Paul Tudor Jones, významný investor a zakladatel Tudor Investment Corporation, veřejně podpořil Bitcoin a zlato jako odpověď na současnou ekonomickou situacive světě.
Paul Tudor Jones obhajuje Bitcoin a zlato
Jones v nedávném rozhovoru pro zpravodajský portál CNBC odhalil svůj názor na současný finanční trh a potenciální bezpečné přístavy pro investice. Ve svém prohlášení zdůraznil rostoucí význam Bitcoinu a zlata v reakci na současné globální finanční a geopolitické výzvy.
V dnešních turbulentních časech, kdy se svět potýká s inflačními tlaky a komplikovaným geopolitickým klimatem, Jones považuje Bitcoin a zlato za nezbytné nástroje k ochraně a diverzifikaci majetku. Díky své dlouholeté zkušenosti a postavení na trhu je znám pro své přesné analýzy a doporučení, která často ovlivňují rozhodování mnoha investorů.
Zvláště upozornil na rostoucí geopolitické napětí, jako je například konflikt mezi Izraelem a Hamásem, a jeho možný dopad na světové trhy. Toto napětí, kombinované s rostoucím národním dluhem USA a nestabilními úrokovými sazbami, může znamenat další nejistotu pro investory. Jones v rozhovoru prohlásil:
Je to opravdu náročná doba chtít být akciovým investorem a americkými akciemi právě teď.
Navzdory těmto výzvám Jones zdůrazňuje, že tradiční hodnoty, jako je zlato, společně s novými digitálními aktivy, jako je Bitcoin, mohou nabídnout určitý druh stabilizace. Tyto aktiva mohou sloužit jako bezpečné přístavy v dobách tržní volatilit, chrání investory před prudkými výkyvy trhu a nabízejí možnost diverzifikace.
Přední americký investor prohlásil, že v současné době má v Bitcoinu 5 %. Tudor poprvé zveřejnil informaci o své investici do Bitcoinu, když v květnu 2020, uprostřed lockdownů kvůli pandemii COVID-19, investoval 1 % svého majetku.
Závěrem Paul Tudor Jones také zdůraznil, že v nestabilním a nejistém ekonomickém prostředí je zásadní mít v portfoliu taková aktiva, která nabízejí určitou míru ochrany. Jeho postoj k Bitcoinu a zlatu tak znovu potvrzuje jeho vizionářský pohled na budoucnost investování.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 26 820 USD dle KMC.
Závěr
Co si o slovech Paul Tudora Jonese myslíte vy? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Pro více informací se nezapomeňte připojit na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Celý rozhovor pro portál CNBC naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]
Výprodej amerických akcií šíří mezi obchodníky s volatilitou paniku v takovém rozsahu, jaký jsme od březnové krize regionálních bank nezažili. Podle „zvrácené“ logiky Wall Street to zvyšuje naději, že akciová krize je na svém konci.
Ukazatel implikovaných cenových výkyvů
Zatímco ztráty akcií v úterý nabíraly na tempu kvůli stále rostoucím výnosům státních dluhopisů, profesionálové v oblasti derivátů počítali s většími turbulencemi tady a teď než v budoucnu.
Index volatility CBOE, ukazatel implikovaných cenových výkyvů indexu S&P 500, známý jako VIX, vzrostl o 2,2 bodu na 19,80 bod. Poprvé od otřesů v americkém úvěrovém sektoru na začátku letošního roku tak spotová cena přesáhla cenu tříměsíčních futures.
Index VIX
Toto nastavení, známé jako inverzní křivka VIX, se v uplynulém roce vyskytlo dvakrát a oba případy předznamenaly dno trhu.
Výnosy státních dluhopisů jsou skutečně to jediné, na čem záleží, ale inverze termínové struktury VIX je známkou toho, že stres je plně zaceněn. Chtěl bych vidět inverzi termínu VIX, než si budu jistý, že tento záchvat výprodejů skončil.
