Bitcoin dokázal posílit až na 35 000 dolarů, což je cena, kterou nepamatujeme od května roku 2022. Za agresivním posílením kurzu bitcoinu jsou zřejmě informace, které naznačují, že spotové ETF na bitcoin je na spadnutí. Je však schválení tohoto ETF skutečně tak velká věc? Nebo je to jenom krátkodobá spekulace? Jak vysoko se můžeme do konce roku dostat? O tom se budeme bavit s Matějem v 19 00 na kanálu Kryptomagazin TV a těšíme se na vaše případné dotazy.
Důležité dění ze světa kryptoměn, co se v poslední době stalo na trhu
Právník říká, že šance SEC porazit Ripple jsou 2,3 %. Společnost Magic Eden pozastavila obchodování s BRC-20 na Ordinals kvůli obavám z dvojího utrácení.
Případ Ripple je u konce, říká právník podporující XRP
Právník Jeremy Hogan, který stojí na straně XRP, tipuje, že Komise pro cenné papíry Spojených států amerických (SEC) má jen 2,3% šanci vyhrát svůj případ proti Ripplu. Stalo se tak poté, co minulý týden SEC naznačila, že zamítne žalobu proti dvěma vedoucím pracovníkům Ripplu.
„Pro všechny záměry a účely je případ Ripple vs. SEC u konce,” uvedl právník podporující XRP v příspěvku z 22. října.
„Komise pro cenné papíry a burzy zbytek případu odložila, takže příští rok se žádný soud konat nebude,” řekl Hogan a dodal, že fakta byla stanovena a že se „neobjeví nic nového ani překvapivého.”
Minulý týden právníci zastupující SEC uvedli, že plánuje zamítnout všechny žaloby proti generálnímu řediteli Ripple Bradu Garlinghouseovi. Zamítnout žaloby plánuje taky proti výkonnému předsedovi Chrisi Larsenovi. To CLO Ripple Stuart Alderoty považoval za „kapitulaci ze strany SEC.”
Ve vlákně X Hogan uvedl, že očekává vynesení konečného rozsudku v roce 2024. Poznamenal však, že je možné i vyrovnání nebo odvolání jedné či obou stran.
Pokud by se SEC odvolala, měl by regulátor teoreticky 14,2% šanci na výhru, uvedl Hogan. Cesta SEC k vítězství však bude dlouhá a namáhavá a bude zahrnovat neuspokojení, vítězství v odvolacím řízení, absolvování dalších slyšení a poté vítězství v konečném odvolání předloženém společností Ripple. Pokud by se k němu vůbec dostalo.
„Vzhledem ke způsobu, jakým soudkyně napsala své usnesení, by odvolací soud musel vrátit případ soudci prvního stupně k DALŠÍM soudním zjištěním a rozhodnutím! Proto říkám, že pro všechny záměry a účely tento případ skončil.“
– Jeremy Hogan, zdroj: cointelegraph.com
„Šance na vítězství SEC je přesně 2,367 %. Stejná pravděpodobnost jako vítězství Jets v Super Bowlu!“ dodal Hogan.
SEC žádá o rozsudek pro zmeškání proti vnitřnímu obchodníkovi Coinbase
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vydala rozsudek pro zmeškání proti jedné ze tří osob zapojených do skandálu s obchodováním ve společnosti Coinbase.
Komise SEC uvedla, že žalovanému Sameeru Ramanimu bylo rozhodnutí doručeno 26. května 2023. Ramani však nepodal žádné písemné vyjádření ani jinou obranu proti žalobě nebo pozměněné žalobě podané regulačním orgánem pro cenné papíry.
„SEC proto zdvořile žádá soudního úředníka, aby proti žalovanému Ramanimu vydal rozsudek pro zmeškání,” uvedla SEC v podání z 19. října.
Komise pro cenné papíry a burzy ve své původní zprávě z 21. července 2022 uvedla, že „Ramani se v současné době pravděpodobně nachází v Indii.”
Regulátor cenných papírů ve své původní stížnosti vysvětloval proč je Ramani předvolán před soud. Ishan Wahi je bývalý manažer ve skupině Coinbase Assets and Investing Products. Ten údajně opakovaně předával svému bratrovi Nikhilovi a Ramanimu (blízkému příteli) podstatné neveřejné informace o načasování „oznámení o uvedení produktů na burzu“ společnosti Coinbase.
Nikhil a Ramani tyto informace využili k obchodování před několika oznámeními o uvedení na burzu. Tím vydělali nejméně 1,1 milionu USD na nezákonných ziscích, tvrdí SEC.
Bratři Wahiové se koncem května dohodli se SEC na vyrovnání poté, co Ishan Wahi v únoru přiznal vinu ve dvou bodech obžaloby ze spiknutí za účelem spáchání podvodu.
Magic Eden pozastavuje obchodování s BRC-20, protože komunita alarmuje kvůli dvojím výdajům
Magic Eden pozastavuje obchodování s BRC-20, protože komunita alarmuje kvůli dvojímu utrácení.
Tržiště s nonfungible tokeny (NFT) Magic Eden pozastavilo obchodování s BRC-20 na Ordinals. Stalo se tak kvůli obavám komunity z rizika dvojího utrácení.
Dočasně jsme pozastavili obchodování s BRC-20, abychom co nejlépe ochránili uživatele. Bude tomu tak až do úplného konsenzu napříč všemi BRC-20.
– Magic Eden, zdroj: twitter.com
„Veškeré ostatní obchodování zůstává na Magic Eden v provozu,“ dodal tým Magic Eden.
