Kurz ceny bitcoinu tento týden opět krásně rostl a prolomil dlouhodobý klesající trend. Vypadá to, že by se mohl vyplnit býčí scénář a ta nudná konsolidace konečně skončila. Projdeme si dnes spolu opět grafy z několika různých pohledů a pokusíme se najít, kam by se mohl bitcoin dále vydat.
Začnu opět shrnutím aktuálního týdne. Vidíme, že bitcoin ihned po půlnoci začal růst. Pokusil se dostat přes 64 000 USD, ale byl poměrně rychle zamítnut. Rezistence v podobě předchozího vrcholu klesajícího trendu (64 350 USD) odolala. Kurz se rychle vrátil k 63 000 USD a vyplnil CME gap z pátku. V úterý Čína zveřejnila svůj velmi štědrý podpůrný program pro ekonomiku a i pro bitcoin to byla dobrá zpráva (respektive špatná pro dolar a tedy dobrá pro nás). Kurz se opět pokusil zdolat výše uvedenou rezistenci a dokonce nad ní těsně uzavřel denní svíčku. Nicméně opět přišel propad k supportu těsně pod 63 000 USD.
Ve středu v noci se již ale čínský podpůrný program začal do trhů plně propisovat a začal silný růst. Podpořen vývojem HDP ve Spojených státech, expirací miliard USD v bitcoinových opcích a nižší PCE se podařilo na chvíli pokořit i 66 000 USD. Chicagská burza CME s futures v pátek uzavřela na úrovni 65 820 USD. A kolem této ceny se již tradičně většinu víkendu pohybujeme nebo na ní má bitcoin silnou tendenci se v pondělí rychle vrátit. Zatím platí to první.
Ještě bych rád připomněl, že v pátek téměř ve všech médiích proběhla zpráva o propuštění Changpeng „CZ“ Zhaa. Zakladatel a bývalý generální ředitel Binance, největší kryptoměnové burzy na světě, je opět na svobodě. CZ se považuje za jednoho z nejvýznamějších lidí kolem kryptoměn. Takže býčí zpráva.
Bitcoin překonal předchozí nižší high a dále roste
Na čtyřhodinovém grafu vidím, že i přes negativní první týden v září se nám podařilo nastavit slušný růstový trend. Již tři týdny v řadě bitcoin primárně roste. Do grafu jsem vyznačil Fibonacciho retracement s důležitými úrovněmi. Vypadá to, že 67 150 USD by mohla být další slušná rezistence nad námi. Pak 68 700 a samozřejmě 70 000 USD. Tam se nachází i slušná psychologická bariéra. Samozřejmě nemůžeme si dělat iluze, že se kurz nebude potřebovat někdy „nadechnout“ a trošku neklesne. Jako support vidím 64 250 USD nebo pak 62 000 USD. Tento týden bylo vidět, že i 63 000 USD funguje jako dobrý support.
Bitcoin se připravuje na prolomení býčí vlajky
Na denním grafu krásně vidíme, jak se podařilo prolomit klesající trend (fialová) a aktuálně se kurz ceny bitcoinu pokouší prorazit horní trendovou linii. Ta je součástí vzoru býčí vlajky, kterou tvoříme již od počátku roku. Její cílová úroveň leží kolem 87 800 USD. Důležitá bude tedy denní uzávěrka svíčky nad 66 000 USD. Tím by se nám otevřela cesta pro další růst. Další rezistencí by mohla být úroveň 68 200 USD, kde se nachází také jeden z nižších vrcholů sestupného trendu.
Týdenní RSI prolomilo klesající trend
Na týdenním grafu jsem opět vyznačil vzor Cup and handle, který jsem maloval již v březnu. Jeho logikou se kurz ceny bitcoinu aktuálně nachází na horní linii ouška. Jeho cílová úroveň (aplikace hloubky šálku) nás dostává nad 100 000 USD. Jak další býčí signál vidím na týdenním grafu indikátor Relative Strength Index (RSI). Ten od března tvořil klesající trendovou linii, kterou aktuálně prorazil směrem vzhůru. Podobná situace nastala i v červenci 2021. Tehdy bitcoin vytvořil v dubnu nové historické maximum a pak klesl o téměř 50 %. Po prolomení RSI přišel růst a vytvoření dalšího historického maxima (listopad 2021).
