Domů Blog Strana 549

Cena bitcoinu se náhle propadla pod 68 000 dolarů. Prodejní signál na týdenním grafu

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
Cena bitcoinu se náhle propadla pod 68 000 dolarů. Prodejní signál na týdenním grafu

Cena bitcoinu se v minulém týdnu náhle propadla pod 69 000 dolarů, konkrétně během páteční obchodní seance. Víkendy bývají většinou klidné, takže celkový pohled na cenový graf nevzbuzoval velké obavy. Víkend ovšem s sebou přinesl dostatečně silný prodejní tlak, který cenu srazil dokonce pod 68 000 dolarů.

Varoval jsem, že něco podobného může přijít, protože prostě „sell the news“ událost byla v souvislosti s americkými prezidentskými volbami velmi pravděpodobná. Původně jsem volatilitu očekával spíše až v pondělí, ale trh tak dlouho nechtěl čekat. V podstatě celý týden před klíčovou událostí je dost rizikový.

A tento týden jsou rovnou dvě. Prezidentské volby a zasedání Federálního rezervního systému. Proto si i myslím, že jízda nahoru a dolů není zcela u konce. Co je ale nejdůležitější, týdenní graf nám vygeneroval vážný medvědí signál.

Video: Bitcoin v korekci

Vítězství Trumpa je v trzích propsána

Celý říjen sázkaři, dle Polymarketu, předpokládali, že vyhraje Trump. Podle mého názoru uvedené očekávání nesmírně pomohlo růstu bitcoinu v posledních několika týdnech. Zkrátka se objevil narativ, který jsem původně dost podcenil. Opravdu jsem si nemyslel, že očekávání Trumpova vítězství požene kryptoměny nahoru. U některých akciových sektorů je to rozumné očekávat, ale zde jsem se sekl.

Po volbách tento narativ ovšem zmizí. Nehledě na výsledek. Pokud tedy nemají tržní účastníci nic dalšího, co by je motivovalo k setrvání na trhu, mohou houfně prodávat. Hromadné vybírání zisků logicky vede k poklesu ceny. Co to polopaticky znamená?

Když je trh technicky, psychologicky a fundamentálně připraven na pokles, díky této kombinaci může cena bitcoinu zisky z posledních 2 měsíců klidně smazat. Jak už jsem se ale nechal slyšet, celková situace je pro mne nyní dost špatně čitelná. Rychle se to mění a tím pádem je těžší interpretace.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Cena bitcoinu na týdenním grafu generuje prodejní signál

Bitcoinoví býci by měli být obzvláště na pozoru. Jelikož cena bitcoinu spadla pod 68 000 dolarů, na týdenním grafu se vytvořil vskutku vážný prodejní signál. A to po více jak 2 měsících. Svíce z předešlého týdne zavřela v dost špatné podobě. Jde o typickou padající hvězdu, neboli shooting star, což je medvědí svíčková formace. Objemy jsou u daného týdnu vůbec největší od první poloviny srpna.

Tím pádem můžeme tuto konkrétní svíci považovat za vskutku relevantní. Zdůrazňoval jsem, že dokud je cena bitcoinu v té oblasti „smrti“, která se rozprostírá mezi 69 000 až 74 000 dolary, může k něčemu takovému dojít.

Závěrem: Jeden signál nevylučuje 100 000 dolarů za bitcoin

Bitcoin jednoznačně promarnil šanci. Ačkoliv vypadala situace na trhu řadu týdnů velmi nadějně, dost se to pokazilo. Tolik medvědí týdenní svíci jsme tu měli posledně na přelomu srpna a září. Tudíž v těchto chvílích se scénář se 100 000 dolary do konce roku nezdá moc pravděpodobný.

Nemůžeme ale na základě jednoho prodejního signálu apriori tvrdit, že dosažení těch 100 000 dolarů není vůbec možné. Chce to potvrzení v podobě hlubšího poklesu. Navíc je to jenom o pravděpodobnosti.

Cena solany dosáhla 3měsíčního maxima, data naznačují růst nad 200 dolarů

Radim Studený
-
1
Cena solany dosáhla 3měsíčního maxima, data naznačují růst nad 200 dolarů

Cena solany minulý týden dosáhla 180 dolarů, zatímco bitcoin směroval k novému historickému maximu. Data naznačují, že Solana může jít ještě výše, což přitahuje pozornost investorů a obchodníků po celém světě.

Solana se opět obchoduje nad úrovní 180 dolarů po tříměsíčním boji o znovuzískání této úrovně. Měsíční nárůst o 16,3 % na 183 dolarů jde ruku v ruce s bitcoinem, který dosahuje blízkosti svého historického maxima. Investoři proto zvažují, zda data týkající se pouze solany podporují další růst a jestli můžeme očekávat dosažení nových úrovní.

On-chain metriky naznačují další růst

On-chain a derivátové metriky ukazují, že bull run Solany by mohl teprve začínat. Prostor pro růst tak zůstává otevřený. Potenciál dalšího růstu může dosáhnout na 200 dolarů a výš. Data ukazují trvalý nárůst celkové hodnoty zamknuté (TVL) v síti. Dosáhla 2letého maxima, což je důležitý ukazatel zdraví a popularity blockchainu.

Dne 26. října dosáhly celkové vklady na síti solany 42,5 milionu SOL, což je nejvíce od září 2022. Mezi klíčové přispěvatele patří Jupiter s 13% nárůstem vkladů za posledních 30 dní. Dále pak Raydium s 18% nárůstem a Sanctum s 17% přílivem ve stejném období. Tento růst ukazuje na zvýšenou důvěru uživatelů a rozšiřující se ekosystém, který přitahuje stále více kapitálu.

Solana se dostala na druhé místo mezi decentralizovanými aplikacemi

Solana překonala BNB a stala se druhou největší sítí z hlediska likvidního TVL, i když stále zaostává za Ethereem. Rozdíl se v posledních letech zužuje a dynamika růstu solany naznačuje, že může pokračovat v dalším sbližování s úrovní Etherea.

Nedávným příkladem růstu solany je spuštění SOL liquid staking služby na Binance. Aktuálně se řadí na desátou příčku v ekosystému solany a naznačuje další potenciál růstu, což přitahuje pozornost investorů hledajících nové příležitosti.

Pro srovnání, TVL Etherea vzrostlo za posledních 30 dní o 2 %, zatímco BNB kleslo o 5 %. Je důležité poznamenat, že pohled pouze na vklady může být zavádějící, protože mnohé decentralizované aplikace (DApps) – včetně her, collectibles, Web3 infrastruktury, sociálních sítí a tržišť – nevyžadují velké základny vkladů. Přesto je zřejmé, že růst kryptoměny je poháněn rostoucím zájmem o různé sektory a aplikace, které ji činí jednou z nejatraktivnějších sítí v blockchainovém prostoru.

Solana překonala Ethereum v DEX objemech

Solana nedávno překonala Ethereum v objemech decentralizovaných burz (DEX) a tuto pozici si udržela s 19% nárůstem za poslední týden. Naopak aktivita Etherea vzrostla o 6 %, zatímco BNB klesla o 3 %. Celkově vzrostly objemy ekosystému Ethereum layer-2 o 5 % ve stejném období, což činí solanu jasným vítězem. Růst objemů obchodů na DEX ukazuje, že uživatelé dávají přednost rychlosti a efektivitě, kterou solana nabízí oproti svým konkurentům.

