Domů Blog Strana 599

Bitcoin nebo zlato? Zeptali jsme se ChatGPT, které z těchto aktiv je lepší ochranou proti inflaci!

Reklama
-
0
Bitcoin nebo zlato? Zeptali jsme se ChatGPT, které z těchto aktiv je lepší ochranou proti inflaci!

Globální trhy se potýkají s rostoucím geopolitickým napětím a měnícím se ekonomickým prostředím. Investoři se proto stále více zaměřují na ochranu svého bohatství před inflací. Zlato tradičně plní roli klíčového aktiva pro tento účel, ale v poslední době se na scéně objevuje bitcoin (BTC) jako potenciální alternativa. Proto jsme se obrátili na ChatGPT-4o, aby zjistil, které z těchto aktiv nabízí lepší ochranu proti inflaci.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

ChatGPT analyzuje: Stabilita versus růstový potenciál

Zlato je dlouhodobě vnímáno jako bezpečný přístav, zejména v době ekonomické nejistoty a geopolitických nepokojů. Jeho nedávný vzestup na více než 2 500 dolarů za unci zdůrazňuje jeho sílu jako spolehlivého uchovatele hodnoty.

ChatGPT-4o poznamenal, že konzistentní výkon zlata během ekonomických krizí z něj činí atraktivní volbu pro konzervativní investory, kteří upřednostňují stabilitu. Omezená nabídka zlata a staletí jeho používání jako ochrany proti inflaci ještě zvyšují jeho přitažlivost a poskytují osvědčenou ochranu proti znehodnocení kupní síly.

Bitcoin na druhé straně nabízí jinou perspektivu. Zatímco nabízí vyšší růstový potenciál, přináší s sebou také výrazně vyšší riziko. Decentralizovaná povaha bitcoinu a omezená nabídka 21 milionů mincí jsou klíčovými faktory jeho atraktivity, zejména pro ty, kteří hledají ochranu proti devalvaci měny a inflaci.

Nicméně volatilita kryptoměny je kritickým faktorem, který je třeba zvážit. Nedávné problémy bitcoinu udržet se nad klíčovými úrovněmi kolem 60 000 dolarů poukazují na inherentní rizika digitálních aktiv. Tato nestabilita naznačuje, že bitcoin je nejvhodnější pro ty, kteří jsou ochotni snášet výrazné propady v honbě za vyššími výnosy.

Klíčové vlivy: Geopolitické napětí, rozhodnutí Federálního rezervního systému

Nedávný vývoj geopolitické situace, zejména eskalující konflikt na Blízkém východě a obavy o ekonomickou stabilitu Číny, zvýšil úzkost investorů a podpořil poptávku po bezpečných aktivech.

Rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách je dalším zásadním faktorem, který ovlivňuje jak zlato, tak bitcoin. Trh v současnosti očekává snížení úrokových sazeb v září, což historicky podpořilo aktiva, jako je zlato, která jsou vnímána jako ochrana proti oslabujícímu americkému dolaru. Navzdory nedávným silným údajům o maloobchodních tržbách v USA, které naznačují odolnou ekonomiku, očekávání mírné politiky Fedu udržuje ceny zlata na vysoké úrovni.

Bitcoin by mohl také těžit ze snížení sazeb. Snížení úrokových sazeb často vede k oslabení dolaru, což by mohlo přilákat více investorů k bitcoinu jako alternativnímu uchovateli hodnoty. Navíc očekávání uvolněnější měnové politiky by mohlo zvýšit atraktivitu bitcoinu jako ochrany proti inflaci a devalvaci měny, zejména pro investory hledající diverzifikaci svých portfolií.

Obavy z recese a odolnost aktiv

Hrozba ekonomické recese komplikuje srovnávání zlata a bitcoinu jako nástrojů ochrany proti inflaci. Výkon zlata během minulých hospodářských krizí posiluje jeho pověst bezpečného přístavu. Naopak, odolnost bitcoinu během recesí zůstává do značné míry neotestovaná. Ačkoli bitcoin od svého vzniku zaznamenal pozoruhodný růst, jeho vysoká volatilita a kratší historie z něj činí rizikovější volbu pro ty, kteří hledají stabilitu.

V nedávných srovnáních bylo nejhorší poklesem zlata 21 %, zatímco bitcoin zažil propady až o 82 %. Tento ostrý kontrast zdůrazňuje odlišné rizikové profily těchto aktiv. Volba mezi zlatem a bitcoinem jako ochranou proti inflaci závisí na toleranci vůči riziku a finančních cílech investora. Zlato nabízí bezpečnější, stabilnější volbu, zatímco bitcoin poskytuje potenciál pro vyšší výnosy, i když s vyšší volatilitou.

V závislosti na své strategii mohou investoři volit jedno z těchto aktiv, nebo kombinaci obou, přičemž zlato přitahuje ty, kteří hledají stabilitu, a bitcoin ty, kteří jsou připraveni přijmout vyšší rizika za potenciálně vyšší zisky. Ti, kteří touží po ještě vyšší návratnosti, by měli zvážit zaměření své pozornosti na novější projekty v předprodeji, jako je například Pepe Unchained, který slibuje výrazný růstový potenciál.

