Domů Blog Strana 567

Měli byste koupit akcie Nvidie, když začíná její AI summit? Historie naznačuje, co se bude dít!

Ondřej Kadlec
-
0
Měli byste koupit akcie Nvidie, když začíná její AI summit? Historie naznačuje, co se bude dít!

Společnost Nvidia, která je lídrem v oblasti umělé inteligence, hostí summit o umělé inteligenci. Na této akci se setkají lídři z celého odvětví, aby viděli a slyšeli některé z nejvýznamnějších mozků v oblasti AI. Je to příležitost nahlédnout do budoucnosti této potenciálně revoluční technologie.

Nvidia dominuje svým soupeřům

Byly doby, kdy se Nvidia a její dlouholetý rival, společnost Advanced Micro Devices, přetahovaly o ovládnutí herního trhu. Zjednodušeně řečeno, mezi výkazy příjmů obou společností panovala parita. To se změnilo. Poté, co se umělá inteligence na konci roku 2022 dostala do inflexního bodu, dominuje Nvidia nad AMD a vydělává více na zisku než AMD na celkových příjmech. Podívejte se na tento graf, který ukazuje, jak monumentální byl nedávný posun.

Skvělou zprávou pro společnost Nvidia je, že to nevypadá, že by se tento vlak v dohledné době zastavil. Zprávy od zbytku velkých technologických společností, které představují většinu jejího byznysu, říkají, že jejich výdaje se v blízké budoucnosti pravděpodobně zrychlí.

Je to svého druhu závod a žádný z velkých hráčů si nemůže dovolit zůstat pozadu. Jak se vyjádřil generální ředitel společnosti Alphabet Sundar Pichai v posledním hovoru k výsledkům společnosti: „Riziko nedostatečných investic je pro nás dramaticky větší než riziko přehnaných investic.” Společnost Alphabet očekává, že v letošním roce vynaloží na kapitálové výdaje (capex) zhruba 50 miliard dolarů, což je o 32 miliard dolarů více než v roce předchozím – a není sama.

V současné době většina těchto výdajů stále proudí přes společnost Nvidia, protože AMD, Intel a další se snaží vyrovnat výkonu a efektivitě jejich čipů. Po její současné generaci je stále obrovská poptávka a další generace společnosti bude pravděpodobně dodána během několika příštích měsíců. Obrovské zisky, kterých se Nvidia těší, znamenají, že může vynakládat velké částky na udržení svého náskoku. Přestože Nvidia již vede, v posledním čtvrtletí předstihla AMD v oblasti výzkumu a vývoje zhruba v poměru dva ku jedné.

Co říká historie?

Společnost Nvidia bude v tomto duchu pořádat akci zaměřenou na umělou inteligenci již potřetí v řadě. Společnost tyto akce zahájila v roce 2022 virtuální akcí zaměřenou na řeč v oblasti AI. Rok 2023 měl být prvním ročníkem plnohodnotného vícedenního summitu o AI, ale akce byla přesunuta na jeden den online. Letošní akce se bude konat osobně po dobu tří dnů.

Navzdory skromnějším formátům setkání vedly obě předchozí iterace k pěknému nárůstu ceny akcií společnosti Nvidia. V týdnu, který následoval po události v roce 2022, akcie vzrostly až o 10 %. V roce 2023 vzrostly až o 6,5 %. Povede tedy letošní konference také ke skokovému nárůstu ceny akcií? Možná.

Vím, že to může být zklamání, ale pravdou je, že to nemůžeme vědět jistě. Za prvé, dva roky jsou velmi malý vzorek, z něhož lze vyvozovat pevné závěry. A i kdybychom měli k dispozici více let, korelace není příčinná souvislost. To, že spolu mohou souviset dvě věci, například summit o umělé inteligenci a skok v ceně akcií, neznamená, že jedna z nich se stala kvůli druhé.

Událost je však příležitostí připomenout si sílu, kterou v sobě AI skrývá. Místo přemýšlení o možných krátkodobých pohybech akcií se zaměřte na dlouhodobé vyhlídky společnosti. Jedná se o společnost na vrcholu svých možností, která umožňuje přijetí potenciálně revoluční technologie.

Prozkoumejte akcie Nvidia na platformě XTB

Přidat se k XTB

Akcie této AI společnosti v roce 2024 výrazně překonaly výkon akcií Nvidia

Radim Studený
-
0
Akcie této AI společnosti v roce 2024 výrazně překonaly výkon akcií Nvidia

Zatímco Nvidia (NVDA) byla od začátku celého AI boomu v centru pozornosti, jiná akcie ji dokázala výrazně překonat. A to téměř bez povšimnutí.

Vistra Corp. v roce 2024 překonává svým výkonem akcie Nvidia

V době psaní článku je cena akcií texaské energetické společnosti Vistra Corp. (VST) od začátku roku (YTD) o 247 % výše, než na začátku roku. Pro srovnání, cena akcií NVDA ve stejném vzrostla o 178 %.

Akcie VST vzrostly za posledních šest měsíců o 98 % a za posledních třicet dní o 83 %. Dokonce zaznamenaly pozoruhodný nárůst o 13 % v posledních pěti dnech.

Růst ceny akcií VST díky AI boomu

Rozšíření umělé inteligence bylo největším signifikantním momentem, který ovlivnil trhy v posledních pěti letech. Zejména od doby, kdy se technologie AI po roce 2022 široce adoptovala. To vedlo k nárůstu ocenění společností, které se AI zabývají a bezpochyby nese potenciál transformovat celá odvětví. Umělá inteligence přináší nové možnosti v oblasti efektivity. Nicméně obavy z potenciální AI bubliny stále přetrvávají.

Bez ohledu na valuace a bubliny tento posun přinesl nové rozsáhlé investice. I když se hlavní hráči AI revoluce, jako NVDA, zaměřují na výzkum, vývoj a udržení špičkové úrovně technologie, jiné společnosti zaznamenaly rekordní zisky z AI boomu také.

