Těžařské společnosti, které se zabývají těžbou bitcoinů, zažívají výrazný pokles cen svých akcií. Hrozí jim totiž snížení příjmů v důsledku nadcházející aktualizace kódu Bitcoinu.
Společnosti jako Marathon Digital Holdings Inc, Riot Blockchain Inc a CleanSpark Inc zaznamenaly pokles cen svých akcií již tři dny po sobě.
Také burzovně obchodovaný fond Valkyrie Bitcoin Miners utrpěl tento měsíc pokles o přibližně 28 %.
Geopolitické napětí vyvíjí tlak na akcie těžebních společností
Klesající trend u akcií těžařů bitcoinuje umocněn shortováním akcií těžařů kryptoměn. Může za to i nedávné vyostření geopolitického napětí.
Odvetný útok Íránu proti Izraeli o víkendu vyvolal u investorů přechod k rizikovému režimu.
Navzdory těmto problémům však generální ředitelé těchto těžebních společností zůstávají ohledně budoucnosti optimističtí. Vyzdvihují nízkonákladový provoz, efektivnější techniku a rostoucí poptávku po kryptoměnách jako faktory, které mohou kompenzovat očekávané ztráty příjmů v důsledku nadcházejícího halvingu.
Jason Les, generální ředitel společnosti Riot Blockchain, vyjádřil svou důvěru v dlouhodobé vyhlídky bitcoinu.
Riot je tu dlouhodobě… Naše dlouhodobá investiční teze ohledně Bitcoinu je silná a myslím, že zde máme nastavení pro velmi pozitivní pohyb Bitcoinu v příštích několika měsících.
– Jason Les, zdroj: bloomberg.com
Těžba bitcoinů je energeticky náročný proces, který zahrnuje použití specializovaných počítačů k ověřování transakcí v blockchainu a získávání odměn ve formě bitcoinů. Většina příjmů z těžby pochází z těchto odměn, které se každé čtyři roky snižují na polovinu v rámci události zvané halving.
Nadcházející halving, již čtvrtý od roku 2012, sníží denní produkci odměn z 900 BTC na 450.
Zvýšená poptávka by mohla zmírnit negativní dopad halvingu
Těžaři doufají, že zvýšená poptávka ze strany nově schválených spotových Bitcoin ETF pomůže zmírnit negativní dopad halvingu. A to především tím, že zvýší cenu bitcoinu.
Od ledna, kdy byly ETF spuštěny, zaznamenalo toto digitální aktivum značný růst. ETF dokázala získat miliardy dolarů od širšího okruhu investorů mimo kryptoměnovou komunitu.
Myslím, že je velmi těžké předpovídat cenu bitcoinu v jakémkoli krátkodobém časovém rámci. Myslím si však, že v průběhu let jste mohli vidět stabilní průběh adopce… Můžeme zůstat velmi, velmi optimističtí ohledně budoucí adopce.
– Tyler Page, generální ředitel společnosti Cipher Mining. Zdroj: cryptonews.com
Generální ředitel společnosti Crypto.com, Kris Marszalek připustil možnost prodejního tlaku v nejbližší době kvůli fenoménu obchodování buy-the-rumor, sell-the-news.
Zdůraznil však, že půlení bude mít na trh v dlouhodobém horizontu výrazně pozitivní dopad. „V delším období bude mít půlení podstatný význam a je pro trh pozitivním vývojem,” poznamenal.
Minulý týden generální ředitel společnosti Marathon Fred Thiel uvedl, že očekávaná událost halvingu bitcoinu již může být na trhu částečně cenově zohledněna.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Rozumný investor, vlastním jménem Jindřich Pokora, provozuje stejnojmenný kanál na YouTube, kde má téměř 30 000 odběratelů. Investováním a analýzou firem se zabývá již několik let, za tu dobu nasbíral velké množství zkušeností, které ve spolupráci s XTB zpracoval do podoby nového ebooku nazvaného 10 rad Rozumného investora. Jak název napovídá, Jindřich se v tomto reportu podělil o 10 myšlenek, kterými by se podle něj měli řídit všichni dlouhodobí investoři. V tomto článku přinášíme malou ochutnávku:
10 rad rozumného investora
Přemýšlejte o tom, že nakupujete byznysy. Většina z nás považuje akcie za cenný papír, který může vydělat nebo ztratit naše peníze. To však není tak úplně pravda. Jak by se na své obchody měl správně dívat dlouhodobý investor?