22. října začali uživatelé zveřejňovat obavy z rizika dvojího utrácení. Zakladatel společnosti Ordinal Fomojis, Sanj, uvedl, že problém je způsoben tím, že různá tržiště používají různé verze softwaru Ordinal:
V současné době používají různá tržiště různé verze ordinals, které indexují různá čísla zápisů.
– Sanj, zdroj: cointelegraph.com
Dilema s indexací BRC-20 uznala i platforma UniSat Wallet, ale rozhodla se obchodování s BRC-20 nepozastavit.
„Sledujeme, co dělají přispěvatelé a indexátoři, a budeme naše uživatele informovat,“ uvedla UniSat Wallet v příspěvku z 22. října.
Další novinky ze světa kryptoměn
Kryptoměnám nakloněný republikánský zástupce Tom Emmer usiluje o nominaci na post předsedy Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických. 62letý Tom Emmer získal podporu mnoha zákonodárců.
Skupina na podporu kryptoměn DeFi Education Fund podala 20. října soudu Spojených států amerických amicus brief. V něm jej vyzvala, aby při posuzování práv uživatelů na soukromí podle čtvrtého dodatku Ústavy USA zohlednil jedinečné aspekty technologie blockchain.
Byla podána v rámci širšího boje za to, aby vláda USA neměla neomezený přístup k historii transakcí uživatelů na kryptoměnových platformách.
25. 10. 2023 Přehled trhu – Bitcoin posiluje na 35 000 USD, výnosová křivka předpovídá recesi a akcie klesají
Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Začátek týdne přináší první zajímavá makro data a kvartální výsledky velkých technologických společností. Bitcoin se pokouší o růst na 35 000 USD po náznacích pro schválení Bitcoinového ETF. Zatímco akciové indexy se propadají a vývoj výnosové křivky se začíná otáčet a signalizovat recesi.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:
Bitcoin se od víkendu pokouší o značný růst na 35 000 USD po překonání rezistence. Nahoru ho ženou zprávy o možném schválení Bitcoinového spotového ETF a zalistování na burzu. Velká část kryptoměn za tento týden roste o nižší desítky procent. Včera Bitcoin narazil na menší prodejní tlak pod další rezistencí a vrací se na 34 000 USD čím lehce klesají i altcoiny.
Makro kalendář tohoto týdne a výsledková sezóna:
První polovina týdne přináší několik podstatných avšak nepřekvapivých informací z velkých ekonomik. Německá spotřebitelská důvěra se dále strmě propadá více než se očekávalo. Z Eurozóny se objevují další negativní zprávy o poklese zájmu o úvěry pro malé velké společností. S růstem úrokových sazeb se nemůžeme divit, cena dluhu se začíná projevovat i v korporátním světě.
Indexy HCOB PMI pro země Eurozóny si udržují klesající trend pro výrobní sektor dalším oslabováním. Sektor služeb lehce posiluje avšak nadále se udržuje v kontrakci. (Pod hodnotou 50 se jedná o zpomalování ekonomiky, nad 50 o růst ekonomiky).
Obdobný vývoj indexů PMI můžeme vidět v Británii, která má sektor služeb lehce silnější na 49,2 bodech. Americké indexy pro sektor služeb, výroby a kompozita se udržují kolem hraniční zóny 51 bodů. Tedy v zóně lehkého růstu.
Pro americké akcie probíhá další výsledková sezóna a nejzajímavější jsou právě velké technologické tituly, které táhnou letos ne jen akciový index S&P 500 nahoru. Včera po uzavření trhu reportovali výsledky Alphabet a Microsoft:
Alphabet (GOOGLE):
++ Obrat 77 miliard USD (+11% meziročně, překonání očekávání)
++ Zisk na akcii (EPS) 1,55 USD (překonání o +0,10 USD)
Cloudové služby:
+/- obrat 8,4 miliardy USD (+22% meziročně, očekávalo se však víc)
Akcie společnosti Alphabet se po uzavření trhu propadají o -6% poté co obrat Cloudové části nepřekonal předpoklady a roste pomaleji než se očekávalo.
Microsoft (MSFT):
++ Obrat za kvartál 56,5 miliard USD, (Překonání očekávání)
++ Zisk na akcii (EPS) roste na 2,99 USD
++ Obrat cloudového byznysu byl 24,3 miliard USD
Microsoft po uzavření trhu rostl prvotně o +6%, dnes ráno už jenom +3,9%.
Dnes budou pokračovat výsledky pro další velké technologické společnosti jako Meta (Facebook), KLA Corporation, IBM a další.
Problémy luxusních značek a slábnoucí spotřebitel
Na základě výsledků technologických společností by se mohlo zdát, že retailový investoři mají nadále dostatek prostředků pro nákupy. Nemusí to být úplně správné očekávání. Začíná se to projevovat na obratech luxusních značek, které meziročně klesají. Další výstražný signál je pokles obratu Walmartu. Samotný CEO varuje v posledním reportu o poklesu zisku v reakci na změnu spotřebitelského chování. Lidi začínají utrácet méně a jinak. Předpoklad pro finanční problémy běžné americké domácnosti jsme si popsali v nedávnem přehledu. Včetně grafu razantního poklesu úspor a nutností najít si další pracovní úvazek.
Otočka u výnosů amerických dluhopisů?
