Domů Blog Strana 551

Ceny akcií těžařů bitcoinu strmě rostou díky makroekonomickým podmínkám a investicím do AI

Radim Studený
-
0
Ceny akcií těžařů bitcoinu strmě rostou díky makroekonomickým podmínkám a investicím do AI

Deficitní výdaje a nižší úrokové sazby přispěly ke zvýšení globální likvidity, což mělo pozitivní dopad na Bitcoin a související trhy, uvedl Mitchell Askew z Blockware. Aktuální situace vytváří příznivé podmínky pro investory a otevírá nové příležitosti pro růst ceny BTC a akcií společností spojených s těžbou kryptoměn.

Ceny akcií bitcoinových těžařů vzrostly až o 24,4 % dne 29. října, kdy BTC dosáhl hranice nad 72 000 USD. Analytik upozornil na stále příznivější makroekonomické prostředí a diverzifikaci těžařů směrem k umělé inteligenci, což výrazně přispělo k aktuálnímu růstu. Rostoucí důraz na diverzifikaci směrem k AI a dalším inovativním technologiím se stává klíčovým faktorem úspěchu těžařských společností.

„Deficitní výdaje a nižší úrokové sazby zvyšují globální likviditu. Investoři se obávají dlouhodobé vysoké inflace, což dokládá slabý výkon státních dluhopisů po zářijovém snížení sazeb,“ uvedl Mitchell Askew, hlavní analytik společnosti Blockware. Makroekonomický tlak nutí investory hledat alternativní investiční možnosti, jako jsou např. kryptoměny, které nabízejí zajímavé příležitosti i v nejistých ekonomických časech.

Diverzifikace těžařů a jejich reakce na tržní podmínky

Investoři se proto obracejí na trhy s BTC, kde se akcie těžařů obchodují s vysokou beta citlivostí vůči ceně bitcoinu. To znamená, že jednotlivé akcie jsou citlivé na výkyvy ceny BTC, což může přinést jak vyšší výnosy, tak i vyšší rizika.

Někteří těžaři se také rozhodli diverzifikovat své aktivity do oblasti umělé inteligence a výkonných počítačových technologií. Umožňuje jim to snížit svou závislost na ceně BTC a dosáhnout stabilnějších příjmů, dodal Askew. Krok vstoupit na pole AI pomáhá těžařům zvyšovat odolnost vůči volatilním cenám kryptoměn.

Výkon hlavních těžařských společností

Bitdeer Technologies, se sídlem v Singapuru, byla nejúspěšnější těžařská firma. Dne 28. října skončila s růstem o 24,4 %.

Akcie firem IREN, Gryphon Digital Mining a Hut 8, obchodované na Nasdaqu, vzrostly o 17,8 %, 16,5 % a 15,5 %, podle údajů společnosti Companies Market Cap. Růst cen jen dokazuje silnou poptávku po akciích těžařských společností, které se zaměřují na inovace a nové technologie. Zvyšují tak svou efektivitu a konkurenceschopnost.

Marathon Digital a CleanSpark zaznamenaly dvouciferný růst o 11 % a 10,2 %, zatímco Riot vzrostl o 9,5 %. TeraWulf a Core Scientific měly rovněž silné výsledky dne 28. října, což ukazuje, že různé těžařské společnosti těží ze současného příznivého tržního prostředí.

Prozkoumejte akcie těžařů BTC na platformě XTB

Přidat se k XTB

Kapitulace nerentabilních těžařů a stabilizace trhu

Askew uvedl, že těžaři, kteří se stali nerentabilními po dubnovém halvingu Bitcoinu, mezitím kapitulovali. Tito těžaři představovali významný zdroj prodejního tlaku, takže jejich odchod znamenal pozitivní vývoj ceny BTC, vysvětlil Askew. Snížení konkurence v oblasti těžby znamená nižší tlak na prodej BTC, což vede ke stabilnějším cenám a vyšším maržím pro zbývající těžaře.

„Důkazem je, že obtížnost těžby má již třetí týden po sobě stoupat,“ zdůraznil Askew. Rostoucí hashrate je známkou silného zájmu a aktivity v oblasti těžby. Vyšší obtížnost znamená, že těžaři musí investovat do modernějšího a efektivnějšího vybavení, což jim poskytuje konkurenční výhodu a zvyšuje jejich schopnost dlouhodobě profitovat.

„Na druhou stranu přeživší těžaři jsou v dobrém finančním rozpoložení a marže těžařů s nejmodernějším vybavením jsou silné,“ dodal Askew. Popsaný optimismus naznačuje, že těžební sektor BTC je v dobré kondici. Má potenciál k dalšímu růstu, pokud budou ekonomické podmínky i nadále příznivé a zájem o kryptoměny bude růst.

Mezinárodní přístup k těžbě Bitcoinu

Matthew Sigel, vedoucí digitálních aktiv ve společnosti VanEck, ve svém rozhovoru pro CNBC dne 28. října uvedl, že Argentina, Spojené arabské emiráty a Etiopie nedávno potvrdily využití státních zdrojů k těžbě Bitcoinu. Aktuální trend naznačuje, že stále více zemí vidí v těžbě Bitcoinu potenciál pro diverzifikaci svých ekonomických aktivit a využití nadbytečných energetických kapacit. To by mohlo výrazně změnit globální vnímání BTC do budoucna jako důležitého hospodářského aktiva.

Sigel také zdůraznil, že členské země BRICS plánují využít bitcoin k mezinárodnímu obchodu, čímž by obešly závislost na americkém dolaru. Popsaný krok by však mohl mít zásadní dopady na globální ekonomiku, protože by oslabil pozici dolaru jako světové rezervní měny.

Zdroj: x.com

Bitcoin se tak pomalu, ale jistě stává klíčovým nástrojem pro země, které hledají alternativy k tradičním finančním systémům a chtějí se vyhnout geopolitickým tlakům spojeným s dolarem.

Bitcoin překračuje 72 000 USD a technická analýza

Bitcoin dne 29. října překročil hranici 72 000 USD poprvé od letošního března, po dvou týdnech výrazných přílivů do amerických spotových Bitcoin ETF. Dosáhly přílivu v celkové hodnotě přes 3 miliardy USD.

Růst ceny odráží narůstající zájem o BTC jakožto investiční nástroj a signalizuje silný optimismus mezi investory. I přes předchozí volatilitu se bitcoin opět dostává do popředí zájmu finančních trhů. BTC tak nadále překonává negativní trendy a následuje teorii opakujících se cyklů.

Několik kryptoměnových obchodníků také uvedlo, že BTC přešel úroveň tzv. zlatého kříže — pozitivní technický pattern. Ten nastává, když 50denní klouzavý průměr překročí nad 200denní dlouhodobý klouzavý průměr. Golden cross je často vnímán jako signál dalšího růstu, což může přilákat nové investory, kteří chtějí těžit z rostoucí ceny BTC.

Aktuální prognóza pro cenu BTC

VanEck předpovídá, že Bitcoin dosáhne hodnoty 2,9 milionu USD za jednu minci do roku 2050. Aby se tak stalo, musel by BTC dosáhnout složené roční míry růstu 16,6 % během následujících 25 let.

