Rok 2025 začíná s novým optimismem na bitcoinovém trhu. Počet peněženek držících minimálně 100 dolarů dosáhl téměř rekordních hodnot. Data od Binance ukazují, že od ledna 2024 do roku 2025 vzrostl počet takových adres o 25 %.
Růst bitcoinových peněženek a důvěra investorů v kryptoměnu
Počet bitcoinových peněženek, na kterých se nachází alespoň 100 amerických dolarů (zhruba 2 390 CZK), vzrostl za poslední rok z 24 na téměř 30 milionů. 25% nárůst podle kryptoměnové burzy Binance signalizuje obnovený zájem o kryptoměny, přičemž podobné trendy byly pozorovány během minulých býčích trhů, například v letech 2017 a 2021. Překonání magické úrovně 100 000 USD v minulém roce bylo jedním z hlavních faktorů, které přispěly k tomuto nárůstu.
Schválení spotovýchETFna Bitcoin mělo významný vliv na příchod institucionálních investorů. ETF fondy koncem roku 2024 zdvojnásobily své držby na 1,25 milionu BTC, což odpovídá více než 50 miliardám spravovaných aktiv pouze v případě IBIT.
Podle dat společnosti CryptoQuant je momentálně 86 % BTC v oběhu v zisku. Zvláštní pozornost si zaslouží peněženky, které pravidelně nakupují Bitcoin, aniž by jej prodávaly. Právě tyto adresy aktuálně dosahují rekordního tempa nákupu, přičemž měsíčně přidávají 495 000 BTC.
Generální ředitel CryptoQuant, Ki Young Ju, poznamenal, že dochází k rozdílnému chování mezi retailovými investory a velrybami. Menší investoři s méně než 1 BTC spíše prodávají, zatímco větší držitelé nadále nakupují. Ju naznačuje, že se nacházíme v pozdní fázi bull marketu, kdy velcí hráči přenášejí Bitcoin na nové retailové účastníky a institucionální investory.
Co se týká dalšího vývoje ceny BTC, neváhejte se podívat na naši nejnovější videonalýzu. Budeme také rádi, pokud zanecháte like a odběr.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 104 612 USD dle KMC.
Závěr
Co si o současném cenovém vývoji myslíte vy? Kam podle vás bude směřovat cena bitcoinu v následujících týdnech? Dejte nám vědět níže do komentářů. Neváhejte se stát také našimi patrony. Neváhejte dorazit také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ.
Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.
Rozhodování o tom, kdy koupit a kdy prodat bitcoin, zůstává složitou otázkou pro investory i dnes. Cena BTC je ovlivněna širokým spektrem faktorů a volba spolehlivé metodologie pro minimalizaci ztrát a maximalizaci zisku je zásadní, zejména u tak vysoce volatilního aktiva.
*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta
Nedávno bitcoinový analytik a zakladatel Cane Island Digital Timothy Petersonsdílel přehled 8 makroekonomických faktorů, které ovlivňují cenu bitcoinu. Podívejme se na 3 nejdůležitější ukazatele, které mají přímý vliv na cenové pohyby BTC a mohou investorům pomoci lépe načasovat své nákupy a prodeje.
Index amerického dolaru (DXY)
DXY měří hodnotu amerického dolaru vůči koši hlavních světových měn a je ovlivňován úrokovými sazbami, geopolitickými událostmi, domácí ekonomickou situací a devizovými rezervami v USD.
Silnější dolar (vyšší DXY) má obvykle negativní dopad na cenu bitcoinu, protože investoři preferují stabilní aktiva. Naopak, pokles důvěry v dolar často vede k přesunu kapitálu do rizikových aktiv, včetně akcií a bitcoinu. Tento inverzní vztah mezi DXY a BTC byl pozorován po mnoho let a pokračoval i v roce 2024, jak ukazuje nejnovější výzkum NYDIG.
Od září 2024 se index amerického dolaru (DXY) nachází v rostoucím trendu, přičemž dosáhl hodnoty 110, což je nejvyšší úroveň za více než dva roky. Tento vývoj podle některých analytiků naznačuje medvědí výhled pro bitcoin, protože silnější dolar obvykle tlumí poptávku po rizikových aktivech.
Nicméně podleMichaela Boutrose, hlavního technického stratéga Forex.com, se DXY blíží k dlouhodobé úrovni odporu, která by mohla růst zastavit a vyvolat obrat trendu. Pokud se tento odpor udrží, mohl by dolar začít oslabovat, což by vytvořilo příznivější prostředí pro bitcoin.
Od svého vrcholu 13. ledna DXY klesl o 1,27 %, avšak nástup Trumpovy administrativy by mohl tento trend zvrátit, v závislosti na politice jeho kabinetu.
Úrokové sazby Federálního rezervního systému a bitcoin
Úrokové sazby americké centrální banky (Fed) ovlivňují náklady na půjčky v celých Spojených státech. Pokles sazeb usnadňuje půjčování, což zvyšuje poptávku po rizikových aktivech, zatímco růst sazeb podporuje investory k přesunu kapitálu do výnosových aktiv, jako jsou dluhopisy.
Bitcoin je rovněž považován za rizikové aktivum, což znamená, že jeho cena často koreluje s měnovou politikou. Analytici ze švýcarské banky Piguet Galland zkoumali vztah mezi BTC a úrokovými sazbami a potvrdili, že období snižování sazeb historicky podporuje růst ceny bitcoinu.
Graf ukazuje, že inverzní korelace mezi bitcoinem a úrokovými sazbami se objevila po snižováních sazeb v souvislosti s Covid-19. Během této doby BTC vystřelil na cyklické maximum téměř 69 000 dolarů. Následné agresivní zvyšování sazeb v roce 2022 však poslalo bitcoin do medvědího trhu, přičemž jeho cena klesla až na cyklické minimum kolem 16 000 dolarů. Tento vzorec potvrzuje, že bitcoin je stále považován za rizikové aktivum, jehož cena často reaguje na makroekonomické změny.
Kromě FOMC (Federální výbor pro volný trh), který se schází osmkrát ročně, obchodníci také sledují další klíčové ekonomické ukazatele. Jedním z nejdůležitějších je index spotřebitelských cen (CPI).Při obchodování mohou být očekávání trhu důležitější než samotná čísla.
Například CPI za prosinec 2024 vykázal roční inflaci 2,9 %, což se shodovalo s tržním očekáváním. Jádrový CPI (bez cen potravin a energií) dosáhl 3,2 %, mírně lepšího výsledku než předpokládaných 3,3 %. Přestože inflace stále přesahuje cílová 2 %, přinesla na trhy určitou úlevu.
Okamžitě po zveřejnění této zprávy S&P 500 vzrostl o 1,83 %, Nasdaq 100 o 2,3 % a bitcoin posílil o 4,3 %. Jak to komentoval kvantitativní analytik Benjamin Cowen:
Pokles inflace je pro bitcoin dobrou zprávou.
Nicméně bitcoin má i druhou tvář – digitální zlato. Často je označován jako zajištění proti inflaci, což znamená, že rostoucí inflace by mohla BTC pomoci, protože investoři by jej mohli považovat za bezpečný přístav proti slábnoucímu dolaru. S rostoucí adopcí bitcoinu by se tento scénář mohl naplnit a zvrátit současnou korelaci.
