Údaje o derivátech bitcoinu naznačují prostor pro další růst ceny v nadcházejících týdnech, zatímco šance na schválení Ethereum ETF rostou.
Kryptoměna zaznamenala výrazný vzestup, během 24 hodin posílila o 8,5 % a 21. května dosáhla 71 926 USD. Tento pohyb posunul bitcoin jen o 2,5 % níže, než je jeho historické maximum. BTC deriváty navíc vykazují příznivé podmínky pro překonání historických maxim v následujících týdnech.
Zdá se, že 4% denní skok ceny BTC je podpořen rostoucím optimismem kolem šancí na schválení amerického spotového fondu obchodovaného na burze (ETF) Ethereum a obecným trendem na trhu, který hledá ochranu před inflací. Tento trend rovněž v tomto týdnu vyhnal zlato a index S&P 500 na nová historická maxima.
Deriváty bitcoinu jsou relativně optimistické
Růst hodnoty bitcoinu také vyvolal nárůst poptávky po dlouhých pozicích prostřednictvím měsíčních futures. Za typických tržních podmínek nesou tyto deriváty prémii 5 až 10 % nad spotovou cenou, aby kompenzovaly prodloužené období vypořádání.
Údaje ukazují, že se prémie vyšplhala na 14 %, což je nejvyšší hodnota za posledních pět týdnů. To svědčí o mírnémbýčím sentimentu. Zkoumání trhu s opcemi poskytuje užitečný vhled do pochopení dalších dynamik. 25% delta skew pomáhá odhadnout vliv pákového efektu na nedávné cenové trendy. Trh nadšený z rostoucích cen obvykle vykazuje -7% skew, protože se put (prodejní) opce stávají levnějšími.
Současná hodnota -8 % odráží zdravý sentiment na trhu, zejména s ohledem na to, že cena BTC vzrostla za 19 dní o 23 %, zatímco trh s opcemi zůstal relativně stabilní.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Investoři se mohou dozvědět mnoho o strategii Warrena Buffetta pouhým pohledem na seznam nejlepších akcií společnosti Berkshire Hathaway.
Graf společnosti Berkshire Hathaway. Zdroj: tradingview.com
Společnost Warrena Buffetta Berkshire Hathaway má ve svém portfoliu desítky různých akcií. Na samotném vrcholu se však nachází jen pár těch nejlepších. Podle poslední čtvrtletní zprávy tvoří pouhých sedm akcií přibližně 84 % jejího celkového majetku. A tyto společnosti mohou investorům hodně napovědět o Buffettově široké, dlouhodobé strategii.
Na vrcholu jsou silné spotřebitelské značky
Buffettův hlavní podíl má Apple (AAPL 0,69 %). Díky svým oblíbeným produktům a silné zákaznické základně patří dlouhodobě k jeho oblíbeným akciím.
Buffett má rád skvělé značky a Apple dokázal, že patří mezi nejlepší z nejlepších. V minulosti označil Apple za nejlepší firmu, kterou na světě zná. Za posledních 12 měsíců společnost vygenerovala více než 100 miliard dolarů volného peněžního toku.
Vzhledem k jeho obdivu k akciím si lze jen těžko představit, že by v portfoliu Berkshire Hathaway mohla první místo zaujmout jiná investice. Výrobce iPhonů a iPadů je s podílem 40,3 % v portfoliu Berkshire jednoznačně na prvním místě, a to i po menším omezení v prvním čtvrtletí.
Další společností, kterou Buffett miluje, je Coca-Cola (často je spatřen, jak pije její výrobky). Její silná značka umožnila společnosti bojovat s dopady inflace tím, že přenesla vyšší náklady na spotřebitele, a zároveň byla schopna generovat růst.
V loňském roce vzrostly tržby o 6 % a zisk na akcii byl ještě působivější, když se zvýšil o 13 %. Coca-Cola je s podílem přibližně 7,3 % čtvrtým největším podílem v portfoliu společnosti Berkshire. A to na základě její hodnoty ke konci prvního čtvrtletí.
Poslední akcií spotřebního zboží v první sedmičce Berkshire je Kraft Heinz. Buffett v minulosti připustil, že Berkshire za tuto akcii přeplatila, ale stejně jako Coca-Cola a Apple byla pevnou součástí jejího top holdingu. S podílem 3,6 % na celkové váze portfolia se sotva drží na sedmém místě. Má mnoho silných značek, včetně Oscar Mayer, smetanového sýru Philadelphia a také Jell-O.
