Domů Blog Strana 477

Bitcoin se od Trumpovy inaugurace podíval krátce pod 100 000 USD

Jan Spiška
-
0
Bitcoin se od Trumpovy inaugurace podíval krátce pod 100 000 USD

Vzestup čínského AI modelu DeepSeek způsobil otřesy na globálních trzích, přičemž kryptoměnový trh během 24 hodin zaznamenal likvidace v hodnotě 864 milionů USD.

Bitcoin poprvé klesl pod 100 000 USD od nástupu Donalda Trumpa do úřadu 20. ledna, protože globální trhy reagovaly na rostoucí konkurenci v oblasti AI a změny měnové politiky. Největší kryptoměna podle tržní kapitalizace klesla 27. ledna na hodnotu 98 046 USD.

Turbulence na trhu vyvolal rychlý vzestup čínské AI aplikace DeepSeek. Ta si zajistila první místo v Apple App Store. Během jediného týdne od spuštění sesadila populární ChatGPT až na třetí příčku. DeepSeek tak vzbudila globální pozornost a vyvolala debaty o budoucnosti dominance AI technologií.

Hype kolem DeepSeek a širší volatilita na trhu s AI v USA vyděsily investory a vedly k přesunu do bezpečnějších aktiv, zatímco s blížícím se zasedáním Federálního rezervního systému a očekáváním, že nedojde ke snížení sazeb, trh zohledňuje jestřábí postoj, což přispívá k opatrné náladě.

Alvin Kan, provozní ředitel Bitget Wallet

AI model DeepSeek, vyvinutý údajně za pouhých 6 milionů USD, rozvířil debaty o závodu ve vývoji umělé inteligence. Jeho nečekaný úspěch způsobil vlny nejen v technologickém světě, ale i na globálních trzích.

Společnost Nvidia, lídr v AI odvětví, dosáhla během boomu v umělé inteligenci tržní hodnoty 3,49 bilionu USD. Přesto 24. ledna zaznamenala pokles o 3,12 %, což vyvolalo otázky ohledně stability její dominance.

Bitcoinové likvidace přesáhly 860 milionů USD, trh čeká na klíčové rozhodnutí Fedu

Kryptoměnový trh zažil likvidace v hodnotě přibližně 864 milionů USD, uvádí data CoinGlass. Z toho samotné long pozice na Bitcoinu tvořily 250 milionů USD. Masivní objem naznačuje vysokou volatilitu a zvýšené riziko na trhu. V době psaní tohoto článku hodnota BTC pohybuje kolem 102 259 USD.

Někteří obchodníci s deriváty, kteří zaujali býčí pozice na páku, byli nuceni uzavřít své pozice. Zájem o ochranu proti poklesu naznačuje, že se obchodníci připravují na další volatilitu, přičemž trh pravděpodobně zůstane v současném pásmu, dokud nepřijdou nové signály z nadcházejícího zasedání Federálního výboru pro volný trh.

Justin d’Anethan, vedoucí prodeje poradenské společnosti Liquifi

Federální rezervní systém (Fed) na svém zasedání 28. a 29. ledna 2025 ponechává úrokové sazby beze změny v rozmezí 4,25 % až 4,5 %. Tento krok poskytuje Fedu více času na vyhodnocení vývoje inflace a možných dopadů politik prezidenta Donalda Trumpa na americkou ekonomiku.

Analytici z Matrixportu však navzdory narůstajícímu negativnímu sentimentu na trhu představili býčí scénář. Kryptoměnová společnost poukázala na oslavy lunárního nového roku v Asii tento týden, které označila za statisticky nejpříznivější dvacetidenní období pro Bitcoin.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Jakou akcii Warrena Buffeta zvolit? Chevron nebo American Express!

Bc. Pavel Sýkora
-
0
Jakou akcii Warrena Buffeta zvolit? Chevron nebo American Express!

Společnost Berkshire Hathaway (BRK.A a BRK.B) Warrena Buffeta se řadí mezi vůbec nejúspěšnější investiční společnosti na světě. Investoři z celého světa sledují její vlastněné akcie a zahrnují je také do svých portfolií s vidinou atraktivních výnosů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o většinou zavedené firmy se stabilními byznysy, není od věci si čas od času provést analýzu některých zajímavých titulů. V tomto článku proto porovnáme energetického giganta Chevron (CVX) a finanční instituci American Express (AXP), které Warren Buffet v rámci své společností dlouhodobě drží.

Čím se American Express a Chevron zabývají?

Na úvod uvedeme cenový vývoj akcií obou společností a některá klíčová data.

American Express

American Express se řadí do finančního sektoru a je popisována jako globální platební systém. Většina lidí pak zná American Express díky její stejnojmenné kreditní kartě. Soutěží se společnostmi, jako jsou Mastercard a Visa, nicméně zaměřuje se spíše na zákazníky z vyšší třídy. Tito zákazníci často utrácejí více a jsou odolnější vůči ekonomickým výkyvům, což vede k poměrně silnému obchodnímu základu pro vydavatele těchto karet. Poplatky, které společnost inkasuje za zpracování transakcí, jsou tedy v průběhu času velmi spolehlivým zdrojem příjmu.

American Express tak lze zařadit mezi spíše růstové akcie, které se vyznačují vysokou mírou růst ceny akcií. Za poslední rok přinesly investorům dokonce 73,55 %, což je velmi atraktivní hodnota a hodnotu své akcie téměř zdvojnásobily. Ke dnešnímu datu proto mohou být již poněkud předražené.

Co se týče dividend, investoři zde získají dividendový výnos 0,9 %, což není mnoho, ale k celkovému zhodnocení vám to určitě něco málo přidá. Společnost svou dividendu aktuálně zvyšuje 4 roky v řadě.