Je příliš snadné uvažovat o expanzi AI jen z hlediska technologií a polovodičů. Avšak podle odhadů Světového ekonomického fóra (WEF) se výpočetní výkon potřebný k udržení vzestupu AI zhruba zdvojnásobuje každých 100 dní. Zvýšená spotřeba také přináší poměrně vysoký účet za elektřinu.

Vistra Corp. je největší konkurenční výrobce energie

Společnost VST je největší konkurenční výrobce energie ve Spojených státech s instalovanou kapacitou 41 000 MW a druhou největší skladovací kapacitou s 1 020 MW. Je snadné si představit, jak VST, velký energetický hráč, profitoval z poptávky po energii datových center. Ale lze takový nárůst adekvátně vysvětlit jen poptávkou po elektřině způsobenou dopadem AI?

Jaderné akvizice Vistry a zelené výpočetní technologie

Energetické nároky AI představují specifický problém z hlediska udržitelnosti. Přerušované zdroje energie jako vítr a slunce nejsou přesně vhodné pro konstantní, vysoké energetické nároky. Aby tento problém vyřešily, společnosti jako Microsoft (MSFT) se obrátily k jaderné energii.

Dne 20. září podepsala společnost Microsoft 20letou smlouvu se společností Constellation Energy (CEG). Smlouva zajišťuje obnovení jaderné elektrárny Three Mile Island. Constellation investovalo do projektu 1,6 miliardy dolarů. Microsoft na oplátku přislíbilo odkoupení veškeré energie, která bude vyrobena touto elektrárnou.

Oznámení o uzavření smlouvy vedlo k růstu cen CEG z uzavírací ceny 208,5 USD na 254 USD následující den. V době tvorby článku se akcie obchodují za 278 USD. V den oznámení uzavření smlouvy mezi společnostmi cena akcií CEG vzrostla o 22 % za jediný den. Akcie od oznámení podepsání kontraktu tedy vzrostly o dalších 35 %.

I když VST dosud nepodepsala žádné podobné smlouvy, podle toho, jak trh oceňuje společnost se nejspíše jedná jen o otázku času. Několik klíčových katalyzátorů poskytuje společnosti Vista Corp. jedinečnou pozici pro uzavření podobných partnerství.

Strategické akvizice a dlouhodobé plány Vistry

Dne 1. března dokončila Vistra akvizici společnosti Energy Harbor, což vedlo k přidání čtyř jaderných elektráren do jejího portfolia, celkem více než 6 400 MW v oblasti výroby. Navíc společnost nedávno oznámila, že prodloužila provozní licence pro svůj závod Comanche Peak do roku 2053, což signalizuje jak dlouhodobý optimismus, tak důvěru regulátorů.

Kromě toho Vistra investuje do obnovitelných zdrojů energie a energetického ukládání, což posiluje její postavení jako lídra v udržitelné energetice. Společnost oznámila plány na rozšíření své bateriové kapacity a integraci více solárních a větrných projektů, aby uspokojila rostoucí poptávku po čisté energii. Tímto krokem se snaží diverzifikovat své portfolio a připravit se na budoucnost, kde bude zelená energie hrát klíčovou roli.

Budoucí vyhlídky pro VST

Nakonec i oznámení generálního ředitele Alphabetu (GOOGL) Sundara Pichaie, že technologický gigant pohlíží na jadernou energii jako na klíčový způsob, jak splnit ambiciózní cíl společnosti dosáhnout nulových emisí do roku 2030, přispělo k cenové rally. Trh signalizuje, že obrat k jaderné energii je trendem napříč průmyslem.

Vistra Corp. tak stojí na křižovatce několika významných trendů. Mezi nejhlavnější patří rostoucí poptávka po elektřině způsobené AI boomem, posun k udržitelným zdrojům energie a obnovený zájem o jadernou energii jako spolehlivý zdroj bezemisní energie. Zmíněná kombinace faktorů může znamenat pokračující růst společnosti v nadcházejících letech.

Investoři a obchodníci by však měli být opatrní. Investovat dlouhodobě do akcie, která od začátku roku vzrostla o 247 %, je rizikový krok. Nicméně akcie se stále obchodují s mírným forwardovým poměrem cena/zisk (P/E) 20,72 v době tvorby článku.

Energetické společnosti se staly přímočarými spoluhráči společnostem zabývajícím se AI. I když poptávka po elektřině bude potřeba, pokud by byla otřesena důvěra investorů v AI, mohly by podobné společnosti velmi dobře zaznamenat významné snížení svých valuací.

Vistra Corp. se jeví jako společnost s obrovským potenciálem, která těží z aktuálních trendů v AI a energetice. Strategické akvizice a investice do jaderné a obnovitelné energie ji staví do silné pozice pro budoucí růst. Nicméně trh je volatilní a investoři by měli pečlivě zvážit rizika spojená s investicí do akcií, které již mají výrazný růst ceny za sebou.

Prozkoumejte akcie Vistra
na platformě XTB

Přidat se k XTB

JPMorgan předpovídá býčí „Uptober“ pro Bitcoin

Ondřej Kadlec
-
0
JPMorgan předpovídá býčí „Uptober“ pro Bitcoin

Začátek „Uptoberu“ byl pro kryptoměnový trh náročný, ale nyní, když Bitcoin nabírá na síle, analytici z JPMorgan předpovídají, že čtvrté čtvrtletí by mohlo přinést výrazný růst cen kryptoměn.

Podle zprávy vydané analytiky z JPMorgan v pondělí může trh s kryptoměnami v nadcházejících měsících ovlivnit několik klíčových faktorů, od technických inovací po geopolitické a strukturální události. Analytici zdůraznili, že historický trend kryptoměn, které v říjnu často vykazují silné výsledky (známé jako „Uptober“), ukazuje, že Bitcoin přináší pozitivní výnosy ve více než 70 % případů. Pokud současná rally bude pokračovat, letošní rok tak nebude výjimkou.

