Domů Blog Strana 574

Švýcarská banka schovává v jaderném bunkru v Alpách mnoho bitcoinů

Radim Studený
-
0
Švýcarská banka schovává v jaderném bunkru v Alpách mnoho bitcoinů

Jaderný bunkr v Alpách chrání zásoby bitcoinu. Zní to neuvěřitelně, ale je to pravda. Trezor v tajném jaderném bunkru ve švýcarských Alpách chrání značné množství bitcoinu.

Každý bitcoiner zná frázi not your keys, not your coins, ale hardwarovou peněženku nebo seed frázi nelze skrývat pod matrací navždy. Odhaduje se, že 2 miliony BTC je již nevratně ztraceno. Protekce a úschova BTC se tak stává jedním z nejdůležitějších aspektů vlastnictví digitálního aktiva.

Někteří jsou ochotni držet své BTC na burze. Jiní přesouvají svůj bitcoin na offline peněženky (tzv. cold wallets).

Ti, kteří jsou dostatečně smíření s nebezpečím svěřit své BTC třetí straně, mohou zvolit služby průkopníků v oboru, jako je Xapo Bank. Používá totiž řadu podzemních bunkrů k ochraně BTC svých klientů.

Je to taková Fort Knox, akorát že pro bitcoiny

„Máte ještě pět minut, pak vám zabavím váš telefon,“ řekl Albert Rocca, senior manažer účtů v Xapo.

Bývalý profesionální detektiv diskrétně vložil smartphony reportéru do nenápadného batohu, zatímco vrtulník letěl do švýcarských hor. Vnitřní přihrádka batohu Rocca funguje jako rušič signálu, který odřízne všechny elektronická zařízení od jakékoli konektivity. Znemožnila sledování jejich polohy.

Vrtulník přistál na malé plošině pod stínem strmě stoupajícího svahu. Na jeho úpatí je vyhlazený žulový povrch s jedinými bunkrovými dveřmi vojenského stylu. Je to první z mnoha hermetických trezorových dveří, které blokují neznámá tajemství uvnitř.

Vstup do bunkru zahrnuje vyčerpávající bezpečnostní prohlídku. Po kontrole ID a prohlídce dostanou návštěvníci magnetickou kartu, kterou musí použít pro vstup na různá místa v zařízení.

První hlavní překážkou je šestitunové trezorové dveře navržené tak, aby vydržely jaderný výbuch. Strážný naskenoval sítnici reportérů a zadal kód aktualizovaný každou minutu, než se masivní dveře pomalu otevřely.

Skupina se pak přesunula do menšího prostoru s další bariérou. Tentokrát šlo o uzavřený prostor s neprůstřelným sklem na obou stranách, který měří váhu a výšku návštěvníků. Tyto biometrické údaje jsou propojeny s magnetickou kartou identifikující vás během pohybu v zařízení.

Nakonec reportéři vstoupili do bunkru a uvítal je tunel z vydolovaných skal, vinoucí se do hory asi 30 metrů hluboko. Vedl k další sadě bezpečnostních dveří. Za zmíněnými dveřmi se nacházela chodba s trezorovými dveřmi na obou stranách. Příslušný doprovod zamířil ke dveřím vedoucím do trezoru Xapo Bank.

Bunkr pro banku Xapo a schované bitcoiny

Andrew Mannoukas, ředitel informační bezpečnosti Xapo, je jedním z mála, kdo může vstoupit do nejvnitřnější místnosti uvnitř trezoru. Při této návštěvě byly jeho přístupové údaje vymazány, aby nebyl unesen a nucen komukoliv umožnit vstup.

Za posledními dveřmi je MPC fragment, jeden z mnoha uložených v trezorech po celém světě. Je nezbytný pro podepisování transakcí při správě BTC držby Xapo Bank.

Podle Mannoukase činí obrovské množství redundancí chránících infrastrukturu téměř nemožným, aby útočník převzal kontrolu nad BTC banky.

Proč trezory? Jde o hloubkovou obranu. Fyzická bezpečnost, tedy ty vojenské bunkry, přidávají další klíčovou vrstvu ochrany. Chrání před vnitřními hrozbami, přírodními katastrofami a pokusy o fyzickou krádež.

– Andrew Mannoukas, zdroj: cointelegraph.com

Fragmenty Xapo jsou distribuovány globálně na neznámých místech. Drží je různé neznámé subjekty, jejichž přesné polohy si navzájem nejsou známy.

Tato geografická disperze je navržena tak, aby žádný jednotlivý jedinec, organizace nebo entita nemohla přistupovat ke všem fragmentům. Získala by tak kontrolu nad celým soukromým klíčem. Jako přirovnání můžeme použít viteály z filmu Harry Potter.

Bunkr je připravený na to, odříznout se od zbytku světa

Trezor Xapo Bank je jednou z mnoha služeb umístěných v tajném bunkru. Majitel, jehož identita je utajena kvůli zachování bezpečnosti místa, získal zařízení ve společném podniku se švýcarským letectvem v 80. letech.

Nyní nezávisle vlastněný, labyrintový bunkr uchovává různé infrastruktury, zboží a aktiva.

Zařízení si zachovává všechny své jaderně odolné vlastnosti. Obsahuje dva dieselové generátory o výkonu 1 megawatt. Funguje zde také složitý systém HEPA filtrace vzduchu, který odstraňuje znečišťující látky, včetně toxinů a radioaktivních částic.

Využívá také podzemní jezero k chlazení serverových místností a dalších zařízení v bunkru. Eliminuje tak potřebu energeticky náročných systémů chlazení vzduchu.

Různé části bunkru mají vyšší bezpečnostní oprávnění. Přístup k ukrytému nouzovému východu vyžaduje povolení od vzdálené bezpečnostní služby. Tunel je vybaven časovačem a okolní zelená světla osvěcují průchod během přiděleného času pro přechod.

Další šestitunové dveře chrání tento vstup. Vstupní bod stále obsahuje odstrašující prostředek z vojenské éry, malý žlab, který umožňuje strážnému hodit granát na chodbu, která je venku. Návštěvu bunkru reportéři popisovali jako skutečně surrealistický zážitek. Kombinuje desítky let starou švýcarskou bunkrovou konstrukci s nejmodernější technologií a infrastrukturou.

Výměna multisig zabezpečení za moderní MPC

Xapo Bank v roce 2023 přešla od multisignature podepisování k ochraně svých úschov bitcoinu.

Společnost používá tyto bunkry od svého založení v roce 2013. Proces multisig zahrnoval to, že stráž ručně dokončovala přesun BTC z online (hot wallet) do offline (cold wallet) peněženek.

Technologie MPC zmíněný mechanismus však učinila nadbytečným. Homomorfní šifrování zcela odstranilo riziko odhalení soukromých klíčů, což přidává další úroveň bezpečnostního zajištění.

Mannoukas vysvětlil proces podepisování MPC jako skupinu kuchařů, kteří spolu vaří pokrm, přičemž každý má svou tajnou ingredienci.

Kuchaři přidávají své ingredience do hrnce, aniž by je ukazovali ostatním. Společně promíchávají obsah hrnce podle speciálního receptu, který vše dokonale spojí. Nakonec každý ochutná konečný pokrm a užije si kombinované chutě, ale nikdo neví, jaké ingredience ostatní přidali:

Je to podobné tomu, jak MPC funguje v tom, že každý zapojený kuchař (MPC fragment) přispívá svou částí podpisu, aniž by ji odhalil. Když jsou tyto fragmenty kombinovány, vytvoří platný podpis schopný podepsat transakci.

– Andrew Mannoukas, zdroj: cointelegraph.com

Tímto způsobem může skupina bezpečně autorizovat transakci, aniž by jakákoli jednotlivá osoba nebo entita držela kompletní soukromý klíč nebo aby byl soukromý klíč někdy sestaven.

Podle doprovodu reportérů nebyly ušetřeny žádné náklady na dosažení tak vysoké úrovně bezpečnosti. Samotný pronájem bunkrů stojí miliony dolarů ročně.

Kombinovaná bezpečnostní opatření zůstávají jedním z hlavních lákadel Xapo. Její klienti se vzdávají odpovědnosti za vlastní úschovu výměnou za technologie a infrastrukturu, které většina moderních bank nepoužívá.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Předpověď ceny bitcoinu: Propuštění zakladatele Binance z vězení vyvolává spekulace o masivním růstu! Dosáhne BTC 150 000 dolarů?

Reklama
-
0
Předpověď ceny bitcoinu: Propuštění zakladatele Binance z vězení vyvolává spekulace o masivním růstu! Dosáhne BTC 150 000 dolarů?