Prozkoumejte akcie American Express na platformě XTB

Přidat se k XTB

Chevron (CVX) se zaměřuje na energetický sektor

Druhá společnost pak spadá do zcela odlišného odvětví a své místo v portfoliu Warrena Buffeta si dlouhodobě udržuje. Chevron se zaměřuje na energetický sektor, ve kterém vlastní globálně diverzifikované portfolio zahrnující těžbu, přepravu a zpracování ropy a zemního plynu.

Toto rozložení napříč energetickým sektorem – od těžby až po samotné zpracování, pomáhá zmírnit výkyvy, které mohou akcie Chevron na trzích s energiemi zažívat. Nutno podotknout, že finanční výsledky společnosti jsou stále úzce spjaty s cenami energií a mají spolu tak značnou korelaci.

V porovnání s American Express zde nenajdete tak značný býčí trend – za poslední rok 12,92 % a za 5 let pak 38 %, nicméně zde je po dobu cca 3 let vývoj spíše stranový. Svou silnou stránku však má Chevron jinde.

Jelikož se jedná o stabilní a zavedený byznys, nabízí Chevron investorům velice atraktivní dividendy. Dividendový výnos ve výši 4,04 % se řadí mezi mírně nadprůměrné a společnost jej zvyšuje již po dobu 37 let – řadí se tak mezi dividendové aristokraty.

Investujte do společnosti Chevron na XTB

Zaregistrujte se již za 5 minut.

Přidat se k XTB

American Express vs. Chevron – která je lepší pro 2025?

V současné době se akcie American Express jeví jako poměrně drahé podle tradičních ukazatelů. Poměr ceny k zisku (P/E) je přibližně 22, což je nad dlouhodobým průměrem kolem 18.

Tip
Poměr P/E ratio ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za každý dolar zisku společnosti. U American Express tento zvýšený poměr naznačuje, že investoři jsou ochotni platit více za každý dolar zisku společnosti ve srovnání s historickými standardy.

Jak můžete vidět i ze samotného grafu, cena akcií American Express je skutečně vysoko. Jejich současné ocenění tak nemusí být vhodné jako potenciální vstupní bod pro nákup. Dividendový výnos společnosti je aktuálně kolem 0,9 %, což je blízko nejnižších hodnot za poslední dekádu.

Na druhou stranu Chevron za poslední rok nezažil dvojnásobný růst své hodnoty, jako tomu bylo u American Express. Jak můžete vidět z grafu, akcie této společnosti se v podstatě příliš nepohnuly, a to již od roku 2022. Podobný stranový vývoj zaznamenala v těchto letech i ropa.

Dlouhodobí investoři zaměření na pasivní příjem však atraktivní dividendu od společnosti Chevron po celou tuto dobu získávali, což bylo jejich odměnou za držení těchto dividendových akcií. Ocenění této společnosti je sice do značné míry závislé na ceně ropy, ale vzhledem k aktuální ceně American Express se v tomto momentě zdá být Chevron lepší volbou.

Udělejte si svou vlastní analýzu (DYOR)

Pakliže uvidíte některou z akcií v portfoliu Warrena Buffeta, neznamená to, že byste měli přejít k brokerské společnosti jako například XTB nebo eToro a ihned dané akcie nakoupit. Na příkladu American Express bylo skvěle vidět, jak vám může aktuálně ocenění akcií potenciálně ukrojit z budoucích výnosů – a to jednoduše nákupem za draho.

Pokud si budete vybírat akcie do portfolia, doporučujeme proto udělat svůj vlastní research podobný třeba tomu, který byl prezentován v tomto článku. Můžete sledovat ukazatele jako třeba klouzavé průměry, RSI, P/E ratio, EPS apod., historické průměry nebo – pakliže jste zaměřeni na dividendy, dividendový výnos a jak dlouho již společnost dividendy zvyšuje.

Všechna tato data vám pomohou si udělat ucelenější obrázek o společnosti, její výkonnosti a současné situaci na trzích.

Bitcoin posílil na 105 000 dolarů. Fed úrokové sazby nesníží!

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
Bitcoin posílil na 105 000 dolarů. Fed úrokové sazby nesníží!

Bitcoin se ne jenom dokázal udržet nad 100 000 dolary, ale dokonce si připsat další kurzové zisky. Přestože měl Federální rezervní systém ve středu vůbec první zasedání, trh se přes volatilitu udržel na vysokých úrovních.

Z čehož usuzuji, že americká centrální banka neoznámila nic, s čím by předtím nikdo nepočítal. Jediné nepříjemné překvapení přišlo asi hned po oznámení rozhodnutí, ale během tiskové konference započal růst. Vlastně někdy v druhé polovině tiskovky.

Bohužel si ale nemyslím, že je výsledek pro bitcoin a ostatní trhy nutně pozitivní, protože nám předseda Fed Jerome Powell definitivně potvrdil, že s úrokovými sazbami dolů tak snadno nepůjdou. V podstatě je jejich měnová politika pořád tzv. data dependent. Powell odmítl jakýkoliv předem připravený postup ohledně vývoje úrokových sazeb. Pravděpodobně nás tudíž čeká, že centrální banka nesníží úrokové sazby hodně dlouho.

Video: Co nám sdělil Fed?

Zvykejme si na vyšší úrokové sazby a vyšší riziko

Problematika vývoje úrokových sazeb je nesmírně složité téma, na kterém padá kdejaký investor. Obyčejný člověk si řekne, že jejich pokles je automaticky pro trhy dobré, protože se to všude píše. Levnější peníze jsou přece silný stimul pro růst aktiv na finančních trzích. To je pravda, ale záleží, v jakém makroekonomické prostředí úrokové sazby klesají.