Analytici uvedli, že přestože předchozí výkonnost Bitcoinu nemusí zaručit budoucí výsledky, popularizace „Uptoberu“ může ovlivnit chování investorů a přinést pozitivní měsíc. Jako hlavní příznivé faktory označili nedávné snížení úrokových sazeb a plánované budoucí škrty ze strany Federální rezervní banky. Širší kryptoměnový trh zatím neviděl očekávaný růst z již zavedeného snížení, ale analytici věří, že stabilnější prostředí by mohlo vést k pozitivním výsledkům.

Navzdory poklesu úrokových sazeb je korelace mezi celkovou tržní kapitalizací kryptoměn a sazbami stále slabá, a to na úrovni 0,46. Analytici poznamenali, že trh možná čeká na větší stabilitu před rozhodujícím růstem. Rovněž poukazují na obtížnost predikcí kvůli omezené historické datové základně kryptoměn, jelikož ty se objevily až v roce 2010, kdy byly sazby dlouho blízko nuly.

Pomoci má i update Etherea

Dalším klíčovým katalyzátorem je schválení obchodování s opcemi pro ETF BlackRock’s iShares Bitcoin Trust ze strany SEC. Analytici uvedli, že tato novinka by mohla zvýšit likviditu a přilákat nové účastníky trhu, pokud získá konečné schválení od příslušných institucí. S možností obchodování opcí mají investoři více způsobů, jak využít ETF a zlepšit tržní strukturu, což by mohlo podpořit zájem institucionálních investorů.

Další vývoj, který by mohl zlepšit sentiment na trhu, je připravovaný upgrade Ethereum, nazvaný „Pectra“. Ten zavede více než 30 návrhů na zlepšení, což zvýší efektivitu sítě a fungování validátorů. Analytici z JPMorgan očekávají, že Pectra bude dlouhodobě přínosná. Krátkodobý růst ceny ETH pravděpodobně nezpůsobí.

Zatím je trh s kryptoměnami ve vyčkávací fázi. Investoři očekávají další makroekonomický nebo strukturální katalyzátor, který by mohl přinést trvalý růst. QCP Capital rovněž zmínili náročný start Uptoberu, ale věří, že BTC se opět dostává na správnou cestu. Poznamenali, že aktuální cena BTC se podobá té z minulého týdne. Kombinace „Uptober“ narativu a silných ekonomických čísel poskytla BTC pevnou podporu.

Sledovanou událostí je nadcházející zveřejnění amerického indexu spotřebitelských cen (CPI). S ohledem na silné výsledky mezd a zaměstnanosti budou investoři pečlivě sledovat známky růstu inflace, což by mohlo ovlivnit očekávání dalšího snižování sazeb Fedu.

Další informace o vývoji ceny bitcoinu naleznete v našem pravidelném streamu. Ten si pro vás připravujeme již dnes v 19:00. Tak nezapomeňte dorazit.

Kryptoměny v centru pozornosti velkých finančních hráčů. Už je máte i vy?

Redakce Kryptomagazin
-
0
Kryptoměny v centru pozornosti velkých finančních hráčů. Už je máte i vy?

Vstup velkých hráčů z Wall Street do světa kryptoměn mění tradiční investiční strategie. Zatímco před několika lety byly kryptoměny doménou pouze technologických nadšenců, dnes jsou uznávanou součástí diverzifikovaných portfolií nejznámějších finančních gigantů. Jaké výhody přináší začlenění digitálních aktiv do portfolia a proč byste je neměli ignorovat?

V posledních měsících se stále častěji objevují zprávy o tom, že velké investiční instituce, jako například Goldman Sachs nebo Morgan Stanley, výrazně navyšují své podíly v kryptoměnových ETF.

Tyto nákupy představují zásadní posun ve vnímání digitálních aktiv, která si postupně nacházejí cestu do portfolií tradičních finančních institucí, ale i rodinných podniků a dokonce veřejně obchodovaných společností. Jsme proto svědky trendu, kdy kryptoměny přestávají být pouze doménou technologických nadšenců nebo retailových investorů, ale stávají se uznávanou a strategickou součástí diverzifikovaných portfolií.

Vstup nových hráčů na trh s kryptoměnami

Zvýšený zájem o kryptoměny se projevuje také u soukromých investičních fondů. Podle zprávy BNY Mellon nyní kryptoměny tvoří 5 % portfolií těchto fondů, což by bylo před deseti lety naprosto nemyslitelné. Přibližně 33 % odborníků z oblasti private equity prohlašuje, že již do kryptoměn investují, a dalších 30 % podobné investice zvažuje.

Jednou z nejčastěji zmiňovaných překážek investování do digitálních aktiv je nově se formující regulační prostředí, ve kterém mohou někteří investoři spatřovat nedostatek jistoty a tržní harmonizace. Nicméně i v tomto ohledu dochází v poslední době ke značnému posunu. S tím, jak se globální regulační prostor stává strukturovanějším (v EU zmiňme nedávno schválené nařízení MiCA, v USA poté legalizaci kryptoměnových ETF) můžeme očekávat vstup dalších institucí a nového kapitálu.

Kromě finančních institucí jsou digitální aktiva stále častěji součástí rozvah veřejně obchodovaných společností mimo finanční sektor. Společnosti jako MicroStrategy a Block (dříve Square) drží významné podíly v bitcoinu, přičemž jej vnímají nejen jako investici, ale i jako strategickou rezervu, která může posílit jejich finanční stabilitu.

MicroStrategy začala v roce 2020 s investicí 250 milionů dolarů do bitcoinu a v současné době drží přibližně 226 331 BTC, což představuje zhruba 14 miliard dolarů. Tento krok byl součástí strategie, jak bitcoin využít jako primární rezervní aktivum společnosti. Na druhé straně Block, pod vedením Jacka Dorseyho, investoval 50 milionů dolarů do bitcoinu jako součást své mise podporovat ekonomické osamostatnění a inkluzivní finanční systém.

Proveďte vklady nebo nákup kryptoměny a získejte až 104 USDC!

Binance právě představila jedinečnou akci pro uživatele!