Pepe Unchained: Revoluční meme coin s vlastním blockchainem a potenciálem vysokých výnosů

Pepe Unchained (PEPU) je ambiciózní kryptoměnový projekt, který si klade za cíl posunout hranice meme coinů a přinést revoluci do způsobu, jakým investoři vnímají tento druh aktiv. Tento projekt se odlišuje nejen svým zábavným pojetím, ale především technologickými inovacemi, které přináší.

Pepe Unchained běží na vlastním blockchainu L2, což mu poskytuje nezávislost na tradičních blockchainových sítích. Také to znamená, že uživatelé mohou těžit ze 100krát rychlejších transakcí naž na Ethereu a nižších poplatků. Navíc projekt plánuje zavedení vlastního block exploreru, který uživatelům umožní detailně sledovat a ověřovat transakce, čímž zvyšuje transparentnost a důvěru ve celý ekosystém.

Jedním z hlavních lákadel Pepe Unchained je možnost stakingu. Držitelé tokenů mohou své tokeny uzamknout a získávat atraktivní odměny, čímž si zajistí pasivní příjem. V současné době platforma nabízí roční procentní výnos (APY) 201 %. Tento systém motivuje investory k dlouhodobému držení tokenů, což zmírňuje prodejní tlak a přispívá ke stabilitě ceny.

Předprodej Pepe Unchained již přitáhl značnou pozornost a zájem investorů. Během krátké doby se projektu podařilo získat více než 9,6 milionu dolarů, což svědčí o důvěře v jeho potenciál. S blížícím se koncem předprodeje a plánovaným uvedením na DEX, spuštěním block exploreru a funkce okamžitého přemostění s Ethereum mnozí očekávají, že hodnota tokenů bude nadále růst.

Investice do Pepe Unchained představuje nejen šanci na vysoké výnosy, ale také možnost být součástí inovativního projektu, který má potenciál stát se lídrem mezi meme coiny. V případě zájmu se můžete zapojit do předprodeje na oficiálním webu projektu, kde je k dispozici také whitepaper se všemi podrobnostmi.

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Cena indexu S&P 500 narostla příliš rychle, přichází pokles?

Radim Studený
-
1
Cena indexu S&P 500 narostla příliš rychle, přichází pokles?

Světové akciové trhy včetně amerických zaznamenaly na začátku srpna prudký pokles, přičemž výprodej vedly japonské akcie.

Podle analytiků Nomury bylo jedním z důvodů korekce to, že mnoho účastníků trhu mělo pocit, že akcie rostly příliš rychle.

„Prudký pokles cen akcií nebo většiny jiných aktiv vyžaduje, aby značný počet investorů zpochybnil oprávněnost těchto cen,” napsali. „Když se tak stane a dojde k něčemu neočekávanému, všichni hledají únik, což způsobí pád cen aktiv.”

Jako katalyzátor poklesu cen akcií byla uvedena nedávná slabá zpráva o zaměstnanosti v USA. Avšak analytici zdůrazňují, že navzdory tomu, že údaje dopadly pod očekávání trhu, zaměstnanost nadále rostla.

Makroekonomická data mají vliv na akciové trhy

Mezitím v Japonsku Bank of Japan zvýšila sazby pouze o 15 bazických bodů. Tím posunula základní úrokovou sazbu z přibližně 0,0-0,10 % na přibližně 0,25 %.

Naproti tomu Federální rezervní systém v USA během 16 měsíců do konce července 2023 výrazně zvýšil základní úrokovou sazbu. A to z přibližně 0 % na 5,25-5,50 %. Poté ji na této úrovni delší dobu udržoval. Navzdory tomuto agresivnímu zpřísnění ceny amerických akcií od října 2022 do poloviny července 2024 stabilně rostly.

„Za normálních okolností by se dalo očekávat, že zvýšení základní úrokové sazby o 500 bb v tak krátkém časovém období způsobí, že prostředky, které plynuly do akcií, budou přesunuty do bankovních vkladů nebo na trh dluhopisů. Což bude mít odpovídající dopad na ceny akcií,” poznamenal tým Nomury.

„Přesto se tak nestalo,” dodali.

Nomura také poukazuje na roli masivní likvidity poskytované v rámci kvantitativního uvolňování (QE). To mohlo oslabit dopad zpřísňování měnové politiky.

Finanční instituce, které tyto prostředky obdržely, je musely někam investovat. Některé z nich pravděpodobně nakoupily dluhopisy, což pomohlo udržet nízké výnosy a následně podpořilo vyšší ceny akcií.

Tyto kroky vytvořily prostředí, v němž i přes vysoké úrokové sazby mohly ceny akcií trvale růst. To ještě více podpořilo obavy některých investorů, že se trh přehřívá.

Když trh začal pociťovat známky zpomalení americké ekonomiky a slyšel zmínky o normalizaci měnové politiky ze strany ostatních centrálních bank, zejména Bank of Japan, mohli investoři, kteří již byli skeptičtí vůči vysokému ocenění akcií, rychle odejít. Což pokles ještě prohloubilo.

3 důvody, proč si investoři zamilují Barrick Gold

Jan Spiška
-
0
3 důvody, proč si investoři zamilují Barrick Gold

Barrick Gold (GOLD) vyniká jako špičková růstová akcie, podpořená příznivým růstovým skóre a hodnocením Zacks. Její klíčové faktory, pohánějí její silný tržní potenciál a přinášejí výjimečné výnosy.

