Kurz ceny bitcoinu se tento týden neúspěšně pokusil překročit svoje březnové historické maximum. Zamítnutí přišlo na úrovni 73 575 USD a následoval postupný propad až na support kolem 69 000 USD. Kam by mohla cena klesnout dál a proč?
Cena bitcoinu se aktuálně pohybuje kolem 69 600 USD, což je více než 5 % pod úterním týdenním maximem. Včera odpoledne se v rámci paniky sice pokusil o růst, ale po pár hodinách byl opět sražen. Krátká panika vznikla kvůli makroekonomické zprávě o počtu pracovních míst ve Spojených státech (mimo zemědělství). Místo očekávaného nárůstu kolem 113 tisíc jich přibylo jen 12 tisíc. Malý nárůst se ale připisuje dopadu hurikánu a tak se trhy poměrně rychle opět uklidnily.
Na grafu si krásně můžete všimnout, že se cena vždy zarazila na úrovni 68 800 USD. Na této hranici evidentně leží silnější support, který zatím drží. V následujících dnech nás ale čekají silné makroekonomické události, které jistě přinesou na trhy volatilitu.První z nich jsou prezidentské volby ve Spojených státech. Jejich výsledek by měl být znám již v úterý. Historicky sice víme, že bitcoin po volbách nakonec roste vždy, ale krátce po volbách lze čekat volatilitu. Další událost přijde hned den po té. Bude zasedat Fed a rozhodovat o možném dalším sníženízákladní sazby. Na derivátovém trhu panuje téměř jistota, že dojde ke snížení o 25 bazických bodů. Přesto lze očekávat volatilitu hlavně kolem středeční 20 hodiny, kdy proběhne následná tisková konference s Jerome Powellem.
Během těchto událostí se může kurz ceny bitcoinu vydat oběma směry. Možný růst určitě uvítáme, takže se spíše pojďme podívat, kde máme supporty pro případný opačný směr. Současný support je poměrně silný, protože jej tvoří původní historické maximum. Michaël van de Poppe, zakladatel MN Capital, předpokládá, že se jedná o poslední korekci před růstem na 90 až 100 000 USD. Silnější supporty vidí kolem 67 222 a 65 000 USD.
Osobně jsem včera otevřel dlouhou pozici na 69 050 USD, ale na 70 500 USD jsem jí opět rychle zavřel. Růst totiž ztrácel sílu. Volby bývají poměrně volatilní záležitost a lze tedy čekat výkyvy na obě strany i při sebemenší konkrétnější spekulaci. Nechávám tedy deriváty o tomto víkendu odpočívat. Na zítra vám opět připravím shrnutí tohoto týdne s technickou analýzou možných supportů a rezistencí pro nejbližší období. A ve středu se můžete opět těšit na živý stream s Jaroslavem Jarolímem a hosty, kteří živě okomentují povolební situaci a rozhodnutí Fed o změně sazby.
Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.
V dalším streamu vás Jaroslav Jarolím provede cenovými grafy pro bitcoin, zlato, akciové trhy a dluhopisy. Bitcoin se po otestování ATH úrovní dostává do korekce. Trh se zlatem se též ochlazuje. Makroekonomická data jsou smíšená, takže i signály z trhů jsou dost špatně interpretovatelné. Začínáme v 19 00 hodin na Kryptomagazin TV a těšíme se na vaše případné dotazy.
Bitcoin může posílit svou pozici jako ochrana proti znehodnocení měny díky plánům Číny na navýšení dluhu o 1,4 bilionu dolarů, což podnítilo zájem mezi obchodníky. Nový dluh by mohl působit jako katalyzátor růstu BTC a představovat bezpečný přístav pro investory, kteří hledají způsob, jak se ochránit před ekonomickou nejistotou a rizikem znehodnocení měny.
Rostoucí čínský dluh může zvýšit zájem o Bitcoin jako prostředek proti znehodnocení měny. Čína zvažuje schválení dluhu ve výši více než 10 bilionů juanů, což odpovídá přibližně 1,4 bilionu dolarů.
Fiskální balíček by mohl mít významný dopad nejen na čínskou ekonomiku, ale i na globální finanční trhy. Někteří odborníci dokonce zmiňují, že rostoucí zadlužení Číny může ovlivnit i výsledek prezidentských voleb v USA. Zejména v souvislosti s případným znovuzvolením kandidáta Republikánské strany Donalda Trumpa, jak uvádějí anonymní zdroje pro agenturu Reuters.
Pokud bude dluh schválen, bude navýšen během následujících tří let a výnosy budou využity k tomu, aby místní vlády mohly řešit svá dluhová rizika. Popsaný plán má za cíl zmírnit finanční tlak na místní samosprávy, které čelí vysokým dluhům a obtížím se splácením závazků. Zprávy o možném zvýšení zadlužení by mohly přilákat další zájem o bitcoin mezi obchodníky v Číně, jak uvedl spoluzakladatel BitMEX Arthur Hayes.
Arthur Hayes ve svém blogovém příspěvku z 28. října uvedl, že potenciální navýšení dluhu by mohlo představovat skvělou příležitost k nákupu:
„Ekonomové jsou zatím pesimističtí ohledně velikosti a rozsahu stimulačních opatření, což znamená skvělou příležitost k nákupu. Jakmile průměrně bohatý obyvatel pobřežních oblastí Číny zjistí, že musí mít bitcoin za každou cenu v juanech, cenová volatilita bude připomínat situaci z roku 2015,” uvedl Hayes.
Dále také zdůraznil, že nedostatek optimismu mezi ekonomy může paradoxně představovat ideální čas pro investice do BTC, přičemž očekává růst poptávky.
