Bitcoin se pokouší o minimálně pátý odraz od důležitého supportu, který se nachází kolem 60 000 dolarů. O řečené úrovni se referuje velmi často, protože jenom za předešlých mnoho týdnů jsme viděli dostatek pokusů o odraz. Přesto je pokaždé výsledek stejný, cena bitcoinu se vrací zpátky.
Proto jsem v posledním videu vtipkoval, že je trh jako na houpačce. Opakovaně se cena odráží a poté dochází zase k rychlému stažení. Nic pěkného z mnoha důvodů. Těžko se něco takového analyzuje. Podle mě je to spíše medvědí a proto si myslím, že v dohledné době otestujeme 52 000 dolarů. Navíc zájem ze strany spekulantů a investorů opadává. Jak se říká, „prices makes opinions“. Bez bohatého price action není valná pozornost.
Proč si myslím, že cena bude nakonec klesat? Vysvětlíme si níže.
Má video analýza na bitcoin, zlato a akcie
Vyšší úrokové sazby reálnou ekonomiku nestimulují
Ještě než se vrhneme na cenový graf bitcoinu, prvně bych chtěl rozbít jeden takový mýtus, který vždy začne kolovat na vrcholu ekonomického cyklu. Není to nic extra rozšířeného, ale občas lze zahlédnout názor, že vyšší úrokové sazby jsou pro reálnou ekonomiku vlastně stimulativní.
Logika spočívá v tom, že střadatelé získávají relativně slušný úrok ze svých depozit. To platí jednak pro domácnosti a jednak pro firmy. Když mají i fix na svých úvěrech za staré, mnohem nižší, úrokové míry, vlastně na tom vydělávají. Respektive dokud nemusí refinancovat za aktuální sazby. Jsou tedy bohatší, mohou více spotřebovávat a investovat. Má to ovšem háček, nedává to příliš smysl.
Z teoretického hlediska, když člověk tvoří úspory, snižuje automaticky spotřebu. Nelze dělat obojí. Je to jako sedět na dvou židlích současně. Abychom si to proto ujasnili, vysoké úrokové sazby jsou vždy restriktivní. Přestože to nejde na první pohled vidět, neznamená to ještě, že ekonomika není tlumena.
Už jste se setkali s názorem, že vyšší sazby mohou být vlastně stimulativní? Čas od času se něco takového objeví. Hlavně na vrcholu cyklu🙂.
ℹ️Logika spočívá v tom, že vyšší sazby na dlužníky ihned nedolehnou, dokud nemusí za vyšší sazby refinancovat. Ale zároveň se mohou těšit… pic.twitter.com/JSku8Mj74n
Chceš být v obraze ohledně trhů a ekonomiky? Sleduj můj profil na Xku.
Bitcoin se po páté odráží od supportu kolem 60 000 dolarů
Jak jsem psal v úvodu, cena bitcoinu se hned v pondělí ráno začala odrážet od supportu, který je kolem 60 000 dolarů. Na týdenním grafu to není tolik vidět, ale těch odrazů od zmíněné podpory proběhlo v posledních měsících bez přehánění nespočet. Vždy to ovšem skončilo stejně, cena se vrátila zpátky. Jednou i došlo ke krátkému průlomu.
Dokud se cena bitcoinu drží uvnitř stranového boxu, dá se konstatovat, že je trh býčí. Pořád totiž platí růstová tendence, která je však slabší. My víme, že je kolem té hladiny dost kupců, kteří jsou ochotni cenové poklesy vykupovat. Nicméně zároveň víme, že v trhu nejsou příliš aktivní reakční nakupující, bez kterých jednotlivé odrazy rychle ztratí sílu.
Je ovšem pravda, že longaři zas tolik neriskují. Jelikož stačí dát stop loss pod support a čekat. Když to nevyjde, ztráta je relativně malá. Pokud dojde k odrazu, tak s využitím posunutého stop lossu už nic neztratí.
Jak to tedy nyní vidím? Myslím si, že cena bitcoinu se po krátkém růstu zase stáhne a uvidíme průlom 60 000 dolarů. Tentokrát ale cena bude pokračovat v poklesu k 52 000 dolarů. Jak vyplývá z grafu, je zde high volume node na volume profile. Odraz je zde proto vskutku pravděpodobný. Nikoliv jistý.
Proč si myslím, že cena bude spíše klesat? Technika trhu krátkodobě potvrzuje pokles. Máme soustavně nižší minima a nižší vrcholy. Není to žádná raketová věda.