Investoři vyhledávají růstové akcie, aby využili nadprůměrného růstu finančních ukazatelů, které pomáhají těmto cenným papírům upoutat pozornost trhu a přinést výnosy. Najít skvělou růstovou akcii však není snadné. To je dáno tím, že tyto akcie obvykle nesou nadprůměrné riziko a volatilitu. Sázka na akcii, jejíž růstový příběh je ve skutečnosti u konce nebo se blíží ke konci, by mohla vést k významným ztrátám.

Systém Zacks Growth Style Score (součást Zacks Style Scores), který jde nad rámec tradičních růstových atributů a analyzuje skutečné růstové vyhlídky společnosti a usnadňuje nalezení špičkových růstových akcií. Barrick Gold (GOLD) je jednou z těchto akcií, kterou tento proprietární systém v současnosti doporučuje. Společnost nejenže dosahuje příznivého růstového skóre, ale také nese nejvyšší Zacks Rank.

Výzkumy ukazují, že akcie s nejlepšími růstovými vlastnostmi trvale překonávají trh. A výnosy jsou ještě lepší u akcií, které mají kombinaci růstového skóre A nebo B a Zacks Rank #1 (Strong Buy) nebo #2 (Buy). Zde jsou tři z nejdůležitějších faktorů, které z této společnosti těžící zlato a měď dělají skvělý růstový výběr právě teď.

Růst zisků

Růst zisků je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, protože akcie, které vykazují mimořádně prudce rostoucí zisky, přitahují pozornost většiny investorů. Pro růstové investory je vysoce preferován dvouciferný růst zisků, protože je často vnímán jako ukazatel silných vyhlídek (a růstu ceny akcií) uvažované společnosti. Historická míra růstu zisku na akcii společnosti Barrick Gold činí 4,9 %. Investoři by se však měli více zaměřit na očekávaný růst. Očekávaný zisk na akcii letos vzroste o 44,4 %. Tento růst překoná průměr odvětví, který předpokládá růst zisku na akcii o 35,9 %.

Nárůst peněžních toků

Ačkoli je cash flow krví každého podniku, nadprůměrný růst peněžních toků je důležitější a přínosnější pro růstově orientované společnosti než pro společnosti zralé. Růst cash flow totiž těmto společnostem umožňuje rozšiřovat podnikání bez závislosti na drahých externích zdrojích. V současné době činí meziroční růst peněžních toků společnosti Barrick Gold 5,6 %, což je více než u mnoha jejích konkurentů.

Ve skutečnosti je toto tempo srovnatelné s průměrem odvětví, který činí 2,2 %. Ačkoli by investoři měli skutečně vzít v úvahu současný růst peněžních toků, stojí za to podívat se také na historickou míru, aby se současný údaj dostal do správné perspektivy. Anualizovaná míra růstu peněžních toků společnosti činila v posledních 3-5 letech 53,7 % oproti průměru odvětví 9,5 %.

Slibná revize odhadu zisku

Nadřazenost akcie z hlediska výše uvedených ukazatelů lze dále ověřit pohledem na trend revizí odhadů zisku. Pozitivní trend je zde samozřejmě příznivý. Empirický výzkum ukazuje, že existuje silná korelace mezi trendy v revizích odhadů zisků a krátkodobými pohyby cen akcií. Odhady zisků společnosti Barrick Gold pro běžný rok se revidují směrem nahoru. Konsensuální odhad Zacks pro běžný rok se za poslední měsíc zvýšil o 4,9 %.

Závěr

Barrick Gold si nejen vysloužila růstové skóre B na základě několika faktorů, včetně těch výše zmíněných, ale také získala hodnocení Zacks Rank #2 díky pozitivním revizím odhadů zisků. Tato kombinace naznačuje, že Barrick Gold má potenciál překonat trh a je solidní volbou pro růstové investory.

Prozkoumejte akcie Barrick Gold na platformě XTB

Přidat se k XTB

CEO Telegramu Pavel Durov údajně zatčen ve Francii na základě vážných obvinění

Michal Fortýn
-
10
CEO Telegramu Pavel Durov údajně zatčen ve Francii na základě vážných obvinění

Podle prozatím nepotvrzených zpráv na sociálních sítích a neověřených tiskových zpráv byl CEO Telegramu Pavel Durov zatčen ve Francii. Durov byl údajně zadržen po přistání svého letadla na letišti Le Bourget nedaleko Paříže a čelí obviněním z terorismu, pašování, spiknutí, podvodu, praní špinavých peněz a dalších závažných trestných činů.

Pavel Durov údajně zatčen ve Francii

Francouzská televizní stanice TF1 informovala, že zatykač na zakladatele Telegramu, Pavla Durova, byl vydán výhradně pro případ, že by se nacházel na území Francie. Jeho zatčení je podmíněno jeho přítomností v zemi.

Podle dostupných zpráv se Pavel Durov v poslední době vyhýbal cestování po Evropě, zejména do zemí, kde je Telegram pod přísnějším dohledem. Opatrnost může být důsledkem zvýšené pozornosti, kterou mu věnují evropské regulační orgány.

Údajná trasa soukromého letadla Pavla Durova z Ázerbájdžánu do Francie / Zdroj: Flight Aware

Po rozšíření zpráv o možném zadržení Durova došlo k výraznému poklesu hodnoty kryptoměny TON, kterou Telegram vyvinul. Cena kryptoměny klesla o více než 10 %, což odráží nervozitu investorů a nejistotu ohledně budoucího vývoje situace.