Hayesova predikce přichází v době, kdy bitcoin poprvé od března 2024 překonal hranici 72 000 dolarů. Je podpořen rostoucím očekáváním nadcházejících prezidentských voleb v USA, které se konají dne 5. listopadu. Růst ceny naznačuje, že investoři vnímají BTC jako ochranu proti politické a ekonomické nejistotě, což může ovlivnit tradiční finanční trhy.
Historické paralely: Bitcoin a čínský dluh
Cena Bitcoinu vzrostla pětinásobně, když Čína naposledy zvýšila dluh
Hayesovy predikce jsou částečně založeny na historických údajích o vývoji ceny BTC po obdobích velkého národního zadlužení a měnové devalvace. V roce 2015 vzrostla cena BTC pětinásobně. Stalo se tak poté, co Čínská lidová banka provedla tři po sobě jdoucí devalvace juanu. Tehdy ztratil více než 3 % své hodnoty.
Hayes připomněl: „V srpnu 2015, kdy po šokové devalvaci juanu vzrostl bitcoin z 135 na 600 dolarů. Téměř pětinásobný růst během tří měsíců.”Příběh ukazuje, jak mohou mít makroekonomické události významný vliv na cenu BTC a jeho atraktivitu mezi investory hledajícími ochranu před měnovým znehodnocením.
Investoři jako Michael Saylor z MicroStrategy dlouhodobě označuje BTC za nejlepší ochranu proti inflaci a devalvaci fiat měn. Podle Saylora je BTC jedinečné aktivum, které dokáže uchovat hodnotu i v období rostoucí inflace a ekonomických turbulencí. Saylor a další významní investoři věří, že bitcoin má potenciál stát se globální rezervní měnou, která bude chránit hodnotu majetku před znehodnocením.
Asijští investoři a rostoucí poptávka po Bitcoinu
Bitcoin se připravuje na průraz k novému historickému maximu na pětiminutovém grafu. Asijští kupující byli klíčovým hnacím motorem tohoto růstu, jak uvedla hlavní výzkumná analytička společnosti Nansen, Aurelie Barthere. Asijští investoři začínají vnímat bitcoin jako vhodný nástroj pro diverzifikaci svých portfolií. Činí tak v reakci na rostoucí ekonomickou nejistotu a fiskální opatření v Číně.
Barthere pro Cointelegraph uvedla: „BTC prolomil vyšší úroveň a zamířil k historickým maximům v 1:30 SEČ, což jasně naznačuje, že za tímto růstem stojí asijští kupující. Nelze s jistotou říci, zda tento cenový průraz souvisí s oznámením o fiskálním dluhu Číny, předvolebním nadšením v USA nebo jen pozitivním trendem bitcoinu. Pravděpodobně jde o kombinaci několika různých faktorů.”
Aktuální situace jen potvrzuje, že cenu BTC mohou ovlivňovat různé faktory, včetně politických a ekonomických událostí na globální úrovni.
Předpovědi růstu Bitcoinu a vyhlídky na prezidentské volby v USA
Analytici Bitfinexu rovněž předpovídají růst bitcoinu na 80 000 dolarů do konce roku 2024. Tento růst by měl být podpořen strukturou trhu opcí a vyhlídkou na republikánské prezidentské vítězství. Vyhlídka na vítězství republikánského kandidáta, zejména Donalda Trumpa, zvyšuje optimismus ohledně budoucího růstu bitcoinu.
Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách je obecně považováno za pozitivní faktor pro riziková aktiva, jako je Bitcoin. Je pozoruhodné, že cena koreluje s rostoucími volebními šancemi Trumpa.
Očekávaný růst BTC přitahuje stále více institucionálních i drobných investorů, kteří v této kryptoměně vidí možnost ochrany svého kapitálu. Bitcoin se postupně stává klíčovým aktivem pro diverzifikaci investičních portfolií a ochranu před ekonomickými riziky. Pokud růst ceny BTC bude pokračovat, může to vést k dalšímu přílivu kapitálu do kryptoměnového sektoru a k dalšímu růstu zájmu o kryptoměny jako celek.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Investiční produkty digitálních aktiv letos (YTD) přilákaly rekordních 27 miliard USD, což je téměř třikrát více než předchozí rekord z roku 2021, který činil 10,5 miliardy USD. Jen za poslední měsíc byly zaznamenány přílivy 901 milionů USD, což představuje 12 % z celkových aktiv pod správou (AUM) a jeden z nejsilnějších měsíců pro tyto produkty vůbec, jak uvádí zprávaCoinShares. A co je za tím? Zpráva naznačuje, že tyto přílivy kapitálu jsou pravděpodobně ovlivněny politickým děním v USA, zejména nárůstem podpory republikánů v průzkumech.
*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta
USA vévodí přílivům investic
Spojené státy vedou s přílivem 906 milionů USD. Naopak Německo a Švýcarsko zaznamenaly menšípřírůstky ve výši 14,7 milionu USD a 9,2 milionu USD, zatímco Kanada, Brazílie a Hongkong čelily mírným odlivům ve výši 10,1 milionu USD, 3,6 milionu USD a 2,7 milionu USD.
Bitcoin byl hlavním tahounem přílivů s částkou 920 milionů USD, přičemž krátké pozice vykázaly drobný odliv 1,3 milionu USD – což představuje menší odchylku od běžných trendů. Ethereum zaznamenalo největší odlivy ve výši 35 milionů USD, zatímco solana přitáhla přílivy ve výši 10,8 milionu USD, což ji řadí hned za bitcoin.
Také akcie blockchainových společností vykázaly přílivy již třetí týden v řadě. Celková hodnota těchto přílivů dosáhla 12,2 milionu USD, což poukazuje na trvající pozitivní sentiment a rostoucí zájem o toto odvětví.
🚨NEW: Solana saw $10.8M in net inflows from digital asset investment products, marking its fourth consecutive week of inflows.
Bitcoin led with $920M in inflows, while Ethereum and Cardano were the only assets to record outflows.