Držte se v okruhu kompetencí. V dnešní době se dočtete o důležitosti diverzifikace při investování, což je důvod, proč mnoho investorů skončí s desítkami akcií. Je to však správný přístup?
Neinvestujte do akcií na dluh. Při investování se někdy říká, že dluh je dobrý sluha, ale špatný pán. Měli byste tedy při nákupu akcií používat pákový efekt? A co když společnosti, do kterých investujeme, již sami pákový efekt používají?
Vyhledávejte bezpečnostní polštář. Jedná se o jeden z nejlegendárnějších konceptů investování, o kterém hovořil Benjamin Graham a později Warren Buffett a Charlie Munger. Co však tento koncept znamená a jak vám může pomoci při investování?
Věřte sami sobě a své analýze. Investování je racionální disciplína. Všichni jsme však lidé a někdy podléháme emocím, které způsobují, že ne vždy jednáme racionálně. V čem může být tento krok při investování nebezpečný a proč bychom se mu měli vyhnout?
Investujte do produktivních aktiv. Investování je o hledání nejlepší možnosti. V rámci akciového trhu se rozhodujete, do které společnosti investovat. Rozhodujete se také, zda vůbec investovat do jednotlivých akcií nebo ETF. Dále se rozhodujete i zda investovat do akcií nebo ETF, nebo do něčeho úplně jiného, například do nemovitostí, dluhopisů nebo zlata. Jak ale vypadá dlouhodobé zhodnocení a srovnání těchto aktiv?
Pracujte na svém úsudku. Podle úspěšných investorů Nicka Sleepa a Qaise Zakarii existují 3 různé konkurenční výhody investora. Informační, analytická a psychologická. Podle nich je dlouhodobou konkurenční výhodou především ta psychologická. Co to ale přesně znamená?
Využijte své trpělivosti. V oblasti investování zřejmě nikdo nevymyslel nic lepšího než dlouhodobost a pravidelnost. Dnešní svět nás ale nutí očekávat rychlé výsledky. Proč by to však při investování nemuselo být správné a jak se změnila průměrná délka držení akcií v USA?
Najděte si někoho dalšího, s kým budete moci probrat své myšlenky. Má experiment psychologa Daniela Simonse, který asi před 15 lety ukázal gorilu a lidi, kteří si podávali basketbalový míč, něco společného s tím, jak investor vnímá své investice?
Vyhněte se populárním investičním službám. Dnešní doba je velmi specifická v tom, že obsah je vytvářen z velké části také pro dosah. Existuje několik akcií, které zaručeně přitáhnou pozornost. Co má toto tvrzení společného s tím, jak fungují investiční poradci?
Další informace
Pokud se o radách Rozumného investora chcete dozvědět více, v odkazu níže naleznete kompletní ebook zcela zdarma.
V úterý 16. dubna, zatímco cena klesla pod 63 000 dolarů, bylo na akumulační adresy odesláno rekordních 27 700 bitcoinů.
Podle nejnovějších údajů společnosti CryptoQuant bylo na akumulační adresy během jediného dne mezi 16. a 17. dubnem odesláno více než 27 700 BTC. Celková hodnota činila 1,75 miliardy USD – což je nový denní rekord pro Bitcoin. Předchozí rekord, při kterém obchodníci za jediný den na akumulační adresy odeslali 25 500 BTC, byl zaznamenán před měsícem. Cena se tehdy rovněž pohybovala kolem hranice 63 500 USD.
Údaje ukazují, že kolem hranice 63 000 USD dochází ke zvýšené míře motivovaných nákupů. To naznačuje, že oddaní investoři si zachovávají důvěru v hromadění a dlouhodobé držení bitcoinu. Akumulační adresa je bitcoinová peněženka, která nevykazuje žádné předchozí výběry a drží zůstatek vyšší než 10 BTC. Tyto adresy byly prověřeny, aby se vyřadily peněženky spojeny s těžaři či kryptografickými burzami.
Adresy také musejí být aktivní alespoň jednou za posledních sedm let. Několik tržních analytiků včetně pseudonymního obchodníka Rekt Capital naznačilo, že prvních několik měsíců tohoto roku může být poslední dobou, kdy si investoři mohou Bitcoin koupit za „výhodné ceny“. Rekt vysvětlil, že nedávný propad byl očekávanou součástí propadu před halvingem.
