Domů Blog Strana 823

Severokorejští hackeři ukradli za první pololetí letošního roku kryptoměny v hodnotě 180 milionů dolarů

Michal Fortýn
-
0
Severokorejští hackeři ukradli za první pololetí letošního roku kryptoměny v hodnotě 180 milionů dolarů

Severokorejské hackerské skupiny intenzivně napadají kryptoměnové burzy a kradou kryptoměny. I když se objem ukradených prostředků v porovnání s rekordním rokem 2022 snížil, Severní Korea stále zaměřuje svou pozornost na kryptoměnový trh.

Severokorejští hackeři rozhodně nepolevují

Podle nejnovější zprávy, kterou před nedávnem zveřejnil jihokorejský zpravodajský portál Asia Today, severokorejští hackeři v prvním pololetí roku 2023 získali kryptoměny v hodnotě téměř 180 milionů amerických dolarů. Tento masivní únik je připisován zejména hackerské skupině Lazarus, která je známá svými důmyslnými útoky a má za sebou historii úspěšných kybernetických loupeží.

Odhaduje se, že během posledních let severokorejští hackeři získali kryptoměny v hodnotě až 2 miliard dolarů. Jejich sofistikované metody a techniky se průběžně zdokonalují, což jim umožňuje efektivně obcházet nejnovější bezpečnostní opatření a pronikat do digitálních pokladnic.

Navzdory mezinárodním sankcím a tlaku ze strany světového společenství Severní Korea neustále investuje do svého jaderného programu. Získané kryptoměny se stávají klíčovým zdrojem financování těchto zbrojních projektů, což vyvolává hluboké obavy a neklid nejen mezi okolními státy. Nedávná zpráva OSN dokonce uvádí:

Po rekordním množství kybernetických krádeží v roce 2022, odhadovaném na 1,7 miliardy dolarů, hackeři ze Severní Koreje údajně pokračovali v úspěšném napadání kryptoměnových a dalších finančních burz po celém světě.

Ačkoliv Organizace spojených národů (OSN) zavedla sankce v reakci na jaderné aktivity Severní Koreje, zdá se, že Pchjongjang stále hledá a nachází způsoby, jak je obejít. V tomto kontextu se kryptoměny stávají nejen prostředkem obchodu, ale také strategickým nástrojem v rukou diktátorského severokorejského režimu.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 26 076 USD dle KMC.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Podělte se s námi o svůj názor do komentářů nebo na naše sociální sítě. Svůj názor můžete sdílet také na našem oficiálním komunitním server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde mimo jiné naleznete další zajímavý obsah. Na celou zprávu portálu Asia Today se můžete podívat pod přiloženým odkazem ZDE. [1] Zprávu OSN naleznete ZDE. [2]

TOP 5 článků za minulý týden + Konec partnerství mezi Checkout.com a Binance – ta zvažuje „právní kroky“

Radek Dintar
-
0
TOP 5 článků za minulý týden + Konec partnerství mezi Checkout.com a Binance – ta zvažuje „právní kroky“

Pokud jste nestihli si přečíst všechny naše články za minulý týden, zkuste náš redakční výběr top 5 článků. Chybět nebude ani bonusová zpráva dne.

Donald Trump vlastní Ethereum v hodnotě mezi 250 000 až 500 000 dolarů

Podle nejnovějších veřejných finančních prohlášení Donalda Trumpa se zdá, že bývalý prezident Spojených států amerických vlastní druhou největší kryptoměnu, Ethereum, v hodnotě mezi 250 000 a 500 000 dolary. Tyto informace pocházejí z dokumentů z roku 2023, které zveřejnil americký Úřad pro etiku (OGE).

Zajímavým zjištěním je, že tento krypto kapitál pramení z Trumpova prodeje nezaměnitelných tokenů (NFT) z konce roku 2022. Krátce po opuštění Bílého domu Trump představil svoji limitovanou edici NFT kolekce. Unikátní série, zahrnující 44 000 digitálních obchodních karet s jeho podobiznou, se stala hitem a vyprodala se během pouhého jediného dne.

ETF bude pro bitcoin a ostatní kryptoměny událostí naprosto revoluční.

Spotové ETF na bitcoiny je ve Spojených státech na cestě ke schválení. A možná to nebude trvat dlouho a dočkáme se ho i v Hongkongu nebo jinde v Asii.

Ne všichni však do vlaku krypto ETF naskočili. Kritici tvrdí, že ETF spojené s bitcoinem by mohly být pro trh s kryptoměnami ještě horší než centralizované burzy. Jejich hlavní výtka? Nulová možnost stažení podkladového nástroje. To jinými znamená, že držitelé nikdy nebudou moci využít nejdůležitější vlastnost bitcoinu: možnost kontrolovat své prostředky, aniž by museli někomu důvěřovat.