Zmíněná prognóza je ambiciózní, ale odráží rostoucí důvěru v bitcoin jakožto dlouhodobý investiční nástroj. Pokud se kryptoměny stanou běžnou součástí globální ekonomiky, může mít předpověď VanEcku reálný základ a představovat skutečný potenciál ceny bitcoinu.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Co je antifragilita? Sestavte si odolné investiční portfolio

Ing. Jaroslav Jarolím
-
1
Co je antifragilita? Sestavte si odolné investiční portfolio

Antifragilita je stále poměrně nový pojem, který popularizoval Nassim Taleb ve stejnojmenné knize: Antifragilita – Jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu. Antifragilita vlastně představuje komplexní myšlenkový přístup, který je užitečný pro běžný život, podnikání a investování. Taleb nás ve své práci učí, že chaos, nepohodlí, je užitečný a vede k větší síle.

Koncept antifragility lze aplikovat na různé disciplíny, včetně financí, fyziky, molekulární biologie, plánování dopravy, fyzické kondice, inženýrství, projektového managementu, informatiky a analýzy rizik.

Poznámka

Často používáme tento termín, aniž bychom přesně chápali, co znamená. Jak tedy postupovat, abychom byli ne jenom odolní vůči negativním šokům, ale umět je využít jako zdroj svého růstu?

Jeho práce o antifragilitě je proto investory revoluční v tom, že nabádá jít za rámec robustnosti. Pokud je totiž něco robustní, z chaosu a volatility netěží. Zatímco antifragilita ano a proto je to přímým opakem fragility (křehkosti).

Taleb však zabrušuje i do fiskální a měnové politiky. Dle něj je nulový dluh předpokladem politické antifragility. Argumentuje, že vlády by měly přijmout přísný fiskální konzervatismus, protože dluh je činí křehkými. Navíc by se státy neměly snažit o příliš velkou stabilitu a hašení nejrůznějších „požárů“, protože tím dlouhodobě systém oslabují.

Co je antifragilita?

Abychom pochopili antifragilitu, musíme si nejprve vysvětlit její opak: křehkost (fragilní). Taleb ve své práci vysvětluje, že drtivá většina lidí těmto pojmům de facto nerozumí.

Poznámka

Když se zeptáte běžného člověka, co je opakem křehkosti, pravděpodobno odpoví, že odolnost. Jenomže to není pravda.

Věci, které jsou křehké, jsou poškozovány nepříznivými vlivy. Například křišťál je vskutku křehký, takže když ho postavíte na stůl a někdo do něj narazí, spadne a s velkou jistotou se rozbije. Abyste takový křehký předmět proto ochránili, asi ho budete uchovávat ve skříni a používat jen při zvláštních příležitostech.

Když se tedy zeptáte, co je opakem křehkosti, většina lidí přijde s robustností nebo odolností. Když postavíte na stejný stůl plechovku, která ze stolu vlivem nepříznivých okolností (náraz do stolu, průvan) spadne, s největší pravděpodobností se plechovka nepoškodí. Plechova je tudíž ze své podstaty robustní vůči nepřízni okolí nebo prostě nepředvídatelnostem v našem prostředí.

Nicméně, být nezranitelný či nedotčený vůči nepříznivým šokům, respektive robustní, není skutečným opakem křehkosti. Vzhledem k tomu, že akurátní slovo neexistuje, Taleb vytvořil tak trochu univerzální termín: antifragilní. Což znamená věci, které těží z nepříznivého vývoje okolního prostředí. Pokud je něco antifragilní, nepřízeň takovou věc ve skutečnosti posiluje.

Jako příměr můžeme v tomto případě využít uzel provazu, který je ještě pevnější, když dojde ke pnutí.

Jak determinujeme, co je antifragilní?

Do jaké míry je něco křehké nebo naopak antifragilní, můžeme zjistit pomocí testu asymetrie. Vše, co má z náhodných událostí (nebo určitých šoků) více pozitiv než negativ, je antifragilní. Existuje tudíž spektrum různých stupňů křehkosti a antifragility.

Můžeme si to vysvětlit na konkrétním příkladě, kdy si investor své portfolio zajistí opcemi. Když je jeho opční strategie funkční, při velmi negativních událostech jeho portfolio dokonce vzroste na hodnotě. To znamená, že těží z chaosu a negativních událostí.

Poznámka
Těmi negativními událostmi myslíme třeba finanční krize, ekonomické recese a ekonomické krize.

Možná to některé překvapí, ale Nassim Taleb v rámci své investiční filozofie nepovažuje zlato za antifragilní. Zlato si drží dlouhodobě svou hodnotu, ale netěží z chaosu. Proto je zlato dle něj pouze robustní.

Levý graf ilustruje antifragilitu. Když se proměnná X pohne o 10 jednotek nahoru z důvodu nahodilých událostí (gain), získáme více (větší plocha), než kdyby se X pohnula o 10 jednotek v opačném směru (pain). Jinými slovy, pokud je plocha na straně „zisk“ větší než na straně „bolest“, je věc antifragilní. Pokud tedy v nejistém prostředí máme více co získat než ztratit, jsme v souladu s antifragilitou.

Pravý graf vizualizuje fragilitu. V tomto případě je plocha „bolesti“ větší než plocha „zisku“. V této situaci tedy máme více co ztratit než získat v přítomnosti nejistoty.

Jak vytvořit antifragilní nebo robustní investiční portfolio?

Taleb přirovnává antifragilitu k hydře, tvorovi z řecké mytologie, kterému po ztrátě jedné hlavy narostou dvě nové. Zatímco jiná stvoření lze porazit useknutím hlavy, hydra by se tím stala silnější. Podobně systém založený na antifragilitě nespoléhá na jedinou „hlavu“. To znamená snížení počtu potenciálních slabých míst a omezení tím, že se využijí redundantní systémy a pojistky.

Taleb popisuje antifragilní investiční strategii jako takovou, která nejen odolá turbulentnímu trhu, ale stává se v těchto podmínkách atraktivnější.

Prvním krokem tedy je, že se vyhnete fragilitě jako takové. Typicky se investor stává fragilním, když má dluhy. Taleb sám tvrdí, že si kvůli tomu nikdy nepůjčil ani cent. Dle jeho filozofie nejsou dlužníci svobodní lidé.

Proto se často setkáte s tvrzením, že se nemá investor zadlužovat, aby vůbec měl na své investice. Obzvláště ne retailový investor. Proto osobně nerad vidím „normalizaci“ zadlužování se, abyste mohli investovat do cenných papírů nebo nemovitostí. Což je momentálně trendy u různých finančních poradců, kteří problematiku fragility nechápou. Myslím si, že takovým „odborníkům“ je lepší se vyhnout.

Dalším nástrojem proti fragilitě je jednoznačně diverzifikace. Kvalitní dluhopisy, kvalitní akcie, zlato, hotovostní rezervy, je příkladem zmíněné redundance. Mít dobře poskládaný košík aktiv funguje jako pojistka. Jestli máte takto složené portfolio, respektive je diverzifikované, minimálně dosáhnete robustnosti. Což je též chtěná vlastnost.

Redundanci lze také aplikovat pro analýzu akciových společností. Investor chce přirozeně investovat do silných společností, které mají dostatečné bezpečnostní polštáře. Přesněji řečeno hledáme byznysy s kvalitní rozvahou.

Dosáhnout ryzí antifragility je každopádně nesmírně těžké a vyžaduje vysoké povědomí v mnoha disciplínách. Od matematiky až po deriváty. Proto jsem toho názoru, že běžný investor by se měl primárně vyhnout fragilitě a snažit se o robustnost svého investičního portfolia. Poté s nabývajícími zkušenostmi to lze časem posunout výše.