Získat bonus

Budoucnost kryptoměn v investičních portfoliích

S rostoucí adopcí digitálních aktiv můžeme očekávat, že do tohoto prostoru vstoupí i širší spektrum hráčů. Myšlenka začlenění kryptoměn do státních investičních fondů získává na popularitě. Například norský státní fond, který je největším svého druhu na světě, výrazně zvýšil své nepřímé podíly v bitcoinu prostřednictvím investic do společností, které nejznámější kryptoměnu pravidelně nakupují.

Je zjevné, že role kryptoměn v moderních investičních portfoliích nadále roste. S tím, jak se finanční svět vyvíjí, digitální aktiva nabízejí nové příležitosti pro diverzifikaci, růst a řízení rizik.

Pokud chcete i vy diverzifikovat své investice a využít růstový potenciál digitálních aktiv, zvažte investici prostřednictvím největší globální kryptoměnové burzy Binance. Nabízí jednoduchý přístup k nejnovějším trendům na trhu kryptoměn a umožňuje snadno obohatit vaše portfolio o tato cenná digitální aktiva.

Chcete získat peníze za vklad na Binance nebo za nákup kryptoměn?

Akce je časově omezená!

Více o akci

🔴On-chain analýza: 100 000 dolarů za bitcoin do konce roku | Vliv halvingu | Volby v USA | ETF

Ing. Jaroslav Jarolím
-
6
🔴On-chain analýza: 100 000 dolarů za bitcoin do konce roku | Vliv halvingu | Volby v USA | ETF

V dalším streamu se sejde Jaroslav Jarolím a Kamil Pošvic, kde budeme tentokrát věnovat čas rozboru současného fundamentu kryptoměnového trhu a především bitcoinu. Kamil si pro nás připravil on-chain analýzu a zevrubný rozbor fundamentu. Věří stále Kamil, že bitcoin do konce roku dá 100 000 dolarů? Začínáme v 19 00 hodin na Kryptomagazin TV a těšíme se na vaše případné dotazy.

Donald Trump zvyšuje na predikčních trzích náskok před Kamalou Harris

Radek Dintar
-
2
Donald Trump zvyšuje na predikčních trzích náskok před Kamalou Harris

Nedlouho poté, co bývalý prezident Spojených států a současný republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump znovu potvrdil svou dominanci na predikčních trzích (Polymaket) v listopadových volbách proti své demokratické soupeřce, viceprezidentce USA Kamale Harrisové, jeho náskok ještě vzrostl.

Kurz na Trumpovo vítězství ve volbách totiž (údaj platný v době psaní článku) vzrostl na 53,1 %. Naopak šance na vítězství Harrisové klesly na 46,5 %.

Trump vs. Harris

Predikční platforma Polymarket, která přijímá sázky ve stablecoinu USDC, v současné době naznačuje rostoucí Trumpovu převahu. V reálném čase obrazuje sentiment kolem klíčových událostí, které by mohly ovlivnit výsledek voleb. Například neúspěšný červencový pokus o atentát na Donalda Trumpa.

Konkrétně po střelbě na shromáždění v Pensylvánii se popularita bývalého prezidenta na Polymarketu (po do té doby stabilním růstu) během jediného dne vyšplhala z 60 % na 70 %. Později ovšem, když Harrisová nahradila dosavadního amerického prezidenta Joea Bidena, klesla na 46 %.

O několik týdnů později se Trumpovi podařilo znovu získat popularitu proti své demokratické soupeřce. Sázky naznačovaly 52% šanci na vítězství oproti 47 % u Harrisové. V polovině září však Harrisová Trumpovu dominanci snížila a šance vyrovnala. Oba kandidáti vykazovali stejnou 49% šanci na vítězství. Nyní jsou ovšem šance výrazněji ve prospěch Donalda Trumpa.

Pokusy o manipulaci s předpovědními trhy?

Podle dostupných informací došlo na platformě Polymarket k několika neúspěšným pokusům o manipulaci s výsledky derivátových sázek mezi oběma kandidáty. Pokus o manipulaci spočíval v nasazení USDC v hodnotě více než 9 milionů USD na nákup akcií „ano“ pro Harrisovou a „ne“ pro Trumpa, přičemž se snažil uměle zvýšit šance úřadující viceprezidentky na vítězství a vydělat na tom.

V konečném důsledku mohou předpovědní trhy nabídnout určitou představu o popularitě prezidentských kandidátů a ukázat složitost nadcházejících voleb. To vše v době, kdy obě strany mají téměř stejné šance na vítězství. Co se týče oblasti kryptoměn, tak všeobecně se mluví o tom, že lepší volbou by byl bývalý prezident Donald Trump.

Komu fandíte vy? Dejte nám vědět níže do komentářů.

Rusko by rádo doplnilo své rezervy drahých kovů, utratit chce 51 miliard rublů

Radek Dintar
-
0
Rusko by rádo doplnilo své rezervy drahých kovů, utratit chce 51 miliard rublů

Od roku 2021 centrální banky nakoupily nebývalé množství zlata. To výrazně přispělo k letošnímu růstu na historická maxima. Podle zveřejněných zpráv ruská vláda zvažuje, že v příštích třech letech vynaloží 51 miliard rublů (535,5 milionu USD) na doplnění svých rezerv drahých kovů.

Rusko chce doplnit své rezervy drahých kovů

Zprávy vycházejí z položky ve vládním návrhu federálního rozpočtu, který byl zveřejněn 30. září. Zatímco zlato bylo důležitým aktivem v devizových rezervách, návrh naznačuje, že ruská vláda chce rozšířit své zásoby o stříbro a kovy platinové skupiny (PGM – Platinum Group Metals). Konkrétně se jedná o ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium a platinu.

Návrh rozpočtu neobsahuje podrobnosti týkající se potenciálního nákupního programu. Někteří analytici nicméně naznačují, že zařazení stříbra do devizových rezerv by mohlo vyvolat nový zájem investorů a obnovit jeho postavení jako oficiálního měnového kovu.

Zvýšený zájem o stříbro?