Americké vládní dluhopisy minulý týden dále klesali a inverzně k jejich ceně rostl úrokový výnos. U 10letých dluhopisech až na 5%, kde došlo k dosažení středu rezistenčního pásma. Úrokový výnos nachází lokální vrchol a začíná lehce klesat na 4,86%. Pokles výnosů znamená, že samotné dluhopisy jsou už pro investory atraktivní a nakupují je.
V případě, že by dluhopisy pokračovali v poklesu (očekávání investorů pro zvýšení úrokových sazeb po delší dobu), je možný růst výnosu až po vrchol rezistenčního pásma kolem 5,228%.
Investoři začínají znovu spekulovat na pokles úrokových sazeb a zlepšení ekonomické situace. Inverzní výnosová křivka, která reflektuje rozdíl mezi krátkodobým výnosem 3-měsičních dluhopisů a 10letých dluhopisů se začíná otáčet. Na historickém grafu níže můžeme vidět, že krátce po otočení trendu na takto nízkých hodnotách následoval začátek ekonomické krize. Bude to tentokrát jiné, nebo se máme připravit na náročné období?
Akciový trh pokračuje v poklesu
Akciový index S&P 500 v pondělí klesl na 4180 bodů čím se blíží k mé klíčové hladině pro potvrzení pokračování medvědího trhu a overlaping předchozích růstových vln. Na denním grafu níže vzniká žlutý poklesový kanál přetínající klouzavé průměry. Denní průměr EMA 200 1D a týdenní EMA 55 1W se stávají rezistencí. Pět vlnná struktura v rámci žlutého kanálu splňuje pravidla pro impulsní vlnu (až na malý overlaping, který lze akceptovat v případě napákovaného trhu). Pokud je to správně, čeká nás maličký retracement této impulsní vlny a pokračování další impulsní vlny ve směru předchozí.
Další impuls, který mě k této úvaze vede je krátkodobá intradenní konvergence indikátoru RSI. Ten naznačuje prostor pro lehký růst, nabízí se rezistenční zóna z klouzavých průměru nad aktuální cenou. Pokud tedy dojde k dalšímu zamítnutí na hladinách po 4280 bodů v nejbližších dnech, výrazně roste pravděpodobnost pro prudký propad akciového indexu. Prvním cílem budou otevřené gapy na futures grafu až po 3960 bodů (-6,5%). Tam se nachází nejsilnější klouzavý průměr týdenního grafu EMA 200 1W. Jeho případné prolomení by mohlo znamenat ještě výrazně hlubší pokles indexu na dvojité dno (3490 bodů) nebo nižší dno (cca 3300 bodů, -21%).
Jediná alternativa pro růstovou variantu v aktuální situace je překonání 4500 bodů, čím by se negovala žlutá poklesová struktura. Připomínám, že potenciál pro růst z této hladiny je velmi omezený a akciový index je ve srovnání s vysokými výnosy dluhopisů drahý. To si začíná uvědomovat víc investorů.
Bitcoin roste, kam až může vystřelit?
Tento týden začal Bitcoin rapidně růst po dalších zprávách o možném schválení spotového ETF a zalistování na burzu. Za posledních pár týdnů vyrostl ze supportní hladiny 25 000 USD o více než +38% a překonává významnou rezistenci. Mnozí se zřejmé ptají jestli už konečně začíná mnohými slibovaný Bull market?
Odpověď není lehká a může být dvousečná. Všechno závisí jestli reálně bude bitcoinové ETF schválené a kdy? Hraje se o čas a velcí hráči si hrají s emocemi investorů.
Bitcoin prolomil významnou rezistenci a dostává se nad 31 000 USD, tím se mu nabízí prostor pro růst k další rezistenci mezi 37 000 až 44 000 USD. Do této zóny by vycházela extenze další impulsní vlny. (Za předpokladu, že růst z minulo ročního dna letní vrchol 31 700 USD označíme jako první impulsní vlnu = zelená vlna A). Pokud si následně označíme vyklesání ze 31 700 USD zpátky na nedávných 25 000 USD jako korekční vlnu, je možná další impulsní vlna. Minimálně pohyb, který nastal prolomením rezistence minulý týden vypadá jako začátek impulsní vlny (způsobený zavíráním krátkých pozic a FOMO nákupem lidí doufajících v bitcoinové ETF).
V tuto chvíli je Bitcoin silně překoupený a dává smysl menší pokles a návrat ke 31-32 000 USD. Následovat by mohlo pokračování impulsní vlny. Pravděpodobnost takového pohybu roste s počtem zpráv na sociálních sítích, které to budou podporovat. Emoce lidí jsou silný hnací motor a nikdo přeci nechce přijít o další býčí trh. (Na denním grafu níže je to zobrazené bílou variantou dalšího vývoje).
Na druhé straně se nabízí méně pozitivní varianta. V případě, že je aktuální „hype“ kolem schválení bitcoinového ETF přehnané, velcí investoři a instituce už možná mají dávno nakoupené a hromadili Bitcoin minulý rok pod cenou 20 000 USD. Aktuálně by tedy do trhu naskakovala už jenom velká část retailového trhu. Nezkušení a nový investoři ještě nestihli zaregistrovat co se děje a proto může trend ještě nějakou dobu pokračovat. V případě, že očekávání investorů k ETFku jsou přehnané, nebo bude ETF z jakéhokoliv důvodu odložené přijde strmý propad!
Je nutné s oběma možnostmi počítat a chránit se podle toho. Smysl mi nadále dává spíše tradingový přístup. Pokud bitcoin klesne zpátky ke 32 000 USD, dostaneme prostor vstoupit do dlouhé pozice s úzkým stoplossem pod 31 – 30 000 USD. Prostor pro růst ke 37 -44 000 USD dává slušný risk:reward poměr. V případě poklesu pod 30 000 USD budeme vědět, že někdo velký se Bitcoinu zbavuje protože má nějakou podstatnou informaci dříve a je lepší z trhu vypadnout a čekat.