Spotové bitcoinové ETF zaznamenaly k 28. říjnu denní čistý příliv 479,35 milionu USD, přičemž celkový kumulativní příliv dosáhl impozantních 22,41 miliard USD, jak uvádí data od SoSo Value.
Fond IBIT od BlackRocku vede s nejvyšší celkovou hodnotou držených aktiv ve výši 26,98 miliardy USD, následovaný GBTC společnosti Grayscale s 14,72 miliardy USD a FBTC od Fidelity s 12,42 miliardy USD. Co se týče denních přílivů, IBIT dominuje s 292 miliony USD, zatímco FBTC přilákal 56,95 milionu USD.
S celkovou hodnotou držených aktiv dosahující 65,25 miliardy USD nyní spotové bitcoinové ETF tvoří přibližně 4,93 % celkové tržní kapitalizace bitcoinu.
Naopak, spotové ethereum ETF vykázaly 28. října odlivy, jejichž hodnota činila 19,16 milionu USD. To přispělo k celkovému čistému odlivu 505,44 milionu USD.
Mezi jednotlivými fondy vykazuje ETHE od Grayscale nejvyšší celkovou hodnotou držených aktiv ve výši 3,95 miliardy USD, avšak vykázal denní pokles o 2,67 % s objemem obchodů 70,90 milionu USD. ETHA od BlackRocku s čistými aktivy ve výši 1,09 miliardy USD rovněž zaznamenal pokles o 2,70 %.
Dalšími významnými hráči jsou sekundární ETH ETF od Grayscale a FETH od Fidelity s čistou hodnotou aktiv 423,12 milionu USD a kumulativními přílivy 504,27 milionu USD. Tyto čísla poukazují na přetrvávající zájem investorů navzdory nedávným poklesům.
Institucionální adpoce roste: Metaplanet se stává největším držitelem bitcoinu v Asii
Japonská investiční firma Metaplanet Inc. výrazně rozšířila své držby BTC, když investovala 10,4 milionu USD, čímž překonala hranici 1 000 BTC. V pondělí firma zveřejnila svůj nejnovější nákup 156,78 BTC, pořízený za průměrnou cenu 10,2 milionu jenů (přibližně 66 436 USD) za bitcoin.
Díky tomuto nákupu nyní společnost, která je kótovaná na tokijské burze, vlastní celkem 1 018,17 BTC v hodnotě přibližně 68,8 milionu USD. Generální ředitel Simon Gerovich uvedl, že tento krok činí z Metaplanet jednoho z největších korporátních držitelů bitcoinu v Asii. V minulém týdnu Metaplanet získala přibližně 10 miliard jenů (66 milionů USD) prostřednictvím nabídky práv na nákup akcií, přičemž tato akce přilákala 13 774 individuálních akcionářů.
Při současném růstu zájmu o bitcoin ze strany významných institucí, které se stávají jeho velkými držiteli, roste poptávka také po rizikovějších digitálních aktivech, jako jsou meme coiny. S tímto trendem rostou projekty jako Pepe Unchained, které přináší inovativní funkce a unikátní možnosti předprodeje. Lákají investory hledající nejen růstový potenciál, ale i nové investiční příležitosti v dynamickém světě kryptoměn.
Projekt Pepe Unchained (PEPU) je ambiciózní kryptoměnový projekt, který využívá vlastní Layer 2 blockchain a klade důraz na rychlost a efektivitu transakcí. S jeho technologií je možné provádět transakce až 100krát rychleji než na síti Ethereum, což zajišťuje nejen plynulost, ale také nižší poplatky pro uživatele.
We are FLOORED by the support for Pepe Unchained!
$23M is a huge achievement. We're building the future of meme coins, and can't do it without our incredible community. pic.twitter.com/Gvr01DV3TS
Aktuálně probíhá předprodej tokenuPEPU, který již přitáhl značný zájem investorů. Token lze zakoupit přes oficiální web projektu pomocí kryptoměn jako ETH, USDT, BNB nebo platební kartou. Zájemci mohou využít aktuální ceny 0,01189 USD před jejím plánovaným navýšením.
Další významnou funkcionalitou, kterou projekt Pepe Unchained vyniká, je staking tokenu PEPU. Podle dostupných údajů jsou odměny za staking vypláceny v poměru 608,82 PEPU za každý blok na síti Ethereum, přičemž roční procentní výnos dosahuje až 100 %. Celkově budou tyto odměny distribuovány po dobu dvou let, což motivuje uživatele k dlouhodobému držení.
Layer 2 blockchain Pepe Unchained plánuje v blízké době spustit další zajímavé funkce, které rozšíří možnosti a využití tohoto ekosystému. Mezi klíčové prvky patří decentralizovaná burza (DEX), která umožní uživatelům rychlé a efektivní obchodování, přemostění mezi Ethereem a Pepe Chainem pro jednoduchý převod tokenů a vyhrazený block explorer, který poskytne uživatelům transparentní přehled o všech transakcích v síti.
Projekt také plánuje spuštění grantového programu pro vývojáře, kteří mají zájem přispět k rozvoji této platformy a zapojit se do budování v tomto inovativním ekosystému.
Ti, kteří zvažují investici do Pepe Unchained, jistě ocení, že projekt podstoupil audit svého smart kontraktu, čímž potvrdil bezpečnost a důvěryhodnost svého ekosystému. Pokud vás projekt zaujal a chcete se dozvědět více, můžete si přečíst jeho whitepaper nebo se připojit ke komunitě na sociálních sítích jako X (Twitter) a Telegram.
*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.