Závěrem: Býci to nemají jednoduché
Price action od počátku jara nevnímám příznivě, protože bitcoin není schopen se kamkoliv posunout. Stranové konsolidace jsou samozřejmě normální, naprosto zdravé. Když však trvá několik měsíců, už je to takové trápení. Obzvlášť v situacích, kdy se trh chová jako P&D schéma.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Série slabších ekonomických dat může přimět Fed ke snížení sazeb ještě v tomto roce. Mezitím ceny zlata konsolidují poblíž 2 300 USD a stříbro testuje důležitou úroveň podpory.
Ceny zlata a stříbra zažily v dubnu korekci, zejména ve druhé polovině měsíce. Toto stažení následuje po období silných zisků a shoduje se s mírným posílením amerického dolaru poté, co Fed zachoval svůj jestřábí postoj. Kromě toho snížená nákupní aktivita centrálních bank, jako je např. čínská, dále tlumila poptávku.
Střednědobý a dlouhodobý výhled pro drahé kovy však zůstává optimistický. Klíčovým faktorem tohoto optimismu by mohla být potenciální změna měnové politiky Fedu v důsledku nedávných slabých údajů z USA. Mezi tyto údaje patří údaje o inflaci, růstu HDP a trhu práce, které zaostaly za prognózami.
Fed zůstává klíčovým faktorem pro zlato a stříbro
Na nedávném zasedání Fedu zůstala měnová politika beze změny. Analytici pozorně sledují klíčové ekonomické ukazatele, protože série trvale slabých údajů by mohla vyvolat změnu politiky. Pokud inflace zůstane navzdory zpomalujícímu se růstu a slabému trhu práce vytrvale vysoká (nad 3 %), Fed může stát před obtížným rozhodnutím.
Pokud Fed upřednostní prevenci recese před kontrolou inflace, mohlo by se stát, že dojde kesnížení sazeb. To by oslabilo dolar, snížilo tlak na výnosy dluhopisů a podpořilo dlouhodobý růstový trend zlata a stříbra. Dokud však další ekonomické údaje situaci nevyjasní, můžeme být svědky pokračování současného bočního pohybu cen.
Technický výhled zlata
Ceny zlata již více než dva týdny konsolidují a pohybují se mezi 2 300 a 2 360 USD. Proražení pod spodní hranici by mohlo signalizovat pokračování klesajícího trendu s dalším potenciálním cílem na úrovni 2250 dolarů za unci.
Naopak vzestup nad 2 360 USD by mohl otevřít cestu k opětovnému dosažení historických maxim nad 2 400 USD.
Stříbro našlo support na 26 USD
Býci na trhu se stříbrem ukazují sílu a úspěšně brání klíčovou úroveň supportu poblíž 26 dolarů za unci. Pozitivní momentum je podpořeno vytvořením dvojitého dna na grafu.
Při pohledu do budoucna stojí býci před další překážkou na úrovni 28,70 USD za unci, kde se vytvořila zóna rezistence. Prolomení pod kritickou hladinou supportu 26 dolarů by však znamenalo výrazný pohyb směrem dolů. Scénář by pravděpodobně vyžadoval silný americký dolar, potenciálně podpořený zachováním jestřábího postoje Fedu.
Dvě bitcoinové peněženky, které byly neaktivní více než deset let, náhle převedly svá aktiva v hodnotě téměř 61 milionů amerických dolarů. To vyvolalo na trhu s kryptoměnami značnou pozornost.
Probuzení „antických“ velryb
Na klidné nedělní ráno se snesl oživující závan nečekaného dění, když se dvě bitcoinové peněženky, uspané již téměř jedenáct let, najednou probudily a rozvlnily vody kryptoměnového trhu.
Peněženky, které byly neaktivní přesně více než 10 let, rychle převedly celé své držby 1 000 BTC, což mělo v době převodu hodnotu 60,9 milionů amerických dolarů.
2 wallets that have been dormant for 10.7 years transferred all 1,000 $BTC($60.9M) out in the past 20 mins.
Wallet"16vRqA" received 500 $BTC($62K at that time) on Sept 13, 2013, when the price was $124.
Bitcoinové velryby označené jako „16vRqA“ a „1DUJuH“ obdržely své počáteční vklady 500 BTC každá již v září 2013. Tehdy byla hodnota kryptoměny skromných 124 dolarů za minci. Od té doby adresy zažily mimořádný nárůst hodnoty, s ohromujícím ziskem 49 274 %. V převodu na americké dolary to představuje neuvěřitelný přírůstek 60,8 milionu dolarů, což znamená roční zisk ve výši 5,7 milionu dolarů za posledních 11 let.