„Jakmile Bitcoin opustí oblast opětovné akumulace, půjde do parabolického vzestupného trendu. Historicky tato fáze trvala něco málo přes rok (~385 dní), nicméně s potenciálním zrychleným cyklem, který probíhá nyní, se toto číslo může v tomto cyklu zkrátit na polovinu,” dodal Rekt.
Opuštění pozice v bitcoinech ve správný čas může výrazně ovlivnit vaši celkovou ziskovost na volatilním trhu s kryptoměnami. Zde je 8 strategií, které byste měli při prodeji bitcoinu zvážit, pro maximalizaci svých zisků.
Namísto prodeje celého svého podílu v bitcoinech najednou zvažte přijetí přístupu tzv. scaling out. Postupně prodávejte část svých podílů v předem stanovených cenových úrovních nebo intervalech. Tato strategie vám umožní využít cenových pohybů a zároveň si zachovat expozici vůči potenciálnímu růstu.
2. Sledování trendu
Využívejte indikátory sledování trendu, jako jsou klouzavé průměry nebo trendové linie, k určení převládajícího trendu na trhu. Prodávejte své podíly v bitcoinech, když cenový trend vykazuje známky oslabení nebo obratu. Strategie vám pomůže opustit pozice dříve, než dojde k výraznému poklesu ceny.
3. Úrovně Fibonacciho retracementu
ÚrovněFibonacciho retracementuse běžně používají k identifikaci potenciálních úrovní supportu a rezistence na trhu. Zvažte prodej svých držených bitcoinů, když se cena přiblíží ke klíčovým úrovním Fibonacciho retracementu, zejména po výrazném růstu ceny. Tyto úrovně mohou sloužit jako strategické výstupní body pro maximalizaci zisků.
4. Signály RSI a MACD
Věnujte pozornost signálům technických ukazatelů, jako jeindex relativní síly (RSI) a klouzavý průměr konvergence divergence (MACD). Když tyto ukazatele naznačují, že je trh překoupený, nebo když se objeví medvědí divergence, prodávejte své podíly v bitcoinech. Tyto signály vám mohou pomoci opustit pozice v optimálním čase.
5. Psychologické cenové úrovně
Psychologické cenové úrovně, jako jsou kulatá čísla (např. 10 000 USD, 20 000 USD), často působí na trhu jako významné úrovně podpory nebo odporu. Zvažte prodej svých držených bitcoinů, když se cena blíží k těmto úrovním, protože mohou přilákat velké množství kupujících nebo prodávajících, což vede k cenovým zvratům.
6. Stanovte si ziskové cíle
Před prodejem svých držených bitcoinů si stanovte jasné ziskové cíle na základě svých investičních cílů a tolerance k riziku. Když cena dosáhne těchto cílů, prodejte část svých podílů, abyste si uzamkli zisky. Pravidelně přehodnocujte své ziskové cíle a upravujte je na základě vyvíjejících se tržních podmínek.
7. Sledujte náladu na trhu
Sledujte náladu na trhu a psychologii investorů, protože mohou krátkodobě ovlivnit pohyb cen. Když se sentiment změní na příliš býčí nebo medvědí, prodávejte své bitcoinové podíly, protože extrémní sentiment často předchází obratům trendů. Protichůdné obchodování založené na tržním sentimentu vám může pomoci opustit pozice ve vhodnou dobu.
8. Bitcoin neprodávejte v duchu HODL
Pokud chcete najít nejjednodušší řešení pro realizaci zisků, ideálním způsobem je neprodávání svých bitcoinů. V horizontu dalšího byčího cyklu, se tyto bitcoiny znovu zhodnotí, jelikož Bitcoin je deflační vynález.
Držte se předem stanovené výstupní strategie a vyhněte se impulzivním rozhodnutím založeným na emocích nebo krátkodobých výkyvech ceny. Zachovejte disciplínu a provádějte prodejní příkazy podle předem stanoveného plánu. Pro dosažení dlouhodobé ziskovosti na trhu s kryptoměnami klaďte důraz na důslednost a řízení rizik.
Závěrem lze říci, že pro maximalizaci zisků při prodeji bitcoinů je zásadní implementace dobře definované exit strategie. Kombinací technické analýzy, sledování trendů a disciplinovaného provádění transakcí se můžete orientovat v dynamické povaze trhu s kryptoměnami a efektivně využívat ziskové příležitosti.
