Domů Blog Strana 561

Akcie společnosti META by měly nadále růst, blíží se zveřejnění výsledků za Q3

Radim Studený
-
0
Akcie společnosti META by měly nadále růst, blíží se zveřejnění výsledků za Q3

Meta Platforms (META) získává řadu pozitivních hodnocení Koupit od předních analytiků. Tržní experti navyšují cílové ceny akcií.

Technologický gigant v oblasti sociálních médií letos dosahuje výborných výsledků. Akcie jsou aktuálně o 69,11 % výše od začátku roku (YTD). Na měsíčním grafu zaznamenaly zisky 16,03 %.

Nejde však o náhlý nárůst. Od rebrandingu společnosti na konci října 2021 ceny akcií vzrostly z 323 USD na nynějších 589 USD.

Výhled byl pro Metu v posledních týdnech převážně býčí. S blížícím se oznámením výsledků plánovaným na 30. října přední akcioví analytici revidovali své cílové ceny. Zdají se být velmi optimističtí.

Analytici predikují vyšší cenu pro akcie společnosti Meta

V čele pozitivních prognóz je společnost Rosenblatt Securities, která 26. září stanovila nejvyšší cílovou cenu na 811 USD. Očekává, že strategické investice do AI přinesou akcionářům METY významné zhodnocení investovaného kapitálu.

UBS s odkazem na zlepšený zákaznický sentiment a obnovu celkové značky META předpovídá nárůst výdajů na reklamu. Zdůrazňuje také schopnost společnosti získat příjmy z politických výdajů před dnem prezidentských voleb v USA. Multinárodní investiční banka také zvýšila cílovou cenu z 635 USD na 690 USD dne 7. října.

Joseph Bonner, analytik Argus, uvedl, že vysoké snížení nákladů, silný cash flow a zrychlení příjmů z reklamy jsou dostatečné důvody pro růst ceny. Proto i on zvýšil svou cílovou cenu akcií o 10 % z 600 USD na 660 USD. Rovněž poznamenal, že společnost se stala konkurenceschopnou v oblasti generativní AI.

Deepak Mathivanan z Cantor Fitzgerald ponechal své hodnocení buy. Zvýšil cílovou cenu z 660 USD na 670 USD. Výsledky Meta za Q2 2024 překonaly odhady příjmů. Analytik očekává podobný nadprůměrný výkon ve Q3 a Q4 a zvýšené prognózy ke konci fiskálního roku.

Wells Fargo (WFC) jen potvrdilo své hodnocení buy. Dne 2. října zvýšilo predikovanou cílovou cenu z 647 USD na 652 USD.

Opatrnější analytici stanovují nižší cílové ceny

Z 46 akciových analytiků hodnotí 42 akcie META jako Koupit, tři jako Držet a pouze jeden jako Prodat. Konsensus je převážně býčí; průměrná cílová cena je 611,20 USD, což představuje nárůst o 4,20 %.

Nižší cílové ceny od analytiků jsou obecně méně aktuální. Revize jsou pravděpodobné s blížícími se výsledky společnosti.

Barclays v srpnu po výsledcích za Q2 udrželo své hodnocení Koupit. Zvýšilo cílovou cenu z 520 USD na 550 USD. Aktualizace je na místě, protože akcie již tuto úroveň překročily.

BMO Capital Markets udrželo pro společnost META neutrální hodnocení Market Perform. Zvýšilo cílovou cenu na 525 USD z 475 USD. Kanadská investiční banka je v dlouhodobém horizontu na METU býčí díky růstu obchodních činností a možnému zákazu TikToku. Očekává však problémy v krátkodobém a střednědobém horizontu kvůli kapitálovým výdajům a výplatám tvůrcům.

Prozkoumejte akcie META na platformě XTB

Přidat se k XTB

Faktory ovlivňující růst akcií Meta

Meta pokračuje v inovacích a rozšiřování svých služeb. Investice do virtuální reality a metaverse přitahují pozornost investorů. Společnost také zvyšuje své úsilí v oblasti umělé inteligence. Pokročilé AI algoritmy zlepšují personalizaci a uživatelský zážitek.

Reklamní platforma Meta těží z rostoucího zájmu inzerentů. Zlepšení cílení reklamy vede k vyšším výnosům. Společnost také rozšiřuje své e-commerce schopnosti. Integrace nákupních funkcí do sociálních platforem zvyšuje angažovanost uživatelů.

Meta navíc pracuje na zabezpečení dat a soukromí uživatelů. Posílení bezpečnostních opatření zvyšuje důvěru uživatelů a inzerentů.

Výzvy a rizika, kterým META čelí

Navzdory pozitivním vyhlídkám existují i některá rizika. Regulační tlaky a antimonopolní vyšetřování mohou ovlivnit budoucí růst. Společnost čelí také konkurenci od ostatních technologických gigantů. Inovace a adaptace jsou klíčové pro udržení vedoucí pozice.

Zvyšující se náklady na vývoj nových technologií mohou ovlivnit ziskovost. Efektivní řízení nákladů je nezbytné pro udržení finančního zdraví.

Trh sociálních médií je dynamický a rychle se mění. Změny v preferencích uživatelů mohou ovlivnit angažovanost. Meta musí neustále inovovat, aby zůstala relevantní.

Očekávání od nadcházejících výsledků

Blížící se oznámení výsledků za Q3 je klíčové. Investoři očekávají potvrzení pokračujícího růstu příjmů. Pozornost bude směřovaná také na výhled na Q4 a celý fiskální rok.

EPS a obrat akcie META
EPS a obrat akcie META. Zdroj: tradingview.com

Analytici budou sledovat výkon v různých segmentech. Reklamní příjmy, e-commerce a metaverse projekty jsou v centru zájmu všech investorů.

Doporučení pro investory

Dlouhodobí investoři mohou zvážit pozice v akciích Meta. Silné fundamenty a inovativní projekty podporují růstový potenciál. Krátkodobí investoři by měli sledovat tržní volatilitu. Regulační zprávy a vývoj na technologickém trhu mohou ovlivnit ceny akcií.

Diverzifikace portfolia zůstává i nadále důležitá. Investice do technologických akcií by měla být vyvážena také jinými sektory. Analytici jsou obecně optimističtí ohledně budoucnosti Meta Platforms. Navýšené cílové ceny odrážejí důvěru v strategii společnosti. Pokračující inovace a silné finanční výsledky podporují další růst ceny akcií.

Investoři by měli sledovat nadcházející oznámení výsledků. Mohou přinést další informace o směřování společnosti. Potenciální výzvy by neměly být přehlíženy, ale celkový výhled však zůstává pozitivní.

Nejlepší AI akcie pro rok 2025: Pohled na 5 zajímavých titulů

Martin Melichárek
-
0
Nejlepší AI akcie pro rok 2025: Pohled na 5 zajímavých titulů

Největší světové technologické společnosti investují enormní částky do výstavby data center, která mají být naplněna grafickými kartami (GPU) určenými pro vývoj umělé inteligence (AI).