Mezi významné přispěvatele v ekosystému solany patří Raydium, který dosáhl nárůstu o 20 %; Lifinity s 49% nárůstem objemů a Phoenix s 34% nárůstem aktivity během pouhých sedmi dní. Významnou část zvýšených toků solany lze přičíst sektoru memecoinů, což vyvolává otázky ohledně udržitelnosti tohoto růstu. Přesto je zřejmé, že rostoucí popularita memecoinů přitahuje nové uživatele a zvyšuje aktivitu na síti, což přináší potenciální přínosy i dalším projektům.

Například Moo Deng (MOODENG) vzrostl za poslední týden o 178 %, Goatseus Maximus (GOAT) o 71 % a Nosana (NOS) vzrostl o 70 %. Přestože nelze předpovědět, jak dlouho memecoin rally vydrží, historie ukazuje, že jen několik z nich si dokáže udržet hodnotu dlouhodobě.

Mezi významné výjimky patří Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) a Dogwifhat (WIF). Tento trend však stále přináší nové možnosti pro investory, kteří se snaží zachytit rychlé zisky, což zvyšuje volatilitu, ale i zájem o celý ekosystém Solany.

Nízká páka vytváří prostor pro další cenový růst

Kromě on-chain metrik naznačuje nedostatek přehnané páky v SOL futures, že rally na 182 dolarů 29. prosince je jen začátkem širšího bull cyklu. Nízká úroveň využití finančních pákových nástrojů znamená, že investoři se chovají opatrně, což může vytvářet zdravý základ pro další růst, protože trh není přetížen spekulativními pozicemi.

Aktuální sazba financování 0,01 % naznačuje, že dlouhé pozice (kupující) platí za páku, což odpovídá přibližně 0,9 % za měsíc. V období vysoké poptávky od retailových kupujících může tato sazba překročit 2,1 % za měsíc. Současná úroveň je tedy považována za neutrální.

V kombinaci s pozitivními on-chain metrikami data naznačují zdravou nákupní aktivitu SOL, což ponechává prostor pro možné zisky směrem k 200 dolarům a výše. Pokud bude tento trend pokračovat, můžeme být svědky dalšího růstu cen, jak se síť Solany bude dále rozvíjet a přitahovat více uživatelů a investorů.

Investoři a analytici budou bedlivě sledovat další vývoj, včetně aktivity na decentralizovaných aplikacích a růstu objemů obchodů. To vše bude mít zásadní dopad na budoucí hodnotu kryptoměny, která si svou pozici mezi předními blockchainovými sítěmi stále upevňuje.

Solana má nyní šanci pokračovat v růstu a stát se ještě významnějším hráčem na trhu s kryptoměnami, pokud si dokáže udržet současnou dynamiku a rozšířit svůj ekosystém o nové inovace a projekty.

V době psaní článku se cena SOL pohybuje okolo 163 USD dle KMC.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Trhy se připravují na prezidentské volby USA, co mohou investoři očekávat?

Radim Studený
-
0
Trhy se připravují na prezidentské volby USA, co mohou investoři očekávat?

Den voleb se blíží. Stále přetrvává otázka, jak vítězství Donalda Trumpa nebo Kamaly Harris ovlivní trhy po zbytek roku a nadále. Oba kandidáti mají rozdílné politické plány, které mohou mít značný dopad na ekonomiku, a tím i na vývoj finančních trhů.

Investoři by se měli brzy dozvědět odpověď, protože Američané zamíří k volebním urnám v úterý dne 5. listopadu. V týdnu před volbami klesl index S&P 500 o přibližně 1,37 %, zatímco technologicky orientovaný Nasdaq Composite ztratil 1,5 %. Stalo se tak navzdory tomu, že dosáhl svého prvního rekordního uzavření od června.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o něco více než 0,1 %. Vývoj ukazuje na zvýšenou nervozitu investorů, kteří se připravují na nejistoty spojené s volebním výsledkem a jeho možným dopadem na trhy.

Očekávané rozhodnutí Fedu ohledně úrokových sazeb

Není to jediná velká událost tohoto týdne. Ve čtvrtek Federální rezervní systém oznámí své nejnovější rozhodnutí o měnové politice. Trhy očekávají, že centrální banka sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Rozhodnutí Fedu může mít zásadní vliv na další směřování trhů, protože nižší úrokové sazby zpravidla podporují ekonomickou aktivitu a růst investic. Očekávání snížení sazeb již ovlivnilo ceny aktiv, včetně akcií a dluhopisů, a investoři pozorně sledují další signály ze strany Fedu.

Ohlašování výsledků akciových společnosti pokračuje

Sezónní reportování o výsledcích pokračuje týdnem, který zahrnuje zprávy od společností Palantir (PLTR), Super Micro Computer (SMCI), Arm (ARM), Qualcomm (QCOM) a Moderna (MRNA). Všechny zmíněné společnosti patří mezi lídry ve svých odvětvích a jejich výsledky budou pečlivě analyzovány pro odhad dalšího vývoje technologického sektoru a celkového trhu.

Představují volby prezidenta/prezidentky USA riziko pro trhy?

Jedna z hlavních potenciálně tržně ovlivňujících událostí, kterou analytici diskutovali celý rok, konečně přichází s prezidentskými volbami naplánovanými na úterý 5. listopadu. Výsledek voleb může významně ovlivnit nejen americké trhy, ale i globální ekonomiku. Obchodníci sledují sázkové kurzy a průzkumy veřejného mínění, aby odhadli možné výsledky a jejich dopady na finanční trhy.

Ale tento rok je pro trhy volební situace abnormální. Při analýze průměrného intradenního obchodního rozpětí indexu S&P 500 zjistil hlavní tržní stratég Carson Group Ryan Detrick, že letošní říjen byl druhým nejméně volatilním měsícem před volbami za posledních 50 let.

Podle výzkumu společnosti Bespoke Investment Group měl index S&P 500 nejlepší začátek volebního roku od roku 1932 s 20 % návratností od začátku roku do konce října. Silný start volebního roku může signalizovat optimismus ohledně dalšího růstu po volbách, ať už vyhraje kterýkoli kandidát.

Přesto je samotný den voleb považován za rizikovou událost pro trhy. Sázkové šance na vítězství bývalého prezidenta Trumpa rostou. Někteří tržní analytici ale nejsou přesvědčeni, že je jasné, který výsledek budou investoři podporovat v úterý.

„Myslím, že trh si poradí s Harrisovou i Trumpem,“ řekl hlavní tržní stratég Yardeni Research Eric Wallerstein pro Yahoo Finance. „Myslím, že trh nepředpokládá žádné konkrétní prezidentské šance,“ dodal. Mezi investory panuje také pragmatismus. Jednoduše věří, že trhy mohou růst i za různých politických scénářů, pokud zůstanou zachovány klíčové ekonomické politiky.

Hlavní tržní analytik Franklin Templeton Stephen Dover uvedl, že klíčem pro trhy může být prostě překonání samotné události. Nezáleží tolik na tom, kdo vyhraje, ale spíše na tom, že nejistota spojená s volbami bude ukončena, což umožní trhům opět se soustředit na fundamentální faktory.