Legendární investor Michael Burry sází 1,6 miliardy USD proti akciovému trhu

Michael Burry, známý díky knize a následném filmu “The Big Short“, se opět dostal do hledáčku médií. Podle nejnovějších informací se rozhodl vsadit proti akciovému trhu, konkrétně proti indexům S&P 500 a Nasdaq 100. Tato odvážná sázka byla odhalena v pondělní zveřejněných cenných papírech, kde bylo zjištěno, že její hodnota přesahuje miliardu dolarů.

Legendární investor Michael Burry, prostřednictvím svého investičního fondu Scion Asset Management, vstoupil do trhu s put opcemi proti SPDR S&P 500 ETF Trust. Tento fond sleduje výkonnost indexu S&P 500. Celková hodnota těchto opcí dosahuje 886 milionů dolarů. Ale to není vše. Scion Asset Management rovněž zakoupil put opce v hodnotě 739 milionů dolarů proti ETF Invesco QQQ Trust, který reprezentuje index Nasdaq 100.

WSJ: AI hype začíná vypadat jako bublina

Tržní hodnota skoro čehokoliv spojeného s AI (umělou inteligencí) raketově roste a začínají se objevovat varování že se to nápadně podobá tzv. dot com bublině z konce 90. let.

Bublina dot com byla érou, kterou definovalo šílenství podobné zlaté horečce. Investoři do rizikového kapitálu, kteří chtěli vydělat na nové lukrativní  technologii, investovali velké částky do společností, které sice slibovaly, že změní svět, ale ještě neprokázaly svou životaschopnost. A když naprostá většina těchto podniků nakonec neuspěla, zkrachovala a spolykala zhruba 5 bilionů dolarů.

Množství dlouhodobě držených bitcoinů trhá rekordy – zopakuje se říjen 2021?

Společnost Glassnode zveřejnila zprávu odrážející náladu investorů na trhu s bitcoinem. Rozdělila je na krátkodobé investory (STH, Short-Term Holder), kteří drží mince méně něž 155 dní a dlouhodobé investory (LTH, Long-Term Holder). A je evidentní, že HODL vede a posouvá svoje all-time high (ATH). Cena nám ale padá.

Zatímco aktuální průměrná nákupní cena STH se pohybuje kolem 28 600 USD, tak LTH aktuálně v průměru nakupovali o poznání levněji. Jejich nákupy se pohybovaly na hranici 20 300 USD. Při pohledu na graf vidíme, že ještě na počátku roku 2023 to bylo naopak. Průměrná cena krátkodobých držitelů byla o dost nižší než u dlouhodobých držitelů.

Bonusová zpráva

Konec partnerství mezi Checkout.com a Binance – ta zvažuje „právní kroky“

Binance „zvažuje naše možnosti právních kroků“ poté, co společnost Checkout.com s nimi ve čtvrtek přerušila spolupráci.

Společnost Checkout.com se zabývá zpracováním kreditních karet a loni rozšířila svůj obchodní model na poli kryptoměn, když začala zpracovávat transakce pro klienty Binance. Ta se ústy svého mluvčího k situaci vyjádřila takto:

Od 16. srpna 2023 Checkout.com již neposkytuje společnosti Binance služby jako poskytovatel platebních služeb. Na naše služby to nebude mít žádný dopad a uživatelé mohou nadále používat další on- a off-rampy jako obvykle. Nesouhlasíme s údajným důvodem ukončení smlouvy ze strany společnosti Checkout a zvažujeme naše možnosti právních kroků.

Společnost Binance nicméně uvedla, že bude i nadále „spolupracovat s regulačními orgány a partnery po celém světě. Cílem je snaha o zajištění regulační jasnosti a poskytování co nejkvalitnějších služeb.

Analýza: Bitcoin a největší propad v roce | Krach Evergrande | Čína krůček od krize

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
Analýza: Bitcoin a největší propad v roce | Krach Evergrande | Čína krůček od krize

Bitcoin v tomto týdnu zaznamenal největší cenový propad v letošním roce. Co se stalo? Může za to krach Evergrande? A co se po technické stránce změnilo? Nasměroval nás trh na mnohem nižší cenové úrovně? Více v samotné video analýze.

Bude cena bitcoinu i nadále klesat nebo se odrazí od supportu?

Ing. Kamil Pošvic
-
7
Bude cena bitcoinu i nadále klesat nebo se odrazí od supportu?

Tento týden se máme konečně na co dívat. Minule jsme v analýze rozebírali pattern rostoucího klína, ve kterém se cena bitcoinu od počátku roku pohybovala. Při případném prolomení jsme spekulovali na pokles na 25 000 USD nebo i níž. To se tento týden stalo a kurz ceny bitcoinu se ve čtvrtek zastavil před hranicí 25 000 USD. Nyní mírně stoupá. Podíváme se dnes na grafy, zda naznačují možné další klesání ceny nebo se kurz již odrazí a půjde zase vzhůru.