Na tuto situaci reagovalo několik významných veřejných osobností, které vyjádřily své obavy ohledně dopadů na svobodu slova a vládní dohled nad digitálními platformami.

O zatčení hovořil také populární americký moderátor Tucker Carlson.

Tucker Carlson ve svém příspěvku uvedl:

Pavel Durov opustil Rusko, když se tamní vláda pokusila převzít kontrolu nad jeho sociální sítí Telegram. Nakonec to však nebyl Putin, kdo ho zatkl za umožnění svobody slova veřejnosti. Byla to západní země, spojenec Bidenovy administrativy a nadšený člen NATO, která ho uvěznila. Pavel Durov dnes sedí ve francouzském vězení, jako živoucí varování pro každého vlastníka platformy, který odmítne cenzurovat pravdu na žádost vlád a zpravodajských agentur. Temnota rychle padá na dříve svobodný svět.

Po zveřejnění těchto zpráv vydala komunita kryptoměny TON oficiální prohlášení, ve kterém ujistila veřejnost, že navzdory situaci zůstává silná a plně funkční. Prohlášení bylo zaměřeno na uklidnění uživatelů a investorů, přičemž však neposkytlo konkrétní informace o probíhajícím vyšetřování.

Detaily o vyšetřování zůstávají nadále nejasné. Další informace o údajném zatčení Pavla Durova pro vás budeme nadále sledovat.

V době psaní článku se cena tokenu TON pohybuje okolo 5,48 USD dle KMC.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ. Kompletní zprávu francouzské zpravodajské služby TF1 naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Bitcoin by se mohl ještě vrátit na 62 000 USD

Ing. Kamil Pošvic
-
7
Bitcoin by se mohl ještě vrátit na 62 000 USD

V pátek se kurzu ceny bitcoinu konečně podařilo prolomit dlouhodobou rezistenci a aktuálně se pohybuje kolem 64 000 USD. Podařilo se mu prolomenou rezistenci převrátit na support nebo v pondělí opět spadneme? Projdeme spolu dnes opět grafy bitcoinu v různých časových pohledech a pokusíme se najít ukazatele možného dalšího vývoje jeho ceny.

Zhodnotíme si nejprve tento týden. Minulá týdenní svíčka uzavřela jako nerozhodné Doji a v tom duchu kurz pokračoval i během pondělí. Cena se téměř okamžitě vrátila na úroveň pátečního uzavření na chicagské burze s deriváty (CME). Nicméně v pondělí se docela slušně nakupovalo na spotových ETF (+62,1 milionů USD, v ten moment druhá nejvyšší denní změna za celý srpen) a také japonská společnost Metaplanet dokupovala bitcoin do svého portfolia. Seance asijských trhů nás tak poslala nad 60 000 USD. Wall Street byl ale jiného názoru. Ihned po otevření newyorské burzy se kurz bitcoinu opět vrátil na pondělní úroveň. Můžeme si všimnout, že kromě pár hodin růstu a propadu jsou velmi slabé objemy. Trhy evidentně již vyhlížely páteční zahájení sympózia v Jackson Hole.

Revize počtu pracovních míst přinesla euforii

Ve středu ale přišla na trh negativní zpráva. Počet pracovních míst mimo zemědělství ve Spojených státech prošel revizí a údaj byl snížen o 818 tisíc míst. To je docela dost. A jestliže to pro ekonomiku nebyla dobrá zpráva, tak obchodníci začali slavit. Informaci vyhodnotili jako absolutní jistotu snížení základní sazby na zářijovém zasedání Fed. Cena bitcoinu se okamžitě odrazila a začala růst na 62 000 USD. Možná by rostla i dále, ale ve 20:00 došlo ke zveřejnění FOMC Minutes (detailní zápis z posledního zasedání Fed) a tam opět nadšení vyprchalo.

Kurz ceny bitcoinu se znovu vrátil k rostoucí trendové linii, kterou krásně celý týden respektoval. Na ní se pohyboval i celý čtvrtek a vidíme, že i objemy byly srovnatelné s víkendem. Nikdo se nepouštěl do větších akcí a vyčkával na projev Jerome Powella v Jackson Hole. Ten v pátek zapůsobil jako roznětka. I když jen potvrdil to, co všichni již vlastně věděli, tak euforie pomohla dostat bitcoin nad jeho dlouhodobou rezistenci na úrovni 62 000 USD. Skoro si dokonce sáhl i na 65 000 USD, ale nakonec večer burza CME uzavřela na úrovni 64 100 USD. Kolem této úrovně se zatím pohybujeme.

Bitcoin se dostal na další úroveň rezistence

Kurz ceny bitcoinu se tedy v pátek díky projevu Jerome Powella dostal skoro až na 65 000 USD. Na čtyřhodinovém grafu vidíme, že tam začíná další pásmo, kde v minulosti došlo k odrazu nebo se tam bitcoin nějakou dobu pohyboval. Lze tedy předpokládat, že toto pásmo bude fungovat jako určitá rezistence. Na graf jsem také namaloval pattern rostoucího trojúhelníku, který tam vidím. Při aplikaci jeho logiky by šlo očekávat cílovou úroveň kolem 70 000 USD.