Jakmile budou volby rozhodnuty, ať už to dopadne jakkoliv, bude to pozitivní.

– Stephen Dover, zdroj: finance.yahoo.com

Nejistota je pro trhy často větším problémem než samotný výsledek politické události.

Tržní analytik Baird Michael Antonelli se zmíněným výrokem souhlasil a uvedl, že nejrizikovější scénář voleb je ten, kdy neznáme vítěze.

Fed a očekávané snížení sazeb

Trhy obecně očekávají, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů, když oznámí své další rozhodnutí dne 7. listopadu. Tento krok by měl podpořit ekonomickou aktivitu a dále posílit důvěru investorů.

Klíčovou otázkou zasedání je, co Federální rezervní systém signalizuje ohledně svých plánů pro budoucí zasedání. Data ukazují, že ekonomika vykazuje solidní růst, zatímco cesta inflace k 2 % cíli Fedu zůstává nejednoznačná.

Trhy začaly očekávat méně snížení úrokových sazeb v příštím roce, než se původně předpokládalo, když Fed snížil sazby o půl procentního bodu 18. září. K pátku trhy předpokládají zhruba tři snížení sazeb do konce příštího roku méně, než se dříve očekávalo.

Hlavní globální ekonom Morgan Stanley Seth Carpenter nepředpokládá, že trhy dostanou příští týden větší jasno ohledně politiky Fedu:

Síla růstu dává Fedu trpělivost, protože umožňuje postupné uvolňování politiky. Ani inflace, ani nezaměstnanost nenutí Fed jednat. Neočekáváme, že Powell poskytne konkrétní vedení ohledně velikosti nebo tempa budoucích snížení. Politika zůstává závislá na datech a ani zářijové snížení o 50 bazických bodů, ani listopadové snížení o 25 bazických bodů nenaznačují budoucí tempo.

– Seth Carpenter, zdroj: finance.yahoo.com

Solidní výsledky akciových společností

Diskuze trhu ohledně toho, kolik uvolnění Fed provede v příštím roce, vyhnala výnos 10letých státních dluhopisů vzhůru od posledního zasedání Fedu v září.

Výnos 10letých dluhopisů přidal v pátek asi 7 bazických bodů a uzavřel na hodnotě blízko 4,36 %. Jedná se o nejvyšší úroveň od začátku července. Rostoucí výnosy státních dluhopisů naznačují, že investoři očekávají vyšší inflaci nebo riziko spojené s vládními dluhy.

Investiční stratég Baird Ross Mayfield řekl, že pohyb sazeb a celkový důraz na ekonomická data zastírají to, co se rýsuje jako další solidní čtvrtletí firemních výsledků.

S 70 % společností z indexu S&P 500, které již oznámily čtvrtletní výsledky, se index nachází na cestě k meziročnímu růstu zisku 5,1 %. To by znamenalo páté po sobě jdoucí čtvrtletí růstu zisků. Index pokračuje v oživení z recese zisků v roce 2023. Firemní zisky jsou klíčovým ukazatelem zdraví ekonomiky a jejich růst může podpořit další růst akciových trhů.

Prošli jsme dvouletým obdobím, kdy zisky stagnovaly. Byly volatilní. Nyní opět rostou. Překonávají očekávání analytiků celkem solidním tempem. Ziskové marže se rozšiřují. Celkově to vypadá docela dobře.

– Baird Ross Mayfield, zdroj: finance.yahoo.com

A zdá se, že tento příběh zůstává v platnosti i pro čtvrté čtvrtletí. Od začátku října analytici snížili odhady o 1,8 %, podle údajů FactSet. To odpovídá průměrnému snížení zisků zaznamenanému za posledních 10 let. Snížení odhadů může být reakcí na nejistoty spojené s volbami a měnovou politikou, ale dosavadní výsledky naznačují, že firmy mají potenciál překonat tato očekávání.

„V určitém bodě musí převzít vedení zisky,“ řekl Mayfield. „Myslím, že jsme v dobré pozici na to, aby se to stalo.“

Rostoucí zisky mohou podpořit další růst akciových trhů. A to zejména pokud se ukáže, že jsou schopny udržet růst i při vyšších úrokových sazbách a v době politických nejistot. Značný optimismus by mohl být klíčovým faktorem pro udržení pozitivního sentimentu na trzích i v následujících měsících.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Průvodce obchodníka: Nejvýznamnější indikátory sentimentu pro správná rozhodnutí

XTB
-
0
Průvodce obchodníka: Nejvýznamnější indikátory sentimentu pro správná rozhodnutí

Obchodování na finančních trzích není jen o číslech a datech, ale také o pochopení nálady trhu, která často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Sentimentální analýza vám umožní nahlédnout do psychologie investorů a identifikovat skryté příležitosti nebo rizika, která by jinak mohla zůstat nepovšimnuta. V tomto článku se dozvíte, které klíčové indikátory sentimentu jsou nezbytné pro každého obchodníka či investora, jak je efektivně využít, a proč by měly být nedílnou součástí vašich obchodních strategií.

Co je sentiment?

Sentiment na finančních trzích odráží psychologii a emoce investorů, které mají zásadní vliv na jejich rozhodování. Tato kolektivní nálada, ovlivněná ekonomickými ukazateli, zprávami a významnými událostmi, často určuje směr trhů. Optimistický sentiment obvykle vede k růstu cen akcií, zatímco pesimistický sentiment může způsobit jejich pokles.

Psychologie investorů je klíčová, protože emoce mohou vést k iracionálním rozhodnutím. Během období optimismu mohou investoři přeceňovat možné zisky a ignorovat základní ekonomické ukazatele, zatímco strach často způsobuje prodeje aktiv bez ohledu na jejich skutečnou hodnotu.

Význam analýzy sentimentu pro obchodníky

Pro obchodníky je sentimentální analýza neocenitelným nástrojem. Pomáhá jim lépe pochopit dynamiku trhu a přesněji předpovědět jeho pohyby. Monitorování sentimentu umožňuje obchodníkům odhalit příležitosti, které by při čistě technické nebo fundamentální analýze mohly zůstat skryty.

Analýza sentimentu může obchodníkům přinést následující výhody:

  • Předvídání pohybů trhu: Aktuální sentiment může ukázat, zda jsou akcie nadhodnocené (překoupené) nebo podhodnocené, což usnadňuje rozhodování o vstupu do obchodních pozic.
  • Snížení rizika: Identifikace období extrémního optimismu nebo pesimismu poskytuje varování před možnými korekcemi na trhu, což umožňuje efektivně řídit riziko.
  • Vytváření obchodních strategií: Kombinace sentimentálních indikátorů s technickou nebo fundamentální analýzou umožňuje obchodníkům formulovat sofistikovanější strategie přizpůsobené aktuálním tržním podmínkám.

Celkově vzato, sentimentální analýza není jen o sledování nálad trhu, ale o poskytování nástrojů, které pomáhají obchodníkům činit informovanější a racionálnější rozhodnutí.

Klíčové indikátory sentimentu

1. Index strachu a chamtivosti (Fear and Greed Index)

Tento index měří emoce investorů na základě několika faktorů, jako je volatilita trhu, objem obchodování a cenové změny akcií. Jeho aktuální hodnoty lze nalézt online.

