Domů Blog Strana 479

Včerejší propad bitcoinu nám přinesl i dobré zprávy

Ing. Kamil Pošvic
-
9
Včerejší propad bitcoinu nám přinesl i dobré zprávy

Včerejší den zažil nejen bitcoin docela slušný propad. Jeho cena spadla až pod 100 000 USD. Signály k poklesu jsme viděli již v nedělní analýze, ale předpokládal jsem, že nás tam pošle až zítřejší zasedání Fed. Nakonec to vše spustily zprávy kolem čínského AI. Pozitivní je ale reakce trhu. Propad nebyl spojen s většími panickými výprodeji a kurz ceny bitcoinu zatím reaguje na vypočtené supporty.

Na pětiminutovém grafu hezky vidíme celý průběh včerejšího dne. Okamžitě po půlnoci nastoupily vyšší objemy a kurz ceny bitcoinu se začal rychle propadat. Kolem 8:30 se ale propad odrazil na 97 738 USD. Pak se delší dobu pohyboval kolem 99 300 USD. Tam také přibližně vycházela úroveň 50 % z nedělního Fibonacciho retracementu. Z historie víme, že tato úroveň bývá často spojená s obratem.

Ve 13:03 našeho času oznámil Michael Saylor další nákupy MicroStrategy. Čekalo se to s ohledem na jeho již tradiční nedělní zveřejňování grafu portfolia vždy před oznámením dalších nákupů. Ale i tak dokázala informace o nákupu 10 107 BTC přinést na trh pozitivní náladu a cena bitcoinu se vrátila nad 100 000 USD. Krátce po otevření newyorské burzy se kurz dokonce dostal i nad 102 000 USD.

Následoval chvilkový opětovný pokles pravděpodobně způsobený prodeji spotových burzovně obchodovatelných fondů (ETF). Ty včera klesly skoro o půl miliardy dolarů. To se ale dalo čekat, protože se většinou jedná o stejnou sortu investorů, která krvácela na včerejším propadu amerických technologických akcií. Když už prodávali, tak prostě všechno. Kurz ceny bitcoinu to ale ustál dobře a ještě před uzavřením newyorské burzy (NYSE) se vrátil nad 102 000 USD. A i během noci dále rostl.

Dobrá zpráva: Větší panické výprodeje se nekonaly

Celý včerejší den nám přinesl i několik pozitivních zpráv. Například, že vypočtený support kolem 99 500 USD platí a také, že krátkodobí držitelé bitcoinu nepropadli panice. Při výraznějších poklesech se totiž často stává, že krátkodobí držitelé (někdo jim říká spekulanti) prodávají ve velkém (přes 5 000 BTC) a se ztrátou. Včera ale jejich prodeje nepřesáhly 3 300 BTC. Prodejní tlak poměrně rychle skončil a na trh se vrátil tlak nákupní.

Co to pro nás znamená?

To, že krátkodobí držitelé nepropadli panice by pro nás mohl být pozitivní signál. Věří v sílu hlavní kryptoměny a pokles by mohl být tedy jen krátkodobý. Aktuálně se kurz ceny bitcoinu pohybuje kolem 103 000 USD. Hodně samozřejmě záleží na zítřejším zasedání Fed, respektive na následném projevu Jerome Powella. I proto dnes očekávám nižší objemy a možná i relativní klid trhu spojený s vyčkáváním. Snad do toho zase nepřijde nějaká „černá labuť“.

122 000 USD na dohled? Bitcoin vstupuje do fáze konsolidace, tvrdí 10x Research

Jan Spiška
-
0
122 000 USD na dohled? Bitcoin vstupuje do fáze konsolidace, tvrdí 10x Research

Markus Thielen z 10x Research uvádí, že Bitcoin se pohybuje v blocích po 18 000 USD a předpovídá, že by mohl do února dosáhnout 122 000 USD.

Bitcoin by mohl během několika dní vzrůst o 15 % ze své aktuální ceny, ale poté může vstoupit do fáze konsolidace, uvedl Markus Thielen, vedoucí výzkumu společnosti 10x Research.

BTC úspěšně otestoval wedge breakout, když se odrazil z úrovně 98 937 USD nad 107 000 USD, uvedl Thielen ve zprávě o trhu.

Průlom signalizuje nízké riziko a vysoký potenciál zisku, říká Thielen.

Thielen uvedl, že průlom na cenovém grafu Bitcoinu signalizuje potenciální příležitost ke vstupu s nízkým rizikem a vysokým ziskem. Podle údajů KMC se BTC v době publikace obchoduje za 98 515 USD.

Analytici z Bitfinexu ve zprávě z 21. ledna zdůraznili silné zotavení BTC po nedávné volatilitě. Podle nich Bitcoin nadále vykazuje působivou relativní sílu ve srovnání s akciovým trhem. Thielen z 10x Research uvedl, že cena Bitcoinu oživila po inauguraci Donalda Trumpa 20. ledna.

Bitcoin po této události otestoval rezistenci na úrovni upper wedge kolem 101 000 USD. Thielen označil tuto situaci za příležitost s nízkým rizikem a vysokým potenciálním ziskem. Obchodníci mohli nastavit stop-loss na 98 000 USD, čímž omezili ztráty a otevřeli prostor pro zisky.

Podle Thielena Bitcoin od schválení spotového ETF vykazuje růst v intervalech 16 000 až 18 000 USD. BTC by mohl do února dosáhnout 122 000 USD. Po dosažení této úrovně by však mohl vstoupit do další fáze konsolidace.

Rally může překonat hranici 122 000 USD

Thielen uvedl, že potenciální rally by zde nemusela skončit.

Pokud se vzorec potvrdí, Bitcoin by nemusel jen dosáhnout 122 000 USD, ale mohl by tuto úroveň výrazně překonat, než ji otestuje jako novou podporu. Průlom nad 106 000 USD je však zásadní pro potvrzení pokračování tohoto zavedeného vzorce.

Markus Thielen

Keith Alan, spoluzakladatel obchodní platformy Material Indicators, rovněž předpověděl, že BTC dosáhne 122 000 USD díky průlomu z takzvaného vzoru cup-and-handle na týdenním grafu Bitcoinu.

Bitcoin znovu získal klíčové klouzavé průměry a směřuje zpět k teritoriu historických maxim.

Keith Alan

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Cena bitcoinu směřuje k 92 000 dolarů. Je pokles o 75 % reálná příležitost?

Ing. Jaroslav Jarolím
-
13
Cena bitcoinu směřuje k 92 000 dolarů. Je pokles o 75 % reálná příležitost?

Bitcoin a akciové trhy se začaly otřásat po tom, co se objevila zpráva o uvedení nové čínské AI DeepSeek. Alespoň to nyní mainstream považuje za příčinu posledního pohybu, protože jak víme, bitcoin přece koreluje s technologickými akciemi.

Ať je to ale, jak chce. Varoval jsem, že dle mého názoru je trh připravený pro pohyb dolů. Protože jsme se opakovaně přesvědčovaly, že jakmile se cena dostala nad psychologických 100 000 dolarů, nastal problém. Respektive se objevila nabídka, která cenový růst prvně zastavila a posléze přišel obrat dolů.