Arthur Hayes, spoluzakladatel BitMEX, předpovídá výrazný růst Bitcoinu v důsledku chystané expanze čínské měnové politiky. Podobně jako v roce 2015 by čínská devalvace mohla přilákat bohaté investory do kryptoměn
Bitcoin, Čína a prezidentské volby v USA
Čínská ekonomika se připravuje na výraznou finanční injekci, která má stabilizovat trh. Vzhledem k očekávanému schválení v prvním listopadovém týdnu by měly na čínský trh dorazit biliony juanů, přičemž se jedná o stimulační balíček ve výši přibližně 10 bilionů juanů. To odpovídá hodnotě kolem 1,4 bilionu amerických dolarů. Fiskální podpora by mohla mít významný dopad nejen na domácí ekonomiku, ale také na kryptoměnové trhy.
Arthur Hayes upozorňuje, že podobná situace nastala i v roce 2015, kdy Bitcoin zaznamenal prudký nárůst po devalvaci juanu. V té době cena BTC stoupla z 135 USD na 600 USD během několika měsíců, když investoři hledali bezpečné útočiště pro své prostředky mimo tradiční trhy. Hayes proto očekává, že čínští investoři by se mohli v nadcházejícím období zaměřit na Bitcoin jako způsob ochrany proti měnovým výkyvům.
Hayes předpovídá
Arthur Hayes ve svém blogu připomíná, že ačkoli je obchodování s BTC/CNY párem v Číně oficiálně zakázáno, kryptoměnové transakce přes peer-to-peer sítě nadále prosperují na hlavních burzách, jako jsou Binance, OKX a Bybit. A právě tento přístup umožňuje čínským investorům vyhnout se přímé závislosti na kurzu juanu, přičemž kryptoměny zůstávají legálně vlastněné.
Ačkoli Hayes varuje, že přímý přístup k Bitcoin ETF v Hongkongu zůstává pro pevninské čínské investory omezený, předpovídá, že jejich zájem o Bitcoin vzroste, jakmile se měnové dopady vládní expanze projeví. Zatím se zaměřují na domácí akcie a zlevněné nemovitosti, ale Hayes očekává, že se trend nakonec přesune i ke kryptoměnám.
Předpovědi týkající se vlivu čínských stimulačních opatření mohou být ještě posíleny v případě, že Donald Trump získá americké prezidentské křeslo, což by mohlo v dlouhodobém horizontu přinést další vlivy na globální trh a posílit zájem o Bitcoin jako strategické zajištění.
Nezapomeňte se podívat také na záznam ze středečního streamu, kde naši analytici se věnovali vývoji Bitcoinu. Video naleznete níže. Budeme také rádi za like a odběr.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 69 430 USD dle KMC.
Závěr
Co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět níže do komentářů. Pro více informací se nezapomeňte podívat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ. Neváhejte se stát také členy našeho speciálního členství, ať získáte ty nejaktuálnější informace z trhu.
Kryptoměnový analytici naznačují, že Trumpovo vítězství by mohlo kryptotrhu přinést dopaminový impulz, ale vzhledem k značné volatilitě by obchodníci měli zůstat obezřetní.
Mnozí odborníci na kryptografický průmysl předpovídají, že vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách ve Spojených státech 5. listopadu může vyvolat velkou rally na trhu s kryptoměnami.
Přesto někteří analytici varují, že by investoři do kryptoměn měli ve dnech kolem dne voleb zůstat opatrní, protože ve hře mohou být i jiné faktory. „Trumpovo vítězství by pravděpodobně poskytlo dopaminový hit,” řekl Cointelegraphu vedoucí analytik společnosti Swyftx Pav Hundal a zároveň varoval, že trhy budou ve dnech kolem voleb volatilnější.
Co by měli obchodníci očekávat po volbách?
Zakladatel společnosti Derive Nick Forster uvedl, že obchodníci by měli přistupovat opatrně, protože trh v současné době počítá se značnou volatilitou. Varoval, že i když může dojít k růstu, rizika jsou stejně významná. S odkazem na údaje společnosti Derive o opcích Forster uvedl, že obchodníci se připravují na výrazné cenové pohyby kolem data voleb.
Zvýšený nákup callů naznačuje, že někteří obchodníci skutečně sázejí na býčí výsledek a potenciálně očekávají scénář ‚buy the rumor‘, ale realita by se mohla rychle otočit k poklesu ‚sell the news‘ v závislosti na skutečných výsledcích voleb.
Nick Foster
Od 23. října se Bitcoin vyšplhal o 7,62 % a momentálně je jen 2 % od svého březnového historického maxima.
Přesto Hundal nepovažuje výsledek voleb za rozhodující faktor pro dosažení 100 tisíc dolarů. Zopakoval podobný názor jako zakladatel společnosti 10T Holdings Dan Tapiero, který uvedl, že aktivum dosáhne šestimístné hodnoty bez ohledu na to, který kandidát volby vyhraje.Pokud nedojde k nějakému exogennímu šoku, čeká nás do konce roku šestimístná cena Bitcoinu. A to bez ohledu na to, kdo ovládne Bílý dům.
Podle Forstera zůstává nejisté, zda by obchodníci měli po volbách očekávat buy the news, sell the rumor, nebo v případě Trumpova vítězství v kryptoburzách prudký vzestup. Forster uvedl, že obchodníci se schopností realizovat diverzifikovanou strategii včetně možností zajištění by na tom mohli být lépe. Zejména vzhledem k „vysoké citlivosti“ trhu na domácí i globální zprávy.
„Nejsem si jistý, že načasování vašich obchodů má v tomto prostředí příliš velký význam, pokud nejste zkušený investor, který hledá krátkodobé arbitrážní příležitosti na základě výsledku amerických voleb,” řekl Hundal.