  • Jak funguje: Index se pohybuje na škále od 0 (extrémní strach) po 100 (extrémní chamtivost). Vysoké hodnoty mohou signalizovat, že trh je překoupený, zatímco nízké hodnoty naznačují, že trh je podhodnocený.
  • Praktické využití: Obchodníci často využívají extrémních hodnot k identifikaci možných tržních zvratů.

2. Commitments of Traders (COT) reporty

COT reporty sledují pozice různých kategorií obchodníků, včetně retailových a institucionálních investorů. Tyto reporty poskytují detailní přehled o tom, jak jsou jednotlivé skupiny na trhu angažovány.

  • Klíčové indikátory:
    • Rozložení pozic: Srovnání long (nákupních) a short (prodejních) pozic retailových obchodníků vůči institucionálním investorům.
    • Změny v pozicích: Sleduje změny v objemech obchodů za určité období.
    • Celková expozice na trhu: Srovnání nárůstu nebo poklesu obchodů retailových investorů s obchodními aktivitami institucionálních investorů.
  • Praktické využití: Pokud reporty ukazují výrazný nárůst dlouhých pozic u retailových investorů, může to naznačovat optimismus na trhu. Takový sentiment ale může vést k výkyvům, pokud se trh obrátí proti těmto investorům.

3. Indikátor volatility (VIX)

VIX, známý jako „index strachu“, měří očekávanou volatilitu na základě opcí na index S&P 500.

  • Jak se používá: Vysoké hodnoty VIXu indikují zvýšenou volatilitu a strach na trhu, zatímco nízké hodnoty naznačují stabilitu a důvěru investorů.
  • Praktické využití: Při vysokých hodnotách VIXu mohou obchodníci zvažovat snížení expozice vůči rizikovějším aktivům.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

4. Sentimentové průzkumy

Průzkumy, jako například AAII Investor Sentiment Survey, poskytují přehled o aktuálních náladách a očekáváních investorů.

  • Typy údajů: Průzkumy obvykle zahrnují procenta investorů s optimistickými, pesimistickými a neutrálními očekáváními.
  • Praktické využití: Prudký nárůst optimismu může signalizovat, že trh je přehřátý a může brzy dojít k tržní korekci.

5. Sociální média a online platformy

Analýza sentimentu na sociálních sítích sleduje diskuze a trendy na platformách jako Twitter, Reddit či Facebook.

  • Metody analýzy: Pomocí nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) lze vyhodnocovat sentiment příspěvků a komentářů.
  • Praktické využití: Značný nárůst pozitivních zmínek o konkrétních akciích na sociálních médiích může signalizovat rostoucí zájem a potenciální růst cen.

Závěr

Sledování klíčových sentimentálních indikátorů může obchodníkům poskytnout cenné informace o aktuálních tržních podmínkách a psychologii investorů. Když jsou tyto informace zkombinovány s jinými analytickými metodami, obchodníci mohou činit přesnější a informovanější rozhodnutí a lépe se orientovat v turbulentních finančních trzích.

Pokud máte zájem o další vzdělávací materiály a chcete se dozvědět více o obchodování a tržních analýzách, navštivte: https://www.xtb.com/cz/vzdelavani.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.

Bitcoin zažil v říjnu 11% růst, obchodníci spekulují o omezené nabídce na OTC trhu

Jan Spiška
-
0
Bitcoin zažil v říjnu 11% růst, obchodníci spekulují o omezené nabídce na OTC trhu

Obchodníci s Bitcoinem jsou optimističtí ohledně možného nukleárního růstu kvůli spekulacím, že na OTC trzích docházejí zásoby Bitcoinu.

Cena bitcoinu v říjnu vzrostla o 11 %. I když tento růst nedosáhl výkonů z některých předchozích říjnů, obchodníci spekulují, že výrazný cenový pohyb je na spadnutí, protože OTC burzy horečně shánějí další Bitcoin.

Cena vystřelí do nebes. Je to předem plánované.

prohlásil obchodník Alex Becker

Obchodník Alex Becker poukázal na naprosto absurdní množství Bitcoinu nakupovaného OTC institucemi.

Obchodníci předpovídají squeeze na Bitcoin.

Podobný názor vyjádřil pseudonymní kryptoměnový obchodník The Bitcoin Therapist, který uvedl: „Šíří se zvěsti, že na OTC trzích dochází Bitcoin a blíží se squeeze.”

Až budou mít dost, spustí v médiích zprávy o novém historickém maximu Bitcoinu. Retailoví investoři se pak nahrnou na Coinbase, kde už nebude žádná nabídka.

uvedl Becker

Bitcoin se blíží svému historickému maximu 73 679, dosaženému v březnu, ale investoři neprojevují větší zájem než obvykle. Vyhledávání Bitcoinu generovalo jen zlomek provozu, který od 23. října zaznamenává umělá inteligence.

Obavy z Uptoberu na začátku měsíce

Cena bitcoinu začínala 1. října na 65 634 USD a 31. října uzavřela na 72 335 USD, což podle dat z TradingView představuje 11% nárůst.

Přesto výkon zaostal za historickým průměrným růstem o 22 % pro měsíc říjen od roku 2013. Na začátku měsíce panovaly obavy, že se tentokrát očekávaný růst spojený s Uptoberem nemusí naplnit. Dne 11. října cena BTC klesla pod klíčovou hranici 60 000 USD a dosáhla 59 407 USD, což představovalo 7% pokles během čtyř dnů.

Do 29. října však Bitcoin opět překonal úroveň 70 000 USD poprvé od 7. června. V době psaní článku se Bitcoin pohybuje okolo 69 335 USD dle KMC. I když růst Bitcoinu nedosáhl dlouhodobého říjnového průměru 22 %, návrat nad 70 000 USD naznačuje obnovenou sílu na trhu. Vývoj tak povzbudil investory, kteří doufají v pokračující růst Bitcoinu i v následujících měsících.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Buffettova investice v Chubb zajistila masivní navýšení cílové ceny

Jan Spiška
-
1
Buffettova investice v Chubb zajistila masivní navýšení cílové ceny

Analytici zvyšují cílové ceny pojišťovny Chubb, která patří mezi klíčové investice Warrena Buffetta. Investoři očekávají další růst, což posiluje důvěru v dlouhodobý potenciál akcie Chubb.

Warren Buffett, známý jako Věštec z Omahy, patří mezi nejuznávanější finanční myslitele všech dob a investoři nejen respektují jeho rady, ale často také následují jeho kroky. V roce 2024 výrazně snížil svůj podíl v Apple, což záhy vyvolalo spekulace o možném nadhodnocení této společnosti pro příští čtvrtletí.

Podobně Berkshire Hathaway snížila svůj podíl v Bank of America pod 10 %, což vyvolalo obavy o zdraví amerického bankovního sektoru. Stejný krok postihl také čínského výrobce automobilů BYD.

Analytici z Wall Street nyní zaměřili pozornost na jednu z méně známých Buffettových investic: Chubb Limited, která nedávno získala několik vylepšení cílové ceny po překonání očekávaných výsledků. Akcie se aktuálně obchodují za 277,41 USD, což představuje nárůst o 25,20 % od začátku roku.

