Domů Blog Strana 725

Nejlepší akcie těžařů zlata s vysokou dividendou pro rok 2024: Akcie, které překonají samotné zlato

Radim Studený
-
0
Nejlepší akcie těžařů zlata s vysokou dividendou pro rok 2024: Akcie, které překonají samotné zlato

Akcie zlata, včetně těžebních společností, ETF a licenčních společností, nabízejí investorům různorodou expozici vůči potenciálům drahého kovu. Zlato v posledních letech rostlo v důsledku obav z inflace a geopolitických problémů, ale volatilita cen přetrvávala i v prostředí ekonomické nejistoty. Jako bezpečný kov je zlato mezi investory vyhledáváno k zajištění proti inflaci, geopolitickým událostem a finančním krizím.

Akcie zlata jsou veřejně obchodované investiční nástroje zaměřené na zlato. Toto odvětví se skládá z následujících typů subjektů:

  • Těžařské společnosti: Tyto společnosti zkoumají zdroje zlata, rozvíjejí doly a prodávají zlato a další kovy.
  • Burzovně obchodované fondy (ETF) zaměřené na zlato: Tyto fondy vlastní fyzické zlato nebo akcie několika těžebních společností.
  • Licenční společnosti: Tyto společnosti platí těžebním společnostem předem poplatky výměnou za procento z výnosů dolu, např. poplatek za těžbu. Dále pak platí za právo na nákup budoucí produkce určitého kovu v určitém dole za pevnou cenu, např. těžební poplatek.

Výhody a nevýhody investic do zlata

Zlato je bezpečný kov. Investoři nakupují zlato, aby se zajistili proti rizikům, jako je rostoucí inflace, geopolitické události a finanční krize. Tyto faktory mohou způsobit volatilitu ceny zlata.

Tak tomu bylo v roce 2022 a na počátku roku 2023. V uplynulém roce zlato vzrostlo na více než 2 000 dolarů za unci na počátku roku 2023. Stalo se tak v důsledku obav z inflace a geopolitických událostí. Došlo však k velké volatilitě cen, protože investoři zvažovali potenciální recesi s rostoucími úrokovými sazbami, inflací a dalšími faktory.

Existuje mnoho výhod pro nákup akcií zlata namísto fyzického kovu, abyste mohli čerpat potenciální výnosy z investice do zlata.

Společnosti obchodující se zlatem dokáží potenciálně generovat vyšší celkové výnosy než investice do fyzického zlata. Je to proto, že tyto společnosti mohou rozšiřovat svou produkci a snižovat náklady. Tyto faktory mohou společnostem těžícím zlato pomoci zvýšit jejich zisky. Rostoucí zisky mohou pomoci zvýšit ceny akcií rychleji než cenu zlata.

Ne všechny akcie společností těžící zlato však překonávají výkonnost samotného zlata. Investoři si musí pečlivě vybírat nejlepší akcie zlata k nákupu.

Nejlepší akcie těžařů zlata pro rok 2024

Na těžbu zlata se zaměřují desítky společností, což dává investorům mnoho příležitostí. Zde jsou nejlepší dividendové akcie těžařů zlata.

1. Akcie Barrick Gold Corporation

Společnost Barrick Gold usiluje o to, aby se stala nejhodnotnější těžební společností na světě. Kanadská společnost se zaměřuje na provozování těžebních aktiv prvního stupně, která Barrick definuje jako aktiva:

  • Schopna produkovat více než 500 000 uncí zlata ročně
  • Produkční životností nejméně 10 let
  • Nízkonákladovým provozem definovaným podle celkových nákladů na unci

Zaměřením se na provoz velkých dolů s významnými zbývajícími zásobami může společnost Barrick produkovat zlato relativně stabilním tempem po mnoho let. Společnost očekává, že do roku 2032 bude v průměru produkovat zhruba 6,5 milionu uncí zlatého ekvivalentu (což zahrnuje i produkci mědi) ročně.

Společnost Barrick doplňuje své špičkové portfolio těžby zlata silnou rozvahou. V posledních několika letech se zaměřila na splácení dluhu prostřednictvím volného peněžního toku a prodeje neklíčových aktiv. Díky tomu měla společnost na začátku roku 2023 čistý zůstatek hotovosti, což jí dávalo finanční flexibilitu a sílu k odkupu akcií a výplatě atraktivní dividendy. Společnost vyplácí základní dividendu a výkonnostní dividendu. Druhá zmíněná dividenda se odvíjí od výše hotovosti, kterou má v bilanci na konci každého čtvrtletí.

Investujte do akcie Barrick Gold na platformě XTB

Přidat se k XTB

2. Akcie Franco-Nevada Corporation

Společnost Franco-Nevada je kanadská společnost zabývající se licenčními poplatky. Její portfolio je diverzifikované a zahrnuje dohody týkající se zlata, stříbra, kovů platinové skupiny (PGM), železné rudy a ropy a plynu. V roce 2022 pocházelo 55 % jejích příjmů ze zlata.

Hlavní výhodou zaměření společnosti Franco-Nevada na licenční poplatky je, že snižuje riziko. Nečelí překračování kapitálových a provozních nákladů, které v minulosti trápily těžební společnosti. Zároveň jí dohody společnosti Franco-Nevada umožňují profitovat, když její těžební partneři dokončují průzkumné a rozšiřovací projekty.