Když úrokové sazby strmě klesají, pravděpodobně reálná ekonomika velmi rychle slábne (ekonomická recese). Což se propisuje všeobecným poklesem v úrokových mírách. Základní úroková sazba, kterou má pod kontrolou Fed, by pravděpodobně v takovém případě klesla zase blízko 0 %. Dle odhadu Goldman Sachs jde o krajní scénář s pravděpodobností pouze 25 %.

Základní scénář (40 %) představuje to, co nám Fed avizoval ve své ekonomické projekci. V podstatě jde o no/soft landing scénář. Dvojnásobný pokles v základní sazbě předpokládá i derivátový trh. První pokles v roce 2025 by měl přijít v červnu a další až v prosinci. Tudíž bychom zůstaly po celý rok kolem 4 %. Historicky stále docela vysoká úroveň.

Dle Goldman Sachs má scénář s „higher for longer“ šanci z 35 %. Ve zmíněném scénáři by inflace zůstala pořád „lepkavá“ (plochý vývoj) nebo dokonce zrychlovala své tempo. Tudíž Fed nemůže sazby snižovat. Dokonce by hrozil jejich opětovný růst.

Každý uvedený scénář má pro akcie, bitcoin, dluhopisy a zlato jisté implikace. Pro některá aktiva jsou určité scénáře přirozeně negativní, pro druhé pozitivní. Avšak každý scénář vlastně představuje nemalá rizika pro finanční trhy. Polopaticky řečeno, ani jeden není úplně příznivý.

Všechny tři scénáře vlastně představují samy o sobě makroekonomickou nestabilitu. Buď je inflace vyšší nebo naopak probíhá úpadek reálné ekonomiky. Bez debat je nejlepším scénářem základní varianta, ve které sazby budou pomalu klesat. Lze si domyslet, že inflace bude rovněž pozvolna klesat. Tudíž trhy mohou nahoru.

Jsem ale přesvědčený, že zbývající scénáře pošlou trhy do medvědího trendu. Když inflace začne zase stoupat, akcie a bitcoin to podle mě zlomí.

Do budoucnosti ovšem nevidíme. Není však na škodu si nastínit základní scénáře. V každém případě si pořád myslím, že defenzivní přístup je vskutku racionální v aktuální době.

Bitcoin se drží nad 100 000 dolary

Bitcoin perfektně reagoval na point of control volume profile. Které se nachází ve středu celé stranové struktury. Cena se tudíž snaží několik dnů v kuse posilovat, ale hned u rezistence celý postup skomíral. Větší vzpruhu trh dostal až po zasedání FOMC, díky čemuž cena bitcoinu posílila nad 105 000 dolarů.

Do grafu jsem nic nezaznačil, ale v oblasti kolem 107 000 dolarů máme čerstvě potvrzený odpor, který se prokázal být docela oříšek. Tím chci říct, že není určitě vyhráno a kurz bitcoinu se má, kde otočit zase zpátky dolů.

Závěrem: První měsíc v roce 2025 nic velkého nepřinesl

Máme za sebou téměř první měsíc roku 2025, který ovšem na trzích nic převratného nepřinesl. Celý leden byl jedna velká nuda, ačkoliv existovaly příležitosti pro přikupování. Ne jenom na bitcoinu.

Zájem o trh je pořád hodně silný. Ačkoliv cena stranově stagnuje, což právě osobně považuji spíše za negativní signál.

Pamatujte že bitcoin se stal vcelku velkým trhem, takže konec býčího trhu nepřijde ze dne na den. Ke konci roku 2017 kurz bitcoinu hluboce padl a do měsíce bylo jasné (retrospektivně), že je konec. Zkrátka šlo vše hrozně rychle. Tentokrát se ale můžeme tímto stylem plácat klidně celý rok. Nijak by mne to nepřekvapilo. Na druhou stranu mě to ani nevadí.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Hlavní důvody, proč by mohla vzniknout Bitcoinová rezerva USA, a na co se zaměřují velcí držitelé v předprodejích

Reklama
-
0
Hlavní důvody, proč by mohla vzniknout Bitcoinová rezerva USA, a na co se zaměřují velcí držitelé v předprodejích

Myšlenka Bitcoinové rezervy USA získává podporu. Stále více politiků a finančních lídrů tuto myšlenku podporuje. Možnost, že by vláda USA držela Bitcoin (BTC) jako součást svých aktiv, se stává reálnou. Mohlo by to změnit finanční systém? Podívejme se na klíčové důvody stojící za touto změnou.

*Příspěvek je reklama

Trumpův Bitcoinový plán získává podporu

V polovině roku 2024 Donald Trump oznámil plán na „Strategickou národní Bitcoinovou rezervu„. Učinil tak během významné kryptoměnové konference. Krátce poté senátorka Cynthia Lummis představila zákon o Bitcoinové rezervě. Tento zákon navrhuje, aby USA nakoupily jeden milion BTC během čtyř let.

Trumpova kampaň také získala 130 milionů dolarů od dárců z krypto odvětví. Tato velká podpora z kryptoměnového průmyslu by ho mohla přimět k tomu, aby svůj plán skutečně zrealizoval. Bitcoin si získává větší politickou podporu a už není jen aktivem. Stává se nástrojem finanční bezpečnosti.

Vlastnictví bitcoinu vládou a výkonná nařízení

Krátce po nástupu do úřadu Trump podepsal příkaz nazvaný „Posílení amerického vedení v digitálních finančních technologiích„. Tento příkaz vytvořil systém pro správu 200 000 BTC, které už vláda USA vlastní. Tyto bitcoiny pocházejí ze zabavení při vymáhání práva.

Bitcoin
Bitcoin

Tento krok ukazuje, že se vláda více zapojuje do věcí okolo Bitcoinu. Ministr obchodu Howard Lutnick a Mark Uyeda hrají klíčové role při vytváření politik. Jejich vliv by mohl pomoci udělat z Bitcoinové rezervy realitu.