Buffettova investice do společnosti Chubb byla zpočátku utajována

Chubb Limited, globální pojišťovací gigant, nedávno přilákal Buffettovu pozornost, jak ukázalo jeho oznámení z května 2024 o investici do společnosti v hodnotě 6,7 miliardy USD. Buffett tuto investici zprvu držel v tajnosti pomocí tzv. důvěrného zacházení, což mu umožnilo nenápadně zvýšit podíl, než upozornil širší trh.

Věštec z Omahy je obecně otevřený a často sdílí své názory a kritéria pro výběr podniků vhodných k investování. Obvykle to vede k tomu, že ostatní investoři následují jeho kroky a navyšují tím ceny.

Obvykle tohle nebývá probém, Buffett je koneckonců vzorem hodnotového investování, ale od začátku desetiletí si třikrát vyžádal důvěrné zacházení, aby mohl budovat podíl, aniž by upozornil širší trh. Celkově tak téměř rok nenápadně navyšoval pozici v CB, než o ní informoval.

Analytici upravují cílové ceny akcií CB po překonání zisku

Chubb zveřejnil svou zprávu o výsledcích za 3. čtvrtletí 2024 dne 29. října. Výsledky byly velmi dobré, zisk na akcii (EPS) dosáhl 5.72 USD, což překonalo odhady ve výši 4.93 USD o 16 %. Tržby činily 15 miliard USD, což představuje 6,5% nárůst oproti stejnému období loňského roku.

Toto čtvrtletí je pro pojišťovnu už šestým v řadě, kdy překonala očekávání. Dvě klíčové oblasti vykázaly výrazný růst, a to pojištění majetku a úrazové pojištění, které vzrostly o 11,7 %, zatímco čistý investiční příjem se zvýšil o 15,9 %.

Analytici na Wall Street reagovali na situaci zvýšením cílových cen. Je třeba mít na paměti, že jde o hodnotovou investici, takže se neočekává dramatický růst kapitálového zhodnocení. Nejoptimističtější byl analytik Matthew Carletti z JMP Securities. Potvrdil hodnocení Market Outperform a zvýšil cílovou cenu z 300 na 325 USD.

Pokud by akcie této hodnoty dosáhly, znamenalo by to solidní nárůst o 14,44 % oproti současné ceně akcií Chubb. Analytik v poznámce uvedl, že rozsáhlé zastoupení společnosti na globálních trzích přispěje k dlouhodobému růstu, což ji odlišuje od konkurence.

Podobný názor sdílel David Motemaden z Evercore ISI Group, který rovněž vydal hodnocení Outperform, avšak s konzervativnějším cílem 293 USD. Nakonec Michael Phillips z Morgan Stanley potvrdil hodnocení Equal Weight a zvýšil cílovou cenu z 295 na 300 USD.

Prozkoumejte akcie pojišťovny Chubb na platformě XTB

Přidat se k XTB

Klíčové faktory, které mohou posunout cenu etherea na 3 000 USD

Jan Spiška
-
0
Klíčové faktory, které mohou posunout cenu etherea na 3 000 USD

Pokud síť Etherea provede několik zásadních úprav, cena ETH by mohla udržitelně vzrůst na 3 000 USD a více.

Cena Etherea stoupla 30. října na 2 700 USD, což bylo jeho nejvyšší úroveň za posledních deset dní, ale 31. října došlo k silnému odmítnutí, které cenu srazilo na 2 550 USD. TPohyb kopíroval Bitcoin, který zaznamenal pokles o 4 % ze svého vrcholu 73 575 USD dosaženého 29. října.

Obchodníci nyní uvažují, co by bylo potřeba, aby Ether znovu dosáhl úrovně 3 000 USD. Odpověď pravděpodobně spočívá v kombinaci nižších transakčních poplatků, větší institucionální adopce a lepších pobídek pro staking ETH.

Joe Consorti, zastánce Bitcoinu a vývojář ve společnosti Theya Inc., poukázal na to, že spotové Ethereum ETF ve Spojených státech nedokázaly přilákat zájem investorů, zatímco podobné bitcoinové instrumenty zaznamenaly příliv 3,3 miliardy USD během jediného týdne.

Ethereum ztrácí podíl na trhu a nativní staking klesá

Tvrdí-li se, že Ether nedokáže obchodovat nad 2 700 USD kvůli slabé institucionální poptávce, je zavádějící; poptávka je spíše důsledkem než příčinou. Například Solana již předstihla Ethereum jako přední blockchain v objemu transakcí decentralizovaných aplikací (DApp).

Nedávná data ukazují, že Solana vede v objemech na decentralizovaných burzách (DEX), ale kritici namítají, že její síť silně závisí na obchodní aktivitě s memecoiny, která v říjnu prudce vzrostla. Naopak Ethereum si udržuje stabilní poptávku díky zavedeným DeFi aplikacím, jako jsou Balancer, Curve, Pendle a Ether.fi.

Ethereum nadále dominuje, pokud se sečtou objemy na layer-2 sítích, včetně Base, Arbitrum, Polygon a Avalanche. Tato dominance je zřejmá i v celkové hodnotě uzamčené v protokolech (TVL), kde základní vrstva Etherea drží 48,8 miliardy USD oproti 6,27 miliardy USD u Solany. I kdyby mánie kolem memecoinů pokračovala, představuje pouze malou část širšího trhu DApps.

Navzdory silnému objemu 116 miliard USD on-chain transakcí za posledních 30 dní zůstávají transakční poplatky Etherea neměnné. Odměna za staking ETH činí 3,4 %, zatímco u Solany je to 6,5 % a u Tronu 4,5 %. V důsledku toho, Ethereum zaznamenalo čistý odliv 180 000 ETH ze stakingu během stejného období.

Vývojáři Etherea řeší tento problém návrhem na vylepšení Etherea (EIP-7742). Tento návrh zavede dynamické náklady na blob (dočasná datová vrstva) a stanoví jejich maximální hodnoty. Vitalik Buterin se zaměřil na přechod od pevného počtu blobů. Varoval, že trvalý provoz na plné kapacitě by mohl škálovatelnost omezit.

Očekávaný upgrade Ethereum Pectra, plánovaný na první čtvrtletí roku 2025, má podle EIP-7623 zvýšit maximální velikost bloku na 2,7 megabajtů z aktuálního 1 megabajtu. Diskuse se točí kolem sladění požadavku na nízké transakční náklady s nutností dostatečně odměňovat staking ETH.

Výzvy na cestě ETH k trvalému růstu ceny

Institucionální přijetí významně podporuje cestu Etherea k hodnotě 3 000 USD, ale přísná pravidla americké Komise pro cenné papíry (SEC) ji částečně komplikují blokováním žádostí o spotové Ethereum ETF využívající stakingové strategie. Naopak přísná monetární politika Bitcoinu rezonuje u některých z největších světových profesionálních investorů.

Ethereum, dříve oslavované jako ultrasound peníze svými podporovateli, nyní čelí výzvám kvůli rostoucí nabídce a přílišnému zaměření na aktivity na druhé vrstvě, které sice operativně pomáhají, ale mohou ohrozit dlouhodobou bezpečnost. Udržitelný růst ceny ETH by tak mohl záviset na zásadních změnách struktury sítě.