Grafické karty jsou určeny pro paralelní výpočetní procesy, jsou tedy schopny zpracovávat velké množství dat v různých vláknech současně, což je klíčové pro tzv. strojové učení a provoz tzv. neuronových sítí, které jsou základním stavebním kamenem AI technologie.

Podle nejnovějších zveřejněných dat firem:

  • Microsoft za celý fiskální rok (v USA 1.10. až 30.9.) investoval 55,7 miliard USD v tzv. kapitálových výdajích (capex), většinu z nich tvořily právě investice do infrastruktury data center a nových výpočetních čipů.
  • Amazon investoval v kapitálových nákladech 30,5 miliard USD během první poloviny roku 2024, převážně do umělé inteligence.
  • Alphabet utratil v nákladech za AI 25 miliard USD za první polovinu roku 2024.
  • Meta Platforms plánuje během roku 2024 zaplatit za AI capex mezi 37 až 40 miliard USD. 
  • Oracle do AI výdajů investoval 6,9 miliard USD během fiskálního roku 2024.

Microsoft, Amazon, Meta a Oracle explicitně sdělili, že v nadcházejícím roce plánují utratit ještě více. To vytváří obrovskou příležitost v polovodičovém průmyslu pro rok 2025 a to může činit následujících 5 titulů velmi zajímavými.

1. Nvidia: Úplně nová generace čipů požene byznys obrat nahoru

Pokud se bavíme o datových centrech s nejmodernějšími polovodiči, Nvidia je jednoznačnou špičkou. Grafický procesor H100 nastavil novou laťku pro celé AI odvětví na minulý rok, přičemž společnost už teď připravuje spuštění prodeje úplně nové generace čipu postavené na architektuře Blackwell.

GB200 NVL72 postavený na architektuře Blackwell překoná dosavadní výpočetní technologii až o 30x násobek. Předpokládaná prodejní cena karet GB200 se bude pohybovat mezi 30 – 40 tisíci USD za kus, což je naprosto srovnatelné s aktuálními cenami H100 pro operátory data center.

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang předpokládá, že čipy postavené na architektuře Blackwell začnou společnosti vydělávat miliardy dolarů v posledním kvartálu fiskálního roku 2025, kdy je očekáváno znatelné zvýšení tržeb.

Nvidia směřuje k očekávanému zisku 125,5 miliard USD za fiskální rok 2025, což je nárůst o 125% oproti předchozímu roku. Tento titul není nejlevnější, nicméně představuje představuje sázku na velmi zdravý poměr mezi cenou akcie oproti zisku společnosti (P/E), a to 29,1, pokud jej porovnáme s očekávanou hodnotou v roce 2026. 

Zjednodušeně řečeno, pokud by investor chtěl držet akcie Nvidia alespoň následujících 18 měsíců, platí za ně aktuálně stále rozumnou cenu.

Prozkoumejte akcie Nvidia na platformě XTB

Přidat se k XTB

2. Micron Technology je přední dodavatel čipů

Micron Technology je přední dodavatel paměťových čipů pro datová centra, osobní počítače a chytré telefony. Při provozu datových center AI paměťové čipy pomáhají grafickým kartám ukládáním datových a logických struktur při běhu, čímž umožňují jejich opětovné použití pro další hluboké učení a výpočty. Vzhledem k tomu, že AI potřebuje enormní množství dat k tomu, aby se mohla učit a dále vylepšovat, poptávka po navýšení paměťové kapacity přirozeně roste.

Poslední HBM3E (vysokokapacitní paměť) od Micronu s 36 gigabytovými (GB) jednotkami pro datová centra dokážou poskytnout až o 50% více kapacity než kterýkoli jiný produkt na trhu, přičemž spotřebují o cca 20% méně energie. Byl navržen pro čipy Nvidia H200 a potenciálně i pro nové GB200 postavené na architektuře Blackwell. Micron je aktuálně kompletně vyprodán až do roku 2026.

Kromě datových center, každý přední výrobce chytrých telefonů se systémem Android používá paměť LP5X DRAM od firmy Micron. Mnoho z nich letos vydalo nová zařízení s podporou umělé inteligence, které mají oproti svým standardním předchůdcům z minulého roku minimální kapacitní nároky zhruba dvojnásobné. V odvětví osobních počítačů můžeme vidět podobný trend, kdy většina počítačů s podporou umělé inteligence začíná na DRAM kapacitě 16GB oproti loňským 12GB.

Větší nároky na kapacitu přirozeně vedou k posilování pozice Micronu. V letošním fiskálním Q4 (konec 29. srpna) zisk firmy raketově vzrostl o 93% na 7,7 miliard USD a výhledy jsou dále pozitivní.

Prozkoumejte akcie Micron Technology na platformě XTB

Přidat se k XTB

3. Axcelis Technologies benefituje z rostoucí poptávky po vysokokapacitních paměťových čipech

Axcelis Technologies (NASDAQ: ACLS) není na rozdíl od předchozích titulů výrobce čipů. Namísto toho se zabývá výrobou zařízení pro implantaci iontů, což je klíčové pro výrobu procesorů (CPU), paměťových čipů a energetických zařízení regulujících tok elektrické energie v silnoproudových sítích. 

Datová centra pro umělou inteligenci se stala novou příležitostí pro výrobce energetických zařízení, protože konzumují enormní množství elektrické energie. Někteří zákazníci firmy Axcelis začali používat tzv. MOFSET, tedy polem řízený tranzistor na bázi křemíkových karbidů (sloučenin uhlíku a křemíku), který je více robustní a oproti jiným materiálům tepelně efektivnější. Zařízení na této bázi jsou schopna implantovat ionty intenzivněji, což je pro Axcelis Technologies konkurenční výhoda.

Axcelis navíc benefituje z rostoucí poptávky po vysokokapacitních paměťových čipech pro datová centra, počítače a chytré telefony. Výrobci čipů, kteří se snaží rozšiřovat výrobu pro uspokojení této poptávky, potřebují stále více zařízení od firmy Axcelis, přičemž se tato firma souběžně připravuje na silný rok 2025.

Ve skutečnosti se tato společnost připravuje na to, že rok 2025 by mohl být ten nejúspěšnější v její historii s rekordním ziskem 1,3 miliardy USD.

4. Broadcom čelí masivní poptávce

Broadcom je AI společnost se širokým spektrem působení v oblastech spojených s vývojem AI. Jde například od polovodiče, vybavení, kyberbezpečnost a tak dále. Je to právě polovodičový sektor, který aktuálně vzbuzuje zájem investorů, protože některé produkty čelí masivní poptávce od společností budujících infrastrukturu pro umělou inteligenci.

Broadcom vyvíjí tzv. hardwarové akcelerátory pro provoz datových center umělé inteligence, které umožňují škálování výkonu pro zákazníky (typicky Microsoft, Amazon nebo Alphabet). Během Q3 aktuálního fiskálního roku společnost uvedla, že objem obchodu vzrostl zhruba na 3,5 násobek v porovnání se stejným obdobím v minulém roce. Stejně tak zaznamenala čtyřnásobné prodeje ethernetových uzlů Tomahawk 5 a Jericho3-AI používaných v data centrech. Tato zařízení regulují, jak rychle data proudí z jednoho místa na druhé.