Náhlé oživení těchto spících BTC velryb vyvolalo intenzivní spekulace v kryptoměnové komunitě. Mnoho předních analytiků se nyní domnívá, že takový krok by mohl signalizovat zásadní změnu v tržním sentimentu.
Historicky bylo probuzení dlouhodobě neaktivních držitelů největší kryptoměny světa často interpretováno jako medvědí signál, naznačující možný prodej za účelem zajištění zisků. Nicméně jedinečné okolnosti těchto starověkých peněženek nechávají trh v napětí, jaký bude jejich další krok.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 61 126 USD dle KMC.
Závěr
Podařilo se vám někdy ztratit přístup k bitcoinové peněžence? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Nezapomeňte se také přidat na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Cena BNB i nadále ukazuje svou sílu. To vede obchodníky k odvážné předpovědi, že token oblíbené kryptoměnové burzy Binance by mohl vyšplhat až na 800 USD.
Aktuálně se cena BNB obchoduje pod 600 USD (údaj platný v době psaní článku) poté, co během dvoudenní rally vzrostla její hodnota o 5,5 procent. Devátého května pak dosáhla maxima 605 USD.
Aktuální cenu BNB, ale i dalších kryptoměn můžete sledovat i zde na KMC.
I přes aktuální zatažení zpět údaje naznačují, že cena BNB zůstává v delším časovém horizontu býčí. Token za posledních 30 dní vzrostl o 83 % a v roce 2024 již růst dosáhl 91 procent. Šestnáctého března se vyšplhal na několikaleté maximum 645 USD. Díky této rally se BNB dostala na 7% dosah svého historického maxima 690 USD dosaženého 10. května 2021.
Od té doby BNB konsoliduje v širokém rozpětí, které se rozprostírá od 500 do 620 USD. To vyvolává otázky a spekulace: Kdy se BNB probojuje ke svým historickým maximům? Pojďme se podívat na faktory, které by mohly potenciálně poslat BNB výše.
Burza Binance stále vede v objemech obchodování a podílu na trhu
Binance zůstává na prvním místě mezi kryptoměnovými burzami, pokud jde o podíl na trhu. A to i přes svou sníženou obchodní aktivitu v dubnu.
Po divoké právnické jízdě v roce 2022, která skončila tím, že bývalý generální ředitel Binance Changpeng Zhao dostal čtyřměsíční trest odnětí svobody a pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů pro burzu, se Binance podařilo obnovit svůj tržní podíl. Ten se v období od října 2023 do března 2024 (pět měsíců po sobě) vyšplhal na více než 40 %.
Binance nadále představuje největší část spotového objemu napříč centralizovanými burzami. A to i přesto, že její podíl v dubnu klesl o 3,69 % na 33,8 %.
Cenová akce BNB v posledních dnech vedla k větší aktivitě na blockchainu, což posiluje rostoucí význam řetězce BNB. Údaje specializovaného webu DefiLlama ukazují, že celková hodnota uzamčená na BNB Chain (TVL) se v roce 2024 zvýšila o 54 %. To naznačuje, že uživatelé a vývojáři se sítí více interagují.
Níže uvedený graf také ukazuje, že TVL vzrostla ze 4,99 miliardy USD k 30. dubnu na současných 6,167 miliardy USD. To představuje 23,5% nárůst v květnu.
Tento nárůst TVL se shoduje s přibližně 10% nárůstem ceny. Z minima 536 USD (1. května) na současnou úroveň.
Další zajímavé údaje z DappRadar ukazují, že BNB Chain za posledních sedm dní zpracoval 5,16 milionu transakcí oproti 1,57 milionu transakcí v Ethereu.
Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že BNB Chain vede v celkovém počtu decentralizovaných aplikací (DApps) s více než 5 315 projekty postavenými na tomto blockchainu. To je mnohem více než 54 572 DApps na Ethereu a 2 087 na Polygonu. Za poslední týden pak vidíme růst o 8 procent.
Bull pennant naznačuje 40% nárůst ceny BNB
Podle technické analýzy BNB konsoliduje v „býčím penantu“, který projektuje masivní proražení na nová historická maxima. Nezávislý analytik World of Charts k tomu na sociální síti Xuvedl:
$BNB vykazuje sílu, vytvořený býčí pennant, úspěšný průraz může vést v nadcházejících dnech k masivní býčí rally směrem k 1000 USD.