Vliv výnosů státních dluhopisů na bitcoin
Výnosy státních dluhopisů, které jsou úzce propojené s úrokovými sazbami Fedu a inflací, představují další klíčový ukazatel pro obchodníky s bitcoinem. Vysoké výnosy bezpečných vládních dluhopisů mohou snížit atraktivitu rizikovějších aktiv, jako je bitcoin, který sám o sobě žádné výnosy nepřináší.
Od prosince 2024 výnosy amerických dlouhodobých dluhopisů rostou, přičemž dosáhly 4,77 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2023. Tento nárůst přichází navzdory opatrnému snižování sazeb Fedem, což vyvolává obavy z potenciálního růstu inflace. V tomto období bitcoin vykazoval negativní korelaci s výnosy dluhopisů, což potvrzuje teorii, že vyšší úroky odrazují investory od rizikovějších aktiv.
Státní dluhopisy jsou přímo spojeny s konceptem vládního dluhu. Když vlády emitují více dluhopisů k financování výdajů, vyšší nabídka může vést k růstu výnosů. Pokud úroveň dluhu dosáhne neudržitelné úrovně, hrozí oslabení dolaru, což by mohlo krátkodobě vyvolat negativní reakci na trhu. Od roku 2020 vzrostl státní dluh USA o neuvěřitelných 13 bilionů dolarů, což vyvolává obavy o ekonomickou stabilitu a možný dopad na bitcoin.
K tomuto tématu se vyjádřili miliardář Ray Dalio, zakladatel Bridgewater Associates. Na konferenci Abu Dhabi Finance Weekuvedl, že preferuje „tvrdé peníze“ před dluhovými aktivy:
Chci se vyhnout investicím do dluhových aktiv, jako jsou dluhopisy, a místo toho vlastnit tvrdé měny, jako je zlato a bitcoin.
Dalio zdůraznil, že rostoucí globální dluh oslabí hodnotu fiat měn, což by mohlo vést k nevyhnutelným dluhovým krizím. V takovém scénáři by mohlo vysoké zadlužení a rostoucí výnosy dluhopisů způsobit obrácení současné korelace mezi bitcoinem a dluhopisy.
Kryptoměnové peněženky: Klíčový nástroj pro bezpečné uchovávání digitálních aktiv
Vzhledem k rostoucí nejistotě ve světové ekonomice a rostoucí adopci kryptoměn se stále více investorů zaměřuje na bezpečné uchovávání svých digitálních aktiv. Právě zde se do popředí dostávají moderní kryptoměnové peněženky, které uživatelům umožňují maximální kontrolu nad jejich prostředky.
Jednou z velmi populárních peněženek na současném trhu je Best Wallet, která nabízí pokročilé funkce a jednoduché ovládání. Projekt se těší rostoucímu zájmu díky svému předprodeji nativního tokenu BEST, který přitahuje investory exkluzivními výhodami a možností stakingu s až 230% APY.
Best Wallet Token: Revoluce v kryptoměnových peněženkách a investicích
Investoři hledají projekty s reálným využitím, které mají potenciál dlouhodobé udržitelnosti. Best Wallet Token (BEST) stojí v centru rychle rostoucího ekosystému Best Wallet, který přináší inovativní řešení v oblasti nákupu, prodeje a uchovávání kryptoměn. Díky průměrnému 50% měsíčnímu růstu uživatelské základny má potenciál dosáhnout svého cíle získat až 40% podíl na trhu kryptoměnových peněženek ve velmi krátké době.
Jedním z hlavních lákadel Best Wallet je podpora více než 60 blockchainů, umožňující uživatelům spravovat bitcoin, ethereum, solanu, BNB a další kryptoměny na jednom místě. Kromě toho přináší rychlejší a levnější obchodování prostřednictvím decentralizované burzy Best DEX, která zajišťuje nejlepší kurzy a minimální poplatky. Pro investory je klíčová také funkce ‘Agregátor předprodejů’, která umožňuje sledovat nejnovější předprodejní kryptoměny a investovat do nich přímo z peněženky.
Držitelé BEST získávají exkluzivní výhody, jako jsou snížené poplatky za transakce, vyšší stakingové odměny, 8% cashback při platbách přes Best Card a dokonce i přístup k iGaming bonusům. Navíc mají možnost hlasovat o budoucím vývoji platformy, což jim dává přímý vliv na její směřování.
Aktuálně jsou tokeny BEST dostupné na oficiálním webu projektu, přičemž jejich cena se zvyšuje s postupujícími fázemi předprodeje. Pokud chcete využít této příležitosti přečtěte si whitepaper a zapojte se do ekosystému nové generace!
*Příspěvek je reklama a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.Kryptoměny jsou velmi spekulativní a neregulované, hrozí riziko ztráty kapitálu.
Cena zlata pokračuje v růstu a zdá se, že by brzy mohla dosáhnout nových historických maxim.
Aktuálně se zlato obchoduje kolem 2 718 dolarů za unci a drží se blízko horní hranice klíčové zóny rezistence. To naznačuje, že by mohlo dojít k dalšímu výraznémurůstu ceny.
Technická analýza ukazuje na pokračující sílu trhu
Současný vývoj ceny zlata potvrzuje stabilní rostoucí trend. Zlato v posledním roce postupně vytvářelo vyšší minima a dokázalo se dostat přes důležité fáze konsolidace.
Každé období konsolidace vytvořilo pevný základ pro následné růsty, což dále posílilo rostoucí trend. Tento historický vzorec se projevuje i nyní, kdy zlato konsoliduje těsně pod důležitými úrovněmi odporu na 2 720 a 2 790 dolarech. Pokud cena překoná první zmíněnou hranici, může to přilákat větší zájem investorů a posunout zlato k úrovni kolem 2 800 dolarů.
Naopak, pokud se cena na těchto úrovních neudrží, může dojít k poklesu k přibližně 2 600 dolarům za unci. Nicméně dlouhodobý rostoucí trend zůstává zatím pevně zachován.
Klíčové úrovně
Podle analytika RLinda jsou úrovně odporu na 2 721, 2 726 a 2 761 dolarech, zatímco úrovně podpory se nacházejí na 2 703, 2 697 a 2 690 dolarech.
Další důležitou úrovní je Fibonacciho 0,5 na hodnotě 2 717 USD a pásmo Fibonacciho úrovní mezi 0,7 a 0,79, které se nachází mezi 2 711 a 2 708 USD. Tato pásma jsou považována za klíčové oblasti likvidity, které by mohly zastavit případné korekce a obnovit býčí trend. Pokud by došlo k opětovnému otestování lokálního maxima mezi 2 726 a 2 732 USD, mohlo by to potvrdit připravenost zlata na další růst.
Dlouhodobý výhled
Geopolitická rizika a nejistoty na trzích i nadále zvyšují přitažlivost zlata jako bezpečného přístavu pro investory. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést 25% cla na Kanadu a Mexiko opět vzbudil obavy z globální obchodní války, což vedlo k vyšší poptávce po vzácném kovu.