Co je antifragilita?

Kde se filozofie antifragility využívá?

[Souhrn článků] + Úspěch Kamaly Harris ve volbách nemusí přinést požadované regulace pro kryptoměny

Michal Fortýn
-
0
[Souhrn článků] + Úspěch Kamaly Harris ve volbách nemusí přinést požadované regulace pro kryptoměny

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.

Zpráva dne

Úspěch Kamaly Harris ve volbách nemusí přinést požadované regulace pro kryptoměny

Pokud by viceprezidentka Kamala Harris uspěla ve volbách, někteří analytici naznačují, že by její administrativa mohla nést podobné postoje jako současný prezident Joe Biden, který je často vnímán jako skeptik vůči kryptoměnám. Analytická společnost Bernstein očekává, že Harrisovo vítězství by mohlo vyvolat pokles hodnoty Bitcoinu, přičemž tento propad by mohl být výrazný, pokud trhy zareagují negativně.

Hlavní ekonom společnosti Bit Mining, Youwei Yang, upozorňuje investory, že důležitým faktorem pro kryptoměny je globální měnová politika a dostupnost finančních prostředků. [1]

Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.

Analýzy a trhy

31.10.2024 Přehled trhu: Bitcoin se chystá na průlom 74 000 USD. Zlato na maximech. Buffett drží rekordní objem v hotovosti

Situace na sociálních sítích a investičních trzích se začíná vyhrocovat s blížícími se volby amerického prezidenta.

Prezidentské volby v USA: Jak ovlivní trhy do konce roku 2024? | Bitcoin nad 73 000 dolary

V dalším streamu se sejde Jaroslav Jarolím a Matěj Široký, kde se tentokrát budeme věnovat prezidentským volbám ve Spojených státech. Respektive v rovině reálné ekonomiky a finančních trhů. Jak moc mají nadcházející volby vliv na současné chování trhu se zlatem, akciemi a dluhopisů? Může pravděpodobné vítězství Trumpa za to, že bitcoin posílil nad 73 000 dolarů?

Tato AI akcie se brzy připojí do klubu společností s tržní kapitalizací vyšší, než 1 bilion USD

Společnost Broadcom zaměřená na umělou inteligenci by se mohla brzy připojit k nejexkluzivnějšímu klubu na burze. Jednalo by se o obrovský milník pro její růst a pozici na trhu.

Cesta akcií Tesly k tržní hodnotě 4 biliony dolarů

Tržní kapitalizace Tesly ve výši 4 bilionů dolarů je cíl, o kterém se často mluví, dokonce i samotným generálním ředitelem Elonem Muskem. Jeden z analytiků nedávno naznačil cestu, jak by tohoto cíle mohlo být dosaženo.

Trump nebo Harrisová: Kdo zadluží Ameriku víc?

S blížícími se americkými prezidentskými volbami se stále více ukazuje, jak důležité je věnovat pozornost tomu, jaký dopad mohou mít na ekonomiku Spojených států. Výsledky voleb neovlivní jen domácí politickou scénu, ale i světovou ekonomiku. Zásadní otázkou je, kdo ze dvou hlavních kandidátů přinese větší zátěž pro americké veřejné finance.

Ekonomové vidí v povolebním vývoji v USA velké inflační hrozby

Boj za snížení inflace v USA byl tvrdý, ale po více než dvou letech se daří. Vysoké úrokové sazby, lepší dodavatelské řetězce a vyšší zaměstnanost snížily inflaci na úroveň přibližně 2,4 %. Ta se tedy nachází blízko úrovně, kde byla před pandemií Covid-19.

Kryptoměny a kryptofirmy

Bitcoinové deriváty naznačují cestu k 80 000 dolarům

Trhy s deriváty bitcoinu se připravují na potenciální růst nad 80 000 dolarů před koncem roku 2024, poháněný nadšením z možného Trumpova vítězství.

Willy Woo: sezóny altcoinů ztrácejí sílu, trh ovládne Bitcoin

Populární kryptoměnový analytik Willy Woo přirovnává tržní kapitalizaci altcoinů k kriketové pálce, která má za sebou deset nových rukojetí a deset nových čepelí.

Bitcoin vytvořil svojí druhou nejvyšší denní svíčku v historii

V pondělí ráno chyběly kurzu ceny bitcoinu přibližně 3 % na svoje historické maximum. Včera večer už chybělo jen necelých 200 USD. Investoři nakupují ve velkém a spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) na bitcoin zažily jeden z nejsilnějších dnů v jejich historii. FOMO jede na plné obrátky.

Bitcoin čeká bouřlivé týdny. Nadcházející volby v USA a sezónní vliv slibují vysokou volatilitu

Nadcházející týdny by mohly přinést na trh bitcoinu značnou volatilitu, a to nejen kvůli rostoucí nejistotě kolem prezidentských voleb v USA. I díky tradičně divokému vývoji BTC v posledním čtvrtletí roku. Očekává se tzv. Trump trade vliv, který může být zásadním faktorem pro cenu.

MEME dne

Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ

Volkswagen varuje před masovým propouštěním a uzavřením německých závodů

Radim Studený
-
2
Volkswagen varuje před masovým propouštěním a uzavřením německých závodů

Volkswagen plánuje uzavřít alespoň tři továrny v Německu, propustit desítky tisíc zaměstnanců a omezit provoz zbylých závodů v Evropě. Firma plánuje rozsáhlejší restrukturalizaci, než se původně očekávalo, uvedla v pondělí šéfka podnikové rady Daniela Cavallo.

Restrukturalizace a snížení nákladů společnosti Volkswagen

Největší evropský výrobce automobilů jednal několik týdnů s odbory o plánech na restrukturalizaci firmy a snížení nákladů. A to včetně možného uzavření závodů v Německu. Jde o první takový krok, který zásadně ovlivní německý průmysl.

Volkswagen zopakoval, že restrukturalizace je nezbytná. Uvedl, že konkrétní návrhy představí ve středu. Cavallo sdělila zaměstnancům v největší továrně ve Wolfsburgu a hrozila přerušením jednání:

Vedení je v této záležitosti absolutně seriózní. Toto není žádné vyhrožování v rámci kolektivního vyjednávání. Jde o plán největší německé průmyslové skupiny zahájit odprodej v Německu.

– Daniela Cavallo, zdroj: yahoo.finance.com

Cavallo pronesla tyto věty, aniž by upřesnila, které závody budou dotčeny nebo kolik ze zhruba 300 000 zaměstnanců může být propuštěno.

Tlak na německou vládu a pracovní konflikt

Cavallo zdůraznila, že jde o eskalaci konfliktu mezi pracovníky a vedením VW. Čelí tlaku vysokých nákladů na energii a pracovní sílu, konkurenci z Asie, slábnoucí poptávce v Evropě a Číně a pomalejším přechodem na elektromobilitu.

Komentáře Cavallo zvýšily tlak na německou vládu, aby podpořila ekonomiku, která pravděpodobně zaznamená druhý rok po sobě kontrakci. Kancléř Olaf Scholz a jeho koalice hledají způsoby, jak podpořit hospodářský růst.

Volkswagen také plánuje snížit mzdy alespoň o 10 % a zmrazit platy v letech 2025 a 2026, uvedla Cavallo.

Tisíce lidí se shromáždily ve Wolfsburgu, kde má společnost sídlo téměř devět desetiletí. Pracovníci protestovali a s píšťalkami a značným vyjádřením nespokojení požadovali, aby žádný závod uzavřen nebyl.