Jaroslav Jarolím pro vás připravil novou video analýzu, kde se zaměříme na halving bitcoinu a zdá je možné, aby cena ihned po halvingu rostla. Dále přejdeme na výnosovou křivku, která nám dává silný signál k ekonomické recesi. Zatímco zlato je opravdu velmi stabilní a to navzdory růstu výnosů na dluhopisovém trhu.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciové trhy, kryptoměny a další investiční aktiva. Z pátku a soboty proběhl dlouho očekávaný halving Bitcoinu. Velká část trhu netrpělivě spekuluje na další růst ceny Bitcoinu a altcoinů.
Mezitím se Bitcoin z vrcholu propadá na 63 000 USD. Akciové indexy se poslední týden propadají. Největší index S&P 500 odepisuje necelých 5 procent od vrcholu a pokouší se udržet hladinu 5000 bodů. Zlato nachází značný zájem investorů kolem 2380 USD za unci.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Bitcoin se poslední tři dny propadal zpátky ke supportní hladině 60 000 USD avšak v poslední chvíli tuto hladinu vždy udržel. Dnes po propadu znovu lehce roste na 62 000 USD. Každý takový výrazný propad zvyšuje pravděpodobnost proražení supportní hladiny. Bude halving bitcoinu jenom sell the news událostí, kdy velcí hráči vyberou zisky?
V noci z pátku na sobotu proběhl halving Bitcoinových odměn. Většinu nutných informací, které by vás mohli zajímat, jsem popsal v tomto článku.
Makro kalendář tohoto týdne a růst inflace
Tento týden přináší podobná překvapení jako ten minulý. Po rostoucí americké inflaci naznačující turbulentní časy pro americkou centrální banku Fed, teď byla reportována inflace z Kanady a eurozóny. Kanadská celková inflace roste meziročně z 2,8 na 2,9 procenta. Meziměsíčně si připisuje růst o 0,6 procenta. Za značným růstem stojí hlavně cena ropy a benzínu. Ta se propisuje do nákladů na transport. Další rostoucí složkou jsou náklady na bydlení (nájmy) s ohledem na růst úrokových sazeb pro hypotéky.
V eurozóně celková inflace klesala podle očekávání na 2,4 procenta. Hlavním přispěvatelem k poklesu byly energie. Je nutné zmínit, že meziměsíčně inflace zrychluje o 0,8 procenta. Je možné, že příští měsíc se celková inflace bude zvedat. Teď je potřeba pečlivě sledovat vývoj ceny ropy a elektřiny, které poslední týdny rostou.
V úterý se k minulo týdennímu vývoji americké inflace vyjádřil šéf centrální banky Fed, Jerome Powell. V rozhovoru zaznělo několik klíčových informací o možném ponechání úrokových sazeb po delší dobu. Postupně ztrácí odhodlání pro blízké snížení úrokových sazeb.
Na druhé straně se tyto očekávání mírně propisují do dluhopisových trhů růstem výnosů. 10letý vládní dluhopis se dostává až ke 4,7 procentu. To už je velmi slušné zhodnocení, které akciové indexy jen tak nepřekonají. Mnoho investorů však nadále spekuluje a hrnou se vykoupit každý menší pokles na akciových trzích.
Akciové trhy tento týden ztrácejí jednotky procent
Akciové trhy se poslední týden propadají o nižší jednotky procent. Velkou část tohoto poklesu má na svědomí rostoucí dolarový index a zároveň růst výnosů na amerických státních dluhopisech. Za předpokladu dalšího vyhrocení situace na Blízkém východě, nebo už téměř zapomenutém konfliktu na Ukrajině, může dolarový index značně růst. Aktuálně se oklepává po zamítnutí pod rezistencí kolem 106,2 bodů. Pokračování růstu bude negativní pro většinu investičních aktiv včetně akcií a kryptoměn.
Akciový index S&P 500 tento týden klesá téměř o 5 procent od vrcholů. Formuje se nám značná poklesová struktura. Subvlny růstu od lokálního dna (3490 bodů) po vrchol (5264 bodů) vypovídají o překoupenosti trhu.