Většina investorů a obchodníků se v posledních týdnech zaměřovala především na výsledkovou sezónu na akciových trzích. Nicméně akcie nejsou jediné aktivum, které zažívá volatilní období. Trh komodit je v současnosti plný obrovských růstů a propadů. V tomto článku přinášíme aktuálně tři nejzajímavější komodity, které stojí za pozornost.
Ropa oslabila o 7 %
Cena ropy za poslední dva týdny oslabila přibližně o 7 % a nyní jsou na nejnižší úrovni za poslední měsíc. Důvodů je několik. Například další neuspokojivé údaje o inflaci z USA, které zvyšují šanci na pozdější snížení úrokových sazeb, což je pro ekonomiku negativní, a ropa na to pochopitelně reaguje. Někteří analytici nevylučují ani možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb, což by mohlo ceny černého zlata dostat pod ještě větší tlak, protože americká ekonomika by byla ještě více utlumena. Vyšší úrokové sazby by také znamenaly silnější dolar, což je pro ceny ropy rovněž negativní.
Obchodníci s ropou reagují také na situaci na Blízkém východě, kde to v tuto chvíli vypadá, že se žádná výraznější eskalace konfliktu mezi Izraelem a Íránem nechystá, a tak cena ropy v posledních dnech postupně klesá až na 85 USD za ropu Brent a 81 USD za ropu WTI. Před časem bylo jednou z reálných obav také to, že Ukrajina útočí drony na ruské rafinerie, což by mohlo způsobit další problémy a snížení světové produkce. Nicméně zdá se, že tyto obavy zatím nebyly zcela naplněny a ropa stále pokračuje v propadu.
Jednou z nejzajímavějších komodit posledních měsíců je kakao, jehož cena za poslední rok vzrostla o více než 300 %. Za růstem cen stojí několik faktorů, ale hlavním z nich je slabší úroda v Africe v důsledku špatného počasí a šíření nemocí, odkud pochází většina produkce. Ceny však již během několika dní od svého vrcholu klesly přibližně o 35 %, i když část ztrát byla následně smazána. Vysoká volatilita je způsobena také burzami, na nichž se s kakaem obchoduje, které zvýšily marže potřebné k zajištění kontraktů.
Dalším faktorem, který způsobil pokles cen, jsou dobré zprávy o počasí v Africe, které by měly pomoci sklizni. Předchozí neschopnost zemí splnit potřebný objem dodavatelských kontraktů však způsobila, že trh se „zbláznil“ a někteří kupující raději nakoupili větší objemy, zatímco jiní kvůli nejistotě kontrakty vůbec neuzavřeli. Jinými slovy, trh byl z mnoha důvodů rozptýlen, což přispělo k vysoké volatilitě kakaa, i když se zdá, že se situace postupně stabilizuje.
Cena kávy je také na poměrně vysoké úrovni, za poslední dva měsíce vzrostla přibližně o 30 %. I když se část zisků již ztratila, ceny jsou stále výrazně vyšší než v posledních letech, kdy byly o 30-50 % nižší. Také v případě kávy je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících její cenu počasí. V roce 2022 došlo na trhu s kávou k výraznému deficitu, který přetrvává i nadále.
Část produkce se pěstuje v Asii, například ve Vietnamu nebo Indonésii, které jsou postiženy extrémními výkyvy počasí, jako jsou vlny veder. Desítky procent produkce z tohoto regionu jsou proto ohroženy. I zde proto obavy z nedostatku kávy způsobují, že kupující jsou ochotni za své dodávky zaplatit o něco více, a proto cena výrazně roste.
Pokud chcete volatility na komoditním trhu využít i Vy, všechny zmíněné instrumenty a mnoho dalších je možné obchodovat v aplikaci i na platformě XTB. Více informací naleznete na: https://www.xtb.com/cz/komodity/
Když se Mike Solana z Pirates Wires zeptal na jeho názor na budoucí hodnotu bitcoinu, Dorsey řekl: „Nevím. Přes… minimálně milion. Myslím si, že dosáhne tohoto čísla a překročí ho.”
Přesto cena bitcoinu pro Dorseyho není podstatným faktorem. Jeho hlavní fascinace bitcoinem spočívá v jiných aspektech.
Nejúžasnější na Bitcoinu je kromě příběhu jeho založení to, že každý, kdo na něm pracuje, kdo v něm dostává peníze nebo si ho kupuje pro sebe – každý, kdo vynakládá jakékoli úsilí na jeho zlepšení, zlepšuje celý ekosystém. Díky tomu taky roste cena. Je to fascinující ekosystém a hnutí, víc než cokoli jiného. Hodně mě to naučilo.