Samozřejmě trhy potřebují nějaký impuls, ale technika trhu je pro nás též významná. Minimálně jde o vskutku užitečný nástroj, abychom dokázali identifikovat problematické cenové hladiny.

Upřímně na DeepSeek nemám zatím názor, ale už dříve jsem zmiňoval, že z toho obrovského AI koláče bude chtít časem každý svůj kus. Konkurence bude růst a růst. To znamená, že vysoké valuace AI firem mohou brzy dost splasknout. Nemyslím si ovšem, že jde o hrozbu pro bitcoin. Trh s kryptoměnami trápí jiné možné hrozby.

Video: Čeká bitcoin stejný pád jako v roce 2022?

Růst tržních výnosů jako rozbuška pro pokles bitcoinu

Za posledních 40 let bylo zvykem, že když Fed začal snižovat základní úrokovou sazbu, šly dolů i 10leté výnosy (úrokové míry). Během jednoho roku čítá průměrný pokles 1 procentní bod. Tentokrát, od prvního cutu v sazbách, o procentní bod tržní výnosy u 10letých notes vzrostly o 1 procentní bod.

Dluhopisový trh se prostě připravuje na vyšší inflaci po delší dobu. A jak víme, inflace je klíčové investiční riziko. Obzvláště u bitcoinu došlo k zastavení růstu, když naposledy inflace vystřelila. Dluhopisový trh má jednoduše nějaké očekávání a my musíme přemýšlet nad tím, zda to zohledňují i investoři na trhu s kryptoměnami.

Aby bylo každému čtenáři jasno, pokud se začne propisovat vyšší inflační očekávání, můžeme jít do medvědího trhu. Nebo půjde o jednu z významných faktorů, které trh dolů pošlou.

Nejde o žádné strašení. Musí být každému jasné, že cena bitcoinu roste už docela dlouho, Kurzový výnosy byl za předešlé 2 roky fenomenální. Nic neroste do nebe. Otázkou proto je, zda už panuje prostředí, ve kterém se vývoj může zlomit směrem dolů. Proč to chceme vědět?

Abychom byli připraveni na potenciální slevy. A tím nemyslím propad ceny bitcoinu o 20 %. Ale klidně 75 % dolů, jak to známe z předešlých medvědích trhů. Samozřejmě se najdou tací, kteří pojedou „this time is different“, ale při investování nesmí člověk ignorovat realitu. opakuji ovšem, že nikdy nemáme jistotu, co budoucnost přinese. Jenom hádáme.

Kdo by nechtěl bitcoin v 75% slevě?

Bitcoin na týdenním grafu vzbuzuje zase obavy

Ačkoliv poslední uzavřená týdenní svíce má zavírací cenu nad 100 000 dolary, není to moc lepší než u těch předešlých, co měly takové štěstí. Rovněž podoba svíce je vskutku medvědí. Dlouhý spodní knot s malým tělem vespod s vcelku vysokými objemy obchodování. Na CME futures je spíše doji/točící káča. Všechny varianty nejsou zrovna příhodné pro býky.

Ve chvíli, kdy trh čelí takovému neúspěchu, je lepší počítat s tím, že kurzový pokles bude pokračovat. Proto mě nijak nepřekvapilo, že hned v pondělí se vytvořilo low na ceně 97 738 dolarů. Osobně tipuji, že v následujících dnech otestujeme zase jednou první relevantní podporu na 92 000 dolarech. Nicméně cena bitcoinu se brání, jak je vidno, na point of control volume profile. Trh si našel obranu, ale na jak dlouho? Bude to stačit k odrazu zpátky nahoru?

Závěrem: Na 75% slevy si počkáme hodně dlouho

Na 75% slevy na bitcoinu si počkáme ještě hodně dlouho, když k nim vůbec někdy dojde. Já si myslím, že se v tomto ohledu historie zopakuje. Jen logicky nevím, kdy se toho dočkáme. U investování musí být člověk trpělivý a mít plán. Držet se ho a když trh nesplní podmínky pro vstup do trhu, nedá se nic dělat.

Ostatně investiční příležitosti přicházejí a odcházejí. Ne vždy se povede správné načasování, ale myslím si, že je vždy lepší mít nějaký plán, než žádný.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Přední analytik předpovídá, že bitcoin by mohl do března 2025 dosáhnout tohoto cenového milníku!

Reklama
-
0
Přední analytik předpovídá, že bitcoin by mohl do března 2025 dosáhnout tohoto cenového milníku!

Bitcoin (BTC) opět nabírá na síle, přičemž analytici poukazují na pozoruhodnou podobnost s předchozími růstovými cykly.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Obchodní expert a přední analytik Trader Tardigrade upozornil na paralely mezi cenovým vývojem bitcoinu v lednu 2024 a lednu 2025. To naznačuje, že pokud se historie zopakuje, může se tento trend stát katalyzátorem pro dosažení nového historického maxima ve výši 170 000 dolarů do konce března 2025.

Technická analýza: Historické vzorce podporují optimismus

V lednu 2024 bitcoin zažil prudký propad, ale následně zaznamenal silné zotavení, které vedlo k výraznému růstu až do března. Současná korekce v lednu 2025 vykazuje podobnou trajektorii, což vyvolává spekulace o možném pokračování bull runu, pokud se historie zopakuje.

Propady se odehrály v lednu jak v roce 2024, tak 2025, následované razantním zotavením v těchto letech. Pokud BTC bude kopírovat své pohyby od ledna do března, mohl by do konce března dosáhnout 170 tisíc dolarů.

„Březnový efekt“: Historický trend v býčích cyklech bitcoinu

Analytik TradingShot identifikoval fenomén, který nazývá „Březnový efekt“, což je konzistentní vzorec pozorovaný během posledních čtyř býčích cyklů Bitcoinu.

V těchto cyklech bitcoin typicky nachází podporu blízko nebo pod svým 100denním klouzavým průměrem (1D MA100) v lednu. Jakmile prolomí tuto klíčovou úroveň směrem nahoru, klouzavý průměr se stává novou podporou pro vzestupné momentum.

Historicky je leden první fází konsolidace. Poté trh obvykle obnoví svůj vzestupný trend, který vyvrcholí druhou fází konsolidace v březnu, jež často souvisí s cenovým vrcholem.

Podle analytika TradingShot došlo 13. ledna 2025 k téměř dokonalému testu 1D MA100, což naznačuje začátek „Březnového efektu“. Jeho analýza předpokládá vrchol BTC na 130 000 dolarech do konce března, pokud se současný trend udrží.

Scénáře pro cenu bitcoinu – Až na 300 000 dolarů?

Kromě těchto projekcí někteří analytici očekávají ještě vyšší cenové cíle. Například Van Lagen předpovídá vrchol býčího trhu na 300 000 dolarech do 30. března 2025, což by znamenalo nárůst o 185 % ze současné ceny a tržní kapitalizaci kolem 6 bilionů dolarů.

Naopak podle zjištění zveřejněných Richardem Laycockem pro Finder opatrnější odhady expertů hovoří o možném poklesu až na 39 500 dolarů v medvědím scénáři. Průměrná predikce analytiků na rok 2025 počítá s cenovým vrcholem 185 000 dolarů a minimem 80 167 dolarů, což naznačuje, že bitcoin čekají v následujících měsících výrazné cenové výkyvy.