Nejprve se podíváme na hodinový graf tohoto týdne. Nejzajímavější je čtvrtek. Ve čtvrtek dorazila k newyorskému soudu žádost o ochranu před věřiteli čínského realitního giganta Evergrande. On tedy de facto již byl skoro 2 roky v likvidaci a jeho akcie se již dlouho neobchodují, ale finální přiznání problému vždy část lidí rozruší.

Také se objevila informace, že Space X údajně prodává svoje bitcoiny. Tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil. Suma sumárum se vlastně nic tak zásadního nestalo a přesto cena výrazně klesla. Technická analýza nám již delší dobu naznačovala, že ten posun přijde. Pattern rostoucího klína, klesající objemy, medvědí divergence a mnoho dalšího. Kdo sledujete náš portál, tak ten pokles pro vás nebyl překvapením.

Kam se bude cena vyvíjet dál?

To je oč tu běží. Je support na 25 000 USD dostatečně silný, aby udržel medvědy? Při pohledu do grafů si na první pohled všimneme velmi nízkého RSI. Na denním grafu jsme na hodnotě 19,68, což znamená přeprodaný trh a možnost růstu kurzu. Takto nízké RSI nebylo již více než rok. Zároveň na denním grafu vidíme, že pásmo kolem 25 000 USD má historický význam a kurz bitcoin zde zažil několikrát obrat.

Čtvrteční událost byla ale významná „facka“ pro celý kryptoměnový trh. Obchodníci odepsali více než 1 miliardu USD (což je mimochodem více, než po pádu FTX). Počet otevřených obchodů na bitcoin během jediného dne klesl o 35 %. Trh se nyní vzpamatovává a počítá škody. Můžeme vidět mírný růst a kurz bitcoinu se aktuálně pohybuje nad hranicí 26 000 USD. Osobně bych očekával mírný růst a následně další pokus medvědů prorazit supportní pásmo. Při zamítnutí předpokládám odraz a postupný růst až zase k hranici 30 000 USD.

Co si o situaci myslí analytici

Podíváme se na populární analytiky a jejich názory. Známý analytik Crypto Rover vidí na hodinovém grafu býčí divergenci.

Aurélien Ohayon vystupující na sociální síti X pod přezdívkou TAnalyst vidí podobnost s roky 2017 a 2021. Předpokládá brzký nárůst ceny.

Jsou tedy vesměs býčí.

Závěr

Tento týden se konečně bylo na co dívat. Pokles byl poměrně dramatický a vlastně se stále dost dobře neví, co bylo jeho spouštěčem. Aktuálně máme víkend a objemy jsou slabší. I když včerejší výkon by se dal klidně srovnávat s pondělkem či úterkem tohoto týdne. Osobně očekávám další otestování spodní hranice supportního pásma, ale nevěřím v rychlý a snadný průlom.

Současnou situaci využívám primárně k nákupu na spotovém trhu a svoje long pozice jsem uzavřel s drobným ziskem. Přeci jen mi bitcoin za 25 000 USD přijde levný i s ohledem na blížící se halving a první deadline na vyjádření Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) k žádosti Blackrock o schválení bitcoinového ETF. A to by pro kryptoměnový trh byla velmi pozitivní zpráva.

Ale tohle všechno je jen můj názor a pro vás to není ani investiční rada a ani žádná forma doporučení. DYOR.

BTCUSDT rates by TradingView
Zaregistrujte se na Tradingview a získejte 30 USD bonus

Množství dlouhodobě držených bitcoinů trhá rekordy – zopakuje se říjen 2021?

Ing. Kamil Pošvic
-
4
Množství dlouhodobě držených bitcoinů trhá rekordy – zopakuje se říjen 2021?

Společnost Glassnode zveřejnila zprávu odrážející náladu investorů na trhu s bitcoinem. Rozdělila je na krátkodobé investory (STH, Short-Term Holder), kteří drží mince méně něž 155 dní a dlouhodobé investory (LTH, Long-Term Holder). A je evidentní, že HODL vede a posouvá svoje all-time high (ATH). Cena nám ale padá.

Zatímco aktuální průměrná nákupní cena STH se pohybuje kolem 28 600 USD, tak LTH aktuálně v průměru nakupovali o poznání levněji. Jejich nákupy se pohybovaly na hranici 20 300 USD. Při pohledu na graf vidíme, že ještě na počátku roku 2023 to bylo naopak. Průměrná cena krátkodobých držitelů byla o dost nižší než u dlouhodobých držitelů.

HODL trhá rekordy

Počet krátkodobě držených bitcoinů ubývá a tito investoři aktuálně drží jen něco kolem 2,56 milionu tokenů. Naopak dlouhodobí držitelé (někdy také označujeme jako HODLeři) trhají rekordy. Aktuálně pokořili svoje ATH a drží v peněženkách 14,6 milionu tokenů bitcoinu.

Situace se podobá říjnu 2021 – pokoří cena bitcoinu opět svoje ATH?