Republikáni prosazují Bitcoin

Republikánská strana přidala Bitcoin do své platformy pro rok 2024. Strana podpořila zákony jako FIT21 Act, který pomáhá vyjasnit pravidla pro digitální aktiva. Mezi nejsilnější podporovatele Bitcoinu patří senátor Tim Scott a senátorka Cynthia Lummis. Lummis osobně vlastní Bitcoin a pracuje na tom, aby se stal součástí finančního systému USA.

S větší politickou podporou se Bitcoin posouvá od pouhého aktiva k důležité součásti národní politiky. Pokud tyto trendy budou pokračovat, v USA by mohli začít používat Bitcoin jako součást své finanční strategie.

Bitcoin jako řešení státního dluhu

Jedním z největších důvodů pro vytvoření Bitcoinové rezervy USA je pomoc se státním dluhem. Místo zvyšování daní navrhuje zákon o Bitcoinové rezervě jiný přístup. Zákon navrhuje využít americké zlaté rezervy k vyrovnání současných tržních cen. To by vytvořilo nové finanční zdroje, z nichž část by mohla být použita na nákup Bitcoinu.

Plán zahrnuje nákup 5 % celkové nabídky Bitcoinu. To by znamenalo, že americké zásoby Bitcoinu by byly srovnatelné s jeho zlatými rezervami. Pokud bude schválen, mohl by změnit způsob, jakým země spravuje svůj finanční systém.

Minotaurus (MTAUR): Slibný doplněk BTC portfolií?

Minotaurus

I když má Bitcoin silné následovníky, prozíraví držitelé diverzifikují i s jinými možnostmi. Minotaurus (MTAUR), rychle postupující blockchainový herní předprodej, nedávno překročil 1 400 000 USDT, přičemž každý token je momentálně oceněn na 0,00010006 USDT a míří na 0,00012 USDT v další fázi.

Momentum projektu pohání komunita s více než 18 500 členy, které láká casual hra s labyrintem, kde MTAUR tokeny odemykají vylepšení, skryté úrovně a hlubší herní využití. Díky tomu, že si jako svou platformu zvolil Binance Smart Chain, těží Minotaurus z nákladově efektivních transakcí a rychlého zpracování, což je klíčové pro velkou tokenovou rezervu 100 000 000 000 jednotek.

Herní zaměření spojené s předvídatelným růstem tokenů

Místo toho, aby prosperoval pouze na tržním rozruchu, Minotaurus poskytuje i funkční účel, vázaný na herní mechaniku. Tento design zajišťuje, že účastníci, kteří tokeny nakupují, mají okamžité možnosti jejich využití, což snižuje vzorec boom-bust řízený hypem. Distribuci podporuje rovnováha cliff a vesting, uvolňující tokeny ve fázových intervalech, které minimalizují šanci na přesycení trhu.

Čím Minotaurus vyniká?

Projekt alokuje 10 % nabídky tokenů specificky pro komunitní pobídky, což odráží závazek k dlouhodobému zapojení. Tyto pobídky sahají od doporučení, která rozšiřují uživatelskou základnu, až po rozdávání 100 000 USDT, které udržuje živou atmosféru. Takové kroky jsou v souladu s potřebami casual hráčů, kteří preferují zábavný, ale spolehlivý projekt před komplexními nebo čistě hype-centrickými launchy.

Minotaurus

Minotaurus spojuje vyváženou tokenomiku, přístupy řízené komunitou a přímočarou hratelnost, aby vytvořil zážitek vhodný pro široké publikum. Jak se token posouvá do další fáze, labyrint je stále otevřený pro ty, kteří by chtěli prozkoumat praktičtější stránku Web3 hraní.

Další informace o Minotaurovi:

Webové stránky: http://minotaurus.io/

Oznámení: https://t.me/minotaurus_official

Chat: https://t.me/minotaurus_chat

Twitter: https://twitter.com/minotaurus_io

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Fed dnes podle očekávání sazbu ponechal nezměněnou

Ing. Kamil Pošvic
-
0
Fed dnes podle očekávání sazbu ponechal nezměněnou

Před malou chvilkou skončilo zasedání Federálního rezervního systému (Fed). Přesně podle očekávání derivátového trhu nedošlo ke snížení ani zvýšení základní sazby. Experti neočekávají snížení ani na březnovém zasedání a lze předpokládat, že politika nového prezidenta může celou situaci ještě zkomplikovat.

Asi nikdo dnes nečekal, že by ke změně sazby došlo. To co spotřebitelé ale dnes očekávají, je jasná odpověď od Jerome Powella na otázku: „Jak dlouho ještě zůstanou vysoké úrokové sazby?“. Ale tuto odpověď jim stejně nemůže dát.

Američané v loňském roce okusili snížení sazeb. Dokonce opakovaně. Ale pokles inflace se zpomalil a na trhu práce blikají varovné signály. Ekonomika se ale přesto zatím zdá být odolná. Do politiky Fedu ale může přinést komplikace politika nově zvoleného prezidenta. Jeho celní, imigrační a daňové změny mohou mít vliv na inflaci a její další růst. Již teď to vypadá, že jejich 2 % cíl nebude snadno naplněn.

Derivátový trh letos očekává až dvě snížení základní sazby

I přes výše uvedené má derivátový trh poměrně optimistickou náladu. Většina předpokládá, že Fed letos sníží sazbu na červnovém zasedání a znovu ještě v říjnu. Najdou se ale již i tací, kteří v roce 2026 očekávají návrat ke zvyšování sazby. Uvidíme, zda se jejich předpoklad po dnešní tiskové konferenci Jerome Powella změní.