– Chris Murphy, spoluvedoucí derivátové strategie ve společnosti Susquehanna International Group, zdroj: finance.yahoo.com
Role úrokových sazeb
Index S&P 500 se nedávno propadl na čtyřměsíční minimum. Stalo se tak kvůli aktuálním údajům o zaměstnanosti, které podpořily růst výnosů státních dluhopisů. Přispěly k tomu obavy, že Federální rezervní systém bude držet úrokové sazby na vyšší úrovni delší dobu.
„Momentum poklesu se stupňuje a technické úrovně se vybíjejí. Nikdo neví, zda vyšší výnosy něco zlomí,“ řekl Michael Purves, zakladatel společnosti Tallbacken Capital Advisors. „Ale zdá se, že šance, že se něco zlomí, se tímto pohybem sazeb jen zvyšují.“
Index VIX rostl tři seance v řadě. Jen krátce překonal široce sledovanou úroveň 20 a uzavřel na šestiměsíčním maximu. Ukazatel volatility se také vyšplhal nad své tříměsíční futures. Tím se odchýlil od běžných časů, kdy jsou investoři ochotni připlatit si za kontrakty ve vzdálenějším časovém horizontu.
Jistě, prémie indexu VIX oproti futures na úrovni 0,2 bodu bledne ve srovnání s tím, jaká byla během březnového výprodeje. A taky ve srovnání s výprodejem, který skončil v říjnu loňského roku. V posledních dvou epizodách také došlo k inverzi trvající několik dní a týdnů.
Zhoršující se sentiment ohledně akcií
Přesto se tento vzorec přidal k rostoucímu seznamu protichůdných ukazatelů, že averze k riziku možná dosáhla bodu, který připravuje půdu pro oživení trhu. To se stalo před rokem, kdy akcie zaznamenaly silnou rally. Stalo se tak poté, co se všichni stavěli do pozice recese, a pak se nechaly nachytat, když ekonomika pokračovala v chodu.
Dobrým příkladem kapitulace jsou poradci pro obchodování s komoditami, kteří „surfují“ na dynamice cen aktiv prostřednictvím dlouhých a krátkých pozic na trhu futures. Ačkoli se tato skupina většinou řídí spíše signály z grafů než fundamentálními faktory, její odchod vypovídá o zhoršujícím se sentimentu ohledně akcií.
Za posledních pět seancí se CTA zbavily akcií v hodnotě více než 40 miliard USD, což je nejvíce přinejmenším od roku 2014. Ukazují to údaje, které shromáždil Scott Rubner ze společnosti Goldman Sachs Group Inc.
Může být ještě hůř, ale blížíme se k vrcholu strachu.
Dave Lutz, vedoucí oddělení ETF ve společnosti JonesTrading. Zdroj: finance.yahoo.com
Izraelské úřady požádaly kryptoměnovu burzu Binance, aby na své platformě zmrazila všechny účty, které mohou mít spojitost s bojovníky Hamásu. Tato žádost přišla v návaznosti na aktuální stav probíhajících nepokojů mezi Izraelskými obrannými silami (IDF) a milicemi Hamásu.
Binance a účty spojené s Hamásem
Kryptoměnová burza žádosti skutečně vyhověla a od středy zmrazila všechny takové účty, které odpovídají izraelskému popisu. O podrobnosti tohoto kroku se podělila i v dlouhém příspěvku na sociální síti, který napsal spoluzakladatel Binance Yi He.
V něm se píše, že Binance neudělala nic neobvyklého a platforma se ani nestaví na stranu války. Každá platforma, jako je ta její, však musí v podobných případech spolupracovat. Tím spíše, že skupina Hamás je již Organizací spojených národů označena za teroristickou organizaci.
Tímto prohlášením tak objasni, že toto rozhodnutí je zcela mimo dosah Binance nebo jakékoli jiné obchodní platformy.
Yi také nezapomněl zdůraznit, že zmrazení účtů je namířeno proti Hamásu, nikoli proti palestinskému lidu. To tedy znamená, že zmrazení se nedotkne účtů Binance, které vlastní běžní palestinští civilisté. Připomíná to podobnou akci z minulosti, kdy vypukl konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ani tenkrát Binance účty běžných Rusů nezmrazila. V příspěvku se uvádí:
Palestina má organizovanou vládu. Hamas je místní militantní skupina. Zabíjejí civilisty; to je ten problém. Hamás není Palestina; zmrazení je zaměřeno na Hamás, nikoli na Palestinu.