Navzdory stabilnímu růstu se zdá, že bitcoin potřebuje nový katalyzátor, který by znovu rozpohyboval trh. Analytici upozorňují na makroekonomické faktory, rostoucí institucionální zájem nebo příliv retailových investorů jako potenciální spouštěče dalšího významného pohybu ceny.

Optimismus mezi investory zůstává. Trh však čeká na potvrzení, zda se bitcoin v nadcházejících měsících vrátí do silného růstového trendu, nebo bude nadále konsolidovat kolem klíčových cenových úrovní.

Kryptoměnové peněženky: Klíč k bezpečnému držení a obchodování s BTC

S rostoucím zájmem o bitcoin a kryptoměny obecně roste také důležitost bezpečných a efektivních kryptoměnových peněženek. Moderní peněženky již nenabízejí pouze bezpečné úložiště, ale také možnost stakingu, snadné swapy mezi tokeny nebo integrované nástroje pro sledování trendů na trhu. Jedním z nejrychleji rostoucích projektů v této oblasti je Best Wallet, který právě pořádá předprodej svého nativního tokenu BEST. 

Proč zvolit Best Wallet Token do svého portfolia

Předprodej Best Wallet Token (BEST) zaznamenal explozi zájmu, přičemž během několika týdnů projekt získal více než 8 milionů dolarů. Investoři mohou BEST snadno nakoupit prostřednictvím oficiálního webu nebo mobilní aplikace Best Wallet pro iOS a Android. Velkým lákadlem je také stakingový protokol, který nyní nabízí roční výnos přes 210 %, což přitahuje pozornost komunity – na Twitteru má Best Wallet už přes 35 000 sledujících a Telegram skupina čítá 25 000 členů.

Na rozdíl od tradičních peněženek se Best Wallet snaží přinést obchodníkům více funkcí a jednodušší přístup k novým tokenům a cross-chain transakcím. Díky propojení s více než 200 decentralizovanými burzami (DEX) a podporou 60+ blockchainů dává uživatelům k dispozici kompletní obchodní ekosystém. Zajímavou funkcí je „Agregátor předprodejů“, která umožňuje investorům objevovat slibné krypto projekty v rané fázi a nakupovat je přímo v aplikaci. Držitelům tokenů BEST platforma navíc nabízí nižší poplatky za obchodování, vyšší stakingové odměny, exkluzivní nabídky od iGaming partnerů Best Wallet a mnoho dalšího

Best Wallet nespolehá jen na svou peněženku, ale buduje komplexní krypto ekosystém. Mezi připravované novinky patří „Best Card“, což bude debetní karta umožňující platby kryptem s cashbackem. Další plánované funkce zahrnují limitní příkazy, stop-lossy a ochranu proti MEV útokům, což jsou nástroje klíčové pro úspěšné obchodování. Přibudou i rozšíření prohlížeče a NFT galerie. 

Projekt navíc motivuje komunitu prostřednictvím airdrop kampaně, kde si uživatelé mohou zajistit extra tokeny BEST za doporučení přátel nebo splnění jednoduchých úkolů. Se silným růstem v předprodeji, nízkou vstupní cenou a nadšenými recenzemi od krypto influencerů se Best Wallet rychle stává jedním z nejžhavějších projektů roku 2025.

*Příspěvek je reklama a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní a neregulované, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Čínské AI DeepSeek otřásá trhem: Bitcoin hluboce klesl spolu s akciemi

Reklama
-
0
Čínské AI DeepSeek otřásá trhem: Bitcoin hluboce klesl spolu s akciemi

Bitcoin (BTC) na začátku posledního týdne v lednu klesá pod 100 000 dolarů, zatímco americké akcie čelí tlaku kvůli souboji v oblasti umělé inteligence.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Klíčové body dnešního článku:

  • Cenová akce BTC/USD se vyvíjí nepříznivě, zatímco futures na americké akcie prudce klesají, což vyvolává nové varování před možným cenovým propadem bitcoinu.
  • Tento pokles přichází v již tak napjatém období pro riziková aktiva, jelikož Federální rezervní systém (Fed) se chystá rozhodnout o změnách úrokových sazeb.
  • Vzestup čínského startupu DeepSeek v oblasti AI otřásá trhy, protože se objevují pochybnosti o konkurenceschopnosti ChatGPT.
  • Bitcoinové derivátové trhy v posledních týdnech zaujímaly opatrný postoj, který se nyní ukazuje jako oprávněný.
  • Krátkodobí držitelé bitcoinu nyní riskují návrat na klíčové cenové úrovně, což by je mohlo poslat do nerealizovaných ztrát.

Bitcoin na začátku napjatého týdne klesá spolu s akciemi

Bitcoin nedokázal býkům poskytnout silné týdenní uzavření ani úspěšný začátek posledního týdne v lednu. Propad amerických akcií se přenesl i na kryptoměnové trhy.

Data z TradingView ukazují, že bitcoin se 27. ledna propadl až o 4 %. Tento pokles znamenal, že BTC opět ztratil úroveň 100 000 dolarů, přičemž dosáhl svého desetidenního minima.

Reakce obchodníků však byla relativně chladná, přičemž mnozí zdůrazňují, že střednědobé cenové rozpětí BTC zůstává nezměněné.

BTC jednoduše směřuje k jednomu konci našeho rozpětí, ve kterém jsme uvězněni už týden. Není důvod k panice. Ve skutečnosti jsem rád, že nejprve míříme k minimům, protože je pro nás zdravější odčerpat likviditu z minim tohoto rozpětí a zároveň ponechat likviditu na maximech.

Napsal populární obchodník Credible Crypto ve svém posledním příspěvku na X

Credible Crypto se tak připojil k těm, kteří varují, že bitcoin by se mohl vrátit k minimům svého aktuálního rozpětí, tedy k úrovni 90 000 dolarů. Další obchodník CJ vyjádřil podobné obavy:

Stále sázím na to, že se zde u BTC vytvoří vyšší minimum. Buď uvidíme likvidaci krátkodobých stop-lossů na aktuálním minimu, nebo klesneme do neotestované denní poptávkové zóny a na roční otevření. To je pro mě rozhodující hranice… Ztráta low, které předcházelo poslednímu historickému maximu, by nebyla dobrá.

Ne všichni obchodníci však zůstávají klidní. Bývalý generální ředitel krypto burzy BitMEX Arthur Hayes cítí jistou předtuchu a varuje před možným kolapsem bitcoinu na 75 000 dolarů. Poté by však měl do konce roku 2025 vystoupat na čtvrt milionu dolarů za minci.

FOMC a nepravděpodobné snížení úrokových sazeb

Americká centrální banka (Fed) tento týden dominuje makroekonomickému výhledu, protože její představitelé rozhodují o budoucí trajektorii úrokových sazeb. Podle aktuálních odhadů z FedWatch Tool od CME Group je pravděpodobnost i mírného snížení sazeb o 0,25 % k 29. lednu pouhých 0,5 %. 

To naznačuje, že Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) pravděpodobně zastaví postupné snižování sazeb, které začalo v polovině roku 2023, jelikož inflační ukazatele opět napříč trhem rostou.

