatečné odůvodnění. Trh na to v pondělí pravděpodobně reagoval růstem ceny bitcoinu. Aktuálně se pohybujeme kolem 28 450 USD.

Ferrari schvaluje kryptoměnové platby pro své automobily, to může pomoct adopci

Výrobce luxusních sportovních vozů Ferrari oznámil schválení plateb kryptoměnami za své vozy ve Spojených státech. V reakci na žádosti zákazníků plánuje rozšířit tuto nabídku i do Evropy.

Lightning Network zaznamenala nárůst o více než 1 000 %

V posledních dvou letech Lightning Network (LN) zaznamenala neuvěřitelný růst o 1 212 %. K srpnu letošního roku provedla tato síť ohromujících 6,6 milionu transakcí.

Wall Street se obává, že medvědí trh má stále nedořešené problémy

Měl to být jeden z největších návratů na burzu všech dob. Po letním propadu však panují nepříjemné obavy, že by se trh mohl dále propadat.

Co je to gap a jak se obchodují?

I přes to, že nejsou gapy mezi obchodníky tak rozšířené jako jiné obchodní vzorce či indikátory, představují příležitosti, které mohou být využity pro jejich obchodní prospěch. V dnešním článku si vysvětlíme, co je to gap a jak se obchodují. Téma vám představíme a ukážeme si, jaké jsou druhy gapů, co znamenají a v neposlední řadě, jak je můžete obchodovat. Pojďme na to.

Bitcoin díky zprávě o schválení spotového ETF na bitcoin vzrostl o 8 %, celý růst byl pak smazán

Kryptoměnový portál Cointelegraph na svém Twitteru těsně před 15:30 informoval ohledně schválení spotového ETF na bitcoin, což vyvolalo agresivní kurzový růst bitcoinu i cca 8 % a to během několika minut. Zpráva se dokonce objevila ve feedu Bloomberg terminálu.

MEME dne

meme
Zdroj: Michal Fortyn

Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ

Po schválení Bitcoin ETF budou možná následovat nové krypto regulace

Radim Studený
-
0
Po schválení Bitcoin ETF budou možná následovat nové krypto regulace

Přitáhnou Bitcoin ETF více pozornosti regulátorů ke kryptoměnovému průmyslu? Můžeme jen doufat, protože je třeba zodpovědět mnoho otázek.

Co kromě likvidity přinášejí instituce do kryptoměn? Jakou přesně mají hodnotu? Je to poučná otázka k zamyšlení, protože neexistuje příliš velká shoda na tom, co hlubší účast institucí znamená pro odvětví, které je zmítáno rozpory.

Dlouholeté čekání na schválení Bitcoin ETF se může ukázat jako pozitivní katalyzátor růstu odvětví. Pozorovatelé se však soustředí na cenovou akci, a tak jim uniká skutečný přínos širokého institucionálního přijetí. Největším přínosem prohlubujícího se institucionálního přijetí může být regulační jistota, kterou přináší.

Daně a dodržování předpisů

Existuje řada oblastí, v nichž zapojení institucí nutí regulační orgány poskytovat přímé odpovědi. Mezi ně patří především daně a dodržování předpisů. Jaké obchody může podnik legálně provádět, jak by je měl uvádět ve své rozvaze. A jaké kroky musí podnik podniknout, aby tyto činnosti vykázal?

Určení toho, co představuje zdanitelnou událost v oblasti kryptoměn, závisí na vašem dominiu. Obchodníci se sídlem ve Spojených státech musí vypočítávat zisk a ztrátu z každého obchodu na decentralizované burze. Jiné země k tomu přistupují méně přísně, zatímco některé se neobtěžují zdanit vůbec.

Zdroj: cointelegraph.com

Bez ohledu na to, kde bydlíte, může být určení vašich povinností při nákupu, prodeji a ukládání digitálních aktiv nepříjemné. Ale může to být ještě horší. Představte si, o kolik víc je v sázce pro podniky, jejichž veřejné účty musí být kontrolovány. A navíc obvykle vyžadují povolení k uvedení bitcoinů na burzu.