Kryptoměnové dary v dobách válečných konfliktů
Dary v kryptoměnách se postupně stávají synonymem válečných časů. Podle již dříve zveřejněné zprávy místního média Calcalist spustil Hamás na sociálních sítích kampaň na získání finančních prostředků. Skupina bojovníků požádala veřejnost, aby na jejich účty přispívala za pomoci digitálních měn.
Jak Calcalist uvádí, tak díky společnému úsilí kybernetické jednotky Lahav 433, Národního velitelství pro ekonomickou válku proti terorismu (MTL) ministerstva obrany a dalších zpravodajských agentur však byly účty okamžitě lokalizovány.
A velmi podobným způsobem místní komunita Web3 spustila humanitární kampaň na pomoc izraelským civilistům, kteří jsou současnou situací postiženi. Iniciativa nazvaná „Crypto Aid Israel“ podporuje dary v Bitcoinech (BTC), Ethereu (ETH), Tetheru (USDT) a dalších ERC-20 tokenech. Od jejího spuštění se již podařilo shromáždit téměř 50 000 dolarů v digitálních měnách.
Závěr
Jednou z nejkrásnějších a nejdůležitějších věcí na Bitcoinu (a některých dalších kryptoměnách) je nezávislost, svoboda a apolitičnost. Mohou sloužit k věcem úžasný a skvělým, ale bohužel i k těm ne úplně legitimním. Ostatně úplně stejně jako fiat peníze. A jak dokazuje mnoho průzkumů, zločiny se stále výrazně častěji páchají za pomoci fiatu.
Na další stream jsme si pro vás připravili rozhovor se šéfredaktorem Roklen Janem Berkou na ta nejdůležitější témata současnosti z makroekonomie a měnové politiky pro investory. Uvidíme se v 19 00 na kanálu Kryptomagazin TV.
Zatímco ve světě kryptoměn se říjen historicky oslavuje jako Uptober, tak ve světě akcií moc příznivý nebývá. A vypadá to, že letošní rok nebude výjimkou. Rostoucí výnosy dluhopisů, kurz dolaru a cena ropy znamenají, že investoři přecházejí na hotovostní nástroje. Jen za minulý týden do nich přidali téměř 71 miliard USD.Mají strach.
Zhruba před rokem se mluvilo o dosažení dna indexu S&P 500. Ten se v současné době pohybuje kolem 4 400 bodů a více než 180 akcií se obchoduje za ceny nižší než před rokem. Index sice také od počátku roku rostl, ale za poslední dva měsíce smazal více než třetinu letošních zisků. A mezi investory panuje strach, že pokles ještě nekončí.
Obchodníky drží v nejistotě síla americké ekonomiky. Nejprve délkou trvání postpandemické inflace a nyní zase odolností vůči nejagresivnějšímu zvyšování sazeb Fedu za posledních 40 let. Dává tím centrální bance důvod, aby držela vysoké sazby déle. Tím se ale zvyšuje pravděpodobnost, že nakonec něco nevydrží. Některé části ekonomiky by mohly prasknout a místo očekávaného měkkého přistání přijde recese.
Investiční poradci doporučují se akcií zbavit
Podle aktuálního průzkumu mezi poradci 125 investičních společností se lidé výrazně zbavují expozicí do akcií. Aktuálně se jejich portfolia skládají z akcií kolem 36 %, což je méně než loni. Vyčkávají na zprávy o zisku technologických společností. Ty ukážou, zda se síla ekonomiky ukazuje i v zisku těchto firem. Bloomberg Intelligence ale předpokládá, že společnosti v indexu S&P 500 budou mít pokles zisku již ve čtvrtém čtvrtletí po sobě.
Závěr
Na druhou stranu je vidět, že investoři sedí na velkém množství peněz, které mohou okamžitě využít k nákupu v momentě, kdy se sentiment obrátí. To může znamenat, že by obrat mohl být případně velmi rychlý a obchodníci čekají jen na ten správný signál z trhu. Zatím ale dostávají spíše medvědí signály. Je potřeba to stále sledovat.