Ve třetím kvartálu tohoto roku se při zveřejnění dat očekává zisk společnosti 51 miliard USD za fiskální rok 2024, z toho 11 miliard USD právě z činnosti spojené s AI. Společnost každopádně navýšila odhady na 51,5 a 12 miliard USD.

Broadcom je aktuálně na prahu vstupu do tzv. bilionového klubu, který je aktuálně složen pouze ze šesti amerických technologických gigantů.

Akcie AVGO.
Akcie AVGO. Zdroj: Tradingview.com

5. Advanced Micro Devices (AMD) je špička v polovodičích

Advanced Micro Devices je jeden ze špičkových světových dodavatelů čipů do elektroniky. AMD čipy jsou součástí výrobků od Sony PlayStation 5 až po systémy elektromobilů Tesla. Společnost se aktuálně snaží dohnat náskok konkurenta Nvidia v sektoru datových center se svými novými čipy MI300.

MI300 byl navržen jako alternativa k H100 od Nvidia a zaujal špičkové zákazníky jako Oracle, Microsoft nebo Meta Platforms. Každopádně pokud se bavíme o tom, že Nvidia je připravena prodávat čipy s architekturou Blackwell, AMD už pracuje na rychlejším provedení, tedy novém čipu MI350, který bude uveden do prodeje v následujícím roce.

Tento čip bude postaven na nové architektuře nazvané Compute DNA (CDNA) 4, která může přinést až 35 násobný výkon než CDNA 3 čipy jako je MI300. AMD tyto čipy chce pustit do konkurenčního boje přímo s čipy postavenými na Blackwell architektuře od společnosti Nvidia.

Akcie AMD jsou už teď jednou ze špiček ve výrobě AI čipů pro odvětvý osobních počítačů, kde podle odhadů drtivě dominuje 90% podílem na trhu, a to konkrétně po uveřejnění řady Ryzen AI 300 pro notebooky, která disponuje nejrychlejším výkonem, co se týče operací na neuronových sítích na trhu. Těmto čipům se přezdívá tzv. Neuronové výpočetní jednotky (NPU). Společnost avizovala brzké spuštění těchto čipů pro více než 100 platforem vrcholných výrobců jako Asus, Acer nebo HP.

AMD zaznamenalo neuvěřitelných 115% meziročního růstu zisku z provozu datových center a 49% růst zisku z klientského segmentu (který je baštou Ryzen AI čipů) během Q2 2024. Revoluce v technologiích pro umělou inteligenci nicméně stále ještě probíhá, takže to nejlepší akcie AMD dost možná ještě teprve čeká.

Prozkoumejte akcie AMD na platformě XTB

Přidat se k XTB

18.10.2024 Přehled trhu: Bitcoin útočí na 68 000 USD. Zlato zase překonává historická maxima

Ing. Adam Nemčík
-
0
18.10.2024 Přehled trhu: Bitcoin útočí na 68 000 USD. Zlato zase překonává historická maxima

Vítáme Vás u dalšího přehledu pro akciové trhy, kryptoměny, komodity či jiná investiční aktiva. Tento týden je převážně klidnější navzdory začátku výsledkové sezóny. Společnost ASML oznamuje s výsledky špatné vyhlídky v polovodičovém sektoru. Dnes zasedání ECB a možné snížení úrokových sazeb.

Bitcoin se poslední dva dny pokouší překonat rezistenční pásmo kolem 68 000 USD. Aktivita na kryptoměnovém trhu roste. Zlato se znovu dostává nad 2680 USD za unci čím táhne nahoru i stříbro. Čeká nás konečně proražení nad 2 700 USD za unci a příchod retailových investorů do sektoru? Nastane recese na finančních trzích přesně jako v roce 2008?

Bitcoin testuje rezistenční pásmo u 68 000 USD

Bitcoin se za poslední dva dny zvedá až po rezistenční pásmo mezi 67 000 a 68 000 USD. Dnes ráno lehce koriguje a vykazuje náznaky menších problému překonat tuto zónu. Předpokládám, že mnoho investorů, kteří se dostávají zpátky na své prodávají.
Spekulace v sektoru kryptoměn není jednoduchá a občas si musíte zisky dlouho vysedět.

Část menších altcoinů se za poslední měsíce propadla o více než -70 procent, některé až na své historické minium. Otáčí se konečně trend a můžeme očekávat obrovské zisky nebo je to past?

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin, zdroj: kryptomagazin.cz

Tento týden je klidnější na makro data. Kanadská a britská inflace klesají pod cílové 2 procenta, dokonce rychleji než se očekávalo. Problémem je nadále jádrová složka inflace podobně jako v Americe. Ta se drží kolem 3 až 3,2 procent.

Dnes nás čeká zasedání evropské centrální banky ECB. Očekává se snížení úrokových sazeb o dalších 25 bazických bodů na 3,4 procenta. Odpoledne přijdou nová data z amerického trhu práce. Pro žádosti o podporu v nezaměstnanosti se očekává další růst. To by korelovalo s mou úvahou v minulém přehledu o manipulaci dat pracovního trhu vytvářením „umělých“ pracovních míst ve vládním sektoru.

Zatímco v soukromém sektoru avizuji pravidelné zprávy o velkém propouštění a rušení pracovních míst. Celková americká nezaměstnanost by tak byla mnohem vyšší než co se oficiálně reportuje. Přikrášluje americký statistický úřad situaci před volbami záměrně?

Tento týden se už rozjíždí výsledková sezóna. Zatím se objevují převážně neutrální výsledky společností. Zaujalo mě oznámení společnosti ASML, která dává slabší výhled pro polovodičový sektor. Akcie společnosti se propadají o více než 20 procent za den. Zbytek polovodičového sektoru tuto zprávu relativně dobře ustál (zatím). Budu věnovat zvýšenou pozornost dalším společnostem v sektoru.

Na grafech níže můžeme pozorovat, že americký spotřebitel je velmi daleko od ideálního stavu. Posledních pár let už velká část ekonomiky běží jenom na dluhu, který roste pro udržení životního standardu. Plné pracovní úvazky se propadají na hodnoty, pod kterými vždy následovala recese. Přibývá počet lidí, kteří pracují na vícero částečných nebo 2 plné úvazky. S inflací posledních let je náročnější pokrýt náklady domácností.

Začíná se objevovat zřetelnější náznaky problému běžných lidí. Delikvence na kreditních kartách rostou téměř na dvojnásobek z období před 3-4 lety. Úrokové sazby na kreditních kartách nadále rostou na historická maxima přes 20 až 25 procent ročně. Dluh na půjčkách pro osobní automobily se dostává na nová historická maxima 1,63 biliónů USD (2krát víc než v roce 2008).

Delikvence těchto půjček strmě rostou na 2,88 procenta. Je nutné zmínit, že data jsou opožděné o 90 dní. Během finanční krize v roce 2008-2009 se dostali až na 3,44 procenta. To vůbec není tak daleko. A přitom ještě Amerika v krizi oficiálně není i když náznaků je mnoho.