Zároveň očekávání snížení úrokových sazebFederálním rezervním systémem, podpořené zpomalujícím se inflací, stlačily výnosy amerických státních dluhopisů na třítýdenní minimum, což rovněž podporuje růst žlutého kovu.
Mezitím geopolitické nejistoty, včetně příměří mezi Izraelem a Hamásem, ovlivňují širší náladu na trzích. Optimistický tón akciovýchtrhů však může částečně odvést pozornost některých investorů od zlata.
S důrazem na klíčové úrovně a silný vzestupný trend zůstává zlato klíčovým aktivem, které je třeba sledovat. Spojení býčích technických indikátorů a příznivých makroekonomických podmínek naznačuje, že jeho vzestupný trend může pokračovat a nabídnout pro investory slibné příležitosti.
Obchodujte CFD na zlato na platformě XTB
U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
Příkaz zakládá prezidentskou pracovní skupinu pro koordinaci stanovení jasné regulace pro odvětví digitálních aktiv a zároveň zakazuje vytvoření centrálních bankovních digitálních měn (CBDC).
Co příkaz nezahrnuje, je okamžité vytvoření strategické národní bitcoinové rezervy, kterou Trump rovněž slíbil během své kampaně v roce 2024.
Nebude bitcoinová rezerva, ale kryptoměnová rezerva
Místo toho nařizuje nové pracovní skupině, aby posoudila možné vytvoření a správu národní rezervy digitálních aktiv. Navrhla kritéria pro vytvoření takové rezervy, potenciálně složené z kryptoměn legálně zabavených federální vládou prostřednictvím jejích donucovacích opatření.
I když návrh ještě nebyl oficiálně detailně propracován, koncept americké kryptoměnové rezervy zaměřené na domácí digitální měny získává podporu. Zaměření na domácí kryptoměny (america first) by mohlo posílit postavení USA v závodu o vedení globálního trhu s kryptoměnami. Tento krok by mohl být právě tím impulzem, který Spojené státy potřebují, aby si udržely náskok.
To potenciálně rozšiřuje rozsah kryptoměn, které by vláda mohla držet v této rezervě, nad rámec samotného bitcoinu. Generální ředitel společnosti Morgan Creek Capital Mark. W. Yusko navrhl XRP, Cardano (ADA) a Hederu (HBAR) jako potenciální aktiva pro Trumpovu krypto rezervu.
Jedním z návrhů, který se v legislativních kruzích pravděpodobně objeví, je rozšíření zaměření vlády nad rámec bitcoinu na další kryptoměny, jako jsou XRP, Cardano a Hedera. Zakladatelé těchto projektů údajně navázali úzké vztahy s administrativou a Ericem Trumpem, který hraje významnou roli v nové administrativě.
Novinky byly již v době vydání příkazu započítány v ceně BTC
Trump rovněž zrušil výkonný příkaz z března 2022, který vydal prezident Joe Biden, a který vyžadoval studii digitálních aktiv různými vládními agenturami a vyzýval všechny agentury, aby podnikly důrazné kroky ke snížení rizik, která by digitální aktiva mohla představovat.
Bitcoin (BTC) po podpisu výkonného příkazu Trumpem mírně vzrostl, poté však klesl. Za posledních 24 hodin byl nepatrně výše poté, co v pondělí dosáhl nového historického maxima krátce před Trumpovou inaugurací. Nyní se BTC obchoduje v rozmezí 100 000 USD a 110 000 USD a cena je dost volatilní.
Někteří účastníci krypto trhu možná očekávali více, uvedl Sean Farrell, vedoucí digitálních aktiv společnosti Fundstrat.
„To, co dnes Trump podepsal, bylo podle mě už zahrnuté v ceně,” řekl Farrell pro Yahoo Finance. Přesto dodal, že prezidentův pro-krypto postoj je pro budoucnost odvětví důležitý.
Loni Trump slíbil, že z USA udělá kryptoměnové centrum planety. Minulý pátek jeho tým spustil oficiální meme coin pro budoucího 47. prezidenta (TRUMP) spolu s mincí pro první dámu Melanii Trumpovou (MELANIA) na blockchainu Solana (SOL). Obě mince se začaly obchodovat v neděli.
Budoucnost kryptoměn v USA
Ve čtvrtek znovu potvrdil svou podporu odvětví během virtuálního projevu na Světovém ekonomickém fóru, kde uvedl, že plánuje udělat z USA světové centrum umělé inteligence a kryptoměn.
Prezidentská pracovní skupina bude pracovat na vývoji federálního regulačního rámce pro kryptoměnové trhy. Skupinu povede David Sacks, poradce Bílého domu pro AI a kryptoměny, a bude zahrnovat ministra financí, předsedu SEC a další různé vedoucí finančních regulačních orgánů.
Tato pracovní skupina bude mít za úkol identifikovat veškeré předpisy, směrnice a nařízení, které ovlivňují kryptoměny. A to během 30 dnů, přičemž doporučení k těmto položkám by měli předložit během 60 dnů.
Kromě toho má pracovní skupina do 180 dnů předložit prezidentovi zprávu obsahující regulační a legislativní návrhy a doporučení.
„Administrativa činí významný první krok k vytvoření jasných a konzistentních pravidel,” uvedl Nathan McCauley, generální ředitel Anchorage Digital, v e-mailovém vyjádření.
Těšíme se na spolupráci s prezidentskou pracovní skupinou, protože Washington se snaží správně nastavit pravidla pro kryptoměny.
– Nathan McCauley, generální ředitel Anchorage Digital, v e-mailovém vyjádření pro finance.yahoo.com
Další regulační změny pro kryptoměnový svět už nabírají obrysy díky postoji Trumpovy administrativy k tomuto odvětví. Ve čtvrtek Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zrušila účetní směrnici známou jako SAB 121, která představovala významnou překážku pro banky a makléře usilující o úschovu kryptoměn pro své klienty.
Začátkem tohoto týdne Brian Armstrong, generální ředitel Coinbase Global (COIN), řekl Yahoo Finance, že Trump by měl vytvořit strategickou rezervu bitcoinu vzhledem k tomu, že Spojené státy už mají rezervu zlata.
„Svět směřuje k bitcoinovému standardu pro peníze. Každá vláda, která drží zlato, by měla také držet bitcoin jako rezervu,” uvedl Armstrong.
Trump by pravděpodobně mohl nařídit americké vládě, aby přestala prodávat kryptoměny, které získala prostřednictvím zabavení a propadnutí majetku. Podle zastánců by uvedené kroky mohly pomoci stabilizovat americkou ekonomiku. Dále také posílit americký dolar a případně dokonce pomoci splácet část z 35 bilionů dolarů státního dluhu.
Nicméně další kroky, které by vyžadovaly, aby vláda nakupovala více kryptoměn — jak navrhla senátorka Cynthia Lummisová — by pravděpodobně potřebovaly schválení Kongresu.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Ani tento týden nebude chybět moje nedělní analýza. Máme za sebou množství emocí, naplněná (i nenaplněná) očekávání a týden plný velkých prohlášení. Jaký to bude mít vliv na bitcoin? A co středeční zasedání Fed? Kam až může jejich dlouhodobá projekce poslat kurz ceny bitcoinu? Na to vše se dnes opět pokusíme nalézt odpovědi.