Pro dlouhodobé investory dává smysl metoda DCA, nebo uvažovat o vybrání části zisku na aktuální či lehce vyšší hladině pro omezení rizika (pokud zisk máte).
Jak může hospodářská politika a geopolitická nejistota ovlivnit trhy s kryptoměnami
Bez schválení spotových Bitcoin ETF ze strany regulačních orgánů zůstane tato přední kryptoměna pravděpodobně spíše spekulativním aktivem.
V neustále se vyvíjejícím prostředí kryptoměnových trhů se rok 2023 ukázal být rokem velkých výzev. Svět kryptoměn se ocitl na křižovatce. Především díky tomu, že centrální banky reagují na inflační tlaky rychlým zvyšováním úrokových sazeb a geopolitické napětí vrhá na trh stíny nejistoty.
V tomto článku se zabýváme rozhodujícími faktory, které ovlivňují trajektorii trhů s kryptoměnami. Zpřísňování měnové politiky, oživení amerického dolaru a přetrvávající přízrak inflace. Zkoumáme také vyvíjející se roli kryptoměn, zejména bitcoinu, v kontextu globálních financí a stability.
Dopad kvantitativního zpřísňování
Následující graf znázorňuje dopad kvantitativního zpřísňování ze strany Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky v roce 2023. Kvantitativní zpřísňování zahrnuje prodej státních cenných papírů centrálními bankami, což vede k růstu výnosů. Tento tlak na růst výnosů státních dluhopisů je ještě umocněn prováděním agresivního zvyšování úrokových sazeb. V důsledku toho tyto výnosy dosáhly svých letošních maximálních úrovní.
Výnosy dlouhodobých státních dluhopisů prudce překračují 4 %. A proto kapitál odtéká z rizikovějších aktiv, jako jsou kryptoměny, do bezpečnějších alternativ, což posiluje americký dolar. Zároveň to snižuje poptávku a likviditu na kryptoměnových trzích.
Rekordní výnosy státních dluhopisů, pozorované od roku 2008, a vytrvalé posilování amerického dolaru od července vyvíjejí tlak na pokles nejen akcií, ale i kryptoměn. Korekce na trhu, která začala v červenci, byla široce založená a shodovala se s růstem DXY (ukazatel hodnoty dolaru vůči ostatním měnám) na roční maximum.
V návaznosti na několik bankovních krizí zavedl Fed v březnu 2023 program Bank Treasury Facility Program (BTFP). Jeho cílem bylo poskytnout podporu bankám, které se potýkaly se znehodnocením svých pokladničních poukázek a s nedostatkem likvidity. Toto opatření pomohlo zmírnit krizi likvidity. V současné době zůstává budoucí postup Federálního rezervního systému nejistý. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by došlo k pozastavení kvantitativního zpřísňování nebo že by se plánovalo snížení úrokových sazeb. Přetrvávající obavy se proto nyní upínají k inflaci.
Nárůst cen ropy a zemního plynu
Níže uvedený graf znázorňuje pozoruhodný nárůst cen plynu i ropy v USA, které dosáhly nejvyšších úrovní v tomto roce.
Přestože probíhající konflikt mezi Izraelem a Hamásem nenarušil dodávky ropy, obavy přetrvávají. Ropný analytik Reza Falakshahi varoval, že další eskalace by mohla narušit kritické dopravní trasy. Mezi takové trasy patří například Hormuzský průliv, kterým denně prochází více než třetina celosvětového vývozu ropy po moři.
Jakékoli výrazné otřesy v dodávkách způsobené konflikty, které by ovlivnily hlavní ropné kontrolní body, by mohly udržet inflaci. Centrální banky by tak byly nuceny pokračovat v agresivním zvyšování úrokových sazeb po celém světě, aby bojovaly proti rostoucím spotřebitelským cenám.
Současný stav na trzích s kryptoměnami ukazuje, že od začátku roku došlo k poklesu celkových objemů obchodů. Odráží to sníženou ochotu k riziku jak mezi institucionálními, tak mezi retailovými investory.
Ovlivnit trhy může vícero faktorů
Pokles objemu obchodování lze skutečně přičíst kombinaci několika faktorů.
Zaprvé, zesílené zásahy a obvinění ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) proti odvětví kryptoměn vyvolaly pocit regulatorní nejistoty. To způsobilo, že někteří účastníci trhu zaujali obezřetnější přístup a snížili svou expozici.
Za druhé, zavedení restriktivní měnové politiky vedlo k odlivu kapitálu z rizikovějších trhů kryptoměn do bezpečnějších finančních nástrojů.
A poslední řadě přítomnost rostoucí geopolitické nejistoty vyvolala averzi k riziku. Ta přiměla investory, aby snížili svou expozici vůči potenciálně nezralým aktivům, jako jsou kryptoměny.
Bitcoin a jeho potenciál
I když někteří tvrdí, že Bitcoin může nakonec fungovat jako uchovatel hodnoty podobně jako zlato, musí se ještě etablovat jako všeobecně přijímaná třída bezpečných aktiv. Rostoucí institucionální přijetí kryptoměn po celém světě vedlo k tomu, že spekulace s bitcoinem převážily nad jeho běžným používáním jako uchovatele hodnoty.