Obdobná situace na trhu nastala i v říjnu 2021. Tedy těsně před tím, než bitcoin dosáhl svoje cenové ATH. My ale tento týden sledujeme spíše významný propad a výprodeje. Aktuálně se pohybujeme kolem hranice 25 900 USD. Jsme tedy pod průměrnou nákupní cenou krátkodobých investorů. Přiznají ztrátu nebo se budou snažit cenu opět zvednout? Během čtvrtka odepsali obchodníci s kryptoměnami více než miliardu USD. Jedná se o největší ztrátu za 24 hodin za posledních 8 měsíců.

Z grafu Glassnode můžeme také číst, že průměrná cena STH letos zatím vždy fungovala jako support. Bitcoin se při kontaktu vždy odrazil a rostl. Můžeme tedy očekávat podobný vývoj i nyní? Budou investoři nakupovat nebo nechají spadnout cenu ještě níž? Možná nám počátek příštího týdne přinese nějakou pozitivní informaci, která posune trh opět vzhůru.

Fed: Možný růst inflace povede k dalšímu růstu úrokových sazeb

Redakce Kryptomagazin
-
0
Fed: Možný růst inflace povede k dalšímu růstu úrokových sazeb

Členové orgánu Federálního rezervního systému vyjádřili při svém nejnovějším zasedání obavy z tempa inflace a uvedli, že v budoucnu by mohlo být nutné další zvýšení úrokových sazeb. Pokud se podmínky nezmění, jak ukázal protokol FOMC minutes z tohoto zasedání zveřejněné ve středu.

Tato diskuse během dvoudenního červencového zasedání vyústila ve zvýšení sazby o 0,25 procentního bodu, které trhy obecně vzato považují za poslední v tomto cyklu. Nicméně diskuse ukázala, že většina členů se obává, že boj proti inflaci je zdaleka neskončen a mohl by vyžadovat další kroky vedoucí k utažení měnové politiky.

S inflací stále výrazně nad dlouhodobým cílem a trhem práce pořád napjatým většina účastníků nadále viděla významná rizika inflace, která by mohla vyžadovat další utažení měnové politiky.

FOMC minutes

To poslední zvýšení přivedlo klíčovou úrokovou sazbu Fedu (federal funds rate), známou jako federální sazba prostředků, do cílového rozpětí mezi 5,25% – 5%. Což je nejvyšší úroveň za více než 22 let. Ačkoli někteří členové od tohoto zasedání uvedli, že si myslí, že další zvyšování sazeb by mohlo být zbytečné, zápisy naznačovaly minimálně opatrnost. Úředníci zaznamenali tlak z řady proměnných a zdůraznili, že budoucí rozhodnutí budou založena na příchozích datech.

Při diskusi o vyhlídkách účastníci nadále považovali za zásadní, aby postoj měnové politiky byl dostatečně restriktivní, aby vrátil inflaci k 2% cíli.

Fed vidí spoustu nejistoty

Skutečně zápisy z FOMC minutes naznačovaly značné pochybnosti o budoucím směřování politiky. Ačkoliv byla shoda v tom, že inflace je pořád nepřijatelně vysoká. Také tam byly náznaky několika nejasných poznámek, že inflační tlaky by mohly slábnout.

Téměř všichni účastníci zasedání, včetně těch, kteří nemají právo hlasovat, byli pro zvýšení sazeb. Ti, kteří byli proti, však uvedli, že si myslí, že výbor by mohl zase přeskočit navýšení a sledovat, jak předchozí zvýšení ovlivňují ekonomické podmínky.

„Účastníci obecně poukázali na vysoký stupeň nejistoty ohledně kumulativních dopadů na ekonomiku z minulého utahování měnové politiky,“ uvedly zápisy z FOMC minutes.

Zápisy z FOMC minutes zdůraznily, že se očekává zpomalení ekonomiky a pravděpodobně dojde k mírnému nárůstu nezaměstnanosti. Nicméně ekonomové stáhli dřívější prognózu, že problémy v bankovním sektoru by mohly letos vést k mírné recesi.

Další velká rána pro čínskou ekonomiku – Realitní trh se hroutí

Ing. Kamil Pošvic
-
0
Další velká rána pro čínskou ekonomiku – Realitní trh se hroutí

Druhá největší ekonomika světa má vážné problémy. O tom například svědčí i nečekané snížení základní úrokové sazby, které na počátku týdne provedla Čínská centrální banka. Jejich ekonomika se nachází ve stavu deflace, když spotřebitelské ceny za červenec poprvé za více než dva roky klesaly. A nyní přichází další velká rána. Realitní trh se de facto hroutí.

Realitní gigant Evergrande požádal o ochranu před věřiteli ve Spojených státech. Jejich čisté ztráty za rok 2021 byly 66,36 miliardy USD a za rok 2022 14,76 miliardy USD. To je v přepočtu přibližně 1,8 bilionu našich korun. Pro lepší představu velikosti dluhu si můžete vzít celý náš stát, který ročně hospodaří s rozpočtem přibližně 2 biliony korun. V pondělí společnosti přiznala dalších 81 miliard USD po splatnosti. Včera večer dorazil k newyorskému soudu návrh na vyhlášení konkurzu této společnosti.