Bitcoin (BTC) zaznamenal krátký pokles, ale pokračoval ve svém vzestupném trendu a prozatím se stabilně drží kolem 65 000 USD. Tento pozitivní vývoj přišel krátce po propuštění zakladatele Binance, Changpenga Zhaa (CZ), z vězení Lompoc II v Kalifornii.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Jeho propuštění obnovilo důvěru v Binance a zmírnilo nejistotu na trhu, což přispělo k nedávnému růstu bitcoinu. K tomuto optimismu přispěl také výrazný příliv do spotových bitcoinových ETF ve výši 494 milionů USD dne 27. září, což posunulo týdenní celkový příliv nad 1 miliardu USD. Tyto události naznačují rostoucí institucionální zájem, který by mohl dále podpořit růst cen bitcoinu.

Propuštění CZ z vězení posiluje důvěru na trhu a může přinést výhody pro bitcoin

Zakladatel Binance, Changpeng Zhao (CZ), byl propuštěn z detenčního centra Lompoc II v Kalifornii po čtyřměsíčním trestu. Jeho propuštění, které přišlo o dva dny dříve, bylo umožněno víkendovou politikou, která povoluje předčasné propuštění, pokud datum spadá na víkend. Zhao byl odsouzen za to, že na Binance nezavedl dostatečné protokoly proti praní špinavých peněz (AML). 

Po jeho propuštění zaznamenal BNB mírný nárůst a krátce přesáhl hodnotu 600 dolarů. CZ odstoupil z funkce generálního ředitele a souhlasil s pokutou ve výši 50 milionů USD. Nyní čelí doživotnímu zákazu návratu do této role, avšak stále zůstává většinovým akcionářem společnosti.

Zhaoův mírný trest – původně usilovali američtí prokurátoři o tříletý trest – byl zkrácen díky jeho čistému záznamu a silným osobním posudkům. Navzdory právním problémům má CZ značnou podporu v kryptoměnové komunitě, která nyní bedlivě sleduje, jaký bude jeho budoucí vliv na Binance.

Klíčové body:

  • Dopad na trh: Zhaoovo propuštění by mohlo stabilizovat operace Binance a zvýšit obchodní aktivitu.
  • Výhled bitcoinu: Pozitivní sentiment může prospět BTC a širšímu krypto trhu.

Spotové bitcoinové ETF minulý týden žaznamenaly přílivy 1,1 miliardy USD, což signalizuje silný institucionální optimismus

Spotové bitcoinové ETF zaznamenaly v pátek 27. září velký příliv ve výši 494 milionů USD, čímž se celková hodnota týdenních přílivů zvýšila na více než 1,1 miliardy USD. ETF ARK 21Shares vedl s přílivem 203 milionů USD, zatímco ETF od Fidelity a BlackRocku přidaly 124 milionů USD a 110,8 milionů USD. Grayscale Bitcoin Trust také získal 26,2 milionů USD po dvoutýdenní pauze.

Tento nárůst zdůrazňuje rostoucí institucionální důvěru a naznačuje možný růst bitcoinu ve čtvrtém čtvrtletí. Globální uvolňování měnové politiky, včetně nových opatření a stimulů ze strany Čínské lidové banky, podporuje obnovený zájem o tuto kryptoměnu jako zajištění proti ekonomické nejistotě.

Klíčové body:

  • Silné přílivy do ETF: Více než 1,1 miliardy USD, vedou ETF ARK 21Shares, Fidelity a BlackRock.
  • Institucionální optimismus: Přílivy odráží optimistický výhled a potenciál pro růst ve čtvrtém čtvrtletí.
  • Dopad rozhodnutí Číny: Nová opatření k posílení likvidity zvyšují zájem investorů o bitcoin.

Celkově nárůst přílivů investic do spotových bitcoinových ETF poukazuje na rostoucí institucionální poptávku. Tento trend vytváří příznivé podmínky pro možný cenový růst v následujících měsících.

Růst bitcoinu je na spadnutí, proč stojí Pepe Unchained (PEPU) za pozornost?

Růst ceny bitcoinu přitahuje nové investory, což zvyšuje nejen jeho atraktivitu, ale zároveň zájem o kryptoměny obecně. Pepe Unchained (PEPU) si rychle získal pozornost jako inovativní projekt s nadějným růstovým potenciálem. V současné době se projekt nachází v předprodejní fázi, přičemž již nabízí lukrativní možnosti stakingu.

Výhoda koupě v předprodeji

Investice do PEPU během jeho předprodeje nabízí příležitost k zajímavým ziskům. Přední influenceři, jako například Jacob Crypto Bury, povzbuzují k brzké účasti, aby investoři mohli využít dalšího zvýšení ceny. V současné době je token oceněn na 0,00985 USD, ale do dalšího zvýšení ceny zbývají necelé dva dny.

Pasivní příjem prostřednictvím stakingu

Staking s aktuálním ročním procentním výnosem (APY) 130 % je hlavním lákadlem pro investory, kteří hledají pasivní příjem. Tento vysoký výnos je přesvědčivým důvodem, proč je PEPU mnohými považován za silný doplněk kryptoměnového portfolia. K dnešnímu dni bylo uzamčeno již více než 1,3 miliard tokenů PEPU, což podtrhuje důvěru investorů v jeho dlouhodobý potenciál.

Pepe Unchained aktuálně vybral přes 16,3 milionu USD a téměř dosáhl cílové částky tohoto kola předprodeje 16,7 milionů USD. Tento milník, v kombinaci s důkladnými bezpečnostními audity od Coinsult a SolidProof, činí z PEPU bezpečnou a potenciálně lukrativní investici.

Analýza ceny bitcoinu

Bitcoin (BTC/USD) se v době psaní obchodoval na 64 850 USD, což je pokles o 1,15 % za posledních 24 hodin. Aktuálně však vykazuje známky možné korekce. Kryptoměna nalézá bezprostřední podporu na 65 350 USD, což se shoduje s 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Prolomení této úrovně by mohlo vést k dalšímu poklesu až k úrovním podpory na 64 790 USD a 64 170 USD. 

Index relativní síly (RSI) klesl pod 50, což naznačuje medvědí dynamiku. V případě vzestupu se bezprostřední odpor nachází na 66 250 USD, následovaný úrovněmi 66 860 USD a 67 560 USD.

Klíčové body:

  • Bezprostřední podpora na 65 350 USD: Rozhodný pokles pod tuto úroveň by mohl dostat BTC na cenu 64 790 USD.
  • RSI pod 50: Naznačuje zvýšený prodejní tlak a možný medvědí trend.
  • Odpor na 66 250 USD: Býci musí tuto úroveň získat zpět, aby znovu získali vzestupnou dynamiku.

Celkově závisí pohyb bitcoinu na jeho schopnosti udržet se nad 50-EMA a zachovat podporu na 65 350 USD. Pokles pod tuto úroveň by mohl zrychlit medvědí trend.

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Bitcoin zaváhal a klesá k 64 000 dolarů. Čínské akcie posilují i o 90 % od svých ročních minim

Ing. Jaroslav Jarolím
-
1
Bitcoin zaváhal a klesá k 64 000 dolarů. Čínské akcie posilují i o 90 % od svých ročních minim

Bitcoin po otestování úrovní kolem 66 000 dolarů mírně zaváhal a cena tudíž mírně klesla k 64 000 dolarům. Nic špatného se neděje, jak si brzy ukážeme na cenovém grafu. Technicky se trh posunul kupředu, na což samozřejmě mnozí čekali. Nicméně nesmíme zapomínat na fakt, že se bitcoin pořád drží v rámci stejného grafického patternu. To znamená, že jsme se pořád nedostali z té pomyslné pasti.

Nás ale nezajímá jenom kurz BTC. Když se podíváme do Číny, tamní akciový trh doslova raketově posiluje. Některé čínské akcie vzrostly i o 90 % od svých ročních kurzových minim. Proč čínské tituly tolik stoupají? Tomu se podíváme na zoubek.

Video: Čínské akcie rostou do stratosféry

Čínský akciový trh raketově stoupá

Prismatem indexu Hang Seng si čínské akcie připsaly skoro 18 % a to během několika obchodních dnů. Index se dostal zpátky na úrovně z února 2023. Skrze očekávání si tak investoři a spekulanti od souboru opatření, přijaté čínskou centrální bankou, hodně slibují.

Když se podíváme na ty nejznámější čínské akciové tituly, některé od cenových minim letošního roku posílily o více jak 90 %. Jde tak vskutku o enormní zhodnocení, které není často vidno. Každopádně si investoři, co vykupovali ta minima, mohou pogratulovat. Zatím se zdá, že se kontrariánský přístup vyplatil. Proč však Čína hýří takovým optimismem?

Čínskou hospodářskou politiku mám docela nastudovanou a počítal jsem i s možností, že centrální vláda jednoduše přijme taková opatření, která akciové trhy vyženou nahoru. Hlavně jsou opatření čínské centrální banky extrémně robustní. Když se podíváte na celý soubor přijatých nástrojů, hned vás trkne, že použili snad vše, co se dalo.