Smlouvy o streamingu a licenčních poplatcích společnosti Franco-Nevada umožňují společnosti generovat velké množství hotovosti prodejem fyzických komodit, které získává. Tento peněžní tok jí umožňuje investovat do nových obchodů a vyplácet dividendy.

Společnost Franco-Nevada od své primární veřejné nabídky akcií (IPO) v roce 2008 každoročně zvyšovala dividendu. V roce 2023 dosáhla milníku 16 po sobě jdoucích let zvyšování dividendy.

Společnost se také může pochlubit bilancí bez dluhů, což je v těžebním průmyslu vzácnost. Ta jí dává ještě větší finanční flexibilitu pro investice do nových licenčních poplatků a streamovacích dohod.

Protože společnost Franco-Nevada může těžit zlato, aniž by byla vystavena rizikům spojeným s rozvojem dolů, její akcie v minulosti překonávaly cenu zlata a ostatních akcií těžařů zlata. Všechny tyto faktory z ní dělají ideální investici do zlatých akcií.

Prozkoumejte další akcie pro těžaře zlata na platformě XTB

Přidat se k XTB

Microsoft hodlá investovat 3 miliardy eur do vývoje umělé inteligence v Německu

Michal Fortýn
-
0
Microsoft hodlá investovat 3 miliardy eur do vývoje umělé inteligence v Německu

Microsoft a Google posilují své AI iniciativy v Evropě s významnými investicemi, které podtrhují rostoucí zájem o umělou inteligenci v regionu. Technologický gigant Microsoft se zavázal investovat 3,2 miliardy eur do rozvoje AI infrastruktury v Německu.

Microsoft investuje do AI

Technologický gigant Microsoft se podle nejnovějších zpráv zavázal investovat 3,2 miliardy eur do Německa s cílem podpořit rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) během příštích dvou let. Velká investice je zaměřena na zřízení nových datových center a na školení lidí v oblasti vývoje dovedností AI.

Investice je považována za největší, jakou společnost v Německu za posledních 40 let realizovala. Hlavní motivace spočívá ve zvýšení konkurenceschopnosti Německa v digitálních technologiích a umělé inteligenci, což je v souladu s rostoucím trendem investic do AI infrastruktury v celé Evropě.

Kromě budování infrastruktury se Microsoft zaměřuje také na vzdělávání a rozvoj dovedností v oblasti AI mezi německými pracovníky a podniky. Iniciativa Microsoftu je důležitá kvůli tomu, aby Německo nezůstalo pozadu v globálním závodě v oblasti AI, zejména vzhledem k výzvám ve výrobě a rychlému technologickému vývoji ve světě.

Microsoft však není jedinou globální společností, která hodlá v Evropě investovat do rozvoje umělé inteligence. Google se snaží ujistit investory a veřejnost, že zůstává na špici vývoje AI navzdory rostoucí konkurenci. Společnost oznámila plány na zpřístupnění svých pokročilých jazykových modelů, jako je LaMDA. Google také navazuje spolupráci s Francií na vytvoření nového centra pro vývoj umělé inteligence a zakládá iniciativu pro Evropu pod názvem „AI Opportunity Initiative for Europe“.

Evropa si klade za cíl nezůstat pozadu v globálním závodě AI. Francie, pod vedením prezidenta Emanuela Macrona, slíbila investovat 1,5 miliardy eur do umělé inteligence, s cílem přilákat a udržet talentované odborníky a vědce v oblasti AI na domácí půdě a soutěžit tak se Spojenými státy a Čínou.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 51 863 USD dle KMC.

Závěr

Jaký je váš názor na umělou inteligenci? Vyzkoušeli jste již nějaký AI nástroj? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se také přidat na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Zprávu společnosti Microsoft naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]

Bitcoin míří nad 55 000 USD – spekulanti výrazně prodávají

Ing. Kamil Pošvic
-
4
Bitcoin míří nad 55 000 USD – spekulanti výrazně prodávají

Cena bitcoinu za poslední týden vzrostla o 21 %. Předpokládá se, že je primárně tažena nákupy spotových fondů na bitcoin. Vychází se z dat, kde vidíme silné prodeje krátkodobých investorů a ještě větší nákupy institucí. S docházející nabídkou na trhu býci předpokládají brzké překročení hranice 55 000 USD.

Z reportů vyplývá, že 79 % nabídky drží dlouhodobí investoři (drží déle než 6 měsíců, HODL). Ti ale moc neprodávají. Denně pošlou na burzy v průměru 2 023 bitcoinů. Naopak krátkodobí obchodníci prodávají ve velkém. Denně se zbavují v průměru 49 504 mincí a na grafu vidíme, jak jejich prodejní aktivita roste.

Institucionální investoři nakupují bitcoin

Někdo by mohl mylně předpokládat, že velryby nakoupily v říjnu (během podání žádostí o spotová ETF) a nyní svoje bitcoiny se ziskem prodávají. Při pohledu na statistiky prodejů podle velikosti peněženek ale vidíme, že nejvíce prodávají investoři s držením mezi 10 a 100 bitcoiny.

Následují malé peněženky do 1 bitcoinu a dále pak ty s držením 1 až 10 mincí. Kromě velryb nad 100 bitcoinů ale za poslední měsíc prodávají všichni. Velryby akumulují. Lze předpokládat, že v této skupině jsou peněženky vlastníků fondů jako například BlackRock, Fidelity, BitWise, Ark 21Shares a další.