S ohledem na impulz proražení horní trendové linie si ale ještě počkám na její možné další otestování. Přeci jen Powell zase tak moc neřekl a je dost možné, že analytici přes víkend zchladí páteční euforii. Čekal bych tedy ještě možné otestování úrovně kolem 62 000 USD. I když je možné, že asijské trhy budou dnes večer páteční nadšení ještě propisovat. Možné další rezistence vidím na 66 000 a 68 600 USD. V případě proražení supportu na 61 800 USD lze očekávat další až na 60 200 USD.

Ichimoku Kinko Hyo ukazuje zlaté překřížení a možný růst

Na denním grafu jsem ponechal analýzu Ichimoku Kinko Hyo z minulého týdne. Vidíme, že k překřížení supportního mraku Komo nakonec opravdu došlo a v pátek došlo i k překřížení krátkodobého (Tenkan-sen) a střednědobého (Kijun-sen) trendu. Tzv. zlatý kříž se čte jako býčí signál. Osobně si ale ještě počkám na potvrzení. To bych viděl v posunu ceny nad horní okraj mraku a také přesun Chikou span nad graf. Pak bych býčí signál bral jako potvrzený.

Týdenní svíčka má velké zelené tělo

Před dvěma týdny byla týdenní svíčka býčí a ukazovala možný obrat trendu. Minulý týden ale nerozhodně vyčkávala. Aktuálně má velmi pěkné velké zelené tělo s malými knoty na obě dvě strany. To je dobré znamení. Také se pohybuje nad 21týdenním exponenciálním klouzavým průměrem (21WEMA). I to vidím jako pozitivní signál. Z dlouhodobého hlediska (od března), ale vidím klesající trend. Týdenní svíčky neustále tvoří nižší high a nižší low. Do grafu jsem vyznačil oranžově. Z tohoto trendu ještě nejsme venku. Sice to vypadá, že jsme vytvořili vyšší low, ale pro potvrzení bych ještě chtěl vidět vyšší high. Tedy uzavření týdenní svíčky nad 68 000 USD. I když máme do týdenní uzávěrky ještě čas, tak bych to dnes nepředpokládal. Možná příští týden.

A co si myslí populární analytici?

Do grafu jsem nanesl informace tak jak je vidím já. Ale je to jen můj názor a klidně můžete mít jiný. Předložím vám teď ještě pár názorů známých internetových analytiků, pro lepší přehled.

Například Titan of Crypto na denním grafu vidí další možný růst ceny bitcoinu. Prorazili jsme klesající trendovou linii a úspěšně jí otestovali jako support. Indikátor MACD ukazuje býčí překřížení a signalizuje další růst. Implementací logiky posledních měsíců přichází růst s možným cílem kolem 68 000 USD. 

Trader Tardigrade na 12hodinovém grafu ukazuje podobnost s květnovým vývojem. Při aplikaci minulosti se na současném grafu dostáváme přes 80 000 USD.

Analytik Moustache přirovnává propad japonského akciového trhu ke COVIDové situaci. I když jsou obchodníci stále primárně medvědí (na derivátovém trhu převažují krátké pozice), ale podle něj je potřeba se připravit na růst.

Technický analytik CryptoCon na Bollingerových pásmech poukazuje na fakt, že tento cyklus ještě nedosáhl svého vrcholu. Předpokládá, že vrchol teprve přijde.

Kam se tedy bitcoin v příštím týdnu vydá?

Tradiční otázka na závěr. Osobně nemám rád jakékoliv emoce na trhu. V pátek vidím růst primárně díky jim. Počkám si tedy na jejich vychladnutí. Hodně ukáže již dnešní noční seance asijských trhů, ale osobně si počkám na zítřejší otevření burzy v New Yorku (15:30 našeho času). Americký dolar se v pátek dost propadl a je tedy možné, že se v pondělí zase trošku odrazí. A negativní korelace s bitcoinem je historicky vyzkoušená.

Při pohledu na graf 3denní likvidity vidím, že jsme asi 350 milionů USD nechali kolem úrovně 62 550 USD. To by nahrávalo mému přesvědčení, že bitcoin ještě dojde otestovat prolomenou rezistenci a snad potvrdí, že se z ní stal support. Nemám aktuálně otevřenou žádnou pozici na derivátech. Připravím si dlouhou pozici nad 62 000 USD a počkám, zda se vyplní. Samozřejmě nemám věšteckou kouli, takže si i dobře nastavím SL.

Spotová ETF opět výrazně nakupují

Také nesmíme zapomínat na spotová ETF na bitcoin. Jejich nákupy v poslední době tvoří tři čtvrtiny obchodů na burzách. A tento týden každý den krásně rostly a v pátek dokonce zaznamenaly nárůst o více než čtvrt miliardy USD. To je zatím nejvyšší hodnota za celý srpen. Celkem tento týden narostly tyto fondy o více než půl miliardy USD, což nás vrátilo přibližně na jejich dlouhodobý průměr (573 milionů / týden). Evidentně nám léto pomalu končí a obchodníci se vrací ke svým stolům.