– Jack Dorsey, zdroj: Pirates Wires
Dorsey není sám, kdo předvídá, že Bitcoin dosáhne pozoruhodné ceny. Generální ředitelka společnosti Ark Invest Cathie Woodová rovněž předpovídá, že do roku 2030 bude bitcoin oceněn na 1 milion dolarů. Kromě toho Jurrien Timmer, ředitel ve společnosti Fidelity Investments, předpovídá pro Bitcoin sedmimístné cenové rozpětí. Odhaduje, že se v roce 2030 bude jeho cena pohybovat mezi 1 a 10 miliony dolarů.
Jack Dorsey opouští Bluesky kvůli opakování chyb Twitteru
Tento týden Jack Dorsey, někdejší generální ředitel Twitteru, prozradil, že odstoupil z představenstva společnosti Bluesky. Platforma, jejíž vznik byl stanoven v roce 2019, si klade za cíl být decentralizovanou alternativou sociálních médií.
„Všechno, co jsme chtěli kolem decentralizace, všechno, co jsme chtěli z hlediska open source protokolu, se najednou stalo firmou s rizikovým kapitálem a představenstvem,” řekl pro Pirates Wire. „To není to, co jsem chtěl, to není to, co jsem měl v úmyslu pomoci vytvořit.”
Svůj odchod přičítá cestě Bluesky a říká, že „doslova opakuje všechny chyby, které [Twitter] jako společnost udělal.”
Dorsey dále prozradil, že jeho skutečné zaměření spočívá v Nostru, další decentralizované platformě, která je výzvou pro Twitter. Uvedl, že chce podpořit vývoj Nostru jako skutečného open-source protokolu.
Společnost Block Jacka Dorseyho oznamuje strategické měsíční nákupy Bitcoinu
Dorsey je v současné době šéfem platební společnosti Block, která zdvojnásobuje svůj podíl na bitcoinu. Minulý týden firma oznámila novou strategii, podle které bude každý měsíc investovat 10 % zisku ze svých produktů do nákupu dalších bitcoinů.
Block byl jednou z prvních veřejných společností, která investovala do bitcoinu, a to v roce 2020 částkou 220 milionů dolarů. Hodnota držených bitcoinů ve společnosti vzrostla o 160 % a do konce prvního čtvrtletí roku 2024 dosáhne 573 milionů dolarů.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Přestože tržní kapitalizace altcoinů za poslední měsíc klesla o téměř 20 %, investoři zůstávají optimističtí a předpokládají, že fáze explozivní rally teprve přijde.
Podle obchodníků s kryptoměnami, kteří pozorně sledují tři technologické ukazatele, se trh s altcoiny v současné době nachází ve fázi nedůvěry. Pokud se bude historie opakovat, může brzy přejít do fáze explozivní rally.
„Tržní kapitalizace altcoinů je v současné době ve fázi nedůvěry, po které historicky následuje explozivní rally,” napsal na X analytik Mikybull Crypto.
Fáze nedůvěry nastává, když investoři zůstávají skeptičtí navzdory pozitivním tržním indikacím. Tento jev se projevil výrazným poklesem indexu Crypto Fear and Greed Index o 24 bodů za posledních 30 dní. Skóre „Greed“ je v současné době 56 bodů.
To přichází spolu s tím, že celková tržní kapitalizace altcoinů, která nezahrnuje 10 nejvýznamnějších kryptoměn, se za posledních 30 dní snížila o 17,55 % na 264,9 miliardy dolarů.
I když se stále drží nad úrovní supportu 250 miliard dolarů tak se „připravuje na budoucí pohyb směrem vzhůru,“ sdělil analytik Rekt Capital.
Obchodníci sledují tři ukazatele napříč širším trhem s kryptoměnami. Jsou jimi exponenciální klouzavý průměr (EMA) za 20 dní, stochastický index relativní síly (RSI) a graf dominance bitcoinu. Mohou takto přesněji určovat své předpovědi ohledně směru vývoje altcoinového trhu.
EMA je průměrná cena za dané období, přičemž větší váhu má novější období. Pokud celková tržní kapitalizace kryptoměn retestuje EMA20 a zároveň překročí býčí hodnotu, která měří relativní sílu a slabost samotného stochastického indikátoru RSI, mohlo by to vést k době rally. Uvedl tak pseudonymní analytik Titan of Crypto ve svém příspěvku z 11. května.