Index Fear & Greed přestává být relevantním

Z výše uvedených dat ale také plyne, že často sledovaný index Fear & Greed přestává být relevantním. Čtvrtina jeho podkladů ale může být zavádějící. Desetinu indexu totiž ovlivňuje vyhledávání na Google a 15 % zase diskuze na sociálních sítích. To ale nebudou aktivity, které budou asi masově dělat institucionální investoři. Musíme jej tedy brát s rezervou.

Podle dostupných informací se zdá, že by cena bitcoinu mohla dále pokračovat v růstu a brzy překročit úroveň 55 000 dolarů. Kryptoměnové opce dokonce ukazují, že obchodníci vidí 20 % šanci na 70 000 USD do konce dubna. Pokoření all-time high (ATH) by tedy mohlo být blízko.

Analýza: Bitcoin posílil o 241 %, cena zřejmě tvoří lokální vrchol

Ing. Jaroslav Jarolím
-
7
Analýza: Bitcoin posílil o 241 %, cena zřejmě tvoří lokální vrchol

Bitcoin již včera překonal 52 000 dolarů, což znamená, že agresivní cenový růst a velmi optimistický sentiment pokračuje. Média jsou plná vskutku příznivých prognóz, které se předhání v tom, jak vysoko se cena bitcoinu tentokrát dostane. Obecně vzato se mluví minimálně o historickém maximu, které je zhruba na 69 000 dolarů. Často však již vídám ceny, které jsou kolem 100 000 dolarů. Prostě se předpokládá, že aktuální býčí trh vydrží alespoň na nová maxima, protože se jednoduše vychází z jakéhosi historického patternu.

Posílením ceny bitcoinu na 52 000 dolarů se trh dostal k další důležité rezistenci. Proto se dá předpokládat, že býci si zde dají oddych. To znamená vytvoření lokálního vrcholu, po kterém může trend zase pokračovat. Podotýkám, že cena bitcoinu od podzimu 2022 posílila o 241 %, což jsou neskutečná čísla. Zároveň trh překonal tržní kapitalizaci 1 bilionu dolarů.

Poslední stream

Trh začíná propisovat mnohem menší pokles úrokových sazeb

Trh uvěřil klamu, který spočíval v tom, že americká centrální banka sníží v letošním roce úrokové sazby 6násobně. Už od počátku jsem varoval, že se tato očekávání časem dočkají úpravy, což se i stalo. Hodně tomu pomohlo poslední zasedání Fed a hlavně zveřejnění inflace v aktuálním týdnu. Trh byl proto nucen k repricingu a to znamená, že nyní se propisuje pouze 4násobný pokles v úrokových sazbách. Upozorňuji ovšem, že jde jenom o posunutí data prvního uvolnění měnové politiky. Během příštích 12 měsíců trh stále počítá asi se 6násobným poklesem sazeb.

Že úrokové sazby neklesnou v březnu bylo vcelku jasné. Podle mě to bylo od začátku nerealistické očekávání. Nicméně s květnem to byla již jiná a dokonce to byl jistou dobu můj tip. Přitom původně jsem kalkuloval s polovinou letošního roku. To znamená nejdříve v červnu. Vzhledem k tomu, že je mimo hru i květen, můj tip je právě červen až červenec. Spíše se ale postupně přikláním konkrétně k tomu 31. červenci. Tendence v inflaci totiž napovídá, že inflační tlaky zase sílí.

Existuje i možnost, že úrokové sazby neklesnou, dokud se něco v reálné ekonomice nebo na finančním trhu nezlomí. Jako tomu bylo v historii již mnohokrát. Centrální bankéři to nepřiznají, ale jejich politika počítá i s těmito událostmi, které jsou velmi proti inflační. Samozřejmě nevědí, zda k něčemu takovému opravdu dojde, ale je to rozhodně také možnost. Jejich politika je prostě dvojsečná.

Cena bitcoinu narazila na rezistenci kolem 52 000 dolarů

Jak jsem zmínil v úvodu, cena bitcoinu překonala 52 000 dolarů a to s velkým přesahem. Kupci se evidentně pokusili cenu protlačit mnohem výš, ale narazili právě na odpor, který se kolem těch 52 000 dolarů nachází. Cenová rezistence je to vzhledem k historickému vývoji dost silná. Respektive cenových obratů zde v letech 2021 a 2022 nastalo poměrně dost, abychom uvedenou úroveň sledovali a brali ji vážně jako možný bod obratu.

Tím možným bodem obratu nemyslím, že zde crashneme a půjde cena bitcoinu do pekel. Mám na mysli, že je to ideální místo pro vytvoření lokálního vrcholu. Také nesmíme zapomínat, že býci potřebují týdenní zavírací cenu nad 48 000 dolary. proto musí cena bitcoinu v těchto úrovních zůstat co nejdéle stabilní. Trh má v současných chvílích velkou rezervu, kam padat, ale stačí propad o 10 % a celá snaha pak může přijít vniveč.

Indikátor RSI je nyní kolem 81 bodů. Nejde historicky o extrémní hodnoty, ale už se jedná o úrovně, kde je vysoká pravděpodobnost pro cenový obrat. Poté musíme sledovat, zda se hodnoty indikátoru nad 70 body udrží. Jestli ano, je to býčí signál, protože jsou kupci soustavně velmi agresivní.

Závěrem: Vysoké sazby trhu vůbec nevadí?