„Je zcela pravděpodobné, že trh bude výsledkem amerických voleb zmítán. Základní tržní fundamenty však ukazují na růst,” dodal. Hundalovy komentáře se shodují s komentáři vedoucího výzkumu společnosti FalconX Davida Lawanta, který ve zprávě o trhu z 21. října uvedl, že Bitcoin si pravděpodobně povede dobře bez ohledu na výsledek voleb.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Investiční společnost VanEck, která patří mezi institucionální investory s optimistickým pohledem na bitcoin (BTC), předpovídá jeho výrazný růst. Tato kryptoměna by podle jejich odhadů mohla v příštích letech překonat hranici 1 milionu dolarů.
*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta
Matthew Sigel, vedoucí výzkumu digitálních aktiv ve VanEck, konkrétně očekává, že podle firemního modelu by mohl bitcoin do roku 2025 dosáhnout ceny 3 miliony dolarů a stát se globálním rezervním aktivem, které budou držet centrální banky. Tento výhled Sigel prezentoval 28. října v rozhovoru pro pořad Squawk Box na CNBC.
Sigel vysvětlil, že odhad vychází z předpokladu, že bitcoin získá přibližně 2% podíl v globálních rezervách. Připustil, že tento scénář může znít odvážně, ale zdůraznil, že se opírá o realistickou složenou roční míru růstu (CAGR) 16 % v průběhu několika desetiletí.
„Máme model, který předpokládá, že do roku 2050, což je velmi dlouhodobý horizont, se bitcoin stane rezervním aktivem využívaným pro globálním obchod a drženým centrálními bankami po celém světě s velmi skromným podílem 2 %. V rámci tohoto modelu jsme došli k cenovému cíli 3 milionů dolarů za bitcoin.“
VanEck: Tržní kapitalizace bitcoinu by mohla dosáhnout 61 bilionů dolarů
Tento přístup lze vnímat jako potvrzení odvážné předpovědi analytiků této společnosti spravující aktiva v hodnotě 119 miliard dolarů. Původní odhad byl, že tržní kapitalizace bitcoinu by mohla do roku 2050 dosáhnout 61 bilionů dolarů, což by odpovídalo hodnotě přibližně 2,9 milionu dolarů za minci.
Pokud by bitcoin tohoto ambiciózního cíle dosáhl, stal by se jedním z nejhodnotnějších aktiv na světě. Dokonce by předčil i zlato, pokud by jeho konkurenti nevykázali v následujících dekádách masivní růst. Aby se tak stalo, potřeboval by bitcoin silnou regulační podporu, například oficiální uznání statusu jako měny ze strany vlády. V tomto ohledu jsou zásadní nadcházející prezidentské volby v USA 5. listopadu.
Očekává se, že vítězství Donalda Trumpa by mohlo být pro bitcoin velkým přínosem. Důvodem je, že Trump prokázal zájem o digitální aktiva a chce, aby se Spojené státy staly centrem inovací v tomto sektoru.
Sigel poukázal na pozitivní předpoklady pro bitcoin a připomněl podobný vzorec během voleb v roce 2020, kdy byla volatilita bitcoinu nízká až do vyhlášení výsledků. To následně vedlo k výraznému růstu díky nově přicházejícím investorům.
Očekávání spojená s volbami vedla analytiky ze společnosti zabývající se správou aktiv, Bernstein, k optimistické předpovědi. Gautam Chhugani, Mahika Sapra a Sanskar Chindalia věří, že pokud Trump vyhraje, bitcoin by mohl dosáhnout nového historického maxima v rozmezí 80 000 až 90 000 dolarů. Britská nadnárodní banka Standard Chartered předpovídá, že s Trumpovým vítězstvím by bitcoin mohl vystoupat až na 125 000 dolarů do konce roku 2024, zatímco s vítězstvím Kamaly Harrisové by se očekávalo dosažení 75 000 dolarů, což by bylo také nové maximum.
Zatímco bitcoin přitahuje pozornost institucionálních investorů a má před sebou potenciálně jasnou budoucnost, zájem o nové projekty v kryptoměnovém sektoru nadále stoupá. Investoři stále více hledají příležitosti s vysokým růstovým potenciálem, přičemž se někteří obracejí na inovativní projekty pořádající předprodeje svých tokenů. Jedním z nich je projekt Pepe Unchained, který spojuje popularitu meme coinů s technologickými inovacemi, čímž se odlišuje od klasických kryptoměn, jako je bitcoin.
Proč může být Pepe Unchained silným doplňkem vašeho portfolia během nadcházejícího býčího trhu?
Bitcoin má na kryptoměnový trh zásadní vliv, a když jeho cena dosáhne nových maxim nebo prochází velkými výkyvy, obvykle to podněcuje růst i ostatních kryptoměn. Nadcházející býčí trh přináší obrovské příležitosti nejen pro tradiční kryptoměny jako bitcoin a ethereum, ale také pro nové projekty přinášející inovace.
V tomto dynamickém prostředí právě Pepe Unchained získává stále větší pozornost. Pepe Unchained využívá vlastní Layer 2 blockchain, který umožňuje transakce až 100krát rychlejší než na Ethereu. Zároveň to přináší uživatelům nižší poplatky a výrazně rychlejší zpracování transakcí. Tato kombinace rychlosti a efektivity činí projekt atraktivním pro investory i uživatele.
Aktuálně probíhá předprodej nativního tokenu PEPU, který přilákal značný zájem investorů. Zájemci mohou token PEPU zakoupit na oficiálním webu projektu pomocí kryptoměn jako ETH, USDT, BNB nebo platební kartou. Projekt již získal více než 23 milionů USD a cena tokenu je stanovena na 0,01189 USD, přičemž do jejího dalšího zvýšení zbývá jen pár hodin. Dosavadní průběh předprodeje naznačuje důvěru investorů v dlouhodobý potenciál projektu.
We are FLOORED by the support for Pepe Unchained!