Analytici Bank of America vyvracejí obavy z krachu na bytovém trhu podobného tomu, který jsme zažili v roce 2008. Naopak tvrdí, že současný trh je více podobný situaci před čtyřmi desetiletími.
Analytici Bank of America potlačují obavy z krachu bydlení
Analytici z finančního gigantu Bank of America (BoA) ve svém nedávném výzkumu uvádějí, že v současné době nesledují stejné známky přebujelého stavebnictví nebo vysokého zadlužení majitelů nemovitostí, jak tomu bylo v roce 2008. Podle BoA je současný bytový trh hlavně ovlivněn přísnou měnovou politikou, což vynáší vzpomínky na 80. léta minulého století.
Existují ovšem i významné odlišnosti. Podle Bank of America nás v oblasti bydlení ještě čeká mnoho výzev. „Pokud bychom měli srovnávat s minulými krizemi v nemovitostním sektoru, současný trh je bližší 80. letům než kritickému roku 2008,” uvedli Jeseo Park a Michael Gapen, ekonomové z Bank of America Securities. S ohledem na možnou delší dobu vyšších úrokových sazeb ovšem předpovídají potenciální nepříznivý vývoj.
V období před rokem 2008 zažíval stavební sektor bouřlivý růst, což vedlo ke stavební bublině. Přestože v posledním roce stavební aktivity vzrostly, nejsou na úrovni tempa z let 2000 až 2006. V letech před 2008 bylo rovněž snazší získat hypotéku s méně přísnými podmínkami. V současnosti jsou podmínky pro získání hypotéky přísnější, což představuje podstatný rozdíl.
Mnozí ekonomové spatřují paralely dnešního bytového trhu s 80. léty minulého století, kdy byla inflace rovněž na vysoké úrovni. Jako reakce na inflaci tehdy Federální rezervní systém (Fed) výrazně zvýšil úrokové sazby, což vedlo k nárůstu hypotečních sazeb z cca 9 % na 18 % v roce 1981. Tento krok zasáhl bytový trh v okamžiku, kdy generace baby boomers začínala kupovat nemovitosti.
Dle Bank of America se bude bytový trh potýkat s problémy spojenými s omezenou nabídkou, vysokými cenami a nedostatkem pracovní síly ještě nějaký čas.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 27 130 USD dle KMC.
Závěr
Co si o výhledu Bank of America myslíte vy? Jak situaci sledujete vy? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Nezapomeňte se přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Další informace o vývoji trhu naleznete v našich pravidelných technických analýzách a streamech.
Uprostřed varování před hrozícím finančním krachem (především ve Spojených státech) se významný investor a autor bestselleru o osobních financích ‚Bohatý táta, chudý táta‘ Robert Kiyosaki zaměřil na ekonomické faktory, které by mohly přispět nebo dokonce přímo vést k naplnění těchto chmurných předpovědí.
Kiyosaki již dlouho varuje před blížící se katastrofou. Ta bude podle něj důsledkem kombinace mnoha různých vlivů. Jsou tu ale tři alarmující faktory, které dle jeho slov obzvláště vyčnívají: hyperinflace, digitální měna centrální banky (CBDC) a chování americké vlády.
Hyperinflace
Nedávno upozornil na to, že hyperinflace není to, co si mnozí lidé myslí, tedy že ceny rostou. Podle něj ve skutečnosti „znamená pravý opak“ a týká se poklesu kupní síly peněz.
Aby se před negativními dopady této hyperinflace ochránili, Kiyosaki svým stoupencům poradil, aby se zásobili aktivy, jako je například vlajková loď decentralizovaných financí (DeFi) Bitcoin (BTC). Dále zmínil také drahé kovy, jako je zlato či stříbro. Dle jeho slov tak mají šanci „být vítězi a nikoli poraženými“.
Many people think HYPERINFLATION means prices are going UP. It means the exact opposite. Hyperinflation means the purchasing power of your money is going going. Don’t be a loser. Buy gold, silver, & Bitcoin and be a winner not a loser.