Začneme tradičně rozborem událostí tohoto týdne. A že bylo opravdu živo. Hned v neděli po půlnoci se kurz ceny bitcoinu začal prudce propadat a přes víkend vzniklý CME gap (rozdíl mezi aktuální cenou a páteční uzavírací cenou chicagské burzy CME) vyplnil doslova okamžitě. Spadl až pod 99 500 USD, kde se ale odrazil a euforie z inaugurace Donalda Trumpa nás pro změnu velice rychle katapultovala na 109 346 USD a definovalo se nové historické maximum (ATH).
V pondělí měli v USA státní svátek
V pondělí měly tradiční burzy zavřeno, protože Spojené státy slavily svátek Martina Luthera Kinga. Lidé neměli tedy volno z důvodu prezidentské inaugurace, ale z důvodu připomenutí narození a díla tohoto reverenda. A možná právě proto vidíme významně vyšší objemy na kryptoměnových burzách.Samozřejmě, že po dosažení nového ATH nastalo vybírání zisků a po samotné inauguraci nastal propad. Bitcoin se během pár hodin vrátil blízko ke 100 000 USD. Můžeme pouze spekulovat, zda z důvodu „sell the news“, nezmínění kryptoměn v inauguračním projevu nebo okamžitém nepodepsání očekávaného exekutivního příkazu (EO) týkajícího se bitcoinu jako státní priority.
Na druhou stranu nový prezident začal podepisovat příkazy ve velkém a trh tedy očekával, že na ten kryptoměnový dojde následující den. Tradiční obchodníci očekávání sdíleli a spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) v úterý narostly o více než 800 milionů USD. Ale ani v úterý očekávaný EO nepřišel a trhy začaly být nervózní. Vidíme, že po konci americké běžné pracovní doby přišel na bitcoin pokles. Pomalu se klesalo celou středu a objemy byly minimální. Čekalo se, co bude a jestli vůbec něco bude. Bitcoin se opět vrátil k úrovni kolem 101 000 USD.
Čtvrtek konečně přinesl exekutivní příkaz pro kryptoměny
Ve čtvrtek si to ale obchodníci vynahradili. Euforii kolem kryptoměn nastartovala senátorka Cynthia Lummisová na síti X, následoval proslov Donalda Trump v Davosu a na závěr dne to završilo podepsání EO pro kryptoměny. Detailně jsem se tomu již věnoval v pátečním článku, takže teď tuto část trošku přeskočím. Nicméně chvilkové rozčarování nad obsahem EO nás opět srazilo na úroveň kolem 102 500 USD.
Ale pátek byl již opět pozitivní. Sice za doprovodu menších objemů, ale trh si postupně začal uvědomovat, že sice nepřišel příkaz v tom znění, jak si ho vysnil, ale přesto je to pozitivní zpráva. Kurz ceny bitcoinu se chvilku obchodoval i nad 107 000 USD. Chicagská burza CME nakonec uzavřela bitcoinové deriváty na ceně 104 833 USD. Víme, že kolem ní se většinou o víkendu pohybujeme a případný gap má bitcoin tendenci velice rychle na počátku týdne vyplnit.
Minulou neděli jsme si na graf namalovaliFibonacciho retracement. Přestože tento týden na trhu vládla silná emoce, tak důležité úrovně byly dodrženy a zapůsobily jako supporty a rezistence. I tento týden jsem do grafu namaloval tento retracement. Posunul jsem ale 100 % na úroveň zavření 4hodinové svíčky z tohoto pondělí. Vidíme, že i zde kurz důležité úrovně respektuje a lze tedy předpokládat, že na úrovni 112 800 USD (127,20 %) máme silnější rezistenci a v případě propadu by kolem 99 500 USD mohl nastat obrat (50 %).
Do grafu jsem také nanesl vzor symetrického trojúhelníku. Vidíme, že se začínáme blížit k jeho konci a nejdéle v pondělí odpoledne by mělo přijít prolomení. Klidně ale může přijít již dnes, protože aktuálně testujeme horní trendovou linii vzoru.
Zatímco čtyřhodinový graf ukazuje býčí signál, tak z delšího časového měřítka to již tak pozitivní není. Máme dvě uzavřené denní svíce na 106 000 USD a na 92 600 USD. To by šlo číst jako medvědí vzor dvojitého vrcholu. Ten se často vyskytuje na konci rostoucího trendu. Někdy se vytvoří i třetí vrchol. Ale pak často následuje pokles.
Vidíme, že i Bollingerova pásma odpovídají tomuto rozpětí. Čistě teoreticky by mohl přijít pokles nejprve ke středovému pásmu (kolem 100 000 USD) a pak k tomu spodnímu (91 150 USD). Při prolomení tohoto spodního supportu nemáme moc silnou oporu a můžeme čekat propad klidně až k 70 000 USD.
Týdenní graf z dlouhodobého hlediska varuje před poklesem
Ani týdenní graf není zrovna býčí. Přepnul jsem ho do logaritmického měřítka, aby byl více názornější a zobrazil vývoj za posledních 7 let. Spojením dvou ATH z roku 2021 dostáváme trendovou linii, kterou aktuálně testujeme. Stejně tak spojením minim se dostáváme na trendovou linii, kterou jsme již také několikrát úspěšně otestovali.
Celkově trendovky tvoří vzor stoupajícího klína. Ten se často čte jako medvědí a mohl by naznačovat blížící se pokles. Po cestě jsem vyznačil možné supporty ve formě exponenciálních klouzavých průměrů (20, 50, 100 a 200týdenní). Ty často zafungovaly dobře a věřím, že nás i při možném poklesu opět podrží.
Než si vyvodíme nějaké závěry, tak se určitě nezapomenu podívat na internet. Nemám křišťálovou kouli a samozřejmě jsem mohl nějaký významný signál minout. Populární analytici mají určitě svoje názory.
Hned Titan of Crypto vidí denní graf naopak pozitivně. Aplikoval analýzu Ichimoku Kinko Hyo. Denní graf otestoval Tenkan-sen (krátkodobý trend) a úspěšně se odrazil. Také předpokládá, že zužující se supportní mrak Komo naznačuje blížící se býčí překřížení. Předpokládá tedy, že budeme růst.
Analytik ChiefraT se už těší na únor. Měsíc leden totiž překonal svůj historický průměr (+4,03 %) a únor má historicky mnohem lepší výsledky (+15,66 %). Jestli se udrží tento trend, tak by únor mohl přinést slušný růst.
YouTuber a obchodník Crypto Rover zase poukazuje na čtyřletý cyklus bitcoinu. Podle něj jsme teprve na počátku býčího běhu. Podle jeho grafu bitcoinpo zvolení jakéhokoliv prezidenta prostě vždycky roste. Tak uvidíme.
Ještě přidám index Fear and Greed. Ten se stále pohybuje blízko úrovně extrémní chamtivosti (75+). Znamená to tedy, že bitcoin je stále silně vyhledávaný, diskutovaný a má slušné objemy i volatilitu.