Opatření nemají v těchto chvílích žádný reálný vliv. Kurzový růst je akorát projevem očekávání, s čímž musí každý investor počítat. To znamená, že stimulační balíček nemusí mít kýžený efekt. Osobně si myslím, že bude úspěšný. Nemáme ale věštecké schopnosti, takže nic s jistotou nechci říkat.

Musíme si ujasnit ještě jednu důležitou věc. Na přelomu let 2022 a 2023 rostl čínský trh taky dost agresivně, ačkoliv ne až tak moc jako nyní. Tehdy bylo impulsem znovuotevření čínské ekonomiky. Nicméně očekávání zůstala nenaplněna a všechny kurzové výnosy trh postupně smazal. Nyní je očekávání ještě optimističtější, tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

Prozkoumejte čínské akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin po růstu zaznamenal drobný pokles

Bitcoin má za sebou třetí úspěšný týden v řadě, když se trhu povedlo ukončit další obchodní týden v zeleném hávu. Cena BTC tudíž otestovala úrovně kolem 66 000 až 67 000 dolarů, kde je silná rezistenční konfluence. Jde o vskutku složitou oblast, která býkům může zase dost zkomplikovat život. Jestli se totiž naplní vzorec chování, který je platný více jak půl roku, pravděpodobně dojde k negativní reakci kurzu na dotyk.

Se vstupem do nového týdne kurz bitcoinu trochu zavrávoral, ale s tím bych si hlavu nelámal. Sílící odpor s růstem kurzu je normální a občas to některé spekulanty zkrátka hromadně vyšachuje ze hry. Projevem jsou takové větší cenové zlomy.

Podotýkám ale, že se bude mít v následujících dnech zase lámat onen pomyslný chleba. Zda se z toho patternu dostaneme, nebo se kurz obrátí dolů a tím v té kleci zůstáváme na neurčito. Je již konec září, takže jakékoliv rozuzlení je na místě.

Závěrem: Čínský akciový trh je pro investory velké vítězství

Čínský akciový trh je pro investory, kteří šli proti proudu, vskutku velké vítězství. Alespoň v těchto chvílích je očekávání vskutku pozitivní. Jak jsem ale psal výše, současné pozitivní očekávání se v budoucnu nesmí rozcházet se skutečnými výsledky přijatých opatření. Jestli se nic moc v Číně nezlepší, trh výnosy klidně smaže.

Osobně jsem názoru, že stimulační politika centrální vlády bude úspěšná. Ačkoliv uznávám, že mít v portfoliu čínské akciové tituly až do důchodu, je podle mě nesmysl.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Jak nejlépe připravit své portfolio na 4. čtvrtletí tohoto roku? Zde naleznete několik tipů

Radim Studený
-
0
Jak nejlépe připravit své portfolio na 4. čtvrtletí tohoto roku? Zde naleznete několik tipů

Jak se pomalu blížíme k závěrečnému čtvrtletí roku 2024, trhy jsou optimisticky naladěny. Akciové indexy dosahují nových maxim, podpořené agresivním snižováním sazeb Federálního rezervního systému a nadějemi na měkké přistání americké ekonomiky. Optimismus obklopuje globální akcie, které míří ke čtvrtému po sobě jdoucímu čtvrtletí růstu. Dluhopisy také posílily díky klesající inflaci a vyhlídkám na další uvolňování centrálních bank.

Připravte se na tyto výzvy v závěru roku 2024

Popsaný pozitivní sentiment je i přesto tlumen určitými nejistotami. Investoři musí být připraveni na výzvy, které je čekají v závěrečném úseku roku. Analytici UBS zdůraznili zúžující se čas příležitosti pro úpravy portfolia. Centrální banky zrychlují své cykly snižování úrokových sazeb.

A jaké jsou možné dopady snižování sazeb centrálních bank? Neočekávané snížení sazeb Federálního rezervního systému o 50 bazických bodů znamenalo silný začátek uvolňovacího cyklu. Očekává se další snížení o 50 bazických bodů v roce 2024 a dalších 100 bazických bodů příští rok. Předpokládá se, že Evropská centrální banka, Bank of England a Švýcarská národní banka budou pokračovat ve snižování sazeb.

1. Přesměrování kapitálu do příjmových aktiv

Snížení sazeb sice podporují růst cen akcií, ale pravděpodobně sníží výnosy z hotovosti. Pro investory to znamená, že držení nadbytečných prostředků na depozitních účtech nebo peněžních trzích je méně výhodné. UBS proto radí přesměrovat kapitál směrem k aktivům generujícím příjem, která nabízejí udržitelnější výnosy.

Jaké jsou tedy možné strategie pro udržení příjmu z vašeho portfolia? „Strategie jako dluhopisové žebříky, střednědobé investiční stupně dluhopisů a diverzifikovaný fixní příjem mohou pomoci udržet příjem z portfolia,” uvedli analytici USB. Zmíněné nástroje jsou zvláště vhodné k nahrazení hotovostních držeb. Poskytují trvalejší výnosový profil v éře nižších úrokových sazeb.

2. Americké volby jako příčina volatility

Nadcházející americké volby představují další potenciální zdroj tržní volatility. Analytici UBS varují, že výsledek voleb by mohl mít hluboké dopady na sektory jako americký spotřebitelský sektor a obnovitelné zdroje energie. Jsou totiž vysoce citlivé na změny veřejné politiky. Vítězství jedné strany by mohlo vést k významným regulačním a daňovým změnám, ovlivňujícím obchodní tarify a podnikové regulace.

Investoři by měli být při sázení na politický výsledek opatrní. Je důležité nespoléhat příliš silně pouze na jeden výsledek voleb. Umístění portfolií tak, aby profitovala z konkrétního volebního výsledku, by se mohlo obrátit proti vám. Závod mezi dvěma kandidáty zůstává nadále těsný. UBS doporučuje řídit expozici vůči zranitelným sektorům, zejména v USA, a být si vědom měnových rizik spojených s čínským jüanem.

3. Pokračující konkurence mezi USA a Čínou

Bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, očekává se, že strategická konkurence mezi USA a Čínou přetrvá. Konkurence bude představovat příležitost pro společnosti zapojené do přesunu výroby zpět do USA a snižování závislosti na zámořské výrobě. Investice do firem, které se zabývají automatizací, robotikou a pokročilými výrobními technologiemi, mohou nabídnout atraktivní dlouhodobé výnosy.

Ekonomická nejistota a geopolitické napětí by však mohly dále zvýšit volatilitu na akciových trzích. Navzdory optimistickému hodnocení americké ekonomiky ze strany Federálního rezervního systému by investoři měli zůstat bdělí. Slabá ekonomická data a konflikt na Blízkém východě by mohly rychle zhoršit tržní sentiment. Analytici UBS zdůrazňují důležitost diverzifikace portfolia jako ochrany proti těmto rizikům. Rozložení investic napříč různými třídami aktiv a sektory může pomoci lépe zvládnout potenciální tržní změny.

4. Sektor umělé inteligence jako motor růstu

Sektor umělé inteligence zůstává klíčovým tématem pro dlouhodobý růst. UBS věří, že tato technologická revoluce bude hlavním hybatelem trhů v nadcházejících letech. Pro ty s omezenou expozicí vůči AI mohou tržní poklesy představovat příležitost zvýšit podíly v tomto sektoru. Investoři silně vážení v AI akciích by měli zvážit strategie zachování kapitálu k ochraně proti potenciálním poklesům.

Alternativní investice nabízejí další vrstvu ochrany a diverzifikace. Hedgeové fondy s nízkou korelací s tradičními aktivy mohou pomoci zmírnit volatilitu portfolia. Soukromý kapitál a investice do infrastruktury poskytují expozici růstovým příležitostem mimo veřejné trhy. Soukromý dluh nabízí atraktivní výnos pro investory hledající příjmové alternativy. Uvedené třídy aktiv však přinášejí rizika, včetně nižší likvidity a menší transparentnosti.

5. Zlato funguje jako bezpečné aktivum pro dlouhodobou úschovu kapitálu

Zlato se znovu objevilo jako klíčové bezpečné investiční aktivum uprostřed rostoucího geopolitického napětí a uvolňovacího cyklu Fedu. Spotová cena drahého kovu dosáhla nového historického maxima 2 630 USD/oz.

Kov vzrostl o přibližně 27 % od začátku roku. UBS odhadují další prostor pro růst a očekává, že ceny zlata by mohly dosáhnout 2 700 USD/oz do roku 2025. Zlato zůstává nejvíce preferovaným aktivem v strategii UBS. Investoři mohou získat expozici prostřednictvím fyzického zlata, strukturovaných produktů, ETF nebo akcií těžařů zlata.