Tiskovou konferenci pro vás přinášíme a komentujeme živě

Samozřejmě i dnešní tiskovou konferenci pro vás přinášíme živě na streamu. K dispozici tam je Jaroslav Jarolím a hosté Adam Nemčík a Matěj Široký. Kromě samotné tiskové konference se na streamu můžete dozvědět i jejich názory, hodnocení současné situace a pravděpodobně i jejich projekci pro následující období. Rozhodně doporučuji přenos sledovat.

ČNB plánuje investovat miliardy do bitcoinu

Ondřej Kadlec
-
4
ČNB plánuje investovat miliardy do bitcoinu

Guvernér České národní banky Aleš Michl plánuje investovat část devizových rezerv do bitcoinu. Pokud jeho návrh schválí bankovní rada, ČNB by mohla do této kryptoměny postupně alokovat až 5 % svých rezerv (tedy zhruba 175 miliard korun). Tento krok by z ČNB udělal první západní centrální banku, která veřejně investuje do kryptoměn.

Proč bitcoin?

Michl vidí bitcoin jako možnost diverzifikace investic. Uznává, že je velmi volatilní a nemá dlouhou historii, ale upozorňuje na rostoucí zájem investorů – například po schválení bitcoinových ETF fondů společností BlackRock a dalších. Také poukazuje na to, že Donald Trump podporuje deregulaci kryptoměn a jeho administrativa zvažuje vytvoření státního fondu digitálních aktiv.

„Bitcoin může být dobrý pro diverzifikaci našich aktiv,” řekl Michl v rozhovoru pro Financial Times. Připustil však, že jeho hodnota může vzrůst, ale také zcela klesnout na nulu.

Co na to ostatní centrální banky?

Ostatní centrální bankéři jsou vůči bitcoinu skeptičtí. Šéf německé Bundesbanky Joachim Nagel ho například přirovnal k digitálním tulipánům (narážka na spekulativní bublinu v 17. století). Evropská centrální banka tvrdí, že jeho reálná hodnota je nulová a není vhodný ani jako investice, ani jako platební prostředek.

V roce 2021 se středoamerický Salvador stal první zemí na světě, která přijala bitcoin jako oficiální měnu. V současnosti drží více než 6 000 bitcoinů. Kvůli dohodě s Mezinárodním měnovým fondem však loni své plány na širší využití kryptoměn omezil.

Co by investice znamenala pro ČNB?

Podle analýzy ČNB by investice 5 % rezerv do bitcoinu za posledních 10 let zvýšila roční výnosy o 3,5 procentního bodu, ale zároveň zdvojnásobila volatilitu celého portfolia. Michl však tvrdí, že s rizikem počítá.

„Může se stát, že bitcoin ztratí hodnotu, ale historicky už jsme udělali špatné investice jako Enron nebo Wirecard. Jsem na to připraven,” řekl.

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1884511521352360035?
Zdroj: x.com

Pokud ČNB skutečně bitcoin nakoupí, mohlo by to mít i dopad na jeho cenu. Už jen objem 5 % českých rezerv je pro bitcoinový trh značná částka.

Bitcoin nebo euro?

Prezident Petr Pavel nedávno oživil debatu o přijetí eura, ale Michl je proti. Podle něj nejsou ceny v Česku dostatečně srovnatelné s eurozónou a většina lidí euro ani nechce.

„Náš prezident je vojenský stratég, já jsem ekonom,” prohlásil Michl. „Politicky může být euro výhodné, ale mít nezávislou měnovou politiku nám pomáhá bojovat s inflací.”

Michl naznačil, že ČNB pravděpodobně už příští týden sníží úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na 3,75 %, což by znamenalo pokračování cyklu snižování sazeb, který začal v prosinci 2023.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Solana bojuje s podvodnými DeepSeek tokeny

Jan Spiška
-
1
Solana bojuje s podvodnými DeepSeek tokeny

Token na blockchainu Solana, nesoucí jméno čínské AI aplikace DeepSeek, krátce dosáhl tržní kapitalizace 48 milionů USD, avšak společnost popírá, že by kdy spustila jakoukoli kryptoměnu.

Token na blockchainu Solana, pojmenovaný po čínské AI aplikaci DeepSeek, 27. ledna krátce překonal tržní kapitalizaci 48 milionů USD, poháněný obchodním objemem ve výši 150 milionů USD, jak uvádí agregátor dat o tokenech Solana Birdeye.

Záznamy na blockchainu ukazují, že token byl vytvořen 4. ledna, týdny předtím, než aplikace DeepSeek získala pozornost médií díky umístění na vrcholu žebříčku US Apple App Store.

Hodnota tokenu rychle klesla na 30 milionů USD v době psaní článku, navzdory snahám jeho tvůrců spojit jej s oficiálním účtem a webem DeepSeek na platformě X. Token stále drží více než 22 000 peněženek.

Druhý falešný token rovněž využil hype kolem DeepSeek a krátce dosáhl tržní kapitalizace 13 milionů USD při obchodním objemu 28,5 milionu USD, než jeho hodnota klesla na 8,6 milionu USD. DeepSeek popřel jakoukoli souvislost s kryptoměnovými tokeny a varoval uživatele před možnými podvody.

Vzestup AI aplikace ovládl debaty v kryptoměnovém světě. Analytici věří, že její úspěch ovlivnil pokles ceny Bitcoinu. Bitcoin se poprvé od nástupu Donalda Trumpa do úřadu propadl pod hranici 100 000 USD. Úspěch aplikace je vnímán jako výzva americké dominanci v oblasti AI, což otřáslo finančními trhy.

Prezident Trump reagoval 23. ledna podpisem výkonného příkazu na podporu amerického vedení v oblasti umělé inteligence. Příkaz zdůrazňuje potřebu vytvářet AI systémy, které jsou bez ideologických předsudků nebo uměle vytvořených sociálních agend.