Graf dominance bitcoinu měří podíl bitcoinu na trhu v poměru k celkovému trhu s kryptoměnami. Je jedním z nejstarších a zároveň nejvíce odkazovaných ukazatelů. Obchodníkům může poskytnout informace o celkovém sentimentu investorů a jejich chuti riskovat na trhu.
V době psaní článku činí dominance Bitcoinu 54,7 %, což je o 0,56 % méně než v minulém týdnu. Další pokles odtud může zahájit altseason, tvrdí pseudonymní technický analytik Yoddha ve svém příspěvku z 11. května na X.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Podle kryptoměnových investorů se cenový graf bitcoinu podobá tomu, který se objevil jen několik týdnů po halvingu roku 2016. Podle tohoto vzorce bychom se měli nacházet v rozmezí lokálního dna.
Bitcoin kopíruje stejný vývoj jako po halvingu bitcoinu v roce 2016. Jeden z ukazatelů přitom signalizuje, že se možná blíží ke svému lokálnímu dnu. Jiný zase naznačuje, že by během vrcholu tohoto cyklu mohl dosáhnout hranice 350 000 dolarů.
„Bitcoin dokonale opakuje své pohyby z roku 2016, když tehdy během třítýdenního časového okna po halvingu nabídl knot pro pokles pod spodní hranici svého současného re-akumulačního rozpětí,” prohlásil 11. května pseudonymní analytik Rekt Capital.
Dále uvádí, že reakumulační rozsah v této fázi cyklu představuje jakákoli cena pod 61 081 USD.
Rekt Capital dále zdůraznil, že se bitcoin v současné době nachází ve fázi tzv. posledního předhalvingového retracementu. Po jejím překonání v roce 2016 zaznamenala o pouhých šest měsíců později, 30. prosince, nárůst o 48 % na 973 USD.
Podle zakladatele a investičního manažera společnosti Cane Island Alternative Advisors Timothyho Petersona však pokles ceny z ATH naznačuje mnohem ambicióznější cenu.
S odkazem na tento graf Peterson odhaduje, že současná cena bitcoinu může do začátku roku 2025 vzrůst téměř šestinásobně.
„Na základě adopce můžeme odhadnout, že vrcholná hodnota tohoto cyklu by se v příštích 9 měsících měla pohybovat mezi 175 000 a 350 000 USD,”vysvětlil 11. května v příspěvku na X.
„Na základě historie můžeme říci, že tento býčí trhskončí v lednu 2025,” dodal Peterson.
Denní klouzavý průměr 100 je klíčový technický ukazatel pro předpovídání dlouhodobých trendů ceny bitcoinu. Ten nyní signalizuje, že se jeho cena může pohybovat kolem svého lokálního dna.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciové trhy, kryptoměny a další investiční aktiva. Tento týden nás čeká zveřejnění americké inflace, žádostí o podporu v nezaměstnanosti a projev Jerome Powella. Banka Goldman Sachs predikuje růst ceny zlata do konce roku na 3000 USD za unci. Bitcoin se pokouší udržet supportní hladinu 60 000 USD.
Naše poslední video, jak využít makro a politiku Fed ve svůj prospěch
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Bitcoin se v pátek propadal znovu k supportní hladině 60 000 USD. Před poklesem níže ho zachránil jenom klidný víkend a konsolidace nahoru. Během víkendu se vrací výše po 61 900 USD a formuje medvědí vlajku. Každý další návrat ke hladině 60 000 USD zvyšuje šanci pro hlubší pokles. Bude to tento týden jiné a zvedne se nahoru? Altcoiny jsou zatím stabilní a vyčkávají kam se Bitcoin vydá.
Tento týden nás čeká vícero zajímavých makro událostí. Pondělí bude relativně klidné. V úterý nás čekají americké indexy PPI a Core PPI, které nám nastíní vývoj americké inflace za duben. Následovat bude projev šéfa americké centrální banky, Jerome Powella. Nejvýznamnější a nejspolehlivější bude středeční zveřejnění celkové a jádrové inflace v Americe.
Ve čtvrtek budou navíc zveřejněné žádosti o podporu v nezaměstnanosti za duben a zazní i několik dalších projevů zástupců Fedu.
Tento týden nadále pokračuje výsledková sezóna. Z mého pohledu budou nejzajímavější společnosti jako Wallmart a Copart, které nastíní jaký je sentiment retailu utrácet. Pro čínský trh budou zajímavé výsledky společností Alibaba, Baidu a JD.com.
Za sektor těžařů zlata budou reportovat GoldRoyalty a Hudbay. Předpokládám podobné překonání očekávaní jako u větších společností typu Agnico Eagle a Barrick.