Pojďme si to shrnout. Před námi je poslední týden měsíce ledna. Zatím je úspěšnější než je jeho historický průměr. Na čtyřhodinovém grafu máme signály pro růst, ale na denním a týdenním to spíše vypadá na pokles. Čistě z pohledu technické analýzy by tedy šlo říci, že na počátku týdne vyrosteme, otestujeme možná znovu krátce 108 000 USD, ale pak přijde klesání. Ale vládne tady makro, jak jistě víme. Musíme se tedy podívat i na to, co nás tento týden čeká.
Ve středu to bude zasedání Fed a jejich rozhodnutí o možné změnězákladní sazby. Téměř 98 % derivátového trhu si myslí, že sazbu nezmění. Tomu bych i věřil a není tedy tolik důležité, jak rozhodnou, ale co nám k tomu řeknou. V prosinci nás jestřábí projev Jerome Powella dokázal slušně srazit (skoro 13 % dolů). Navíc bude součástí tohoto zasedání i dlouhodobá projekce, kterou následně zveřejní formou dot plot grafu. Takže tady vidím slušné riziko.
Expirují opce za skoro 8 miliard USD
Další významnou událostí bude páteční expirace měsíčních opcí na burze Deribit. Vyprší smlouvy za 7,95 miliardy USD. Z grafu vidíme, že velké množství smluv je na úrovni 110 000 USD. Býci by se tedy měli snažit dostat cenu nad tuto úroveň. Současně ale vidíme, že tzv. Max Pain Price se nachází na 98 000 USD. Při této ceně bitcoinu by vlastně opce expirovaly jako bezcenné. To také není daleko a pro medvědy to bude jistě lákavé. Varování dává určitě i Put/Call Ratio. Hodnota 0,7 se považuje jako indikátor medvědí nálady na trhu. Opět další varování před možným poklesem.
Pohledem profesionálních obchodníků to ale vidím nerozhodně. Za poslední týden se vytvořila likvidita kolem 7 miliard USD nad námi i pod námi. Což by mohlo nahrávat variantě stranového pohybu v pásmu 99 000 až 108 000 USD a vybírání této likvidity.
Ještě se podívám na sázkaře. Na webu Polymarketu si můžete vsadit skoro na všechno nejenom kolem kryptoměn. Lze si i vsadit na vývoj ceny bitcoinu na minutovém grafu páru BTCUSDT na Binance. Sázkaři dávají zatím 4,5 milionu USD na to, že bitcoin alespoň na minutu do konce měsíce vyskočí nad 110 000 USD. Odhadují tuto šanci na 42 %.
Tento týden jsem se vrátil k obchodům až ve středu. Čekal jsem na uklidnění emocí a nakonec to doznívalo i ještě ve čtvrtek. Následující týden hodně vidím ve znamení očekávání Fedu, respektive proslovu Jerome Powella. Trhy zatím stále letos očekávají minimálně jedno snížení sazby. Jestliže Powell svým projevem toto očekávání zabije, tak můžeme čekat další propad.
Osobně tedy dnes večer a zítra ještě čekám slušnější objemy a potenciální růst. Úterý klidnější (očekávání) a ve středu nástup volatility po 20 hodině. Čtvrtek boj medvědů na sražení ceny k Max Pain Price a v pátek ráno opětovný růst po expiraci opcí.
Nastavím si tedy krátké pozice s menší pákou v pásmu 106 000 až 108 000 USD. SL si dám těsně nad 110 000 USD. Částečně pak plánuji vybrat možný zisk kolem 103 000 USD a celkově zavřít nad 100 000 USD. Klidně se mnou můžete nesouhlasit a budu rád, když mi i řeknete proč. Dokonce máte stále možnost mi to říci rovnou do očí, protože dnes od 15:30 máme s Jaroslavem Jarolímem přednášku v Praze v Paralelním Polis. Stále se lze ještě přihlásit a přijít.
A nakonec jen připomínám, že celý článek je jen a pouze můj osobní názor na současnou situaci kolem bitcoinu. Pro vás to rozhodně není ani investiční rada nebo nějaká forma doporučení. Před samotnou investicí si udělejte vlastní analýzu, definujte si investiční strategii a tou se řiďte. DYOR.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Bitcoin se obchoduje hluboko nad úrovní 100 000 dolarů, což znamená nárůst o 160 % za posledních 12 měsíců. Nadšenci tvrdí, že rok 2025 je průlomovým rokem pro digitální měny, což je z velké části zapříčiněno silnou podporou prezidenta Donalda Trumpa.
Nelze popřít, že se kryptoměny staly jedním z nejzajímavějších segmentů finančního světa. Zejména, když nyní tržní kapitalizace této třídy aktiv přesahuje 3 biliony dolarů.
Podle Scotta Shapira, senior produktového ředitele společnosti Coinbase, by drobní investoři neměli ignorovat působivý růst kryptoměn. Pokud tak učiní, říká, mohli by toho litovat:
V určitém bodě zůstanete stranou, pokud nebudete mít žádné kryptoměny, protože finanční svět se modernizuje a stává se otevřenějším. A právě krypto je tím, co tuto změnu umožňuje.
– říká Shapiro v rozhovoru pro magazín Fortune
Navzdory nadšení zůstávají kryptoměnové trhy málo regulované a náchylné k extrémní volatilitě cen, což většinu Američanů odrazuje od investic. Jedná se o jednu z nejrizikovějších tříd aktiv, varuje Ariel Zetlin-Jones, profesor ekonomie na Tepper School of Business při Carnegie Mellon University.
I on však přiznává, že není špatné přidat krypto do portfolia. Tedy pokud jsou investoři ochotni pochopit rizika.
Čtyři tipy pro zodpovědné investování do kryptoměn
Bitcoin vzrostl od listopadu o 50 % a další populární kryptoměny zaznamenaly v posledních měsících ještě výraznější zisky. Pokud vás trh s kryptem přiměl k obavám, že vám něco uniká (FOMO), je to pochopitelné. Přesto je důležité zvažovat rizika spolu s příležitostmi. Zde jsou čtyři tipy, jak bezpečně a zodpovědně investovat do kryptoměn:
1. Provádějte důkladný průzkum
Krypto je stále relativně mladý a dynamický trh, který se neustále vyvíjí, což znamená, že nejlepší investiční strategie nejsou vždy jednoznačné.
Každá investiční cesta začíná důkladným výzkumem, ale u kryptoměn to platí dvojnásob. Vaše rozhodnutí by měla být založena na faktech, nikoliv na vašich emocích. To zahrnuje získávání co nejvíce informací o jednotlivých mincích, burzách a peněženkách.
Ačkoliv je krypto jedním z nejčastěji diskutovaných témat na platformách jako Reddit, investoři by měli ignorovat rady anonymních uživatelů na sociálních sítích. Ti nemají vaše nejlepší zájmy na srdci. Totéž platí i pro materiály nabízené kryptoměnovými burzami a platformami.
Pokud se vám nějaká kryptoměna zdá příliš dobrá na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je. Kromě největších kryptoměn podle tržní kapitalizace, jako je bitcoin, ethereum a XRP, je trh plný memecoinů, včetně Trumpova memecoinu $TRUMP. Jejich extrémní cenová volatilita není vaším přítelem a mnohé z nich jsou podvod.
