Domů Blog Strana 495

Bitcoin klesá na 92 000 dolarů. Proč jde trh dolů?

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
Bitcoin klesá na 92 000 dolarů. Proč jde trh dolů?

Bitcoin v úterý klesl za jediný obchodní den o více jak 5 %, což je již vskutku velký pohyb směrem dolů. Zavládla menší panika, protože tím pádem nevyšel další pokus o průlom psychologických 100 000 dolarů. Bylo evidentní, že se trh pokusí prorazit, ale z předešlé dynamiky jsem byl dost skeptický, že se podaří. Skutečně stačilo šťouchnutí a šli jsme dolů.

Proto si myslím, že nás čeká nové otestování klíčového supportu rozprostírajícího se kolem 92 000 dolarů. Trh pravděpodobně směřuje na zmíněnou úroveň. Logicky se můžeme odrazit dříve, ale jde o první významnou hladinu, o kterou se může kurz opřít.

V úterý byly zveřejněny data z trhu práce, konkrétně JOLTs, které skončily nad očekávání dobře. Tržní výnosy na dluhopisovém trhu rychle odstartovaly nahoru, což nám na oplátku říká, že bitcoin a akciový trh je opětovně pod rostoucím tlakem. Proč však tržní výnosy hned začaly stoupat?

Co je JOLTs?
Volné pracovní pozice jsou stavová veličina, která indikuje sílu trhu práce.

Video: Bitcoin se propadá

Co ovlivňuje tržní výnos dluhopisů?

Prvně si musíme vysvětlit, co ovlivňuje výši tržních výnosů. Tržní výnos je tvořen 3 složkami (očekávaný růst ekonomiky, inflace a časová prémie). Je třeba zdůraznit, že jde vždy o očekávání. Nezajímá nás tedy historická inflace, to je minulost. Trh propisuje očekávaný vývoj.

Tržní výnosy rostou, kdy trh očekává, že ekonomika se stane produktivnější, respektive bude využívat efektivně kapitál a práci. S tím souvisí i byznysové cykly, cena peněz, fiskální politika, atd. Inflační očekávání bývá dlouhodobější podstaty, což táhne nahoru primárně delší konec výnosové křivky.

Časová prémie úzce souvisí s úrokovým rizikem. Čím déle investor drží dluhopis, tím vyšší úrokové riziko podstupuje. Investor má totiž možnost nakupovat krátké splatnosti, které může donekonečna rollovat (žádné úrokové riziko) nebo zvolit 10leté notes, kde je ovšem úrokové riziko vysoké. Časová prémie vyšší úrokové riziko kompenzuje.

Bitcoin klesá na 92 000 dolarů

Bitcoin se po zveřejnění JOLTs ihned dal do pohybu směrem dolů. Cena v době impulsu zrovna nacházela u rezistence, která se spíše rozprostírá kolem 102 000 dolarů. Čili samotná psychologická hladina zde nesehrála roli hranice, od které nastal odraz kurzu zpátky. Rozhodně však víme, že 6ciferný kurz je dostatečně lákavý pro prodeje.

Jako pozitivní shledávám, že úterní objemy nejsou nijak výjimečné. Přestože se kurz bitcoinu vydal jižním směrem, nebylo to v doprovodu kdovíjak silného prodejního tlaku. Což si myslím, že je pozitivní.

V každém případě cena bitcoinu nabrala hybnost dolů a nemyslím si, že se pokles zastaví dříve než na 92 000 dolarech, kde je první relevantní podpora. Samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale prismatem technické analýzy dává největší logiku odraz od této úrovně.

Bitcoinoví býci si prostě na ryzí průlom na vyšší ceny musí počkat o něco déle. Říkal jsem, že trh si musí dostatečně odpočinout, aby mohl pokračovat v býčím trendu. A to se postupně naplňuje.

Býčí trend začne být v ohrožení tehdy, když cena klesne pod zmiňovanou podporu. To znamená pod 92 000 dolarů. Kurz se totiž nemá v blízkosti této klíčové úrovně o co opřít. První další podpora se nachází kolem 70 000 dolarů.

Závěrem: Dolar je nejsilnější od podzimu 2022

Americký dolar má obrovskou sílu a spolu s rostoucími tržními výnosy vzniká pro bitcoin a akcie dost nepříjemná situace. Ostatně pro zlato platí to stejné. Jedno s druhým představuje mohutný tlak na pokles tržních cen vyjmenovaných aktiv.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Novoroční cenový vzorec naznačuje, že bitcoin brzy dosáhne ceny 150 000 dolarů!

Reklama
-
0
Novoroční cenový vzorec naznačuje, že bitcoin brzy dosáhne ceny 150 000 dolarů!

Kryptoměnový obchodní expert naznačil, že bitcoin (BTC) by mohl být na pokraji dosažení nového historického maxima ve výši 150 000 dolarů v nadcházejících týdnech. Tato optimistická předpověď vychází z býčího cenového patternu, který připomíná předchozí rekordní růsty.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Tento pozitivní výhled přichází poté, co bitcoin o víkendu znovu překonal hranici 99 000 dolarů a drží se nad 50denním klouzavým průměrem (MA). Ten v současnosti funguje jako klíčová úroveň podpory, jak vyplývá z nedávné analýzy od uživatele TradingShot zveřejněné na platformě TradingView.

Tento známý analytik porovnal současný cenový vývoj bitcoinu s jeho pohyby z počátku roku 2024. V té době podobný odraz nad 50denní MA předcházel prudkému růstu, který katapultoval cenu kryptoměny na tehdejší rekord přes 73 000 dolarů.

Pokud se historie zopakuje, mohl by bitcoin v nadcházejících týdnech zaznamenat další masivní růst a dosáhnout klíčové psychologické hranice 150 000 dolarů.