Volkswagen ve svém prohlášení uvedl, že předloží návrhy, jak snížit pracovní náklady. Zaměstnanci a vedení se setkají ke druhému kolu mzdových jednání a automobilka zveřejní výsledky třetího čtvrtletí.

Situace je vážná a odpovědnost vyjednávacích partnerů je obrovská. Bez komplexních opatření k obnovení konkurenceschopnosti si nebudeme moci dovolit nezbytné investice do budoucnosti.

– člen představenstva Volkswagen Group Gunnar Kilian, zdroj: finance.yahoo.com

Problémy společnosti Volkswagen s produktivitou a konkurencí

Šéf divize značky Volkswagen Thomas Schäfer uvedl, že německé továrny nejsou dostatečně produktivní. Fungují s náklady o 25-50 % nad cílovou hodnotou, což znamená, že některá místa jsou dvakrát dražší než konkurence.

Akcie Volkswagenu po oznámení klesly o více než 1 %. Cena akcií Mercedes-Benz také klesla. Akcie VW ztratily za posledních pět let 44 % hodnoty, zatímco akcie Renaultu klesly o 12 % a Stellantis vzrostl o 22 %.

Plány jsou mnohem rozsáhlejší, než očekává trh. Domnívám se, že to odráží jedinečnou kombinaci nepříznivých faktorů: konkurenci v Číně, ochabování poptávky v Evropě, zejména po BEV (bateriových elektrických vozidlech), a přísnější regulaci.

– uvedl analytik Stifel Daniel Schwarz, zdroj: finance.yahoo.com

Odbory mají ve VW obrovskou moc, kde pracovní zástupci drží polovinu křesel v dozorčí radě a mohou legálně zahájit stávky od 1. prosince jako nástroj další eskalace konfliktu.

Výzva pro německý průmysl

Situace ve Volkswagenu odráží širší trend ve třetí největší ekonomice světa, kde je její dominance zpochybňována rychlejšími a levnějšími konkurenty v klíčových oblastech, včetně automobilového průmyslu.

„Pokud VW ve středu potvrdí svou dystopickou cestu, představenstvo musí očekávat odpovídající důsledky z naší strany,“ uvedl vyjednávač odborů IG Metall Thorsten Groeger a přislíbil tvrdý odpor.

Stávky, které byly původně plánovány na začátek prosince, jsou nyní vysoce pravděpodobné, uvedl Schwarz.

Cavallo uvedla, že Berlín musí naléhavě přijít s plánem pro německý průmysl, aby se zajistilo, že nepůjde ke dnu. Vládní mluvčí uvedl, že Berlín si je vědom problémů Volkswagenu a zůstává v těsném kontaktu se společností a zástupci pracovníků.

„Stanovisko kancléře je jasné: možná chybná manažerská rozhodnutí z minulosti nesmí být na úkor zaměstnanců. Cílem je nyní udržet a zajistit pracovní místa,” uvedl mluvčí na pravidelném briefingu.

Scholz a ministr financí Christian Lindner oba v úterý pořádají oddělené obchodní summity, zatímco ministr hospodářství Robert Habeck minulý týden představil plán na podporu investic.

Budoucí vyhlídky společnosti Volkswagen

Průmyslová data naznačují, že pro automobilky není očekáván žádný nárůst, uvedl Moritz Kronenberger, portfolio manažer společnosti Union Investment, která vlastní akcie Volkswagenu.

Musí být proto neodkladně přijata významná opatření k omezení nákladů, aby probíhající nevyužití závodů nevedlo k negativním peněžním tokům.

– Moritz Kronenberger, portfolio manažer společnosti Union Investment, zdroj: finance.yahoo.com

Tento krok přichází po dalších špatných zprávách pro německé automobilky minulý týden. Mercedes-Benz i Porsche slíbily zesílit opatření ke snížení nákladů po zveřejnění poklesu zisků na slábnoucím čínském trhu.

Němečtí výrobci automobilů se také obávají, že se ocitnou v ohnisku obchodní války mezi Evropskou unií a Čínou. Velká cla EU na čínské elektromobily mají vstoupit v platnost tento týden.

„Myslím, že kdokoliv, kdo ještě nepochopil, o co jde, by se nyní měl opravdu probudit. Toto je opravdu o naší budoucnosti, o dodavatelích, o každém malém pekaři na tomto místě. Musím říct, že mám trochu strach,” uvedl Stefan Erhardt, zaměstnanec závodu Volkswagenu poblíž německého města Kassel.

Prozkoumejte akcie VOLKSWAGEN GROUP na platformě XTB

Přidat se k XTB

BoA: Index S&P 500 naznačuje v příštím desetiletí 1-2% návratnost

Ondřej Kadlec
-
0
BoA: Index S&P 500 naznačuje v příštím desetiletí 1-2% návratnost

Bank of America uvedla ve své pondělní zprávě, že index S&P 500 je momentálně z pohledu 19 z 20 hodnocených ukazatelů považován za statisticky drahý, což naznačuje omezený dlouhodobý růst cen.

Analýza banky, která se zaměřuje na poměr ceny k normalizovanému zisku (jejich nejlepší ukazatel pro předpověď 10letých výnosů), naznačuje, že roční výnos z cenového růstu bude v příštím desetiletí pouze 1–2 %.

Na druhou stranu, rovnoměrně vážená verze indexu (která váží každou akcii stejně, na rozdíl od klasického S&P 500, kde velké společnosti mají větší vliv) nabízí atraktivnější 4–5% výnos, což naznačuje potenciál pro vyšší výnosy mimo největší společnosti v indexu S&P 500.

„Toto není novinka: již od loňského července vidíme zajímavější ohodnocení pro rovnoměrně vážený index S&P 500, který se nyní obchoduje s historickou slevou oproti váženému indexu,” uvedli analytici BofA pod vedením Savity Subramanian ve zprávě. „Oceňování tady ukazuje na 4–5% výnos pro průměrnou akcii během příštího desetiletí.”

BofA ale upozorňuje, že nic není jednostranné a že dividendy jsou důležitou součástí celkových výnosů. Zatímco dividendy za posledních deset let tvořily jen 16 % celkových výnosů, historicky přispívaly 40 %. Pokud by se dividendy vrátily na svou historickou úroveň a investoři by je reinvestovali, celkový výnos indexu S&P 500 by mohl významně vzrůst.

„Pokud by se dividendy vrátily k průměrnému příspěvku a byly reinvestovány, celkový výnos rovnoměrně váženého indexu S&P 500 by v příštích deseti letech mohl dosáhnout až 8,3 % ročně,” uvádí zpráva.

BofA také poznamenává, že dvě společnosti z tzv. „Velkolepé sedmičky“ nedávno začaly vyplácet dividendy, což naznačuje potenciál dalšího růstu dividend, který by mohl kompenzovat nízký růst cen.

Dalším důležitým faktorem je změna ve firemním prostředí. Dnešní trh je méně závislý na fyzických aktivech, pracovní síle a zadlužení ve srovnání s minulými ekonomickými cykly. Bank of America poukazuje na to, že tento posun by mohl ospravedlnit vyšší hodnotové násobky, než jaké naznačuje historie, což může částečně vysvětlovat současnou cenovou prémii.