Na denním grafu můžeme vidět prodloužení 1:1, označené žlutými A – B – C. Pokud je můj předpoklad správný, byla to přehnané prodloužená korekční vlna nahoru podobně jako u Bitcoinu (červen až prosinec 2021) po dosažení historického vrcholu 69 000 USD. V takovém případě čeká akciový index S&P 500 velmi bolestivý propad a postupné vyplnění gapů (bílé hladiny). Teoreticky je možný pokles ke gapu kolem 3960 bodů a pokud bude situace v ekonomice špatná (recese) tak i níže.
Opačný růstový scénář je možný v případě, pokud je tato struktura (žluté) A-B-C spíše části poslední impulsní vlny kde A je první subvlna a C je třetí subvlna nahoru. Tím pádem teď potřebujeme korekci (nejlépe ke 4 800 bodům), následně by mohl pokračovat růst ke 5 500 až 5 900 bodům.
Osobně si myslím, že trh už je přehřátý a této variantě dávám maximálně 20procentní pravděpodobnost. Jako trader ji však musím zvažovat. Klíčová hladina tedy bude kolem 4800 bodů. Tam se nám na denním grafu postupné dostává klouzavý exponenciální průměr EMA 200 1D (oranžová).
Cena bitcoinu a halving
Bitcoinu, v době psaní této analýzy, zbývá už jenom necelý den do nočního halvingu pro těžaře. Dnes očekávám média plná dezinformačních zpráv pro zvýšení volatility, kdy bude velká část na poslední chvíli naskakovat do trhu a část investorů bude chtít osekat riziko a vzít zisk.
CEO banky JP Morgan, Jamie Dimon včera bez problému nazval Bitcoin ponzi schématem a podvodem. Pak tady máme lidi jako Lary Fink (CEO společnosti BlackRock), který měl podobný postoj ještě 2-3 roky zpět a teď otočil kabát a nabízí všem investorům Bitcoinové ETF. Rozhoduje se, kdo Bitcoinu věří a kdo na něm chce jenom rychle vydělat.
Pro zastánce lidí jako Michael Saylor z Microstrategy tady máme pár novinek. Michael se pokouší zbavit co nejvíce akcií Microstrategy, které teď dostává, jak to jenom jde. Od začátku roku prodal akcie obdržené z warantů za desítky miliónů USD. Přijde vám, že pokud věří růstu Bitcoinu po halvingu, tak by prodával akcie poskytující páku na cenu Bitcoinu?
Na šesti hodinovém grafu Bitcoinu můžeme vidět další pokus o pokles ke supportní hladině 60 000 USD v pátek brzy ráno. Každý takový pokus postupně oslabuje spodní hladinu k proražení. Na grafu můžeme vidět prolomení dvou žlutých čárkovaných trendových linii.
Aktuálně se odrážíme nahoru od poslední třetí. Lehce pozitivně působí zformování ideálního poklesového kanálů (bílá). Propad pod a potvrzení spodní linie jako rezistence bude znamením pro hlubší pokles. Jako první supportní zóna se pak nabízí pásmo 52 000 až 49 000 USD.
Info
Zkuste se komentářích podělit o vaší strategii, jestli teď Bitcoin prodáváte / nakupujete a jaký efekt na cenu očekáváte v nejbližších týdnech.
Obchodujte na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Zlato indikuje další snahu o proražení nahoru nad 2400 USD za unci. Zájem investorů neopadá ani v takto našponované situaci. Letos si připisuje zisk přes 20 procent. Postupně se přidává počet institucí zohledňující geopolitická rizika. Dočkáme se situace, kdy se k nákupům zlata připojí vícero západních států mimo země BRICS a Asii?
Na dvanáctihodinovém až denním grafu zlata můžeme vidět postupné formování divergencí u indikátorů RSI i MACD. Pokud se potvrdí, krátkodobě to může pro zlato znamenat lehký pokles ke supportu kolem 2280 respektive 2180 USD za unci.
Tuto možnost poslední týden reflektují akcie těžařů zlata, kde pozoruji částečný výběr prvotních zisků. Klíčové je, že růst zlata se kladně propíše do čistých příjmů težařů. Postupně na balance sheetech pozoruji rychlejší splácení dluhů a akvizice dalších projektů z volné hotovosti.
Tím pádem se sektor pohybuje správným směrem a občasné pozastavení trendu je něco s čím musíme počítat. Pokud mi však některý sektor nabídne možnost pro 5 až 10násobné zhodnocení s rizikem ztráty o 40-50 procent, tak tento obchod beru pokaždé.