6. Atraktivita trhů s pevnými příjmy

Federální rezervní systém pokračuje ve snižování sazeb. Analytici UBS udržují názor, že trhy s pevnými příjmy zůstanou atraktivním prostorem pro stabilní výnosy. Ačkoli jsou taktičtí neutrální na pevný příjem, UBS upozorňuje na cenné příležitosti v dluhopisovém trhu. Investoři mohou očekávat až 100 bazických bodů dalšího snížení sazeb v roce 2024 a dalších 100 bazických bodů v roce 2025. Tato trajektorie učiní dluhopisy s vyšší úvěrovou kvalitou a střední dobou trvání atraktivnějšími než hotovost nebo méně výnosné nástroje peněžního trhu.

Proaktivní sledování makroekonomických trendů je klíčové pro úspěšné investování v tomto dynamickém prostředí. Investoři by měli pravidelně hodnotit své portfolio a přizpůsobovat ho měnícím se podmínkám na trhu. Spolupráce s finančními poradci může poskytnout cenné insights a pomoci při strategickém rozhodování.

Příprava portfolia na 4. čtvrtletí vyžaduje pečlivé zvážení řady faktorů. Od měnící se měnové politiky přes geopolitické napětí až po technologické inovace. Klíčem je diverzifikace, strategická alokace aktiv a aktivní sledování globálních událostí. Investoři, kteří se dokáží přizpůsobit a využít těchto trendů, budou lépe připraveni čelit výzvám a využít příležitostí, které přináší závěr roku.

30.9.2024 Přehled trhu: Další růstový cyklus kryptoměn? Zlato pořád dosahuje nových cenových maxim

Ing. Adam Nemčík
-
0
30.9.2024 Přehled trhu: Další růstový cyklus kryptoměn? Zlato pořád dosahuje nových cenových maxim

Bitcoin se dostává zpátky nad 65 000 USD čím táhne nahoru i sektor altcoinů. Přidává se tak k výraznému růstu širších akciových indexů a drahých kovů. Jak je možné, že teď roste téměř všechno až po čínské akcie?

Zlato se na spotovém trhu dostává na nové maximum 2 686 USD za unci a stříbro na 32,7 USD za unci. Sektor těžařů se probouzí. Měď se vrací na 4,62 USD za unci a ropa naopak začíná znovu klesat. Na trzích se objevuje velmi výrazná volatilita.

Video: Bitcoin na 66 000 dolarech, čínské akcie stoupají do stratosféry

Nejvolatilnější kryptoměny

Bitcoin se dostává zpátky nad 65 000 USD. Positivně na růst odpovídají i některé altcoiny si už připisují během posledních dní zisky až kolem 20 – 30 procent. Pro Bitcoin je teď klíčové překonat rezistenční pásmo od 69 000 po 73 800 USD.

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin, zdroj: kryptomagazin.cz

Americké HDP roste a dolar výrazně oslabuje

Minulý týden na trzích byl spíše klidnější a všude panuje radostná nálada podpořená růstem skoro všech aktiv, dokonce i čínských akcií a připojují se kryptoměny. Možná si kladete otázku, čím to je? Níže se podíváme na graf amerického dolarového indexu a možná tím získáte vysvětlení.

Na týdenním grafu pro dolarový index můžete pozorovat dlouhodobý růstový trend uvnitř žlutého kanálu. To znamená, že síla amerického dolaru vůči jiným měnám rostla a zároveň rostla důvěra v americkou ekonomiku čí držení jejich státních dluhopisů. Tento trend však narazil na horní linii kanálu před dvěma lety a od té doby výrazně klesá.

Poslední měsíce se čekalo na pivot od americké centrální banky a první snížení úrokových sazeb. Na grafu se nám formuje krásný trojúhelník, který v technické analýze naznačuje pokračování trendu ve stejném směru jako u předchozí vlny. V tomto případě dolů, co už máme potvrzené proražením pod jeho nižší odvěsnu. Teď nastává otázka, kam až může dolarový index klesnout?

Nejpravděpodobnější by bylo otestování dolní paralely (žluté linie) dlouhodobého kanálu. Fibonacciho prodloužení 1:1 s předchozí impulsní vlnou však naznačuje možný pokles až po 91 bodů. Tam se nachází série výrazných supportních hladin. Důležité je, že v obou případech americký dolar výrazně oslabí vůči jiným měnám. Tento trend nám naznačují i grafy jiných dominantních měn vůči dolaru.

Zároveň se velká část peněz z amerického dolaru bude přesouvat do investičních aktiv a spekulací. I z tohoto důvodu teď roste souběžně skoro každé aktivum. Domnívám se, že investoři se budou zbavovat jak amerického dolaru, tak jejich vládních dluhopisů ve velkých objemech.

Na grafu výše jsem vybral nejvýraznější měny, které mě zrovna napadli. U všech lze na týdenním až měsíčním grafu pozorovat výrazné konvergence. Ty vždy předcházejí otáčení trendu nahoru. Vůči měnám jako Britská libra nebo japonský yen, by dolar mohl ztratit 15 až 20 procent hodnoty jenom návratem k dlouhodobému průměru. Bude to však trvat měsíce až jednotky let.

Třeba zlato (úplné vpravo dole) signalizovalo toto otáčení už v roce 2016. Od té doby má růstový trend. Pokud bude dolarový index pokračovat, očekávám samozřejmě i pro zlato a stříbro pokračování růstového trendu. Centrální banky a část retailu se ním budou chtít ochránit.

Čínská ekonomika má velký problém

Čínská ekonomika má velký problém a lze to pozorovat na mnohých makro ekonomických grafech. Nezaměstnanost jim od roku 2018 vystřelila z poklesového trendu nahoru. Nedávno se ji povedlo lehce snížit, avšak teď se vrací zpátky nad 5,2 procenta.

Další problém je přetrvávající deflace už po dlouhých pět kvartálu. Je to nejdéle přetrvávající deflace v zemi od roku 1999, v některých aspektech je to větší problém než inflace. Čína se proto rozhodla vyslat do jejích ekonomiky masivní stimulační balíček, pro představu kolem 285 miliard USD.

Velká část půjde pro otočení masivních propadů nemovitostního trhu. Zároveň je Čína víc motivována prodávat ve velkém americké vládní dluhopisy. Ze své bilance za poslední roky prodává dluhopisy za stovky miliard USD a pravděpodobně bude pokračovat.

Tím se vracíme k předchozím grafům, pro potenciální pokles amerického dolaru vůči jiným měnám. Čína byla donedávna jedním z hlavních držitelů amerických státních dluhopisů. Budou podobný trend následovat i jiné centrální banky? Komu pak prodá Amerika další státní dluh a bude muset nabídnout atraktivnější úrok?

Sleduj Adamovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Výrazné pohyby v polovodičovém sektoru a propad amerického výrobního sektoru

Americké akciové indexy teď dále rostou po několika positivních zprávách z polovodičového sektoru. První byla potenciální akvizice Intel-u společností Qualcomm. Další positivní zprávou byly výsledky společnosti Micron, který následně roste přes 18 procent. Spekulanti v sektoru se přesouvají na nové akcie a nedávný miláček Super Micro Computers padá ještě níže. Za poslední dny odepisuje dalších přes 20 procent.

Od svých maxim už klesla téměř o 70 procent. Na sociálních sítích se už objevuje mnoho nepoučitelných spekulantů, kteří očekávají další raketový růst společnosti. Potenciál pro velmi spekulativní vstup do dlouhé pozice by mi to dávalo až kolem 310-230 USD za akcii. A to jenom krátkodobě tradingově s velmi dobrým manažmentem rizika.

Americký výrobní sektor už dlouhé měsíce oslabuje. Poslední dny dokonce výrazněji než Německo, které už je na hraně recese. Na grafu níže reprezentuje Ameriku červená křivka, Německo je modré. Pokud začne klesat i sektor služeb, Amerika má velký problém.

Akciový index S&P 500 se včera dostal na nové maximum 5 780 bodů. Dnes graf vynecháme, protože se na něm výhledově na možné cíle do konce roku nic nemění. Můžete se na něj podívat ve středečním přehledu trhu.

Daleko zajímavější je vývoj ceny ropy. Americká ropa (ticker USOIL) se propadá po avizovaném dosažení rezistence kolem 72 USD za barel. Níže na grafu vidíme pokles tohoto týdne na 67,7 USD s výhledem pro další výraznější pokles. Tento vývoj si spojuji se zpomalováním velkých ekonomik a tím pádem propadem poptávky.

Přednedávnem jsme si tento scénář naznačovali na výrazném propadu grafu pro transport v Americe. V kombinaci s růstem americké nezaměstnanosti a dalších negativních ukazatelů jako propad indikátoru LEI či otáčení výnosové křivky jsem na trzích velmi opatrný.

Americká produkce se za posledních 20 let překlopila z největšího importéra k jednomu z největších exportéru ropy. Postačili k tomu obrovské investice těžebních gigantů a zdvojnásobení produkce. Pokud cena ropy výrazně poklesne po nejbližší supportní zónu kolem 58 až 53 USD za barel, část z nich se dostane na nulové čisté marže a bude muset omezit / zastavit produkci. Očekávám mnoho příležitostí v sektoru těžařů ropy.

