Domů Blog Strana 547

2 nezastavitelné akcie, které mohou do roku 2030 překonat výkonnost indexu S&P 500

Ondřej Kadlec
-
1
2 nezastavitelné akcie, které mohou do roku 2030 překonat výkonnost indexu S&P 500

Index S&P 500 vzrostl za posledních 12 měsíců téměř o 33 %. Některé z nejsilnějších společností na světě jsou však stále obchodovány za rozumné ceny, které slibují potenciál pro výnosy překonávající trh.

Například akcie Amazonu a Alphabetu se obchodují s budoucím poměrem ceny k zisku (P/E) 42, respektive 22, což jsou standardní hodnoty pro růstové akcie. Tyto společnosti však očekávají, že jejich zisky porostou rychleji než průměrný historický růst S&P 500 ve výši 10 % ročně.

Investování do zavedených firem jako Amazon a Alphabet je vždy sázkou na jistotu. Pokud tyto firmy dokážou růst rychleji než trh, není důvod investovat peníze do rizikových akcií, abyste dosáhli vyšších výnosů. Pokud máte nějaké volné prostředky, které nepotřebujete na splacení dluhů nebo jiné výdaje, možná byste měli zvážit investici do těchto dvou perspektivních akcií.

Amazon

Amazon vyrostl v obrovský podnik. Jen za poslední rok dosáhl příjmů 620 miliard dolarů, a to z oblasti online prodeje, předplatného, reklamy a cloudových služeb. Navzdory své velikosti neustále přináší výborné výnosy investorům. Cena akcií se za posledních pět let zdvojnásobila. Velikost Amazonu a jeho tržní hodnota 2 biliony dolarů vás však nesmí zmást, akcie může klidně růst dál. Důvod je jednoduchý.

Amazon dramaticky zlepšuje svou ziskovost. Vedení firmy optimalizuje umístění zásob ve svých distribučních centrech, čímž snižuje náklady na doručování. I když firma nebude každý kvartál vykazovat vysoký meziroční růst čistého příjmu nebo volného cash flow, analytici očekávají růst zisku na akcii o 21 % ročně během příštích několika let.

Amazon zároveň snižuje náklady a rozšiřuje využití umělé inteligence (AI), což by mohlo podpořit růst jeho příjmů. Nástroje jako Amazon Bedrock zvyšují poptávku po Amazon Web Services, a navíc Amazon využívá AI i pro zlepšení nákupního zážitku. Nedávno například uvedl na trh AI Nákupní Průvodce dostupného pro americké zákazníky v mobilní aplikaci Amazonu, a také AI asistenta Rufus, který pomáhá při nakupování.

Tyto inovace s AI a snaha o snižování nákladů podporují častější nákupy na Amazonu. AI usnadňuje vyhledávání produktů a nižší náklady znamenají nižší ceny, což přitahuje zákazníky k častějším nákupům. Tyto kroky posilují konkurenční výhodu Amazonu a činí z něj neporazitelnou firmu. Zlepšení marží v oblasti maloobchodu a rostoucí zisky z jiných služeb mohou přinést dostatečný růst zisků na to, aby se cena akcií během příštích pěti let znovu zdvojnásobila a překonala index S&P 500.

Prozkoumejte akcie Amazon na platformě XTB

Přidat se k XTB

Alphabet

Alphabet, mateřská společnost Googlu, je známá po celém světě. Produkty jako Gmail, Chrome, Android, YouTube a Google Vyhledávání používají miliardy lidí. Díky prvotřídní reklamní platformě, která tyto produkty monetizuje, vzrostly celkové roční příjmy Alphabetu na 339 miliard dolarů.

Google si udržuje silný dvouciferný růst příjmů, zejména díky prosperujícímu digitálnímu reklamnímu trhu. Jednou z nejvýznamnějších technologií, které udržují uživatele zapojené a zvyšují reklamní příjmy, je umělá inteligence (AI).

Google Vyhledávání nyní nabízí AI Přehledy, což vede ke zvýšení počtu dotazů. Více dotazů pak přirozeně znamená více reklamních příjmů. AI Přehledy byly propojeny s Lens (vizuální vyhledávání Google), což uživatelům nabízí nové možnosti, jak najít informace a produkty online.

Alphabet dokáže do AI investovat a zároveň mít kontrolu nad náklady. Tento rok rostl zisk Alphabetu rychleji než příjmy, a podle odhadů Wall Street by měl růst o 16 % ročně v následujících letech.

Kromě toho Alphabet snižuje náklady, aniž by omezoval investice do budoucnosti. Během posledního roku investoval 49 miliard dolarů do kapitálových výdajů, které zahrnují datová centra a infrastrukturu pro AI, ale přesto vygeneroval 55 miliard dolarů volného cash flow. Alphabet je finančně silný, má 93 miliard dolarů v hotovosti a cenných papírech a jen 12 miliard dolarů dlouhodobého dluhu.

Alphabet je tedy stabilní společností s vysokým potenciálem růstu. Jeho poměr ceny k zisku (P/E) pro příští období je necelých 21, což je příznivá hodnota pro lídra v digitální reklamě a AI, od kterého se očekává dlouhodobý dvouciferný růst zisků. S růstem zisku mohou akcie Googlu v příštích pěti letech klidně zdvojnásobit svou hodnotu.

Prozkoumejte akcie Alphabet na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin překonal historické maximum. Kam se vydá dál?

Ing. Kamil Pošvic
-
8
Bitcoin překonal historické maximum. Kam se vydá dál?

Dnes v noci se uzavřely volební místnosti ve Spojených státech a výsledky ukazují na vítězství Donalda Trumpa. Podle očekávání se pro bitcoin jedná o býčí impulz a kurz jeho ceny narostl o více než 8,5 %. Definoval nové historické maximum. Kam se vydá dál?

V posledních týdnech se hodně spekulovalo o vítězství bývalého prezidenta a jeho vlivu na svět kryptoměn. Hlavně jeho otevřeně kladný postoj k bitcoinu a NFT naplňuje lidi očekáváním. Trump již dříve učinil prohlášení, že by si přál veškeré zbývající bitcoiny vytěžit právě ve Spojených státech. Dnes tam probíhá asi 40 % z celkové těžby. Uvidíme, zda toto číslo dokáže navýšit.

O půlnoci se začaly uzavírat první volební místnosti a začaly chodit první výsledky. Na grafu je krásně vidět, že bitcoin již kolem jedné hodiny ráno začal růst a těsně po čtvrté překonal historické maximum z března letošního roku. Dosáhl těsně pod 75 000 USD a pak se vrátil na původní ATH. S příchodem dalších pozitivních zpráv ve formě vítězství v dříve demokratických státech se opět vydal k růstu. V 7:24 dosáhl aktuálního historického maxima 75 350 USD.

Kam se bitcoin vydá dál?

To je určitě otázka, kterou teď řeší hodně lidí. Dostali jsme se do úrovní, kde nemáme historické údaje a všichni držitelé bitcoinu jsou aktuálně v zisku. V nedělní analýze jsem na týdenním grafu maloval Fibonacciho retracement. Tam vycházela úroveň 75 850 USD jako 127,20 %. Předpokládal jsem, že dojde k novému historickému maximu na této úrovni. Další úrovní je pak 141,40 %, která se nachází na 78 200 USD. Zde by šla čekat další potenciální rezistence při pokračování v růstu. Samozřejmě na to potřebujeme nějaký ten impulz. Uznání vítězství ze strany Kamaly Harrisové asi už nebude dost silné. Spíše se již dívám na zítřejší zasedání Fed. Podle očekávání derivátového trhu by mělo dojít ke snížení základní sazby o 25 bazických bodů. To by mohlo na trh přinést další příliv levných peněz a impulz pro další růst.

Osobně očekávám, že ještě přijde nějaký pullback. Všichni držitelé bitcoinu jsou v zisku a nejen na spotových ETF je od pondělí vidět chuť vybírat zisky. Samozřejmě bych rád těch 78 000 USD viděl ještě tento týden, ale jistý si tím nejsem. Přeci jen to očekávané snížení se do cen již dost propsalo. Při pohledu na Fibonacciho retracement bych čekal možný návrat k otestování 71 400 USD nebo 70 000 USD. Přesto jsem stále optimistický v možnosti dosažení 100 000 USD do konce letošního roku.