Stream: Bitcoin na 68 000 dolarech

Bitcoin testuje rezistenční hladinu 68 000 USD

Bitcoin se během tohoto týdne dostává do rezistenčního pásma kolem 67 000 až 68 000 USD. Právě v této zóně se očekával největší prodejní tlak. Mnoho investorů se pokouší dostat ze ztrátové pozice a vybrat to co zainvestovali. Zároveň mnoho institucí a traderů jasně vidí tuto hladinu, můžou ji využít pro korekci a následně reakumulaci dlouhé pozice.

Na hodinovém grafu výše můžeme jasně vidět dokončování impulsní vlny nahoru od 59 000 USD. Jednotlivé impulsní subvlny souhlasí s pěti-vlnovým impulsním pohybem indikátoru RSI. Aktuálně už RSI a MACD formují divergence od 1hodinového až po 4hodinový graf.

V tomto bodě bych očekával alespoň menší pokles na 66 000 USD. Tady se bude rozhodovat jestli Bitcoin prorazí nahoru a pokusí se o hladinu 73 000 USD (nebo výše). Negativní varianta je zamítnutí na současných hladinách a otočení směrem dolů. Tato druhá varianta by byla epická lekce pro spekulanty a HODLery, kteří ve velkém naskákali znovu do trhu.

Právě z těchto důvodu se pokusím situaci „zahrát“ tradingově s využitím úzkého stoplossu v jednotkách procent. S ohledem na výše popsané podobnosti u akciového indexu S&P 500 mě svědomí a hlava nepustí, abych zatím spekuloval na dlouhodobý růst Bitcoinu. Nejdříve chci vidět proražení nad 69 000 USD a následně nad 73 000 USD. V opačném případě zůstávám mimo tyto trhy.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Zlato se dostává znovu nad 2 680 USD

Zlato se dostává zpátky nad 2 680 USD za unci a je velmi blízko k překonání nedávného nominálního maxima. Navzdory tomu, že zlato je můj favorit pro nejbližší období 2-3 let, pokusím se být nestranný. Premium na Šanghajské burze pro zlato se znovu vrací na neutrální úrovně. Znamená to, že retail znovu nakupuje fyzické zlato na současných cenách. To je velmi pozitivní zpráva. U stříbra se nadále drží vyšší premium kolem 12-13 procent za fyzickou dodávku. To je pozitivní pro další vývoj ceny stříbra v nejbližších měsících.

Denní až týdenní graf zlata vypadá neutrálně až positivně pro další růst. Na dvou až 8 hodinovém grafu se však ukazují lehké divergence, které naznačují možný menší pokles v nejbližších dnech. Jak velký bude (pokud nastane) se nechám překvapit. Podobné náznaky už pozoruji i na grafech akcií některých společností v sektoru. Propad ceny zlata a stříbra však budu brát jako příležitost dokoupit některé těžební společnosti, favority s nejlepšími předpoklady.

Porostou těžaři zlata jako čínské akcie?

V nejbližších 2-3 týdnech nás čekají kvartální výsledky největších těžařů v sektoru zlata a stříbra. S ohledem na raketový růst ceny zlata a průměrnou prodejní cenu o 10 až 15 procent vyšší očekávám skokový růst čisté marže a zisku. Cena ropy a plynu klesá, tím pádem i náklady na produkci klesají nebo budou podobné jako za druhý kvartál.

Pár menších těžařů už svoje čísla oznámila, velká část z nich značně překonává očekávaní. Až tyto čísla uvidí retailový investor, očekávám FOMO nákupy podobné jako nedávno u čínských akcií. Už teď je to jeden z nejziskovějších sektorů vůbec. Vyhlídky pro cenu zlata a stříbra pro rok 2025 jsou kolem 3000 USD za unci zlata a přibližně 35 až 40 USD za unci stříbra. Inflace se postupně započítává do ceny základních komodit. Pokud nevyskočí náklady na těžbu, vidím to velmi positivně i bez varianty americké recese.

Tento týden jsem dlouhou dobu strávil uvažováním nad vývojem ceny zlata, stříbra a akcií v sektoru pokud nastane velký propad širších akciových trzích. Historicky si to zlata, stříbro a akcie v sektoru vyžerou velmi podobně jako všechno ostatní. Kreditní událost nutí investory a instituce prodat všechno co má nějakou likviditu, aby zvládli pokrýt ztráty nebo likvidace na napákovaných pozicích.

Nedělám si tedy iluze, že mě zlato a těžaři stoprocentně ochrání. Podíváme se na modelový příklad v roce 2007-2008. Rozdíl je v tom, že tyto aktiva nadále rostli, zatím co akciový index S&P 500 začal padat (až do března 2008). Následně se připojili k propadu všech trhů. Z nových maxim vytvořených do března 2008 se propadlo všechno. Zlato (-28%), stříbro (-50%), indexy těžařů zlata (-66%). Můžete se podívat zpětně na vývoj indexů (link na graf výše zde) a akcií jednotlivých velkých společností jako Barrick, Newmont, Agnico Eagle nebo Kinross.

Avšak v následujících třech letech se cena zlata vyhoupla na nová maxima, téměř ztrojnásobila. Indexy velkých těžařů vyrostli podobně o +300%. Menší společnosti v sektoru se chovali jako kryptoměny v býčím trhu a stříleli o desetinásobky nahoru. Do tohoto trhu je nutné zapojit několikaletou strategii. Pro možnost zmíněného propadu si nechávám stranou dostatečnou rezervu pro další nákupy akcií nejlepších v sektoru.

Problém nastává pokud někdo vstupuje do několikaletého cyklu s očekáváním rychlého zhodnocení za pár týdnů až měsíců. Právě ti se nejvíce popálí a odejdou s velkou ztrátou. To jakou třídu aktiv si vyberete musí odpovídat vaší strategií. Jinak může nastat velký problém.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Těchto 5 klíčových metrik bitcoinu signalizuje, že v roce 2024 by mohl dosáhnout nového historického maxima

Reklama
-
0
Těchto 5 klíčových metrik bitcoinu signalizuje, že v roce 2024 by mohl dosáhnout nového historického maxima

Cena bitcoinu od svého minima z 6. září, kdy dosáhla přibližně 52 546 dolarů, vzrostla o více než 25 % na aktuálních 67 600 dolarů. On-chain data a technické ukazatele naznačují, že BTC by mohl pokračovat ve svém růstu směrem k novým historickým maximům.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Open interst bitcoinu dosahuje rekordních úrovní

Počet otevřených perpetuálních kontraktů (open interest) na bitcoinové futures, vážený funding rates, dosáhl několikaměsíčního maxima. To signalizuje, že současný býčí sentiment může v blízké době pokračovat.

Podle údajů z CoinGlass se metrika BTC OI-Weighted Funding Rate pohybuje na úrovni 0,0136 %. To je hodnota naposledy zaznamenaná 7. června, kdy bitcoin krátce dosáhl 71 950 USD.

Pozitivní funding rate obvykle poukazuje na býčí tržní sentiment, avšak vzhledem k volatilitě kryptoměnového trhu by se tyto údaje měly vykládat s opatrností.