Prozkoumejte technologické akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin nad 65 000 USD, kde očekávat turbulence v růstu?

Bitcoin se dnes dostává dokonce poblíž hladiny 66 000 USD. Nejbližší silná rezistence začíná kolem zóny 67 000 až 70 000 USD. Ve skutečnosti je to po 73 800 USD jedna obrovská rezistenční zóna. Právě v ní očekávám setrvání ještě nějakou dobu a větší turbulence pro altcoiny.

Pokud následně nastane proražení nad 73 800 USD, do trhu se nahrne spousta nováčků a započne další nákupní mánie v nejhorší možný moment. Většina trhu se totiž nechává ovládat emocemi a nakupují na vrcholu nebo ještě výše s růstem ceny. Pak se často nedobrovolně stávají HODLermi po otočení trendu.

Dnes vám tady nechám jenom 8hodinový graf proč sledovat právě tuto rezistenční zónu, kde nás mnoho bude brát zisk a čekat co se stane. Pokud chcete vidět mojí dlouhodobou úvahu pro růstovou variantu Bitcoinu, víc jsem se o něm rozepsal v pondělní analýze. Odkazuji se na ní záměrně bez bližší specifikace mého cenového očekávání, aby nebyly použité hladiny vytržené z kontextu minulého článku (a podmínek, jak k tomu přistupovat).

Podobně jak jsme si výše na grafu amerického dolaru nebo jiných měn ukazovali konvergence na dlouhodobém grafu, můžeme je zaregistrovat i tady na dvoudenním grafu pro Ethereum.

Konvergenci indikátoru RSI a MACD lze pozorovat na jedno až tří denním grafu. To už zaujme mojí pozornost a nebudu čekat pro potvrzení na týdenním grafu. Zajímavé je i velmi zřetelné dokončení korekční vlny (žluté ABC, a subvlny (i) až (v) z vlny C). Dle technické analýzy je velká pravděpodobnost, že má Ethereum dno (dle mého názoru cca 90% pravděpodobnost). Co však očekávat teď ?

Nad aktuální cenou se nachází mnoho rezistenčních zón, které se nejdříve musí překonat (červené horizontální hladiny). Pokud poroste kryptoměnový trh a vstoupím do dlouhé pozice, chci udržení současné ceny kolem 2 660 USD. Samozřejmě je možný menší pullback. V tom případě bych nerad viděl propad pod 2 450-2 400 USD (stoploss).

Potenciální cíl je velmi diskutabilní. Standardně si projektuji 1:1 Fibonacchiho prodloužení s první impulsní vlnou nejvyššího řádu (zelená varianta po cca 5 200 USD). Neberte to jako jistou hladinu, je to jenom matematická projekce. Pro takový růst se musí splnit mnoho podmínek a nadále ve vzduchu visí americká recese, ta s velkou pravděpodobností vypláchne krátkodobě i kryptoměny. Pokud půjdu do dlouhé pozice tak s jasným plánem jak poznat, kdy se mýlím a mám vypadnout z trhu.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Zlato dosahuje nového vrcholu kolem 2 685 USD za unci. Čínský zájem o stříbro roste

Zlato se na spotovém trhu včera dostalo na nové maximum 2 685 USD za unci a nastává menší pullback. Podobné je to i s cenou stříbra, které už svým růstem nad 32,7 USD za unci překonalo vrcholek z letošního května.

S ohledem na délku nejen dnešního přehledu si tuto část dnes zkrátíme a budeme se mu víc věnovat v pondělním přehledu. Kdo má zájem o detailní analýzu grafu, podívejte se na přehledy z pondělí a středy. S ohledem na přijatelný rozsah přehledu trhu budu střídat, kdy se rozepíšu víc ke kryptoměnám nebo drahým kovům či k jinému aktivu, kde vidím zajímavé příležitosti.


Na Šanghajské burze se zlato obchoduje nadále za spotové ceny nebo jen velmi lehce níže. To znamená, že nadále probíhá nákup retailovým investorem. Jak můžeme pozorovat hned vedle, stříbro se těší zvýšené oblibě. Retail je ochotný si připlatit za fyzické stříbro dokonce o 22-23 procent víc, než je cena stříbra na západě. Tato situace může velmi pravděpodobně souviset s propadem Čínské ekonomiky, které jsme si popsali výše. Navzdory výraznému růstu ceny stříbra, nás zřejmě čeká další dohánění výkonnosti na zlatu.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Top 3 levní konkurenti Solany – je možný až 50násobný zisk?

Reklama
-
1
Top 3 levní konkurenti Solany – je možný až 50násobný zisk?

Hledáte další velkou věc v kryptosvětě? Pozornost se nyní zaměřuje na tři slibné, nízkonákladové coiny, které mají potenciál dosáhnout masivního růstu. Vstupte do tohoto článku a objevte, kteří konkurenti Solany mohou raketově zvýšit svou hodnotu. Získejte klíčové poznatky a zjistěte, proč by tyto skryté drahokamy mohly být lukrativní investicí, kterou hledají chytří obchodníci.

*Reklamní článek

Předsprodej CYBRO překonal 2,5 milionu dolarů: Jedinečná investiční příležitost v nové generaci DeFi CYBRO upoutává pozornost kryptoměnových velryb, když exkluzivní předsprodej tokenů rychle přesáhl 2,5 milionu dolarů. Tato nová generace DeFi platformy nabízí investorům bezkonkurenční příležitosti maximalizovat své výnosy za každé tržní situace.

Odborníci předpovídají potenciální návratnost investice (ROI) až 1200 %, přičemž tokeny CYBRO jsou v předsprodeji dostupné za pouhých 0,03 USD za kus. Tento vzácný technologicky pokročilý projekt již přilákal prominentní kryptoměnové velryby a influencery, což svědčí o silné důvěře a zájmu. Další vzrušující aktualitou je spuštění referral programu. Ten nabízí 12% provize z nákupů tokenů přímými referralmi, 3 % z nákupů druhé úrovně a 2 % ze třetí úrovně. Odměny jsou rozdělovány týdně v USDT a referralové získávají dvojnásobné CYBRO body při svém prvním vkladu s použitím referral kódu.

Kromě nabídky tokenů zavedlo CYBRO systém bodů, který dále posiluje pobídky pro investory. Držitelé těchto bodů se automaticky kvalifikují pro účast v CYBRO Airdropu, kde distribuce tokenů přímo souvisí s počtem držených bodů. Platforma přiděluje až 1 milion bodů týdně, které mohou investoři získat prostřednictvím pozic v DeFi trezorech CYBRO.

Držitelé tokenů CYBRO budou mít nárok na lukrativní stakingové odměny, exkluzivní airdropy, cashback při nákupech, snížené poplatky za obchodování a půjčky a robustní pojistný program na platformě.

S pouhými 21 % z celkového množství tokenů dostupných v tomto předsprodeji a přibližně 64 miliony již prodanými se jedná o zlatou příležitost pro chytré investory, jak si zajistit podíl v projektu, který je skutečně jedinečný.

Kaspa: Zkoumání rychlých transakcí s inovativní blockchainovou technologií

Kaspa je PoW kryptoměna, která využívá protokol GHOSTDAG, jenž umožňuje blokům koexistovat namísto jejich vyřazení. Tento design vytváří blockDAG místo tradičního blockchainu. Cílem Kaspa je bezpečný provoz s rychlými časy bloků, přičemž současným cílem je mnoho bloků za sekundu. Zaměřuje se také na velmi krátké časy potvrzení. Kaspa zahrnuje funkce jako Reachability pro prozkoumání její struktury, prořezávání dat bloků, SPV důkazy a plány na podporu dalších sítí. Tyto prvky by mohly zjednodušit budoucí aktualizace a zlepšit efektivitu. Měna představuje zajímavý přístup k zvyšování rychlosti transakcí a flexibilitě systému v kryptoměnovém světě.

Wormhole: Odemčení multichainového potenciálu v kryptoprostoru

Wormhole mění způsob, jakým se propojují různé blockchainy a spolupracují. Podporuje multichainové aplikace a mosty, což umožňuje různým kryptoměnovým platformám snadno interagovat. Vývojáři mohou využít rozsáhlý zdroj likvidity a oslovit uživatele napříč více než 30 předními blockchainovými sítěmi. To otevírá dveře pro různé aplikace, včetně decentralizovaných financí (DeFi) a NFT. Významní hráči jako Circle a Uniswap důvěřují Wormhole, což zdůrazňuje jeho spolehlivost. Dosud se podařilo převést více než 40 miliard dolarů prostřednictvím více než miliardy zpráv napříč řetězci. Se svou rostoucí sítí Wormhole zvyšuje možnosti pro projekty, které chtějí fungovat hladce napříč více blockchainy.