Současný stav, který je v souladu s technickými indikátory, jako je Index relativní síly (RSI) a konvergence/divergence klouzavých průměrů (MACD), naznačuje, že další velká cenová akce je na obzoru.

V obou případech jednodenní RSI vykazoval medvědí divergenci s nižšími maximy, což signalizuje potenciální změnu dynamiky. Zároveň MACD vytvořil bullish cross pod úrovní 0,00, což je obvykle považováno za silný nákupní signál. Tato kombinace ukazuje na přechod od medvědího k býčímu momentu, což je klíčový faktor pro další růst.

Podobný scénář nastal během cyklu 2023–2024, kdy druhá růstová vlna bitcoinu dospěla k vrcholu na úrovni 1,618 Fibonacciho extension po dosažení zářijového minima v roce 2023. Pokud se tento vzorec zopakuje, cílová cena 150 000 dolarů se jeví jako dosažitelná.

Druhá vlna růstu dosáhla vrcholu na 1,618 Fibonacciho extension, které vycházelo z minima dosaženého 11. září 2023. Pokud bude pokračovat replikace tohoto vzorce, mohli bychom vidět vrchol nad 150 000 USD.

Medvědí scénář pro bitcoin

Navzdory býčím signálům analytik varuje, že bitcoin by mohl několik dní stagnovat a obchodovat se do strany, než vstoupí do druhé fáze růstu.

Bitcoin již překonal hranici 100 000 dolarů a cílová cena 150 000 dolarů zůstává stále dosažitelná. Optimismus podporuje zejména vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, což se obecně považuje za pozitivní katalyzátor pro kryptoměny. Tento cenový cíl je rovněž v souladu s předpovědí bankovního giganta Standard Chartered, který očekává, že bitcoin by mohl do konce roku 2025 dosáhnout 200 000 dolarů.

V souladu s projekcí TradingShota o bočním obchodování bitcoinu sdílel známý kryptoměnový analytik Ali Martinez svůj výhled. Ve svém příspěvku varuje, že bitcoin by mohl před dalším růstem klesnout až na úroveň 78 000 USD.

Podle Martineze se na grafu bitcoinu formuje pattern head and shoulders, který signalizuje možnou korekci k úrovni 78 000 dolarů. Neckline je umístěna na úrovni 96 000 dolarů, a pokud by cena klesla pod tuto hodnotu, mohlo by to tento vzorec potvrdit a vyvolat další pokles.

Nicméně Martinez zdůraznil, že pokud se bitcoin udrží poblíž 97 000 dolarů a následně uzavře nad 100 000 dolary, tento medvědí scénář by mohl být neplatný a cena by mohla nabrat nový býčí impuls.

Volatilita bitcoinu na historickém minimu

V současné době bitcoin vykazuje známky stability. Data, která sdílel kryptoměnový analytik Miles Deutscher v příspěvku na X, ukazují, že volatilita bitcoinu je na historicky nízké úrovni – téměř třikrát nižší než během býčího trhu v roce 2021.

Zatímco se cena bitcoinu drží kolem 100 000 dolarů, tato komprimovaná volatilita vytváří atmosféru očekávání. Historicky období s nízkou volatilitou často předcházejí významným cenovým pohybům, což naznačuje, že by mohl být na spadnutí výrazný průlom směrem nahoru nebo dolů.

Analýza ceny bitcoinu

V době psaní tohoto článku se bitcoin obchoval na hodnotě 96 593 dolarů. Navzdory poklesu v posledních 24 hodinách kryptoměna vykazuje týdenní zisk 3,2 %. Cena BTC se v současnosti pohybuje mezi klíčovými úrovněmi podpory a odporu, s podporou kolem 96 000 dolarů a odporem na hranici 100 000 dolarů.

Navzdory poslední mírné korekci zůstává dlouhodobý výhled pro bitcoin optimistický, se silnou podporou, která zabraňuje hlubšímu propadu. Úroveň 100 000 dolarů nadále představuje psychologickou bariéru, kterou se býci snaží udržet.

Mezitím se pozornost investorů začíná obracet i k meme coinům, které nadále přitahují pozornost a především kapitál. Mezi nimi vyniká Wall Street Pepe (WEPE), ambiciózní projekt s potenciálem stát se novým lídrem na trhu meme coinů díky své kombinaci inovativních funkcí a silné komunity.

Wall Street Pepe: Žabí armáda proti velrybám

Wall Street Pepe (WEPE) se nesnaží být jen dalším žabím meme coinem v dlouhé řadě. Jeho cílem je bojovat proti velrybám, které manipulují s trhem skrze tajné insider trading skupiny. Tento projekt staví silnou komunitu – „WEPE Army“ s cílem oslovit co nejvíce  běžných retailových investorů. S více než 43 miliony dolarů získanými během čtyř týdnů trvajícího předprodeje je jasné, že zájem o projekt je obrovský a armáda žabích investorů rychle roste.

Investoři, kteří se připojí k WEPE Army, získají přístup k exkluzivním tipům a obchodním strategiím od odborníků z týmu Wall Street Pepe. Token WEPE nabízí také možnost stakingu s 12% alokací z celkové nabídky 200 miliard tokenů, což zajišťuje dlouhodobé výnosy. Aktuální APY v současné době činí 30 %. Tokeny WEPE jsou aktuálně dostupné na oficiálním webu projektu a lze jej zakoupit pomocí ETH, BNB, USDT nebo kreditní/debetní karty. Pro nákup je nezbytné mít kryptoměnovou peněženku, jako je MetaMask nebo Best Wallet.

https://twitter.com/WEPEToken/status/1876662145263255720

Závěr předprodeje WEPE je naplánován na konec února, ale vzhledem k rychlému tempu prodejů může být tento termín posunut na dřívější datum. Zájemci o připojení k WEPE Army mají tedy omezený čas k nákupu tokenů za předprodejní ceny. Pokud vás zajímají podrobnosti, projekt má transparentní whitepaper a aktivní komunitu na sociální síti X, kde mohou investoři sledovat nejnovější aktualizace. Nezapomeňte však provést vlastní průzkum (DYOR) před jakoukoli investicí.