To je samozřejmě problém pro celou ekonomiku. Nejen akciové indexy, ale ztrátu zaznamenalo včera i zlato a kryptoměny. Čínský trh s nemovitostmi je klíčovým. Velké množství bytů je již prodáno a při zastavení výstavby dojde i zastavení splácení hypoték a problém se rozpadne do všech odvětví a postupně i dalších států. Realitní skupina deklaruje, že má rozpracováno více než 1300 projektů ve více než 280 čínských městech.

Problém ale nemá jen Evergrande

Country Garden, další velký čínský realitní gigant, minulý týden varoval, že za první polovinu tohoto roku by mohl zaznamenat ztrátu až 7,6 miliardy USD. JPMorgan odhadují, že přibližně 50 developerů nesplatilo za poslední dva roky offshore dluhopisy v hodnotě 100 miliard USD. Dojde tak pravděpodobně ke konsolidaci čínského trhu. Růst ohlašují pouze velcí hráči a developeři propojení se státem. Ti menší jsou ponecháni k úpadku a mají problémy. Což samozřejmě podkopává důvěru a má vliv na celý trh.

Závěr

Jestli bude včerejší propad finální nebo budeme dál klesat nám ukáže čas. Před námi je víkend a to máme většinou obchodování slabší. I přesto se můžeme ještě dnes dočkat nějaké zajímavé akce. Pro obchodníky s kryptoměnami je to minimálně probrání z letní letargie a konečně nějaký pohyb. Nakupujete nebo ještě čekáte na nižší hodnoty?

18. 8. 2023 Analýza – Bitcoin klesl na 25 000 USD, největší pokles roku

Ing. Jaroslav Jarolím
-
2
18. 8. 2023 Analýza – Bitcoin klesl na 25 000 USD, největší pokles roku

Bitcoin se po hrozně dlouhé době konečně pohnul, ale pro býky tím nepříznivým směrem. Máme tak za sebou vůbec největší pokles letošního roku. A pokud čtete moje analýzy, ta velká dynamika, která přišla, by pro vás neměla být žádným překvapením. Pro jistotu si to ale ještě níže vysvětlíme.

Mnozí komentátoři zavdávají vinu za pokles tomu, co se momentálně děje v Číně. Časově to skutečně hrubě odpovídá. Nicméně trh se na ten pohyb připravoval celé týdny. Varoval jsem, že tolik nízká volatilita a objemy, jsou předzvěstí brzkého příchodu dynamiky na trh. Jen jsme nevěděli, jestli to přijde za několik hodin, nebo až za několik týdnů. Věštecké schopnosti nikdo nemáme. Ale víme, že se trh na něco chystá. A už jenom díky tomu jsme o krok napřed.

BTCUSDT rates by TradingView
Zaregistrujte se na Tradingview a získejte 30 USD bonus

Bitcoin klesl na 25 000 USD, kurz prorazil z klínu

Průlom kurzu bitcoinu se zachoval naprosto učebnicově. Zmiňoval jsem, že není vhodné se příliš spoléhat na supportní pásmo, které se nacházelo kolem 27 000 USD. A to z jednoduchého důvodu, který jsem zmiňoval výše. Trh se evidentně připravoval na průlom. A jako jasný signál k průlomu prodejci brali chvíli, kdy došlo k překonání kurzu spodní hrany toho velkého rostoucího klínu. Což je grafický pattern, který se nám před zraky tvořil v grafu po celý letošní rok. Patterny mohou být v tomto ohledu velmi nápomocné.

Jakmile jedna strana trhu zaregistruje silný signál, spustí se jednoduše lavina prodejů/nákupů. V tomto případě lavina výprodejů. A stává se to snad pokaždé, když kurz prorazí z podobně mohutného grafického patternu. Nelze vše zakládat jenom na patternech, ale určitě je není rozumné úplně podceňovat.

A nyní k tomu nejdůležitějšímu, bitcoin za jediný den, od otevírací ceny po minimum, ztratil více jak 12 %. Po minimum je to něco přes 7 %, což taktéž není zanedbatelné. Tudíž máme největší denní propad v letošním roce. A to jak prismatem od open po low, tak od open po close. A objemy? Ty jsou jedny z největších v roce. Co to pro nás znamená?

Technicky je to signál, že pokles bude nejspíš pokračovat níž. Jestli máte velký propad podpořený objemy, zřejmě to po konsolidaci bude pokračovat. Trh se ovšem musí prvně nadechnout. Denní RSI indikátor je nyní pod 20 body. Tolik přeprodané úrovně nasvědčují, že dojde k pullbacku. Vždy to tak v historii bylo. Mimochodem, úrovně RSI kolem 20 bodů jsme tu měli naposledy v červnu 2022. Bitcoin nebyl tak slabý hodně dlouhou dobu.