Přesto však BofA zachovává opatrný přístup a zdůrazňuje, že samotné cenové výnosy zůstanou skromné, pokud nedojde k výraznému poklesu inflace. Celkové výnosy, po zohlednění inflace, by však měly i nadále překonávat reálné výnosy 10letých státních dluhopisů za současných podmínek.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Willy Woo: sezóny altcoinů ztrácejí sílu, trh ovládne Bitcoin

Jan Spiška
-
0
Willy Woo: sezóny altcoinů ztrácejí sílu, trh ovládne Bitcoin

Populární kryptoměnový analytik Willy Woo přirovnává tržní kapitalizaci altcoinů k kriketové pálce, která má za sebou deset nových rukojetí a deset nových čepelí.

Kryptoměnový analytik Willy Woo tvrdí, že altcoinové sezóny budou pokračovat, což potěší spekulativní investory. Intenzita jejich výnosů však s vyzráváním trhu postupně slábne.

„Altcoiny budou při každém cyklu slabší od velké altcoinové bubliny v roce 2017,” napsal pseudonymní obchodník Willy Woo na X. Odkázal na rok, kdy boom inicialních nabídek mincí (ICO) zahájil nový způsob získávání kapitálu pro projekty pomocí prodeje kryptoměn.

Sezóny altcoinů budou pokračovat, protože investoři se honí za výnosy s vyšším rizikem

Willy Woo upřesnil, že altcoiny se nevzdávají prostoru pro růst, ale po růstu Bitcoinu určitě dojde k pumpování kryptoměn se střední a nižší kapitalizací. Investoři v takových situacích hledají vyšší výnosy a posouvají se k rizikovějším aktivům.

Obchodníci obvykle sledují, kdy dosáhne dominance Bitcoinu svého vrcholu, což bývá signál k přesunu kapitálu do altcoinů.

Data z TradingView ukazují, že dominance Bitcoinu dosahuje 59,31 %, což je těsně pod nedávnými odhady analytiků. Ti očekávají, že při dosažení 60 % začne kapitál proudit do altcoinů. Willy Woo uvedl, že současný cyklus altcoinů se „točí kolem memecoinů,“ což podle něj představuje „parodii na krypto svět.“

Mati Greenspan, zakladatel Quantum Economics, nedávno uvedl, že „nadcházející bull run se zaměří hlavně na Bitcoin a jeho druhé vrstvy.“ Komentáře Willyho Woo se od tohoto názoru liší.

Willy Woo varuje před dlouhodobým držbou altcoinů

Willy Woo uvedl, že altcoiny se nesnaží předstírat, že jsou svět měnící technologie, ale spíše připomínají bublinové kasino, a vyzval svých 1,1 milionu sledujících, aby se vyhnuli dlouhým pozicím v altcoinech.

Nikdy je nehodlujte, pokud nejste tak znalí, jako efektivní insider, protože alty jsou insiderská hra stejně jako kasino, kde nakonec vyhraje dům.

Willy Woo

Analytik Willy Woo přirovnává tržní kapitalizaci altcoinů ke kriketové pálce s deseti novými rukojeťmi a deseti novými čepelemi. Podle něj se kapitalizace altcoinů skládá jen z vítězů, zatímco poražení do ní zahrnuti nejsou.

Mnoho kryptoměnových analytiků spekuluje, kdy bude možné prohlásit, že začala sezóna altcoinů. Zatímco obchodníci často věří, že Bitcoin musí dosáhnout svého historického maxima (73 679 USD z března), aby spustil altcoinovou sezónu, někteří analytici tvrdí, že to tentokrát nemusí stačit.

Analytici z investiční firmy Hashkey Capital se domnívají, že sezóna altcoinů je pravděpodobnější, když cena bitcoinu překročí 80 000 USD.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoinové deriváty naznačují cestu k 80 000 dolarům

Ondřej Kadlec
-
1
Bitcoinové deriváty naznačují cestu k 80 000 dolarům

Trhy s deriváty bitcoinu se připravují na potenciální růst nad 80 000 dolarů před koncem roku 2024, poháněný nadšením z možného Trumpova vítězství.

Podle zprávy kryptoměnové burzy Bitfinex může Bitcoin do konce roku 2024 překonat hranici 80 000 USD, protože trhy s deriváty a ziskovost držitelů vykazují významné býčí signály.

Pozice na opčním trhu naznačují, že v posledních týdnech výrazně vzrostl zájem o call opce s expirací na konci roku. Hlavní oblasti zájmu jsou expirace 27. prosince a call opce s realizační cenou 80 000 USD.

Dne 28. října Bitcoin poprvé od 10. června překonal psychologickou úroveň 70 000 USD, přičemž jeho cena je jen pár procent pod historickým maximem kolem 73 800 USD. Investoři nyní hledají další klíčový signál, který by mohl podnítit historickou rally Bitcoinu po halvingu, přičemž k němu může dojít za týden v souvislosti s prezidentskými volbami v USA.

Volební očekávání

Blížící se volby zvyšují optimismus mezi investory do burzovně obchodovaných fondů (ETF) zaměřených na Bitcoin. Dne 28. října americké bitcoinové ETF zaznamenaly čistý pozitivní příliv kapitálu v hodnotě přes 479 milionů USD. Již druhý po sobě jdoucí den byl nad úrovní 400 milionů USD, jak ukazují data společnosti Farside Investors.

Přílivy kapitálu do bitcoinových ETF byly za posledních 12 obchodních dnů velmi silné. Kumulativně překročily 4 miliardy USD, jak uvedl prezident ETF Store, Nate Geraci, v příspěvku na X dne 29. října. „Za posledních 12 obchodních dnů spotové ETF získaly téměř 4 miliardy USD. Pro srovnání, méně než 10 % ze všech 3 800+ ETF na trhu má celková aktiva ve výši alespoň 4 miliard USD.”

Geraci dodal, že více než 2,6 miliardy USD z těchto přílivů připadá na IBIT ETF od společnosti BlackRock. Analytici Bitfinexu uvedli, že případné vítězství bývalého prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských volbách 5. listopadu je obecně považováno za pozitivní faktor pro riziková aktiva, jako je Bitcoin. Ten momentálně koreluje s rostoucími šancemi Trumpa na znovuzvolení.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Další fáze býčího trhu. Bitcoin v čele, ETH a memecoiny v ústraní

Jan Spiška
-
0
Další fáze býčího trhu. Bitcoin v čele, ETH a memecoiny v ústraní

Mati Greenspan tvrdí, že další fáze býčího trhu se zaměří hlavně na Bitcoin. Varuje, že memecoiny využívající umělou inteligenci přinášejí velká rizika.

Zatímco obchodníci s kryptoměnami debatují, jaký příběh povede příští růstový cyklus, jeden analytik tvrdí, že odpověď může být jasnější a přímo spojená s kryptoměnou s největší tržní kapitalizací. Zakladatel Quantum Economics a kryptoanalytik Mati Greenspan uvedl, že příští bull run se pravděpodobně zaměří na Bitcoin a jeho druhé vrstvy.

Bitcoin míří k cílové úrovni 100 000 USD

„Příběh Bitcoinu jako první volby se nabaluje jako sněhová koule od doby, kdy byl implementován Taproot,” uvedl Greenspan. Aktualizace Taproot proběhla v listopadu 2021 a položila základy pro rozvoj decentralizovaných finančních služeb na bitcoinové síti.