Powell pod tlakem Trumpa: Fed bude čelit klíčovému rozhodnutí

Federální výbor pro otevřený trh tento týden doprovodí projev a tisková konference předsedy Fedu Jeroma Powella. Ten se nachází pod rostoucím tlakem ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž očekává okamžité snížení úrokových sazeb.

„S klesajícími cenami ropy budu požadovat okamžité snížení úrokových sazeb, a stejně tak by měly klesat po celém světě,“ prohlásil Trump minulý týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Během tiskové konference Trump sdílel očekávání, že Powell jeho požadavek vyslyší.

Mezitím se v nadcházejících dnech očekávají čerstvá inflační data. HDP za čtvrté čtvrtletí a nejnovější hodnoty indexu osobních spotřebních výdajů (PCE Index), který je preferovaným inflačním ukazatelem Fedu. Obchodní zdroj The Kobeissi Letter ve svém posledním vlákně na X uvedl:

Jste připraveni na klíčový týden?

DeepSeek otřásá trhy: ChatGPT má nového rivala

Neočekávaný šok pro americké akcie nastavil nervózní tón pro první obchodní seanci týdne na Wall Street.

Nasdaq Futures se 27. ledna propadly o 2 %. The Kobeissi Letter varoval, že americké akcie jako celek mohou po otevření trhu ztratit až 1 bilion dolarů hodnoty. Důvodem je raketový vzestup čínského AI startupu DeepSeek, který nečekaně vstoupil do boje o nadvládu nad umělou inteligencí a stal se vážným konkurentem ChatGPT.

„Investoři ve velkých amerických technologických firmách jsou pochopitelně znepokojeni,“ vysvětlil Kobeissi ve svém speciálním vlákně na X. 

Akcie The Magnificent 7″ (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Tesla) se aktuálně obchodují přibližně 2 standardní odchylky nad úrovněmi z roku 2001 ve srovnání s globálními akciemi. Velká část býčího trhu v posledních dvou letech byla tažena zejména rozvojem AI v oblasti hardwaru a softwaru.

Pokud se obavy ohledně DeepSeek potvrdí, může dojít k zásadnímu přeskupení v AI sektoru a k další volatilitě na technologickém trhu.

Kobeissi upozornil na zásadní rozdíl v cenách mezi dvěma AI produkty, přičemž uživatelé DeepSeek navíc hlásí řadu klíčových výhod. Díky těmto výhodám se tento čínský startup stal nejpopulárnější bezplatnou aplikací v Apple App Store.

Přitom ještě minulý týden akciové trhy dosahovaly historických maxim, než shortaři začali vybírat zisky na očekávaném lokálním vrcholu. Korelace bitcoinu s akciovým trhem nyní podstupuje zásadní zkoušku – riziková aktiva zpracovávají novou vlnu obav ohledně sentimentu.

„V poslední době zůstává bitcoin úzce spjat s výkonem amerického akciového trhu,“ uvedla on-chain analytická platforma CryptoQuant ve své zprávě z 25. ledna.

V roce 2024 vykazovaly BTC a Nasdaq historicky silnou korelaci, která v současnosti dosáhla bezprecedentně vysokých úrovní. Podobný trend lze pozorovat i u indexu S&P 500, ačkoli došlo ke krátkým obdobím odklonu.

Pokud bude pokračovat současný výprodej v technologickém sektoru kvůli DeepSeek, může to ovlivnit i cenu bitcoinu. S rostoucí nejistotou na technologickém trhu a možnými dopady na bitcoin se zvyšuje i potřeba bezpečných a efektivních kryptoměnových peněženek, které umožňují investorům rychlé a flexibilní obchodování. Správná volba peněženky se stává klíčovým faktorem pro každého, kdo chce v turbulentním prostředí maximalizovat své zisky a minimalizovat rizika.

V posledních měsících roste zájem o multifunkční kryptoměnové peněženky, které nejen uchovávají digitální aktiva, ale také nabízejí přímý přístup k obchodním příležitostem, stakingu a decentralizovaným financím (DeFi). Zatímco tradiční peněženky jako MetaMask nebo Trust Wallet dominovaly trhu roky, nové inovativní platformy se nyní dostávají do popředí a přinášejí uživatelům pokročilé funkce s nižšími poplatky a lepší uživatelskou zkušeností.

Best Wallet: Revoluční ekosystém a předprodej tokenu BEST

Jedním z nejinovativnějších hráčů v oblasti kryptoměnových peněženek je Best Wallet, která aktuálně pořádá předprodej svého nativního tokenu BEST. Tato platforma se odlišuje nejen silným bezpečnostním zázemím, ale i komplexními funkcemi, jako je podpora více než 60 blockchainů, integrovaná decentralizovaná burza (DEX) s nízkými poplatky a staking s vysokým výnosem.

Předprodej tokenu BEST již přilákal obrovský zájem investorů díky atraktivním výhodám, které zahrnují nižší obchodní poplatky, exkluzivní přístup k novým tokenům a vyšší stakingové odměny. Držitelé BEST tokenu tedy mohou profitovat nejen z růstu ekosystému Best Wallet, ale i z jeho silné integrace s decentralizovaným finančním trhem.

Vzhledem k dynamickým změnám na trhu a rostoucí poptávce po spolehlivých a flexibilních kryptoměnových řešeních se Best Wallet může stát klíčovým hráčem ve světě digitálních financí. V případě zájmu zamiřte na oficiální web projektu, kde naleznete také whitepaper, nebo se připojte k rostoucí komunitě na X a Telegramu.

Medvědí sentiment na derivátových trzích?

Na derivátových trzích se známky slábnoucí důvěry v cenový vývoj bitcoinu objevily dlouho před propadem technologických akcií.

Medvědí sentiment mezi obchodníky s deriváty ostře kontrastoval s přístupem spotových investorů, kteří nadále projevovali optimismus. Výsledkem toho bylo, že CryptoQuant koncem minulého týdne zaznamenal rekordní cenový rozdíl mezi těmito dvěma skupinami na globální burze Binance.

Spot-perpetual gap na Binance zůstává od 11. prosince u bitcoinu negativní, což odráží změnu sentimentu, kdy se obchodníci s deriváty v krátkodobém horizontu přiklánějí k medvědímu výhledu.

Podle analytiků by jakýkoli náznak ekonomického optimismu během zasedání FOMC a tiskové konference mohl tento trend otočit ve prospěch býků.

Situace by se mohla změnit, protože nejnovější inflační data překonala očekávání. Pokud tento trend bude pokračovat, mohlo by to obnovit důvěru investorů. Cenový rozdíl mezi spotovým a derivátovým trhem by se měl neutralizovat a vrátit do souladu s předchozími býčími cykly bitcoinu.

Krátkodobí držitelé bitcoinu se blíží bodu, kdy jejich investice začínají být ztrátové

S bitcoinem pod hranicí 100 000 dolarů se opět dostávají do centra pozornosti klíčové úrovně podpory. Vedle krátkodobých klouzavých průměrů se analytici zaměřují také na nákladovou základnu nedávných kupců, známých jako krátkodobí držitelé (STH).