Centrální banky přestaly stříbro hromadit v polovině 50. let 19. století. Počátkem 70. let 19. století se pak svět od stříbrného standardu odklonil.

Někteří analytici poukazují na to, že zatímco stříbro zůstává atraktivním měnovým aktivem mezi drobnými investory, státy jako Rusko mohou mít větší zájem na udržování strategických zásob drahého kovu kvůli jeho průmyslovému využití.

V letošním roce se také objevily snahy o zařazení stříbra na seznam kritických kovů vlád USA a Kanady.

Stříbro je klíčovým drahým kovem v odvětví alternativní energie. Podle Silver Institute se očekává, že průmyslová spotřeba stříbra letos vzroste o 9 % na 710,9 milionu uncí. Předpokládá se, že trh se stříbrem zaznamená druhý nejvyšší deficit nabídky v historii. Zejména díky poptávce ze solárního sektoru, kdy se očekává nárůst poptávky po stříbře pro fotovoltaické (PV) solární panely o 20 % na 232 milionů uncí.

Rusko a kovy skupiny PGM

Rusko je významným producentem PGM. V loňském roce země vyprodukovala 28 % světové produkce platiny. Nicméně vývoz palladia, platiny a rhodia byl výrazně ovlivněn přísnými ekonomickými sankcemi. Ty západní země zavedly po invazi na Ukrajinu v roce 2021.

Analytici naznačují, že spolu s budováním strategických zásob bude nákup domácí produkce PGM rozhodující podporou pro těžební průmysl. Rusko mělo slušné zásoby PGM, ale v roce 2012 je prodalo.

Závěr

Nové strategické zásoby drahých kovů jsou v souladu s širšími ekonomickými vyhlídkami Ruska. Minulý měsíc ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva by měla zvážit omezení vývozu kritických kovů, včetně uranu, titanu a niklu. Tento krok ještě více podtrhuje zaměření země na kontrolu klíčových zdrojů.

9.10.2024 Přehled trhu: Akcie pořád u historických maxim. Čínský akciový trh čelí propadům o více jak 10 %

Ing. Adam Nemčík
-
1
9.10.2024 Přehled trhu: Akcie pořád u historických maxim. Čínský akciový trh čelí propadům o více jak 10 %

Vítáme Vás u dalšího přehledu pro akciové trhy, kryptoměny, komodity či jiná investiční aktiva. Tento týden nás čeká zveřejnění vývoje americké inflace a spotřebitelských cenových indexů CPI. Uvidíme jestli Fed snížil úrokové sazby oprávněně.

Americké akciové trhy se drží nadále poblíž nových historických maxim naceněné k dokonalosti. V americké ekonomice se objevují další a další varovné znaky signalizující rychle slábnoucího spotřebitele. Čínský akciový trh včera zažil prudkou korekci růstu posledních týdnů o 10 procent. Bitcoin nadále kolem 62 000 USD. Bude se rozhodovat jestli udrží klíčové hladiny. Zlato a stříbro se připravují na korekci výrazného růstu. Kam až očekávat pokles?

Nejvolatilnější kryptoměny, Bitcoin zpátky u 62 000 USD

Bitcoin nachází další zamítnutí růstu u cenové hladiny 64 200 USD a vrací se zpátky na 62 000 USD. Teď je klíčové aby udržel supportní hladinu nad 60 000 USD, jinak se může dostat do vážných problémů. Některé altcoiny ztrácejí až dvouciferné procentuální hodnoty.

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin,
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin, zdroj: kryptomagazin.cz

Velká očekávání od americké inflace a špatný sentiment amerických spotřebitelů

Tento týden je zatím klidný na ohlašované makro data. Klíčový bude čtvrtek. Čeká nás ohlášení nových dat pro vývoj americké inflace. U celkové inflace se očekává pokles ze 2,5 na 2,3 procenta. Jádrová inflace by mohla dle očekávání poklesnout ze 3,2 na 3,1 procenta. Jakékoliv vybočení nahoru však může rozhodit investory spekulující na soft landing.

V pátek získáme ještě nová dat pro spotřebitelský cenový index CPI. U něj se očekává meziměsíčně lehký růst o 0,1-0,2 procenta.

Jeden pohled tedy je to, jakým způsobem se vyvíjí oficiální inflace a to jak ekonomickou situaci komentuje skrze své zástupce centrální banka Fed. Druhý pohled přichází od běžných Američanů v rámci průzkumů. Níže připojuji článek poukazující na značný propad spotřebitelské důvěry v tuto chvíli a s výhledem pro nejbližší měsíce. Propadají se všechny komponenty tohoto indikátoru jako pracovní trh, očekávání budoucích příjmů, podmínky pro malé společnosti.

Úplně poslední graf vpravo je zajímavé srovnání průzkumu k pracovnímu trhu. Narůstá počet lidí, kteří tvrdí jak náročné je pro ně najít novou práci. Respektive kolik příležitostí teď vidí. Tento průzkum historicky fungoval jako předstihový indikátor pro skutečná čísla nezaměstnanosti. Američané si tedy dle dat myslí, že ekonomika se už nachází v recesi.

Situaci nezlepšuje ani propadající se sentiment na nemovitostním trhu. Investoři se nehrnou do nákupů nových domů a vyčkávají na výraznější propad cen. Nákupní podmínky (a sentiment) se dostávají na nejhorší úrovně od roku 1960.

Situaci pro střadatele nezlepšuje ani nadále rostoucí úroková sazba na kreditních kartách u komerčních bank. Dosahuje nejvyšší úrovně až kolem 23,4 procenta. Pro nízko příjmové zadlužené spotřebitele to může být likvidační. Běžný spotřebitel je velmi slabý. Nenechte se oklamat akciovými trhy na maximech a přehnanou náladou na sociálních sítích ve své sociální bublině.

Akciové trhy se drží nadále poblíž historického maxima

Americké akciové trhy se nadále drží vysoko poblíž svých historických maxim. Na dvoudenním grafu můžeme pozorovat pokračování formujících se divergencí – viz. indikátor RSI a MACD u červených vertikálních linií. S rostoucí cenou akciového index S&P 500 se indikátory propadají a formují nižší vrcholky.