$23M is a huge achievement. We're building the future of meme coins, and can't do it without our incredible community. pic.twitter.com/Gvr01DV3TS
Jednou z hlavních funkcionalit projektu Pepe Unchained je možnost stakingu tokenu PEPU. Tento stakingový program umožňuje uživatelům generovat pasivní příjem s odměnami rozdělovanými v poměru 608,82 PEPU za každý blok na síti Ethereum. Roční procentní výnos ze stakingu dosahuje až 100 %, a odměny budou vypláceny po dobu dvou let. Tato funkce podporuje dlouhodobé držení tokenu, což přispívá k posílení stability celého ekosystému.
Pepe Unchained plánuje v blízké době rozšířit svůj ekosystém. Mezi klíčové připravované funkce patří decentralizovaná burza (DEX) pro rychlé a bezpečné obchodování, přemosťovací řešení pro bezproblémový převod mezi Ethereem a Pepe Chainem, a vyhrazený block explorer, který uživatelům umožní transparentní přístup k informacím o všech transakcích v síti. Navíc projekt nabízí grantový program pro vývojáře, kteří mají zájem přispět k rozvoji této dynamické platformy.
Pepe Unchained L2 Sneak Peek!
What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.
Pepe Unchained rovněž úspěšně prošel auditem svého smart kontraktu, což zvyšuje jeho důvěryhodnost a zajišťuje bezpečnost pro investory. Pro další informace o projektu a podrobnosti o jeho technologii a plánech si můžete přečíst jeho whitepaper a připojit se ke komunitě na sociálních sítích X (Twitter) a Telegram, kde jsou pravidelně sdíleny nejnovější aktualizace.
*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.
Včera nám skončil měsíc říjen a mnozí od něj měli silné očekávání. Vlastně ho i docela naplnil. Jen těsně nedosáhl na svoje historické maximum a měsíční svíčka uzavřela jako druhá nejvyšší v historii. Kam se kurz ceny bitcoinu vydá dál?
Měsíc říjen se ne nadarmo někdy také označuje jako „Uptober“. Historicky víme, že kurz ceny bitcoinu v tomto měsíci v průměru roste o téměř 22 %.Z tohoto pohledu byl tedy letošní říjen podprůměrný. Nakonec uzavřel na +10,76 % a zařadil se na čtvrté místo nejlepších měsíců tohoto roku.
Při pohledu na graf byl včera vidět neskutečný souboj býků a medvědů. Ještě kolem poledne se bitcoin obchodoval kolem 72 600 USD. Pak začali medvědi tlačit cenu dolů a v čase uzavření newyorské burzy se kurz dostal pod 70 000 USD.Nakonec podle indexu uzavřel měsíc na 70 245 USD. Lze si všimnout zvýšených hodinových objemů i mimo klasické obchodní hodiny. Dnes v noci se asi pár lidí moc dobře nevyspalo.
Před námi je měsíc listopad. Bitcoin v tomto měsíci v průměru roste o 42,80 %. Medián vychází na +7,12 %. Další potenciální ukazatel na růst by mohl být i výsledek měsíce září. Vždy, když kurz ceny v září rostl, tak potom rostl každý měsíc až do konce roku. Ale historie bitcoinu je ještě hodně mladá na to, aby z toho šla dělat nějaká velká pravidla.
Spíše mne zajímá současná situace. Ve Spojených státech končí prezidentské volby. Vždy po volbách bitcoin roste bez hledu na výsledek. Současně vidím silnou nákupní horečku institucí. A ti nakupují primárně mimo burzy (OTC, Over The Counter). Až tam mince dojdou, tak se spolu s retailem nahrnou na burzy. A vznikne významná poptávka. Cena by mohla výrazně růst, protože nebude čím ji uspokojit. Množství je omezené na 21 milonů a již více než 1 milion z toho drží spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF).
Absolutely absurd amounts of Bitcoin is being bought OTC by institutions.
When they have enough, they will have the media blast news about a new Bitcoin all time high.
Retail will then flock to Coinbase where there will be no supply left. Price will go nuclear. It's planned.
Obchodníci jsou i proto stále býčí.Opce s expirací na konci listopadu jsou v hodnotě skoro 3,5 miliardy USD. Nejvíce nákupních opcí máme na hodnotě 80 000 USD. A 31 574 nákupních opcí (call) proti 18 826 prodejních (put) říká, že býků je na trhu mnohem víc. Osobně jsem tedy také stále býčí a současný pokles beru jako příležitost k dalšímu nákupu.
S majetkem přesahujícím 140 miliard dolarů a desítky let trvajícími úspěchy není divu, že se lidé obracejí na legendárního investora Warrena Buffetta, aby jim poradil v oblasti investic.
Pokud chcete následovat Buffetta a Berkshire Hathaway v oblasti investic, následující dvě společnosti jsou bezesporu základními položkami vašeho portfolia. Obě jsou lídry v oboru, přičemž jedna představuje příležitost k vysokému růstu a druhá nabízí spolehlivou, nadprůměrnou dividendu.
Akcie Amazon: Provozní zisk přes 10 miliard dolarů
Buffett přiznal, že s investicí do Amazonu váhal, ale později tento krok učinil jeden z jeho nejlepších investičních manažerů. Vzhledem k úspěchům Amazonu, které společnost i její akcie od počátku roku 2019 zaznamenaly, to bylo velmi dobré rozhodnutí. Amazon má dvě hlavní oblasti podnikání, které z něj dělají skvělou volbu.
První je e-commerce, což je obor, díky kterému se Amazon stal známou značkou. Loni Amazon změnil model distribuce a plnění objednávek, místo centralizovaného centra nyní využívá osm regionálních center. Výsledek? Rychlejší doručování a vyšší ziskovost.