Data od analytické platformy CryptoQuant ukazují, že open interest bitcoinu napříč všemi burzami dosáhl 15. října historického maxima 19,7 miliardy dolarů. To naznačuje, že další cenové pohyby jsou na obzoru, protože na trh proudí více kapitálu.

„Tento vzestupný trend na trhu derivátů naznačuje rostoucí příliv likvidity a zvýšený zájem o kryptoměny.“ uvedli analytici CryptoQuant ve svém posledním příspěvku na X.

Nárůst funding rates navíc poukazuje na býčí sentiment mezi obchodníky.

Zatímco vysoký open interest (OI) potvrzuje rostoucí zájem investorů, nelze jej automaticky považovat za býčí signál, protože futures pozice kupujících (longy) i prodejců (shorty) jsou neustále vyrovnávány. Rostoucí OI způsobuje spíše volatilitu, než aby určoval směr trhu.

Pokles nabídky bitcoinu na burzách pokračuje 

Možný růst bitcoinu na nové rekordní hodnoty je podpořen on-chain daty sledujícími nabídku BTC na burzách, která se snižuje a blíží se pětiletému minimu, dle údajů z CryptoQuant.

K 15. říjnu držely centralizované kryptoměnové burzy přibližně 2,68 milionu BTC, což představuje 20% pokles oproti historickému maximu 3,37 milionu BTC dosaženému v červenci 2021. Tento trend probíhá současně s růstem ceny bitcoinu o 55 % od začátku roku.

Klesající nabídka bitcoinu na burzách naznačuje, že obchodníci dávají přednost držení BTC před jejich prodejem za fiat nebo jiná digitální aktiva. To také zvyšuje potenciál bitcoinu pokračovat během roku 2024 v růstu.

Poptávka po spotových bitcoinových ETF roste

Poptávka po bitcoinu pravděpodobně přichází také ze strany institucionálních investorů, kteří nadále vkládají kapitál do spotových bitcoinových ETF.

Podle údajů od SoSoValue Investors zaznamenaly spotové bitcoinové ETF v USA kladné toky v čtyřech z posledních sedmi obchodních dnů. To naznačuje přetrvávající zájem institucí o tyto investiční produkty.

Dne 14. října zaznamenaly tyto investiční produkty nejvyšší čisté přílivy od 4. června, kdy do nich přiteklo více než 555,8 milionu dolarů.

„Je to monstrózní den pro spotové BTC ETF,“ prohlásil prezident ETF Store Nate Geraci ve svém příspěvku na platformě X, a dodal, že za posledních 10 měsíců tyto ETF dosáhly čistých přílivů blížících se 20 miliardám dolarů. Tímto výkonem daleko překonaly všechny předpovědi před jejich spuštěním.

Poradci a institucionální investoři pomalu pokračují v adopci.

RSI naznačuje cenu BTC až 233 000 USD 

Cena bitcoinu v posledních čtyřech měsících konsolidovala pod svým historickým maximem z roku 2021, kdy dosáhl 69 000 USD. Měsíční RSI však signalizuje možný růst v nadcházejících týdnech.

Ve své analýze na sociální síti X nezávislý analytik Bitcoindata21 použil standardní odchylku k měsíčnímu RSI. Uvedl, že cena BTC by na vrcholu současného býčího trhu mohla dosáhnout až 233 000 USD.

Analytik se odvolal na historická maxima měsíčního RSI, která korespondovala s vrcholy cenových cyklů bitcoinu.

Takže otázkou tedy je, zda si myslíte, že měsíční RSI v rozmezí 88-90 je pravděpodobné. Pokud ano, proč by nemohlo být dosaženo 250 000 USD?

Analytik tvrdí, že cena bitcoinu může dosáhnout těchto šesticiferných hodnot již v prvním čtvrtletí roku 2025. Stejně tak nové projekty, jako Pepe Unchained, vykazují značný potenciál pro výrazný růst, a to díky své inovativní technologii a zvyšujícímu se zájmu investorů.

Bitcoin by mohl pomoci Pepe Unchained dosáhnout rekordních hodnot

Rostoucí vliv bitcoinu na kryptoměnový trh otevírá příležitosti i pro menší projekty, jako je Pepe Unchained (PEPU). Tento meme coin má díky své inovativní technologii a sílící podpoře investorů potenciál dosáhnout po zalistování na burzy rekordních hodnot.

Předzvěstí je dosavadní průběh předprodeje, ve kterém Pepe Unchained nedávno překonal milník 20 milionů dolarů, což ukazuje na obrovský zájem investorů o tento ambiciózní projekt. Aktuálně se token prodává za 0,0103 USD, ale do dalšího zvýšení ceny zbývají pouze necelé dva dny.

Jedním z klíčových rysů Pepe Unchained je využití vlastní Layer 2 sítě na blockchainu Ethereum. Tato technologie umožňuje výrazné snížení transakčních poplatků a zvýšení rychlosti transakcí, což uživatelům poskytuje výhodu oproti jiným projektům, které stále využívají pouze hlavní síť. Tento systém již běží v testnetu, což dokazuje, že projekt je v pokročilé fázi vývoje.

Další atraktivní funkcí projektu je staking, který nabízí investorům možnost pasivního příjmu s ročním procentním výnosem (APY) až 111 %. Pepe Unchained také přinese další technologické inovace, které posílí jeho postavení na trhu. Mezi nimi je okamžité přemostění mezi Ethereum a Pepe Chainem, což umožní rychlé a snadné přenosy tokenů mezi těmito blockchainy. Další plánovaná funkce, block explorer, poskytne uživatelům možnost sledovat transakce přímo na síti Pepe Unchained. 

Projekt navíc pracuje na spuštění decentralizované burzy (DEX), která poskytne obchodníkům možnost obchodování přímo na platformě. Tým rovněž spustil grantový program „Kamarádi Pepeho s výhodami“, jehož cílem je podpořit vývojáře vytvářející nové aplikace a produkty na síti Pepe Unchained. Pro více informací se podívejte na jeho whitepaper a sledujte novinky na sociálních sítích X a Telegram.

Podobně jako bitcoin, který přitahuje pozornost díky své stabilní infrastruktuře, se Pepe Unchained snaží o vytvoření dlouhodobé hodnoty. Nicméně, bitcoin stále dominuje kryptoměnovému trhu a jeho další růst ovlivní i budoucí úspěch PEPU.

Bitcoin si udržuje na silnou podporu na 200denním SMA

Cena bitcoinu se před dvěma dny vyšplhala nad klíčovou úroveň 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA), který aktuálně činí 63 335 USD, což podpořilo oživení trhu.

Je třeba poznamenat, že v posledních třech případech, kdy se cena BTC dostala nad 200denní SMA, došlo k parabolickému růstu. V době psaní tohoto článku se bitcoin obchodoval nad touto klíčovou úrovní, která nyní slouží jako silná podpora.

Data z analytické platformy IntoTheBlock ukazují, že 200denní SMA na úrovni 63 336 USD spadá do zóny poptávky mezi 61 770 a 63 728 USD. V tomto rozmezí 2,5 milionu adres v minulosti nakoupilo přibližně 1,1 milionu BTC.