*Příspěvek je reklama a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní a neregulované, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Růst altcoinů pokračuje: Mohly by tyto kryptoměny přinést zisky?

Reklama
-
0
Růst altcoinů pokračuje: Mohly by tyto kryptoměny přinést zisky?

Trh s altcoiny je opět na vzestupu. Populární kryptoměny jako Dogecoin (DOGE) a Ethereum Classic (ETC) přitahují pozornost díky svému potenciálu k velkým pohybům. Co pohání tento růst? Mohly by tyto mince překonat očekávání? Podívejme se na to blíže.

*Příspěvek je reklama

Dogecoin: Nabírá momentum pro průlom?

Dogecoin, jeden z nejznámějších meme coinů, vykazuje známky síly. Jeho cena se blíží důležitým úrovním odporu. To vyvolává otázky, zda cena Dogecoinu může jít ještě výše. Analytici poukazují na $0,49, $0,53 a $0,59 jako na klíčové úrovně ke sledování.

Klíčové úrovně ke sledování - $0,49, $0,53 a $0,59
Klíčové úrovně ke sledování – $0,49, $0,53 a $0,59. Zdroj: X

Grafy ukazují trojúhelníkový cenový vzor pro cenu Doge. Tento vzor je podobný minulým sestavám, které vedly k velkým cenovým skokům. Pokud prorazí tyto úrovně, mohla by začít silná rally. Dogecoin v poslední době zaznamenal zvýšený zájem, když velcí držitelé, neboli velryby, nakupují více tokenů.

Jako jeden z nejlépe performujících meme coinů přitahuje Dogecoin nadále jak nové, tak zkušené držitele. Pokud zůstane tržní optimismus vysoký, mohl by vést další vlnu růstu altcoinů.

Ethereum Classic: Připraveno na explozivní růst?

Ethereum Classic (ETC) získává více pozornosti, jelikož držitelé hledají skryté příležitosti. Technická analýza ukazuje, že ETC vytváří cenový vzor podobný XRP před jeho velkým průlomem. Se silnou podporou na současných úrovních mnozí věří, že ETC by mohl brzy zaznamenat prudký růst.

ETC vytváří cenový vzor podobný XRP
ETC vytváří cenový vzor podobný XRP. Zdroj: X

Ethereum Classic má v krypto prostoru jedinečnou roli. Je navržen k podpoře decentralizovaných aplikací (dApps) a nabízí silnou ochranu proti cenzuře. Tyto funkce jej činí přitažlivým pro projekty, které potřebují vyšší bezpečnost. V důsledku toho získal ETC zájem některých velkých držitelů.

Pokud současný trend vydrží, Ethereum Classic by mohl prorazit svůj cenový vzor. To by mohlo vést k novým maximům. Se svou rostoucí popularitou by se ETC mohl během této altcoinové sezóny dobře vyvíjet.

Minotaurus (MTAUR): Nový token v předprodeji

Minotaurus (MTAUR) dosáhl neuvěřitelného milníku, když překročil 1 165 000 USDT v prodeji tokenů. Při ceně 0,00008128 USDT je předprodejní cena výhodná pro každého, kdo se chce zapojit.

Minotaurus

Účastníci si mohou užít soutěž o 100 000 USDT, což je vrchol projektu věnovaného jeho podporovatelům. Referenční a vestingové programy přidávají ještě větší hodnotu a zajišťují, že první kupující budou mít výhodu oproti ostatním.

Nejde jen o další spuštění tokenu; je to začátek nové éry v blockchain gamingu. Minotaurus nabízí jedinečný herní zážitek, podporovaný udržitelným ekosystémem řízeným komunitou.

Závěr

Trh s altcoiny se rozehřívá a Dogecoin, Ethereum Classic a Minotaurus jsou v centru pozornosti. Dogecoin by mohl růst, pokud prorazí klíčové cenové úrovně. Ethereum Classic vykazuje silné technické signály a má solidní základy, což z něj dělá kryptoměnu, kterou se vyplatí sledovat. Minotaurus (MTAUR) také vyniká svým potenciálem a jedinečnými funkcemi.

Další informace o Minotaurovi:

Webové stránky: http://minotaurus.io/

Oznámení: https://t.me/minotaurus_official

Chat: https://t.me/minotaurus_chat

Twitter: https://twitter.com/minotaurus_io

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Kryptoměnoví býci pozor – pomalu vstupujeme do konečné fáze bullmarketu

Radim Studený
-
2
Kryptoměnoví býci pozor – pomalu vstupujeme do konečné fáze bullmarketu

Ceny digitálních aktiv mohou před velkou korekcí a začátkem dalšího medvědího trhu stále zaznamenat významné zisky, uvedl analytik.

Podle poskytovatele datové analytiky CryptoQuant se kryptoměnový trh nyní nachází v pozdější fázi současného býčího cyklu a investorům je doporučena opatrnost.

Býčí trh, který začal v lednu 2023, pravděpodobně dosáhne svého cyklického vrcholu v prvním čtvrtletí 2025, nebo nejpozději ve druhém čtvrtletí. Uvedl tak Crypto Dan, který je součástí CryptoQuant, ve svém příspěvku ze dne 6. ledna:

S významným přílivem nových investic a dodatečných prostředků od stávajících investorů je rozumné předpokládat, že trh je nyní v závěrečné fázi tohoto cyklu.