Kromě toho tento vlivný investor a finanční analytik vyjádřil také obavy ohledně důsledků budování infrastruktury pro okamžité platby FedNow americké centrální banky. Ta podle mnohých připravuje půdu pro zavedení celostátního CBDC.
Kiyosaki konkrétně tvrdil, že CBDC Fedu by vedlo ke ztrátě soukromí. Ale také ke zvýšení hodnoty zlata, stříbra, bitcoinu a hotovosti. Navrhuje na nic nečekat a do těchto aktiv investovat „nyní, než bude pozdě“.
FED CBDC coming. Privacy gone. Big Brother will be watching. When CBDC enters market Gokd, Silver, Bitcoin & Cash will become priceless. Start saving GSBC & cash now before it’s too late.
Nakonec autor knihy „Bohatý táta, chudý táta“ kritizoval nedávnou zprávu amerického federálního vládního úřadu pro statistiku práce. Ta ukazuje, že zaměstnanost v USA v září vzrostla nejvíce za posledních osm měsíců, a obvinil americkou vládu ze zkreslování faktů.
Podle Kiyosakiho byla zpráva o růstu zaměstnanosti lživá. Ve skutečnosti se týkala lidí pracujících ve dvou zaměstnáních nebo na částečný úvazek, což poškozuje malé podniky, zatímco velké podniky bohatnou, a tuto situaci označil za „marxismus, socialismus, fašismus“ namísto kapitalismu, který má ve své podstatě podporovat místní malé podniky.
Pls support local small business. Fed reports jobs growing. That is a lie. Job growth from people with two jobs or part time workers. Small bus suffers big bus grows richer. This is Marxism, Socialism, Fascism…. not Capitalism. Suppot local small business. That’s capitalism.
Kiyosaki zjevně nedůvěřuje americké vládě a finančním úřadům. Jejich kroky mají na svědomí nejen rostoucí inflaci, ale také klesající roli amerického dolaru jako světové rezervní měny. To by podle něj mohlo vést až k zániku amerického impéria.
Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.
Zpráva dne
Dominance Bitcoinu dosáhla nejvyšší úrovně za poslední tři měsíce
Bitcoin pevně drží své postavení na kryptoměnovém trhu, zatímco altcoiny čelí narůstajícímu prodejnímu tlaku. Dominance Bitcoinu nedávno dosáhla svého vrcholu za poslední čtvrtletí, což signalizuje potenciální změnu v trendu trhu s kryptoměnami. Ve srovnání s altcoiny je největší kryptoměna světa výrazně robustnější. Dne 9. října tvořil jeho podíl na celkové tržní kapitalizaci kryptoměn impozantních 51,35%, což je nejvíce od poloviny července letošního roku. [1]
Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.
Bitcoin pořád odolává, ale přesto to nelze hodnotit příliš kladně. Jelikož se trh nehne ani jedním směrem. Přitom akciový trh v posledních pár týdnech zaznamenal vcelku zajímavý dynamický vývoj. Tak proč bitcoin vůbec nic nedělá? Upřímně tomu vůbec nerozumím. Jediné vysvětlení vidím v tezi, že se bitcoin nezajímá už ani shortaře.
Ceny ropy v pondělí prudce vzrostly. Důvod je poměrně očividný. Konflikt mezi Izraelem a Hamásem se po překvapivém útoku palestinských ozbrojenců z Hamásu na Izrael přehoupl do třetího dne.
Uplynulý týden na akciových trzích nám ukázal, jak se investoři chytli do vlastní pasti. Dnes v podstatě nikdo neví, kam se burza vydá další den. Doposud platilo pořekadlo „špatná zprava, dobrá zpráva“. Ukazovalo postoj investorů ve stylu „čím víc ekonomika zpomalí, tím lépe pro trhy, protože to bude znamenat dlouho očekávanou otočku Fedu“. Nyní tento vzorec již neplatí, a to hned ze dvou důvodů.
Aktuální přehled všech kryptoměn můžete sledovat pod přiloženým odkazem ZDE.