Úrokové sazby jsou nejvyšší za předešlých 24 let a trh s bitcoinem se v současnosti chová, jak kdyby to vůbec nevadilo. Samozřejmě to vadí, ale trhy chtějí být, pokud možno, co nejvíce vpřed hledící. Tržní účastníci očekávají, že v dohledné době úrokové sazby začnou rychle klesat. Alespoň do neutrálních úrovní. Takže chtějí být v trhu s předstihem.

Všimněte si toho cílení na měnovou politiku americké centrální banky. Vůbec nikoho nezajímá, že je aktuální hrozba ekonomické recese. Přesto jsou investoři a spekulanti ochotni hodně riskovat. Takové odtržení od reálného fundamentu.

Je potřeba mít na paměti, že může dojít k jistému vystřízlivění, když úrokové sazby v letošním roce neklesnou. Jejich aktuální úroveň je totiž dost restriktivní, i když to není na první pohled třeba vidět. Investujte opatrně.

[Souhrn článků] + Akcie Coinbase prudce rostou

Michal Fortýn
-
0
[Souhrn článků] + Akcie Coinbase prudce rostou

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.

Zpráva dne

Akcie Coinbase prudce rostou díky současnému kryptoměnovému boomu

Akcie kryptoměnové burzy Coinbase za poslední týden výrazně posílily, a to o 37 %, což souvisí s nedávným nárůstem ceny bitcoinu a dalších kryptoměn. Trh proto s napětím očekává, že firma dnes představí své výsledky za čtvrté čtvrtletí, přičemž analytici předpovídají silné výsledky. Předpokládá se, že příjmy dosáhnou 825 milionů amerických dolarů, což představuje zhruba 22% nárůst oproti třetímu čtvrtletí. [1]

Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.

Analýzy a trhy

Bitcoin posílil nad 50 000 dolarů, vzroste cena do léta na 69 000 dolarů?

Bitcoin posílil nad 50 000 dolarů, což s sebou přináší nové potenciální cenové cíle. V dalším pravidelném streamu se proto primárně zaměříme na cenové grafy bitcoinu, altcoinů, indexů a zlata. Podíváme se však i na těžaře zlata, technologické akcie a dluhopisové ETF. 

15.2.2024 Přehled trhu – Vysoká inflace vylekala akciové trhy. Bitcoin překonává 52 000 USD. Nvidia je čtvrtá největší americká společnost

Akciové trhy včera zažily menší propad v reakci na zveřejnění americké inflace, která klesá výrazně pomaleji než se očekávalo a bude letos silně ovlivňovat kroky Fedu. Bitcoin překonává 52 000 USD a pokračuje v růstu spolu s altcoiny. Můžeme očekávat blízké dosažení nového maxima?

Technická analýza ceny bitcoinu naživo v Plzni

Již v sobotu 2. března se v Plzni uskuteční další ročník známé otevřené konference Barcamp. Sami účastníci si vybírají přednášky na základě hlasování. Vstup je zcela zdarma, stačí se jen přihlásit. A Kryptomagazin.cz se stal nejen mediálním partnerem, ale můžete tam potkat i naši redakci a naučit se základy technické analýzy ceny bitcoinu.

Aktuální přehled všech kryptoměn můžete sledovat pod přiloženým odkazem ZDE.

Kryptoměny a kryptofirmy

Kryptoměnový index Fear & Greed prudce stoupá spolu s růstem ceny bitcoinu nad 51 000 dolarů

Kryptoměnový index Fear & Greed je klíčovým ukazatelem nálady investorů. V současné době signalizuje silnou býčí náladu a zvýšenou ochotu investorů riskovat.

Binance Launchpool rozdává další kryptoměny zdarma! Tentokrát hru Pixels (PIXEL)

Uživatele Binance si nejspíše již po několikáté mnou ruce, tempo jednoho Launchpoolu za druhým nepolevuje. Na tom mohou všichni držitele BNB nebo stablecoinu FDUSD slušně vydělávat, a to zdarma. Další v pořadí je totiž play to earn hra (ve které se dá vydělávat) Pixels (PIXEL). Její tokeny můžete farmit ještě čtyři dny.

Solana raketově roste – Kdy překoná úroveň 120 dolarů?

Solana (SOL) v posledních několika dnech výrazně roste. Cena za aktuální týden posílila o více než 19 % na 116 amerických dolarů. Analytici nyní předpovídají, kdy může Solana překonat úroveň 120 dolarů.

GBTC bude masově prodávat – udrží bitcoin 52 000 USD nebo opět klesne?

Včera kurz ceny bitcoinu překročil hranici 52 000 USD a růst primárně táhnou prodeje spotových ETF. To se ale může brzy změnit. Soud včera vyhověl žádosti zkrachovalého poskytovatele kryptopůjček Genesis na prodej 35 milionů akcií z transformovaného fondu GBTC. Jejich aktuální hodnota se pohybuje kolem 1,6 miliardy dolarů. Na trh se tak pravděpodobně brzy dostane větší množství bitcoinů.

Akcie MicroStrategy rostou, zatímco cena bitcoinu překonává 50 000 dolarů

Nedávný nárůst ceny bitcoinu na dvouleté maximum oživil akcie spojené s kryptoměnami a těžbou. MicroStrategy, v bitcoinové komunitě známá společnost a významný hráč na poli digitálních měn, zaznamenal výrazný růst akcií.

Průzkum JPMorgan: Podle 61 % obchodníků bude AI nejvlivnější technologií v tradingu

Podle 61 % ze 4 010 institucionálních obchodníků, kteří se zúčastnili průzkumu společnosti JPMorgan, je umělá inteligence považována za nejvlivnější technologii, která ovlivní budoucnost obchodování.