To není ani zdaleka positivní znak pro další růst. Avšak akciový investoři si nadále spekulují a tím pádem uvažuji s možným dokončením růstu až kolem 6 160-6 300 bodů. Teď jsou americké akcie ve FOMO fázi s cílem natahat už i posledního retailového investora zpátky do trhu. Inverze výnosové křivky je podle všeho netrápí.

Hluboká korekce na čínských akciích

Část retailových investorů se přesouvá spekulovat na čínské technologické akcie a akciové indexy. Pro rychlé popsání situace, mnoho jednotlivých čínských akcií i za poslední 2-3 týdny připsalo zisk až kolem 100 procent. U akciového indexu KWEB můžeme vidět průměrný zisk kolem 51 procent. Avšak včera se objevil slušný výběr zisků a proplach indexu i jednotlivých akcií o 10 procent za jediný den.

Spekulace nikdy není jednoduchá a může se kdykoliv otočit proti Vám, buďte velmi opatrní. Tak rychle jako změna sentimentu pro čínské akcie přišla se může i vytratit. Stačí se mi podívat na denní graf indexu KWEB a raději se budu držet stranou.

Současný růst uvnitř bílého kanálu velmi nápadně připomíná korektivní vlnu ABC. Zároveň se index dostává do silné rezistenční oblasti (červené horizontální linie). Pro změnu trendu trhu a otočení do býčího trhu bych chtěl vidět růst indexu nad hladinu 47 dolarů. Poměr rizika a potenciálního zisku je špatný jak investičně tak tradingově.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin musí vydržet nad hladinou 60 000 USD

Bitcoin se během víkendu dostal až po 64 200 USD, čímž lehce zkorigoval minulo týdenní propad. Teď se znovu propadá ke hladině 62 000 USD. Na tom by nebylo nic špatné. Pro Bitcoin jsou tyto pohyby úplně běžné. Jenže když se podíváme na denní graf., objevuje se tam nehezká zamítavá svíčka s dlouhým knotem ze shora. Ta standardně naznačuje silný prodejní tlak a snahu investorů brát zisk respektive se zbavit ztrátové pozice.

Pokud bude pokles Bitcoinu lehce pokračovat, musíme sledovat supportní hladinu 60 000 až 58 000 USD. Pokud se Bitcoin propadne znovu pod tuto hladinu, bude to signál, že je na trhu něco špatně. Když většina HODLerů spekuluje na růst ceny ke 100 000 USD do konce roku mi to nezapadá do obrázku positivního trhu.

Nadále jsem pro kryptoměny velmi zdrženlivý a vyčkávám zajímavou příležitost. Pokud Bitcoin klesne ke hladině 60 000 USD, budu zvažovat otevření dlouhé pozice se stoplossem právě pod úrovní 58 000 USD. Je vhodnější k tomu přistupovat jako k tradingu. Pokud se situace otočí, bude lepší z trhu odejít co nejrychleji. HODLeři mezi našimi čtenáři doufám mají jasně definovanou strategii co dělat v takové situaci.

Zlato a stříbro se připravují na korekci?

Poslední 3 týdny upozorňuji na vznikající divergence na grafu zlata. Dosažení hladiny kolem 2 670 USD za unci na spotovém trhu přitáhlo pozornost už i retailového investora. Zlato a stříbro jsou letos jedny z nejlépe zhodnocujících se aktiv. Připisují si kolem 30 procent zhodnocení na aktuálních cenách.

Na dvoudenním grafu zlata lze pozorovat formování divergence indikátoru RSI a MACD. tato divergence se formuje od denního až po týdenní graf. Od maxima kolem 2670 USD už zlato lehce koriguje a dnes ráno klesá na 2616 USD.

Jako cíl korekce pozorují zelené supportní hladiny na grafu. Nejpravděpodobnější bych viděl hladinu kolem 2 527-2500 USD za unci. Avšak nechci předbíhat a počkám si jak se situace vyvine. Vývoj a hloubka korekce nám ukáže jak silný teď je trh pro drahé kovy a co od něho můžeme čekat po dobu nejbližších 12 měsíců.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Na dvoudenním grafu pro stříbro lze pozorovat zamítnutí u hladiny 33 USD za unci. Předpokládám, že stříbro stráví jednotky měsíců ve stranovém pásmu kolem 30 až 32 USD za unci. To není vůbec negativní zpráva. Na těchto cenách je velká část producentů hezky profitabilní. Avšak pro silný býčí trh a výrazné skoky akcii těžařů bychom potřebovali ceny kolem 35 – 40 USD za unci. Až se tam cena stříbra dostane, tak se běžný retail začne přesouvat spekulovat z čínských akcii na akcie těžařů stříbra.

V aktuální situaci se kombinuje můj tradingový pohled na trhy dle technické analýzy a pohled dlouhodobého investora. V tuto chvíli sice očekávám korekci cen zlata a stříbra, avšak nevím jak velké budou. Z toho důvodu jsem prodal jen nejziskovější pozice, čím se mi uvolnilo asi 20 procent portfolia do hotovosti. Aktuálně je sektor nadále velmi levný, proto si nechávám prostor na dokupování a zisk budu přesouvat do levnějších producentů v sektoru.

Na Šanghajské burze se teď zlato prodává lehce levněji než na jiných burzách (přibližně o %,5 procenta). Naopak u stříbra nadále setrvává prémie kolem 12 až 13 procent nad spotovou cenou. Retailový investor tedy spíše nakupuje fyzické stříbro.

Na závěr ještě přidám zajímavou zprávu z Ruska k možnému zahrnutí stříbra do skupiny drahých kovů v státních rezervách. Pokud to potvrdí víc zdrojů a skutečně dojde k zahrnutí stříbra mezi státní rezervy, poptávka po fyzickém stříbru by mohla rapidně růst. Pak by dávala větší smysl úvaha pro dlouhodobý růst na hladiny kolem 40 až 50 USD za unci. Zatím je táto zpráva na úrovni spekulací.