Greenspan uvedl, že za posledních 12 měsíců se objevily nové možnosti pro DeFi a NFT na bitcoinovém hlavním řetězci. Věří, že Bitcoin může v roce 2024 dosáhnout hodnoty 100 000 USD. Tento scénář může nastat, pokud Američané zvolí prezidenta s pozitivním přístupem ke kryptoměnám.

V tuto chvíli se čeká jen na potvrzení Trumpova vítězství, a pak hurá do závodů.

kryptoanalytik Mati Greenspan

Bitcoinový milionář Erik Finman nedávno uvedl: „Pokud Trump vyhraje, věřím, že Bitcoin by mohl během jeho druhého funkčního období dosáhnout 100 000 USD.” Na druhé straně u Etherea však Greenspan není tak optimistický.

Je obtížné být u Etherea optimistický, když je na trhu tolik konkurentů, kteří jsou levnější a lépe škálovatelní.

vysvětlil Greenspan

Tržní kapitalizace Bitcoinu překonala Ether o více než 1 bilion USD. Účastníci trhu obecně očekávají, že růstový cyklus začne dosažením nových historických maxim Bitcoinu. Jakmile obchodníci považují BTC za nasycený, kapitál se obvykle přesouvá do altcoinů a spekulativnějších tokenů, aby dosáhli vyšších výnosů.

Vývoji ceny bitcoinu se mimo jiné věnovali naši analytici v rámci pravidelného streamu. Na záznam se můžete podívat níže. Budeme také rádi za like a odběr.

Budoucnost AI memecoinů obklopuje skepticismus

Greenspan vyjádřil určitou skepsi ohledně memecoinů. Nadšení kolem Goatseus Maximus (GOAT), který po podpoře AI bota Truth Terminal dosáhl tržní kapitalizace 688 milionů USD během 11 dní od spuštění, Greenspan komentoval slovy:

Mohou být úspěšné, ale také nemusí.

Greenspan

„Chápu, že trhy mohou být krátkodobě volatilní, ale je těžké odhadnout, které budou úspěšné. Dlouhodobí investoři tyto věci zpravidla neberou vážně, dokud projekt nedosáhne alespoň určitého kritického bodu,” dodal.

Greenspan doporučil investorům, kteří se zajímají o spekulativní tokeny během hype fáze, aby si položili otázku: Co tato mince přináší? a Proč nemůže Bitcoin, Ethereum nebo jiná měna první vrstvy dosáhnout stejných cílů?

Zdůraznil také důležitost zkoumání vývojářského týmu projektu a faktorů, které ovlivňují jeho nabídku a poptávku.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

31.10.2024 Přehled trhu: Bitcoin se chystá na průlom 74 000 USD. Zlato na maximech. Buffett drží rekordní objem v hotovosti

Ing. Adam Nemčík
-
0
31.10.2024 Přehled trhu: Bitcoin se chystá na průlom 74 000 USD. Zlato na maximech. Buffett drží rekordní objem v hotovosti

Vítáme Vás u dalšího přehledu pro akciové trhy, kryptoměny, komodity či jiná investiční aktiva. Situace na sociálních sítích a investičních trzích se začíná vyhrocovat s blížícími se volby amerického prezidenta.

Bitcoin se pokouší prorazit nad 74 000 USD a od historického maxima ho dělí zlomky procenta. Americké akciové indexy jsou poslední dny obdobně poblíž historického maxima. Spekulativním aktivum se daří. Zlato se dostává nad 2 770 USD s výhledem pro další růst. Jak teď investují super investoři?

Stream: Trump trade, bitcoin u ATH

Bitcoin se pokouší prorazit nad 73 600 USD

Bitcoin se dostává ke svému historickému maximu kolem 73 800 USD. Průraz na tuto psychologickou hranici by mu otevřel cestu na mnohem vyšší cenové hladiny. Rád bych viděl jednoznačné překonání a potvrzení této zóny jako supportní hladiny. Velká část altcoinů si za poslední dny připisuje desítky procent zisku.

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin, zdroj: kryptomagazin.cz

Nejzajímavější týden výsledkové sezóny?

Tento týden nás čeká hned několik zajímavých makro ekonomických dat. Jedním z hlavních bylo včerejší zveřejnění amerických pracovních míst JOLTS Job Openings. Přichází další negativní revize otevřených pracovních míst. Tentokrát o 418 tisíc pracovních míst níže, než se očekávalo. Pohádka o silném americkém pracovním trhu se boří takto těsně před americkými volbami.

Počet pracovních míst se vrací zpátky na před Covidovou úroveň kolem 7,4 miliónu pracovních míst. Nejbližší zasedání máme americké centrální banky je naplánováno na 7 listopadu hned dva dny po volbách amerického prezidenta. Bude mě velmi zajímat reakce Fedu na tento vývoj pracovního trhu.

Do konce týdne bude zajímavé ještě čtvrteční zveřejnění vývoje inflace v eurozóně. Očekává se lehký růst celkové inflace ze 1,7 na 1,9 procenta. Jádrová inflace by měla růst ze 2,7 na 2,8 procenta. Z Ameriky budeme mít nová data pro počet žádostí v nezaměstnanosti a PCE cenové indexy.

Výsledková sezóna je v plném proudu a tento týden je jeden z nejzajímavějších. Dnes můžeme očekávat výsledky společností Microsoft a Meta. Do konce týdne mě budou zajímat ještě společnosti Amazon, Intel a Apple pro technologický sektor nebo ExxonMobil a Chevron pro komoditní sektor.

Rostoucí pravděpodobnost pro výhru Donalda Trumpa a rychle bobtnající americký dluh

V minulem přehledu trhu jsme si popsali další důvody proč se domnívám, že americké akciové trhy na čele s technologickými akciemi jsou překoupené. Ukazatel Schiller PE poměr naznačuje přehnanou alokaci amerických a zahraničních investorů do těchto trhů. Zároveň v prostředí, kdy hrozí vyšší úrokové sazby po delší dobu hrozí značná korekce akciových trhů.

Co je Shiller PE?
CAPE poměr (také známý jako Shiller P/E nebo PE 10 poměr) je zkratka pro cyklicky upravený poměr ceny k zisku indexu S&P 500. Poměr se vypočítá tak, že se cena vydělí průměrem zisků všech společnosti kótovaných v indexu za posledních deset let. Přičemž zisky jsou očištěny o inflaci. Autorem je ekonom Robert Shiller.

Aktuálně se objevují statistiky různých průzkumu, které ukazují Donalda Trumpa jako pravděpodobnějšího vítěze voleb. Dle některých zdrojů by mohl získat až 65 procent hlasů.

Nechci spekulovat na to, který z kandidátů vyhraje (nebo si na to dokonce vsázet). Existuje daleko lepší a jednodušší predikce, na které dokážu profitovat (mimo sázení). Nedávno jsme si detailně popsali můj výpočet s úvahou pro růst amerického státního dluhu za nejbližší čtyřleté období minimálně o dalších šestnáct biliónů dolarů.

Vycházím z predikce amerického státního deficitu přibližně 3,5 (nebo spíše až 4) biliónů USD ročně. Tím pádem je to za 4 roky až 14 nebo více biliónů. Na grafu výše je jasné, že toto tempo může být i daleko rychlejší.

Ani jeden z kandidátů se netají návrhy pro snížení daní (navíc bez snížení výdajů) a dalšího utrácení. Základní matematikou dospějeme k výsledku ještě rychlejšího růstu státního dluhu. Jenom za poslední tři týdny vyskočil americký státní dluh o 473 miliard USD.