Falešné tokeny a kybernetické útoky na platformě X

Spuštění oficiálního memecoinu Trump (TRUMP) 18. ledna spustilo vlnu falešných kopií na kryptoměnovém trhu. Krátce poté vydali další token pojmenovaný po Melanii Trump, což trend ještě více posílilo. Bezpečnostní firma Blockaid zaznamenala prudký nárůst škodlivých tokenů s názvem Trump.

Počet se zvýšil z průměrných 3 300 denně na 6 800 během jediného dne. Firma našla 61 tokenů, které byly spuštěny 20. ledna a tvrdily, že jsou oficiálními TRUMP nebo MELANIA tokeny. Tyto tokeny měly obchodovatelnou likviditu a přitáhly značnou pozornost investorů.

Vydávání falešných tokenů nadále ohrožuje důvěru kryptoměnové komunity a zdůrazňuje potřebu pečlivé obezřetnosti při investování. Tyto tokeny získaly 4,8 milionu USD prostřednictvím nákupních transakcí z 12 641 peněženek.

Mezitím kryptoměnový detektiv ZachXBT varoval před rostoucím trendem podvodů, kdy hackeři napadají účty na platformě X k propagaci falešných tokenů. Upozornil, že podvodníci přesouvají svou pozornost od vládních a politických účtů na profily celebrit.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Počet bitcoinových peněženek s více než 100 USD se blíží historickému maximu

Jan Spiška
-
0
Počet bitcoinových peněženek s více než 100 USD se blíží historickému maximu

Bitcoinové peněženky s minimálním zůstatkem 100 USD vzrostly za poslední rok o 25 % a dosáhly téměř 30 milionů.

Onchain data ukazují, že počet bitcoinových peněženek s minimálním zůstatkem 100 USD se blíží historickým maximům. Počet peněženek s alespoň 100 USD vzrostl podle Binance z 24 milionů v lednu 2024 na téměř 30 milionů v roce 2025, což představuje meziroční nárůst o 25 %.

Tento trend odráží příliv nových účastníků na trh a naznačuje obnovený zájem a optimismus ohledně kryptoměn.

blogový příspěvek Binance

Nárůst počtu peněženek se 100 USD nebo více, byl historicky zaznamenán během býčích trhů na konci let 2017 a 2021. Podobný skok byl také zaznamenán ke konci roku 2024, kdy Bitcoin překonal hranici 100 000 USD.

Hashrate dosahuje historických maxim

Bezpečnost bitcoinové sítě dosáhla bezprecedentní úrovně, když hashrate v lednu 2025 překonal hranici 800 exahashů za sekundu (EH/s), což představuje nárůst o 33 % oproti 600 EH/s v předchozím roce.

Hashrate Bitcoinu nedávno dosáhl historického maxima, čímž překonal kombinovaný výpočetní výkon technologických gigantů, jako jsou Amazon AWS, Google Cloud a Microsoft Azure, kteří společně tvoří méně než 1 % celkové kapacity bitcoinové sítě.

blogový příspěvek Binance

Hashrate měří výpočetní výkon používaný k zpracování a zabezpečení bitcoinových transakcí. Vyšší hashrate činí síť bezpečnější a obtížněji napadnutelnou a odráží silnou aktivitu těžařů a jejich důvěru v budoucnost Bitcoinu.

86 % držitelů Bitcoinu je v zisku, uvádí CryptoQuant

Tržní sentiment zůstává silný, přičemž 86 % Bitcoinu v oběhu je v zisku, uvádí CryptoQuant. Akumulační adresy, peněženky, které pravidelně nakupují Bitcoin bez prodeje, dosáhly rekordního tempa 495 000 BTC měsíčně. Ki Young Ju, CEO CryptoQuant, poukázal na rozdílné chování držitelů Bitcoinu.

Retailoví investoři s méně než 1 BTC prodávají, zatímco ti, kteří mají 1 BTC a více, nakupují.

Ki Young Ju, CEO CryptoQuant

Podle Young Jua jsme v pozdní fázi býčího trhu Bitcoinu. Věří, že aktuální cyklus je v rané fázi distribuce, kdy na trh vstupují noví retailoví investoři, zatímco zájem institucí zůstává silný. Ju popsal typický proces distribuce Bitcoinu, při kterém velcí držitelé (velryby) prodávají retailovým investorům.

Nicméně upozornil na změnu v tomto cyklu. Zkušení retailoví investoři a velryby převádějí Bitcoin na nové retailové účastníky, zatímco institucionální hráči drží papírový Bitcoin prostřednictvím ETF a akcií firem.

Ki Young Ju očekává, že závěrečná fáze distribuce, dominovaná retailovými investory, nastane až v polovině roku nebo možná až příští rok.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Společnost Metaplanet plánuje získat přes 700 milionů dolarů na nákup Bitcoinu

Ondřej Kadlec
-
0
Společnost Metaplanet plánuje získat přes 700 milionů dolarů na nákup Bitcoinu

Japonská firma Metaplanet plánuje získat přibližně 745 milionů dolarů na nákup Bitcoinu a do roku 2026 chce vlastnit 21 000 BTC. Tímto krokem se snaží stát lídrem v takzvané Bitcoinové renesanci v Japonsku.

Metaplanet, veřejně obchodovaná společnost na japonské burze, oznámila plán získat více než 116 miliard jenů (asi 745 milionů dolarů) na nákup dalších Bitcoinů. Za tímto účelem vydala 21 milionů akcií s pohyblivou cenou a nulovým diskontem, což jí má zajistit potřebné prostředky na rozšíření bitcoinových rezerv. Firma uvedla, že jde o největší kapitálový příliv na asijských akciových trzích, který byl kdy určen na nákup Bitcoinu.