Prozkoumejte Ethereum ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin se v noci propadl pod 68 000 USD

Ing. Kamil Pošvic
-
10
Bitcoin se v noci propadl pod 68 000 USD

Tento týden byl rozhodně zajímavý. Nejprve se kurz ceny bitcoinu pokusil prolomit historické maximum a pak se propadl až pod 68 000 USD. Projdeme si dnes spolu opět grafy v nejčastěji využívaných časových pohledech a pokusíme se odhadnout, kam by se mohl bitcoin v následujícím období vydat.

Začnu opět hodinovým grafem tohoto týdne. Bylo se na co dívat. A dost se to i očekávalo s ohledem na finále prezidentských voleb ve Spojených státech. Tato událost je pro trhy obecně poměrně volatilní. V pondělí ihned po půlnoci začal kurz růst. A ani se nevrátil na páteční uzavírací cenu futures na chicagské burze (CME). Vznikl tak gap, který se objevuje jen několikrát do roka. Možná ale, že na něj ještě dojde.

Kurz ceny bitcoinu tedy v noci na úterý překročil 70 000 USD a úterní negativní zprávy o počtech volných pracovních míst v USA mu pomohly k pokusu o dosažení svého historického maxima. O pár set dolarů se nepodařilo, ale většina držitelů se i tak dostala do zisku. Což logicky vytvoří i prodejní tlak, protože část z nich ty zisky chce vybrat. To bylo vidět nejen na burzách, ale i na objemech obchodů spotových burzovně obchodovatelných fondů (ETF). Fondy v úterý provedly transakce za 4,64 miliardy USD a narostly o 870,1 milionu USD. Přesto cena stagnovala a ani další negativní zpráva z USA (nižší HDP než se čekalo) s ní nepohnula.

Ve čtvrtek přišel propad

Propad přišel až ve čtvrtek po zveřejnění inflačních dat ze Spojených států. Ta vrátila kurz bitcoinu na úroveň kolem 70 000 USD. V pátek sice americký trh práce reportoval extrémně nízké počty nově vytvořených pracovních míst mimo oblast zemědělství, ale bitcoinu to pomohlo jen na chvilku. Analytici spojili negativní informaci s dopadem hurikánu a vše se rychle vrátilo na původní hodnoty.

V pátek uzavřela CME na ceně 69 509 USD, ale rozhodně to neznamenalo klidný víkend a stranový pohyb kolem této úrovně. Volby jsou prostě volatilní záležitost a i spekulace dokážou trhy poslat na Měsíc nebo i naopak. V tomto případě vidíme dnešní noční seanci. Časově to odpovídá asijským trhům. Objemy srovnatelné s běžným pracovním dnem a rychlý propad stál obchodníky s dlouhými pozicemi skoro 131 milionů USD. Vypadá to, že jako support nám posloužil 20denní exponenciální klouzavý průměr. Uvidíme, kam se během dne kurz vydá, ale musíme brát v potaz i nenaplněný CME gap na úrovni 66 620 USD.

Čtyřhodinový graf je poměrně optimistický

Jestli máte z hodinového grafu mírnou depresi, tak vám teď možná zlepším náladu. Na čtyřhodinovém to vypadá poměrně dobře. Kurz většinou hledá vyšší vrcholy a vyšší dna. Aktuálně testujeme exponenciální klouzavý průměr složený ze 100 čtyřhodinových bloků. Současně na MACD tvoříme podobnou situaci jako na počátku října. Aplikací její logiky by tedy měl přijít ještě pokles přibližně na 66 700 USD. Tam se nachází exponenciální klouzavý průměr z 200 bloků a současně i nevyplněný CME gap z minulého týdne. Jestliže uzávěrka některé ze 4hodinových svící neklesne pod 66 195 USD, tak tu stále máme rostoucí trend a vyšší dno. Jsme tedy stále býčí.

Denní RSI se vrací k normálu

Na denním grafu jsem vyznačil indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Vidíme, že včerejší denní svíčka uzavřela na úrovni Tenkan-sen. Jedná se o krátkodobý cenový pohyb vypočtený z posledních devíti dnů. Ten je stále rostoucí a dnes se zatím nacházíme pod ním. V případe potvrzení proražení dolů tu máme Kijun-sen – střednědobý cenový pohyb složený z hodnot posledních 22 dní. Ten by mohl zafungovat jako další silnější support (66 220 USD). Nálada na trhu je stále býčí (Chikou span se nachází nad grafem). Evidentně se jev zvaný Katana (souběh Tenkan-sen a Kijun-sen) naplnil a růst po jejich oddělení přišel.

Jestli se ale dnes vydáme otestovat Kijun-sen nebo uzavřeme nad Tenkan-senem nejí moc jasné. Včerejší denní svíčka uzavřela jako Doji s malým knotem na obě dvě strany. Evidentně nerozhodnost a vyčkávání. Opět to připisuji prezidentským volbám. Na grafu jsem ukázal i Relative Strength Index (RSI). Vidíme, že během pokusu prolomení historického maxima s dostal na 70 bodů (překoupený trh). To často značí potenciální pokles ceny. Teď se již ale vrací k neutrální hodnotě kolem 50 bodů.

Týdenní graf přešlapuje na důležité úrovni

Na týdenním grafu stále platí prolomení býčí vlajky a vzoru Cup & Handle. Dnes jsem je tam ale nenamaloval. Podíval jsem se na Fibonacciho retracement. Jako mezní úrovně jsem použil uzavření nejvyšší týdenní svíčky z března (po aktuálním historickém maximu) a nejnižší úroveň svíčky z počátku září. Vidíme, že se aktuálně pohybujeme kolem významné úrovně 78,60 %. Současně si můžeme všimnout, že Dowova teorie platí a kurz se často obrací kolem 50 %. Přidal jsem do grafu i Bollingerova pásma. Nacházíme se aktuálně u horní hranice a šlo by tedy předpokládat, že k dalšímu růstu potřebujeme nějaký silnější impulz.

Samotný aktuální tvar svíčky by šel interpretovat jako Shooting star. Dlouhý horní knot nám říká, že býci měli z počátku sílu, ale pak byli přetlačeni medvědy. Klasicky by to šlo číst, jako potenciální signál možné změny trendu. V souvislosti s předchozí červenou svíčkou ve tvaru Hammer si ale nejsem jistý, jestli to má být změna nahoru nebo dolů. To že má svíčka malé tělo mi říká, že nakonec jsou medvědi a býci relativně v rovnováze (i když zelená říká, že býci pořád trošku vedou).

Jaká nálada panuje na internetu?

Něž se pokusím shrnout zjištěné informace, tak se ještě podívám na sociální sítě. Samozřejmě mne zajímá nálada populárních analytiků a jejich nepřímá doporučení pro jejich sledující. Uvidíme, jestli řeší také něco jiného než volby.

Keith Alan, tvůrce nástroje Material Indicator, poukazuje na další knot svíčky pod 69 000 USD. S ohledem na historii to bere jako signál, že půjdeme níž. Očekává možné otestování 64 800 USD nebo dokonce propad až na 62 700 USD.

Altcoin Sherpa varuje před volatilitou voleb a raději uzavírá všechny pákové pozice na kryptoměnových derivátech. A dobře dělá.

Matthew Hyland věří, že když bitcoin neklesne pod 65 000 USD, tak tu stále máme býčí trend. Úroveň vztahuje ke knotům. Osobně jsem spíše zastánce hodnot uzavírek svící, ale souhlasím, že tu stále máme býčí trend.