Závěrem: čekáme na bitcoin u 12 000 USD

Přesně na tenhle signál jsem osobně čekal. Trh nám dal najevo, jakým směrem se chce nejspíš střednědobě ubírat. Čím silnější pohyb totiž je, tím silnější signál. Samozřejmě nemáme na trhu nikdy úplnou jistotu. Je to jenom o hledání těch signálů. A vy máte na vybranou je poslechnout, nebo ne. O tom to celé je.

Jestli každopádně ten dnešní propad bitcoinu odstartoval mnohem déletrvající kurzový pokles, může trvat několik týdnů, než se dostaneme minimu z minulého roku. Záleží prostě na dynamice vývoje. Nebo to také potrvá měsíce. Kdo ví, přesvědčíme se časem.

Tom Lee: Pokud budou spotové ETF skutečně schváleny, vzroste cena BTC na 150 000 USD

Radek Dintar
-
0
Tom Lee: Pokud budou spotové ETF skutečně schváleny, vzroste cena BTC na 150 000 USD

A máme tu další optimistický pohled na cenu bitcoinu, tentokrát ze společnosti Fundstrat. Ta tvrdí, že v případě, že bude ve Spojených státech schválena současná řada podání o burzovně obchodovatelné fondy (ETF), cena primární kryptoměny se do konce příštího roku vyšplhá nad hranici 150 000 dolarů.

V rozhovoru pro pořad Squawk Box televize CNBC vystoupil vedoucí výzkumu společnosti Fundstrat Tom Lee. Ten předpověděl, že případná řada úspěšných žádostí o spotové bitcoinové ETF významnou měrou posune dynamiku nabídky a poptávky po BTC. To by samozřejmě mělo vést k výraznému růstu ceny.

Optimistická predikce ceny BTC

Na otázku, jaká by mohla být cena bitcoinu do konce příštího roku, se Lee při zemi skutečně nedržel:

Pokud bude spotový Bitcoin (ETF) schválen, myslím si, že poptávka po bitcoinu bude větší než jeho denní nabídka. Takže clearingová cena bude více než 150 000 USD, mohla by být i kolem 180 000 USD.

Lee raději upřesnil, že mluví o schválení spotových bitcoinových ETF ve Spojených státech. V Evropě již spotové ETF na bitcoin existují.

Podle Erica Balchunase, který působí na pozici senior analytika ETF agentury Bloomberg, tvoří Spojené státy v současné době 97,7 % celosvětového objemu obchodů s ETF souvisejícími s kryptoměnami. Po schválení spotových ETF na bitcoin by se tento podíl mohl zvýšit až na 99,5 %.

I kdyby však byly žádosti o spotové ETF zamítnuty, Lee předpokládá, že další halving bitcoinu, bude mít za následek výrazný cenový impuls. Aktuálně vychází někam na měsíc duben příštího roku.

Opět dojde k poklesu nabídky, takže clearingová cena se musí zvýšit. Nebude však šestimístná.

Vlna žádostí o spotové bitcoinové ETF

V červnu ty největší jména Wall Street, společnosti Fidelity, Invesco, Wisdom Tree či Valkyrie, následovaly největšího světového správce aktiv BlackRock a podaly u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost o vytvoření spotového ETF na bitcoin.

Je možné, že si některé z těchto firem budou muset na konečný verdikt počkat až do příštího roku. SEC má totiž na konečné rozhodnutí o žádosti po zahájení procesu jejího přezkumu až 240 dnů. Mnozí odborníci navíc předpovídají, že ke schválení žádostí by mohlo dojít současně. Důvodem je obava, aby žádný z hráčů nezískal obrovskou konkurenční výhodu.

Mimochodem šance na schválení je navíc poměrně vysoká. Analytici společnosti Eric Balchunas a James Seyffart nedávno odhadli, že existuje 65% šance, že tyto bitcoinové spotové ETF budou regulátorem cenných papírů schváleny. Oproti době před podáním žádosti společnosti BlackRock jde o výrazný nárůst.

Jiní tipují, že cena 100 000 dolarů za bitcoin bychom mohli vidět ještě mnohem dříve, než se všeobecně očekává. Kupříkladu generální ředitel společnosti Blockstream Adam Back nedávno vsadil na to, že Bitcoin zaznamená nové cenové maximum měsíc před událostí půlení.

Závěr

Konec prázdnin se blíží a na trh se nám začíná vracet volatilita, i když ten včerejší pohyb nebyl nejspíše směrem, který si mnozí přáli. Snad se proto na mne nebudete zlobit za krátký osobní vzkaz, který samozřejmě nelze brát za finanční radu. Těším se na další měsíce a i nadále zůstávám optimisticky naladěn.

anycoin

18. 8. 2023 Přehled trhu – Bitcoin klesá na 25 000 USD, akcie pokračují v poklesu

Ing. Adam Nemčík
-
5
18. 8. 2023 Přehled trhu – Bitcoin klesá na 25 000 USD, akcie pokračují v poklesu

Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Dnes se podíváme na americké vládní dluhopisy, které rostou nad 4,3 procentních bodů. Dále grafy dolarového indexu a padajících drahých kovů. Bitcoin konečně zareagoval na vývoj akciového trhu a klesá výrazně pod 28 000 USD. Kam se vybere kryptoměnový trh?