Zdá se, že poptávka po bitcoinu je primárně poháněna spíše spekulativními aktivitami než investičním chováním založeným na fundamentech. O tom svědčí výrazná převaha obchodování s deriváty nad spotovým obchodováním na kryptoměnových burzách. Průměrný objem obchodování s deriváty je v roce 2023 totiž přibližně čtyřikrát vyšší než objem spotového obchodování.
Nedávné prudké nárůsty cen byly poháněny převážně maloobchodním zápalem a hrami na volatilitu, nikoli stabilní institucionální poptávkou. Potenciál bitcoinu jako široce založeného bezpečného útočiště zůstává nejistý. Zůstává tak nadále bez všeobecně uznávaných regulací a případů použití podobných tradičním měnám a uchovatelům hodnoty.
Shrnutí
V krátkodobém horizontu se očekává, že makroekonomické a geopolitické faktory potlačující spekulativní toky budou nadále omezovat aktivitu a volatilitu na trhu kryptoměn. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) opakovaně odložila žádosti o vysoce prestižní Bitcoinové ETF. Brání tak cestě k jejich přijetí v mainstreamu. Regulační schválení je klíčové pro to, aby se bitcoin stal institucionálním investičním nástrojem. Aby se tak stal skutečným bezpečným aktivem pro globální investory.
Široké institucionální uznání a účast jsou nezbytné pro snížení závislosti na spekulativních finančních tocích a zvýšení jeho životaschopnosti jako nástroje pro diverzifikaci portfolia v obdobích volatility.
Míra financování bitcoinu ukazuje potenciální korekci
Již skoro týden máme na grafu bitcoinu pouze zelené denní svíčky. Kurz ceny bitcoinu se aktuálně pohybuje kolem 34 000 USD. Nejeden indikátor ukazuje blížící se cenovou korekci. Včetně míry financování. Můžeme tedy očekávat pokles?
Cena bitcoinu si od neděle 15. října připsala téměř 27 % nárůstu a krátce se podívala i nad 35 000 USD. To vše je pravděpodobně vytvořeno spekulacemi ohledně brzkého schválení bitcoinových spotových ETF. Denní Relative Strength Index (RSI) se pohybuje nad hodnotou 87, což je značně překoupení trh. Dokonce i týdenní RSI je již na hraně 70 bodů. Totéž ukazují i Bollingerova pásma, kde vidíme, že již skoro 10 dní jedeme na horní hranici.
Při pohledu na Material Indicators vidíme, že z hranice 30 600 USD se velice rychle stal support. Původní rezistence na 30 500 USD, 31 500 USD a 33 000 USD byly překonány až nečekaně rychle. Všimněte si, jak v jeden moment se z nákupních příkazů v hodnotě 70 milionů USD kolem 30 600 USD staly prodejní příkazy na 35 milionů USD kolem 35 400 USD. Pravděpodobně jedna velryba.
Mapa likvidací ukazuje možnou silnou rezistenci
Mapa likvidace ukazuje, že nad námi je teď silná rezistence kolem 34 500 USD. Pod námi je silnější support kolem 33 600 USD.
Závěr
Míra financování je aktuálně hodně červená. To znamená, že většina obchodníků otevírá nebo má otevřené dlouhé pozice. A i toto by mohlo být varování. Většina se totiž velice často mýlí.
Při pohledu na likvidace pozic kryptoměnových derivátů bitcoinu je ale jasné, že aktuálně prohrávají krátké pozice. V pondělí na nich obchodníci odepsali 161 milionů USD a včera dalších 68 milionů USD.
Většina indikátorů ale naznačuje blížící se korekci ceny. Uvidíme jak dlouho FOMO kolem ETF vydrží. Vždyť vlastně nic pořádně nevíme. Jen potenciální možnost uvedení ETF od BlackRock na Nasdaq. Osobně bych dnes vyčkal s otevíráním jakýchkoliv pozic.
Binance koncem roku ukončí podporu Visa v Evropě
Jedna z největších kryptoměnových burz, Binance, oznámila ukončení své debetní karty Visa v Evropském hospodářském prostoru (EHP) v prosinci letošního roku.
Binance ukončuje podporu Visa
Binance, jedna z největších kryptoměnových burz na světě, nedávno informovala své klienty o důležité změně v jejich nabídce služeb. Konkrétně oznámila ukončení své Visa debetní karty v Evropském hospodářském prostoru (EHP) od 20. prosince letošního roku. Toto rozhodnutí následovalo po tom, co litevská elektronická měnová instituce spolu se směnárnou Contis Financial Services, která spadá pod větší německou skupinu Solaris Group, ukončily své dlouhodobé partnerství s Binance.
Binance Visa debetní karta byla speciálně navržena pro moderní kryptoměnový trh. Umožňovala uživatelům snadnou konverzi kryptoměn na tradiční fiat měny v jejich účtech. Po konverzi mohli tyto měny využívat pro běžné nákupy v kamenných obchodech, restauracích nebo online. Je důležité si uvědomit, že EHP není jen o 27 členských státech EU. Zahrnuje také země jako Island, Lichtenštejnsko a Norsko, které mají s EU speciální dohody.
Když byla tato karta poprvé uvedena na trh v rámci EHP v září 2020, Binance měla velké plány. Chtěla rozšířit její dostupnost do dalších oblastí světa, včetně takových trhů jako je například Rusko. Ačkoli se karta stala rychle oblíbenou mezi uživateli kryptoměn z různých částí světa, tento nový krok ovlivní jen malou část, konkrétně zhruba 1 % všech klientů Binance.