Youtuber a analytik Crypto Rover spočítal, že průměrný nárůst bitcoinu po volbách je 4 404 %. Předpokládá, že v roce 2025 dosáhneme na 3 000 000 USD. Nerozumím sice moc jeho uvažování, čísla mi vychází jiná (neberu klasický průměr, počítám další prvek v řadě), ale shodnu se s ním v tom, že budeme slušně růst.

Kam se tedy bitcoin dále vydá?

Pojďme si to tedy shrnout. Hodinový graf nám ukázal, že negativní zprávy pro největší ekonomiku světa jsou pro bitcoin pozitivní. Negativní korelace s dolarem tedy stále platí. V příštím týdnu nás čekají výsledky amerických prezidentských voleb, rozhodnutí Fed o možné změně základní sazby (POZOR, TENTOKRÁ TO BUDE AŽ VE ČTVRTEK!!!) a v pátek ještě nálada amerických spotřebitelů. Přijdou i důležité informace z druhé největší ekonomiky světa (z Číny). Ve čtvrtek výsledky obchodu a v sobotu jejich inflace. Vypadá to tedy, že o volatilitu a zlomy nebude nouze.

Předpokládám, že rychle otestujeme 66 600 USD. Hlavně v případě, jestli nezvítězí kandidát podporující kryptoměny (to možná i níž). Historicky ale víme, že pár dnů po volbách začne bitcoin stejně růst bez ohledu na vítěznou stranu. Snad to tak bude i tentokrát. Derivátové trhy jsou si téměř jisté, že Fed ve čtvrtek sníží sazbu o 25 bazických bodů. Případné jiné rozhodnutí by přineslo samozřejmě vyšší volatilitu a možnou změnu směřování. Negativní informace z trhu práce, ale pravděpodobně donutí Fed sazbu snížit. Lze tedy předpokládat růst s ohledem na očekávání přílivu levných peněz na trh.

Očekávám nové historické maximum v příštím týdnu

Tyto pozitivní impulzy by mohly vynést bitcoin na nové historické maximum (ATH). Pohledem na Fibonacciho retracement na týdenním grafu by šlo předpokládat klidně i 75 850 USD. Při překročení současného ATH sice pravděpodobně přijde prodejní tlak v podobě vybírání zisků, ale takových spekulantů je relativně málo. Stále téměř 71 % hodlerů drží svoje mince více než rok. Dalších skoro 25 % drží méně než rok. A pouhé 4,57 % drží kratší dobu než měsíc. Ti poslední by šli možná označit jako obchodníci, kteří budou mít největší chuť vybírat svoje zisky.

Osobně jsem na bitcoin stále býčí. Mám připravené dlouhé pozice na důležitých supportech které vidím pod námi (všechny najdete na výše uvedených grafech). Předpokládám, že je v rámci volatility alespoň na chvíli protneme a pak půjdeme nahoru. Dnes ráno se mi jeden long již otevřel na úrovni 68 000 USD. Zatím ho nechávám běžet a sleduji. Možná jej ale zavřu a na stejnou úroveň připravím další příkaz. Co je doma, to se počítá.

https://twitter.com/posvick/status/1852940936067661951

Dlouhodobě jsem na bitcoin rozhodně stále býčí a šanci na dosažení 100 000 USD do konce tohoto roku pořád vidím. Domluvili jsme se Jaroslavem Jarolímem, že 20. listopadu opět připravím dostupné podklady a zhodnotím vývoj v živém streamu. To již budeme znát nejen výsledky voleb, ale i rozhodnutí Fedu a současně bude již následná volatilita uklidněná. Ideální podmínky pro technickou analýzu.

A pamatujte, že celý článek vyjadřuje pouze můj osobní názor a pro vás není ani investiční radou nebo nějakou formou doporučení. Před vlastní investicí si udělejte svůj průzkum, defunujte strategii a tou se řiďte. DYOR.

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Podle investičního ředitele Bitwise nemusí americký dolar zkolabovat, aby se cena bitcoinu vyšplhala na 200 000 USD

Reklama
-
0
Podle investičního ředitele Bitwise nemusí americký dolar zkolabovat, aby se cena bitcoinu vyšplhala na 200 000 USD

Podle Matta Hougana, investičního ředitele společnosti Bitwise, by rostoucí zájem o aktiva uchovávající hodnotu a pokračující oslabování fiat měn mohly posunout cenu bitcoinu na šesticiferné úrovně. To vše by se mohlo stát i bez nutnosti kolapsu amerického dolaru.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Ve svém nedávném příspěvku na platformě X Hougan reagoval na dotaz od finančního poradce, který se ptal, zda by bitcoin mohl dosáhnout hodnoty 200 000 dolarů, aniž by došlo k pádu americké měny.

„Při investici do Bitcoinu vlastně sázíte na dvě věci najednou,“ odpověděl Hougan. Bitcoin se prosadí jako „nové aktivum uchovávající hodnotu“ a vlády budou nadále „zneužívat fiat měny“ – což přirozeně povede ke zvýšené poptávce po tvrdých aktivech, jako je BTC.

Hougan uvedl, že ačkoli oba argumenty odpovídají na původní otázku, jedná se o samostatné faktory, které mohou ovlivnit cenu bitcoinu. Celková tržní kapitalizace této kryptoměny ve výši 1,4 bilionu dolarů představuje zhruba 7–8 % z tržní kapitalizace zlata, která činí 18 bilionů dolarů. Podle Hougana by bitcoin mohl “dospět” a dosáhnout přibližně poloviny kapitalizace zlata, čímž by se cena jednoho BTC mohla pohybovat okolo 400 000 dolarů.

Dále upozornil na skutečnost, že vlády „zneužívají“ svou kontrolu nad nabídkou fiat měn prostřednictvím tisku peněz, stále více investorů bude inklinovat k držení aktiv uchovávajících hodnotu. Pokud by si bitcoin udržel 7% podíl ve srovnání se zlatem a poptávka po něm se ztrojnásobila, každý BTC by měl hodnotu 200 000 dolarů.

„Důležité je, že tyto argumenty se navzájem posilují. Pokud bitcoin dospěje a trh uchovatelů hodnoty se zdvojnásobí, rychle se dostaneme na sedmimístné hodnoty,“ řekl Hougan.

Myslím, že toto je nakonec ten nejpravděpodobnější scénář.

Poptávka po tradičních aktivech uchovávajících hodnotu prudce vzrostla kvůli rostoucí globální ekonomické nejistotě a napětí na Blízkém východě. Cena zlata na konci října dosáhla nového historického maxima 2 778 dolarů za unci.

Navíc se pokračující devalvace dolaru podle zprávy institucionálního zpravodajského portálu Financial Sense pravděpodobně stane klíčovou součástí průmyslové politiky Spojených států.

Ekonomové Marc Fasteau a Ian Fletcher v rozhovoru uvedli, že USA potřebují silnou průmyslovou politiku, aby obstály v globální ekonomice, zejména proti Číně. Taková politika by podle nich měla „zahrnovat podporu nových technologií, ochranu před dotovanou konkurencí a koordinovaným úsilím o snížení hodnoty dolaru.“

Mnozí komentátoři trhu tvrdí, že bitcoin by v nadcházejících týdnech mohl dosáhnout nového historického maxima. V úterý 29. října se jeho cena přiblížila březnovému maximu, kdy dosáhla na 73 562 dolarů, podle dat CMC. V současné době se kryptoměna ustálila, ale řada faktorů naznačuje, že trh je připraven na další růstové impulzy.