Worldcoin: Pionýr digitální identity a finanční inkluze

Worldcoin (WLD) je připraven změnit způsob, jakým používáme digitální identity. Pomocí AI a skenů očí vytváří bezpečné ID, které má zpřístupnit digitální ekonomiku všem. Více než dva miliony lidí již používají Worldcoin a probíhá další financování na podporu jeho růstu. Fixní nabídka 10 miliard WLD tokenů přidává na vzrušení. Přestože přístup projektu vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí, jeho cíl je jasný: podpořit spravedlivou distribuci bohatství. S podporou významných osobností a partnerstvími se projekt nadále těší pozornosti v kryptoměnové komunitě. Worldcoin čelí výzvám, ale zůstává významným hráčem v boji za inkluzivnější ekonomiku.

Závěr

Zatímco kryptoměny jako KAS, W a WLD vykazují menší krátkodobý potenciál, CYBRO vyniká. CYBRO je vysoce technologická DeFi platforma, která nabízí velké příležitosti pro investory. Využívá AI ke zvýšení výnosů na blockchainu Blast. Klíčové funkce zahrnují stakingové odměny, exkluzivní airdropy a cashback při nákupech. Plynulé vklady a výběry zlepšují uživatelskou zkušenost. CYBRO také klade důraz na transparentnost, dodržování předpisů a kvalitu. S rostoucím zájmem kryptoměnových velryb a influencerů se CYBRO jeví jako slibný projekt.

Web: https://cybro.io

Twitter: https://twitter.com/Cybro_io

Discord: https://discord.gg/xFMGDQPhrB

Telegram: https://t.me/cybro_io

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Warren Buffet zvolil špatnou akcii a jeho investiční portfolio oslabuje

Radim Studený
-
4
Warren Buffet zvolil špatnou akcii a jeho investiční portfolio oslabuje

Přes mnoho let si zakladatel Berkshire Hathaway (BRK.A) Warren Buffett vybudoval pověst díky svým schopnostem na akciovém trhu. Zaměřuje se na hodnotovou, dlouhodobou investiční strategii pro vybrané společnosti. Buffett je známý jako Věštec z Omahy a je jedním z nejúspěšnějších investorů všech dob.

Nicméně výnosy z Buffettovy sázky na energetickou akcii Occidental Petroleum (OXY) se zdají být v problémech. Navzdory jeho setrvání v nákupech za posledních 12 měsíců akcie nepřináší očekávané výsledky. Mnozí investoři se proto ptají, zda tato investice není jedním z jeho největších omylů.

Buffettovy nákupní signály se shodovaly s relativní konsolidací pro OXY. Akcie od té doby klesly, což nechalo Věštce z Omahy ve ztrátě na všech pozicích nakoupených v minulém roce. Nevydařená investice zpochybňuje jeho strategii a přináší otázky o budoucnosti této investice.

V době psaní článku se akcie OXY prodávají na hranici 50 USD. Nadále čelí výrazným poklesům. Celkově již v roce 2024 klesly o 16 %. Medvědí signály jsou zvýrazněny poklesem ceny akcií pod 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Tento technický indikátor často signalizuje dlouhodobý klesající trend, což může odrazovat potenciální investory.

Současná hodnota akcií je výrazně pod cenami 60–70 dolarů, za které Buffett nakupoval. Investice, které měly přinést zisk, nyní představují ztrátu. To vyvolává otázky ohledně správnosti jeho rozhodnutí.

Poslední nákup proběhl v červnu, kdy Berkshire Hathaway koupila 7,3 milionu akcií za 60 USD. Buffett nyní drží přes 255 milionů akcií, což představuje 28,8% podíl ve společnosti. Významný podíl naznačuje jeho silnou víru v budoucnost Occidental Petroleum.

V prosinci 2023 utržil Buffett 5,2 milionu akcií za přibližně 312,1 milionu dolarů. Berkshire také drží warranty na nákup dalších 83,9 milionu akcií Occidental Petroleum za 59,62 dolarů. Vlastní 84 897 prioritních akcií. Pokud Buffett zůstane na akcie OXY bullish a uplatní warranty, podíl Berkshire by mohl přesáhnout 40 %. Takový podíl by z něj učinil největšího jednotlivého akcionáře.

Proč jsou akcie OXY v problémech

Akcie Occidental Petroleum jsou pod tlakem kvůli několika faktorům. Klesající ceny ropy a zemního plynu zatížily obecný energetický sektor, což negativně ovlivnilo Occidental. Snížená poptávka po fosilních palivech a rostoucí konkurence obnovitelných zdrojů energie také přispívají k poklesu cen.

Společnost nadále bojuje s dluhem z akvizice Anadarko Petroleum v roce 2019, financované převážně půjčkami. Dluh činí společnost zranitelnou vůči tržním výkyvům. Situaci zhoršil nákup CrownRock za 12 miliard dolarů. Významné úrovně dluhu mohou potlačit zájem investorů, zejména v prostředí slabých cen komodit. Investoři také mohou být opatrní vůči společnostem s vysokým zadlužením.

Navzdory slabosti Occidental Petroleum oznámil lepší než očekávané zisky za druhé čtvrtletí. Tržby dosáhly 6,8 miliardy dolarů, což je meziroční růst o 1,7 %. Čistý zisk vzrostl na 1,16 miliardy dolarů, což je 35% meziroční nárůst. Pozitivní výsledky však zatím trh nepřesvědčily.

Výhled pro akcie OXY podle technické analýzy

Jak OXY vykazuje slabost, analytik s pseudonymem MarketMaestro zveřejnil na X 24. září příspěvek odporující slavné frázi Warren Buffett ví všechno. Odborník argumentoval, že možná Buffett není dobře obeznámen s technickou analýzou. Occidental Petroleum narazil na kritickou technickou úroveň odporu kolem 75 dolarů na měsíčním grafu.

Analýza odrážela výkon OXY za desetiletí a ukázala opakované selhání prolomit cenovou úroveň 75 dolarů od roku 2011. Technické indikátory, jako klesající index relativní síly (RSI) a snížená institucionální aktivita, signalizují potenciální slabost hybnosti akcie. Akcie mohou i nadále klesat.

Buffett nadále vyjadřuje optimismus ohledně investic do OXY, ale jeho nedávné kroky k realokaci portfolia přilákaly značný zájem trhu. Významně snížil svůj podíl v klíčových firmách, nejvíce ovlivněna byla Bank of America (BAC). Začal také prodávat akcie BAC v polovině července. Získal tak přibližně 9 miliard dolarů v několika seancích. Snížil svůj podíl v bankovním gigantu na přibližně 10,5 %.

Možné důvody Buffettova optimismu: nechává si Buffett něco pro sebe?

Navzdory současným problémům může mít Buffett důvody k optimismu ohledně budoucnosti Occidental Petroleum. Společnost má silnou pozici v Permské pánvi, jednom z nejproduktivnějších ropných polí v USA. Pokud ceny ropy opět vzrostou, Occidental by mohl z tohoto nárůstu těžit.

Warren také může věřit v dlouhodobý potenciál společnosti k redukci dluhu a zlepšení finanční stability. Investice do technologií pro zachycování uhlíku a snahy o udržitelnost by mohly přilákat nové investory a zvýšit hodnotu akcií.

Přechod v energetickém sektoru k udržitelnosti

Energetický sektor prochází významnými změnami. Přechod k obnovitelným zdrojům energie a tlak na snižování emisí ovlivňují tradiční ropné společnosti. Occidental Petroleum investuje do technologií pro zachycování a ukládání uhlíku. Tím se snaží adaptovat na nové trendy a regulace.

Tyto iniciativy mohou z dlouhodobého hlediska zlepšit image společnosti a otevřít nové příležitosti. Pokud se Occidental stane lídrem v oblasti udržitelné energie, může to přilákat investory zaměřené na ESG (Environmental, Social, and Governance).

Buffett nikdy nedělal impulzivní rozhodnutí ani nepanikařil při tržní volatilitě. Jeho investiční filozofie je založena na trpělivosti a důkladné analýze. Nicméně sázka na OXY by se mohla ukázat náročnější, než se očekávalo. Energetický sektor čelí problémům. Čas ukáže, zda Buffettovo rozhodnutí bylo prozíravé, nebo jestli se jednalo o jeden z jeho vzácných omylů.

Buffettova důvěra v OXY může být založena na hluboké analýze, kterou veřejnost plně nechápe. Nicméně je zřejmé, že energetický sektor je v době transformace, což přináší jak rizika, tak příležitosti.

Prozkoumejte akcie Berkshire Hathaway na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin se připravuje na skvělý konec roku

Ing. Kamil Pošvic
-
10
Bitcoin se připravuje na skvělý konec roku

Kurz ceny bitcoinu tento týden opět krásně rostl a prolomil dlouhodobý klesající trend. Vypadá to, že by se mohl vyplnit býčí scénář a ta nudná konsolidace konečně skončila. Projdeme si dnes spolu opět grafy z několika různých pohledů a pokusíme se najít, kam by se mohl bitcoin dále vydat.