MEME dne

meme
Zdroj: Michal Fortyn

Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ

Tržní kapitalizace bitcoinu překonává bilion dolarů

Michal Fortýn
-
0
Tržní kapitalizace bitcoinu překonává bilion dolarů

Celková tržní kapitalizace kryptoměn překročila 1,9 bilionu dolarů, což představuje nejvyšší úroveň za poslední roky, zatímco bitcoin samotný přesáhl hranici jednoho bilionu amerických dolarů poprvé od listopadu 2021.

Bitcoin roste, altcoiny rostou

Bitcoin zažil jeden z nejpozitivnějších týdnů v posledních letech. Přes negativní reakci na data CPI v USA, Bitcoin se rychle vzpamatoval a znovu testoval úroveň 50 000 dolarů, kterou následně překonal. Cena největší kryptoměny světa se nyní pohybuje okolo 52 510 dolarů. Altcoiny rovněž zaznamenaly zelené svíce, s ETH, které vystoupalo na nové maximum od poloviny roku 2022, přesahující 2 700 dolarů.

S růstem ceny kryptoměn roste také tržní kapitalizace. Celková tržní kapitalizace kryptoměn se podle nejnovějších dat pohybuje okolo 1,93 bilionů amerických dolarů. Tržní kapitalizace bitcoinu včera na svátek všech zamilovaných zas překonal úroveň 1 bilionu amerických dolarů. Aktuálně se pohybuje okolo 1,03 bilionu dolarů dle dat portálu Coinmarketcap. Dominance bitcoinu nad altcoiny rovněž stoupá a je nyní zpět na úrovni 52,5 % podle dat výše zmíněné platformy.

Odborníci ze všech koutů světa nyní předpovídají, že cena bitcoinu se v letošním roce může pohybovat mezi 80 000 až 250 000 dolarech s průměrnou předpovědí kolem 87 000 dolarů, zohledňující různé faktory, jako jsou makroekonomické vlivy a nadcházející dubnový halving. Například podle kryptoměnového portálu CoinCodex se očekává, že cena přední kryptoměna světa bude v nejbližších dnech pokračovat s mírným růstem.

Predikce pro altcoiny, jako je Ethereum, také ukazují pozitivní trend, s očekáváním zdvojnásobení příjmů na 5 miliard amerických dolarů a značným růstem ve srovnání s bitcoinem.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 52 501 USD dle KMC, cena ETH se pohybuje okolo 2 793 USD.

Závěr

Co na současný cenový růst říkáte? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se pro více informací přidat také na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Další informace o vývoji ceny kryptoměn naleznete v našich pravidelných technických analýzách a streamech.

Kryptoměnový index Fear & Greed prudce stoupá spolu s růstem ceny bitcoinu nad 51 000 dolarů

Radim Studený
-
0
Kryptoměnový index Fear & Greed prudce stoupá spolu s růstem ceny bitcoinu nad 51 000 dolarů

Kryptoměnový index Fear & Greed je klíčovým ukazatelem nálady investorů. V současné době signalizuje silnou býčí náladu a zvýšenou ochotu investorů riskovat.

Fear & Greed Index vzrostl na úroveň 79 ze 100, což představuje nejvyšší úroveň od listopadu 2021. Tehdy cena bitcoinu vystoupala na historické maximum nad 69 000 dolarů.

Index se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 a analyzuje náladu na trhu s bitcoinem a dalšími předními kryptoměnami. Zohledňuje metriky, jako je hybnost trhu, volatilita, tržní objemy a aktivita na sociálních sítích.

Zdroj: twitter.com

Hodnoty mezi 50 a 74 znamenají chamtivost, zatímco hodnoty nad 75 znamenají extrémní chamtivost. Čím vyšší číslo, tím větší mají investoři důvěru v Bitcoin. Od úterý index vykazoval extrémní chamtivost, což naznačuje možnou korekci trhu.

Hodnoty pod 50 obvykle naznačují strach nebo také opatrný sentiment investorů.

Analytik upozorňuje, jak tato extrémní chamtivost předchází delšímu vzestupnému trendu

Přechod na indexu do této fáze nepřichází jen tak náhodou. Cena bitcoinu v úterý překonala úroveň 50 000 dolarů. Tento pohyb BTC byl nejspíš nejvíce podpořen nárůstem investic do spotových Bitcoin ETF. Trh s kryptoměnami vzrostl za pouhých 24 hodin o více než 3,5 % a dosáhl 1,87 bilionu dolarů.

Trh tak překonal své lednové maximum a v současné době se nachází na nejvyšší úrovni od dubna 2022. Uvedl tak hlavní analytik trhu společnosti FxPro, Alex Kuptsikevich.

Bitcoin prudce vzrostl zpět na úrovně připomínající konec roku 2022, nicméně dynamika tohoto růstu si zaslouží pozornost trhu. Jeho chování je ozvěnou vzorců pozorovaných v roce 2020 a na konci roku 2021. Pozoruhodné je, že index strachu a chamtivosti této kryptoměny odráží předchozí maxima, což signalizuje známý sentiment.