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Většina bitcoinerů jsou liberálové, kde se nachází BTC na politickém spektru?

Radim Studený
-
0
Většina bitcoinerů jsou liberálové, kde se nachází BTC na politickém spektru?

Bitcoin může být vnímám jako apolitický nástroj. Vaše politické směřování však pravděpodobně výrazně ovlivňuje postoj a vnímání role decentralizované měny.

V diskuzi o politických postojích jsou lidé často řazeni do levicového/pravicového a zároveň do konzervativního (=autoritářského)/liberálního spektra. Při diskuzi o BTC jdeme však mnohem hlouběji. Pro lepší pochopení přesvědčení a hodnot jednotlivců, a jak ovlivňují jejich pohled na bitcoin, je důležité zvážit oba sociální a zároveň ekonomický názor. Zde přichází na scénu politický kompas jako cenný analytický nástroj.

Co je to politický kompas?

Politický kompas je grafické znázornění politických ideologií. Pomáhá kategorizovat jedince nebo skupiny na základě jejich názorů na dvou hlavních osách: ekonomická politika (levice-pravice) a sociální politika (autoritářský systém-liberální systém). PK (=politický kompas) nám poskytuje nuancovanější pohled na politické ideologie nad rámec tradičního ekonomického spektra.

Můžete si snadno udělat test politického kompasu skrz tento odkaz.

Politický kompas umožňuje komplexnější pochopení politických ideologií začleněním ekonomických i sociálních dimenzí. Uznává, že politické názory nelze snadno redukovat na jednoduché jednoosé ekonomické spektrum. Bere v úvahu různé míry vládní intervence a sociální kontroly, které různé ideologie prosazují.

Osa levice-pravice odráží spektrum preferencí v ekonomické politice

Na levicové straně ekonomické osy naleznete politické ideologie, které prosazují větší vládní intervenci do ekonomiky a spravedlivější rozdělení bohatství. Tyto ideologie podporují politiky jako progresivní zdanění, sociální programy a vládní regulaci průmyslu. Často upřednostňují sociální spravedlnost a snižování nerovností.

Na pravicové straně ekonomické osy se nacházejí ideologie, které preferují menší vládní intervenci do ekonomiky a zdůrazňují individuální svobodu a volný trh. Tyto ideologie podporují nižší daně, omezenou regulaci a volný obchod. Věří, že ekonomická prosperita je dosažena minimálním vládním zásahem a individuální iniciativou.

Osa autoritařství-liberalismus představuje preference v sociální politice a míru vládní kontroly nad osobními svobodami

Autoritářské ideologie na sociální ose prosazují silnou centrální autoritu s kontrolou nad různými aspekty společnosti. Mohou podporovat přísné vymáhání práva, cenzuru a omezení individuálních práv ve jménu společenského pořádku.

Liberální ideologie na sociální ose zdůrazňují individuální svobodu a omezené vládní zásahy do osobních záležitostí. Upřednostňují občanská práva, svobodu projevu a právo na soukromí. Věří, že jednotlivci by měli mít svobodu činit vlastní rozhodnutí bez zbytečných zásahů.

Jak tedy různé politické ideologie a přesvědčení formují pochopení role bitcoinu pro společnost?

Posouzením něčího postavení na politickém kompasu můžeme lépe pochopit jejich politický pohled a postoje k ekonomice a osobním svobodám (a taktéž naopak). To ovlivňuje i jejich vnímání bitcoinu z perspektivy každého spektra. Pojďme si je zanalyzovat jednotlivě:

1. Levicově-autoritářští bitcoineři

Lidé s levicově-autoritářskými politickými preferencemi upřednostňují silnou státní autoritu a kontrolu nad společností. Věří v významnou roli vlády v ekonomice i sociálních záležitostech.

Prosazují větší přerozdělování bohatství, sociální programy a regulaci průmyslu k řešení nerovností. Věří, že silná centrální autorita je klíčová pro ekonomickou rovnost a ochranu práv marginalizovaných skupin. Podporují taktéž progresivní zdanění, práva pracujících a vládní zásahy s cílem zajištění ekonomické stability.

V sociální politice upřednostňují přísné regulace k udržení společenského pořádku a spravedlnosti. Kolektivní blaho staví nad individuální svobody. Mohou podporovat cenzuru a omezení svobody projevu pro podporu sociální soudržnosti.

Levicově-autoritářští fanoušci bitcoinu prosazují větší regulace. Oceňují technologické pokroky, ale mají obavy z dopadu na vládní zdanění a energetickou spotřebu. Vadí jim, že bitcoin může být využívaný pro kriminální aktivity. Bitcoinové maximalisty považují za frustrující a vyzývají je k větší inkluzivitě.

2. Pravicově-autoritářští bitcoineři

Pravicoví autoritáři podporují kapitalismus volného trhu a omezenou vládní intervenci. Prosazují nižší daně, deregulaci a ochranu soukromého vlastnictví. Věří, že ekonomická svoboda a individuální iniciativa vedou k prosperitě.

V sociální politice upřednostňují tradiční hodnoty a kulturní normy. Odporují změnám, které zpochybňují tradiční rodinu, náboženství nebo národní či sexuální identitu.

Pravicově-autoritářský bitcoiner vnímá BTC jakožto produkt volného trhu. Oceňuje technologické pokroky a kapitálové zisky spojené s bitcoinem. Prosazuje bitcoin jako osobní úsporu nebo rezervu.

Uvědomuje si nebezpečí bitcoinu jakožto prostředku pro praní špinavých peněz, proto jedná opatrně a dodržuje regulace jako placení daní a KYC požadavky. I když nemusí souhlasit s CBDC, vidí je jako nevyhnutelné a věří, že mohou rozšířit finanční přístupnost.

3. Levicově-liberální bitcoineři

Levicoví liberálové prosazují ekonomické a sociální reformy pro řešení nerovností. Věří v decentralizaci ekonomické moci a sdílení mezi jednotlivci.

Chtějí odstranit zákony omezující individuální volby, pokud zároveň neškodí ostatním. Podporují lidská práva, svobodu slova a právo na soukromí. Kritizují státní kontrolu zasahující do svobod.

Levicově-liberální bitcoiner vnímá BTC jako nástroj pro finanční svobodu marginalizovaných. Rádi slyší příběhy o využití bitcoinu ve válečných zónách a světě globálního Jihu. Upřednostňují maximální soukromí, obávají se zásahu státu. Hledají způsoby nákupu bitcoinu bez KYC. Prosazují přijetí bitcoinu jako globální platby pro ekonomickou inkluzi.

Nenávidí CBDC, vnímají je jako nástroj státní kontroly. Obávají se spojení CBDC se sociálními kreditními skóre, jako v Číně. Vidí to jako hrozbu pro osobní svobody a varují před státním dohledem.

4. Pravicově-liberální bitcoineři

Pravicoví liberálové chtějí minimální vládní zásahy, podporují volný trh a laissez-faire. Věří, že dobrovolné transakce a primárně zajištění sebe (ne všech) jsou nejefektivnější pro alokaci zdrojů.

V sociální politice upřednostňují individuální práva a svobody. Odporují vládním zásahům v osobních záležitostech, pokud nezasahují do práv ostatních.

Pravicově-liberální bitcoiner je nadšenec rakouské ekonomie. Věří, že bitcoin je nejvyšší forma soukromého vlastnictví, imunní vůči státu. Cení si nezávislosti, rádi podporují tradiční rodinné hodnoty. Cení si svobody slova, nebojí se vyjádřit své názory ať už jsou jakkoliv razantní či kontroverzní (viz. Elon Musk).

Nenávidí CBDC a další způsob monitorování. Vnímají je jako nástroje pro odebrání svobod. CBDC vnímají jako hrozbu pro ekonomiku kvůli riziku hyperinflace a státní kontroly.