O víkendu analytici CryptoQuant upozornili na nákladové úrovně spojené s různými podkategoriemi STH investorů, včetně těch, kteří drží BTC pouze týden. velmi důležitou podporou je nyní hranice 96 000 dolarů, která představuje bod, kdy držitelé s expozicí do tří měsíců vstupují do nerealizovaných ztrát.

Pokud zahrneme i investory s expozicí do šesti měsíců, klíčová úroveň se posouvá na 90 000 dolarů, což je významný bod z hlediska technické a on-chain analýzy.

Každý výrazný pohyb ceny z této úrovně bude třeba bedlivě sledovat, především proto, že jde o důležitou zónu podpory jak z hlediska technické analýzy, tak z pohledu on-chain dat.

Zatímco krátkodobí investoři nadále vstupují na trh, dlouhodobí držitelé v posledních dnech snižují své expozice, upozornil generální ředitel CryptoQuant Ki Young Ju.

Trump svou podporou zvýšil globální povědomí o bitcoinu. Na trh stále přicházejí noví krátkodobí investoři, zatímco dlouhodobí držitelé začínají své pozice rozprodávat.

Jeho závěr?

Pokud víte, víte – toto je definice býčího trhu.

*Příspěvek je reklama a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní a neregulované, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Cena XRP a SOL klesá, mohla by ale podpora obchodníků a Bílého domu nastartovat jejich návrat?

Reklama
-
0
Cena XRP a SOL klesá, mohla by ale podpora obchodníků a Bílého domu nastartovat jejich návrat?

Kryptoměnový trh zaznamenal v poslední době prudké poklesy. Mezi nejvíce zasažené patřily Solana (SOL) a Ripple (XRP). I přesto existují náznaky odrazu. Nedávný vývoj naznačuje potenciální zotavení obou kryptoměn díky rostoucímu zájmu a možné vládní podpoře.

*Příspěvek je reklama

Cena Solany se potýká s problémy, ale ukazuje potenciál

Cena Solany klesla za posledních 24 hodin o 10,41 % na 231,33 $. Tento pokles nastal navzdory jejímu velkému úspěchu v překonání Etherea v měsíčním růstu stablecoinů. Jde o významný posun pro síť. Ukazuje schopnost Solany přilákat poskytovatele likvidity při rozšiřování jejího ekosystému.

Solana
Solana. Zdroj: X

Odborníci si myslí, že budoucnost pro Solanu vypadá slibně, pokud bude pokračovat adopce. Predikce ceny Solany ukazuje na odraz, s očekávaným dosažením 300 $. To by znamenalo 29,7% nárůst oproti dnešní ceně. Ve střednědobém horizontu analytici předpovídají, že by SOL mohl dosáhnout 347,01 $. To by znamenalo 50% nárůst. Technické indikátory ukazují formování býčího vzoru. Tyto signály dávají naději na silný růst ceny.

Cena XRP klesá, ale objevují se silné signály pro zotavení

Cena XRP klesla za posledních 24 hodin o 6 % na 2,94 $. To odráží širší tržní trend. Přesto Ripple přitahuje pozornost. Nedávné zprávy o XRP zahrnují spekulace o jeho potenciálním využití jako platební metody na platformě X Elona Muska. To by mohlo otevřít nové dveře a případně zvýšit poptávku.

XRP
XRP. Zdroj: X

Analytici předpovídají, že je XRP připraven na průlom. Cíle zahrnují 4,55 $ a 5,85 $. Dosažení 4,55 $ by znamenalo nárůst o 54,8 %, zatímco 5,85 $ by znamenalo skok o 98,6 % oproti současné ceně. Pokud si XRP udrží klíčové úrovně podpory, optimistické cíle nad 5 $ by se mohly stát realitou. K tomuto optimismu přispívají rostoucí případy použití a podpora trhu.

Minotaurus (MTAUR): Předprodej postupuje kupředu

Minotaurus

Minotaurus (MTAUR) by mohl změnit hru na blockchainu kombinací hratelnosti se systémem založeným na tokenech. I když mnoho blockchainových her zápasí s problémy jakými jsou například udržení zájmu hráčů, nedostatečné reálné využití tokenů a složité zapojení. Minotaurus by ale mohl přinést něco nového s důrazem na hráčský zážitek.

Tým plánuje spustit zábavnou hru typu labyrinth-runner, kde můžete prozkoumávat bludiště, bojovat s mýtickými tvory a objevovat skryté poklady. Projekt spojuje blockchainovou technologii k vytvoření prostoru, kde se hráči mohou ponořit do hledání speciálních výhod, personalizace a spojení s komunitou.

Minotaurus běží na MTAUR, tokenu, který se zaměřuje na posílení interakce hráčů. MTAUR je i praktický. Lze jej použít pro nákupy ve hře, odemykání speciálních funkcí a dokonce získání bonusů za přivedení přátel do hry.

Proč zrovna Minotaurus?

Ve svých počátečních fázích již Minotaurus ukázal opravdu působivý potenciál. Z praktického hlediska nabízí možný ~100% potenciál růstu, protože současná cena je 0,00010005 USDT a listovací cena je 0,00020000 USDT. Projekt se také zaměřuje na bezpečnost, s audity prováděnými společnostmi SolidProof a Coinsult. Tyto recenze pomáhají udržet transakce a vklady hráčů v bezpečí.

Minotaurus

Pokud hledáte zajímavý herní zážitek, který má také případný potenciál růstu, Minotaurus by vás mohl zaujmout.

Závěr

Jak XRP, tak Solana vykazují odolnost navzdory nedávným ztrátám. Institucionální zájem a pozornost vlády by mohly pomoci nastartovat zotavení. Zvýšená aktivita v peněženkách Solany a silnější adopce Ripplu by mohly tlačit ceny výše.

Další informace o Minotaurovi:

Webové stránky: http://minotaurus.io/

Oznámení: https://t.me/minotaurus_official

Chat: https://t.me/minotaurus_chat

Twitter: https://twitter.com/minotaurus_io

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Nejistota kvůli americkým tarifům dopadá i na evropské společnosti

Ondřej Kadlec
-
0
Nejistota kvůli americkým tarifům dopadá i na evropské společnosti

Komentáře Donalda Trumpa o možném zavedení 25% cel na dovoz z Kanady a Mexika vyvolaly obavy mezi evropskými společnostmi, které mají v těchto zemích dodavatelské řetězce.

V nedávné zprávě upozornila Bank of America na desítky evropských společností, které by mohly být těmito cly zvláště zasaženy kvůli své závislosti na dodavatelských řetězcích a příjmech spojených se Severní Amerikou.

Mezi ohrožené firmy patří například italský výrobce automobilů Stellantis. Podle BofA má firma šestnáct dodavatelských vazeb v Kanadě a 47 % svých příjmů získává ze Severní Ameriky, přestože přímo v USA nevykazuje žádná aktiva. Podobně je na tom německá automobilka BMW, která má osmnáct dodavatelských vazeb v Kanadě a 26 % příjmů pocházejích z USA.

Britská energetická společnost National Grid má sice v těchto zemích pouze minimální dodavatelské vazby, ale polovina jejích aktiv a 54 % příjmů je napojena na USA, což ji činí vysoce náchylnou na narušení způsobené cly.