Analytici Bank of America 5. října zaslali klientům varování s názvem: „Cena peněz“. Poukazují v něm na současnou situaci u amerických státních dluhopisů. Jsou totiž přeprodané. Ceny a výnosy dluhopisů se pohybují opačným směrem. Historicky to byla vždy předzvěst významné události, která ovlivnila všechny trhy.
Ekonomická recese není událost, která přijde jen tak z čista jasna. V drtivé většině případů se poměrně dlouho dopředu objeví spouštěče, které recesi samy o sobě předpovídají. Ideální je proto hledat celý soubor takových spouštěčů, abychom se vyhnuli falešnému signálu.
Září letošního roku se stalo výjimečným měsícem pro těžaře Bitcoinu. Těžaři největší kryptoměny světa podle všeho zaznamenaly významný růst v těžbě bitcoinů.
Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Výnos amerických vládních dluhopisů lehce klesá a tím pádem dostává prostor pro korekci propadů akciový index S&P 500. Bitcoin navzdory tomu lehce ztrácí. (Ne)překvapivě rostou drahé kovy. Tento týden budou klíčové události pro trhy zveřejnění americké inflace, nezaměstnanosti a zápisky z posledního zasedání FOMC.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:
Bitcoin poslední dny spíše lehce ztrácí a drží se v cenovém pásmu 27 200 – 28 200 USD. Altcoiny na tento pohyb reagují převážné negativně a téměř všechny (až na stablecoiny) se propadají v jednotkách procent. Podaří se Bitcoinu dále růst?
Tento týden bude ze začátku klidnější, za pondělí získáváme jenom data Německé klesající průmyslové produkce. Ta klesá mezi měsíčně o -0,2% (očekával se nárůst o 1%). Většinu týdne můžeme očekávat hodně projevů zástupců Evropské a Americké centrální banky. Ty nejzajímavější informace shrnu do pátečního přehledu trhu.
Od středy začnou přicházet zajímavější data. Pro německou ekonomiku se očekává značný pokles inflace ze 6,1 na 4,5 procentních bodů. Následně ve středu odpoledne budou zveřejněné americké cenové indexy PPI. V návaznosti ve čtvrtek získáme i indexy CPI, celkovou a jádrovou inflaci za září. Pro celkovou inflaci se očekává stagnace na 3,7 procentních bodech. Jádrová by mohla lehce poklesnout ze 4,3 na 4,1 procentních bodů.
U těchto předpovědí vývoje bych si nebyl zcela jistý, problém pro inflaci může být nárůst ceny zemního plynu a ropy za poslední týdny.
Tento týden začíná i výsledková sezóna pro třetí kvartál. V tabulce níže jsou nejočekávanější společnosti do konce měsíce. Ty nejzajímavější se budu snažit průběžně popsat. Tento týden je spíše zahřívačka, v pátek budou zajímavé banky a investiční správcovské společnosti jako Blackrock a Citibank.
Dolarový index a výnosy vládních dluhopisů narazili na rezistenci, co to znamená?
Americký dolarový index narazil na svůj lokální vrchol a zřejmě ho čeká lehčí korekce. Prozatím se index drží v rámci rostoucího kanálu, indikátory RSI a MACD však naznačují krátkodobou korekci. Nejbližší supportní zóna se nabízí kolem 105,7 až 105,2 bodů. Tím se nabízí několika denní (týdenní) prostor pro korekci propadu akciových indexů.
Pokud nevydrží tato supportní zóna nevydrží, můžeme otestovat klouzavé průměry EMA 200 1D a EMA 55 1W. Takový propad by už znamenal značný prostor pro růst třeba indexu S&P 500.
Do podobné situace se dostává i vývoj výnosu na amerických vládních desetiletých dluhopisech. Poté co narazil na rezistenční pásmo nad 4,85% se propadá na 4,64 procentních bodů. Pokles výnosů dluhopisů značí vyšší zájem o jejich nákup a tím pádem útěk investorů do bezpečného aktiva s jistým výnosem. S ohledem na vývoj dlouhodobého grafu bych očekával další růst výnosů. Možná po nejbližším zasedání Fedu koncem měsíce.