Celkově tyto společnosti vyrábějící spotřební zboží tvoří něco přes 51 % celkového portfolia Berkshire. To jen podtrhuje hodnotu, kterou Buffett přikládá společnostem se silnými, ikonickými značkami.
Finanční akcie jsou skvělým způsobem, jak vsadit na ekonomiku
Buffett si oblíbil také finanční instituce a pojišťovny. Ty považuje za způsob, jak vsadit na dlouhodobé zdraví americké ekonomiky, což je v jeho očích dobrý tah.
Dvěma hlavními finančními akciemi v portfoliu Berkshire jsou Bank of America (11,7 %) a American Express (10,3 %). Jsou největšími akciemi po společnosti Apple a tvoří zhruba 22 % podílu portfolia.
Bank of America, jedna z nejvýznamnějších bank v zemi, je ve skvělé pozici a může těžit z rostoucí ekonomiky. A přestože se v posledních několika letech objevily obavy ohledně regionálních bank, akcie špičkové banky, jako je Bank of America, poskytují portfoliu Berkshire velkou dlouhodobou stabilitu.
Buffett má rád společnosti vydávající kreditní karty (Visa a Mastercard jsou v jeho portfoliu také). Avšak Amex má zvýšené postavení. Částečným důvodem může být to, že se stejně jako Apple zaměřuje na bohatou klientelu, což z ní činí bezpečnější volbu, zejména v podmínkách složité ekonomiky.
Akcie ropných a plynárenských společností mohou v období inflace přinést důležitou diverzifikaci
V sedmičce nejlepších akcií společnosti Berkshire jsou také dvě akcie věnované ropnému a plynárenskému průmyslu: Chevron (5,8 %) a Occidental Petroleum (4,8 %). Akcie energetických společností mohou investorům zajistit dobré výnosy v době inflace a mnohé z nich (jako Chevron a Occidental) také vyplácejí dividendy.
V posledních třech letech tyto dvě akcie dosáhly tržních výnosů. Occidental vzrostl o 160 % a Chevron o 58 %, což je mnohem více než 22% nárůst indexu S&P 500 v tomto období.
Pro investory, kteří se obávají přetrvávající inflace nebo hledají způsob, jak diverzifikovat, se jedná o několik solidních akcií v ropném a plynárenském průmyslu. Obě generují dvouciferné ziskové marže.
Mělo by se vaše portfolio řídit modelem Berkshire?
Portfolio Berkshire má mezi svými sedmi hlavními akciemi dobrou diverzifikaci. Investoři mají dobré důvody, proč nakupovat stejné nebo podobné akcie. Společně vám mohou poskytnout diverzifikaci, dividendy, pomoc v boji proti inflaci a jistotu i v obtížných ekonomických podmínkách.
Pokud si nejste jisti, které akcie koupit, může být sedmička nejlepších akcií Berkshire skvělým začátkem hledání.
Bitcoin v pondělí večer začal strmě růst, což bylo poté i poháněno spekulacemi na možné schválení ETF pro ethereum. Cena bitcoinu se v závislosti na to dostala na nejvyšší úrovně za předešlých několik týdnů. Trh se proto vymanil ze vzorce chování, kdy každý cenový odraz ode dna čelil prodejnímu tlaku, který cenu výš nepustil.
Trhy fungují jako drůbež na zahrádce. Stačím jim něco nového předhodit a hned po tom jdou. Ať jsou to roaring kitty a nebo růst odhadů analytiků, že dojde ke schválení spotového ETF pro ethereum. Když tyhle návnady splní určité podmínky, algoritmy a reální lidé se toho chytnou.
Stream: Jaký bude mít vliv na ceny spotové ETF pro ETH?
Ethereum posílilo o 20 % po nových odhadech
Ethereum cenově vystřelilo o 20 %, když se objevily zprávy, že by spotové ETF mohlo být pro tuto kryptoměnu schváleno. Původně se předpokládalo, že šance na schválení ze strany SEC (regulační orgán) jsou minimální. Poté ovšem byl zveřejněn odhad, že pravděpodobnost schválení je až 75 %.