5. Centrističtí bitcoineři

Co když vaše názory nejsou ani levicové, ani pravicové? V tom případě jste centrista. Centrizmus je umírněný a pragmatický přístup, hledající rovnováhu mezi zájmy.

Centristé zdůrazňují praktická řešení a kompromis. Zvažují různé názory, váží důkazy a rozhodují se podle efektivity a rozumu. Odmítají extrémní ideologie, preferují flexibilitu a nuance.

Centristický bitcoiner přistupuje k BTC pragmaticky. Uznává, že hromadění bitcoinu může vést k osobnímu obohacení a svobodě. Také však vidí důležitost fiat systému pro současnou ekonomiku.

Ostatní bitcoinisté je mohou vnímat jako oportunisty nebo matoucí, protože se pohybují mezi spektry. Mohou být vůči kryptoměnám skeptičtí, ale zároveň je klidně podporovat. Jejich postoje závisí na kontextu. Snaží se uklidnit extrémní názory a někdy hrají ďáblova advokáta.

Jsou tedy někteří bitcoineři více naklonění k vlastnictví BTC podle preferované politické ideologie?

Nový průzkum zpochybnil běžné předpoklady o vlastnictví bitcoinu, ukazuje, že politická příslušnost hraje v adopci kryptoměn poměrně zanedbatelnou roli.

Výzkum provedený profesorem Andrewem Perkinsem z Washington State University a profesorem Troyem Crossem z Reed College měl za cíl identifikovat klíčové faktory ovlivňující adopci bitcoinu v USA.

„To, co jsme našli, byl náš nejvíce šokující výsledek,” napsal Cross na Twitteru. „Mysleli jsme, že vlastnictví bitcoinu bude směřovat k politické pravici a liberalismu. Ale mýlili jsme se!”

Navzdory obecnému přesvědčení studie s 3 538 účastníky nenašla významnou souvislost mezi politickou ideologií a vlastnictvím bitcoinu.

Vlastnictví bitcoinu není významně spojeno s politickou orientací. Američtí bitcoineři se nacházejí napříč politickým spektrem, ale mají tendenci být názorově umírnění.

– Andrew Perkins a Troy Cross, zdroj: decrypto.co

Nejčastěji však vlastní bitcoin liberálně smýšlející investoři

Vědci použili Teorii morálních základů k analýze dat vlatníků bitcoinu. Zjistili, že bitcoineři mají jedinečný profil. Upřednostňují kulturní svobodu a rovnost více než průměrný konzervativec nebo liberál.

Zajímavé je, že velmi liberální respondenti nejčastěji vlastnili bitcoin s 21,9 % vlastnictvím. To je více než 17,6 % velmi konzervativních respondentů a 14,3 % umírněných.

Výzkumníci však zdůraznili, že tyto rozdíly nebyly statisticky významné pro silný politický trend:

„Těch 14 % Američanů, kteří vlastní bitcoin, nejsou členy konkrétního politického uskupení. Jsou to Američané, kteří si našli čas studovat technologii a vytvořili si pozitivní postoje,” uvedli.

Přestože demografie vlastníků BTC je podobná všem američanům, sdílejí některé specifické rysy:

„Proměnné nejvíce korelující s vlastnictvím bitcoinu byly tyto: znalosti o bitcoinu, víra v jeho užitečnost, důvěra v blockchain a aktivum a vnímaná morálnost bitcoinu,” uvedli výzkumníci.

Shrnuto a podtrženo: co nabízí bitcoin jednotlivcům nehledě na politickou orientaci?

Z předchozích odstavců lze vyvodit, že vlastnictví bitcoinu není čistě založeno na politické orientaci jednotlivců. Ze studie sice vyplývá, že největší počet investorů do BTC preferuje liberální smýšlení, avšak to nic nemění na faktu, že BTC zůstává nástrojem, který zaujímá jednotlivce napříč politickým spektrem.

Bitcoin nabízí pro každého z něčeho trochu. Nabízí možnost soukromého vlastnictví bez zásahu státu. Na druhou stranu však s rostoucí adopcí bude podléhat také větší regulaci ze strany států a EU. Bitcoin představuje způsob jak zvýšit své aktuální bohatství, ale také jak nabídnout záchrannou ruku obyvatelům zemí globálního Jihu a nebo obyvatelům zemí které se potýkají s vysokou inflací (počítejme s tím, že s rostoucí adopcí se bude postupně snižovat volatilita).

Není se čemu divit že většina investorů do BTC je liberálně smýšlející. Sama decentralizovaná povaha bitocoinu představuje odtržený systém od jakéhokoliv zásahu státu a tím pádem představuje perfektní příležitost pro absolutním vlastnictvím svého kapitálu.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

6.11.2024 Přehled trhu: Trump vyhrává volby a Bitcoin směřuje nad 74 000 dolarů. Warren Buffett prodává další akcie

Ing. Adam Nemčík
-
0
6.11.2024 Přehled trhu: Trump vyhrává volby a Bitcoin směřuje nad 74 000 dolarů. Warren Buffett prodává další akcie

Vítáme Vás u dalšího přehledu pro akciové trhy, kryptoměny, komodity či jiná investiční aktiva. Tento týden nás čeká několik velmi důležitých událostí. Už dnes proběhnou Americké prezidentské volby. Ve čtvrtek se můžeme těšit na zasedání americké centrální banky a rozhodnutí o dalším vývoji úrokových sazeb.

Bitcoin se pokouší dostat zpátky nad 74 000 USD po propadu začátkem týdne. Zlato konsoliduje kolem 2 740 USD za unci. Stříbro formuje konvergence naznačující snahu o další růst. Co můžeme očekávat tento týden na rzích?

Trump vyhrává volby, Bitcoin směřuje nad 74 000 USD

Bitcoin se od konce minulého týdne po dosažení hladiny 73 700 USD propadal. Došlo k ráznému zamítnutí a výběru zisku. V pondělí ráno poklesl až po 67 000 USD, čím odepsal -9,2 procenta od nedávného vrcholu.

Poznámka
Nejdůležitější otázkou teď je: Jaký vliv na vývoj ceny Bitcoinu bude mít výsledek amerických prezidentských voleb?

Altcoiny se propadají a velká část z nich odepisuje většinu zisků za poslední 2 týdny. Níže se podíváme na graf Bitcoinu a klíčové supportní hladiny pro sledování.

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin,
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin, zdroj: kryptomagazin.cz

Americké prezidentské volby a zasedání Fedu

Tento týden bude na makro událostí nejvíce nabitý za celý rok. Aktuálně (a ještě dle předešlých odhadů) vede ve volbách amerického prezidenta právě Donald Trump. Nejsem favoritem ani jednoho z kandidátů. Domnívám se, že oba jsou cesta do pekel pro americkou ekonomiku s jejich přístupem k zvyšování deficitu státního rozpočtu a dalšímu zadlužování země.

Zároveň to povede k oslabení amerického dolaru a vyšší inflaci. Avšak pokud si máte vybrat ze dvou špatných možností, možno je nejlepší se volby neúčastnit a odejít žít jinam. V tomto případě si pomůžu velmi známým citátem níže:

Spojené státy zřejmě dospěly do stádia, kdy dobré časy ekonomické prosperity dávají prostor „slabým“ politikům. Končí se dobré časy prosperity a přichází období, kdy na povrch vyplavou různé problémy? Tato fáze přechodu / eskalace situace k horší může trvat několik let až desítek let.

Pro silné politiky a prezidenty si Spojené státy zrejmě musí projít další ekonomickou krizi. Můžeme si uvést třeba Argentinu jako příklad, kdy si země musí projít několika bankroty, aby se našlo několik silných politiků a i občané chtěli radikální positivní změnu. Bohužel tento obraz nevidíme jenom v Americe, ale i v naších končinách (smutné).

Ve čtvrtek večer nás čeká zasedání americké centrální banky. Očekává se snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů. Zasedání budeme s kolegy tradičně sledovat a komentovat naživo na Youtube kanálu Kryptomagazínu.