Předpokládám tedy během pondělka pohyb kurzu kolem 64 100 USD s možným otestováním prolomené rezistence kolem 62 000 USD. Pak si otevřu dlouhou pozici a budu čekat na dosažení 66 000 USD. Samozřejmě budu neustále sledovat trh a markoekonomické události nejen z USA. Ty totiž ve finále určují, kam se cena vydá. Technická analýza pouze zvyšuje pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Celý článek samozřejmě vyjadřuje jen a pouze můj názor na aktuální vývoj ceny bitcoinu. Pro vás to není ani investiční rada nebo nějaká forma doporučení. Před vlastní investicí si udělejte svůj průzkum, definujte si investiční strategii a tou se řiďte. DYOR.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Úrokové sazby se pravděpodobně začnou v září snižovat, uvádí Fed

Radim Studený
-
1
Úrokové sazby se pravděpodobně začnou v září snižovat, uvádí Fed

Převážná většina účastníků zasedání 30.-31. července konstatovala, že pokud budou údaje nadále přicházet přibližně podle očekávání, bude pravděpodobně vhodné na příštím zasedání uvolnit politiku.

Trhy plně počítají se zářijovým snížením, které by bylo první od nouzového uvolnění v počátcích krize Covid.

Představitelé Federálního rezervního systému se na svém červencovém zasedání přiblížili dlouho očekávanému snížení úrokových sazeb. Zaměřili se na úrokové sazby a zároveň naznačili, že zářijové snížení je stále pravděpodobnější, ukázal zápis zveřejněný ve středu.

Snížení úrokových sazeb je s každým dnem blíž

Všichni hlasující ve Federálním výboru pro volný trh, který rozhoduje o sazbách, hlasovali pro zachování referenčních sazeb na stejné úrovni. Avšak mezi blíže nespecifikovaným počtem představitelů se objevil příklon k tomu, aby se s uvolňováním začalo již na červencovém zasedání a nečekalo se až do září.

V dokumentu se uvádí, že několik [účastníků zasedání] poznamenalo, že nedávný pokrok v oblasti inflace a zvýšení míry nezaměstnanosti poskytly věrohodné důvody pro snížení cílového rozpětí o 25 bazických bodů. Buďto na tomto zasedání nebo že by takové rozhodnutí mohli podpořit v budoucnu.

Jeden bazický bod je 0,01 procentního bodu, takže snížení o 25 bazických bodů by odpovídalo čtvrt procentního bodu.

V jazyce, který Fed používá ve svých zápisech, v nichž neuvádí jména ani nespecifikuje, kolik tvůrců politiky mělo určitý názor, je několik relativně malé číslo.

Ze shrnutí však jasně vyplývá, že úředníci jsou přesvědčeni o směřování vývoje inflace. Jsou připraveni začít s uvolňováním politiky, pokud budou budoucí ekonomické údaje nadále spolupracovat.

Nálada byla dvojí. Ukazatele inflace ukázaly, že cenové tlaky výrazně polevily. Někteří členové upozornili na obavy ohledně trhu práce a také na problémy, které v současném prostředí mají domácnosti, zejména ty na dolní hranici příjmového spektra.

„Pokud jde o výhled inflace, účastníci usoudili, že nedávné údaje zvýšily jejich důvěru v to, že inflace se trvale pohybuje směrem ke dvěma procentům,” uvádí zápis. „Téměř všichni účastníci poznamenali, že faktory, které přispěly k nedávné dezinflaci, budou pravděpodobně v nadcházejících měsících nadále vyvíjet tlak na snižování inflace.”

Rizika ohrožující trh práce se zvýšila

Pokud jde o trh práce, mnozí představitelé poznamenali, že vykazované přírůstky mezd mohou být nadhodnocené.

Dříve ve středu Úřad pro statistiku práce v rámci předběžné revize údajů o mzdách v nezemědělském sektoru za období od dubna 2023 do března 2024 oznámil, že přírůstky mohly být nadhodnocené o více než 800 000 osob.

Většina účastníků poznamenala, že rizika ohrožující cíl zaměstnanosti se zvýšila. Mnoho účastníků poznamenalo, že rizika ohrožující inflační cíl se snížila. Někteří účastníci upozornili na riziko, že další postupné uvolňování podmínek na trhu práce by mohlo přejít ve vážnější zhoršení.

Ve svém prohlášení po zasedání výbor uvedl, že přírůstek pracovních míst se zmírnil a že inflace se také zmírnila. Rozhodl se však držet hranici své základní úrokové sazby z fondů, která je v současné době cílena v rozmezí 5,25-5,50 %, což je nejvyšší hodnota za posledních 23 let.

V den zasedání Fedu trhy rostly, ale v následujících seancích se propadly. A to kvůli obavám, že centrální banka postupuje při uvolňování měnové politiky příliš pomalu.

Den po zasedání oznámilo ministerstvo práce nečekaný nárůst počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Samostatný ukazatel ukázal, že výrobní sektor poklesl více, než se očekávalo.

Situace se ještě zhoršila, když zpráva o mzdách mimo zemědělství za červenec ukázala tvorbu pouze 114 000 pracovních míst. Ukázala také další zvýšení míry nezaměstnanosti na 4,3 %.

Volání po rychlém snížení sazeb Fedu mezi populací roste. Někteří jedinci navrhovali, aby centrální banka provedla meziměsíční krok, aby odvrátila obavy, že se ekonomika rychle potápí.

Panika však neměla dlouhého trvání. Následně zveřejněné údaje ukázaly, že žádosti o podporu v nezaměstnanosti se vrátily zpět na obvyklé historické úrovně. Inflační ukazatele ukázaly zmírnění cenových tlaků. Také údaje o maloobchodních tržbách byly lepší, než se očekávalo, což uklidnilo obavy z tlaku spotřebitelů.