Analytik tvrdí, že cenová akce bitcoinu potvrzuje býčí trend. Je trh připraven na další růst?

Reklama
-
0
Analytik tvrdí, že cenová akce bitcoinu potvrzuje býčí trend. Je trh připraven na další růst?

Bitcoin (BTC) vyskočil o 7,75 % z nedávného minima 59 815 USD (3. října) na měsíční maximum 64 448 USD (7. října), než opět ztratil na síle. Podle analytiků může být tento býčí začátek předzvěstí volatilního měsíce.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Jak ukazuje graf níže, bitcoin na začátku měsíce krátce klesl pod 200denní EMA (žlutá linie). Rychlý odraz nad tuto úroveň však umožnil ceně v následujících dnech pokračovat v růstu.

Analytik: Bitcoin „potvrdil vyšší dno“

Bitcoin klesl mezi 30. zářím a 4. říjnem o 8,8 %. To vedlo k opětovnému otestování psychologické úrovně 60 000 USD. Od té doby se cena zotavila na více než 62 000 USD, což v současné době znamená kladný měsíční výnos z investice (ROI).

Krypto analytik Jelle věří, že nedávné zotavení bitcoinu potvrzuje silný býčí vzorec. Když BTC na konci září překročil úroveň 65 000 USD, vytvořil první vyšší maximum (HH) za posledních pět měsíců. Nyní je klíčové potvrzení vyššího minima (HL) pro pokračování býčího trendu, což analytik považuje za „potvrzené“ poté, co bitcoin znovu otestoval klíčovou oblast podpory.

Mezitím další kryptoměnový analytik, Titan of Crypto, upozornil na blížící se zlatý kříž, který by podle historických dat z roku 2023 mohl vyústit v masivní nárůst. 

Aktuální cenový vývoj bitcoinu výrazně připomíná situaci z minulého roku touto dobou: falešný kříž smrti, po němž následoval zlatý kříž, který spustil růst o 145 %.

Cena bitcoinu „koreluje“ s tržní kapitalizací stablecoinů

Navzdory nedávnému zotavení bitcoinu jeho cena za posledních sedm dní klesla o 1 %. Tento pokles mohl být ovlivněn jeho vazbou na stablecoiny. On-chain analytik z CryptoQuant, IT Tech, zdůraznil ve svém posledním příspěvku klíčovou korelaci mezi BTC a tržní kapitalizací stablecoinů. 

„Růst tržní kapitalizace stablecoinů (USDT a USDC) často koreluje s růstem ceny bitcoinu, což naznačuje vyšší likviditu na trhu a poptávku.“

Naopak pokles nabídky stablecoinů může signalizovat zvýšený prodejní tlak a sníženou likviditu, což vede ke korekci ceny BTC.

Od 30. září vzrostla čistá tržní kapitalizace USDT o 161 milionů dolarů, což by mělo mít pozitivní vliv na cenu bitcoinu. Nicméně tržní kapitalizace USDC se snížila o 654,83 milionu dolarů. To ve výsledku znamená, že celková tržní kapitalizace stablecoinů zaznamenala pokles o 493 milionů dolarů.

Zlepšující se tržní kapitalizace stablecoinů by tedy mohla být potenciálním signálem vyšších cen bitcoinu v nadcházejících týdnech. Zkušený investor Mister Crypto tuto korelaci rovněž zmiňuje ve svém příspěvku na platformě X, kde uvádí:

Likvidita na kryptotrzích výrazně roste. Více likvidity = vyšší ceny.

Zvyšující se likvidita na krypto trzích otevírá dveře také pro nové investiční příležitosti. Tento trend přitahuje pozornost investorů, kteří se zaměřují na nové projekty s vysokým potenciálem, jako je Pepe Unchained. Takové projekty nabízejí nejen technologické inovace, ale také atraktivní možnosti výnosů, a díky rostoucí likviditě na trhu se mohou rychle prosadit a přinést zajímavé zisky.

Může Pepe Unchained přinést větší zisky než bitcoin?

Bitcoin je považován za nejbezpečnější investici na kryptoměnovém trhu díky své stabilní pozici a vysoké tržní kapitalizaci. Nicméně, právě jeho tržní kapitalizace omezuje potenciál pro dosažení několikanásobných zisků, což přimělo mnohé investory hledat příležitosti v nových, dynamických projektech. Jedním z těchto slibných projektů je Pepe Unchained (PEPU).

Pepe Unchained je ambiciózní kryptoměnový projekt, který se snaží přinést inovace do světa meme coinů. Na rozdíl od tradičních meme coinů, které často postrádají skutečnou užitečnost, Pepe Unchained klade důraz na vybudování komplexního ekosystému založeného na vlastní Layer 2 síti. Tato síť, která již běží v testovací fázi (testnetu), přináší zásadní výhody v podobě nižších transakčních poplatků a výrazně vyšší škálovatelnosti oproti síti Ethereum, na které mnoho meme coinů aktuálně běží.

Kromě toho Pepe Unchained plánuje také spustit block explorer, který bude uživatelům umožňovat snadné sledování transakcí, a vlastní decentralizovanou burzu (DEX), kde bude možné obchodovat širokou škálu kryptoměn s nízkými poplatky. Projekt se také zaměřuje na rozvoj svého ekosystému prostřednictvím PEPU Foundation, která poskytne granty pro vývojáře, aby mohli přispět k dalšímu rozvoji platformy. 

Dále Pepe Unchained nabízí atraktivní možnost stakingu. Držitelé tokenů PEPU je mohou uzamknout a získávat za to štědré výnosy, přičemž aktuální APY činí 119 %. Tento stakingový program je obzvláště lákavý pro investory, kteří chtějí generovat pasivní příjmy bez nutnosti neustále sledovat trh. Aktuálně se navíc stále nacházíme v období předprodeje, kdy je možné tokeny PEPU nakoupit za zvýhodněnou cenu. To poskytuje investorům příležitost vstoupit do projektu na samém začátku, ještě před jeho uvedením na burzy, a využít tak potenciál růstu, který Pepe Unchained nabízí.