Profesor Ariel Zetlin-Jones varuje, že většina memecoinů je podobná non-fungible tokenům (NFT), které byly populární před několika lety. Ačkoliv mohou upoutat pozornost, pro většinu lidí nejsou dobrou finanční volbou:
Máme nyní mnoho důkazů, že většina lidí, kteří investovali do NFT, nakonec přišla o peníze. To neznamená, že nikdo nevydělal, a neznamená to, že některé NFT nemají dnes hodnotu. Ale většina lidí, kteří investovali, ztratila peníze. Myslím si, že memecoiny jsou velmi podobné.
– říká Zetlin-Jones, zdroj: fiannce.yahoo.com
2. Počítejte s volatilitou
Trhy jsou ze své podstaty volatilní, ale je důležité pochopit, že ceny kryptoměn jsou obzvláště nestabilní. Může být snadné podívat se na bitcoin a všimnout si, že jeho hodnota se za poslední dva roky zpětinásobila. Takové výnosy si málokdo stěžuje. Pokud se však podíváte blíže, objevíte varovné signály. Například mezi 29. červencem a 5. srpnem 2024 klesla cena bitcoinu o 22 %.
„Pokud se podíváte na denní výnosy v krátkém časovém období, volatilita těchto výnosů je o řád vyšší než u jiných aktiv, která ekonomové nebo účastníci finančních trhů považují za riziková, jako je například S&P 500,” varuje profesor Zetlin-Jones.
Při nákupu jakýchkoli kryptoměn mějte na paměti, že jejich cena může dramaticky stoupat nebo klesat kdykoliv během dne. Pro některé to může znít jako příležitost, ale pro jiné to může znamenat finanční problémy.
3. Neuzavírejte všechny sázky na jednu kryptoměnu, pokud nejste bitcoinový maximalista
Dnes existují miliony kryptoměn a vlastnictví dobře diverzifikovaného portfolia kryptoměnových aktiv může pomoci zmírnit dramatickou volatilitu a učinit investice méně rizikovými z dlouhodobého hlediska.
Investoři by měli zařadit kryptoměny pouze jako menší část svého širšího investičního portfolia, až po indexové fondy, ETF, aktiva s pevnými výnosy a individuální akcie. Tradiční finanční aktiva jsou podstatně méně riziková než kryptoměny.
Myslím si, že roste konsenzus, že část vašeho portfolia investovaná do kryptoměn není špatný nápad. Lidé by však měli pochopit rizika, která podstupují, když vystaví část svého portfolia těmto velmi rizikovým aktivům.
– říká Zetlin-Jones, zdroj: fiannce.yahoo.com
Pro ty, kteří se chtějí učit praxí, ale chtějí se vyhnout velkému riziku, jsou jednou z možností stablecoiny. Ty jsou navázány na aktiva, jako je zlato nebo americký dolar. Je však třeba poznamenat, že označení stablecoin nezaručuje stabilitu. Například Terra / Luna stablecoin byl zapojený do významného krachu kryptoměnového trhu v roce 2022.
4. Zvažte svá rizika a vaše přednosti
Kryptoměny nabízejí řadu výhod. Například trh nikdy nezavírá. Neexistují zde překážky jako je nutnost jednání s finančními prostředníky a mezinárodní hranice či vysoké poplatky.
„Na rozdíl od investic do vlastnictví akcií prostřednictvím tradičních trhů poskytuje investování do kryptoměn investorům příležitost obchodovat 24/7, podporovat blockchainové projekty, které je zajímají, sbírat a obchodovat digitální aktiva a memorabilia, jako jsou NFT, a mnoho dalšího,” uvedl mluvčí Crypto.com.
Shapiro dodává, že trh s kryptoměnami je daleko efektivnější způsob, jak mohou trhy fungovat.
To však přináší i nevýhody. Kromě volatility a potenciálních podvodů nabízejí vlády a finanční instituce mnohem méně ochrany spotřebitelům v oblasti kryptoměn. Pokud máte pocit, že jste na trhu s kryptoměnami udělali něco špatně, může být obtížné domoci se určité nápravy.
Nezapomínejte také, že každý občan ČR, který prodává kryptoměny, přijímá je jako platbu nebo provádí jiné digitální transakce, musí tyto aktivity ještě stále uvést jako součást svého ročního daňového přiznání.
Zachovejte skeptický přístup ke kryptoměnám
Podle průzkumu Pew Research se méně než 1 z 5 Američanů setkalo s kryptoměnami. Prezident Trump slíbil dostat toto odvětví do mainstreamu a jeho administrativa má vytvořit poradní radu pro kryptoměny. Trumpův kandidát na vedení americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) je otevřeným zastáncem krypta.
„Vítáme pozitivní postoj nové administrativy ke kryptoměnám, který má podpořit inovace v oblasti digitálních aktiv. Očekáváme jasnější regulace a politiky zaměřené na zodpovědné zavádění kryptoměn, což podpoří další růst globálního trhu i celého odvětví,” uvedl mluvčí Crypto.com.
Názory na kryptoměny se v rámci finančního průmyslu mohou radikálně lišit. Zatímco někteří investoři se jim vyhýbají, jiní je již používají v každodenním životě k ukládání, převodu a investování peněz. Například Shapiro uvedl, že krypto použil k placení nájmu.
Zetlin-Jones však upozorňuje, že stále není jasné, jak si kryptoměny povedou ve srovnání s tradičním bankovním systémem:
„Stále jde o jednu z nejvolatilnějších tříd aktiv na finančních trzích … ale je to technologie, která hledá svou klíčovou aplikaci,” dodává.
Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.
Kryptoměnové trhy zůstaly zmatené a na zprávy o možném velkém nákupu kryptoměn ze strany Spojených států výrazně nereagovaly.
Bitcoin stagnuje, i když USA ruší katastrofální regulace
Podle dat KMC se cena bitcoinu pohybovala nejasně, navzdory tomu, že tento týden prezident Donald Trump podepsal nové výkonné nařízení ohledně kryptoměn. Nařízení mimo jiné navrhuje vyhodnotit možnosti vytvoření a správy národních zásob digitálních aktiv a navrhnout kritéria pro jejich vznik.
Trumpova administrativa zároveň zrušila kontroverzní legislativu SEC, známou jako SAB 121, kterou senátorka Cynthia Lummis označila za katastrofální pro bankovní průmysl. Legislativa totiž zakazovala americkým bankám držet kryptoměny. Lummis po podepsání napsala: „Jsem nadšená, že legislativa byla zrušena a že se SEC vrací ke své původní misi.”
Navzdory těmto zásadním změnám však kryptoměnové trhy na zprávy nijak výrazně nereagovaly. Cena bitcoinu se držela při zemi a ani se nepokusila znovu dosáhnout svého historického maxima. Podobně se nehnuly ani altcoiny, i když nařízení naznačuje, že by mohly být součástí plánované zásoby digitálních aktiv. Analytik a obchodník Scott Melker situaci popsal slovy: „Trh je teď naprosto zmatený.”
Naděje na to, že Bitcoin bude hrát ústřední roli v nové americké kryptopolitice, prakticky vyprchala. Podle predikční služby Polymarket je nyní pravděpodobnost, že Trump vytvoří Bitcoinovou rezervu během svých prvních 100 dnů v úřadu pouze 21 %.