Během prvních šesti měsíců tohoto roku dosáhl provozní zisk Amazonu v severoamerickém segmentu přes 10 miliard dolarů, zatímco ve stejném období loni to bylo 4,1 miliardy dolarů. Mezinárodní segment přinesl 1,2 miliardy dolarů, zatímco loni vykázal ztrátu 2,1 miliardy dolarů. K tomu přidejte Amazon Web Services (AWS) s provozním ziskem 18,8 miliardy dolarů a máte společnost, která dokázala během pouhých tří let výrazně zvýšit své provozní zisky.
Amazon Web Services je pro Amazon hlavním zdrojem zisku a největší cloudovou platformou na světě, s podílem na trhu 31 %. Přestože AWS neroste tak rychle jako konkurenti, jako je Microsoft Azure, není to vzhledem k jeho velikosti zas tak překvapivé.
AWS však bude i nadále klíčovým motorem růstu Amazonu do budoucna. Odhaduje se, že globální trh cloud computingu poroste průměrným ročním tempem 21 % až do roku 2030. V posledním čtvrtletí AWS vykázal meziroční růst tržeb o 19 %. Pokud si udrží podobné tempo růstu i v příštích pěti letech, bude mít Amazon skvělou pozici na trhu. Se silnou pozicí v odvětvích, kterým dominuje (e-commerce a cloud), a rostoucími aktivitami v nových odvětvích (reklama a zdravotnictví) bude Amazon i nadále silným hráčem na trhu.
Coca-Cola je jednou z nejstarších a největších investic Berkshire Hathaway a stabilní součást jejího portfolia, pravděpodobně i na dlouhou dobu dopředu. Coca-Cola sice nenabízí tak vysoký růstový potenciál jako Amazon, ale má jednu jasnou výhodu: nadprůměrnou a velmi spolehlivou dividendu. Čtvrtletní dividenda činí 0,49 USD s výnosem přibližně 2,8 %.
Atraktivitu akcie však zvyšuje i jistota, že dividenda poroste každý rok, co ji vlastníte. Coca-Cola je totiž tzv. dividendový král, který svou dividendu zvyšuje nepřetržitě už 62 let, a tento trend se v dohledné době nezmění, vzhledem k tomu, jak zdravé jsou finance společnosti. Ve druhém čtvrtletí dosáhla Coca-Cola tržeb ve výši 12,4 miliardy USD a hrubého zisku 7,6 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 3 % a 7 %. Tento růst sice není tak výrazný jako dvoj- nebo trojciferné hodnoty mladých růstových firem, ale pro zavedenou společnost velikosti a zralosti Coca-Coly je to solidní výkon.
Kromě dividendy je jedním z hlavních důvodů, proč má Buffett Coca-Colu tak v oblibě, její konkurenční výhody. Dvě z nich obzvlášť vynikají: její světově známá značka a rozsáhlá distribuční síť. Počet značek, které jsou po celém světě stejně dobře známé jako Coca-Cola, by se dal spočítat na prstech jedné ruky, a velkou zásluhu na tom má právě obrovská distribuční síť, kterou se Coca-Cola podařilo vybudovat.
Díky spolupráci s nezávislými distributory a stáčírnami může Coca-Cola fungovat efektivněji a dostávat své produkty i do těch nejodlehlejších trhů na světě. Při výběru společnosti pro dlouhodobou investici, což Buffett vždy doporučuje, je důležité se zaměřit na stabilní finance a udržitelnou konkurenční výhodu. Coca-Cola obě tyto vlastnosti má.
Dlužníci, kteří doufají v pokles úrokových sazeb, by měli počítat s nejistotou spojenou s nadcházejícími prezidentskými volbami. Ty totiž často přinášejí velkou nejistotu na finanční trhy, což může výrazně ovlivnit úrokové sazby a celkovou ekonomickou stabilitu.
Podle ekonomů existuje předpoklad, že úrokové sazbybudou vyšší, pokud republikán Donald Trump získá druhé funkční období. Už samotná očekávání Trumpova vítězství mohla přispět ke zvýšení sazeb. Sazba desetiletých vládních dluhopisůvzrostla o půl procentního bodu od poloviny září, i když Federální rezervní systém začal snižovat krátkodobé sazby. Tyto změny jasně ukazují, jak výrazně může trh reagovat na politická očekávání a potenciální změny v ekonomické politice.
Desetiletá sazba přímo ovlivňuje úroky spotřebitelských a firemních půjček, protože tyto úroky jsou na ni navázány. Průměrná sazba 30leté hypotéky se zvýšila od poloviny září z 6,08 % na 6,54 %. Tento nárůst znamená, že financování bydlení se stává pro mnoho domácností nákladnější, což může snížit poptávku po nemovitostech a zpomalit růst trhu s bydlením.
Trump, který jako podnikatel hojně využívá úvěry, je známý zastánce nízkých úrokových sazeb. Během svého prezidentství kritizoval Federální rezervní systém za zvyšování sazeb a tvrdil, že nesnížil sazby dostatečně.Letos Trump argumentoval, že prezident by měl mít větší kontrolu nad Federálním rezervním systémem a nad úrokovou politikou jako takovou.
Tento postoj vzbuzuje obavy ohledně nezávislosti centrální banky, která je klíčová pro udržení stabilní měnové politiky.
Trh a dlouhodobé úrokové sazby
Dlouhodobé sazby, jako je desetiletá, nejsou kontrolovány centrální bankou, ale trhem. Trh očekává vyšší sazby, pokud Trump vyhraje.
„Trumpova politika by vedla k nižšímu růstu, vyšší inflaci a mírně přísnější politice Fedu. To znamená vyšší výnosy dluhopisů,“ uvedla společnost Capital Economics ve své analýze ze dne 28. října. Vyšší výnosy dluhopisů mohou způsobit, že investoři budou preferovat dluhopisy před rizikovějšími investicemi, což může negativně ovlivnit akciový trh.