Výše uvedený graf také ukazuje, že bitcoin má relativně silnou podporu ve srovnání s odporem, kterému čelí na své cestě vzhůru. To naznačuje, že cesta s nejmenším odporem směřuje na sever.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Zlato se stále drží okolo historického maxima. Co od něj můžeme očekávat?

Ondřej Kadlec
-
1
Zlato se stále drží okolo historického maxima. Co od něj můžeme očekávat?

Zlato zažilo historický rok s obdivuhodným růstem, což vedlo investory k pochybnostem o skutečných důsledcích rallye.

Ze srovnání výkonu zlata s jinými druhy aktiv a vývoje klíčových ekonomických ukazatelů může podle analýzy společnosti The Kobeissi Letter vyplývat, že nás čekají obtížné časy. Prvním varovným signálem je porovnání výkonu zlata s cenami dluhopisů. Ceny dluhopisů za poslední tři týdny výrazně klesly, zatímco americký dolar posílil. Oba tyto faktory jsou tradičně negativními ukazateli pro cenu drahých kovů.

Podle analýzy se ceny dluhopisů a zlata tradičně pohybovaly ve stejném směru, zejména během období ekonomické nejistoty, kdy jsou obě aktiva považována za bezpečné útočiště. Nedávné tržní chování však tento trend otočilo. Ceny dluhopisů klesly, zatímco cena zlata stoupá, což vytváří neobvyklou odchylku. Tento posun naznačuje širší změnu tržního sentimentu, kdy investoři dávají přednost zlatu před dluhopisy jako uchovateli hodnoty.

I přesto, že Federální rezervní systém snížil úrokové sazby o 50 bazických bodů, investoři se stále zbavují dluhopisů, zatímco zlato pokračuje ve svém růstu. Pokud zakončí rok na své současné ceně, bude rok 2024 nejlepším výsledkem od roku 2010. Jestli bude růst ceny pokračovat, mohlo by jít o nejlepší rok od roku 1979. Inflace v tomto roce prudce vzrostla a cena zlata tak vyskočila o neuvěřitelných 126 %.

Čeká nás další kolo inflace?

V tomto kontextu někteří analytici spekulují, že zlato nyní zahrnuje do své ceny očekávaný budoucí nárůst inflace, buď v roce 2025 či později. Historicky tento drahý kov slouží jako ochrana proti inflaci a jeho cenové pohyby často předcházejí oficiálním údajům.

Kobeissi Letter dále upozorňuje, že zatímco Fed naznačuje „měkké přistání“ ekonomiky, zlato se chová, jako by byla recese na spadnutí. Má totiž tendenci klesat, když Fed úspěšně dosáhne měkkého přistání, jak tomu bylo v 90. letech. V tomto kontextu varoval známý investor Robert Kiyosaki, že rostoucí ceny nemusí být dobrým znamením, protože mohou signalizovat blížící se krizi.

Celkově tempo, jakým ceny rostou, naznačuje, že investoři zohledňují daleko pesimističtější ekonomické scénáře. Pro lepší pochopení tohoto růstu lze uvést, že související burzovně obchodované fondy (ETF) zaznamenaly vysoké přílivy investic. Od srpna dosáhl kumulativní příliv do ETF fondů zaměřených na zlato a jeho těžbu 3,3 miliardy dolarů, což potvrzuje, že zlato je stále více vnímáno jako zajištění proti krizi.

MicroStrategy překonává díky bitcoinové strategii S&P 500 i technologické giganty

Ondřej Kadlec
-
0
MicroStrategy překonává díky bitcoinové strategii S&P 500 i technologické giganty

Společnost se díky své agresivní strategii zaměřené na Bitcoin stala jednou z nejvýkonnějších akcií v indexu S&P 500.

Od přijetí Bitcoinu jako svého primárního pokladového aktiva v srpnu 2020 akcie MicroStrategy prudce vzrostly o působivých 1 620 %, čímž výrazně překonaly Bitcoin, „velkou sedmičku“ i hlavní technologické společnosti. Nedávná analýza výkonnosti ukazuje, že společnost předstihla významná jména, jako jsou Nvidia a Arista Networks, které zaznamenaly zisky ve výši 1 107 %, resp. 650 %.

Pro srovnání, samotný Bitcoin ve stejném období vzrostl o 426 %, zatímco index S&P 500 dosáhl skromnějšího výnosu 73 %.

Strategie akvizice BTC

Raketový vzestup společnosti MicroStrategy lze přičíst odvážnému rozhodnutí Michaela Saylora v roce 2020 přeměnit značnou část hotovostních rezerv společnosti na bitcoiny. Dnes společnost drží 252 220 Bitcoinů v hodnotě přes 15 miliard dolarů, což podle Bitcoin Treasuries představuje přibližně 1,2 % celkové nabídky Bitcoinu.

Saylorova strategie využívání dluhových a kapitálových nástrojů, jako jsou nabídky akcií na trhu a konvertibilní prioritní dluhopisy, umožnila společnosti MicroStrategy neustále zvyšovat své podíly v Bitcoinech. Podle MSTR-Tracker dosáhla prémie čisté hodnoty aktiv společnosti k jejím drženým bitcoinům tříletého maxima 270 %.

Prémie NAV společnosti, která měří rozdíl mezi její tržní hodnotou a hodnotou jejích podílů v Bitcoinech, činí 2,474x. To naznačuje, že investoři se domnívají, že vlastnictví akcií MSTR nabízí větší hodnotu než přímé držení Bitcoinu. V současné době se akcie obchodují za přibližně 193,58 USD, přičemž jejich jednoměsíční zisk činí 60 %.

Navzdory jisté volatilitě způsobené výkyvy ceny Bitcoinu zůstává důvěra trhu ve strategii společnosti MicroStrategy silná. Mnoho investorů sází na její dlouhodobý potenciál jako možnou „Bitcoin banku“, což dále posiluje růst ceny jejích akcií.

Korelace s bitcoinem a budoucí rizika

Navzdory těmto působivým ziskům vyjadřují někteří analytici obavy ohledně udržitelnosti výkonnosti akcií společnosti. Analytici varují, že pokud bude Bitcoin čelit poklesu, potenciálně vyvolanému rostoucími inflačními tlaky nebo širší volatilitou trhu, mohly by akcie MicroStrategy zaznamenat výrazný pokles.

Úzká korelace mezi MSTR a Bitcoinem ji činí obzvláště citlivou na jakékoli negativní pohyby na trhu s kryptoměnami. Poměr ceny MSTR/BTC, který v současnosti činí 0,00308, zdůrazňuje, jak moc je výkonnost akcií společnosti vázána na hodnotu Bitcoinu. Vzestup ETF na bitcoin a rostoucí institucionální přijetí však nabízejí potenciální nárazník, který zmírňuje rizika poklesu pro společnost MicroStrategy.