Dopady cel na výrobní a energetické firmy

Ve výrobním sektoru se švýcarská firma Holcim spoléhá na severoamerické trhy, odkud pochází 39 % jejích příjmů, přičemž má pět dodavatelských vazeb v Kanadě a tři v Mexiku. V analýze se také objevila španělská firma Ferrovial, která generuje 50 % svých příjmů z USA, i když její dodavatelské vazby v Kanadě a Mexiku jsou zanedbatelné.

Dokonce i zdravotnický sektor vykazuje závislost na těchto trzích. Švýcarská Lonza Group má čtyři kanadské dodavatelské vazby a 32 % příjmů z USA. Německá chemická firma Brenntag AG má vazby na dodavatelské řetězce v Kanadě a Mexiku a zároveň získává 36 % svých příjmů z USA. Švýcarský potravinářský gigant Nestlé má v obou zemích dohromady osmnáct dodavatelů, přičemž ze Spojených států pochází 35 % jeho příjmů.

Další společnosti zmíněné BofA zahrnují například AstraZeneca, ABB, Mercedes Benz, Volkswagen, Epiroc a další.

Prozkoumejte evropské akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Blockchain by mohl přinést revoluci v transparentnosti vládního hospodaření, tvrdí Changpeng Zhao

Michal Fortýn
-
1
Blockchain by mohl přinést revoluci v transparentnosti vládního hospodaření, tvrdí Changpeng Zhao

Koncept využití blockchainové technologie ke zvýšení transparentnosti vládního financování si získává stále větší pozornost. Changpeng Zhao, bývalý CEO Binance, vyzval k širšímu zavedení této technologie pro sledování a zpřístupnění vládních výdajů veřejnosti.

Blockchain jako nástroj pro transparentní veřejné finance

Bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy Binance, Changpeng Zhao, se na platformě X vyjádřil ve prospěch využití blockchainu pro sledování veřejných financí. Podle něj by nezměnitelný veřejný záznam poskytoval občanům neomezený přístup k informacím o tom, jak vlády hospodaří s jejich penězi.

Návrh zaznívá právě v době, kdy Elon Musk a americké Ministerstvo efektivity (Department of Government Efficiency – DOGE) údajně zkoumají podobné řešení ke sledování vládních výdajů a snižování federálního dluhu.

Pokud se podíváme zpátky do minulosti, v roce 1971 zrušil prezident Richard Nixon zlatý standard, čímž dolar ztratil pevnou vazbu na zlato. Původně dočasné opatření mělo stabilizovat měnu, ale otevřelo dveře k neomezenému tisku peněz.

Výsledkem je dnes americký národní dluh přesahující 36 bilionů dolarů. Podobné problémy vznikají, když vlády nejsou limitovány pevnou měnovou zásobou. Neomezené možnosti tištění peněz vedou k vysokým deficitům a znehodnocení měny.

Systém založený na blockchainu by umožnil větší kontrolu nad fiskální politikou, což zahrnuje rozhodování o státním rozpočtu a financování vládních aktivit. Blockchain by tak mohl hrát klíčovou roli ve zvýšení důvěry ve správu veřejných financí.

Mezi aktuálně diskutovanými možnostmi je i využití Bitcoinu ke splacení části národního dluhu, což v roce 2024 navrhl znovu zvolený prezident Spojených států, Donald Trump.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 104 965 USD dle KMC.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět níže do komentářů. Nezapomeňte se přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ. Neváhejte se stát také našimi patrony. Odkaz naleznete níže.

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Jack Mallers ostře kritizuje Ripple a obhajuje plán národní strategické bitcoinové rezervy

Radim Studený
-
6
Jack Mallers ostře kritizuje Ripple a obhajuje plán národní strategické bitcoinové rezervy

Jack Mallers, generální ředitel společnosti Strike a jeden z nejhlasitějších zastánců Bitcoinu, ostře zkritizoval Ripple v reakci na průlomový výkonný příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj: x.com

Příkaz zaúkoloval povolané osobnosti posouzením vytvoření národní strategické bitcoinové rezervy. Mallers tento krok označil za klíčový moment v ekonomické historii USA. Zároveň obvinil Ripple z podkopávání tohoto významného kroku, který podle něj představuje zásadní pokrok pro národ i kryptoměnové odvětví.

Trumpův výkonný příkaz: Historické ekonomické rozhodnutí

Nedávný výkonný příkaz prezidenta Trumpa zkoumá možnost vytvoření národní strategické bitcoinové rezervy. Přitáhl celosvětovou pozornost a vyvolal vzrušení i kontroverze v kryptoměnové komunitě. Executive order nařizuje prezidentské pracovní skupině posoudit proveditelnost a přínosy vytvoření rezervy bitcoinů a dalších digitálních aktiv, která byla zabavena vládou při soudních procesech.

Pro zastánce BTC, jako je Mallers, jde o víc než jen o politický návrh. Je to transformační krok, který by mohl zajistit vedoucí postavení USA v digitální finanční éře. Mallers toto rozhodnutí označil za dlouho očekávaný posun směrem k posílení postavení veřejnosti:

Tento výkonný příkaz není jen o bitcoinu. Jde o přehodnocení přístupu Ameriky k financím. Po desetiletí naše politika zvýhodňovala korporace a centralizované instituce. Teď máme příležitost vrátit moc zpět do rukou lidí.

– Jack Mallers, zdroj: x.com

Ripple a jeho lobbing, jedná se o hrozbu?

Jack Mallers nešetřil kritikou na adresu Ripple a jeho lobbistických aktivit, které podle něj ohrožují iniciativu prezidenta Trumpa. Ripple údajně prosazuje, aby byl XRP zahrnut do strategické rezervy, což vyvolalo debatu uvnitř kryptoměnového odvětví. Mallers tvrdí, že takové lobbistické snahy představují přímou hrozbu pro decentralizovanou podstatu bitcoinu a podkopávají širší cíle výkonného příkazu:

Ripple se snaží přesvědčit vládu, aby podpořila soukromý monopol. XRP není decentralizovaná měna, je to token kontrolovaný společností Ripple, který byl vytvořen a distribuován touto firmou. Proč by měla americká vláda podporovat měnu, která slouží zájmům jedné společnosti namísto veřejnosti?

– Jack Mallers, zdroj: x.com

Mallers poukázal na to, co popsal jako chybný obchodní model Ripple, přičemž zdůraznil, že firma předem vydala své tokeny a spoléhá na jejich veřejný nákup k financování svých operací. „Lobbing Ripple není nic jiného než korporátní honba za penězi maskovaná jako inovace,” dodal.

Bitcoin jsou peníze lidu

Jádrem argumentu Jacka Mallerse je jeho přesvědčení, že BTC představuje revoluční formu peněz. Vlastněnou, spravovanou a řízenou lidmi. Tento pohled staví do kontrastu s Ripplem a jeho XRP, které popsal jako centralizované aktivum postrádající transparentnost a důvěru, jež jsou vlastní decentralizované struktuře bitcoinu.