Akciový index S&P 500 se díky poklesu dolarového indexu a výnosů amerických vládních dluhopisů lehce zvedá. Dostává prostor ke korekci propadu posledních týdnů. Na týdenním grafu níže, můžeme vidět poslední dvě zelené týdenní svíčky. Korekce přichází přesně v očekávané zóně lehce nad 4200 body, kde se vyplnila prázdná zóna (gap) na futures grafu (ticker SPY). Zároveň tuto hladinu křižují klouzavé průměry EMA 200 1D a EMA 55 1W, které jsme otestovali. Další významná spodní linie růstového kanálu (bílá).
Na denním grafu vidíme, že nad aktuální hladinou vznikl nový nevyplněný gap (4380 bodů), který bychom mohli v nejbližších dnech zkusit uzavřít. S vysokou pravděpodobností očekávám zformování „bear flagu“, respektive rostoucího korekčního mini-kanálu na denním časovém horizontu. Můžeme se v něm pohybovat klidně do konce měsíce (zasedání Fedu).
Dosažená zóna 4200 bodů je klíčová, z mého pohledu se situace v ekonomice dále zhoršuje, proto se držím od většiny akciových indexů stranou. Teď je nutné sledovat jestli index S&P 500 prorazí pod hladinu 4150 bodů. To je pro mně potvrzení dalšího významného poklesu. Nejdříve po gap kolem 3960 bodů, pak možná i níže.
Růstová býčí variantaz aktuálních úrovní je možná, avšak nenabízí tak zajímavý poměr možné zisku k podstoupenému riziku. Smysl mi teď dávají jenom některé jednotlivé akcie na přívětivých cenách po velké korekci. Další zajímavé aktivum s aktuálně výrazně nižším poměrem rizika a potenciálního zisku můžou být drahé kovy.
Bitcoin se drží nad supportní hladinou kolem 27 000 USD, kde se zároveň nachází klouzavé průměry. V případě udržení tyto hladiny, a dalšího růstu akciových indexů může dostat prostor pro růst i Bitcoin. Nabízí se nejbližší rezistenční pásmo 28 800 až 31 000 USD, kam by ho mohlo vytáhnout zavírání krátkých pozic (stop-lossy). Očekávám tam zároveň značný prodejní tlak, větší hráči. Ti na tuto likviditu čekají a rádi odprodají větší pozice pokud je poptávka v nejistém čase.
Medvědí varianta vývoje je rovnou pokles z aktuálních hladin pod klouzavé průměry, kdy by už téměř nic nebránilo poklesu k supportní zóně kolem 19 300 – 16 800 USD. V této situaci profitují hlavně krátkodobý tradeři. Zvažte svoje schopnosti a znalosti. Podle toho vybírejte investiční metodu. Pro většinu to může být metoda DCA pravidelných nákupů.
Vývoj na grafu zlata by se mohl brát jako další nezávislý ukazatel sentimentu investorů. Na jedné straně začíná růst zájem o nákup amerických vládních dluhopisů. Na druhé straně se zlato dostalo do reakumulační zóny a jeví známky převahy nakupujících.
Na dlouhodobém týdenním grafu můžeme vidět pozitivní zájem nákupců uvnitř reakumulační supportní zóny. Indikátory RSI a MACD naznačuji snahu o otočení trendu. V takovém případě může nastat snaha o další finální proražení rezistence kolem 2072 USD za unci. Potenciální cíl v rámci růstového kanálu se nabízí až kolem 2500 USD za unci (+36%).
Riziko poklesu ceny zlata z aktuální hladiny je malé a je možné limitovat ztráty výhodným nastavením stop-lossu pod cenovou hladinou 1750 USD (-7%). Z mého pohledu je pravděpodobnost americké ekonomické recesevětší než 50% a dále roste. Když si to podtrhneme, dává aktuálně spekulace na růst zlata větší šanci na ziskovou investici než akciový index S&P 500 a jiné. Toto však není investiční rada, spíše makro ekonomický pohled jak se chránit před riziky.