Začnu opět shrnutím aktuálního týdne. Vidíme, že bitcoin ihned po půlnoci začal růst. Pokusil se dostat přes 64 000 USD, ale byl poměrně rychle zamítnut. Rezistence v podobě předchozího vrcholu klesajícího trendu (64 350 USD) odolala. Kurz se rychle vrátil k 63 000 USD a vyplnil CME gap z pátku. V úterý Čína zveřejnila svůj velmi štědrý podpůrný program pro ekonomiku a i pro bitcoin to byla dobrá zpráva (respektive špatná pro dolar a tedy dobrá pro nás). Kurz se opět pokusil zdolat výše uvedenou rezistenci a dokonce nad ní těsně uzavřel denní svíčku. Nicméně opět přišel propad k supportu těsně pod 63 000 USD.

Ve středu v noci se již ale čínský podpůrný program začal do trhů plně propisovat a začal silný růst. Podpořen vývojem HDP ve Spojených státech, expirací miliard USD v bitcoinových opcích a nižší PCE se podařilo na chvíli pokořit i 66 000 USD. Chicagská burza CME s futures v pátek uzavřela na úrovni 65 820 USD. A kolem této ceny se již tradičně většinu víkendu pohybujeme nebo na ní má bitcoin silnou tendenci se v pondělí rychle vrátit. Zatím platí to první.

Ještě bych rád připomněl, že v pátek téměř ve všech médiích proběhla zpráva o propuštění Changpeng „CZ“ Zhaa. Zakladatel a bývalý generální ředitel Binance, největší kryptoměnové burzy na světě, je opět na svobodě. CZ se považuje za jednoho z nejvýznamějších lidí kolem kryptoměn. Takže býčí zpráva.

Bitcoin překonal předchozí nižší high a dále roste

Na čtyřhodinovém grafu vidím, že i přes negativní první týden v září se nám podařilo nastavit slušný růstový trend. Již tři týdny v řadě bitcoin primárně roste. Do grafu jsem vyznačil Fibonacciho retracement s důležitými úrovněmi. Vypadá to, že 67 150 USD by mohla být další slušná rezistence nad námi. Pak 68 700 a samozřejmě 70 000 USD. Tam se nachází i slušná psychologická bariéra. Samozřejmě nemůžeme si dělat iluze, že se kurz nebude potřebovat někdy „nadechnout“ a trošku neklesne. Jako support vidím 64 250 USD nebo pak 62 000 USD. Tento týden bylo vidět, že i 63 000 USD funguje jako dobrý support.

Bitcoin se připravuje na prolomení býčí vlajky

Na denním grafu krásně vidíme, jak se podařilo prolomit klesající trend (fialová) a aktuálně se kurz ceny bitcoinu pokouší prorazit horní trendovou linii. Ta je součástí vzoru býčí vlajky, kterou tvoříme již od počátku roku. Její cílová úroveň leží kolem 87 800 USD. Důležitá bude tedy denní uzávěrka svíčky nad 66 000 USD. Tím by se nám otevřela cesta pro další růst. Další rezistencí by mohla být úroveň 68 200 USD, kde se nachází také jeden z nižších vrcholů sestupného trendu.

Týdenní RSI prolomilo klesající trend

Na týdenním grafu jsem opět vyznačil vzor Cup and handle, který jsem maloval již v březnu. Jeho logikou se kurz ceny bitcoinu aktuálně nachází na horní linii ouška. Jeho cílová úroveň (aplikace hloubky šálku) nás dostává nad 100 000 USD. Jak další býčí signál vidím na týdenním grafu indikátor Relative Strength Index (RSI). Ten od března tvořil klesající trendovou linii, kterou aktuálně prorazil směrem vzhůru. Podobná situace nastala i v červenci 2021. Tehdy bitcoin vytvořil v dubnu nové historické maximum a pak klesl o téměř 50 %. Po prolomení RSI přišel růst a vytvoření dalšího historického maxima (listopad 2021).

Internetoví analytici jsou velmi býčí

Na grafech vidím hodně býčích signálů, ale to neznamená, že tam nejsou i nějaké medvědí. Zatím jsme prošli grafy z mého úhlu pohledu. A ten samozřejmě odráží i moje současné mentální rozpoložení nebo to jak jsem se dnes vyspal. Podíváme se tedy teď spolu na internet, jaké názory na současnou situaci mají populární analytici.

Titan of Crypto je dlouhodobě velmi býčí nejen na bitcoin. Aktuálně poukazuje na negativní korelaci s dolarem. A podle měsíčního grafu indexu dolaru to vypadá na další pokles. Krypto tedy naopak brzy výrazně poroste.

Mikybull Crypto rozhodně nenechává nic náhodě a býka má již v názvu svého profilu. A na bitcoinu vyhlíží blížící se parabolický růst.

Ne ale každý čeká nové historické maximum (ATH) již zítra. Platforma Santiment provedla průzkum na sociálních sítích. Aktuálně na 1,8 býčího příspěvku vychází 1 medvědí. To znamená, že nálada lidí je býčí. A historicky měl trh tendenci jít většinou proti této náladě. Bude se historie opakovat?

A Bitcoin Magazine připomíná fakt, že s rostoucí cenu bitcoinu je i většina držitelů v zisku. Aktuálně 94 % peněženek, na které lidi uložili svoje bitcoiny (a stále je tam drží), vykazuje zisk.

Co si z toho odnést?

Pojďme si to tedy shrnout na závěr. Technicky se toho tento týden vlastně moc nestalo. Čína začala do ekonomiky pumpovat peníze a propustili zakladatele Binance z vězení. Růstový trend to mohlo nastartovat a samozřejmě mediální masáž dělá svoje. Možná, že to dobře zafungovalo na tradiční investory ve Spojených státech, protože spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) na bitcoin jdou na dračku. Tento týden přesáhl nárůst 1,1 miliardy USD.

Na delších časových grafech vidíme prolomení dlouhodobého klesajícího trendu a potenciál pro další růst. Denní svíčky se pokouší prolomit býčí vzor vlajky. To je podle mě hodně důležitá úroveň. Věřím, že při jejím prolomení máme našlápnuto k dalšímu silnému růstu (jasně, stále těm 100 000 USD do konce roku věřím). Růstu nahrává i pohled na historické výkony bitcoinu v jednotlivých měsících. V úterý nám začíná říjen. A ten skončil od roku 2013 pouze dvakrát v červených číslech. Průměrný nárůst činí 22,90 %. To by nás ze současných cen vyneslo nad 80 000 USD. Dalším pozitivním signálem může být i zelená měsíční svíčka ze září. Opět v tabulce krásně vidíme, že vždy při kladném výsledku září následovaly tři růstové měsíce pro bitcoin. Aplikací průměrných nárůstů dalších měsíců se dostáváme nad 120 000 USD.

A také stále vyhlížím dokončení soudního procesu s FTX. Jejich výplata 16 miliard USD ve fiat měně pro kryptoměnové investory by na trhu mohla vytvořit slušnou poptávku. A z ekonomiky víme, že vyšší poptávka znamená většinou i vyšší cena.

Kam se posuneme v příštím týdnu?

To byl ale můj (býčí) výhled do konce roku. Kam se ale vydá bitcoin v následujících dnech? Osobně velice pečlivě sleduji možné prolomení horní hranice býčího vzoru vlajky. Hranice 66 000 USD je podle mě důležitá. Jestliže padle snadno, tak bych pak čekal ještě následné otestování jako možného supportu. Nemyslím si ale, že by jí bitcoin mohl tak snadno prorazit. Dovedu si představit, že by se tam mohl na pár dnů zdržet nebo možná i trošku klesnout před finálním proražením. Dnes žádnou pozici na derivátech neotevřu. Počkám se na večerní a noční obchodování. Zajímá mě názor asijských trhů.

V případě dobrého vývoje si zítra otevřu dlouhou pozici na úrovni kolem 65 800 USD. Tam v pátek uzavřela burza CME a návrat ceny na tuto úroveň funguje velmi dobře. Zítra večer nás také čeká projev Jerome Powella. Mohl by nám přinést trošku volatility před úterním oznámení počtu nově vytvořených pracovních míst v USA. Důležité bude jistě i páteční oznámení míry nezaměstnanosti. To vše jsou makroekonomické události, které čekáme a lze je tak nějak predikovat. Samozřejmě do toho mohou vstoupit i ty nečekané. Na ně mám u svých pozic vždy dobře nastavený SL.


Osobně jsem ale stále býčí. Po třech týdnech růstu si umím představit stranový pohyb a vyčkávání na další impulz. Ten může přijít klidně z politiky. Za 37 dní máme v USA prezidentské volby a šance obou hlavních kandidátů jsou velmi vyrovnané. I změna v preferencích tak může trhy rozkolísat.