Bitcoin je digitální zlato. Je bezpečný, neměnný a vytvořený pro všechny. Je to jediná měna, která odpovídá americkým hodnotám svobody, transparentnosti a inovací. Podpora bitcoinu není jen chytrý ekonomický krok. Je to prohlášení o tom, kým jako národ jsme.

– Jack Mallers, zdroj: x.com

Mallers rovněž zdůraznil potenciál bitcoinu podpořit hospodářský růst v USA, včetně jeho schopnosti vytvářet pracovní místa, podporovat inovace v oblasti energetiky a pomáhat řešit rostoucí deficit země. Argumentoval, že zavedení strategické bitcoinové rezervy by mohlo Spojené státy postavit do čela digitální ekonomiky.

Výzva k akci pro americkou veřejnost

Mallers vyzval americkou veřejnost, aby hrála aktivní roli při utváření budoucnosti digitálních aktiv. Povzbudil občany, aby vyjádřili svou podporu BTC a postavili se proti lobbistickým snahám Ripple prostřednictvím veřejných komentářů a kontaktování svých zástupců:

„Nejde jen o Bitcoin versus Ripple,” řekl Mallers. „Jde o to, zda budoucnost peněz bude patřit lidem, nebo soukromým korporacím. A je na nás, abychom rozhodli.”

Zdůraznil také důležitost transparentnosti a apeloval na vládu, aby zajistila, že jakákoli rozhodnutí týkající se národní digitální rezervy budou dávat přednost veřejnému zájmu před korporátními agendami. Mallers varoval, že neúspěch v tomto směru by mohl vytvořit nebezpečný precedens, který by soukromým společnostem umožnil mít nepřiměřený vliv na finanční budoucnost Spojených států.

Klíčový okamžik pro bitcoinový průmysl

Jack Mallers zakončil svůj projev označením této debaty za definující okamžik pro budoucnost kryptoměnového odvětví. Vyzval lídry v oboru i politické činitele, aby se sjednotili a podpořili bitcoin jako základní kámen digitální budoucnosti Spojených států

„Stojíme na křižovatce,” prohlásil Mallers. „Můžeme buď přijmout decentralizovanou budoucnost, která posiluje jednotlivce, nebo nechat korporace diktovat pravidla hry. Volba je jasná.”

Mallersova vášnivá obhajoba bitcoinu zdůrazňuje rostoucí rozdělení uvnitř kryptoměnové komunity. Mezi těmi, kteří podporují decentralizaci, a těmi, kdo prosazují více centralizované, korporacemi řízené modely. Jak USA podnikají první kroky směrem k národní strategii digitálních aktiv, výsledek této debaty by mohl formovat budoucnost financí na celé generace.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

27.1.2025 Přehled trhu: Obchodní válka pokračuje. Zlato na novém historickém maximu. Projeví se deficit stříbra na ceně?

Ing. Adam Nemčík
-
1
27.1.2025 Přehled trhu: Obchodní válka pokračuje. Zlato na novém historickém maximu. Projeví se deficit stříbra na ceně?

Donald Trump nastoupil do své prezidentské funkce. Mimo jiné se pokouší o získání nových území pro Spojené státy a zavedení tarifů na dovážené zboží a komodity. Požene jeho snaha cenu komodit nahoru? Zlato se dostává lehce pod své nedávné historické maximum 2 790 USD za unci.

Nové tarify způsobily výrazný růst cen některých komodit. Zároveň se dalo do pohybu značné množství zásob fyzického stříbra. Cenu zlata a stříbra teď plně určuje Šanghajská burza. Čeká je letos další dobrý rok?

Video: Zopakuje bitcoin propad z roku 2022?

Obchodní válka pokračuje s Donaldem Trumpem

Během roku 2024 jsme mohli pozorovat několik kroků americké vlády vůči Číně a zemím společenství BRICS. Čína na tuto hrozbu odpověděla zákazem vývozu klíčových komodit pro mnohé sektory americké ekonomiky. Jednou z hlavních komodit jsou Germanium, Galium, Antimon a skupina prvků označovaných jako „Rare Earths“. Jejich využití je klíčové pro americkou armádu a sektory jako elektromobility, obnovitelné zdroje, polovodiče a podobně. Zároveň Čína zavedla zákaz exportu pro 28 amerických zbrojařských firem.

Cena těchto komodit na burze značně povyskočila. Amerika si musí zabezpečit dodávku z jiných zemí. Paradoxně z Kanady, Mexika, Brazílie a dalších zemí jižní Ameriky. Aktuálně však Donald Trump podepsal další tarify vůči Kanadě, Mexiku a Velké Británii. To ve finále povede k navýšení dovozních cen kolem 10 až 18 procent a promítne se do cen komodit a produktů.

Mimo to, Trump rozjel svoji snahu přesvědčit Kanadu a Grónsko o připojení se ke Spojeným státům pod nátlakem tarifů a cel. Když se podíváme, kolik mají kritických nerostných surovin, začne to celé dávat smysl. Amerika je nutně potřebuje. V případě získání obou, by se Amerika stala rozlohou největší zemí na světě. Mimo to by měla kombinovaně více nerostných surovin než Rusko. Tedy pokoušejí se o nezávislost od zemí skupiny BRICS.

„Malý“ americký dluhový problém a kam to povede?

Když se však podíváme na grafy níže, Amerika se dostává do komplikované situace. Jejich inflace začíná znovu růst. Většina indikátorů signalizuje další inflační vlnu. Navíc chce Donald Trump okamžitě snížit úrokové sazby. To požene inflaci ještě výše.

Aktuální státní dluh je přes 36,4 biliónů USD. Ročně zaplatí jenom na úrocích z dluhu kolem 1,1 biliónů USD a toto číslo letos dále poroste. Z asijských zemí (hlavně Japonsko a Čína) se objevuje trend zbavování se amerických dluhopisů, pro nákup jejich vlastních. Letos musí Amerika refinancovat téměř 9,5 biliónů USD za 2x vyšší sazby. Můj odhad je, že do konce roku se jejich roční splátka dluhu vyšplhá na 1,4 až 1,5 biliónů USD.

Přeji hodně štěstí Elonu Muskovi zefektivňovat státní rozpočet. Bude se mu hodit. Řekne mi laskavě někdo za co chtějí koupit země jako Kanada a Grónsko? Jediná cesta je jejich dobrovolné připojení se k zemi s obrovským dluhem. Musí jím být jasné, že Trump chce hlavně jejich nerostné bohatství.

Saúdská Arábie přichází se zajímavým plánem pro obrovské investice do komodit. Začíná to vypadat, že jsme na začátku nového cyklu, kdy poroste poptávka po některých komoditách. Poslední roky se všichni spoléhali spíše na kvalitu vývojářů a tvůrců. Mít hodně chytrých lidí pro vývoj softwaru je nutné. Avšak každá velká země, která chce něco vyrobit, potřebuje i komodity pro hardware a fyzickou výrobu. Jinak bude stále na někom závislá.

Tady se dostávám ke klíčové části dnešního článku. Trh pro těžaře výše zmíněných komodit je velmi malý. Třeba společností se zajímavými (ekonomickými) ložisky pro „Rare earths“ mimo Čínu, je na světě kolem 15 až 20. V mnohých má Čína investice. Tomuto sektoru dominuje Čína a ta manipulovala cenu tak, aby se produkce v západním světě nevyplatila nebo byla ztrátová (avšak na úkor výrazné ekologické devastace a znečištění).