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:

Bitcoin klesá na cenovou hladinu kolem 26 300 USD a táhne sebou drtivou většinu altcoinů. Propad Bitcoinu pod několika měsíční růstový kanál je velmi negativní signál k dalšímu poklesu. V případě proražení supportního klouzavého průměru kolem 26 000 USD může vyklesat až pod 20 000 USD a spustit další medvědí trend.

Makro kalendář tohoto týdne:

Vypadá to, že ve čtvrtek jsme získali poslední hlavní makro zprávy tohoto týdne. Ve středu byla ohlášená Britská inflace, která pozvolna klesá meziročně z 7,9 na 6,8 procentních bodů. Jádrová inflace se však drží stabilně na 6,9 procentních bodů. Domnívám se, že Britská centrální banka bude muset ještě výrazněji a několikrát zvýšit úrokové sazby po vzoru amerického Fedu.

Další zajímavý údaj je nárůst úrokových sazeb na třiceti letých hypotékách v Americe. Ta se dostává na 7,16 procentních bodů, nejvýše za posledních 23 let. Některé zdroje (státy v US) hlásí až rozsah 7,5 – 8 procentních bodů. Ve srovnání s obdobím roku 2021 je to extrémní nárůst. Většina lidí, kteří mají svojí první hypotéku nebo zvažuji nákup domu pro rodinu na takové výdaje není ani z daleka zvyklá. Navíc samotná hypotéka není jediný výdaj, rostou i ceny pojištění, energií, a služeb pro opravu bydlení.

Výdaje na splátky hypoték rostou v průměru na 40% hrubého přijmu domácností. Je to ještě o procento víc než těsně před splasknutím nemovitostní bubliny v roku 2006-2007 následované recesí. I tak se najdou lidi, kteří v panice nakupují s touto úrokovou sazbou. Nový trend nebo dobíhající bublina před splasknutím ?

Zatím co ceny domů se pokoušejí dále růst, nabídka není dostatečně elastická a mnoho investorů spekuluje na další růst akcií stavařů. Mezi nimi je tento krát i Warren Buffet (resp. Berkshire Hathaway) svým nedávným nákupem akcií. Povede se mu načasovat trh, a nebo je načase ho spíše opustit?

Americká průmyslová produkce meziročně dále klesá na a pro výrobní sektor to nevěští nic dobré. Meziměsíčně se stuace lehce zlepšuje.

Dnes nás čeká zveřejnění vývoje inflace pro eurozónu, kde se očekává lehký pokles z 5,5 na 5,3 procentních bodů.

Zápisky ze zasedání Fedu a rostoucí dolarový index

Ve středu večer se objevili zápisky z posledního zasedání americké centrální banky Fed, které vylekali trh a spustili další výprodej na akciovém indexu S&P 500. Podle zmíněných informací během posledního červencového zasedání většina účastníků zasedání viděla „značně zvýšené riziko pro opětovný růst inflace“. To si může vyžadovat další výrazné utažení měnové politiky.

Na základě těchto zápisků narůstají očekávaní pro další zvednutí úrokové sazby do konce roku 2023. Sám šéf Fedu, Jerome Powell naznačil další možné zvýšení sazeb na nejbližším zasedání v druhé polovině srpna. To je něco s čím trhy ještě na začátku týdne nepočítali, proto probíhá několika procentní korekce indexů.

Mezitím nám dolarový index (ticker DXY) roste a překonává rezistenci na úrovni cca 103,2 bodů. Dnes se dostává už na 103,6 bodů. Pokud bude dále růst, je možný růst až do rezistenční zóny po 105,2 bodu. Tento pohyb signalizuje zájem investorů odprodávat akciový index S&P 500 a další aktiva se ziskem posledních měsíců a držet peníze v americkém dolaru nebo státních dluhopisech. Zhodnocení vládních dluhopisů začíná překonávat inflaci.

Americký desetiletý vládní dluhopis se dostává na výnos 4,3 procentních bodů. To aktuálně hravě překoná inflaci ve výši 3,18 procentních bodů s hezkým bonusem pro držitele. Výnos dluhopisů už překonal vrcholek, u kterého na podzim 2022 nastalo lokální dno akciového indexu S&P 500. Dle technické analýzy očekávám další růst až do rezistenční zóny 4,8-5,2 procentních bodů. Takový nárůst by mohl spustit ještě hlubší výprodeje ne jenom u akciových indexů ale i jiných aktiv.