Ale jako vždy nezapomeňte, že celý článek vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor na dění kolem bitcoinu. Pro vás se nejedená o žádnou formu investiční rady nebo doporučení. Před investováním do kryptoměn si vždy udělejte svojí analýzu, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Robinhood údajně zvažuje vydání nativního stablecoinu

Radek Dintar
-
0
Robinhood údajně zvažuje vydání nativního stablecoinu

Stablecoiny jsou již nyní velkým byznysem. Investoři a obchodníci po celém světě drží USDT od Tetheru, USDC od Circle a další tokeny vázané na americký dolar v hodnotě více než 155 miliard dolarů. Co je důležité, tento objem navíc neustále roste.

Robinhood se chystá vstoupit na trh se stablecoiny

Podle zprávy agentury Bloomberg z 26. září, která se odvolává na anonymní zdroje, zvažuje společnost Robinhood spuštění stablecoinu jako součásti své rozšiřující se sady kryptoměnových produktů.

Aniž by tuto možnost vyvrátil, zástupce společnosti Robinhood údajně uvedl, že neexistují žádné bezprostřední plány na vydání stablecoinu. Společnost v současné době umožňuje ve své aplikaci obchodovat s několika digitálními aktivy, včetně stablecoinu USDC společnosti Circle.

Agentura Bloomberg ve čtvrtek rovněž informovala, že i britský fintech gigant Revolut zvažuje vstup do stablecoinové arény. Mluvčí společnosti Revolut uvedl, že společnost hodlá dále rozšiřovat svou nabídku kryptoměn, ačkoli neupřesnil, zda bude součástí těchto plánů i stablecoin.

Vysoce lukrativní odvětví stablecoinů, jemuž dominuje USDT Tether s tržní hodnotou přibližně 119,3 miliardy USD, je svědkem rostoucího počtu nových účastníků. V loňském roce začal vydávat stablecoin platební gigant PayPal. V příštích týdnech se k němu chce připojit Ripple. Nedávno pak oznámila plánovaný vstup na stablecoinový trh společnost BitGo.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 65 619 USD dle KMC.

Nadcházející regulace MiCA změní podobu stablecoinového prostředí

Chystané nařízení Evropské unie o trhu s kryptoaktivy (MiCA) by mohlo mít významné důsledky pro sektor stablecoinů. MiCA je vůbec první komplexní právní rámec pro kryptoaktiva na světě.

Nařízení MiCA, které má plně vstoupit v platnost 30. prosince 2024, bude uplatňovat přísnější pravidla pro stablecoiny. Bude také vyžadovat, aby vydavatelé stablecoinů získali licenci na vydávání elektronických peněz a zavedli právně závazné stabilizační mechanismy, které zaručí odpovídající krytí s dobrou likviditou. Stablecoiny budou podle MiCA také omezeny na denní objem transakcí pro platby ve výši 200 milionů USD.

Potenciální vstup společnosti Revolut do oblasti stablecoinů by mohl zpochybnit dominantní postavení společnosti Tether, která se snaží projít novými předpisy. Generální ředitel společnosti Tether Paolo Ardoino již dříve nařízení EU odsoudil. Zdůraznil zejména požadavek, aby 60 % stablecoinových rezerv bylo drženo v hotovostních vkladech u několika bank.

Tento typ obchodů v Evropě akceptuje jen velmi málo bank. Už teď je velmi obtížné najít alespoň jednu!

Upřesnil, že Tether neplánuje být v rámci MiCA regulován. Naopak společnost Circle si již nezbytnou licenci EU zajistila.

Profesionální krypto trader očekává epickou „pump season“. Zjistěte, kdy to vypukne!

Reklama
-
1
Profesionální krypto trader očekává epickou „pump season“. Zjistěte, kdy to vypukne!

S tím, jak se mnoho aktiv na kryptoměnovém trhu začíná stabilizovat a některá dokonce zaznamenávají růst, může být na obzoru „epická pump season“. Alespoň podle jednoho odborníka na kryptoměny, který uvedl několik důvodů, proč je tato možnost reálná, a dokonce nabídl časový harmonogram.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Profesionální krypto trader Ash Crypto ve svém nedávném příspěvku na platformě X konkrétně poznamenal, že „epická pump season“ začne v říjnu, který nazval „Pumptober“. Podle jeho odhadu bude býčí trh pokračovat dalších osm měsíců.

Ash Crypto dále upozornil na to, že kromě toho, že říjen je tradičně pro kryptoměnový trh býčí, zakladatel Binance Changpeng Zhao bude brzy propuštěn po čtyřměsíčním vězení za porušení Zákona o bankovním tajemství. Mezitím akciové trhy dosahují nových historických maxim (ATH). 

Začíná jeden z nejvýkonnějších měsíců pro bitcoin

Všechny tyto faktory dohromady by měly poskytnout dostatečnou hybnou sílu k tomu, aby se predikce tradera naplnily. Zejména proto, že říjen byl za poslední desetiletí historicky jedním z nejvýkonnějších měsíců pro největší kryptoměnové aktivum podle tržní kapitalizace.

Podle dat sdílených analytickou a obchodní platformou TrendSpider má bitcoin v říjnu „80% winrate, průměrný výnos +18,91 %“, což z něj dělá druhý nejvýkonnější měsíc po únoru.

Zatímco říjen slibuje pozitivní vývoj, ani září nemusí být tak špatné. Analytik Jelle nedávno zdůraznil, že se bitcoin chová velmi podobně jako v září 2023 a mohlo by se jednat o nejsilnější září v historii této kryptoměny.

Analýza ceny bitcoinu

V době psaní tohoto článku se cena bitcoinu pohybovala kolem 63 200 USD, což odráží pokles o 1,47 % za posledních 24 hodin a 6,20 % nárůst za předchozích sedm dní. Ztráty z minulého měsíce se zúžily na pouhých 0,03 %, podle nejnovějších dat z KMC.

S tím, jak se bitcoin stabilizuje a vykazuje růst, začínají být naděje pro kryptoměnový trh čím dál vyšší. Vzhledem k tomu, že odborníci předpovídají „epickou pump season“, investoři hledají nové příležitosti. Mnozí volí meme coiny známé svou schopností generovat vysoké zisky. Mezi slibné projekty patří například Pepe Unchained, který kombinuje inovace s rychlou sítí Layer 2 a nabízí investiční potenciál pro nadcházející altcoinovou sezónu.

Trh s altcoiny se zahřívá a Pepe Unchained láme rekordy v předprodeji

Pepe Unchained (PEPU) je inovativní projekt, který stojí na technologii vlastní sítě Layer 2. Ta umožňuje extrémně rychlé a efektivní transakce, přičemž je navržena tak, aby byla až 100krát rychlejší než Ethereum. Díky této výjimečné rychlosti je projekt ideální nejen pro běžné uživatele, ale také pro vývojáře, kteří hledají řešení pro škálovatelné systémy.

Tato rychlost a efektivita dávají Pepe Unchained potenciál stát se jedním z předních hráčů na trhu kryptoměn. Nyní probíhá předprodejní kampaň, která umožňuje investorům nakoupit tokeny PEPU za výhodných podmínek ještě před jejich uvedením na burzy. Do dnešního dne projekt získal už 15,3 milionu dolarů, což svědčí o silném zájmu investorů.

Jedním z klíčových cílů projektu je vytvoření silného ekosystému s řadou přidaných funkcí. Mezi ně patří například plánovaný block explorer, který uživatelům umožní sledovat transakce v reálném čase. Tím se výrazně zvýší transparentnost celého systému. Další velkou novinkou bude okamžité přemostění s Etherem, což usnadní převody mezi sítěmi, a přispěje tak k rychlejším a levnějším transakcím.

Významným krokem vpřed bude také spuštění decentralizované burzy (DEX), která uživatelům umožní obchodovat s tokeny přímo na platformě. Důležitou součástí je i vytvoření PEPU Foundation, která bude poskytovat granty vývojářům a tím podporovat inovace v rámci celého ekosystému.

Jedním z hlavních důvodů, proč investovat do Pepe Unchained, je jeho rychlost a efektivita. Projekt navíc nabízí staking, což umožňuje držitelům tokenů PEPU generovat pasivní příjem. Staking PEPU aktuálně přináší atraktivní roční procentní výnos (APY) ve výši 138 %, což z něj činí velmi zajímavou investiční příležitost. Důležitou součástí je také audit smart kontraktu, který zajišťuje bezpečnost a důvěryhodnost projektu.

Pepe Unchained je postavený na silných základech, které se zaměřují na inovace a bezpečnost. Všechny zmíněné funkce, na které se mohou investoři těšit, mají potenciál výrazně posunout celý projekt vpřed a přinést uživatelům i vývojářům nové možnosti v oblasti meme coinů. Pokud vás tento projekt zaujal a chcete se dozvědět více, doporučujeme se podívat na whitepaper Pepe Unchained a sledovat aktuální novinky na X a Telegramu.

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

1...573574575...2 155Strana 574 z 2 155