– Crypto Dan, zdroj: x.com

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 se procento bitcoinů obchodovaných méně než jeden měsíc zvýšilo na 36 %. Jak uvádí příspěvek – jedná se o vzorec připomínající předchozí vrcholy (topy) kryptoměnového trhu.

Tento poměr se pravděpodobně bude dále zvyšovat, potenciálně dvakrát až čtyřikrát, než dojde ke korekci na začátku dalšího medvědího cyklu, uvedli analytici CryptoQuant.

„Očekávání významných zisků jak u bitcoinu, tak u altcoinů by proto mělo zůstat otevřené. Nicméně z konzervativního hlediska a s ohledem na řízení rizik je doporučena opatrnost,” dodal příspěvek.

Společnost CryptoQuant má na cenu bitcoinu nepopulární názor

Opatrný postoj CryptoQuant kontrastuje s názory většiny analytiků, kteří očekávají pokračování býčího běhu až do konce roku 2025. K samotné korekci by mohlo dojít ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025.

Analytici ze Steno Research předpokládají, že rok 2025 bude pro kryptoměny nejlepším rokem vůbec. Bitcoin a ether podle nich překonají historická maxima, společně s dalšími pozoruhodně pozitivními událostmi.

Správce aktiv VanEck očekává, že býčí trh kryptoměn dosáhne střednědobého vrcholu v prvním čtvrtletí 2025. Následovně se dostane na nová historická maxima ke konci roku.

„Na vrcholu cyklu předpokládáme cenu bitcoinu kolem 180 000 dolarů a etheru přes 6 000 dolarů,” uvedl VanEck v prosincovém blogovém příspěvku. Jeho autorem byl vedoucí výzkumu digitálních aktiv Matthew Sigel.

Také obchodníci na sázkových platformách Polymarket a Kalshi očekávají, že BTC i ETH dosáhnou rekordních hodnot v roce 2025. Rovněž předpokládají, že Spojené státy schválí několik nových kryptoměnových ETF a zavedou strategickou rezervu bitcoinu.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Jak se bude v roce 2025 dařit komoditám? Máme predikce těch nejdůležitějších

Radim Studený
-
0
Jak se bude v roce 2025 dařit komoditám? Máme predikce těch nejdůležitějších

Ceny komodit se v roce 2025 očekávají převážně nižší. Je tomu tak kvůli pomalému globálnímu hospodářskému výhledu a posilujícímu dolaru. Naopak ceny zlata a plynu by měly podle odborníků tento rok růst.

Rok 2024 přinesl smíšené výsledky. Zatímco se investoři uchylovali ke zlatu jako zajištění proti inflaci, komodity jako železná ruda klesaly, protože největší světový spotřebitel kovů, Čína, se potýkala s nevýrazným růstem. Letošní příběh bude pravděpodobně podobný.

Sabrin Chowdhury, vedoucí analýzy komodit výzkumné společnosti BMI, uvedla, že komodity obecně budou v roce 2025 pod tlakem napříč celým spektrem. Dále dodala, že síla amerického dolaru omezí poptávku po komoditách oceněných právě v USD.

Účastníci trhu budou sledovat další možné signály Číny v naději, že podpoří oživení poptávky po komoditách ve druhé největší ekonomice světa.

1. Ropa: Ceny pravděpodobně klesnou

Ceny ropy byly v loňském roce ovlivněny slabou poptávkou v Číně a přebytečnou nabídkou. Odborníci na trhu očekávají, že v roce 2025 zůstanou pod tlakem.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) v listopadu představila pesimistický výhled pro ropný trh v roce 2025. Odhadla růst globální poptávky po ropě o méně než milion barelů denně. To je výrazný pokles oproti dvoumilionovému dennímu nárůstu v roce 2023.

Commonwealth Bank of Australia očekává, že ceny ropy Brent klesnou na 70 dolarů za barel kvůli očekávanému zvýšení dodávek z nečlenských zemí OPEC+, což překoná růst globální spotřeby ropy.

BMI ve své prosincové zprávě uvedla, že v první polovině roku 2025 pravděpodobně dojde k nadbytku nabídky díky novým produkčním kapacitám v USA, Kanadě, Guyaně a Brazílii. Pokud navíc OPEC+ zruší své dobrovolné škrty v produkci, nadměrná nabídka ještě více stlačí ceny.

BMI rovněž upozornila, že situace na straně poptávky v roce 2025 není zatím jasná.

Globální poptávka po ropě a plynu zůstává nejistá – stabilní ekonomický růst a rostoucí spotřeba paliv jsou vyvažovány dopady obchodních válek, inflací a klesající poptávkou na rozvinutých trzích.

– BMI, zdroj: cnbc.com

Globální referenční ropa Brent se naposledy obchodovala za 76,34 dolaru za barel. Jedná se o přibližně stejnou úroveň jako před rokem na začátku ledna.

2. Plyn: pravděpodobně jej čeká výrazný nárůst ceny

Globální ceny zemního plynu rostou od poloviny prosince 2024, podpořené chladným počasím a geopolitickými faktory, uvedli analytici Citi.

Nedávné zastavení dodávek ruského plynu do několika evropských zemí, které Ukrajina oznámila na Nový rok, přináší do globálních trhů s plynem větší nejistotu. Dokud tento výpadek potrvá, ceny plynu pravděpodobně zůstanou zvýšené.

Chladnější počasí v USA a Asii po zbytek zimy by podle banky Citi mohlo ceny dále udržovat na vyšších úrovních.