– Alex Kuptsikevich, zdroj: cryptonews.com

„Ačkoli jsme takové výšky indexu naposledy viděli koncem roku 2021, znamenalo to konec dlouhodobého růstového trendu, po němž následoval pokles cen kryptoměn,” dodal Kuptsikevich. „Ačkoli existují podobnosti s minulými překoupenými podmínkami, současný scénář se liší. Znamená to první vzestup do extrémní chamtivosti po medvědím trhu, podobný rané fázi FOMO v polovině roku 2020, která předcházela roční rally.”

Investice do kryptoměnových fondů v uplynulém týdnu vzrostly o 1,1 milionu dolarů

Investiční dynamika do produktů nových emitentů vypadá silně. Společnost CoinShares v pondělí oznámila výrazný nárůst investic do svého kryptoměnového ETP v minulém týdnu o 1,1 miliardy dolarů. Oznámila to po přílivu 0,7 miliardy dolarů v předchozím týdnu.

Týdenní investice do bitcoinu vzrostly o 1,08 miliardy dolarů a Ethereum zaznamenalo nárůst o 17 milionů dolarů. Cardano zaznamenalo nárůst o 6 milionů dolarů a Solana zaznamenala skromný nárůst o pouhých 0,1 milionu dolarů.

Kromě toho se do žebříčku deseti fondů s největším přílivem v lednu zařadila spotová Bitcoin ETF společností BlackRock a Fidelity.

V letošním roce zatím kryptoměnové fondy zaznamenaly příliv v celkové výši 2,7 miliardy dolarů. Celková spravovaná aktiva tak dosáhla 59 miliard dolarů, což je nejvyšší úroveň od začátku roku 2022.

Prozkoumejte ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

GBTC bude masově prodávat – udrží bitcoin 52 000 USD nebo opět klesne?

Ing. Kamil Pošvic
-
5
GBTC bude masově prodávat – udrží bitcoin 52 000 USD nebo opět klesne?

Včera kurz ceny bitcoinu překročil hranici 52 000 USD a růst primárně táhnou prodeje spotových ETF. To se ale může brzy změnit. Soud včera vyhověl žádosti zkrachovalého poskytovatele kryptopůjček Genesis na prodej 35 milionů akcií z transformovaného fondu GBTC. Jejich aktuální hodnota se pohybuje kolem 1,6 miliardy dolarů. Na trh se tak pravděpodobně brzy dostane větší množství bitcoinů.

Soudce umožnil zaniklému věřiteli spojení s makléřem podle svého výběru. Rozhodnutí také umožňuje výplatu provést v bitcoinech nebo fiat měně. To by poskytlo možnost snížení počtu mincí, které budou na prodej. Tlak na cenu by teoreticky nemusel být tak velký.

Pro srovnání ihned po schválení došlo k prodejům akcií zkrachovalé kryptoburzy FTX v celkové hodnotě 1 miliardy dolarů. Denní nákupy ostatních spotových ETF rozhodně nedokázaly pokrýt prodeje GBTC. Na grafu hezky vidíme záporné denní změny v počtu držených mincí v prvních týdnech prodejů.

Denní změny spotových ETF jsou rekordní

Zpráva přichází zrovna v období, kdy denní změny spotových ETF na bitcoin jsou rekordní. V úterý fondy narostly o 631 milionů dolarů, což je dosud nejvyšší denní číslo. Při pohledu na celkovou tabulku si můžeme všimnout, že za poslední 4 dny narostly fondy víc než za prvních 14 dní prodejů. Situaci táhnou velké prodeje IBIT a FBTC a současně slabé poklesy GBTC. Ale to se možná brzy opět změní.

Jaký bude finální dopad na cenu se teprve uvidí. Součástí rozhodnutí není žádný termín nebo časový rámec. Prodeje tedy mohou probíhat postupně. Podle Fear & Greed indexu na trhu panuje téměř extrémní hamižnost. Je tedy možné, že FOMO vyvolané mediální masáží a blížící se halving dokáží udržet cenu v obrátkách i v případě, že by opět došlo k vyšším prodejům z GBTC. Fond již od schválení transformace poklesl o téměř 159 tisíc mincí.

Solana raketově roste – Kdy překoná úroveň 120 dolarů?

Michal Fortýn
-
1
Solana raketově roste – Kdy překoná úroveň 120 dolarů?

Solana (SOL) v posledních několika dnech výrazně roste. Cena za aktuální týden posílila o více než 19 % na 116 amerických dolarů. Analytici nyní předpovídají, kdy může Solana překonat úroveň 120 dolarů.

Solana roste o více než 19 %

Solana momentálně zaznamenává významný růst, kdy cena jejího tokenu SOL za poslední týden stoupla o více než 19 % a dosáhla hodnoty 116 amerických dolarů. Podle analytiků jsou pro tuto vzestupnou tendenci klíčové airdropy a uživatelsky přívětivé prostředí. Analytici v současnosti sledují klíčovou hranici 120 USD.

Cena kryptoměny SOL obvykle následuje vývoj ceny bitcoinu a obecné trendy na trhu s digitálními měnami. Pro posouzení udržitelnosti růstu SOL nad 110 USD je nezbytné sledovat aktivitu na síti Solana, která často formuje poptávku po SOL.

I když počáteční analýza aktivity DApps na síti Solana není optimální, jelikož v posledních 7 dnech došlo ke 29% poklesu počtu aktivních adres a pouze k 4% nárůstu objemů, BNB Chain a Polygon zaznamenaly téměř 30% nárůst objemů DApps.