Tento krok je součástí strategie společnosti, která se snaží čelit oslabování hodnoty japonského jenu a upevnit svou roli lídra v adopci Bitcoinu.

21 000 BTC do roku 2026

Iniciativa na získání 745 milionů dolarů je pouze první fází ambiciózní bitcoinové strategie Metaplanet. Společnost si stanovila cíl získat 10 000 BTC do čtvrtého čtvrtletí roku 2025, což by ji při současných cenách stálo více než 1 miliardu dolarů. Do konce roku 2026 plánuje nakoupit dohromady 21 000 BTC, což by při současných tržních cenách mělo hodnotu zhruba 2,1 miliardy dolarů.

Ředitel Metaplanet Simon Gerovich v tiskové zprávě uvedl, že trh vnímá firmu jako nejvýznamnější bitcoinovou společnost v Tokiu. Dodal, že společnost využívá současné příležitosti k upevnění své pozice.

„Naší vizí je vést bitcoinovou renesanci v Japonsku a stát se jedním z největších korporátních držitelů Bitcoinu na světě. Tento plán je naším závazkem k této budoucnosti,” dodal Gerovich. Metaplanet se aktuálně řadí na 15. místo mezi firmami s největším množstvím Bitcoinu.

Adopce Bitcoinu přinesla Metaplanet „exponenciální růst“

Metaplanet poprvé koupila Bitcoin 8. dubna 2024 a učinila z něj klíčové aktivum své firemní pokladny. Ředitel Gerovich uvedl, že od přechodu na bitcoinový standard společnost zažila exponenciální růst.

Mezi klíčové úspěchy minulého roku společnost zařadila výnos z Bitcoinu ve výši 309 % ve 4. čtvrtletí, který následoval po 41% výnosu ve 3. čtvrtletí. Firma také uvedla, že její bitcoinové rezervy vykazují významné nerealizované zisky. Kromě investic do Bitcoinu společnost také zaznamenala růst počtu akcionářů, kterých je nyní více než 50 000. Objem obchodování s jejími akciemi se meziročně zvýšil 430krát.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

DeepSeek způsobil propad bitcoinu pod 100 000 USD, Hayes predikuje propad na 75 000 USD

Radim Studený
-
1
DeepSeek způsobil propad bitcoinu pod 100 000 USD, Hayes predikuje propad na 75 000 USD

Bitcoin klesl spolu s americkými akciemi na začátku týdne FOMC, což je spojováno s vnímanou hrozbou od čínského AI projektu DeepSeek.

Bitcoin v pondělí ztratil úroveň 100 000 USD. Americké akcie pocítili tlak způsobený konkurencí v oblasti umělé inteligence.

Kurz BTC/USD klesl, což vyvolává varování před dalším poklesem ceny bitcoinu. Pokles přišel v napjatém čase pro riziková aktiva, protože Federální rezervní systém má rozhodnout o změnách úrokových sazeb. Zasedání Fedu pro vás dnes budeme sledovat v rámci pravidelného streamu.

Vzestup čínského startupu DeepSeek v oblasti AI otřásl trhy, protože se objevily pochybnosti o konkurenceschopnosti ChatGPT.

Trhy s bitcoinovými deriváty v posledních týdnech působí opatrně, což nyní dává větší smysl. Krátkodobí držitelé riskují návrat k úrovním cen, které by je poslaly do nerealizovaných ztrát.

Cena BTC klesá spolu s akciemi na začátku napjatého týdne

Bitcoin zklamal býky, když neudržel historicky silný týdenní závěr ani neodstartoval poslední týden v lednu pozitivně. Propad amerických akcií se přelil také do kryptoměnových trhů.

Podle dat z TradingView klesl pár BTC/USD 27. ledna až o 4 %, což odráží pád akciových futures. Tímto poklesem bitcoin znovu ztratil hranici 100 000 USD a dosáhl desetidenních minim.

Obchodníci však zůstali klidní, přičemž zdůrazňovali, že střednědobé cenové rozmezí bitcoinu zůstává beze změny:

BTC jednoduše míří na dolní hranici našeho rozmezí, ve kterém jsme uvězněni poslední týden. Není důvod panikařit. Ve skutečnosti jsem rád, že jdeme nejprve na minima, protože je to zdravější. Bereme likviditu z nižších hodnot a necháváme ji u vyšších.

– uvedl populární obchodník Credible Crypto ve svém posledním příspěvku na platformě X.

Credible Crypto tak podpořil názory, že by BTC mohl znovu otestovat minima okolo 90 000 USD.

„Stále sázím na to, že se zde vytvoří vyšší minimum,” uvedl obchodník CJ. „Buď se dotkneme aktuálního minima, nebo spadneme do denní nevyužité poptávky + ročního otevření. To je moje hranice. Ztráta minima, které vytisklo poslední historické maximum, by nevypadala dobře.”

V době psaní článku se dle KMC už cena BTC pohybuje okolo 102 247 USD.

Někteří varují před pádem BTC, Arthur Hayes předpovídá obří volatilitu

Mezi skeptiky ohledně budoucnosti ceny bitcoinu patří i bývalý CEO platformy BitMEX Arthur Hayes. Na platformě X sdílel část své nadcházející analýzy, ve které tvrdí, že BTC/USD by mohl zažít masivní propad až na 75 000 USD, než se do konce roku 2025 vyšplhá na čtvrt milionu dolarů za minci.

Tento týden bude makroekonomickou pozornost dominovat Federální rezervní systém (Fed), který rozhodne o budoucím nastavení úrokových sazeb.

Očekává se, že Federální výbor pro volný trh (FOMC) přeruší sérii postupného snižování sazeb, která začala v polovině roku 2023. Toto rozhodnutí přichází v době, kdy inflační ukazatele opět rostou napříč ekonomikou.