Pepe Unchained je více než jen dalším meme coinem – jeho dlouhodobý plán, technologické inovace a již fungující Layer 2 síť naznačují, že má velký potenciál stát se významným hráčem na kryptoměnovém trhu. Pro více informací o technologii a plánech projektu si můžete přečíst whitepaper, kde najdete podrobnosti o inovacích a ekosystému Pepe Unchained.

  • Prozatím získáno v předprodeji: 18,2 milionů USD
  • Aktuální cena tokenu: 0,00994 USD
  • Čas do zvýšení ceny: 1 den

Zatímco Pepe Unchained přitahuje pozornost svým inovativním přístupem, trh se nyní soustředí na vývoj ceny bitcoinu. Ten nedávno vykázal býčí signály a blíží se k důležitým cenovým úrovním, což může mít významný dopad na celý kryptoměnový trh.

Bitcoin čeká na uzavření nad 64 000 USD, býčí signál pro celý krypto trh?

Z technického hlediska graf ukazuje vzorec HH a HL, ale denní uzavření nad hranicí 64 000 USD zůstává klíčové. Ačkoli BTC před několika dny dosáhl maxima 64 400 USD, geopolitická situace ve světě jej dostala pod tlak a od té doby se mu nedaří tuto úroveň překonat.

Denní uzavření nad 64 000 USD by bylo silným signálem pokračujícího růstu. Znamenalo by to dosažení pozice nad supply zónou a potvrzení měsíčního maxima, což by otevřelo cestu k dalším úrovním odporu.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

[Souhrn článků] + Bitcoin se krátce propadl pod 62 000 USD, býci stále nemají kontrolu

Michal Fortýn
-
0
[Souhrn článků] + Bitcoin se krátce propadl pod 62 000 USD, býci stále nemají kontrolu

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.

Zpráva dne

Bitcoin se krátce propadl pod 62 000 USD, býci stále nemají kontrolu

Počátek října přinesl obchodníkům naději na silný růst Bitcoinu, když se jeho cena 7. října vyšplhala až na 64 448 USD. Nicméně, krátce poté cena klesla pod 62 000 USD, což naznačuje, že býci zatím nemají situaci plně pod kontrolou. Dnešní pokles signalizuje, že i přes počáteční optimismus trh stále čelí významnému prodejnímu tlaku. Podle údajů od CryptoQuant zůstává takzvaná Coinbase premium od začátku října většinou v záporných hodnotách, což naznačuje nedostatek poptávky ze strany amerických retailových investorů obchodujících na Coinbase. Ukazatel, který sleduje rozdíl v cenách mezi Coinbase a dalšími burzami, často signalizuje kupní nebo prodejní tlak. Záporné hodnoty ukazují, že prodejní tlak převládá. [1]

Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.

Analýzy a trhy

Bitcoin se vrátil na 64 000 dolarů, trh má šanci prorazit na 100 000 dolarů

Bitcoin smazal většinu ztrát z přelomu září a října, což znamená, že jsme zpátky u cen kolem 64 000 dolarů. Víme, že dlouhodobě jsme se z technického hlediska nikam příliš neposunuli. Už jsme 7 měsíců jako v pasti. Nicméně každý pohyb, snaha bojovat, se počítá. To znamená, že býci se mohou klidně těšit z toho, že cena bitcoinu do konce roku atakuje 100 000 dolarů.

Íránský útok na Izrael může zvýšit ceny ropy, zlata, benzínu a nafty

Hlavní geopolitickou událostí ze dne 2.10.2024 byl raketový útok Íránu na Izrael, při kterém byly vypáleny stovky raket. Podle dostupných informací sice rakety nezpůsobily větší škody, Izrael však oznámil tvrdou odvetu. Větší konflikt v tomto regionu může znamenat mimo jiného i řadu problémů pro globální ekonomiku, zejména pak vývoj cen některých komodit. 

Nvidia prodává rekordní množství akcií, zatímco její hodnota prudce stoupá

V roce 2024 zažívá Nvidia masivní růst hodnoty akcií, avšak zároveň se v tomto období objevuje rekordní prodej ze strany vedení společnosti. Interní zdroje prodaly akcie v hodnotě více než 1,8 miliardy dolarů.

Kryptoměny a kryptofirmy

Rostoucí inflace Etherea zpochybňuje koncept ‘ultrasound money’

Míra inflace Etherea dosáhla dvouletého maxima, protože layer-2 řešení omezují pálení transakcí, což zpochybňuje jeho deflační slib, uvádí nová zpráva Binance Research.

Wall Street stanovuje cílovou cenu akcií NIO na příštích 12 měsíců

Analytici z Wall Street zveřejnili své odhady pro cenu akcií NIO na příštích 12 měsíců. Trh s elektromobily a technologický vývoj budou klíčové faktory ovlivňující budoucí hodnotu akcií této společnosti.

Američané chtějí, aby kandidáti zaujali jasné postoje k regulaci kryptoměn

Nový průzkum od ConsenSys a HarrisX odhalil, že téměř polovina voličů v USA považuje pro-krypto postoj kandidátů za důležitý při volbě politických představitelů. Navíc 62 % voličů je ochotno překročit stranické linie pro kandidáta podporujícího kryptoměny.

HBO ví, kdo je Satoshi Nakamoto. Budou předloženy nové důkazy

Televizní stanice v úterý uvede dokument Money Electric: the Bitcoin Mystery. Tvrdí, že odhalí pravou identitu Satoshi Nakamota, pseudonymního tvůrce Bitcoinu.

Široká adopce kryptoměn je stále omezena nedostatkem technické gramotnosti

Nedostatek porozumění v oblasti samosprávy kryptoměn, regulací a dalších faktorů může odrazovat nejen tradiční investory k zapojení do celého ekosystému. Technologie blockchainu a kryptoměn tak zůstává mimo dosah mnoha lidí.

MEME dne

Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ

1...566567568...2 155Strana 567 z 2 155