Zlato má našlápnuto k růstu na 2 500 USD za unci do léta (případně do konce roku). V nejbližších 12 měsících vyhlížím dosažení ceny kolem 3 000-3 500 USD za unci. Katalyzátor pro růst drahých kovů bude bobtnající americký dluh s neschopností snížit úrokové sazby. Mnoho investorů se bude snažit schovat úspory do zlata a stříbra. Výkonnost Bitcoinu bude silně diskutabilní a závislá na tom, kam půjdou akciové trhy. Čeká nás vskutku zajímavý rok.
Nadcházející halving Bitcoinu je pro investory dokryptoměn jednou z nejočekávanějších událostí roku. A mají k tomu taky dobrý důvod. V minulých cyklech vedl halving ke výrazným růstům ceny bitcoinu a také k novým historickým maximům. Všechny oči se tedy nyní přirozeně upírají na bitcoin.
Po půlení však dochází i k dalšímu zajímavému jevu. Při růstu tržní kapitalizace bitcoinu dochází také k obrovskému nárůstu tržní kapitalizace předních altcoinů. A ve skutečnosti některé z těchto coinů skutečně překonávají bitcoin v období 12 měsíců po půlení.
S ohledem na tuto skutečnost vám představujeme tři kryptoměny, které mají potenciál v roce 2024 a v roce 2025 prudce stoupnout.
1. Solana
I když Solana od roku 2023, kdy její hodnota vzrostla o více než 900 %, značně klesla, v roce 2024 stále drží krok s bitcoinem. Za letošní rok činí nárůst ceny bitcoinu 66 %, zatímco Solana vzrostla o 67 %.
Do značné míry to souvisí s tím, že Solana je nyní považována za nástupce Etherea. Jak loni v listopadu upozornila Cathie Woodová ze společnosti Ark Invest, Solana je v podstatě levnější, rychlejší a efektivnější verzí Etherea. Stejně jako tedy Ethereum patřilo k nejvýkonnějším altcoinům v předchozím cyklu Bitcoinu, Solana by mohla být jedním z nejvýkonnějších altcoinů v tomto cyklu.
Na rozdíl od svých konkurentů nyní Solana vyrábí a prodává mobilní telefon optimalizovaný pro kryptoměny. To otevírá nejrůznější nové příležitosti, například možnost získat mnohem větší podíl na trhu.
2. Chainlink
Chainlink by mohl být spícím favoritem, který v příštích 12 měsících překoná výkonnost bitcoinu. Ano, Chainlink je od začátku roku v plusu pouze 15 %, ale je dobré zvážit vyhlídky této kryptoměny.
Chainlink stojí v čele dlouhodobého finančního trendu známého jako tokenizace reálných aktiv. Tím se rozumí proces přeměny reálných aktiv na digitální aktiva, která mohou existovat na blockchainu. Možná jste o tomto trendu ještě neslyšeli, ale mnoho velkých jmen na Wall Street za ním nyní pevně stojí, včetně společnosti BlackRock, největšího správce aktiv na světě. Podle společnosti Boston Consulting Group by tokenizace aktiv mohla do roku 2030 představovat tržní příležitost v hodnotě 16 bilionů dolarů.
Pokud se společnosti Chainlink podaří získat jen malý kousek této tržní příležitosti, mohlo by to mít obrovský význam pro její budoucí cenové vyhlídky. A existuje spousta důvodů, proč si myslet, že by mohla.
Za prvé, společnost Chainlink je již nyní nejdůvěryhodnějším datovým zdrojem v kryptoměnovém světě, která poskytuje reálná data pro oceňování finančních aktiv. Za druhé, Chainlink pracuje na novém blockchainovém protokolu (známém jako CCIP, neboli Cross-Chain Interoperability Protocol) pro propojení blockchainů. To by výrazně usnadnilo bezproblémový převod tokenizovaných finančních aktiv napříč blockchainy.
3. Singularity NET
Nakonec si v portfoliu nechte místo na altcoin s vysokým zhodnocením. Jak zdůraznila Cathie Woodová ze společnosti Ark Invest ve své zprávě 2024 Big Ideas, na pomezí umělé inteligence a kryptoaktiv se odehrává spousta příležitostí. Vzhledem k současnému nadšení kolem AI může být těžké prokousat se humbukem, ale jedna AI krypto ji zaujala, SingularityNET.