Akciové trhy rostly díky spekulativní náladě: Buy the dip
Akciové trhy se nám minulý týden nadále lehce zvedaly se spekulativní náladou na trzích. Mnoho investorů si nadále drží sentiment „buy the dip“ a naskakují bez většího rozmyslu do trhu. Navzdory tomu, že je velká část akciových indexů poblíž historického vrcholu se spekuluje na další růst až do amerických prezidentských voleb na podzim.
Aktuálně jsou ve hře 2 scénáře. První pozitivnější růstový je pokus o překonání předešlého vrcholu kolem 5 264 bodů (+1 procento z aktuální hladiny). I kdyby šel index na 5 400-5 500 bodů, formuje se na 3denním až týdenním grafu negativní divergence. Tím pádem je riziko pro pokles enormní a nepustí mé do spekulace na další růst.
Negativnější varianta je pokles už z aktuálních hladin zpátky k rostoucímu žlutému kanálu a jeho proražení dolů. Tato varianta je z mého pohledu pravděpodobnější s ohledem na ohlášení inflace tento týden. Pokud americká inflace poroste, je propad akciových indexů téměř jistý. V případě, že bude stabilní kolem 3,5 procenta, je možný lehký pokles a pak čekání.
Jedna z věcí, která může ještě zamíchat kartami, je aktuální pokles cen ropy během posledních dvou týdnů. Od poloviny dubna se cena ropy propadá zpátky do supportního pásma kolem 77,5 USD za barel (-10 procent). To se může lehce pozitivně projevit na cenách spotřebního zboží. Proto bude velmi zajímavé sledovat kam se tento týden akciové indexy vyberou. Kryptoměny budou velmi pravděpodobně kopírovat pohyb ve stejném směru avšak umocněně.
Bitcoin zase klesl k 60 000 dolarů, support slábne
Bitcoin se nám v pátek propadal zpátky ke supportní hladině 60 000 USD a každý další pokles nám oslabuje tuto zónu. Pokud se vyčerpá apetit kupců, může se velmi lehce stát, že se propadneme na daleko nižší cenové hladiny. Sentiment investorů je značně oslabený a mnoho lidí, kteří nakoupili poblíž vrcholu si teď lížou rány a zvažují jestli prodat.
Na grafu můžeme vidět impulsní vlnu z minulého týdne, která vytáhla Bitcoin z 56 600 USD na 65 500 USD. Aktuálně dost možná dokončujeme korekci této impulsní vlnky. Pro invalidaci musíme poklesnout až pod 59 000 USD kam se posouvá i spodní linie klesajícího kanálu (žluté linie). Na intradenním čtyři hodinovém grafu formujeme další malou medvědí vlajku. Postupně přibývá negativních signálů.
Pro investory spekulující na růst je teď vhodné čekat na pokles zpátky do zóny 60 000 – 59 000 a tam nabrat dlouhou pozici se stoplossem kolem 58 000 USD. Vskutku dobrý setup s malým rizikem, který možná sám spekulativně využiju (Stoploss nutný).
Avšak pravděpodobnost pro hlubší pokles rapidně roste s každým dalším otestováním hladiny 60 000 USD. Tím pádem je teď možné zkusit i krátkou pozici. Ideální vstup se formuje teď dokončováním medvědí vlajky na intra denním grafu. Stoploss bych nastavoval kolem 63 000 USD.
Potenciální cíl poklesu v případě proražení dolů bude 56 000 a následně zóna 52 000 – 50 000 USD. Tam očekávám znovu značný zájem trhu a reakumulaci. Pokud má Bitcoin dlouhodobě růst, dokázal bych si tam představit dokončení korekce po halvingu bitcoinu, oklepání „weak hands“ z trhu a pak prudkou otočku.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Stříbro nám nadále poskytuje jasnější signály než zlato, proto začnu jeho grafem. Na intradenním grafu můžeme pozorovat další formování impulsních vln nahoru. Jenže 4 až 6hodinový graf bude co chvíle formovat malou divergenci. Tím pádem očekávám další růst až po dvojitý vrchol kolem 30 USD za unci a následně menší korekci jako poslední příležitost pro reakumulaci před dalším růstem.
Na trhu pro stříbro se poslední týdny objevuje značný počet institucí, které ho shortují. V případě pokračujícího zájmu o fyzické dodávky z Asie může velmi lehce nastat „short squeeze“ krátkých pozic. Ty bude nutné zavřít ve ztrátě nákupem dalšího stříbra na vyšších cenách co může cenu vyhnat ještě výrazně výše. Tím pádem je možná i varianta, že se stříbro dostane na vyšší ceny rychleji.