Prozkoumejte akcie Microstrategy na platformě XTB

Přidat se k XTB

Cena bitcoinu může brzy vystoupat na historické maximum, má to však háček

Ondřej Kadlec
-
7
Cena bitcoinu může brzy vystoupat na historické maximum, má to však háček

Bitcoin nedávno vzrostl na téměř 68 tisíc dolarů a analytici předpovídají možný růst až na 90 000 USD, pokud bude překonána důležitá rezistence.

Jak vysoko může BTC vystoupat?

Bitcoin v poslední době výrazně roste a 15. října dosáhl téměř 68 000 USD, což je nejvyšší hodnota za posledních 10 týdnů. Po tomto nárůstu však došlo k výraznějším výkyvům a cena se ustálila na přibližně 67 700 USD. Tento působivý růst zaujal mnoho odborníků v kryptoměnovém průmyslu, z nichž někteří prohlásili, že „Uptober“ je konečně tady. Jedním z analytiků, kteří se přidali k této diskuzi, je uživatel Ali Martinez.

Ali Martinez věří, že pokud se Bitcoinu podaří překonat hranici odporu na úrovni 67 400 USD, mohl by dosáhnout nového historického maxima kolem 86 600 USD. Jak už bylo uvedeno, hodnota BTC momentálně překračuje tuto klíčovou úroveň. Další analytik, uživatel Captain Faibik, rovněž přispěl svou analýzou. Podle jeho grafu Bitcoin testuje „klíčový odpor“ kolem 68 000 USD již pošesté. „Pokud se Bitcoinu podaří prorazit z klínu směrem nahoru, cílová cena by mohla být kolem 88–90 tisíc dolarů,“ uvedl.

Několik pozorovatelů trhu si myslí, že i listopad by mohl být pro Bitcoin velmi úspěšný, pokud Donald Trump vyhraje prezidentské volby v USA. Jeden z uživatelů platformy X, Crypto Rover, věří, že pokud se to stane, cena Bitcoinu by mohla vystřelit až na vysněných 100 000 dolarů.

Připomeňme, že Trump v posledních několika měsících učinil zásadní obrat, když se prezentoval jako správná volba pro krypto voliče. Rovněž slíbil, že pokud vstoupí do Bílého domu jako vítěz, nechá toto odvětví vzkvétat. Podle agentury Polymarket má téměř 60% šanci na vítězství oproti 40,8% šanci jeho soupeřky z Demokratické strany – Kamaly Harrisové. Celostátní průzkumy však ukazují, že Trump má v současné době podporu 46,1 % voličů, zatímco Harrisová vede s 48,5 %.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Robert Kiyosaki radí, jak přežít v době vysoké inflace

Ing. Kamil Pošvic
-
0
Robert Kiyosaki radí, jak přežít v době vysoké inflace

Autor knihy Bohatý táta, chudý táta, nejprodávanějšího díla o osobních financích, se podělil o myšlenky, jak může dnešní mladá generace fungovat v prostředí vysoké inflace. Náklady rostou a hodně mladých teď řeší nemožnost pořízení domu, dětí a vůbec života alespoň na úrovni jejich rodičů. Kiyosaki proto nabízí řešení.

Současnou situaci srovnává s dobou, kdy vyrůstal na Havaji. I tehdy byly životní náklady vysoké, a to jej právě přimělo hledat si učitele. A tak poznal bohatého tátu ze svojí knihy. Pro dnešní mladou generaci je možnost hledání učitele snazší díky sociálním sítím a mají poměrně velký výběr. Ten, kdo si najde mentora, který mluví s jeho tělem, myslí i duchem, vyroste v bohatého a úspěšného člověka. A pak i on může učit další generace. Stejně jako to dělá Kiyosaki. Ten to shrnuje slovy: „Dávejte a dostanete“ nebo „Čím více dáváte, tím více dostanete.“

Data ale ukazují, že inflace klesá

Možná se divíte, proč řeší vysokou inflaci v době, kdy zveřejněná čísla ukazují ve Spojených státech nejnižší hodnoty za poslední tři roky. Kiyosaki ale dlouhodobě kritizuje ekonomický výhled USA a rostoucí cena zlata a stříbra je podle něj právě signálem pesimismu mezi investory.

Názor Kiyosakiho nepřímo potvrzují i další zdroje. Například v září ve Spojených státech vzrostly ceny potravin o 0,4 %. To je největší skok od února 2023. Vzrostlo 5 z 6 hlavních skupin potravin. Například vejce zdražila o 8,4 %. Potraviny ve Spojených státech zdražily za poslední 4 roky o 22,5 %.

Co tedy dělat?

Nejlepší investice je samozřejmě do sebe. Bohužel je výuka finanční gramotnosti na většině škol v žalostném stavu. Nečekejte tedy, že to za vás někdo vyřeší. Nebude to ani stát, ani banka a ani nezávislý finanční poradce. Najděte si dobrého učitele a od něj čerpejte. Začít můžete třeba na našem Patreonu.

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“ – Čínské přísloví

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Bitcoin rally na 68 000 dolarů a rostoucí optimismus. Chraňte svá portfolia, má to smysl

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
Bitcoin rally na 68 000 dolarů a rostoucí optimismus. Chraňte svá portfolia, má to smysl

Bitcoin rally na 68 000 dolarů s sebou logicky přináší rostoucí optimismus ohledně vývoje do konce letošního roku. Zájem o bitcoin a obecně kryptoměny zase markantně vzrostl, takže jsme v dost odlišné situaci než během letních prázdnin. Jak jsem dlouho avizoval, většinou se na přelomu léta a podzimu na trzích situace změní, což se nyní i děje.

Ruku v ruce s tím jde vyšší zájem o spotová ETF pro bitcoin. Jde jenom o několik lepších dnů. Na první kvartál roku to stále nemá ani náhodou a myslím si, že když cena BTC neudělá parabolu do blízkosti těch 100 000 dolarů, na těch spotových ETF nic moc velkého ani neuvidíme.

Od skutečného FOMO má nynější stav hrozně daleko. Nicméně po psychologické a technické stránce se situace skutečně zlepšila. Přesto není radno se na něco spoléhat a proto je třeba se rozumně zajišťovat a příliš neriskovat.

Stream: Bitcoin rally na 68 000 dolarů

Vyplatí se mí ochrannou složku v portfolia

Bitcoinoví maximalisti hrozně neradí slyší, že by měli mít v portfoliu něco jiného než bitcoin. Ve skutečnosti je to jenom lenost a zároveň potvrzení toho, že k BTC přišli jako slepí k houslím. Protože kdyby za tím stála prozíravost, zajímali by se i o jiná aktiva.

Pro každého investora je zásadní, aby měl nějakou ochrannou složku portfolia, která ho ochrání, když jdou ceny na bitcoinu a akciích dolů. Pokud by se „něco“ stalo, lze předpokládat, že cena bitcoinu půjde skutečně strmě dolů. Proto se vyplatí jednak diverzifikovat a jednak mít v portfoliu aktiva, která vás ochrání před všeobecnou panikou.

Poznámka
Občas si dělám srandu, že bitcoin je jako kanárek. V praktické rovině to ale bitcoin skutečně vystihuje. Když jsou rostoucí obavy, trh s bitcoinem oslabuje. Když je však na trzích euforie, bitcoin jde do stratosféry.