BMI předpovídá, že ceny plynu v roce 2025 vzrostou přibližně o 40 % na 3,4 dolaru za milion britských termálních jednotek (MMbtu) ve srovnání s průměrnou cenou 2,4 dolaru za MMbtu v roce 2024.

Růst bude poháněný zvýšenou poptávkou ze sektoru LNG a vyšším čistým exportem plynu prostřednictvím plynovodů. Ceny zemního plynu na americkém trhu Henry Hub, na které BMI odkazuje, se aktuálně obchodují za 2,95 dolaru za MMbtu.

Analytici BMI napsali, že LNG bude nadále pohánět novou spotřebu, podpořenou rostoucí exportní kapacitou a silnou poptávkou v Evropě a Asii.

3. Zlato: v roce 2025 se mu může výrazně dařit

Ceny zlata dosáhly v loňském roce několika historických maxim a tato série rekordů by mohla pokračovat i v roce 2025.

Adrian Ash, ředitel výzkumu ve společnosti BullionVault uvedl, že investoři jsou optimističtí ohledně zlata a stříbra pro rok 2025, protože jsou velmi pesimističtí ohledně geopolitiky a státního dluhu. Společnost BullionVault poskytuje investiční služby se zlatem, a Ash zdůraznil roli žlutého kovu jako ochrany proti rizikům.

Analytici JPMorgan rovněž očekávají růst cen zlata, zejména pokud budou americké politiky více narušující v podobě zvýšených cel. Dále mezi narušující kroky patří vyostřených obchodních konfliktů a větší rizika pro hospodářský růst.

Zlato zaznamenalo v loňském roce nejlepší roční výkon za více než desetiletí. Ceny zlata vzrostly o přibližně 26 % v roce 2024. Ukazují to data společnosti FactSet, které jsou postavené na nákupech centrálních bank a také retailových investorů.

Společnosti BullionVault a JPMorgan očekávají, že ceny zlata v roce 2025 vzrostou až na 3 000 dolarů za unci.

4. Stříbro a platina: pravděpodobně porostou také

Chudší příbuzný zlata, stříbro, by také mohlo zaznamenat růst cen, zejména díky stabilní poptávce po solární energii a omezené nabídce kovu. Stříbro se používá při výrobě solárních panelů.

Stříbro se převážně využívá v průmyslovém prostředí, například při výrobě automobilů, solárních panelů, šperků a elektroniky. Je také klíčové při výstavbě produktů umělé inteligence a má vojenské využití, uvedl Juerg Kiener, investiční ředitel Swiss Asia Capital.

Stříbro i platina mají silné fundamenty založené na deficitu. Myslíme si, že dohánění cen později v roce 2025, až se základní kovy stabilizují, by mohlo být velmi výrazné.

– Analytici JPMorgan, zdroj: cnbc.com

Na druhou stranu bude růst cen stříbra záviset na globální průmyslové poptávce, kterou ovlivní Trumpova cla. Uvedla tak skupina MKS Pamp zabývající se obchodováním s drahými kovy ve své prognóze.

5. Měď: čelí obavám z poklesu poptávky

Ceny mědi, která je klíčová pro výrobu elektrických vozidel a energetických sítí, by mohly klesnout poté, co letos dosáhly rekordních úrovní díky globální energetické transformaci.

Zatímco ceny mědi v květnu 2024 dosáhly rekordního maxima kvůli napjaté situaci na trhu, po zbytek roku měly klesající trend, který bude pokračovat i nadále. Uvedl tak John Gross, prezident stejnojmenné konzultantské společnosti John Gross and Company, v rozhovoru pro CNBC.

Potenciální zpomalení energetické transformace v souvislosti s Trumpovými změnami politiky by mohlo do jisté míry oslabit pozitivní sentiment, který podporoval ceny [mědi] v roce 2024.

– Zpráva BMI, zdroj: cnbc.com

Kombinace vysoké inflace, zvýšených úrokových sazeb a silnějšího dolaru bude podle Johna Grosse trh s kovy výrazně zatěžovat.

6. Železná ruda: předpokládá se pokles cen

Ceny železné rudy by mohly klesnout kvůli nadměrné nabídce způsobené čínskou politikou a geopolitickými faktory.

Očekávaná cla USA na Čínu, změny ve struktuře čínských stimulů a nová nízkonákladová nabídka posunou trh do dalšího přebytku. Predikujeme 95 dolarů za tunu v roce 2025.

– Goldman Sachs, zdroj: cnbc.com

Goldman Sachs přichází s touto pozitivní predikcí i navzdory tomu, že Čína pravděpodobně letos doveze rekordní množství železné rudy, uvedla agentura Reuters. Podle údajů společnosti FactSet ceny železné rudy klesly o více než 24 %.

7. Kakao a káva

Ceny kakaa a kávy v roce 2024 mezi komoditami zářily, když dosáhly rekordních cenových maxim. Stalo se tak kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a omezené nabídce v klíčových produkčních regionech. V roce 2025 však může poptávka oslabit.

„Vzhledem k tomu, že tyto komodity se obchodují na úrovních výrazně nad náklady na výrobu, očekáváme rozšíření produkce a pokles poptávky v příštím roce,” uvedli výzkumníci z Rabobank.

Obchodujte CFD na komodity na platformě XTB

U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Přidat se k XTB

MicroStrategy navyšuje Bitcoinové rezervy: Dalších 1 000 BTC na cestě?

Jan Spiška
-
0
MicroStrategy navyšuje Bitcoinové rezervy: Dalších 1 000 BTC na cestě?

MicroStrategy zahájila rok 2025 oznámením nového nákupu BTC uskutečněného během posledních dvou dnů roku 2024.