Nemůžeme zapomenout ani na pokračující americkou výsledkovou sezónu. Tento týden se objeví nové kvartální data od několika zajímavých společností. Za technologický sektor třeba Palantir, Super Micro Computer, Arm a Qualcomm. Z těžebního sektoru přijdou na řad zajímavější jména jako Kinross, Pan American Silver, Hecla Mining a Barrick Gold.

Warren Buffett prodává další akcie a akumuluje hotovost

Minulý týden jsme si rozebrali v přehledu trhu aktuální vývoj v portfoliu Berkshire Hathaway. Během víkendu reportovali výsledky za třetí kvartál. Ze zveřejněných dat vyplývá, že Buffet prodával další akcie společnosti Apple. Za poslední rok odprodal už přes 60 procent pozice ve společnosti Apple.

Hotovostní pozice v portfoliu se dostává nad 325 miliard USD. V procentuálním vyjádření je to kolem 33 procent! Navíc za třetí kvartál došlo k pozastavení zpětného odkupu akcií. Buffet tyto peníze drží v amerických dluhopisech s krátkou splatností a výnosem kolem 4,2-4,3 procenta ročně. Jenom tímto krokem dokáže za rok vygenerovat kolem 13 miliard USD.

Znovu si pomůžu citátem, tentokrát od samotného Warrena Buffeta. Posuďte sami v jaké fázi je teď sentiment běžného investora, když jsou trhy na historických maximech.

Strachuj se, když jsou všichni chamtivý a buď chamtivý, když se všichni strachují.

Bitcoin se pokouší dostat zpátky nad 74 000 USD

Bitcoin se minulý týden dostal lehce pod historické maximum kolem 73 700 USD. To nastalo těsné před koncem měsíce, kdy expirovali Bitcoinové opce. Hned nato začal začátkem nového měsíce prudce klesat a odepsal kolem 9,2 procenta poklesem na 67 000 USD. Tedy se vrátil k supportní hladině nad 67 000 USD. Pro udržení růstového trendu musí udržet tuto hladinu. Během volebního večera cena Bitcoinu agresivně posílila nad 74 000 USD a pravděpodobně brzy překonáme 75 000 USD. Je to tuhý boj.

Během poklesu jsem se zbavil svých pozic v altcoinech stoplossem. Na aktuálních cenách už jsem velmi opatrný. Případný propad níže pod zónu 66 200 až 65 400 USD by mohlo být pro Bitcoin velmi špatné znamení. Tím pohybem by vznikl stoploss s předchozí impulsní vlnou. Celá struktura na čtyřhodinovém grafu by tak působila jako korekční vlna nahoru (a) až (c) v poměru 1:1.

Na čtyřhodinovém grafu výše lze vidět snahu o otočení poklesového trendu a proražení bílé linie. Podobný vývoj signalizují i indikátory RSI a MACD. V případě, že pokus o opětovné otestování hladiny kolem 74 000 USD nevyjde, je nutné sledovat výše zmíněnou „stop-loss“ zónu (bílé linie).

S ohledem na vývoj akciových trhů se teď do Bitcoinu nehrnu a vyčkávám na výsledky prezidentských voleb a rozhodnutí Fedu. Tradingově se to může velmi rychle změnit a vstoupím do nějaké pozice. Avšak v takto nejisté době chci vidět velmi dobrý poměr zisku k riziku, které bych musel podstoupit. Je na místě být trpělivý nebo na pár dní přestat sledovat trhy a čekat. Pro dlouhodobé HODLery je na zvážení jestli teď na chvíli přestat nakupovat a inspirovat se Buffetem. Tzn. nechat si finanční rezervu pokud by nejen kryptoměny výrazně klesly.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Drahé kovy trpělivě vyčkávají na výsledky voleb

Zlato se drží lehce pod novým historickým maximem kolem 2 740 USD za unci. Denní graf naznačuje menší prostor pro korekci, avšak vše bude záležet od zmíněných makro událostí ze spojených států.

Když se podíváme na graf sezónností u zlata, poslední kvartál bývá nejpositivnější část roku. Je možné, že nás čeká další prudký růst nad 2 800 USD za unci nebo ještě výše? Zájem na Šanghajské burze pro fyzické zlato a stříbro nadále přetrvává i když lehce slábne.

Tento týden budu velmi pečlivě sledovat výsledky výše zmíněných těžařů zlata a stříbra. Většina by z aktuálního vývoje zlata měla velmi slušně profitovat růstem čisté marže a zisku. To předpokládám přiláká běžného retailového investora. Potenciálně velký problém může být růst nákladů na těžbu a development nových dolů nebo akvizice (pro zvyšování rezerv).

Pro ty z Vás, kdo už je nebo zvažuje vstup do sektoru zlata na delší časové období bude relevantní tří denní graf. Krátkodobě teď máme prostor pro korekci ceny zlata klidně po 2 500 USD za unci. Dlouhodobě však předpokládám výrazný růst ceny zlata s ohledem na problémy a dluh (nejen) americké ekonomiky.

V předchozích článcích jsem si zaspekuloval, že akcie v sektoru drahých kovů může čekat krátkodobě značný propad. A to podobně jako v roku 2008, kdy byl vymeten celý akciový trh ve vlně likvidací. Jde však o to, který sektor se zotaví nejrychleji a následně poroste nejvíce. V horizontu 4-5 let vidím ceny zlata až kolem 4 000 USD za unci. Mnoho těžařů už teď generuje obrovské zisky s poměrem Enterprise Value /Free Cashflow v rozsahu 2 – 3.

Z toho důvodu mám ve svém portfoliu značně zastoupené těžaře zlata a stříbra s hotovostní rezervou pro případné dokupy (pokud by nastal větší výplach tohoto trhu). V opačném případě můžu použit rezervu pro nákup některých technologických akcií nebo v jiném sektoru, který značně zkoriguje a zisk na těžařích vynahradí ušlou příležitost. Navíc za čekání dostávám kolem 4,2 procenta na volné hotovosti. To vůbec není špatné.

V posledních přehledech trhu jsme si popsali několik důležitých důvodu proč se domnívám, že stříbro může růst i navzdory možné ekonomické recesi v Americe. Každoroční výrazný růst poptávky nad celosvětovou těžební kapacitu postupně vysává rezervy fyzického stříbra.

Na dvanáct hodinovém grafu lze pozorovat spíše krátkodobější vývoj pro nejbližší měsíce. Pro další růst ceny musí stříbro udržet alespoň hladinu 30 USD za unci. Na těchto cenách je velká část sektoru profitabilní. Mnoho primárních těžařů stříbra má čisté marže nad 40 až 50 procent. Nejpositivnější by byl růst ceny nad 34 – 35 USD za unci. Další rezistenční pásmo se pak objevuje až kolem 39 USD za unci.

Musím upozornit, že vždy hrozí krátkodobé propady ceny v případě recese a výrazného zpomalení velkých ekonomik (a tím pádem poptávky). Dlouhodobě však graf vypadá velmi positivně po prolomení z několikaletého konsolidačního trojúhelníku nad 25 USD za unci. Pro tento sektor je ideální aplikovat několikaletou investiční strategii.

Za poslední dny až týdny se do něj nahrnulo mnoho nováčku, kteří jenom spekuluji na rychlý růst. Nebuďte překvapeni, pokud zůstane cena v zóně 31 až 35 USD další rok. Pokud už spekulujete, vyberte si společnosti, které mají na těchto cenách zdravé čisté marže.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Kryptoměnové velryby sází na Trumpovo vítězství

Jan Spiška
-
0
Kryptoměnové velryby sází na Trumpovo vítězství

Kryptoměnový investoři věnují zvýšenou pozornost blížícím se prezidentským volbám v USA, protože výsledek může ovlivnit budoucí regulace v tomto odvětví. Na decentralizovaných sázkových trzích vede Trump, zatímco tradiční průzkumy dávají mírný náskok Harris.

Hlasování Ano pro Donalda Trumpa na předních decentralizovaných predikčních trzích ovládá několik záhadných subjektů, zatímco političtí sázkaři investují před volbami miliony dolarů do sázkových pozic na jeho vítězství. Podle pseudonymního politického sázkaře Domera bylo přes 50 % Trumpových akcií nakoupeno pěti velrybami, tedy velkými investory.