Na dalším grafu výše lze pozorovat, že největší akciový index S&P 500 si letos připisuje zisk kolem 24 procent. Tím se rok 2024 stává zatím nejvíce růstovým od roku 1999. Nadále se spekuluje na všech aktivech, kde to jde. Bude výsledek jiný než to co následovalo v období let 2000 až 2003?

Můžeme brát kroky super investorů jako vodítko, jak investovat?

Nejznámější investor Warren Buffet se opakovaně vyjádřil ohledně časování trhu jako o náročné (až nemožné) a naivní myšlence. Navzdory tomu můžeme pozorovat jeho kroky a číst jeho dopisy akcionářům. Na základě toho můžeme usoudit jestli vidí na trhu mnoho příležitostí, nebo je trh přehřátý a vyčkává korekci.

Historicky můžeme vidět, že už v červnu 2005 viděl trhy jako překoupené a postupně akumuloval až 24,6 procenta hodnoty spravovaného portfolia v hotovosti. Následně nastala recese a korekce akciových trhů až o dva roky později. Mezi tím začal pomalu uvolňovat peníze do trhu, což se mu velmi slušně vyplatilo.

Dnes se poměr hotovosti v ním spravovaném portfoliu pohybuje až kolem 30 procent. Poslední měsíce silně prodává akcie z portfolia. S velikosti portfolia, které spravuje není jednoduché najít výhodně oceněné společnosti. Tím pádem se domnívám, že nevidí žádné společnosti za atraktivní ceny.

Další super-investoři dlouhodobě výrazně překonávající trhy, jsou Stanley Druckenmiller a Paul Tudor Jones. Stanley Druckenmiller se před pár dny vyjádřil, že spekuluje na růst výnosů amerických státních dluhopisů a tedy pokles jejich hodnoty (krátká pozice na americké dluhopisy). Předpokládá, že výnosy budou vyšší po delší dobu. Ze svého portfolia kompletně vyprodal společnost Nvidia a začal nakupovat akcie težařů zlata.

Paul Tudor Jones se vyjádřil v nedávnem rozhovoru v podobném smyslu. Všechny cesty současné i budoucí americké vlády vedou k vyšší inflaci. Tím pádem ve svém portfoliu aktuálně drží Bitcoin, zlato a jiné komodity.

Na obrázku výše můžete úplně vpravo zaznamenat strategii, kterou se Paul Tudor Jones dlouhodobě drží mezi nejlepšími tradery. To jenom poukazuje nato, kam se teď za příležitostmi na trzích dívají miliardáři.

Bitcoin testuje historické maximum 73 800 USD

Bitcoin se včera večer dostal až lehce pod historické maximum kolem 73 600 USD. Naráží na poslední horní část rezistenčního pásma od 66 000 až po současnou hladinu 74 000 USD. Po proražení poklesového kanálu (žluté linie) došlo k návratu a potvrzení jako supportní hladiny. Na indikátorech RSI a MACD se zatím neobjevují zřetelné náznaky pro negativní vývoj a prudké otočení dolů.

Na základě toho očekávám další otestování průrazu na nové historické maximum. Pokud se to povede, nemáme zatím jednoznačné hladiny kam až může Bitcoin vystoupat. Jsou to celkem divoké dohady a predikce dle Fibonacciho prodloužení předchozího vývoje v rozsahu až po 140 000 USD za Bitcoin).

Z mého pohledu je to dostatečný signál, abych taky spekuloval na další růst. Zdůrazňuji slovo spekuloval s ohledem na obavy pro akciové trhy a americkou ekonomiku. Pokud nastane krize / recese, nevíme jakého bude charakteru a spekulativní aktiva zřejmě dostanou tvrdou ránu.

Do dlouhé pozice tedy vstupuji poměrně výhodně se stoplossem kolem 66 000 až 65 000 USD. Pokud Bitcoin znovu propadne pod tuto hladinu, bude to velký varovný signál. Už i pokles zpátky pod 68 000 USD by pro mně bylo spojené s pozdvižením obočí a značně zvýšenou obezřetností jestli pozici opustit.

Do té doby se rád svezu na trendu a budu postupně fixovat zisk posouváním stop-losu nahoru. Aktuálně přisuzuji to co se děje na trzích finální fázi bubliny jak na technologických akciích tak kryptoměn. Avšak klidně může trvat ještě další týdny až jednotky měsíců. Nerad bych si nechal tyto zisky ujít s limitovaným rizikem.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Zlato formuje nové maximum nad 2 775 USD za unci

Zlato se dostává na nové historické (nominální) maximum na spotovém trhu. Dostalo se až nad 2 775 USD za unci. To navzdory lehce negativním kvartálním výsledkům největší těžební společnosti Newmont minulý týden.

Newmont je sice největší těžební společnost zlata na světě, avšak zdaleka ne nejlepší. Poslední roky znatelně stagnují. Jejich náklady na těžbu znatelně rostou po nedávné akvizici o něco menší společnosti Newcrest.

Nejbližších pár let je čeká restrukturalizace a prodej některých menších aktiv (dolů), které jim nevydělávají. I z tohoto důvodu pro mně směrodatnější budou výsledky a guidance vedení společností jako Agnico Eagle, Kinross Gold, Alamos Gold nebo Lundin Gold. Jejich náklady na těžbu jsou většinou daleko nižší a tím pádem i čisté marže a zisk je zajímavější.

Na těchto cenách za unci zlata už i tak drtivá část těžařů produkuje velmi slušné zisky. To pomalu přitahuje pozornost běžných retailových investorů. Vidím jak se objevuje větší objem článků na toto téma od různých zdrojů, které ještě 2 měsíce zpátky označovali zlato za přežitek minulého tisíciletí. Je nutné upozorni, že zkušení investoři pohybující se v sektoru komodit a drahých kovů pomalu začínají brát menší zisk.

V situaci, kdy akcie v sektoru vyskočí o 100 až 300 procent, je na místě vzít část zisku a pak si užívat jízdu zdarma bez rizika ztráty původní investice. Obzvláště, když vyhlídka pro rychle rostoucí (ne jenom) americký stát dluh dává obrovskou pravděpodobnost pro další značný růst ceny zlata nad 3 000 USD za unci v nejbližších letech.

Na týdenním grafu zlata se zatím neobjevuje žádná výraznější slabost. Každý menší pokles je rychle vykoupený a jde se na nová maxima. Jenom za letošní rok si připisuje zisk přes 34,5 procenta. Avšak indikátory RSI a MACD na týdenním grafu naznačují překoupené pásmo. Tím pádem jsem opatrný a budu zřejmě část pozic snižovat, ať si vybuduji menší rezervu v hotovosti až dojde k poklesu ceny zlata i akcií v celém sektoru.

V minulém přehledu jsme si popsali vývoj obrovského množství krátkých pozic manipulujících cenu stříbra. Pro představu jak silně je trh s „papírovým“ stříbrem napákovaný / manipulovaný: na každou fyzickou unci stříbra existuje až kolem 408 „papírových uncí“ v různých derivátech.

Spotová cena stříbra se navzdory těmto pozicím dostává znovu nad 34,4 USD za unci. Tím pádem roste pravděpodobnost „short-squízu“ krátkých pozic. V takové situaci budou s rychle rostoucí cenou fyzického stříbra spekulanti nuceni nakoupit na otevřeném trhu stříbro pro pokrytí své krátké pozice. Takže cenu vyženou ještě výše nahoru.