MicroStrategy, největší korporátní držitel Bitcoinu, oznámila nový nákup 1 070 BTC uskutečněný během posledních dvou dnů roku 2024. Společnost 6. ledna uvedla, že ve dnech od 30. do 31. prosince 2024, za nákup zaplatila přibližně 101 milionů USD.

Podle americké Komise pro cenné papíry (SEC) byl nákup proveden za průměrnou cenu přibližně 94 004 USD za Bitcoin. MicroStrategy od 31. prosince 2024 žádné další nákupy Bitcoinu neuskutečnila, jak vyplývá z aktuálního podání formuláře 8-K.

MicroStrategy plánuje financování prostřednictvím nových emisí akcií a prioritních cenných papírů

Michael Saylor, spoluzakladatel MicroStrategy, 5. ledna zveřejnil graf Bitcoinu z webu SaylorTracker, což tradičně naznačuje blížící se nákup BTC. Společnost pokračuje ve svém ambiciózním plánu 21/21, jehož cílem je získat Bitcoin za 42 miliard USD financovaných emisí z akcií a cenných papírů.

MicroStrategy se 23. prosince 2024 zařadila do indexu Nasdaq 100, čímž nabídla tradičním investorům nepřímou expozici vůči Bitcoinu prostřednictvím ETF. Po vstupu do indexu společnost svolala mimořádné setkání akcionářů a navrhla navýšení počtu akcií třídy A z 330 milionů na 10,3 miliardy a prioritních akcií z 5 milionů na 1 miliardu.

Firma dále plánuje získat 2 miliardy USD prostřednictvím akcií třídy A, které mají prioritu při bankrotu i finančních distribucích. Toto navýšení kapitálu je nezávislé na plánu 21/21 a očekává se v prvním čtvrtletí 2025, pokud bude schváleno.

MicroStrategy nyní drží 447 470 BTC

Po své nejnovější akvizici drží MicroStrategy 447 470 BTC, získaných za přibližně 27,97 miliardy USD při průměrné ceně 62 503 USD za BTC. Tato částka představuje 2,1 % veškerého Bitcoinu, který kdy bude vytěžen.

Stejně jako u předchozích nákupů Bitcoinu byla i tato akvizice financována z výnosů z emise a prodeje akcií na základě smlouvy o prodeji konvertibilních dluhopisů.

Pokračující zpomalení nákupu BTC

Nejnovější akvizice Bitcoinu společností MicroStrategy zdůrazňuje zpomalení její nákupní aktivity, a to i přesto, že kryptoměna v prosinci 2024 dosáhla nových historických maxim.

Od 2. do 31. prosince 2024 MicroStrategy zakoupila 45 370 BTC. Tento objem představuje pouhých 30 % všech nákupů Bitcoinu uskutečněných mezi 31. říjnem a 1. prosincem. Tento výrazný pokles ilustruje zpomalení nákupní aktivity společnosti ve srovnání s předchozím obdobím.

Zpomalení nákupů nastalo, když osobnosti jako Arthur Hayes varovaly před možným poklesem kryptoměnového trhů po inauguraci Donalda Trumpa. Některé zprávy naznačují, že MicroStrategy by mohla v lednu 2025 přestat vydávat akcie a dluhopisy na financování BTC.

Firma by tak vstoupila do období informačního embarga, které by dočasně omezilo její akviziční aktivity. Poslední nákup Bitcoinu MicroStrategy přichází po oznámení plánu získat 2 miliardy USD z emise prioritních akcií. Rozhodnutí o této nabídce závisí na trhu a je plně na uvážení společnosti.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Analytici odhalili seznam nejlepších AI akcií pro rok 2025: zde jsou jejich tipy

Radim Studený
-
0
Analytici odhalili seznam nejlepších AI akcií pro rok 2025: zde jsou jejich tipy

Palantir a Nvidia patřily mezi pět nejvýkonnějších akcií indexu Nasdaq 100 za rok 2024, kdy vzrostly přibližně o 340 % a 171 %.

Obě společnosti jsou lídry ve svých odvětvích. Nvidia se zaměřuje na hardware pro umělou inteligenci a poskytuje GPU pro výpočetní operace s AI. Palantir nabízí software pro analýzu dat poháněný umělou inteligencí, který využívá americká vláda i soukromé podniky.

Wedbush předpokládá, že technologické akcie v roce 2025 vzrostou o 25 %. V nadcházejícím roce se sice objevují rizika spojená s politikou úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Avšak analytici společnosti Wedbush spatřují v budoucnosti i pozitiva.

Podle analytiků návrhy cel prezidenta Donalda Trumpa a vysoká ocenění amerických akcií vytvářejí nyní vhodné příležitosti k vlastnictví akcií v technologickém sektoru.

Domníváme se, že technologické akcie budou v roce 2025 silné díky revoluci v oblasti AI. A také díky více než 2 bilionům USD dodatečných výdajů na AI během příštích tří let.

– Analytici společnosti Wedbush, zdroj: finance.yahoo.com

Analytici Wedbush předpovídají, že v roce 2025 se bude dařit deseti akciím zaměřeným na AI: Nvidia, Microsoft, Palantir, Tesla (TSLA), Alphabet, Apple (AAPL), MongoDB, Pegasystems (PEGA), Snowflake a Salesforce.

Nvidia je stále králem AI díky výdajům na kapitálové investice

Podle společnosti Wedbush zůstává Nvidia (NVDA) a cloudoví giganti hlavní hnací silou v oblasti umělé inteligence.

Wedbush uvedla: „Začátek tohoto více než dvoubilionového výdajového cyklu na AI začal právě u Nvidie a ”kmotra AI”, generálního ředitele Jensena Huanga. Zůstávají jedinou volbou na trhu, přičemž jejich čipy jsou novým zlatem a ropou.”