To by mohlo těmto velrybám přinést výplatu přesahující 81 milionů dolarů, napsal Domer v příspěvku na X.

Akcie TRUMP YES jsou velmi vysoce koncentrované. Pět velkých účtů vlastní 50 % z 162 milionů akcií – včetně ‚Le Giga Whale‘, který sám drží téměř třetinu. Pokud Trump vyhraje, těchto pět investorů obdrží výplatu 81 milionů dolarů.

 Domer

Naopak akcie pro viceprezidentku Kamalu Harris jsou více rozptýlené, přičemž pět největších akcionářů drží 18 % jejích hlasů pro Ano. Největší akcionář Harris drží 4,4 % jejích akcií, zatímco největší akcionář Trumpa ovládá 29,1 %, dodal Domer.

Odhalení přichází několik dní před prezidentskými volbami v USA, které se stávají středem zájmu kryptoměnových investorů, protože mohou ovlivnit regulační prostředí pro toto odvětví na další čtyři roky. Nejméně čtyři z šesti největších sázkařů na Trumpovo vítězství, včetně účtů zxgngl a Fredi9999, mohou být podle Domera pod kontrolou stejného subjektu, který silně věří v Trumpovo vítězství.

Můj odhad je, že jde o skutečného věřícího, který je velmi bohatý a snaží se udělat velkou sázku. S rostoucí cenou získává stále větší jistotu a nachází se ve smyčce potvrzovacího zkreslení, kde nové informace neustále zvyšují jeho přesvědčení.

 Domer

Trump nadále vede, ale výsledky průzkumů se liší

Navzdory víkendové volatilitě zůstává Trump na předním místě na hlavním decentralizovaném sázkovém trhu, Polymarket. Podle údajů z Polymarketu jsou Trumpovy šance na prezidentské vítězství momentálně 56,9 %, zatímco Harris má 43 %.

Trumpův náskok je však na jiných sázkových trzích menší. Na platformě Kalshi očekává Trumpovo vítězství 54 % sázkařů, zatímco zbylých 46 % hlasovalo pro Harris.

Tradiční průzkumy veřejného mínění však ukazují zcela jiný obrázek. Podle národního průměru průzkumů deníku The New York Times má Harris šanci na prezidentské vítězství 49 %, zatímco Trump má 48 %.

Decentralizované predikční trhy mohou podle miliardáře Elona Muska nabízet přesnější předpovědi než tradiční průzkumy veřejného mínění, protože investoři sází své úspory. Kurzy na Polymarketu se přiklonily ve prospěch Trumpa 4. října, což znamenalo prudký obrat oproti září. Do 12. října vedl Trump o více než 10 bodů.

Investoři do bitcoinu vybírají zisky, protože Trumpovy kurzy zaznamenávají volatilitu

Volatilita kurzů na Polymarketu spolu s novým náskokem Harris v tradičních průzkumech podnítila některé investory k realizaci zisků. To byl hlavní důvod korekce Bitcoinu, uvedl Valentin Fournier, analytik BRN.

Ke konci minulého týdne nové průzkumy ukázaly, že Harris má těsný náskok 2–3 %. Vzhledem k Trumpovu pro-kryptoměnovém postoji a jeho ambici posílit pozici Ameriky jako lídra v oblasti digitálních aktiv je jeho potenciální prohra vnímána jako krátkodobý až střednědobý zásah do růstového potenciálu Bitcoinu. Tento politický posun přispěl k nedávnému vybírání zisků, což posiluje současnou cenovou korekci Bitcoinu.

Valentin Fournier

Někteří analytici nazývají říjnový růst ceny Bitcoinu Trumpovou pumpou, protože se zdá, že jeho posílení bylo spojeno s rostoucími šancemi Trumpa na prezidentské vítězství. Cena Bitcoinu vystoupala 29. října nad 73 600 USD, což je nejvyšší úroveň od března 2024, a jen o 200 USD zaostala za novým historickým maximem.

Jiní analytici však věří, že současná rally je spíše Trumpovým zajištěním, které postrádá základní makroekonomické podmínky pro dosažení nového historického maxima po volbách 5. listopadu. Co se týče aktuálně sčítajících voleb, aktuálně vede Donald Trump.

Může bitcoin po průměrném Uptoberu přinést v listopadu vyšší zisky? Analytici jsou optimističtí!

Reklama
-
0
Může bitcoin po průměrném Uptoberu přinést v listopadu vyšší zisky? Analytici jsou optimističtí!

Bitcoin (BTC) uzavřel říjen s nepříliš úspěšným naplněním fenoménu „Uptober“, kdy tato kryptoměna často dosahovala silných měsíčních výsledků. Chvíli to vypadalo nadějně, zpočátku měsíce se bitcoin dlouho potýkal s překonáním hranice 70 000 dolarů, ale býci zabojovali, získali převahu nad trhem a situace se začala vyvíjet pozitivně.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Údaje z analytické platformy CoinGlass ukazují, že BTC zaznamenal v Uptoberu měsíční nárůst přibližně o 10 %. Tento výsledek přinesl bitcoinu průměrné měsíční uzavření, ale vzhledem k historickým statistikám z listopadu se nyní investoři těší na tento měsíc s očekáváním, že bitcoin může pokračovat v býčím trendu.

Nicméně ne všechno je ohledně primární kryptoměny růžové, protože bitcoin čelí hrozbě dalšího poklesu poté, co klesl pod kritickou úroveň podpory 70 000 dolarů. V době psaní tohoto článku se BTC obchodoval za 69 249 dolarů, ale analytici zůstávají optimističtí. 

Ještě koncem října, který se shoduje s oslavami Halloweenu, mnozí analytici věřili v uzavření měsíce na dalším maximu, což by zapadalo do historického vzorce spojeného s tímto obdobím. Nestalo se tak, ale teď, když říjen skončil, investoři se zaměřují na listopad, což je tradičně silný měsíc pro růst cen kryptoměn, ve kterém by bitcoin mohl pokračovat v tomto pozitivním trendu.

Historická výkonnost bitcoinu v listopadu vykazuje zajímavé trendy. Od roku 2013 byl listopad pro tuto kryptoměnu často velmi pozitivním měsícem. Významné zisky v tomto měsíci byly zaznamenány například v roce 2020 (+42,95 %), 2017 (+53,48 %) a 2013 (+449,35 %).

Na druhou stranu, některé listopady přinesly i ztráty, jako například v roce 2019, kdy bitcoin zaznamenal pokles o -17,27 %, v roce 2021 klesl o -7,11 % a v roce 2022 o 16,23 %. Nejhorší výkon v tomto měsíci vykázal BTC v roce 2018 s 36% ztrátou. V průměru však bitcoin v listopadu vykazuje kladné zhodnocení, což může souviset s rostoucím zájmem investorů před koncem roku.

Populární kryptoměnový obchodník s přezdívkou el_crypto_prof poznamenal, že během tohoto měsíce by mohlo dojít k nové fázi objevování cen. Podle analýzy tohoto odborníka bitcoin dosáhl úrovní, které nebyly k vidění od jeho vrcholu v roce 2021, a překonání této hranice by mohlo naznačovat, že BTC vstupuje do nové býčí fáze.

Býčí signály pro bitcoin

Bitcoin v posledních dnech nabírá na síle zejména s blížícími se prezidentskými volbami ve Spojených státech 5. listopadu. Kryptoměna se ke konci října dostala těsně nad úroveň 73 000 dolarů, čímž se přiblížila svému historickému maximu.

V současné době bitcoin trochu strádá, ale nadcházející volby jsou pro kryptoměny považovány za příznivé. A to především v případě, že by republikánský kandidát Donald Trump zvítězil. Trump totiž vyjádřil podporu kryptoměnovému sektoru, a bitcoin se proto v souladu s narůstajícími šancemi na jeho znovuzvolení dostává do hledáčku mnoha investorů.

Dalším faktorem podporujícím cenu bitcoinu je zájem institucionálních investorů, což potvrzují pohyby v rámci spotových bitcoinových ETF. Podle dat od SosoValue bitcoinové ETF dosáhly kladných přílivů již čtvrtý týden v řadě. To naznačuje pokračující zájem o bitcoin mezi institucionálními investory, kteří chtějí využít příležitosti růstu v době zvýšeného optimismu na trhu.