Novější ukazatele však poukazují na napětí na trhu práce. Obchodníci do značné míry očekávají, že Fed začne v září snižovat sazby.

Kdybyste si před 20 lety koupili jednu cihlu zlata, byli byste milionáři

Radim Studený
-
4
Kdybyste si před 20 lety koupili jednu cihlu zlata, byli byste milionáři

Zlato dobrou pověst jak co do stability, tak co do výkonnosti. Jeho skutečný vzestup v jednadvacátém století byl ještě působivější, než by se mohlo zdát.

Na začátku roku 2024 server Finbold odhadl, že kdybyste investovali do této největší světové komodity v předvečer nového tisíciletí, přinesla by vám investice do drahého kovu výrazně vyšší výnos než index S&P 500.

Síla zlata bezpochyby přetrvala i v roce 2024. Od začátku roku drahý kov vzrostl o celých 22,30 %. S cenou 2 522 USD v době tvorby článku zlato neustále balancuje na hraně dosažení nového historického maxima (ATH).

Nárůst ceny také vedl k tomu, že jedna cihla drahého kovu (obvykle o hmotnosti 400 trojských uncí) má hodnotu přibližně 1 milion dolarů. Takový nárůst znamená, že nákup i jediného slitku před 20 lety by obchodníkovi vynesl až 836 000 USD. Jednalo se o dobu oživení mezi krachem Dot-comu a Velkou recesí.

V srpnu 2004 se totiž cena pohybovala těsně pod 410 dolary za unci. To znamená, že jedna cihla by měla hodnotu přibližně 164 000 dolarů. V průběhu 20 let se hodnota této komodity zvýšila o plných 515 %.

Vyplatí se zlato stále kupovat?

Spolu s tím, že od začátku roku 2024 vykazuje zlato působivou sílu a dynamiku, se všeobecně očekává, že bude ve svém vzestupu pokračovat i ve zbývajících měsících roku a poté i v roce 2025.

Ve skutečnosti více analytiků, mezi nimiž je v neposlední řadě i komoditní expert agentury Bloomberg Mike McGlone, již od konce roku 2023 předpovídá, že žlutý kov do konce roku 2024 raketově vzroste nejméně na 3 000 USD za unci.

Pokud by se taková předpověď naplnila, v době zveřejnění 20. srpna, tedy v době, kdy se tato komodita nachází poblíž svého ATH, by zisk činil přibližně 200 000 USD.

Proč zlato v roce 2024 tolik poroste?

Působivý nárůst zlata lze přičíst několika faktorům, které v posledních měsících silně zatěžovaly mysl investorů.

Začněme tím, že drahý kov je obecně vnímán jako bezpečný přístav pro bohatství v době krize. Nebezpečí krachu poněkud opadlo, protože inflace se ochlazuje a očekává se snížení úrokových sazeb. Avšak křehkost důvěry obchodníků se zcela jasně ukázala po zprávě o zaměstnanosti z konce července.

V letošním roce také výrazně vzrostla geopolitická nestabilita. Alespoň z pohledu Západu. Četné probíhající konflikty a zmínky o možných nadcházejících konfliktech přiměly mnohé k hledání relativního bezpečí zlata.

A konečně, ačkoli zlato bylo po staletí kovem bez většího praktického využití, nedávný pokrok v oblasti elektroniky a probíhající boom umělé inteligence pomohl ještě více zvýšit průmyslovou poptávku po této komoditě.

Předseda Fed Powell naznačil brzké snížení úrokových sazeb: „Nastal čas přizpůsobit měnovou politiku“.

Ondřej Kadlec
-
0
Předseda Fed Powell naznačil brzké snížení úrokových sazeb: „Nastal čas přizpůsobit měnovou politiku“.

Předseda Fedu Jerome Powell přednesl v pátek zásadní projev, v němž položil základy pro snížení úrokových sazeb.

Powell nastínil, že „směr vývoje je jasný“, pokud jde o budoucí úpravy. Poznamenal však, že „načasování a tempo snižování sazeb bude záviset na údajích, výhledu a rovnováze rizik“.
Pokud jde o inflaci, Powell vyjádřil rostoucí důvěru, že „inflace je na udržitelné cestě zpět ke 2 %“, zatímco v oblasti zaměstnanosti uvedl: „Zdá se nepravděpodobné, že by trh práce byl v dohledné době zdrojem zvýšených inflačních tlaků.“

Předseda Powell rovněž upřesnil, že Fed neusiluje o další ochlazení podmínek na trhu práce a ani je nevítá. Posluchačům však sdělil, že „údaje o inflaci a trhu práce ukazují vyvíjející se situaci“. Powell se také zabýval vývojem ekonomického prostředí a uvedl, že „proinflační rizika se snížila“ a „rizika poklesu zaměstnanosti se zvýšila“. V závěrečném vystoupení ujistil, že Fed „udělá vše, co je v našich silách, aby podpořil silný trh práce při dalším postupu směrem k cenové stabilitě“.