Na rozdíl od ChatGPT, která se zaměřuje na generativní AI, se SingularityNET zaměřuje na umělou obecnou inteligenci (AGI). To je mnohem větší tržní příležitost, která by mohla lidstvu zcela změnit pravidla hry.
Název tokenu odkazuje na technologickou singularitu, tedy okamžik, kdy se jediný počítač stane inteligentnějším než celé lidstvo dohromady.
Zatímco investice do jakéhokoli kryptoaktiva s umělou inteligencí je spojena s obrovským rizikem, existují dva faktory, díky nimž se zdá, že SingularityNET je alespoň o něco méně rizikovým aktivem. Za prvé, tým stojící za SingularityNET, vedený výzkumníkem v oblasti umělé inteligence Benem Goertzelem, je světové úrovně. A za druhé, současná cena tokenu SingularityNET je pouhý 1 USD. To se zdá být velmi levná cena za vstup do vzrušujícího světa umělé inteligence.
Pozor na altcoiny
Jen mějte na paměti, že kdykoli začnete investovat do altcoinů, vaše vystavení riziku se dramaticky zvýší. Buďte proto opatrní při rozšiřování své expozice daleko za hranice Bitcoinu. U bitcoinu je alespoň prokázaná úspěšnost po půlení.
Věci se stávají mnohem složitějšími, pokud jde okryptoměnyv rozvíjejících se oblastech, jako je tokenizace aktiv a umělá inteligence. Jaké jsou vaše cenové predikce po halvingu?
Předseda Federálního rezervního systému (Fed) Jerome Powell v úterý uvedl, že nedávné údaje o inflaci neposkytly Fedu větší důvěru k zahájení snižování sazeb. Díky těmto datům je pravděpodobné, že sazby budou muset být na vyšších úrovních po delší dobu.
„Čerstvé informace nám zjevně nedodaly větší důvěru a naopak naznačují, že k dosažení této důvěry bude pravděpodobně zapotřebí delší doba, než se očekávalo,” řekl Powell v úterý na washingtonském fóru Wilsonova centra o kanadské ekonomice.
Fed již dříve upozornil na potřebu větší důvěry, vedené příchozími ekonomickými údaji. Nejdříve se musí prokázat, že inflace je na udržitelné cestě dolů, aby se mohly začít snižovat sazby. Šéf Fedu nicméně dodal, že politika je dobře nastavena na zvládání rizik, kterým čelíme. Tím zmírnil některé, byť stále ještě rodící se obavy, že centrální banka může být nucena zvážit cestu vyššíchúrokových sazeb.
Existuje rostoucí riziko, že by Fed mohl v příštím roce zvýšit sazby až na 6,5 %, protože růst americké ekonomiky a inflace zůstávají lepivé. Své tvrzení zdůraznil v nedávné poznámce stratég UBS, ačkoli uvedl, že tento jestřábí výsledek není jeho základním scénářem.
Lepivá inflace a další makroekonomické ukazatele
Jako další známku toho, že sazby budou pravděpodobně vyšší déle. Powell uvedl, že nedávné údaje o inflaci naznačují, že by bylo vhodné nechat restriktivní politiku pracovat přesčas. Tím by se inflace udržitelně vrátila k 2% cíli.
Inflace se za poslední rok oproti typicky druhé polovině roku poměrně výrazně snížila. 12měsíční jádrová PCE inflace, která je jednou z nejdůležitějších věcí, se podle odhadů v březnu příliš nezměnila.
– Jerome Powell, zdroj: investing.com
Trh práce mezitím pokračuje v procesu návratu k normálu. Silná poptávka po pracovnících byla kompenzována skokovým nárůstem počtu dostupných pracovníků a imigrací.
Silná poptávka po pracovnících „je vyrovnaná výrazným nárůstem pracovní síly. A to jak v důsledku rostoucí účasti na trhu práce, tak v důsledku výrazného nárůstu imigrace,”uvedl Powell.
„Náš trh práce v posledním roce dostává do lepší rovnováhy,” dodal.
Šéf Fedu však také uvedl, že vzhledem k současné úrovni sazeb existuje prostor pro jejich uvolnění, pokud by se situace na trhu práce výrazně zhoršila.
Goldman Sachs, jedna z největších investičních bank na světě, upozorňuje své klienty, že nemají vycházet z historických dat předchozích cyklů halvingu Bitcoinu kvůli změněným makroekonomickým podmínkám.