V dlouhodobém horizontu je obrovský předpoklad, že k takové události dojde právě díky rostoucí poptávce a využití stříbra pro průmyslové aplikace. Za poslední 4 roky se ročně v průměru mine o 200 miliónů uncí stříbra víc než je vytěženo (aktuální světová roční produkce kolem 1 150 – 1 200 uncí). Nedávný patent nových baterií pro elektromobily od společnosti Samsung může ještě zvýšit tento deficit.

Navíc těžaři stříbra se na grafu vůči indexu S&P 500 dostávají do jasného uptrendu. V tomto sektoru očekávám ještě slušný poprask a hodně pozornosti. Skutečně výborných společností v sektoru stříbra je jenom pár.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoinové ETF od BlackRock zaznamenaly největší objem obchodů za půl roku: FOMO potvrzeno

Reklama
-
0
Bitcoinové ETF od BlackRock zaznamenaly největší objem obchodů za půl roku: FOMO potvrzeno

Denní objem obchodů spotových bitcoinových ETF od BlackRock (IBIT) dosáhl během 29. října rekordních 3,35 miliardy USD, což je nejvyšší hodnota za posledních šest měsíců.

Jeden z předních analytiků ETF uvedl, že za tímto nárůstem objemu stojí nákupy bitcoinu motivované strachem z propásnuti příležitosti (FOMO). Tato kryptoměna se totiž aktuálně pohybuje nad 72 000 dolary, což jsou pouhá 2 % pod historickým maximem.

Spekulativní horečka mezi ETF investory potvrzena, tvrdí analytik

„FOMO potvrzeno,“ uvedl analytik pro spotová ETF Eric Balchunas z Bloomberg Intelligence. Ve svém nedávném příspěvku na platformě X sdílel data, podle kterých denní přílivy u BlackRock dosáhly 599,8 milionů USD.

Celkové denní přílivy pro všech 11 spotových bitcoinových ETF obchodovaných v USA dosáhly 827 milionů USD, jak ukazují údaje z analytické platformy CoinGlass.

Balchunas se ještě před svým tvrzením zamýšlel nad tím, co za velkým objemem obchodů u spotových bitcoinových ETF stojí. Jde o spekulativní horečku mezi investory nebo pouze o zvýšenou aktivitu arbitrážních obchodníků hledajících rychlé zisky?

„Pokud je to FOMO mánie, uvidíme to v následujících dnech na přílivech kapitálu. Pokud ne, bude to pravděpodobně kvůli vysokofrekvenčnímu arbitrážnímu obchodování nebo něčemu podobnému. IBIT není jediný, i když má zdaleka nejvíc. Všechny hlavní spotové bitcoinové ETF zaznamenaly v posledních dnech zvýšený objem obchodů.

Podobný názor vyjádřil i vedoucí výzkumu v Galaxy Digital, Alex Thorn. Ten ve svém postu  poukázal na to, že 29. říjen byl dnem, kdy byl zaznamenán “třetí nejvyšší denní objem obchodování bitcoinových ETF od 1. dubna 2024.“ Během obchodování 29. října dosáhly spotové bitcoinové ETF v USA kombinovaného objemu obchodů ve výši 4,64 miliardy dolarů.

Obchodované objemy spotového ETF pro bitcoin od IBIT. Zdroj: X/Eric Balchunas

IBIT dosáhl nejvyššího objemu obchodů dne, těsně následován Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), který přilákal investice ve výši 390,3 milionu dolarů. Vyšší objem sice naznačuje silnou likviditu a zvýšenou aktivitu v rámci ETF, ale neodráží příliv nového kapitálu do těchto fondů.

Bitcoin se chystá překonat své dosavadní historické maximum

Pokud jde o nový kapitál vstupující do IBIT, tento fond zaznamenal nepřerušenou sérii přílivů po dobu 12 dní. Celkové přílivy dosáhly přibližně 3,2 miliardy dolarů od doby, kdy byl podle údajů platformy Farside naposledy zaznamenán den bez přílivů – 10. října.

Přestože se objevují obavy z možného cenového poklesu v důsledku těchto masivních přílivů, investoři sledují bitcoin s napětím. Jeho cena se poprvé od června vyšplhala přes hranici 70 000 dolarů. Nutno dodat, že od halvingu bitcoinu v dubnu se pohyboval v rozmezí mezi 54 147 a 69 500 dolary.

Analytik Matthew Hyland poukázal na to, že 29. října bitcoin uzavřel s druhou nejvyšší denní cenovou svíčkou v historii. Je však jasné, že pozornost na kryptoměnovém trhu se soustřeďuje nejen na bitcoin – stejně rychle vzrůstá zájem i o rizikovější a spekulativnější aktiva, jako jsou meme coiny. Jedním z nových ambiciózních hráčů je Pepe Unchained, který sází na inovativní Layer 2 blockchain a láká investory k účasti v předprodeji.

Může být Pepe Unchained další hit na dynamické krypto scéně?

Mnoho investorů se nyní zaměřuje na novější projekty, jelikož vidí jejich potenciál k prudkému růstu během nadcházejícího bull runu. Vzhledem k tomu, jaká je současná poptávka po originálních konceptech, projekty jako Pepe Unchained (PEPU) přitahují značnou pozornost.

Projekt Pepe Unchained přináší inovativní koncept do světa meme coinů s důrazem na rychlost a efektivitu transakcí. S využitím vlastního Layer 2 blockchainu dokáže zajistit až 100krát rychlejší transakce než na síti Ethereum, což uživatelům přináší nejen plynulost, ale i nižší transakční poplatky. Tato platforma rovněž umožní okamžité přemostění mezi Ethereum a Pepe Chainem, aby byl usnadněn převod tokenů a rychlé obchodování v ekosystému Pepe Unchained.

Jednou z hlavních výhod, které Pepe Unchained nabízí, je možnost stakingu jeho nativního tokenu PEPU. Podle dostupných údajů budou odměny za staking distribuovány v poměru 608,82 PEPU za každý blok Ethereum po dobu dvou let, přičemž v současné době mohou investoři získat APY až 99 %. Celkové množství stakovaných tokenů již dosáhlo více než 1,6 miliardy PEPU, což ukazuje na vysoký zájem investorů o tento systém pasivního příjmu. 

Platforma Pepe Unchained plánuje zavést celou řadu nových funkcí, které dále rozšíří možnosti tohoto ekosystému. Mezi připravované novinky patří například decentralizovaná burza (DEX), která umožní uživatelům snadné a bezpečné obchodování přímo v rámci platformy, a vyhrazený block explorer, který poskytne transparentní přehled o všech probíhajících transakcích. Dále byl také spuštěn grantový program ‘Kamarádi Pepeho s výhodami’, který podpoří vývojáře ochotné přispět k růstu této platformy.

Předprodej tokenu PEPU je v plném proudu a zájem je značný. Aktuální cena tokenu činí 0,01189 USD a projekt již vybral více než 23,3 milionu USD. Cena PEPU se brzy zvýší, což motivuje investory k rychlému zapojení. Token lze zakoupit na webu Pepe Unchained pomocí kryptoměn jako ETH, USDT a BNB, ale také prostřednictvím platební karty. Pro více informací doporučuji prostudovat oficiální whitepaper a připojit se ke komunitě Pepe Unchained na platformách X (Twitter) a Telegram.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

1...550551552...2 155Strana 551 z 2 155