Aktivita Solany ve srovnání s BNB Chain nižší (ačkoliv SOL a BNB mají podobnou tržní kapitalizaci), což může být důležité pro investory. I když zatím nic nenaznačuje výrazné riziko korekce ceny SOL, stále se vynořuje otázka udržitelnosti růstu nad 120 USD a celkové valuace 52,5 miliardy USD ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Býci na SOL se opírají o kapacitu sítě, což dokládá 91,4 milionu zpracovaných transakcí pouze za poslední týden.

Co se týče samotné stability sítě, ani ta není bez problémů. Před nedávnem jsme vás například informovali o několikahodinovém výpadku sítě, což způsobilo krátkodobý pokles ceny.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 51 627 USD dle KMC, cena SOL se pohybuje okolo 116 USD.

Závěr

Jaký je váš názor na Solanu? Co říkáte na současný cenový vývoj? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se přidat také na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Další informace o vývoji ceny kryptoměn naleznete v našich pravidelných technických analýzách a streamech.

15.2.2024 Přehled trhu – Vysoká inflace vylekala akciové trhy. Bitcoin překonává 52 000 USD. Nvidia je čtvrtá největší americká společnost

Ing. Adam Nemčík
-
3
15.2.2024 Přehled trhu – Vysoká inflace vylekala akciové trhy. Bitcoin překonává 52 000 USD. Nvidia je čtvrtá největší americká společnost

Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciové trhy, Bitcoin a další kryptoměny. Akciové trhy včera zažily menší propad v reakci na zveřejnění americké inflace, která klesá výrazně pomaleji než se očekávalo a bude letos silně ovlivňovat kroky Fedu. Bitcoin překonává 52 000 USD a pokračuje v růstu spolu s altcoiny. Můžeme očekávat blízké dosažení nového maxima?

Náš poslední stream

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:

Bitcoin včera překonal hladinu 50 000 USD a dnes skokově pokračuje nad 52 000 USD. Tím pádem dostávají altcoiny prostor k dalšímu růstu (v USD vyjádření). Budeme ještě do halvingu bitcoinu vidět zformování nového historického vrcholu nebo bude Bitcoin ovlivněný vývojem akciových trhů?

Makro kalendář a zvýšená americká inflace

Klíčovou události tohoto týdne bylo včerejší zveřejněni americké inflace. V pondělním přehledu trhu jsem upozorňoval na možný lehký růst inflace po varování analytiků Novozélandské centrální banky. Ta historicky funguje jako kanárek v uhelné bani a signalizuje vývoj světové ekonomiky.

Americká inflace meziročně klesá na 3,1 procent ze 3,4 procent (očekával se pokles na 2,9 procent). Jádrová inflace však zůstává nezměněná a dosahuje 3,9 procent. Tím pádem je inflace výrazně více odolnější než by si zástupci americké vlády jako Janet Yellenová přáli.

Tento vývoj bude značný problém pro očekávaní trhu, kdy většina investorů na dluhopisovém trhu, ještě před pár dny očekávala až 6 snížení úrokových sazeb pro letošní rok. Aktuální očekávaní počítá se 4 sníženími pro rok 2024. Termín pro první snížení sazeb se odsouvá pravděpodobně až na červen. To může představovat značný problém pro americkou vládu, která je podle zástupců vlády v expanzi. S historicky nejnižší nezaměstnaností (a tedy nejvyšším příjmem z daní z příjmů) nemá americká vláda problém utratit letos pro stimulaci ekonomiky až 1,8 biliónu USD navíc na dluh. Z celkového rozpočtu jde 1,04 biliónu USD na splátku státního dluhu. Tyto peníze se dostávají zpátky do ekonomiky a působí pro inflačně. Vláda si dalším utrácením komplikuje cestu k dosažení inflačního cíle.

Bobtnající dluh americké vlády má jeden velký problém. Letos musí refinancovat přes 10 biliónů USD ve státních dluhopisech. Naposled byly vládní dluhopisy emitované s výrazně nižším výnosem. Pokud úrokové sazby po většinu roku výrazně neklesnou, musí je vydat za výrazně nevýhodnějších podmínek s aktuální úrokovou sazbou. Stejný problém bude mít sektor komerčních nemovitostí, kde se bude letos refinancovat přes 20 procent všech hypoték (více o 60 procent než se předtím očekávalo).

Růst splátek za vyšší sazby bude pro velkou část majitelů nemovitostí nezvládnutelný. Tím pádem můžeme očekávat nucené prodeje komerčních nemovitostí. Za poslední rok sleduji prodeje starších budov ve slevě o 60 až 70 procent vůči původní nákupní ceně pár let zpátky. Tyto ztráty padnou na menší banky, které hypotéky poskytly. Dokážou to menší regionální banky ustát, nebo jich ještě pár zkrachuje? Obzvláště když program BTFP končí.

Vývoj dluhu kreditních karet v US

Další oblast ekonomiky, kterou je teď nutné sledovat jsou úroky a delikvence na kreditních kartách. Průměrný úrok na kreditních kartách v US je 21,47 procent ročně. Pro nové karty je to až 24,59 procent. Data pro celkový dluh na kreditních kartách se liší z různých zdrojů. Každopádně jenom splátky dluhu jsou letos kolem 265 miliard dolarů. Pokud někdo splácí jenom nejnižší měsíční poplatek s tímto úrokem, tak nikdy nesplatí svůj dluh. Ten je v průměru kolem 6 340 USD na kreditní kartu. Delikvence s opožděním splátek nad 90 dní už dosahují téměř 9,47 procent všech vydaných karet. Díky způsobu evidence, to bude značné opožděný údaj. Realita může být daleko horší.