Investoři se strategicky připravují na býčí trh tím, že se zaměřují na projekty, které mohou přinést vyšší zisky.
Společností Messari se zabývá průzkumem trhu s kryptoměnami. Její průzkum z poslední doby ukázal, že ve třetím čtvrtletí (Q3) roku 2023 klesl objem získávání finančních prostředků na kryptoměny na úroveň, která byla naposledy zaznamenána v posledním čtvrtletí roku 2020.
Podle zprávy State of Crypto Fundraising bylo v posledním čtvrtletí zaznamenáno nové minimum jak v částkách financování, tak v počtu transakcí. Celkové financování ve třetím čtvrtletí se pohybovalo pod hranicí 2,1 miliardy dolarů v 297 transakcích. To znamená 36% pokles v obou kategoriích ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2023.
Financování kryptoměn ve 3. čtvrtletí kleslo na úroveň roku 2020
Výzkumníci společnosti Messari zjistili, že většina transakcí ve 3. čtvrtletí se soustředila na počáteční fáze vývoje projektů. Těmi jsou pre-seed, seed a investice série A. Nejvíce financovanou fází byla seed, kdy bylo v 98 kolech získáno zhruba 488 milionů dolarů.
Podíl transakcí v rané fázi se zvýšil na 48 % ve 3. čtvrtletí 2023. A to z 37 % ve 4. čtvrtletí 2020. Podíl transakcí v pozdější fázi (série B a další kola) se ve stejném období propadl na 1,4 % z 8 %.
Messari poznamenal, že tento vývoj ukazuje na strategické nastavení medvědího trhu ze strany investorů. Ti se totiž snaží financovat projekty, jež mohou přinést větší zisky, až se trh s kryptoměnami vydá pozitivním směrem.
Pozoruhodné je, že investoři se v posledních třech letech přesunuli od projektů v pozdější fázi k projektům v rané fázi. Je to patrné z počtu transakcí alokovaných do jednotlivých fází ve třetím čtvrtletí.
Kromě toho se uprostřed medvědího trhu zvyšoval počet transakcí strategického financování. V těchto kolech došlo k významnému financování z podnikových a soukromých kapitálových transakcí. Podíl strategických transakcí na financování vzrostl na 22 % ve 3. čtvrtletí 2023 z 0,2 % ve 4. čtvrtletí 2021. To naznačuje, že nepříznivé tržní podmínky způsobují, že projekty získávají krátkodobá překlenovací kola nebo se nechávají převzít většími projekty.
DeFi a herní průmysl patřily ve 3. čtvrtletí k nejvíce financovaným odvětvím
Co se týče financování jednotlivých odvětví, ve 3. čtvrtletí se jako nejlépe financovaná ukázala určitá odvětví. Jsou to odvětví chainové infrastruktury, herního sektoru a decentralizovaného financování (DeFi). Největší podíl kapitálu ve výši 18 % zaznamenala chainová infrastruktura. Nejvyšší počet transakcí zaznamenal sektor DeFi. Do herního sektoru bylo investováno přibližně 250 milionů dolarů.
Sektor služeb, definovaný doplňkovými podnikovými funkcemi (jako jsou marketing, inkubátory, bezpečnostní a právní služby) byl jediným dalším sektorem, který za posledních 12 měsíců v průměru získal více než 100 milionů dolarů. I když jsou pro růst kryptografického průmyslu jako celku důležitá i další odvětví, tyto čtyři sektory nadále přitahují většinu pozornosti investorů.
– Společnost Messari, zdroj: cryptopotato.com
Messari uvedl, že investoři se strategicky připravují na býčí trh. A to tím, že se zaměřují na projekty, které mohou přinést větší zisky.
![[Souhrn článků] + Dominance Bitcoinu dosáhla nejvyšší úrovně za poslední tři měsíce](https://kryptomagazin.cz/cdn-cgi/image/width=768,height=432,fit=crop,quality=70,format=auto,onerror=redirect,metadata=none/wp-content/uploads/2021/03/Vecer-1.jpg "[Souhrn článků] + Dominance Bitcoinu dosáhla nejvyšší úrovně za poslední tři měsíce")