Internetoví analytici jsou velmi býčí
Na grafech vidím hodně býčích signálů, ale to neznamená, že tam nejsou i nějaké medvědí. Zatím jsme prošli grafy z mého úhlu pohledu. A ten samozřejmě odráží i moje současné mentální rozpoložení nebo to jak jsem se dnes vyspal. Podíváme se tedy teď spolu na internet, jaké názory na současnou situaci mají populární analytici.
Titan of Crypto je dlouhodobě velmi býčí nejen na bitcoin. Aktuálně poukazuje na negativní korelaci s dolarem. A podle měsíčního grafu indexu dolaru to vypadá na další pokles. Krypto tedy naopak brzy výrazně poroste.
Mikybull Crypto rozhodně nenechává nic náhodě a býka má již v názvu svého profilu. A na bitcoinu vyhlíží blížící se parabolický růst.
Ne ale každý čeká nové historické maximum (ATH) již zítra. Platforma Santiment provedla průzkum na sociálních sítích. Aktuálně na 1,8 býčího příspěvku vychází 1 medvědí. To znamená, že nálada lidí je býčí. A historicky měl trh tendenci jít většinou proti této náladě. Bude se historie opakovat?
A Bitcoin Magazine připomíná fakt, že s rostoucí cenu bitcoinu je i většina držitelů v zisku. Aktuálně 94 % peněženek, na které lidi uložili svoje bitcoiny (a stále je tam drží), vykazuje zisk.
Co si z toho odnést?
Pojďme si to tedy shrnout na závěr. Technicky se toho tento týden vlastně moc nestalo. Čína začala do ekonomiky pumpovat peníze a propustili zakladatele Binance z vězení. Růstový trend to mohlo nastartovat a samozřejmě mediální masáž dělá svoje. Možná, že to dobře zafungovalo na tradiční investory ve Spojených státech, protože spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) na bitcoin jdou na dračku. Tento týden přesáhl nárůst 1,1 miliardy USD.
Na delších časových grafech vidíme prolomení dlouhodobého klesajícího trendu a potenciál pro další růst. Denní svíčky se pokouší prolomit býčí vzor vlajky. To je podle mě hodně důležitá úroveň. Věřím, že při jejím prolomení máme našlápnuto k dalšímu silnému růstu (jasně, stále těm 100 000 USD do konce roku věřím). Růstu nahrává i pohled na historické výkony bitcoinu v jednotlivých měsících. V úterý nám začíná říjen. A ten skončil od roku 2013 pouze dvakrát v červených číslech. Průměrný nárůst činí 22,90 %. To by nás ze současných cen vyneslo nad 80 000 USD. Dalším pozitivním signálem může být i zelená měsíční svíčka ze září. Opět v tabulce krásně vidíme, že vždy při kladném výsledku září následovaly tři růstové měsíce pro bitcoin. Aplikací průměrných nárůstů dalších měsíců se dostáváme nad 120 000 USD.
A také stále vyhlížím dokončení soudního procesu s FTX. Jejich výplata 16 miliard USD ve fiat měně pro kryptoměnové investory by na trhu mohla vytvořit slušnou poptávku. A z ekonomiky víme, že vyšší poptávka znamená většinou i vyšší cena.
Kam se posuneme v příštím týdnu?
To byl ale můj (býčí) výhled do konce roku. Kam se ale vydá bitcoin v následujících dnech? Osobně velice pečlivě sleduji možné prolomení horní hranice býčího vzoru vlajky. Hranice 66 000 USD je podle mě důležitá. Jestliže padle snadno, tak bych pak čekal ještě následné otestování jako možného supportu. Nemyslím si ale, že by jí bitcoin mohl tak snadno prorazit. Dovedu si představit, že by se tam mohl na pár dnů zdržet nebo možná i trošku klesnout před finálním proražením. Dnes žádnou pozici na derivátech neotevřu. Počkám se na večerní a noční obchodování. Zajímá mě názor asijských trhů.