Existují dobré důvody, proč je pro podniky nastavena vyšší laťka. Především co se týče dodržování předpisů, zveřejňování informací, podávání zpráv a zdanění než pro spotřebitele. Je to hlavní důvod, proč trvalo tak dlouho, než se projevilo seriózní přijetí ze strany institucí. Ale jak se pramínek finančních firem, které získávají pozici v tomto prostoru, mění v proud, družina právníků a lobbistů v závěsu začíná přinášet dividendy. Když společnost BlackRock začne tlouct na buben pro Bitcoin ETF, musí si dokonce i americká Komise pro cenné papíry (SEC) sednout a zpozornět.

Příznivé soudní rozhodnutí Grayscale proti SEC z 29. srpna ukázalo, jakou sílu mohou instituce využít k tomu, aby donutily regulační orgány k novému jednání. Precedens, který toto odvolací rozhodnutí vytváří, dále zvýší důvěru institucí v jejich schopnost přeformulovat legislativu ve svůj prospěch.

Snaha o regulační jasnost

Pro ty, kteří již mají skin in the game – živnostníky, obchodní firmy, rodinné fondy a investory rizikového kapitálu – může být větší zapojení institucí jen přínosem. Když se největší instituce rozhodnou, že se chtějí zapojit, donutí to regulační orgány hrát s nimi. Ne každé ustanovení, které se následně prosadí do zákonů, pomůže odvětví, ale dohromady poskytují něco, co tu léta chybělo: jasnost.

Je bitcoin bezpečnostním nástrojem? A co Ether? Odpověď v současné době závisí na tom, koho se ptáte. Zdá se, že některé agentury chtějí prohlásit za cenný papír vše, co se netýká Bitcoinu. Jiné mají rozvážnější přístup a zaměřují své úsilí na prosazování práva na nejhorší prodeje tokenů a shillů.

Instituce nemohou obchodovat s aktivy, která leží v regulační zemi nikoho. Potřebují černou a bílou, ne odstíny šedi. Jejich rostoucí účast na trhu jistě přinese jasnější odpovědi, pokud jde o klasifikaci kryptoměn, z čehož bude těžit celé odvětví.

Větší zapojení institucí navíc legitimizuje digitální aktiva tím, že je činí méně exotickými. Hlavně pro ty, kteří mají za úkol je regulovat. Odpůrci kryptoměn nemohou oprávněně tvrdit, že toto odvětví je semeništěm praní špinavých peněz a wash tradingu, když mezi jeho nejaktivnější účastníky patří přední světové obchodní firmy.

Známky institucionálního přijetí

Podniky a vlády dnes pokračují v iniciativách založených na blockchainu, jako jsou pilotní projekty CBDC. Jen v Asii zkoumají programy zahrnující digitální měny Hongkong a Bank of Japan.

Mezitím banky od USA po Evropu zavádějí pro své klienty služby úschovy a obchodování s kryptoměnami. A v srpnu v Amsterdamu vstoupil na burzu první evropský spotový fond Bitcoin ETF. Což jen dokazuje, že institucionální vůle nakonec věci dotáhne do konce.

Regulační orgány a institucionální hráči stále dohánějí, pokud jde o odborné znalosti, ty, kteří pomáhali budovat toto odvětví od základů v jeho počátcích prostřednictvím praktické účasti. Nikdo není absolutní mistr. Ale protože příliv zvedá všechny lodě, větší zapojení institucí přinese prospěch všem hráčům. Od nejskromnějšího farmáře až po nejbohatší velrybu. Spíše než předpokládat, že jedna skupina má vše vyřešeno, povede otevřený dialog založený na spolupráci s největší pravděpodobností k pozitivním výsledkům. Regulační orgány, instituce a první osvojitelé nabízejí jedinečné poznatky.

Nemusíte jim děkovat, ale velké instituce jsou pro odvětví čistým přínosem. Větší hráči vytvářejí lepší pravidla – a lepší výsledky pro všechny.

1...788789790...2 157Strana 789 z 2 157