Zajímavá je novinka od banky Goldman Sachs, která zvedá očekávanou cenu zlata do konce roku ze 2700 na 3000 USD za unci. Zvýšení z 2300 na 2700 USD přišlo jenom před měsícem. Už to vypadá, že se velcí hráči začínají probouzet a naskakují do trhu dokud to jde.
Dokážete si představit co se stane s akciemi težařů zlata (a stříbra), pokud zlato skutečně poroste na 3000 USD za unci? Nejlepší těžaři mají už teď čistou marži kolem 40 – 50 procent. Následně budou stříkat čistý zisk na všechny strany a kupovat co jde, aby získali rezervy a zvedli produkci co nejrychleji. Teď už není čas hledat nové úložiště. Bude se kupovat jakýkoliv projet od developerů a explorerů, který může být profitabilní a nabídne dobrou návratnost. Očekávám extrémní nárůst akvizic.
Ekvivalent ceny stříbra je v takovém případě až kolem 40-50 USD za unci. Někteří mnou sledování producenti mají celkové náklady v rozsahu 10 až 13 USD za unci. Zkuste si spočítat jak profitabilní se pak stávají. Myslím, že nás čeká velmi zajímavý býčí trh na drahých kovech.
Na osmihodinovém grafu zlata můžeme pozorovat proražení klesajícího klínu nahoru, čímž pokládám korekci za dokončenou. Nejbližší 2-3 týdny bychom mohli vidět prudký růst možná až na nové maxima do zóny kolem 2 480-2 530 USD za unci.
Růst ceny zlata o dalších 6 procent se promítne pákovým efektem na akcie v sektoru težařů zlata s pákovým efektem. Proto se držím všeho v portfoliu a pomalu dokupuji poslední společností z oblasti explorerů. Pro všeobecného investora bez hlubší znalosti v sektoru nabídne dobrou službu i držení větších zaběhnutých společností nebo ETF indexů.
Wells Fargo, třetí největší banka ve Spojených státech, investovala do jednoho z nových bitcoinových ETF.
Převážná většina prostředků je držena v Grayscale BTC Trust (GBTC) – spotového ETF, jehož akcie jsou navrženy tak, aby sledovaly cenu BTC. Dále banka investovala 99 000 USD do poskytovatele krypto bankomatů ATM Bitcoin Depot a dalších 1,2 milionu USD do ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), což je bitcoinové futures ETF.
Celková pozice představuje pouhou kapku ze 603 miliard dolarů spravovaných aktiv společnosti Wells Fargo a od sledovaného období se pravděpodobně zmenšila společně s cenou kryptoměny. Komunita nicméně alokaci banky uvítala jako obrovský krok směrem k institucionální adopci Bitcoinu. Stejná banka v roce 2018 totiž dočasně zakázala nákupy kryptoměnových kreditních karet.
In 2020, Wells Fargo closed my accounts and ended their banking relation with me after 22 years in 2020. Why? Because I was buying too much #bitcoin. Now look.
They are all coming to #Bitcoin. They have no choice. Game theory is at play now and it's just getting started.… https://t.co/lZkfaRwAkc
— Oliver L. Velez ⚡️ 13%'er Bitcoiner (@olvelez007) May 10, 2024
Proč zrovna Grayscale?
Společnost Wells Fargo začala v únoru nabízet bitcoinové ETF jako investiční možnost pro klienty, kteří si tento produkt výslovně vyžádali. Od lednového spuštění pohltily tyto spotové ETF 11,8 miliardy USD čistého kapitálu. V předchozích týdnech zveřejnily alokace do bitcoinových ETF také další významné finanční instituce. Zatím největším známým vlastníkem je Susquehanna International Group, investiční společnost s aktivy ve výši 438 miliard USD. Ta momentálně drží 1,8 miliardy USD v bitcoinovém ETF.
Zajímavé je, že jak Wells Fargo, tak Susquehanna investovaly nejvíce do GBTC, který je ze všech svých konkurentů nejdražší. Fond si účtuje 1,5 % ročně na poplatcích za správu, zatímco většina ostatních konkurentů, jako jsou BlackRock a Fidelity, má náklady na správu ve výši 0,3 %. Grayscale je v současné době největším bitcoinovým ETF díky své zásobě mincí před spuštěním fondů. To se však brzy může změnit, fond totiž od 11. ledna trpí téměř nekonečnými odlivy.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