V poslední době se Binance potýká s několika výzvami, což může být důvodem pro některá jejich rozhodnutí. Pouhý den před výše zmíněným oznámením obnovila možnost transakcí v eurech. Tato možnost byla dočasně pozastavena, když se společnost Paysafe rozhodla ukončit své partnerství s Binance.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 34 015 USD dle KMC, cena tokenu BNB se pohybuje okolo 227 USD.
Závěr
Co si o tom myslíte vy? Jaká je vaše oblíbená kryptoměnová burza? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Nezapomeňte nám napsat také na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Zprávu společnosti Binance naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]
[Souhrn článků] + Bitcoin roste a kryptoburzy zaznamenávají výrazný odliv aktiv
![[Souhrn článků] + Bitcoin roste a kryptoburzy zaznamenávají výrazný odliv aktiv](https://kryptomagazin.cz/cdn-cgi/image/width=768,height=511,fit=crop,quality=70,format=auto,onerror=redirect,metadata=none/wp-content/uploads/2020/12/mesto.jpg "[Souhrn článků] + Bitcoin roste a kryptoburzy zaznamenávají výrazný odliv aktiv")
Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.
Zpráva dne
Bitcoin roste a kryptoburzy zaznamenávají výrazný odliv aktiv
Bitcoin dosáhl ceny 35 000 dolarů, což vedlo k výraznému odlivu aktiv z hlavních kryptoměnových burz. Důvodem je, že obchodníci přesouvají své aktiva mimo burzy, protože očekávají zvýšení ceny. Tento trend byl zvláště patrný 24. října, kdy cena Bitcoinu krátce překonala úroveň 35 000 dolarů. Podle dat od analytické firmy CoinGlass zaznamenala Binance největší odliv s více než 500 miliony amerických dolarů. [1]
Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.
Analýzy a trhy
Analýza – Spotové ETF na bitcoin bude zalistované na Nasdaq, cena bitcoinu posílila na 35 000 USD
Bitcoin z pondělní na úterý agresivně posílil, díky čemuž se cena bitcoinu dostala nad až na 35 000 USD. Což jsou ceny, na kterých jsme nebyli od května 2022. Trh samozřejmě takto neposílil jen tak pro nic za nic. Dostal k tomu impuls, neboť se ukázalo, že spotové ETF na bitcoin od Blackrock možná bude zalistováno na Nasdaq.
Před námi je nejdůležitější týden výsledkové sezóny pro index S&P 500. Minulý týden se projevil negativní sentiment pro akciové trhy po projevu šéfa americké centrální banky a začali prudce klesat. Dnes Bitcoin roste a testuje rezistenci 31 000 USD čím táhne nahoru i další kryptoměny.
Akcie Eli Lilly rostou: Tento graf vysvětluje proč
Akcie společnosti Eli Lilly přitahují velký příliv peněz. Chcete získat výhodu v obchodování? Sledujte graf Big Money.
Aktuální přehled všech kryptoměn můžete sledovat pod přiloženým odkazem ZDE.
Kryptoměny a kryptofirmy
Zranitelnost Lightning Network může vyžadovat úpravy přímo v blockchainu bitcoinu
Antoine Riard, vývojář bitcoinového jádra a do nedávna i vývojář Lightning Network (LN), zveřejnil detaily nového typu zranitelnosti, která aktuálně LN ohrožuje. Jedná se náhradní cyklické útoky, které umožňují útočníkovi krást finanční prostředky od účastníka platebního kanálu LN využitím nesrovnalostí mezi jednotlivými mempooly. Oprava si možná vyžádá zásah přímo do blockchainu bitcoinu.
BlackRock je blízko k zavedení Bitcoin ETF na Nasdaq
Investiční gigant BlackRock se podle posledních zpráv připravuje na potenciální schválení svého Bitcoin ETF na burze Nasdaq.
Cena Bitcoinu dosahuje dvouměsíčního maxima, experti předpokládají masové přijetí
Bitcoin se nachází nad úrovní 30 000 USD, přičemž týdenní uzávěrka ceny BTC je pro analytiky trhu zajímavá.
Evropská centrální banka postupuje do další fáze v rámci CBDC
Evropská centrální banka (ECB) oznámila, že po dvouletém výzkumném období přechází k další fázi projektu digitálního eura. Toto oznámení přichází v době, kdy se mnoho centrálních bank po celém světě zabývá možností vytvoření vlastních digitálních měn vydané centrální bankou (CBDC).
Autor Černé Labutě Taleb: Do bitcoinu investují jen hlupáci
Je celosvětově známý ekonom, filosof, matematik a taky autor bestsellerových knih Černá labuť či Antifragilita. Nassim Taleb se negativně vyjádřil ohledně významu a směřování kryptoměn.
Akcie Eli Lilly rostou: Tento graf vysvětluje proč
Akcie společnosti Eli Lilly přitahují velký příliv peněz. Chcete získat výhodu v obchodování? Sledujte graf Big Money.
Výnosy státních dluhopisů rostou – Co k tomu říká pohled do historie?
Výnos desetiletých státních dluhopisů pohybuje blízko 5 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 16 let. Stratégové banky Barclays tento týden uvedli, že politika Fedu není ani příliš přísná a nelze tak čekat, že by sazby v brzké době klesly.
MEME dne
Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ
AI Spirit of Satoshi podporuje adopci informovanost ohledně Bitcoinu
Spirit of Satoshi je nový AI jazykový model vycvičený na zásadních informacích o Bitcoinu. Sloužit má především ke vzdělávání a podpoře produktů a služeb souvisejících s BTC.