To znamená, že pomalu ideálním cílem je, aby měl investor své portfolio antifragilní. Faktem je, že ani já tohle neumím. Respektive jsme se nedostali do situace, zda by v tomto ohledu mohlo být moje portfolio ověřeno. Snažím se ale rozhodně o to, aby bylo portfolio robustní. Když se s robustním portfoliem objeví na trzích problém, neměly by být ztráty extrémní nebo vysoké.

Určitě se musíte vyvarovat tomu, že máte portfolio fragilní. Vězte, že když investujete pouze do jednoho aktiva, třeba do bitcoinu, fragilní vskutku je. Spoléhat se na to, že bitcoin sice spadne o 70 % dolů, ale pak udělá dalších 1 000 %, není příliš rozumné.

Investujte s rozumem. Nikoliv na základě přehnaných očekávání.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin testuje rezistenční konfluenci, která je klíčová pro další směřování

Jak jsem psal v úvodu, situace se pro bitcoin výtečně změnila k lepšímu. Od konce srpna lze totiž v grafu jednoznačně sledovat, jak jsou kupci mnohem více iniciativní než prodejci. Předtím to bylo naopak. Zelenou svíci rychle vystřídalo několik červených nebo pár velkých červených. Dle předešlých týdnů se ukazuje, že se poměr sil přesunul ve prospěch býků.

Aktuální týdenní svíce vypadá vskutku dobře a pokud v této podobě i zavřeme, lze to z technického hlediska považovat za konsolidaci před pokusem o průlom z patternu, který máte nyní před sebou. Jestli se ovšem dočkáme dalšího stlačení ceny, zapomeňte na těch 100 000 dolarů do konce roku.

Na denním grafu vidíme otestování klíčové rezistenční konfluence mnohem více z detailu. Alespoň prozatím vypadá otestování té trendové linie mnohem lépe než předešlé pokusy. Stačilo, aby se cena BTC dotkla rezistence a rychle následoval agresivní propad.

Teď cena naopak do trendovky opakovaně tluče. Prodeje na místě jsou, ale kupci jsou pořád agresivní. To je dobré znamení. Samo o sobě nám tato skutečnost nezajistí, že dojde k průlomu na vyšší ceny. Hledáme ale změny v chování trhu a v tomto případě změnu k lepšímu.

Závěrem: Diverzifikujte a nebuďte překvapeni

Přestože se situace na trhu s BTC z technické a psychologické stránky zlepšila, prismatem makroekonomickému fundamentu trh stojí na vodě. Je to klišé, ale vždy je lepší diverzifikovat, než se spoléhat pouze na jediný trh.

Člověk je bytost pod tlakem emocí a už jenom proto se diverzifikace vyplatí. Jakmile jste diverzifikovaní, cítíte se mnohem více komfortně. Protože cílem diverzifikace je, aby vaše případné ztráty portfolia nedosahovaly extrémně výše.

Tesla přesunula 760 milionů dolarů v Bitcoinech, plánuje je prodat?

Ondřej Kadlec
-
0
Tesla přesunula 760 milionů dolarů v Bitcoinech, plánuje je prodat?

Ačkoli historie Tesly a bitcoinu skončila víceméně v červenci 2022, kdy výrobce elektromobilů prodal přibližně 75 % svých rezerv, tento týden zažila nečekané oživení.

Konkrétně v úterý 15. odpoledne začala Tesla přesouvat obrovské množství BTC na dříve neznámé adresy a v rámci celkem 26 transakcí převedla mince v hodnotě přibližně 760 milionů dolarů, podle údajů získaných od společnosti Arkham Intelligence.

Převody, které se týkají prakticky všech zbývajících 11 510 bitcoinů společnosti Tesla, rychle přitáhly pozornost kryptoměnové komunity a vyvolaly spekulace o záměrech výrobce elektromobilů.

Plánuje Tesla prodat?

Asi nejzřejmějším vysvětlením, i když ne nutně pravdivým, je, že se Tesla chystá prodat své zbývající bitcoiny. Peněženka výrobce elektromobilů totiž zůstávala po většinu „kryptozimy“, kdy se BTC obchodoval většinou pod 20 000 USD, nečinná. Ožila až teď, v době „Uptoberu“, co kryptoměna zažila období silné výkonnosti.

V roce 2024 si Bitcoin zatím připsal 58,89 % a nevypadá, že by se měl zastavit. Současně během posledního obchodování BTC prolomil svůj letní klesající trend a opět se zdá, že je připraven pokusit se dosáhnout nového historického maxima.

Takové nastavení by pro Teslu znamenalo lukrativní prodej a jak ukazuje její současná situace a historické kroky, má motivaci na trzích s kryptoměnami rychle vydělat.

Jak společnost Tesla přišla k bitcoinu

Ačkoli se úmyslné nekalé jednání nikdy nepotvrdilo, vztah společnosti Tesla s Bitcoinem zůstává poněkud kontroverzní. V lednu 2021 výrobce elektromobilů investoval přibližně 1,5 miliardy dolarů do BTC a v březnu téhož roku odhalila, že bude tuto kryptoměnu přijímat jako platidlo. Díky Muskově popularitě a celkovému významu společnosti Tesla pomohlo toho oznámení Bitcoinu zažít výraznou rallye z ceny přibližně 31 000 USD z 2. ledna 2021 na přibližně 58 000 USD 20. března téhož roku.

Zatímco komunita tyto kroky zpočátku vítala, rychle se na ně snesla kritika, protože v dubnu 2021 Tesla prodala část svých BTC, čímž dosáhla zisku více než 100 milionů dolarů. Jen o několik týdnů později, v květnu, Musk prohlásil, že jeho firma již nebude kryptoměnu přijímat kvůli obavám o životní prostředí.

Využívá Tesla Bitcoin ke zlepšení čtvrtletních finančních výsledků?

Nejenže sled událostí vyvolal některá obvinění z manipulace s trhem, ale také – společně s ekologickými daňovými úlevami – významně ovlivnil čtvrtletní výsledky společnosti Tesla.

Přestože by prodej bitcoinů v hodnotě 770 milionů dolarů měl pozitivní dopad na finanční výsledky společnosti Tesla, projevil by se až ve zprávě za poslední čtvrtletí roku 2024. V roce 2021 navíc nebyla prokázána žádná manipulace s trhem ani jiná nekalá činnost – přestože obchodníci s kryptoměnami čelili 12% propadu BTC během jednoho dne poté, co Tesla přestala tuto kryptoměnu přijímat.

Navíc, ačkoli některé události naznačují, že Musk trh částečně ovlivňoval a pouze využíval pohybů BTC, je třeba zdůraznit, že prodej většiny kryptoměn výrobce elektromobilů v roce 2022 byl realizován se ztrátou. Obchodníci s kryptoměnami měli mít před možným prodejem Tesly na pozoru, protože náhlý příliv takového množství BTC na trh by mohl způsobit značný tlak na pokles.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance
1...560561562...2 155Strana 561 z 2 155