„Podle mého názoru, pokud nedojde k žádnému překvapení v údajích, které do té doby získáme, si myslím, že je třeba zahájit proces snižování sazeb“, řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters prezident Filadelfské centrální banky Patrick Harker. „Myslím, že pomalý, metodický postup směrem dolů je správnou cestou, “ nasadila podobný tón i prezidentka Bostonského Fedu Susan Collins. Naznačila, že pravděpodobně podpoří snížení sazeb na zasedání americké centrální banky příští měsíc. „Myslím si, že brzy bude vhodné začít s uvolňováním,“ řekla Collins v rozhovoru pro Fox Business.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

📈Hrozba ekonomické recese vzrostla | Proč Buffett akumuluje rekordní objem hotovosti?

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
📈Hrozba ekonomické recese vzrostla | Proč Buffett akumuluje rekordní objem hotovosti?

Jaroslav Jarolím pro vás připravil novou video analýzu s rozborem posledních kroků investiční legendy Warrena Buffetta, který prodal ohromné objemy akcií Apple, díky čemuž Berkshire Hathaway drží rekordní částky hotovostních rezerv? Jak kroky Buffetta interpretovat? Připravuje se na ekonomickou krizi? A to není vše, podíváme se na americký trh práce, který je mnohem slabší, než jsme si původně mohli myslet. Nechybí cenové grafy pro bitcoin, akciové indexy, zlato a dluhopisový trh. Více v samotné video analýze.

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Tyto 2 klíčové metriky bitcoinu signalizují stabilní býčí cyklus a růst ceny

Radim Studený
-
1
Tyto 2 klíčové metriky bitcoinu signalizují stabilní býčí cyklus a růst ceny

Metriky naznačují, že bitcoin na současné úrovni pravděpodobně není nadhodnocený. Jeho cenová akce se vyvíjí stabilně bez výrazných anomálií nebo prudkých skoků.

Cena bitcoinu ještě nedosáhla svého březnového historického maxima. Analytik tvrdí, že dvě klíčové metriky ukazují, že býčí trh zůstává silný a stabilní bez známek hluboké korekce.

Ve zprávě z 18. srpna se výzkumník Axel Adler ze společnosti CryptoQuant zaměřil na dvě klíčové metriky. Strukturu trhu bubble vs. crush. Dále určil poměr mezi rozdílem tržní kapitalizace a realizované kapitalizace a směrodatnou odchylkou tržní kapitalizace (MVRV-Z skóre). Toto jsou signály, že současná cenová akce bitcoinu následuje zdravou cestu vpřed.

„Vidíme, že současný býčí cyklus se vyvíjí poměrně stabilně bez výrazných anomálií nebo prudkých skoků,” dodal Adler.

Tržní struktury bitcoinu bubble a crush nenaznačují, že se nejedná o žádnou bublinu

Adler zdůraznil, že skóre tržní struktury bubble vs. crush kleslo na hodnotu 1,02. Hodnotu považuje za základní, což naznačuje, že se BTC v současné době nepohybuje v bublině.

Bubliny se na trhu tvoří, když tržní kapitalizace Bitcoinu roste rychleji než jeho realizovaná kapitalizace. Když bitcoin dosáhl svého historického maxima 73 679 dolarů, indikátor signalizoval bublinu s hodnotou kolem 1,5 bodu.

O necelý týden později se cena podle údajů CoinMarketCap propadla o 16 % na 61 930 USD.

Bitcoin se stále snaží udržet na klíčové úrovni 60 000 USD, kterou obchodníci v poslední době považují za klíčový bod. Od 22. července se bitcoin obchoduje v rozmezí 40 % a osciluje mezi minimem 49 842 USD a maximem 69 799 USD.

V době zveřejnění článku se Bitcoin obchoduje za 59 320 USD.

Adler také poznamenal, že 30denní klouzavý průměr (MA) MVRV-Z bitcoinu je na hodnotě 1,8. To je mírně nad ročním průměrem BTC, který činí 1,6, což naznačuje minimální nadhodnocení.

Když 30denní MA MVRV Z-skóre prudce vzroste, může to být pro obchodníky indikátorem, že aktivum je nadhodnocené a může přijít cenová korekce.

V březnu 2021 dosáhlo 30denní MA MVRV-Z skóre bitcoinu hodnoty vyšší než pět. Poté bitcoin dosáhl maxima 60 701 USD. O pouhé tři měsíce později však BTC do července klesl o 45 % na 32 827 USD.

Jak bubble vs. crush, tak skóre MVRV-Z jsou metriky, které se používají k posouzení toho, zda lze bitcoin považovat za nadhodnocený.

„Dokud metrika nedosáhne extrémních hodnot, které by mohly signalizovat výrazné riziko korekce, lze trh považovat za býčí,” dodal Adler.

K prodloužené konsolidaci BTC se v poslední době vyjádřilo několik obchodníků.

„Nacházíme se ve fázi nudy. Tato fáze nastává před a po půlení,” napsal pseudonymní obchodník s kryptoměnami Ash Crypto v příspěvku z 20. srpna na X.

Mezitím pseudonymní obchodník s kryptoměnami Rekt Capital dodal, že „bitcoin je na prahu znovuzískání svého posthalvingového reakumulačního pásma.” Jeho komentář naznačuje, že by se bitcoin mohl v nadcházejících měsících dostat na vyšší cenové úrovně.

Neváhejte se podívat také na na záznam ze středečního streamu. Video naleznete níže.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance
1...598599600...2 155Strana 599 z 2 155