Někteří komentátoři však naznačují, že trh reaguje příliš chladně a předčasně. Bitcoinový nadšenec Vijay Boyapati na sociální síti X napsal: „Opravdu je důležité zdůraznit, jak zásadní změnu právě sledujeme. Přešli jsme od nejhorší možné proti-bitcoinové administrativy k té nejvíce přátelské. A tohle zatím rozhodně není zaceněno.”
Obchodník Skew se ve své analýze soustředil na krátkodobé pohyby a situaci považuje za nadějnou. Upozornil na jasně definovanou konsolidaci ceny, přičemž klíčové úrovně jsou 102 000 a 106 000 dolarů.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
V pondělí začalo nové prezidentské období pro Donalda Trumpa. Hned v úterý narazila americká ekonomika na dluhový strop. Donald Trump označil inflaci jako prioritu číslo jedna. Hned zatím však přišel s tvrzením, že chce úrokové sazby níže. Na Fed bude vyvíjen obrovský tlak.
Donald Trump zároveň podepsal vytvoření státních Bitcoinových rezerv. Bitcoin se dostal na nové historické maximum 109 400 USD. Dále probíhá komunikace s Ruskem o ukončení války na Ukrajině.
Video: Zopakuje bitcoin kolaps z roku 2022?
Makro události a další propouštění v Německu
Pro tento týden je makroekonomický kalendář klidnější. Nejdůležitější informací je malý růst počtu nezaměstnaných nad očekáváním v Americe.
Z Německa se objevují další zprávy o značném propouštění velkých společností. To může mít nepříjemné následky i pro mnohé společnosti v Česku a na Slovensku s ohledem na provázanost průmyslu a trhu ve střední Evropě.
Donald Trump se hned po nástupu do své nové prezidentské pozice pustil do vykonávání některých změn, které nasliboval během kampaně. Od odtajnění různých spisů z historických kauz až po omilostnění několika lidí (včetně Rossa Ulbrichta). Zároveň se strhla lavina projevů, ve kterých popsal svůj postoj a další (občas zvláštní) kroky.
Třeba snahu o snížení cen energií skrze podporu společností, které hledají úložiště ropy a plynu. Dále podepsání dekretu o vytržení Spojených států ze světové zdravotnické organizace a pro vytvoření bitcoinových rezerv.
Objevují se i některé paradoxní prohlášení. Třeba nadále trvá na snižování inflace jako prioritu číslo jedna. Naproti tomu však chce okamžité snižování úrokových sazebcentrální bankou. Už vidím, jak Jerome Powell koulí očima a klade si otázku jak to má asi udělat. Dluhopisový investoři jdou proti nim.
Začíná jeho snaha o ukončení války na Ukrajině. Jenže aktuálně to vypadá, že jediný způsob jak může tlačit na Rusko jsou vyšší sankce, daně a cla. Tedy mimo rozpoutání války s Ruskem. Tento konflikt připisuji spíše zájmům předchozí vlády, která ho s radostí financovala.
Od Trumpa už Ukrajina nemůže očekávat takovou finanční podporu jako dosud (pokud vůbec). Jsem tedy zvědavý, zda si s Vladimírem plácnou na příměří. Kolem důvodů války na Ukrajině se začíná objevovat víc informací a některé varianty (konspirace) už nezní tak šíleně.
Poslední týdny to vypadá pro levici (demokraty) dost bledě i v dalších zemích. Kanadský premiér odstoupil a buď bude nahrazen nebo je čekají předčasné volby. Hodně to vře i v Británii, kde se obdobně řeší obrovské kauzy aktuální vlády. V Německu se schyluje k volbám a do popředí se dostává protiváha současné vládě, která kope za přeregulovanou Evropskou unii a cenzuru. Jejich reakce na vývoj v Americe jsou zábavné a ukazuje pokřivenost charakteru naších vůdců. Rok 2025 bude plný změn, čas ukáže jestli k lepšímu.
Japonsko znovu zvyšuje úrokové sazby o 25 bazických bodů. Jejich úrokové sazby se dostávají na 0,5 procenta. Nejvyšší za posledních 17 let od ekonomické recese v roce 2008. Avšak výnos na jejich desetiletých dluhopisech se dostává už na 1,2 procenta ročně.
Deflace v některých asijských zemích nutí centrální banky předčasně prodávat americké dluhopisy a nakupovat vlastní státní dluhopisy. Z toho důvodu můžeme vidět pokles amerických dluhopisů (třeba oblíbený instrument TLT) a růst jejich výnosů.
Americké akciové trhy formují nová historická maxima
Paradoxně s propadem ceny amerických dluhopisů rostou na nová maxima akciové indexy, spekulativní aktiva a zároveň i bezpečná aktiva jako zlato a stříbro. To historicky není běžné a v průběhu pár týdnů očekávám rozuzlení situace. Mělo by se ukázat, která část investorů má pravdu o dalším vývoji situace americké ekonomiky.
Na grafu pro akciový index S&P 500 můžeme vidět, že došlo k výrazné otočce po krátkém propadu od listopadu 2024. Po poklesu na 5 770 bodů se v průběhu posledních 2 týdnů dostáváme na nová maxima 6 119 bodů.
Nadále se držíme v dlouhodobém růstovém kanálu (bílá). Investoři na trhu mají nadále chuť spekulovat. Původně jsem si myslel, že už máme vrchol akciové bubliny. Teď to znovu vypadá, že otestujeme horní linii bílého kanálu. Tedy rezistenční pásmo kolem 6 300 až 6 400 bodů.
Velká část investorů začala věřit, že Donald Trump dokáže dostatečně zefektivnit vládu a sesekat deficitní rozpočet. Já si to však nemyslím, i když mu ve mnoha věcech fandím, tak letos musí vláda refinancovat kolem třetiny celkového dluhu v krátkodobějších dluhopisech. A to za 2x vyšší úrokové sazby než donedávna. Tedy odhadem by měly pravidelné splátky státního dluhu vyrůst ze 1,1 biliónů na 1,4 až 1,5 biliónů USD ročně.
To znamená další výrazný růst obrovského státního dluhu. Jediná cesta je pro ně vyšší inflace a ztráta hodnoty amerického dolaru v nejbližších letech. Proto si myslím, že rostou všechna aktiva.
Zlato se v pátek dostává znovu ke 2 780 USD za unci. Tedy jen pár dolarů pod historické maximum. Investoři v Asii a východě už nechtějí držet úspory v dolarech a amerických dluhopisech.
Buffetův indikátor se dostává na historické maximum 207 procent. Signalizuje nejvyšší hodnotu poměru valuace amerických akciových trhů vůči americkému HDP. Převyšuje tím předchozí vrchol kolem 200 procent na začátku roku 2022 (před korekcí o 28 procent).
Současnou situaci bych přirovnal čekání na zázrak. Zkušenější obchodníci vybírají zisky a vyčkávají v krátkodobých dluhopisech se zaručeným výnosem kolem 4,6 procenta ročně. Nezkušený retail se hrne do trhu, s radostí nakupují aktiva na historickém maximu. Možná se budu ještě pár týdnů až jednotek měsíců opakovat. Tohle nedopadne dobře.