Co čeká Bitcoin dál?

Jak upozornil kryptoměnový obchodní expert Michaël van de Poppe ve svém nedávném  příspěvku na platformě X, aktivum vstoupilo do konsolidační fáze. Podle jeho názoru, pokud BTC zůstane delší dobu nad úrovní 70 000 USD, můžeme následně očekávat další býčí pohyb.

S býčím sentimentem je ale zapotřebí opatrnost, protože bitcoin začíná vykazovat známky překoupení, což potvrzuje index relativní síly (RSI) lehce nad hodnotou 70. Někteří analytici, jako například Alan Santana, také zdůrazňují, že je třeba další potvrzení, aby bylo možné s jistotou určit start bull marketu. Uvedl, že bitcoin bude muset překonat rezistenci na úrovni 74 000 USD a nad touto hranicí se udržet, pak by mohl pokračovat v růstu.

Zatímco se bitcoin potýká s technickými úrovněmi, oči investorů se čím dál častěji obracejí i na novější a riskantnější příležitosti. Právě zde přichází na scénu meme coiny, které v posledních bull marketech zaznamenaly ohromný nárůst. Mezi těmito altcoiny se výrazně profiluje projekt Pepe Unchained – nový meme coin, který v předprodeji získává značné investice a slibuje štědré výnosy pro své stakery.

Listopad přináší nové příležitosti: Bitcoin míří vzhůru a Pepe Unchained láká investory

Listopad začíná pro kryptoměnové nadšence poměrně slibně slibně. Bitcoin po říjnovém výkonu naznačuje další býčí pohyb a investoři bedlivě sledují nejen jeho vývoj, ale také nové projekty, jako je Pepe Unchained, který má potenciál přinést zajímavé zhodnocení.

Projekt Pepe Unchained představuje nový přístup v rámci ekosystému meme coinů. Na rozdíl od běžných meme coinů, které se spoléhají pouze na humorné motivy a komunitní podporu, přináší Pepe Unchained navíc praktické využití a inovativní technologie. S vlastním Layer 2 blockchainem na síti Ethereum, projekt umožní uživatelům provádět transakce až stokrát rychleji než na základní síti, což z něj činí atraktivní volbu pro ty, kteří hledají rychlé a levné transakce. To vše bude podpořeno okamžitým přemostěním mezi Ethereem a Pepe Chainem, což zaručuje maximální flexibilitu a efektivitu.

V rámci ekosystému Pepe Unchained je plánováno několik dalších funkcí, které rozšiřují možnosti využití tohoto blockchainu. Mezi klíčové prvky patří decentralizovaná burza (DEX) pro rychlé a bezpečné obchodování, block explorer pro transparentní sledování transakcí a grantový program pro vývojáře. Tento grantový program nabízí příležitost vývojářům připojit se k projektu a přinést vlastní inovace, což výrazně podporuje růst a rozvoj Pepe Unchained.

Staking je dalším důležitým aspektem Pepe Unchained, který umožňuje uživatelům získávat odměny za pouhé držení tokenů PEPU. Odměny se rozdělují v poměru 608,82 PEPU za každý blok na síti Ethereum a aktuální roční procentní výnos (APY) dosahuje až 98 %. Staking pool aktuálně obsahuje více než 1,6 miliard tokenů PEPU, což svědčí o vysokém zájmu investorů o tento projekt. Nutno dodat, že APY je dynamický, což znamená, že odměny se budou měnit v závislosti na počtu stakovaných tokenů a celkové aktivitě v síti.

V současné době probíhá předprodej, v rámci kterého mohou investoři získat tokeny PEPU za zvýhodněnou cenu. Kampaň probíhá na oficiálním webu projektu s cenou PEPU 0,01199 USD, přičemž do dalšího zvýšení ceny zbývá jen několik hodin. Aktuální vybraná částka přesahuje 24 milionů dolarů, což je ukázka důvěry, kterou komunita do projektu vkládá. Pokud vás projekt zaujal, doporučujeme se podívat na jeho whitepaper a připojit se ke komunitě na sociálních sítích X (dříve Twitter) a Telegram, kde najdete další informace a můžete se zapojit do diskuse.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Bitcoin překonává 75 000 dolarů a nastavuje nové ATH

Michal Fortýn
-
0
Bitcoin překonává 75 000 dolarů a nastavuje nové ATH

Bitcoin dnes 6. listopadu dosáhl nového historického maxima, když překonal úroveň 75 000 dolarů. Obchodníci rychle reagovali na předběžné výsledky amerických prezidentských voleb, ve kterých vede Donald Trump.

Bitcoin reaguje na volby v USA

Na pozadí amerických prezidentských voleb a zvýšené volatility na trhu dosáhl Bitcoin nového historického maxima, když 6. listopadu krátce překonal úroveň 75 000 dolarů.

Kryptoměnový trh reaguje na napětí spojené s volbami, což přitahuje velké objemy obchodování. Výrazná cenová reakce přichází v době, kdy se podle údajů z Associated Press Trump drží v čele volebních výsledků, s počtem 210 hlasů oproti 113 hlasům pro Kamalu Harris. Součet hlasů pochází z doby psaní článku v čase 04:37.

Výsledek volby a potenciální změny v americké politice vůči kryptoměnám tak přitahují pozornost investorů, kteří očekávají pozitivní vliv na trh s kryptoměnami.

Další impulz k růstu může přicházet z očekávání, že potenciální Trumpovo prezidentství by mohlo přinést přívětivější regulaci vůči kryptoměnám. Trumpova administrativa byla historicky vnímána jako příznivější k tomuto sektoru, což vyvolává důvěru mezi investory.

Bývalý americký prezident Donald Trump v rámci své letošní kampaně několikrát prohlásil, hodlá z USA učinit bitcoinovou velmoc. Ve své kampani tak několikráte vyjádřil podporu kryptoměnovému průmyslu.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 74 365 USD dle KMC.

Závěr

Sledujete prezidentské volby v USA? Kdo je vaším favoritem? Dejte nám vědět níže do komentářů. Přidejte se také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ. Neváhejte se stát také našimi členy a získejte tak exkluzivní přístup k analýzám a informacím z trhu. Odkaz naleznete níže.

[Souhrn článků] + Jim Cramer svými odhady možná nepřímo podpořil šance Donalda Trumpa v prezidentských volbách

Michal Fortýn
-
0
[Souhrn článků] + Jim Cramer svými odhady možná nepřímo podpořil šance Donalda Trumpa v prezidentských volbách

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.

Zpráva dne

Jim Cramer svými odhady možná nepřímo podpořil šance Donalda Trumpa v prezidentských volbách

Známý komentátor a televizní osobnost Jim Cramer se svými odhady opět dostal do centra pozornosti finančního světa. Jeho předpovědi o vítězství Kamaly Harris v prezidentských volbách přivedly některé investory k závěru, že právě naopak – šance Donalda Trumpa na znovuzvolení mohou být vyšší, a to kvůli fenoménu známému jako inverzní Cramer. Pozornost se nyní obrací na platformu Polymarket, kde se šance na Trumpovo vítězství dramaticky změnily ve prospěch bývalého prezidenta. [1]

Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.

Analýzy a trhy

Trhy pod lupou: Díky Trumpovi rostly trhy nahoru, nervozita nyní však stoupá. Silná ekonomická data z USA a Bitcoin zpět pod 70 000 dolary

Zažili jsme jeden z nejnabitějších týdnů v roce na finančních trzích. Objevovaly se prakticky všechny druhy zpráv. Od politiky, geopolitiky přes makroekonomiku, až po výsledky hospodaření firem včetně těch největších jako Google, Microsoft a Meta.

Už jen z podstaty věci vytváří tak velké množství informací na trhu nestabilitu, která se projevuje zvýšenou volatilitou. A té jsme si užili v uplynulém týdnu více než dost. Zkusíme si tedy shrnout všechna důležitá témata s tím, že se zaměříme na aspekt nejistoty, kterou tyto informace vyvolaly.