Autor a zakladatel Spirit of Satoshi, nové umělé inteligence velkého jazykového modelu (large language model – LLM), je podnikatel Aleksander Svetski. Ten začíná veřejnosti odkrývat náročnou cestu, kterou jeho malý startup podnikl, aby vytvořil svého chatbota AI zaměřeného na Bitcoin.
Je dobrý v zodpovídání otázek týkajících se bitcoinu a ekonomiky – přinejmenším lepší než GPT-4.
– Aleksander Svetski, zakladatel Spirit of Satoshi. Zdroj: cointelegraph.com
Tento model je výsledkem časově náročného tréninkového procesu generování odpovědí na základě renomovaných zdrojů týkajících se Bitcoinu. Dále pak čerpá z rakouské ekonomické školy a libertariánských ideálů. Spirit of Satoshi, který je stále v plenkách, odráží ideály z „dobře vybíraného korpusu Bitcoinu”. A to včetně zdrojů, jako je bestseller Saifedeana Ammuse „The Bitcoin Standard”.
(Doporučujeme: Navštivte náš nový e-shop, kde naleznete také knihu Bitcoinový standard)
Článek pokračuje dále↩︎
Spirit of Satoshi se potýká s vývojovými překážkami
Svetski vysvětlil, že hlavním problémem při vytváření modelu bylo shromažďování relevantních zdrojů informací z knih, výzkumných článků a podcastů. Další překážkou bylo také vedení modelu k vytváření odpovědí prostřednictvím vyčerpávajícího tréninkového procesu. Dodal, že běžnou mylnou představou o LLM je, že vyhledává informace jako vyhledávač.
Pouze pravděpodobnostně spojují slova dohromady způsobem, který je reprezentativní pro vzorce v rámci modelu. Nejde tedy ani o zdrojování.
– Aleksander Svetski, zdroj: cointelegraph.com
Je to jeden z důvodů, proč mají chatboti s umělou inteligencí čas od času tendenci „halucinovat”, vysvětlil Svetski. A taky proč vývoj LLM vyžaduje soustředěnou práci zaměřenou na jeho trénink na styl odpovídání. Ani Spirit of Satoshi není v žádném případě dokonalý, alespoň ne ve své současné iteraci.
Náš model bude také halucinovat. Bude taky povídat hlouposti, ale bude říkat něco, co by řekl spíše Bitcoiner.
– Aleksander Svetski, zdroj: cointelegraph.com
Po vytvoření široké, ale cílené základny informací a dat o Bitcoinu se Svetskiho tým pustil do vytváření desítek tisíc dvojic otázek a odpovědí pomocí programových metod. Stále je však zapotřebí lidský prvek, který pomůže Spirit of Satoshi generovat odpovědi, které by mohly pocházet od jeho jmenovce.
Bitcoineři pomáhají ve vývoji modelu a dostávají za to odměny
Pokračující vývoj modelu se tak opírá o širší komunitu Bitcoinerů. Spirit of Satoshi využívá motivační proces, který umožňuje veřejnosti ověřovat, vytvářet a validovat data pro model.
Pomocí ověření z Lightning Network, Nostr nebo e-mailových adres umožňuje mechanismus „proof-of-knowledge” uživatelům získat platbu v satoshi za pomoc při tréninku modelu.
Proces využívá konsenzuální model, který automaticky uloží penalizaci, pokud uživatelé vytvářejí „nevyžádaná data”. Svetski to popsal jako klíčový „lidský” prvek pro zlepšení výstupů Spirit of Satoshi:
Je to vytváření neuvěřitelného obsahu. Je to poslední část, která posune váš obsah z 80 % dobrého na 95 % dobrého. A to má obrovský vliv na kvalitu modelu.
– Aleksander Svetski, zdroj: cointelegraph.com
Rozdíl mezi Spirit of Satoshi a ChatGPT
Podle Svetskiho je rozdíl mezi odezvami generovanými aplikacemi Spirit of Satoshi a ChatGPT znatelný. ChatGPT je totiž vyškolen na mainstreamových představách o tom, co Bitcoin a pojmy jako inflace jsou:
Pokud se zeptáme ChatGPT na inflaci, řekne vám, že je známkou zdravé ekonomiky. No, není; inflace je známkou systémových problémů, například toho, že se snižuje vaše kupní síla.
– Aleksander Svetski, zdroj: cointelegraph.com
Svetski řekl, že tento scénář byl součástí raison d’être (francouzsky „důvod bytí“) za vznikem Spirit of Satoshi:
Pokud se zeptáte na inflaci, náš model by měl říci: „Ne, inflace je ve skutečnosti špatná pro ekonomiku, protože demotivuje úspory,“ nebo „Úspory mají knock-on efekt na časové preference lidí.
– Aleksander Svetski, zdroj: cointelegraph.com
Budoucnost Spirit of Satoshi
Budoucnost platformy je podle jejího zakladatele poměrně otevřená. Spirit of Satoshi by mohl být učebním nástrojem nebo online učitelem začleněným do vzdělávacích platforem nebo online univerzit. Mohl by být také základem pro jakéhosi „ultimátního bitcoinového influencera” díky svým výstupům zaměřeným na BTC:
Chtěl bych, aby se stala cílem pro dalších 100 nebo 500 milionů lidí, kteří se chtějí dozvědět o Bitcoinu. Místem pro jejich první kroky porozumění.