Bitcoin formuje konsolidační trojúhelník ve snaze růst výše
Bitcoin vytvořil nové historické maximum 109 400 USD (Binance). Posledních pár dní se však pohybuje v stranové struktuře trojúhelníku. Volatilita je značná a vysává prostředky z altcoinového trhu.
Donald Trump podle dostupných informací podepsal vytvoření bitcoinových státních rezerv. Z toho co jsem vyčetl teď má jeho kancelář 180 dní na přípravu návrhu, jak by to mělo vypadat a jaké množství chtějí nakoupit a držet. Pokud máte přesnější informace, budu rád za komentáře k článku.
Když se podíváte blíže na graf, lze pozorovat formování stranového trojúhelníku. Mnohem viditelnější je struktura na intradenním grafu. S ohledem na projekci možného cíle si však ukážeme denní graf.
Za předpokladu proražení nahoru nad 106 000 USD a potvrzení průrazu se otevírá cesta až po 123 000 USD. Tedy potenciál pro zhodnocení kolem 18 procent. Nové historické maximum dotáhne do Bitcoinu retail, který pořád váhá. Tedy nejvyšší čas ho vysypat a čekat.
Pokud Bitcoin obchodujete a nechcete držet s ohledem na výše popsaná rizika akciových trhů, je nutné být opatrný. Osobně budu mít stoploss pod 101 000 USD (spodní linie trojúhelníku). Jakýkoliv propad dolů je pro mě znamení opustit tento trh.
Pro dlouhodobé investory do Bitcoinu, bude nejlepší strategie doufat, že recese a propad spekulativních aktiv nepřijde (tak brzo).
Cenové cíle BTC se zaměřují na úroveň pod 100 000 USD
Data z KMC ukázala, že prodejci nadále vyvíjejí tlak na hranici šestimístné ceny Bitcoinu. Den inaugurace přinesl značnou volatilitu, ale nakonec zklamal příznivce Bitcoinu, protože Trump se nezmínil o Bitcoinu, kryptoměnách ani o strategických rezervách USA spojených s nimi.
V důsledku toho utrpěli dlouhé pozice, přičemž podle dat monitorovací platformy CoinGlass dosáhly likvidace dlouhých pozic za 24 hodin hodnoty přibližně 500 milionů USD.
Obchodníci zvažovali možnost dalšího zaměření na likviditu v rozmezí od středních po vyšší hodnoty kolem 90 000 USD.
Vzetí long pozice okolo 99,5 tisíce USD by dávalo smysl. Přijal bych i zametení minima na 97 tisících USD, ale níže by to jít nemělo. Delší setrvání pod 96–97 tisíci USD by narušilo můj plán. Invalidace je v nízkých 90 tisících USD, s cílem dosáhnout nového historického maxima.
Další obchodník XO poukázal na to, že prosincové cenové rozpětí Bitcoinu stále hraje klíčovou roli, s minimy kolem 90 000 USD a maximy na 108 000 USD. Podle něj přijetí jedné či druhé strany tohoto rozpětí pravděpodobně povede k novému trendu.
Zatím však trh udržuje spekulace jak mezi býčími, tak medvědími obchodníky, přičemž jde pouze o další cenové rozpětí, které zůstává středem pozornosti.
Choppiness Index Bitcoinu naznačuje blížící se průlom
Obchodník a analytik Matthew Hyland zdůraznil krátkodobý význam 10denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) Bitcoinu, který je aktuálně na úrovni 99 825 USD.
BTC tu předvedl zajímavou denní svíci. Dotkl se 10 SMA, vytvořil nové historické maximum, poté klesl zpět pod rezistenci, ale stále se drží nad 10 SMA. Podle aktuální trajektorie 10 SMA se bude muset Bitcoin do pátku rozhodnout, zda prolomí zpět nahoru, nebo tuto úroveň ztratí.
V nové analýze, James Check, tvůrce on-chain datové platformy Checkonchain, předpověděl, že Bitcoin brzy vstoupí do nového cenového trendu.
Predikci podle Checka podpořil Choppiness Index, nástroj pro měření volatility, který naznačuje konec stagnujícího pohybu do strany a připravenost trhu na výraznější cenový vývoj.
Jak jsme uvedli koncem listopadu, očekávali jsme několik týdnů tzv. chopsolidace, než se cena odkloní od úrovně 100 000 USD. A teď jsme tam.
Memecoin TRUMP překonal rekordy ještě před dnem inaugurace a nakonec dosáhl celkové tržní kapitalizace přes 12 miliard USD.
Předinaugurační šílenství kolem memecoinu Donalda Trumpa vedlo k rekordnímu nárůstu nových adres na blockchainu Solana, který láká uživatele svou podporou memecoinů.
Podle služby pro úschovu digitálních aktiv Copper.co denní počet nových adres na Solaně dosáhl téměř 9 milionů před inaugurací nového amerického prezidenta. Tato čísla vycházejí z dat analytické platformy Glassnode.
Podle zprávy společnosti Copper.co byla Solana, dříve spojovaná se Samem Bankmanem-Friedem, nyní vnímána jako síť úzce propojená s nově úřadujícím americkým prezidentem.
Někteří tvrdí, že memy propagované (tehdy zvoleným prezidentem) nejsou nejpřínosnějším využitím blockchainu. Jiní nesouhlasí, poukazujíce na to, že kapitalismus funguje.
uvedla společnost Copper.co ve své zprávě
Solana se v roce 2024 dostala do popředí, protože se stala preferovanou sítí pro spuštění memecoinů. Memecoiny jsou často kritizovány za to, že postrádají reálné využití. Přesto mají svůj charitativní přínos. Umožňují uživatelům monetizovat komunitní a internetovou kulturu, zejména v oblasti kryptoměn.
Šílenství kolem memecoinů v roce 2024 přineslo síti Solana rekordní růst. V říjnu dosáhla Solana 100 milionů aktivních peněženek, což je obrovský skok oproti 500 000 aktivním adresám měsíčně na začátku roku.
Spuštění TRUMP coinu
Official Trump (TRUMP) byl spuštěn 17. ledna s celkovou zásobou 1 miliardy tokenů. Po rekordním růstu během víkendu tržní kapitalizace tokenu překročila 12 miliard USD. Ačkoli byl memecoin zjevně spojován s prezidentem, Trump později přiznal, že o něm mnoho neví.
Nevím, kde se to vzalo. Moc o tom nevím, kromě toho, že jsem ho spustil a že byl velmi úspěšný.
Prezident USA, Donald Trump
Od svého vrcholu na 73,43 USD, TRUMP klesl19. ledna podle CoinGecko o téměř polovinu a obchoduje se kolem 38 USD.
Šílenství kolem Trumpových memecoinů neskončilo u prezidenta. První dáma Melania Trumpová spustila svůj vlastní memecoin ještě před 20. lednem, přičemž podle DEX Screeneru přilákala během několika hodin přibližně 500 000 uživatelů.
Někteří analytici poukázali na rizika spojená s Melaniiným memecoinem a tvrdí, že vykazuje znaky rug pullu. Téměř 90 % tokenů drží jedna peněženka, což podle nich zvyšuje riziko podvodu.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