Akciový index S&P 500 dále klesá na 4370 bodů

Akciový index S&P 500 včera vyklesal ještě více na 4370 bodů. Má nakročeno pro solidní výplach a nejbližší zastávku bych viděl kolem hladiny 4200 bodů. Tam se bude nacházet klouzavý průměr EMA 200 1W a spodní linie růstového kanálu posledních měsíců. Na grafu indexu Spyder (ticker SPY) kopírujícího index klesl až na 4359 bodů po zavření trhu. To indikuje velmi negativní sentiment investorů, chuť se zbavovat pozic a zachránit alespoň část zisků. Už to vypadá, že Michael Burry bude mít svůj short v hezkém zisku.

Na základě technické analýzy se potvrzuje dokončená korekční (růstová vlna) B se zamítnutím růstu na 4600 bodech. Teď se index propadá a postupně vyplňuje otevřené gapy na futures grafu. Máme je vyznačené jako žluté hladiny až po úroveň 3900 bodů. Propad na 3900 bodů by však prorazil většinu klíčových supportů a v podstatě zamítnul další růst pro nejbližší období.

Tím pádem bych uvažoval o dalším poklesu a možná až otestování předchozího lokálního dna na 3490 bodech (případně i níže). Takový pohyb by musel korelovat s dalším růstem úrokových sazeb a úroků na vládních dluhopisech. V minulém přehledu jsme si ukázali, že akciový index je aktuálně nadhodnocený (překoupený) na základě 19/20 metrik a jejich historickém vývoji. Nadále platí moje upozornění držet se od akciových indexů dál a vyčkat si lepší příležitost.

Bitcoin klesá pod klíčový růstový kanál

Bitcoin včera večer propadl pod klíčový supportní level a zároveň linii růstového kanálu, která nás držela od růstu z hladiny 15 700 USD. Prolomením této žluté čárkované linie je nejbližší záchrana ve formě klouzavých průměrů EMA 55 a 200 1W kolem 26 000 USD. Obávám se, že v reakci na klesající akciový index nastane panika a Bitcoin tuto hladinu prolomí dolů.

V případě takto negativního vývoje se nabízejí supportní hladiny 22 až 20 000 USD. Pod tím bude až 16 500 – 15 700 USD. Tzv. dvojité dno. Teď bude nutné sledovat vývoj na akciových indexech a dolarovém indexu, ty rozhodují o sentimentu trhu. Pro dlouhodobé investory bude dávat smysl další akumulace pozic až pod 20 000 USD metodou DCA.

BTCUSDT rates by TradingView
Zaregistrujte se na Tradingview a získejte 30 USD bonus

Tradeři a spekulanti si můžou lépe načasovat trh a pokusit se vystihnout dno v rozsahu jednotek procent sledováním silných konvergencí na denním až týdenním grafu. Nejvýraznější by měli být u indikátoru RSI. Ten zatím silně klesá bez náznaku snahy otočit trend Bitcoinu k růstu. Proto dávám růstu z aktuální hladiny (zelená varianta) jenom malou šanci. Pokud by k tomu došlo, bude to spíše pokus o vybírání stoplosů pro krátké pozice kolem 33-35 000 USD.

Domnívám se, že ani blížící se halving Bitcoinu nebude dostatečný fundament pro výrazný růst a kryptoměnový trh se bude nejbližších 6-12 měsíců plácat nebo propadat s akciovým trhem. Něco jiného můžeme pozorovat na grafu zlata. Zlato se začíná propadat pod diskutabilní supportní linii a koriguje už pod 1900 USD za unci. Na denním grafu to však působí jako korekční struktura s dokončováním vlny (c) kolem 1840 – 1812 USD za unci (zóna reakumulace). V této oblasti si budu hlídat potenciální vstup do dlouhé pozice do akcií těžařů zlata a stříbra. Pro nadšence do fyzického zlata to je hladina, kde si hlídat nákupy i když tržní cena se přesně neshoduje s cenou u prodejců fyzického zlata.

Na denním grafu můžeme vidět trojité zamítnutí růstu kolem 2072 USD za unci. Pokud je moje úvaha správná, poslední růst k této hladině byla první impulsní vlna většího pěti vlnového impulsního pohybu nahoru. Za předpokladu špatného vývoje akciových trhů bych očekával potenciální vrchol růstu zlata v tomto cyklu kolem 2400-2500 USD za unci. Avšak čas a makro data rozhodnou.

Závěrem:

Situace na akciovém a krypto trhu se výrazně zhoršuje. Nálada na sociálních sítích už začíná být lehce napjatá a mnoho investorů začíná panikařit a prodávat v lehké ztrátě. Dle technické analýzy týdenních a měsíčních grafů teď nastává fáze několika měsíců poklesů kdy začne dávat smysl využít metodu DCA. Přeji všem pevné nervy vydržet toto období a vybírat správné akcie a kryptoměny s potenciálem pro nejbližší roky. Je dost možné, že nás čeká období několika leté stagflace. Část trhu však i tak poroste, jenom to nemusí být americký akciový trh.

1...822823824...2 157Strana 823 z 2 157