Další komodity, které Trumpovy tarify ovlivní jsou zlato a stříbro. Už teď lze pozorovat první reakci na podepsání tarifů pro Mexiko, Kanadu a Velkou Británii. Existují 3 velké burzy pro obchodování drahých kovů: New York (Chicago, COMEX), Londýn (LBMA) a Šanghaj (SHA, nebo SHFE).

Poslední týdny jsme si ukázali náznaky možné manipulace ceny stříbra skrze napákované pozice pro „papírové stříbro“. Zobchoduje se ho až 240násobně vyšší objem vůči reálné roční světové produkci. Amerika importuje více než 75 procent stříbra, které potřebuje pro průmysl a investice, hlavně z Kanady a Mexika. Od 1. února se na něj bude vztahovat nový tarif.

Posledních 4 až 5 let existuje obrovský deficit fyzického stříbra kolem 200 milionů uncí ročně (kolem 20+ procent roční poptávky). Poptávka přesahuje světovou produkci a nadzemní skladové zásoby se rychle zmenšují. Trumpovy tarify rozhýbaly přesun obrovského množství stříbra (a zlato) z Londýnské burzy do New Yorku pro pokrytí spekulativních krátkých pozic.

A tady je další problém. Odhadované zásoby ve skladech všech velkých burz jsou kolem 900 milionů uncí a poslední roky klesají pomaleji než odpovídá oficiálnímu ročnímu deficitu. Až kolem 600 miliónů uncí z celkového množství je drženo pro fyzické ETF fondy. Tedy jenom 300 miliónů uncí stříbra je likvidních k prodeji. Už nějakou dobu existuje podezření pro „double counting“. Tedy, že západní burzy manipulují reálná čísla držených uncí.

Celosvětová roční produkce za rok 2024 je 837 miliónů uncí (+ cca 200 miliónů uncí z recyklace). Poptávka byla 1,21 miliardy uncí. I kdyby čísla byla reálná, další podobný rok a poptávka vysaje všechny volné skladové zásoby. Cena stříbra by musela výrazně vyrůst výše, aby se rozjela těžba z aktuálně neprofitabilních nalezišť nebo retail začal prodávat část investičních rezerv.

Zlato těsně pod historickým maximem 2 790 USD za unci

Šanghajská burza poslední 2 roky přebírá funkci dominantní burzy pro určování ceny fyzického zlata a stříbra. Poptávka ve východních zemích výrazně roste, zatímco západ spíše prodává svoje drahé kovy. Aktuální prémie se pohybuje kolem 0,5 procenta a cena se dostává lehce pod nedávné historické maximum. V pátek cena dosáhla až 2 785 USD za unci.

Cenu zlata ženou nahoru převážné centrální banky. Ty akumulují masivní množství zlata. Retail z východních zemí se přidává. Zlato historicky nejvíce rostlo v situaci, kdy se nedařilo americkému dolaru. Poslední týdny paradoxně roste zároveň se silnějším dolarem. Investoři do zlata nevěří americké vládě zvládnutí deficitního rozpočtu a Fedu jejich boj s inflací.

Dlouhodobě můžeme výše na grafu vidět, že býčí trh pro zlato historicky přináší zhodnocení o 6 až 8,5 násobek. Tím pádem by v nejbližších letech mohla cena zlata vyrůst ze dna korekce (1 060 USD v roce 2016) přibližně do rozsahu 6 300 až 9 000 USD. Avšak bohatě bude stačit i 4 000 až 5 000 USD. To bude silná rána pro důvěru v americký dolar.

Na týdenním grafu zlata můžeme pozorovat krásné pokračováni pohybu nahoru v rámci tyrkysového růstového kanálu. Minulý týden jsme si ukázali na denním grafu trojúhelník, ze kterého jsme prorazili nahoru. Tím pádem očekávám další růst do zóny kolem 3 000 USD za unci. Avšak nebude to bez menších zastávek a mini korekcí růstu.

Dokud neprolomíme kanál směrem dolů, tak jsme v silném býčím trhu. Prolomení pod spodní linii tyrkysového kanálu, by naznačilo další korekci. Avšak s ohledem na grafy a aktuální signál dle technické analýzy očekávám pokračování trendu nahoru.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Využijte časového testu ve svůj prospěch.

Přidat se k XTB

Stříbro koreluje se zlatem a vždy překonává jeho růst

Na grafu níže můžete vidět historickou korelaci ceny zlata a stříbra. V každém býčím trhu zlato vede pohyb ceny drahých kovů. Až opožděně se přidává stříbro. Ve finální fázi býčího trhu značně překonává zhodnocení zlata (overshooting). Naopak v medvědím trhu je vývoj ceny stříbra silně zasažen a pokulhává za zlatem (divergence).

Domnívám se, že tato provázanost je způsobená způsobem myšlení investorů. Když zlato udělá zhodnocení o 100 procent, mnohým už přijde drahé a raději nakoupí stříbro, které nevyskočilo tak výrazně. Podobný efekt se přenesl i do spojitosti mezi Bitcoinem a Altcoiny během býčího cyklu. Jednoduše je to lidská psychika, která vytváří býčí a medvědí trhy. Tedy aktiva vyženou z předprodaných do překoupených.

Na třídenním grafu níže lze pozorovat proražení z dlouhodobého konsolidačního trojúhelníku (žluté linie). Průraz vyformoval první impulsní vlnu nahoru. Ta bývá dost zkrácená, průrazu většinou investoři nedůvěřují. Zároveň je stříbro silně shortována komodita institucemi. Aktuálně už zrejmě máme dokončenou korekci této impulsní vlny a chystáme se na další vlnu nahoru.

Pokud je některé z podezření na „Double counting“ rezerv dostupného stříbra na velkých burzách pravdivé, bude to raketové palivo pro růst ceny. Krátké pozice se musí z něčeho pokrýt nákupem. Na denním grafu už máme positivní průraz z dalšího klesajícího klínu nahoru nad 30 USD za unci. Horní linie růstového kanálu ukazuje na cenu 40 až 45 USD za unci.

Na dlouhodobém měsíčním grafu mnoho analytiků pozoruje pattern „Cup & Handle“. Mám k této interpretaci menší výhrady, ale dá se to akceptovat. V takovém případě bude hladina kolem 45 USD klíčová. Její průraz může otevřít prostor pro další značný růst. Bavíme se o hladinách kolem 60 až 70 USD za unci.

Na trhu je vše o nabídce a poptávce. Posledních 5 let je výrazně silnější poptávka přes 20 procent nad roční produkci a skladové rezervy se rychle zmenšují. Pokud New Yorská a Londýnská burza zavádí, nedivil bych se rychlému pokrývání krátkých pozic („Short squiz“). Ten by mohl vyhnat cenu prudce nahoru.

I z tohoto důvodu teď věnuji zvýšenou pozornost společnostem v sektoru s podhodnocenými depozity. Pro podrobnější tipy na zdroje kam se dívám pro nalezení a analýzu vhodných společností sledujte Patreon Kryptomagazínu.

1...478479480...2 154Strana 479 z 2 154