– Aleksander Svetski, zdroj: cointelegraph.com
Bullish vývoj pro zlato znamená bullish scénář pro bitcoin
Jeden z pozorovatelů trhu uvedl, že aktiva citlivá na úrokové sazby, jako je zlato, zaznamenávají býčí dynamiku. To je pro bitcoin rozhodně pozitivní znamení.
Bitcoin (BTC) nadále posiluje, přičemž si bere příklad z tradičních aktiv citlivých na kurz, jako je zlato.
Přední kryptoměna podle tržní hodnoty vzrostla během pondělních asijských obchodních hodin na 30 797 dolarů, čímž podle údajů CoinDesk dosáhla nejvyšší hodnoty od 15. července.
Za celý měsíc vzrostla cena o 14 %, přičemž zlato zaznamenalo mnohem menší zisk 6,7 %. Zlato však získalo nabídku týden před bitcoinem. A to proto, že vypuknutí napětí mezi Izraelem a Hamásem spolu s pokračujícími spekulacemi o konci cyklu utahování měnové politiky Fedu signalizovalo, že nás čeká inflační režim.
Odborníci předpokládají bullish vývoj pro BTC
„Sazby jsou nyní největším hybatelem v makru, ale překvapivě i aktiva citlivá na sazby, jako je zlato, zaznamenávají býčí dynamiku… to je pro BTC dobrá předzvěst,” uvedl v e-mailu Greg Magdini, ředitel derivátů ve společnosti Amberdata.
Magadini dodal, že válečné výdaje jsou tradičně inflační. Zmínil tak fakt, že Fed zároveň naznačuje pauzu ve zvyšování úrokových sazeb v době, kdy americká ekonomika zůstává silná. To favorizuje růst zlata a BTC vzhledem ke spotovému optimismu burzovně obchodovaných fondů (ETF).
BTC zůstává ještě zajímavějším aktivem vzhledem k dokonalé přenositelnosti, zajištění proti inflaci a zachování bohatství bez ohledu na vládu. Zkombinujte optimismus kolem Bitcoin ETF a žaloby Ripple a celkově mi to připadá jako velmi bullish vývoj pro BTC jako celek.
– Greg Magdini, zdroj: coindesk.com
Podobný názor vyjádřili i analytici společnosti Blockware Solutions, přičemž rally přisuzují potenciálnímu schválení burzovně obchodovaného fondu, který sleduje spotovou cenu bitcoinu.
Cena se chová poměrně konstruktivně, protože investoři hledají záchranný člun, který síť Bitcoin poskytuje v době ekonomické a geopolitické nejistoty, a spekulují na budoucnost BTC do doby, než bude schváleno spotové ETF.
– Blockware Solutions, zdroj: coindesk.com
Pravděpodobný pohyb BTC směrem vzhůru
Podle Alexe Thorna, vedoucího oddělení Firmwide Research, způsob, jakým jsou tvůrci umístění na trhu s opcemi, naznačuje prostor pro explozivní pohyb na vyšší stranu.
Podle Thorna drží tvůrci trhu čistou krátkou expozici gama. To je nutí nakupovat vysoko a prodávat nízko podle toho, jak se trh pohybuje. Činí tak proto, aby upravili svou celkovou expozici zpět na neutrální úroveň. Tím neúmyslně zvyšují volatilitu cen.
Tvůrci trhu s opcemi na bitcoin jsou stále více short gamma, protože spotová cena BTC se pohybuje nahoru. Když jste short gamma a spot px roste, musíte zpětně nakoupit spot, abyste zůstali delta neutrální. To by mělo v nejbližší době zesílit výbušnost jakéhokoli krátkodobého pohybu vzhůru.
– Alex Thorn, zdroj: twitter.com
BlackRock je blízko k zavedení Bitcoin ETF na Nasdaq
Investiční gigant BlackRock se podle posledních zpráv připravuje na potenciální schválení svého Bitcoin ETF na burze Nasdaq.
BlackRock a schválení ETF
Podle nedávných informací byl iShares spot Bitcoin ETF navržený společností BlackRock zařazen do Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Toto zařazení je často považováno za indikátor blížícího se schválení ze strany regulačních orgánů, v tomto případě SEC. Pokud by byl tento ETF schválen, mohl by být obchodován pod tickerem IBTC na prestižní burze Nasdaq.
Eric Balchunas, renomovaný analytik ETF z Bloombergu, se k tomuto vývoji vyjádřil s optimizmem. Podle něj je zařazení na DTCC součástí standardního procesu uvedení ETF na trh. Balchunas dále dodal, že BlackRock může být v pozici, kdy již získal souhlas od SEC nebo se alespoň aktivně připravuje na brzké schválení.
Balchunas naznačil, že BlackRock by mohl mít již předběžné schválení od SEC pro svůj ETF nebo se alespoň aktivně připravuje na očekávané schválení. Dle termínů žádosti má SEC do 10. ledna 2024 na to, aby vydala konečné stanovisko k tomuto ETF, ať už ve formě schválení či zamítnutí.
Pokud by BlackRock získal zelenou pro svůj Bitcoin ETF, mohl by to být významný milník pro celý kryptoměnový průmysl. Schválení by mohlo otevřít dveře pro další žádosti o spot krypto ETF, které jsou v současné době v procesu schvalování SEC, včetně těch od ARK Investment, Fidelity a Valkyrie.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 34 057 USD dle KMC.
Závěr
Co si o současném trendu myslíte vy? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů níže nebo na naše sociální sítě. Rozhodně se nezapomeňte přidat také na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Na komentáře Erica Balchunase se můžete podívat pod přiloženým odkazem ZDE. [1]