Akcie Nvidie čelily nedávnému oslabení a uzavřely na hodnotě 138,31 USD, což je pokles o více než 7 % od 7. listopadu. Přesto zůstává mnoho analytiků z Wall Street vůči akciím Nvidie optimistických.

Prozkoumejte akcie Nvidia na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bank of America potvrdila doporučení ke koupi akcií Nvidie před veletrhem CES

Podle serveru thefly.com Bank of America zopakovala hodnocení koupit pro Nvidii, kterou označila za nejlepší volbu v sektoru.

Veletrh CES v Las Vegas, který začal 6. ledna, upozorní na Nvidii prostřednictvím hlavní přednášky generálního ředitele společnosti Jensena Huanga. Bank of America považuje tuto událost za potenciální spouštěč, který by mohl potvrdit dominanci společnosti Nvidia.

Morgan Stanley nedávno uvedla, že silná poptávka po platformě Blackwell, nejnovější čipové platformě Nvidie, převáží obavy investorů. Tato investiční firma udělila akciím Nvidie hodnocení overweight s cílovou cenou 166 USD za akcii.

Wedbush zároveň předpovídá, že cloudoví giganti jako Microsoft (MSFT) Azure, Google Cloud a Amazon AWS budou pokračovat v klíčové roli v této fázi AI revoluce. A v následujících letech naberou další dynamiku.

AWS dominuje trhu cloudových služeb, pozornost AI se přesouvá na software

Podle Synergy Research Group si AWS (AMZN) udržel v Q3 2024 vedoucí postavení na trhu cloudových služeb s 31% podílem. Microsoft Azure drží 20 %, zatímco Google Cloud (GOOGL) zvýšil svůj podíl na 13 % z předchozích 12 %.

V roce 2025 se očekává změna zaměření AI boomu z hardwarových gigantů, jako je Nvidia, na softwarové nováčky. Ti by měli hrát klíčovou roli při umožnění efektivního využití dat.

Software je nyní zván na AI večírek díky explodujícím možnostem využití. Nastal čas, aby širší softwarový sektor vstoupil do AI ekosystému, protože věříme, že možnosti využití rychle rostou. V roce 2025 nás čeká fáze masivní podnikové spotřeby.

– Analytici společnosti Wedbush, zdroj: finance.yahoo.com

Akcie společností Palantir a Salesforce mohou nejvíce těžit z přesunu zaměření na software

Palantir (PLTR) vstoupil 23. prosince do indexu Nasdaq 100. Akcie společnosti vzrostly za poslední rok přibližně o 340 %, což z ní činí jednoho z nejvýkonnějších hráčů tohoto indexu.

Nárůst ceny akcií Palantiru je poháněn rostoucí rolí společnosti v oblasti AI a zvýšenou poptávkou po této technologii a jejích využití. Wedbush označuje Palantir za ”Messiho AI” jako odkaz na slavného fotbalistu Lionela Messiho.

Palantir pomáhá vládám a podnikům rychle a bezpečně odhalovat poznatky z rozsáhlých datových sad. Mezi hlavní klienty patří americká vláda, Airbus a Merck KGaA.

„Tento trend bude v následujících 12 až 18 měsících hlavním hnacím motorem růstu komerční divize v USA, protože stále více podniků směřuje k AI cestě s Palantirem,” uvedla investiční společnost ve zprávě z 26. prosince.

Akcie Salesforce (CRM) vzrostly v posledním roce o 25 % a Wedbush je do roku 2025 optimistický.

Salesforce využívá AI agenty k tomu, aby pomohl firmám lépe komunikovat se zákazníky. Společnost začátkem prosince zveřejnila výsledky za třetí fiskální čtvrtletí. Příjmy překonaly očekávání, ale zisky za nimi zaostaly.

S tím, jak AI revoluce vstupuje do softwarové fáze, je Salesforce dobře připraven využít svůj podíl na rostoucím trhu. Podle Wedbush to představuje příležitost digitální pracovní síly v hodnotě 7 bilionů dolarů.

Věříme, že CRM je jasným dalším výhercem AI revoluce, což by mohlo přidat přibližně 80 dolarů na akcii. A to v moment, když se tento příběh monetizace v příštích 12 až 18 měsících začne formovat.

– Analytici společnosti Wedbush, zdroj: finance.yahoo.com

Byly zde však také neúspěšné akcie zaměřené na AI

Snowflake (SNOW) ztratilo v roce 2024 22,4 % své hodnoty, zatímco MongoDB pokleslo o 43 %, čímž se zařadilo mezi největší poražené v indexu Nasdaq 100.

MongoDB vyvíjí komerční podporu pro open-source databáze, což umožňuje firmám spravovat data v cloudu. Společnost soupeří s cloudovými giganty, jako jsou AWS a Azure.

Akcie MongoDB se v roce 2024 propadly kvůli zpomalujícímu růstu příjmů a nepříznivým výhledům. Navíc společnost 10. prosince ztratila 17 % své hodnoty poté, co oznámila, že Michael Gordon, dlouholetý finanční ředitel a provozní ředitel, odejde na konci ledna.

Prozkoumejte AI akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Goldman Sachs: Unci zlata za 3000 dolarů letos neuvidíme

Ondřej Kadlec
-
0
Goldman Sachs: Unci zlata za 3000 dolarů letos neuvidíme

Goldman Sachs odložila svou prognózu, že cena zlata dosáhne 3 000 USD za unci, na polovinu roku 2026. Původně očekávala, že cenný kov této úrovně dosáhne do prosince 2025. 

Důvodem změny je revidovaný odhad ekonomů Goldman Sachs, kteří v letošním roce očekávají méně výrazné snižování úrokových sazeb americkou centrální bankou. Předchozí předpoklad počítal s poklesem o 100 bazických bodů, nyní se očekává pouze snížení o 75.