Cena bitcoinu se náhle propadla pod 68 000 dolarů. Prodejní signál na týdenním grafu

Cena bitcoinu se v minulém týdnu náhle propadla pod 69 000 dolarů, konkrétně během páteční obchodní seance. Víkendy bývají většinou klidné, takže celkový pohled na cenový graf nevzbuzoval velké obavy. Víkend ovšem s sebou přinesl dostatečně silný prodejní tlak, který cenu srazil dokonce pod 68 000 dolarů.

Trhy se připravují na prezidentské volby USA, co mohou investoři očekávat?

Den voleb se blíží. Stále přetrvává otázka, jak vítězství Donalda Trumpa nebo Kamaly Harris ovlivní trhy po zbytek roku a nadále. Oba kandidáti mají rozdílné politické plány, které mohou mít značný dopad na ekonomiku, a tím i na vývoj finančních trhů.

Buffettova investice v Chubb zajistila masivní navýšení cílové ceny

Analytici zvyšují cílové ceny pojišťovny Chubb, která patří mezi klíčové investice Warrena Buffetta. Investoři očekávají další růst, což posiluje důvěru v dlouhodobý potenciál akcie Chubb.

Průvodce obchodníka: Nejvýznamnější indikátory sentimentu pro správná rozhodnutí

Obchodování na finančních trzích není jen o číslech a datech, ale také o pochopení nálady trhu, která často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Sentimentální analýza vám umožní nahlédnout do psychologie investorů a identifikovat skryté příležitosti nebo rizika, která by jinak mohla zůstat nepovšimnuta. V tomto článku se dozvíte, které klíčové indikátory sentimentu jsou nezbytné pro každého obchodníka či investora, jak je efektivně využít, a proč by měly být nedílnou součástí vašich obchodních strategií.

Fed chystá snížení úrokových sazeb uprostřed ekonomických nejistot

Očekává se, že úředníci Federálního rezervního systému ve čtvrtek sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, protože inflace nadále směřuje k cíli 2 %. Rozhodnutí Fedu je součástí širší snahy o stabilizaci ekonomiky a udržení růstu v mezích stanovených cílovými hodnotami inflace. Snížení sazeb je považováno za klíčový krok směrem ke zlepšení finančních podmínek a podpoře spotřebitelských výdajů.

Kryptoměny a kryptofirmy

Proč zatím stříbro nezačalo pořádně růst?

Stříbro má za sebou historický býčí trend, který trvá už dva roky. Momentálně se cena této komodity pohybuje blízko 12letého maxima.

Spotové ETF na bitcoin čelí těsně před volbami masivnímu propadu

Dnes ve Spojených státech vrcholí prezidentské volby a kurz ceny bitcoinu na ně významně reaguje. Včera zveřejnili průzkum, ze kterého vyplývá téměř totožná šance obou kandidátů na zvolení. To je změna, protože až doposud se věřilo ve vítězství prokryptoměnového kandidáta. Američané začali panicky prodávat ETF a cena bitcoinu se propadla.

Bitcoin nedávno téměř překonal ATH, přesto se retailový zájem stále neobjevuje

Navzdory nedávnému nárůstu ceny zůstává zájem o vyhledávání pojmu bitcoin na Googlu jen na zlomku toho, co generuje pojem umělá inteligence za poslední týden. Vyhledávání témat souvisejících s kryptoměnami stále nepřitahuje takovou pozornost jako témata týkající se AI. Zájem široké veřejnosti o kryptoměny tak zůstává utlumený.

Bitcoin zažil v říjnu 11% růst, obchodníci spekulují o omezené nabídce na OTC trhu

Obchodníci s Bitcoinem jsou optimističtí ohledně možného nukleárního růstu kvůli spekulacím, že na OTC trzích docházejí zásoby Bitcoinu.

Analytik předpovídá: Ethereum po korekci na 2 500 USD míří k novým rekordům

Cena Etherea se nadále konsoliduje, ale vznikající technický vzorec naznačuje blížící se růst na 2 800 dolarů.

MEME dne

meme
Zdroj: Michal Fortyn

Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ

Trump dump: Bitcoin klesl pod 68 tisíc dolarů

Ondřej Kadlec
-
1
Trump dump: Bitcoin klesl pod 68 tisíc dolarů

Kurzy na vítězství Donalda Trumpa na Polymarketu se snížily, což vyvolalo na krypto trhu velké likvidace.

Likvidace na trhu s kryptoměnami dosáhly téměř 350 milionů dolarů, když se Bitcoin krátce propadl pod 68 000 dolarů. Obchodníci se zdají být před prezidentskými volbami ve Spojených státech, které se konají 5. listopadu, nervózní.

Celkem bylo podle CoinGlass 3. listopadu zlikvidováno 349,8 milionu dolarů, přičemž likvidace dlouhých pozic činila 259,7 milionu USD. Jednalo se o největší den likvidací od 25. října, kdy Bitcoin nedokázal udržet rally nad úrovní 70 000 USD.

Během posledních sedmi dnů zaznamenal Bitcoin velké cenové výkyvy, které začaly 28. října na úrovni kolem 67 700 USD, poté 29. října dosáhly maxima téměř 73 300 USD a během několika následujících dní klesly až na minimum 67 719 USD 3. listopadu.

Trump nebo Harris?

Divoké pohyby ceny Bitcoinu přicházejí ve chvíli, kdy se na platformě Polymarket, která se specializuje na sázení v kryptoměnách, zmenšuje rozdíl mezi šancemi dvou hlavních kandidátů na prezidenta USA – Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové. Začátkem října Trump na Polymarketu předstihl Harrisovou jako nejpravděpodobnějšího vítěze, přičemž jeho šance dosáhly vrcholu 67 % dne 30. října. Od té doby ale došlo k prudkému poklesu na 56 %.

Kryptoměnový průmysl považuje republikánského kandidáta Donalda Trumpa za přívětivější variantu, protože slíbil, kromě dalších věcí, odvolat předsedu Komise pro cenné papíry Garyho Genslera a udělat z USA světové centrum kryptoměn. Mezitím Kamala Harris zaujala umírněnější postoj ke kryptoměnám a uvedla, že by podpořila zavedení regulačního rámce pro tento sektor, což také zdůrazňuje při oslovování afroamerických mužů.

Trumpovy šance na výhru na sázkové platformě Polymarket nyní více odpovídají průzkumům, které ukazují, že je v podstatě na stejné úrovni s Harrisovou. Ta měla 3. listopadu podle dat od FiveThirtyEight náskok o 0,9 procentního bodu.

Někteří obchodníci spekulují, že by cena bitcoinu mohla v případě Trumpova vítězství ve volbách dosáhnout 100 000 USD, zatímco analytici společnosti Bernstein uvedli, že Harrisovo vítězství by mohlo do konce roku poslat cenu bitcoinu výrazně dolů.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Volby v USA 2024: Jak ovlivní vaše portfolio akcií, komodit a forexu?

XTB
-
0
Volby v USA 2024: Jak ovlivní vaše portfolio akcií, komodit a forexu?

Americké prezidentské volby v roce 2024 slibují víc než jen souboj mezi dvěma kandidáty – jsou příležitostí, jak mohou investoři prozkoumat možné příležitosti i rizika na globálních trzích. Na jedné straně bývalý prezident Donald Trump, který přichází s politikou zaměřenou na snížení daní, protekcionismus a fosilní paliva. Na druhé straně viceprezidentka Kamala Harrisová, která pokračuje v progresivní agendě zelené energie a podpory inovací.

Jak mohou tyto zásadně odlišné politické strategie ovlivnit trhy s měnami, komoditami nebo akciemi? A jak mohou investoři využít očekávané tržní změny? V tomto článku se podíváme na hlavní tržní dopady, které můžeme očekávat, a také na potenciální strategie, jak se na toto období volatility připravit.

Více informací naleznete také v analytickém reportu XTB Americké volby očima investora a živém vysílání XTB dnes v noci od 1:00.