V případě dobrého vývoje si zítra otevřu dlouhou pozici na úrovni kolem 65 800 USD. Tam v pátek uzavřela burza CME a návrat ceny na tuto úroveň funguje velmi dobře. Zítra večer nás také čeká projev Jerome Powella. Mohl by nám přinést trošku volatility před úterním oznámení počtu nově vytvořených pracovních míst v USA. Důležité bude jistě i páteční oznámení míry nezaměstnanosti. To vše jsou makroekonomické události, které čekáme a lze je tak nějak predikovat. Samozřejmě do toho mohou vstoupit i ty nečekané. Na ně mám u svých pozic vždy dobře nastavený SL.
Osobně jsem ale stále býčí. Po třech týdnech růstu si umím představit stranový pohyb a vyčkávání na další impulz. Ten může přijít klidně z politiky. Za 37 dní máme v USA prezidentské volby a šance obou hlavních kandidátů jsou velmi vyrovnané. I změna v preferencích tak může trhy rozkolísat.
Ale jako vždy nezapomeňte, že celý článek vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor na dění kolem bitcoinu. Pro vás se nejedená o žádnou formu investiční rady nebo doporučení. Před investováním do kryptoměn si vždy udělejte svojí analýzu, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.
Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.
A mnoho dalšího bonusového obsahu.
no, aby do toho nehodila vidle nějaká událost, třeba masivní válečny konflikt na blizkém vychodě
Jj, makro tady vládne. Uvidíme, ale z technického hlediska to vypadá optimisticky.
Dobrý den, nemohl byste napsat článek ohledně projednavaneho daneni kryptomen? Něco málo internetem běží, tak by to chtělo něco ucelenejsiho…
Díky za tip, bohužel daně nejsou moje silná stránka a proto na to mám daňového poradce. Obávám se proto, že by článek nebyl úplně kvalitní s ohledem na téma, kterému moc nerozumím. Třeba je v tom dobrý některý z našich čtenářů a daný článek sepíše. Určitě ho rádi publikujeme.
A co se projednava? Kdo to projednava? Pokud je mysleno, ze nejaky politik ma nejakou vizi, napad, tak se obavam, ze od reality a otisteni v zakone to ma jeste hoooooooodne daleko. Az o tom bude mluvit cela politicka strana (vlivna vladni strana), pak lze premyslet o tom, ze by opravdu k necemu takovemu mohlo dojit. Je treba si uvedomit, ze politik nedela veci pro lidi (cest vsem vyjimkam), ti to v prve rade delaji pro sebe, resp. zda jim primarne z toho neco kapne. To ze to pak ma treba smysl i pro bezneho cloveka je uz zcela druhotna zalezitost.
Četl jsem, že se to projednává v parlamentu a že by krypto mělo mít podobný status jako akcie plus platby do 100k ročně by se nedanily. Myslel jsem, že kryptomagazin by o tom mohl napsat ucelený článek…
A nevyjde to na stejno? Jakákoliv realizovaná zisková směna v kryptu se daní..s tím, že si můžete odečíst veškeré realizované ztráty za dané účetní období (to je stejné i akcií ne?). A k těm 100k: vzhledem ke slevě 30k za daňového poplatníka, to vychází že do 200k realizovaného zisku za daný rok vlastně neplatíte žádné daně (páč si odečtěte těch 30k slevy a daň vyjde na 0 Kč).
Tipl bych si, že zatím se v tom moc hrabat nebudou, max se budou postupně zlepšovat v prokazování daňové povinnosti a to je ještě otázka jak rychle (tipl že moc rychle ne :D).
Já bych rád, kdyby skončil tento server s bla bla kecama. Nespsali jste nahodou, že bitcoin na tom bude mizerně? Každý den je to jinak a žádná informace není důvěryhodná. Myslím si o vás, že jste jenom lokální ovlivňovatelé trhu u těch jedinců, kteří o tom nic moc neví.
Chápu na co narážíš. Většina autorů tady je děsná. Ale zrovna pan Pošvic má dlouhodobě jasná názor a jeho články svou kvalitou hluboce převyšují ostatní.
Ale v zásadě ano – jiní pseudoodborníci tady jsou schopní v jeden den vydat článek o tom, že bitcon padá na dno a současně, že letí na 100 k. Oni totiž odebírají sociální sítě zahraničních kryptocelebrit a cokoliv někdo ve světě napíše, tak hodí do překladače a mrsknou sem.
Pokud jsou autoři placeni Kryptomagazínem za 1 ks „článek“ bez ohledu na kvalitu, tak by byli hloupí, kdyby to nedělali.