Goldman Sachs a nadcházející halving
Investiční banka v nedávné poznámce pro své klienty zdůraznila, že nadcházející halving Bitcoinu, kdy se odměny za vytěžený blok sníží na polovinu z 6,25 BTC na 3,125 BTC, by neměla být automaticky považována za záruku budoucího růstu ceny. Halving obvykle vyvolává zvýšený zájem a historicky vedl k výrazným cenovým rally. Přestože komunita kryptoměn očekává, že se historie opět zopakuje, Goldman Sachs přináší varování.
Tým FICC ve své zprávě ze 14. dubna upozorňuje, že je třeba být opatrný při extrapolaci minulých cyklů a dopadů halvingu vzhledem k současným makroekonomickým podmínkám. V dnešní ekonomice, která se vyznačuje vysokou inflací a úrokovými sazbami, mohou být dřívější predikce méně předvídatelné.
V minulém roce měnová nabídka M2 hlavních centrálních bank rychle rostla, což vedlo k udržování úrokových sazeb na nízké úrovni nebo dokonce pod nulou, čímž se podporovalo riskantní investování ve finančních trzích, včetně kryptoměn. Goldman Sachs však tvrdí, že pro opakování historie by bylo zapotřebí podobně příznivého makroekonomického prostředí.
Historically, the Halving Has Been Good for Bitcoin’s Price Long-Term (a Look at the Data)
The change in bitcoin’s price in the year following the halving:
2012: 8,839% 2016: 285% 2020: 548%
The change in bitcoin’s price in the month following the halving:
Situace se však nyní liší, přičemž úrokové sazby ve Spojených státech, největší světové ekonomice, přesahují 5 % a naděje na snížení úrokových sazeb slábnou. Tržní očekávání poklesu sazeb v červnu je pouze 20,6 %, v porovnání s 45,9 % v září. Alespoň podle nástroje FedWatch společnosti CME.
Navzdory těmto výzvám Goldman Sachs stále vidí naději, zdůrazňujíc, že halving působí jako psychologická připomínka omezeného množství Bitcoinu, což může podpořit jeho cenu v střednědobém horizontu. Zvlášť když se zohlední adopce Bitcoin ETF v USA, které za posledních šest měsíců zaznamenaly nárůst o 130 %.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 61 987 USD dle KMC.
Závěr
Co si o tom myslíte vy? Jaké máte vy očekávání od současného halvingu? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Nezapomeňte se přidat také na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ pro více informací.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Vyhledávání pojmuhalving Bitcoinu se na Googlu vyšplhal na nejvyšší úroveň všech dob a podle předpovědí je více než dvojnásobný oproti poslednímu půlení v roce 2020.
Podle údajů Google Trends dosáhl zájem o vyhledávání tohoto termínu již 45 bodů. Google předpovídá, že do konce tohoto měsíce dosáhne odhadovaného skóre 100 bodů.
Google Trends uvádí, že hodnota 100 znamená vrchol popularity tohoto termínu.
Půlením Bitcoinu se rozumí, že odměny vyplácené těžařůmse snižují na polovinu. V letošním roce se při půlení bitcoinů sníží odměny za vytěžený blok z 6,25 BTC na 3,125 BTC.
Podle časomíry Cointelegraph je v současné době plánováno, že k halvingu dojde 20. dubna kolem 4:00 UTC. Ve středoevropském časovém pásmu to znamená 5:00 ráno.
Google Trends ukazuje, že největší zájem o halving Bitcoinu projevily země, mezi které patří Nigérie, Nizozemsko, Švýcarsko a Kypr.
Rekordní zájem o půlení nemusí být překvapením po tom, co cena bitcoinu v posledních několika měsících výrazně vzrostla.
Bitcoin začal rok na ceně 42 200 USD a podle údajů CoinMarketCap vzrostl o 74 % a 13. března dosáhl nového historického maxima 73 600 USD. Od té doby se cenová akce bitcoinu ochladila a od poloviny května se obchoduje soustavně na nižších cenových úrovních. V době psaní tohoto článku činí cena BTC 61 078 dolarů, což je o 17 % méně než jeho historické maximum.
Navzdory negativnímu sentimentu investorů několik komentátorů trhu poukázalo na historické vzorce cenové akce bitcoinu, které naznačují, že by bitcoin mohl v měsících následujících po halvingu výrazně vzrůst.