Trumpova agenda a její potenciální dopad na klíčové trhy

Trumpův návrat na scénu přináší staronovou vizi pro Ameriku: podpora tradičního průmyslu, snižování daní a přísnější obchodní pravidla. Jeho přístup má jasný vliv na několik důležitých trhů:

  • Energetický sektor (ropa a zemní plyn)
    Sázka na fosilní paliva a deregulaci může rozproudit americký energetický trh. Očekává se, že zvýšená těžba ropy v USA by mohla snížit globální ceny této komodity, což ovlivní nejen americké energetické společnosti, ale i ceny ropy WTI, které by mohly čelit přetlaku zásob.
  • Průmyslové sektory
    Trumpovo znovuzavedení cel na import z Číny a EU má potenciál podpořit domácí výrobu a průmysl, což může prospět odvětvím, jako je ocelářství, stavebnictví a automobilový průmysl. Nicméně vyšší ceny dovážených surovin by mohly znamenat i vyšší náklady pro americké výrobce.
  • Americký dolar (USD)
    Protekcionistický přístup může dolar posílit díky omezení importů a zvýšení domácí poptávky, ale zvýšený deficit z nižších daní by mohl způsobit oslabení dolaru. Klíčové měnové páry, jako EUR/USD a USD/JPY, mohou výrazně reagovat na změny obchodní politiky a globální nejistoty.

Harrisové agenda a její potenciální dopad na klíčové trhy

Kamala Harrisová přináší stabilitu a pokračování v kurzu, který nastavil Joe Biden, s důrazem na udržitelnost, inovace a ekologickou odpovědnost. Její přístup ovlivní následující sektory:

  • Obnovitelné zdroje energie
    Investice do zelené energie by mohly výrazně podpořit trhy se solární a větrnou energií a přitáhnout zájem o společnosti, jako jsou Tesla nebo NextEra Energy. Snížená poptávka po fosilních palivech by však mohla způsobit oslabení trhů s ropou a plynem.
  • Technologické sektory
    Podpora inovací a výzkumu, zejména v oblasti snižování uhlíkových emisí, by mohla posílit technologické společnosti. Index Nasdaq, který je silně zaměřený na technologie, by mohl těžit z tohoto rozvoje i z vládních pobídek zaměřených na vývoj v oblasti zelené energie.
  • Zdravotnický sektor
    Zdravotnické reformy zaměřené na snížení nákladů na léky a zlepšení přístupu k péči by mohly pozitivně ovlivnit společnosti ve zdravotnictví. Rozšíření zdravotní péče by mohlo pomoci sektoru S&P 500 Healthcare a přinést nové příležitosti pro firmy zaměřené na zdravotnické technologie a farmaceutika.

Co nám říkají historická data o volatilitě před volbami?

Historicky vzato, volby zvyšují volatilitu na trhu. Data ukazují, že před volbami dochází k výraznému poklesu volatility měřené indexem VIX, který může trvat až do konce roku. V tomto období bývá trh méně dynamický, což vytváří příležitosti pro obchodníky: za posledních devět let vzrostl index S&P 500 v tomto období v 75 % případů v průměru o více než 3 %.

Jak se může měnit dolar v závislosti na výsledku voleb?

Trumpův přístup k výdajům a stimulům by mohl podpořit hospodářský růst, ale zároveň zvýšil rozpočtový deficit. Kritika Federálního rezervního systému (Fed) a snaha o slabší dolar by zase mohly podpořit americké exportéry. Harrisová by mohla naopak zavést stabilnější přístup s nižšími cly a otevřenější obchodní politikou, což by mohlo vést ke stabilnějšímu nebo silnějšímu dolaru.

Z historického pohledu dosahuje dolar nejlepší výkonnosti právě ve volebních letech, zatímco v povolebních letech má tendenci oslabovat.

Co můžeme očekávat od jednotlivých instrumentů?

EUR/USD v období amerických prezidentských voleb Historicky nelze u páru EUR/USD během volebních let vysledovat jasný vývoj, ale větší volatilita je častým jevem, se kterým by investoři měli počítat. Například po volbách v letech 2000, 2004, 2008 a 2012 došlo v reakci na tehdejší ekonomické krize k oslabení dolaru.

Podle analytiků Bank of America se v indexu amerického dolaru (DXY) v roce 2024 rýsuje medvědí trend, který by mohl znamenat pokles dolaru až na úroveň 96,00. Na futures trzích dochází od května k výraznému nárůstu short pozic na EUR/USD, což může naznačovat další oslabování dolaru.

USD/JPY je dalším párem, který bude volbami ovlivněn. Jen je považován za bezpečné aktivum, a proto v období politické nejistoty často vůči dolaru posiluje. Investoři zaměřující se na ochranu kapitálu by měli mít tento pár na radaru.

Zlato jako bezpečný přístav Volby často zvyšují poptávku po zlatě jakožto tradičním zajištění proti inflaci a tržním výkyvům. Trumpův protekcionismus by mohl jeho cenu podpořit, zatímco stabilizující politika Harrisové by naopak mohla způsobit pokles. Analytici Bank of America upozorňují na možnost vyšší poptávky po stříbře v případě ekonomického oživení, zatímco zlato zůstává atraktivní při historických maximech.

Ropa (WTI) a její citlivost na politiku Vývoj cen ropy WTI bude ovlivněn přístupem příštího prezidenta k energetické politice. Trumpova podpora fosilních paliv by mohla vést k poklesu cen kvůli růstu produkce, zatímco Harrisová by mohla prosadit ekologická opatření omezující poptávku po ropě, což by mohlo naopak ceny zvýšit. Ropa aktuálně čeká na oživení globální poptávky, zejména z USA a Číny.

Obchodujte CFD na komodity na platformě XTB

U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Přidat se k XTB

Akciové indexy S&P 500 a Nasdaq Americké akciové indexy jsou citlivé na výsledky voleb. Trumpovo snižování daní by mohlo krátkodobě prospět průmyslovým odvětvím a energetice, zatímco Harrisová by mohla podpořit technologické akcie, což by mohlo mít pozitivní vliv na Nasdaq. Historická data naznačují, že neočekávané výsledky voleb nebo dlouhá prodleva při sčítání hlasů mohou způsobit výraznou volatilitu, zatímco jasné výsledky naopak podporují růst.

Strategie pro obchodování během volebního období

Volby tedy bezesporu přinášejí volatilitu a s ní i potenciál pro obchodní příležitosti. Jak je ale konkrétně využít?

  • Kombinace pozic na VIX a S&P 500: Historicky se během voleb ukázala jako výhodná kombinace krátké pozice na VIX a dlouhé na S&P 500, kdy tyto indexy reagovaly opačně.
  • Skalping a krátkodobé obchody: Zvýšená volatilita podporuje strategii skalpingu a krátkodobých obchodů, které vyžadují pečlivé řízení rizik.
  • Hedging portfolia: Při očekávání nejistoty ve volbách je vhodné použít krátké pozice jako ochranu proti nečekaným výkyvům trhu.
  • Analýza sentimentu: Indexy jako VIX a sentimentální průzkumy obchodníků (například AAII nebo Fear & Greed Index) mohou obchodníkům pomoci zorientovat se v náladě trhu a připravit se na různé scénáře.

Obchodujte CFD na komodity na platformě XTB

Přidat se k XTB

Závěr

Volby v USA v roce 2024 jsou víc než jen změna ve vedení – představují zásadní okamžik pro globální trhy, který může ovlivnit forex, komodity a akciové indexy po celém světě. Pro obchodníky, kteří se dokážou rychle přizpůsobit a řídit své riziko, tyto volby představují mimořádnou příležitost. Pochopení politických a ekonomických souvislostí může být klíčem k úspěchu na trzích, ať už volby dopadnou jakkoli.

Zvažujete další informace? Analytický report XTB Americké volby očima investora nabízí podrobný přehled možných scénářů vývoje trhů. Navíc můžete v noci sledovat kontinuální stream na YouTube, kde XTB přináší aktuální dění přímo z voleb dnes od 1:00.

Obchodujte CFD na platformě XTB

U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Přidat se k XTB

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.

1...546547548...2 155Strana 547 z 2 155