S tím, jak bitcoin láme rekordy, investoři obracejí pozornost i k dalším příležitostem, zejména k alternativním a vysoce ziskovým projektům, jako jsou meme coiny. Mezi novými projekty vyčnívá například Crypto All-Stars, který kombinuje zábavu a odměny v rámci jedné platformy, ideální pro fanoušky meme coinů.

Proč by mohl projekt Crypto All-Stars zazářit?

Během býčího trhu jsou to často právě meme coiny, které vykazují největší růsty a přinášejí nejvyšší zisky odvážným investorům. Nový projekt Crypto All-Stars (STARS) je jedním ze slibných kandidátů, protože do tohoto segmentu trhu přináší nejen zábavný, ale také inovativní přístup.

Crypto All-Stars je inovativní kryptoměnový projekt zaměřený na nadšence do meme coinů, jehož cílem je spojit všechny přední memecoinové komunity pod jednou střechou. V současné době probíhá předprodej tokenu STARS, který přitáhl pozornost mnoha investorů. Tokeny STARS lze zakoupit na oficiálním webu projektu prostřednictvím kryptoměn ETH, USDT, BNB, FLOKI, DOGE, TURBO nebo i platební kartou.

Cena tokenu je v současnosti 0.0015309 USD, s tím, že další zvýšení je plánováno během několika hodin. Během předprodeje se projektu již podařilo vybrat 2,8 milionů USD z cílové částky tohoto kola 3,071,792 USD, což svědčí o velkém zájmu investorů.

Jednou z hlavních inovací, kterou projekt Crypto All-Stars přináší, je protokol MemeVault. Tento revoluční protokol přináší koncept sjednoceného stakingu předních meme coinů jako DOGE nebo SHIB v rámci jediného multi-chain ekosystému. To znamená, že všichni držitelé předních meme coinů mohou své tokeny stakovat na jednom místě, získávat odměny a přispívat k růstu platformy. Tato technologie tak nejen zvyšuje odměny pro investory, ale také posiluje stabilitu platformy.

I když je MemeVault zatím v přípravě, investoři již nyní mohou stakovat své tokeny STARS a získávat vysoké výnosy. Aktuálně je ve staking poolu vloženo celkem 1,4 miliardy STARS, což představuje 8 % dostupných tokenů. Aktuální roční procentní výnos (APY) dosahuje až 548 %, což je neuvěřitelně atraktivní příležitost pro investory. Každý blok na ETH síti generuje odměny 2881.44 STARS a celková distribuce odměn je plánována na dvouleté období. Tato možnost stakingu nejen přitahuje nové investory, ale také posiluje dlouhodobou hodnotu tokenu.

Také stojí za zmínku, že projekt Crypto All-Stars prošel auditem smart kontraktu, čímž si zajistil důvěru komunity a posílil bezpečnost celého ekosystému. Díky unikátnímu konceptu a širokému využití v rámci meme coinového trhu je STARS zajímavou investicí pro všechny, kteří věří v potenciál tohoto segmentu. Pro více informací se podívejte do whitepaperu projektu a sledujte Crypto All-Stars na sociálních sítích X (Twitter) a Telegram, kde se můžete připojit ke komunitě a dozvědět se o novinkách jako první.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Chystá se cena bitcoinu na velký pád?

Ondřej Kadlec
-
3
Chystá se cena bitcoinu na velký pád?

To, že se bitcoinu nepodařilo překonat historické maximum 73 808 USD, by mohlo být znamením, že začíná cenový obrat.

Cena bitcoinu vzrostla mezi 26. a 29. říjnem o více než 10 % a dosáhla 73 600 USD, což je jen 0,2 % pod historickým maximem 73 800 USD. Poté se však cena bitcoinu vrátila pod 70 000 USD, přičemž několik technických a onchain ukazatelů vyvolává obavy ohledně síly nedávné rally.

Podívejme se na faktory, které by mohly potenciálně snížit cenu bitcoinu.

Více než 99 % mincí v zisku naznačuje přehřátí

Při nedávné rallye Bitcoinu, která se zastavila jen kousíček od jeho historických maxima, se téměř všichni držitelé vrátili do zisku. To vede k obavám, že vybírání zisků ze současných úrovní by mohlo vést k hlubší korekci ceny.

Údaje společnosti CryptoQuant, která se zabývá průzkumem trhu, ukazují, že méně než 1 % investorů do Bitcoinu bylo 31. října, kdy se cena nacházela na úrovni 72 323 USD, stále ve ztrátě, což představuje 99 % nabídky v zisku.

„99,7 % nabídky bitcoinu je v zisku,” poznamenali analytici kryptoanalytické společnosti Lab4crypo. „Je pravděpodobné, že se zvýší výběr zisků a vznikne určitý prodejní tlak,” dodali.

Podle analytické společnosti Into The Cryptoverse může použití klouzavého průměru pomoci identifikovat přehřáté podmínky, když se začne blížit 100 %. SMA 50D dosahující hodnot 97 % nebo vyšších byl v minulosti poměrně slušným indikátorem pro předpověď (krátkodobého) pullbacku. Výše uvedený graf ukazuje, že 50denní SMA dosahuje hodnoty 86,3 % a zůstává na vzestupné trajektorii. Jakmile se přiblíží 100 %, mohlo by to signalizovat přehřátí trhu, což by mohlo vést ke korekci ceny.

Další indikátor naznačuje přehřátí

Teplotní mapa RSI kryptografického trhu od CoinGlass ukazuje, že bitcoin vykazuje překoupené podmínky pro tři z pěti časových rámců. Střední intervaly vykazují vyšší hodnoty RSI. RSI bitcoinu je nyní na úrovni 70 na denním, 71,41 na 12hodinovém a 71,2 na čtyřhodinovém časovém rámci.

RSI (Relative Strength Index) je technický indikátor, který měří rychlost a změnu cenových pohybů na škále od 0 do 100, a pomáhá identifikovat, zda je aktivum překoupené (nad 70) nebo přeprodané (pod 30).

To potvrzují i údaje z TradingView, které ukazují, že RSI BTC je na denním, 12hodinovém a čtyřhodinovém časovém rámci na hodnotách 71, 72 a 73. Podmínky překoupenosti obecně popisují nedávné pohyby ceny aktiva a odrážejí očekávání, že se cenový trend může v blízké budoucnosti obrátit. Další údaje z platformy Alternative, která sleduje emoce a náladu kolem Bitcoinu, ukázaly, že index strachu a chamtivosti u kryptoměn dosáhl hodnoty 77, tedy podmínek extrémní chamtivosti.

Alternative poznamenává: „Když jsou investoři příliš chamtiví, trh čeká korekce.” Jednou ze tří nedávných událostí, kdy se tento index letos nacházel v zóně extrémní chamtivosti, bylo v březnu, těsně předtím, než BTC 1. května klesl ze svého současného historického maxima kolem 73 808 USD a propadl se k 56 500 USD.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

1...548549550...2 155Strana 549 z 2 155