Tato změna má zpomalit tempo nákupů zlata prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů, což způsobí pozdější růst cen. V pondělní výzkumné zprávě Goldman Sachs uvedla, že nyní očekává růst ceny zlata přibližně o 14 % na 3 000 USD za unci do druhého čtvrtletí roku 2026 a na konci roku 2025 dosažení 2 910 USD za unci.

Poptávka centrálních bank po zlatě zůstává hlavním důvodem optimistické prognózy a měla by podle očekávání přispět k růstu ceny o 12 % do druhého čtvrtletí roku 2026. Slabší poptávka po ETF po amerických volbách však tato očekávání tlumí. Spekulativní poptávka, která před americkými volbami výrazně vzrostla, od té doby polevila, což drží ceny v poměrně úzkém rozmezí.

Nákupy centrálních bank, které prudce vzrostly po zmrazení ruských aktiv, by měly podle očekávání pokračovat. Goldman Sachs předpokládá, že měsíční nákupy dosáhnou průměrně 38 tun až do poloviny roku 2026, což je více než dvojnásobek úrovně před zmrazením aktiv.

I přes tento pozitivní výhled analytici varovali, že rizika jejich prognózy jsou vyvážená. Vysvětlili, že hlavním rizikem poklesu cen je možnost, že úrokové sazby Fedu zůstanou déle na vyšší úrovni. Naopak potenciální recese v USA nebo „preventivní snížení sazeb“ by mohly ceny zlata posunout dále nad hranici 3 000 USD za unci.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Využijte časového testu ve svůj prospěch.

Přidat se k XTB

Rostoucí počet volných pracovních míst v USA pomohl srazit cenu bitcoinu

Ing. Kamil Pošvic
-
4
Rostoucí počet volných pracovních míst v USA pomohl srazit cenu bitcoinu

Včera jsem psal článek o emoční svíčce, která pomohla prorazit kurz ceny bitcoinu nad 100 000 USD. Růst přišel navzdory technickým indikátorům, které ukazovaly spíše pokles. Včera ze Spojených států přišly další informace, které nás pro změnu srazily níž, než kde jsme v pondělí začínali.

Mírný pokles kurzu ceny bitcoinu jsme mohli sledovat již kolem poledne našeho času. V té době obchodníci ve Spojených státech přibližně vstávají. Ten pravý pokles přišel ale teprve kolem 16 hodiny, kdy došlo ke zveřejnění počtu volných míst ve Spojených státech k poslednímu dni v měsíci. A počet míst byl vyšší než na konci listopadu a rozhodně vyšší, než se předpokládalo. Dobře pro USA a dobře pro dolar. A negativní korelace s bitcoinem stále platí.

Analytici obviňují velryby z manipulace s trhem

Propad kurzu by samozřejmě nebyl zase tak vysoký, kdyby se nepřidalo více faktorů. Keith Alan, stojící za nástrojem Material Indicators, poukazuje na falšování supportů ze strany velryb. Metoda označovaná jako „spoofing“ je vlastně o tom, že velryby vytvoří na nějaké cenové úrovni velkou objednávku a tím zdánlivě pro obchodníky vytvoří úroveň potenciálního supportu nebo rezistence. Při pohybu kurzu ceny bitcoinu tímto směrem však tuto objednávku rychle zruší nebo přesunou.

Profesionální obchodníci přišli o desítky milionů dolarů

Tyto úrovně falešné likvidity pak dávají profesionálním obchodníkům matoucí signály o potenciálních úrovních obratu kurzu. Dochází tak k výrazným likvidacím jejich pozic. Například včera během výše zmíněné hodiny přišli o více než 154 milionů USD v dlouhých pozicích. V součtu pak za posledních 24 hodin přišli celkem o 616,47 milionu dolarů.

Co nás čeká dnes?

Na trhu máte tedy zvýšenou volatilitu. V pondělí jsme raketově rostli a včera zase padali. Ani nálada na spotových burzovně obchodovatelných fondech (ETF) na bitcoin není jiná. Zatímco v pondělí si připsaly růst skoro o miliardu dolarů, tak včera to bylo jen 52,4 milionu USD. A nebýt IBIT (skupina BlackRock), tak to mohlo být o více než půl miliardy v mínusu.

A dnes to pravděpodobně nebude jiné. Jen se ta emoce přesune na 20:00. V tu dobu totiž dojde ke zveřejnění dokumentu „FOMC Minutes“. Jedná se vlastně o detailní zápis z posledního zasedání Fed, kde došlo ke snížené základní sazby o 25 bazických bodů. Všichni ale víme, že následný proslov Jerome Powella dokázal srazit kurz ceny bitcoinu z úrovně blízké současnému historickému maximu (108 275,70 USD) až na úroveň kolem 92 000 USD. Tak snad to dnes nebude znovu tak divoké.

🔴⚠️Bitcoin se propadá: Tržní výnosy strmě rostou!

Ing. Jaroslav Jarolím
-
14
🔴⚠️Bitcoin se propadá: Tržní výnosy strmě rostou!

V dalším streamu vás Jaroslav Jarolím provede cenovými grafy pro bitcoin, zlato, akciové trhy a dluhopisy. Ukážeme si, proč bitcoin pořád tolik bojuje u psychologické hladiny 100 000 dolarů. Co bitcoin čerstvě srazilo dolů při posledním pokusu o průlom? Dočkáme se brzy skutečného průlomu na nová historická maxima? Je býčí trend v ohrožení? Začínáme v 19 00 hodin na Kryptomagazin TV a těšíme se na vaše případné dotazy.

1...494495496...2 155Strana 495 z 2 155