Vývoj dolarového indexu

Dolarový index se aktuálně pokouší překonat dlouhodobou rezistenci = klesající linie (fialová). Díky rychlému růstu výnosů na vládních dluhopisech roste znovu zájem o držení hotovosti a vyčkávání na příležitost. Obzvláště s akciovými trhy na maximech díky růstu technologického sektoru.

Překonáním rezistenční fialové linie bychom mohli růst až po další (předchozí) rezistenční zónu kolem 106-106,7 bodů. Závěrem minulého roku podobný růst dolarového indexu způsobil pokles akciového indexu S&P 500 o téměř 11 procent. Tím pádem by to mohl být začátek větší korekce akciových indexů. Pokud se dolarový index pokusí překonat i tuto rezistenci, mají akciové trhy zaděláno na značný problém.

Prozkoumejte ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Akciové trhy a šílenství kolem společnosti Nvidia

Akciový index S&P 500 včera reagoval na ohlášená inflační data značným poklesem. Z nového historického maxima 5050 bodů se index propadl na 4925 bodů (před uzavřením trhu byl lehce vytažen na 4950 bodů). Na denním grafu níže můžeme pozorovat pokles vznikající značné divergence u indikátoru RSI i MACD. V případě, že bude index klesat do konce týdne a uzavře takto týdenní svíčka, bude to velmi silný prodejní signál.

Z pohledu technické analýzy teď očekávám krátkodobé vyplnění nově vzniklého gapu po 4998 bodů a následně pokles. Domnívám se, že sentiment akciových investorů už nemůže být o moc lepší a už téměř nemá kdo nakupovat. Tím pádem sleduji nejstrmější růstový kanál (žlutá čárkovaná) a její spodní linii. Poklesem pod 4906 bodů dojde k prolomení aktuálního trendu čím bychom mohli začít v koordinaci s rostoucím dolarovým indexem (a výnosem státních dluhopisů) značný návrat k risk-off sentimentu.

Jako první cíle k vyplnění se nabízí otevřený gap kolem 4800 bodů. Další gapy se táhnou až ke 3960 bodům. Není tedy otázkou jestli, ale co a kdy změní sentiment investorů do akcií? Černých labutí, které můžou trhy sestřelit je hned několik. Avšak podle včerejšího vývoje inflace stačí i výrazně méně, aby si trhy uvědomily, jak moc nadhodnotily některé sektory.

Hezký příklad je tržní valuace společnosti Nvidia. Od začátku roku znovu šíleně roste a tento týden překonala tržní valuací Amazonu a Alphabetu. Tím pádem se stává čtvrtou nejhodnotnější společností na světě. Každému, kdo se podívá na její prodeje a zisky musí být jasné, že nadhodnocená je slabé slovo. Investorům to podle všeho nevadí a dále nakupují. Vskutku žijeme v bláznivém světě. Každá generace si musí projít svou vlastní bublinou a zjištěním, že akcie nerostou do nebes věčně. Umělá inteligence už formuje další technologickou bublinu. Kde bude vrchol?

Bitcoin překonává 52 000 USD

Bitcoin včera překonal 50 000 USD a dnes ráno roste až po 52 000 USD. Dlouhodobá rezistence, která oddělovala potenciál pro další růst je překonána a Bitcoin už nic nezastaví k dosažení dalšího vrcholu? Alespoň takto vyznívají titulky novinek na sociálních sítích. Pojďme se podívat, co naznačuje technická analýza Bitcoinu.

Na dvoudenním grafu výše můžeme vidět rezistenční pásmo po 50 000 USD. Byla to dlouhodobá zóna u které došlo k vícero významným pohybům v býčím trhu v roce 2021. Aktuálně se Bitcoin dostává nad ní, čímž potvrzuje značný zájem investorů o další růst. Překonáním hlavní rezistence je na místě si vyznačit ty další významné rezistence (červené horizontální linie). Nacházejí se od 54 400 až po 60 400 USD.

Za předpokladu, že aktuální růst Bitcoinu formuje další impulsní vlnu nahoru, mohli bychom vidět v nejbližších dnech růst po 54 400 až 56 000 USD. Tam očekávám prodejní tlak. Následně podle toho jak bude vypadat prodejní struktura, budu zvažovat další vstup do dlouhé pozice. Rád bych se svezl na posledním pohybu páté impulsní vlny v zeleném růstovém kanálu po 60 400 USD. Dosažení vrcholu očekávám přibližně 19. dubna 2024, kdy vychází halving bitcoinových odměn. Následně by mohl nastat prodej spekulativních pozic a korekce. Avšak není vyloučený i výraznější růst, pokud bude tempo růstu ceny rychlejší.

Pro všechny tyto úvahy je nutné dodržet podmínku, aby Bitcoin nepoklesl pod 44 500 USD. Zároveň očekávám, že po tuto dobu bude akciový trh relativně stabilní a nenastane výraznější propad nad -10%. Pokles akciových trhů z důvodu vyšší inflace by mohl být pozitivní pro růst Bitcoinu. Jiný důvod poklesu akcií bude spíše negativní i pro Bitcoin. Vskutku to budou velmi zajímavé 2 měsíce. Pro opatrnější investory doporučuji u Bitcoinové pozice nastavit trackující stoploss a dotahovat ho po každém lehčím růstu a fixovat profit.

1...724725726...2 156Strana 725 z 2 156