Pokud by vyhrála Kamala Harris, výhled pro inflaci a úrokové sazby by zůstal zhruba stejný, protože nenavrhla žádné dramatické změny, které by mohly ovlivnit sazby. V takovém případě Capital Economics očekává průměrný výnos desetiletých dluhopisů kolem 4 % pro příští rok. To mírně nižší úroveň než současná hodnota.
Pokud by však vyhrál Trump, společnost očekává, že desetileté výnosy vzrostou až na 5 %. Jiné úrokové sazby by se zvýšily v obdobném poměru. Vyšší úrokové sazby by mohly mít negativní dopad na spotřebitelskou poptávku a investice, což by zpomalilo ekonomický růst.
Trumpova politika a vliv na inflaci a úrokové sazby
Dva z Trumpových plánovaných bodů jeho politiky by vedly k vyšším úrokovým sazbám.
Zaprvé nejvýznamnější vliv by měl jeho plán uvalit 20 % clo na většinu dovozů a 60 % clo na zboží z Číny. Clo přímo přispívá k inflaci. Cla představují daň, která zvyšuje náklady a ceny. Američtí dovozci by platili vyšší daň a snažili by se ji přenést na své zákazníky, což by vedlo k růstu cen. Tento nárůst cen by mohl snížit kupní sílu spotřebitelů a zpomalit ekonomickou aktivitu.
Zadruhé Trump také plánuje deportovat miliony migrantů bez legálního statusu, což by zmenšilo pracovní sílu v USA. Nedostatek pracovníků vede ke zvyšování mezd a vyšší náklady na pracovní sílu mohou vést k vyšším cenám. Deportace by mohly mít zvláště negativní dopad na odvětví, která jsou závislá na levné pracovní síle. Mezi ty patří například zemědělství a stavebnictví, což by zvýšilo tlak na ceny a inflaci.
Současná situace inflace a měnové politiky
Inflace dosáhla v roce 2022 vrcholu 9 %. Fed zvýšil krátkodobé sazby, aby inflaci snížil, a tento krok byl úspěšný. Inflace klesla na 2,4 % a Fed začal v září opět snižovat sazby, což naznačuje další možná snížení. Aktuální trend ukazuje, že centrální banka má stále prostor pro manévrování s cílem udržet inflaci pod kontrolou, ale jakékoli politické změny by mohly tuto schopnost ovlivnit.
Krátkodobé sazby nastavené Fedem se týkají mezibankovních půjček, nikoli spotřebitelských úvěrů. Tyto sazby ovlivňují dlouhodobé sazby, jako jsou desetileté dluhopisy.
Investoři nakupují a prodávají dluhopisy, což určuje jejich výnosy. Investoři se snaží předvídat budoucí změny, což se následně odráží ve výši sazeb. Politická nejistota a očekávání změn ve fiskální politice mohou mít významný vliv na tyto sazby, což podtrhuje důležitost politické stability pro trhy.
Rostoucí úrokové sazby a jejich dopady
Nedávný růst sazeb byl pravděpodobně způsoben částečně ekonomickými daty ukazujícími solidní růst a žádné známky blížící se recese. Sazby však rostou i v důsledku rostoucích šancí na Trumpovo vítězství a možnost úplné kontroly Kongresu republikány.
„Úspěch jakékoliv strany rozhodně znepokojí investory do dluhopisů, kteří mohou očekávat vyšší deficity a větší zadlužení vlády,“ napsal ekonom Ed Yardeni ve své zprávě z 27. října. Investoři by mohli tlačit sazby výše, pokud by republikánské vítězství považovali za pravděpodobné. Vyšší zadlužení by mohlo vést k růstu výnosů dluhopisů, což by dále zvýšilo náklady na obsluhu dluhu pro vládu i spotřebitele.
Možné budoucí scénáře růstu úrokových sazeb
Pokud Trump skutečně vyhraje a prosadí své plány s cly a deportacemi, ceny pravděpodobně porostou více, než by jinak rostly.
To by mohlo přimět Fed zastavit snižování krátkodobých sazeb a opět je zvyšovat, což je hlavní nástroj centrální banky v boji proti inflaci. Dlouhodobé sazby často rostou s inflací, protože klesá kupní síla a investoři požadují vyšší sazby jako kompenzaci.
Fed má i další nástroje, které mohou snížit dlouhodobé sazby, ale ty jsou považovány za vhodné pouze pro nouzové situace. V případě výrazného růstu inflace by Fed mohl být nucen tyto nástroje použít, což by mělo značný dopad na ekonomiku.
Kromě cel a deportací Trump plánuje i sérii daňových škrtů a zvýšení benefitů, což by mohlo zvýšit národní dluh o téměř 8 bilionů dolarů během následující dekády. Ministerstvo financí by muselo vydávat více dluhopisů, což by mohlo vést k tomu, že by na trhu nebylo dost kupujících.
Dále by to vedlo k růstu sazeb, protože by bylo potřeba nabídnout vyšší výnosy, aby se přilákali investoři. Plány Harrisové by také zvýšily dluh, ale jen o 4 biliony dolarů, což by znamenalo menší tlak na trh. Výrazný nárůst dluhu by mohl ohrozit finanční stabilitu a zvýšit riziko budoucích ekonomických krizí.
Avšak nejdůležitější je dopad na spotřebitele
Vyšší sazby z posledních dvou let zatěžují spotřebitele zvýšením nákladů na financování bydlení, automobilů a dalších nákupů. Sazby začaly pomalu klesat v květnu, což vedlo ke zlepšení spotřebitelské důvěry, která byla dříve velmi nízká.
Titulky médií však nyní informují, že hypoteční sazby opět rostou, což potvrzuje přetrvávající pochmurnou náladu. Budeme sledovat datum 5. listopadu jako možný bod obratu. Uvedené datum by mohlo být klíčové pro budoucí směřování úrokových sazeb a celkové ekonomiky, v závislosti na výsledku voleb a reakci trhů.