Podle nástroje CME Group FedWatch Tool je šance na malé snížení sazeb o 0,25 % na zasedání 29. ledna pouze 0,5 %.

Rozhodnutí FOMC a tlak od prezidenta Trumpa

Zasedání FOMC tento týden doprovodí projev a tisková konference předsedy Fedu Jeromea Powella, který čelí tlaku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten očekává, že sazby budou sníženy:

S klesajícími cenami ropy budu požadovat okamžité snížení úrokových sazeb. Totéž by se mělo dít po celém světě.

– uvedl Trump minulý týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Podle agentury Reuters a dalších médií Trump na tiskové konferenci potvrdil, že očekává, že Powell jeho požadavek vyslyší.

Během následujících dní se očekávají čerstvá data o inflaci, včetně údajů o HDP za 4. čtvrtletí a posledního indexu Personal Consumption Expenditures (PCE), který Fed označuje jako svůj preferovaný ukazatel inflace.

„Jste připraveni na obrovský týden před námi” uvedl The Kobeissi Letter ve svém posledním příspěvku na platformě X.

DeepSeek ohrožuje ChatGPT a náladu na amerických trzích

Náhlý šok na amerických akciových trzích nastavil nervózní tón pro první obchodní seanci týdne na Wall Street.

Futures indexu Nasdaq se 27. ledna propadly o 2 %. The Kobeissi Letter uvedl, že americké akcie jako celek mohou při otevření trhu ztratit hodnotu až 1 bilion dolarů.

Důvodem je podle všeho náhlý vzestup čínského AI startupu DeepSeek, který se nečekaně objevil a nyní soupeří o dominanci s ChatGPT. „Zkrátka a dobře, investoři do velkých amerických technologických společností jsou znepokojeni,” vysvětlil Kobeissi v dedikovaném vláknu na platformě X.

Sedm velkých technologických akcií je obchodováno přibližně dvě standardní odchylky nad úrovní z roku 2001 ve srovnání s globálními akciemi. Velká část býčího trhu za poslední dva roky byla poháněna hardwarem a softwarem pro AI.

– The Kobeissi Letter, zdroj: x.com

Uživatelé DeepSeek zároveň uvádějí nižší cenu a další klíčové výhody, díky nimž se aplikace stala nejpopulárnější bezplatnou aplikací na Apple App Store.

Ještě minulý týden akcie dosahovaly historických maxim, než se objevily short pozice s cílem využít očekávaného lokálního vrcholu.

Bitcoin a jeho vazba na akciový trh

Kvůli rizikovým aktivům pod tlakem se opět dostává pod drobnohled korelace bitcoinu s americkými akciemi.

„V poslední době zůstává bitcoin úzce spjat s výkonem amerického akciového trhu,” uvedla 25. ledna platforma CryptoQuant.

„V roce 2024 vykazovaly BTC a Nasdaq historicky silnou korelaci, která dnes dosahuje bezprecedentních hodnot. Podobný trend lze pozorovat i u indexu S&P 500, i když zde došlo k krátkým obdobím odpojení,” doplnila CryptoQuant

Opatrný přístup derivátových trhů k bitcoinu?

Na trzích s deriváty byly známky klesající důvěry v cenový výkon bitcoinu patrné dlouho před propadem akcií.

Medvědí obchodníci s deriváty zaujali k trhu výrazně odlišný přístup než spotoví kupci.

Výsledkem byl podle CryptoQuant rekordní rozdíl v cenách na globální burze Binance. „Spot-perpetual rozdíl na Binance zůstává u BTC od 11. prosince negativní, což odráží posun v sentimentu, když se obchodníci s deriváty krátkodobě obracejí k medvědímu pohledu,” shrnula společnost CryptoQuant na konci minulého týdne.

Platforma naznačila, že jakýkoliv náznak důvěry v ekonomický výhled během nadcházejícího zasedání FOMC a tiskové konference by mohl přimět obchodníky změnit názor:

Situace by se mohla změnit, pokud nejnovější údaje o inflaci, které byly lepší, než se očekávalo, budou v tomto trendu pokračovat. To by mohlo obnovit důvěru mezi investory

– CryptoQuant, zdroj: x.com

Současně uvedl, že rozdíl v cenách by se měl neutralizovat a srovnat s úrovněmi pozorovanými během předchozích býčích trhů s bitcoinem.

Kdo je na tom lépe? Hodleři nebo shortaři bitcoinu?

S poklesem BTC/USD pod hranici 100 000 USD se opět dostávají do popředí klíčové úrovně podpory.

Kromě krátkodobých klouzavých průměrů se pozornost zaměřuje na nákladovou základnu nedávných kupců, označovaných jako krátkodobí držitelé (STH).

O víkendu platforma CryptoQuant zdůraznila úrovně nákladové základny spojené s různými podskupinami STH investorů, včetně těch, kteří drží bitcoin pouze týden.

Aktuálně se úroveň 96 000 USD jeví jako klíčová linie, která určuje bod, kdy držitelé bitcoinu do tří měsíců vstupují do nerealizované ztráty. U investorů s expozicí až do šesti měsíců se stává ještě důležitější cenový bod 90 000 USD.

„Jakýkoliv významný cenový pohyb z této úrovně si zaslouží pečlivou pozornost, zejména vzhledem k jejímu významu jako technické i on-chain podpory,” uvedla CryptoQuant ve svém závěru.

CEO Ki Young Ju mezitím upozornil na rozdílné tržní přístupy mezi krátkodobými a dlouhodobými investory, přičemž dlouhodobí investoři snižují své expozice.

„Trump propagoval bitcoin po celém světě. Krátkodobí držitelé dál vstupují, zatímco dlouhodobí prodávají. Pokud víte, víte—toto je definice býčího trhu.”

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

1...476477478...2 154Strana 477 z 2 154