V důsledku toho reagovaly ceny na celém kryptoměnovém trhu. A to hlavně na ethereu, které posílilo o cca těch 20 %. Informace má základ v tom, že analytici James Seyffart a Eric Balchunas, změnili svoje odhady pravděpodobnosti schválení spotových ETF pro ethereum. Z 25 % navýšili odhad rovnou na zmíněných 75 %. Bloomberg je jeden z nejlepších analytických zdrojů, takže zpráva je proto brána velmi vážně.
Analytici Bloombergu hodně zvedli šance pro schválení spotového #ETF pro #ethereum. A to až na 75 %. SEC má poslední deadline pro VanEck do zítřejšího dne. Jestli to schválí, asi schválí vše. I o tom se budeme bavit s @posvick v 19:00 na dnešním streamu. https://t.co/q98Ln5YUUNpic.twitter.com/H59omIroS4
Jak vyplývá z mého tweetu, termín pro schválení VanEck ETF je dnes. Jestli ho schválí, pravděpodobně schválí všechny nebo většinu ostatních žádostí. Jestli ke schválení dojde, bude to významná vzpruha pro celý krypto svět. Nikoliv jenom pro bitcoin. Dokážu si představit, že v následných týdnech, hlavně ethereum, udrží severní směr.
Hodně by to mohlo pomoci i altcoinům, protože by se do budoucna dalo spekulovat na schválení jiných ETF.
Info
Chceš být v obraze ohledně trhů a ekonomiky? Sleduj můj profil na Xku.
Cena bitcoinu posílila 27 %
Bitcoin dokáže i v této době dost divy. Cena od lokálního minima z tohoto měsíce posílila o 27 %. Za více jak tři týdny jde skutečně o úctyhodný výkon. Největší cenový zisk si trh připsal v pondělí, za jediný obchodní den skoro 8 %. Trh se v důsledku toho dostal až do těsné blízkosti historických maxim. Tedy k cenovým úrovním, které jsou kolem 72 000 dolarů. Jak vyplývá z grafu, máme zde evidentně rezistenci.
Když se podaří rezistence překonat, máme v podstatě otevřenou cestu na mnohem vyšší ceny. Jak často zaznívá, psychologická hladina 100 000 dolarů za bitcoin se posléze jeví jako reálná. Je ovšem třeba, aby došlo k přesvědčivému průlomu. To znamená, že cena musí překonat pásmo 72 000-74 000 dolarů. Zůstat nad řečeným pásmem, případně ho otestovat a posléze pokračovat ve stabilním růstu.
Pozvánka na dnešní stream: Je lepší bitcoin nebo zlato?
Dnes večer budu debatovat s Jiřím Tylečkem a Petrem Novotným na kanálu XTB. Je lepší zlato nebo bitcoin? Porostou tato aktiva i nadále? Link na kanál XTB, kde bude probíhat stream.
Závěrem: Bitcoin má určitě šanci na průlom
Cena bitcoinu je na nejvyšších úrovních od začátku dubna. Ještě nedávno to spíše vypadalo, že si cena půjde vybrat 52 000 dolarů, ale nakonec jsme se vrátili zpátky k ATH. Podotýkám, že dokud jsme v tom stranovém boxu, býci se nemají čeho obávat. Když dojde k průlomu skrze horní hranici boxu, může z toho vzejít agresivní rally.
Jak ovšem často podotýkám, na trzích nic není jistého. Počítejte s rizikem a buďte jednoduše opatrní. Respektive mějte plán, abyste riziko snižovali.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Investor dosáhl více než 993násobného zisku ze své počáteční investice, což vyvolalo obvinění z inside tradingu.
Důvtipný obchodník během pouhých osmi hodin dokázal proměnit tokeny Solana v hodnotě 2275 dolarů v zisk 2,26 milionu dolarů. Peněženka obchodníka s memecoiny, známého jako sundayfunday.so“, dosáhla podle příspěvku Lookonchain více než 993násobného zisku ze své investice do nově uvedeného memecoinu 1DOL.
sundayfunday.sol turned 13 $SOL($2,275) to $2.26M in just 8 hours by buying #1DOL, a gain of 993x!
sundayfunday.sol is a legend!
He is the largest pre-sale participant of $BOME, spending 421 $SOL($72K) to participate in the pre-sale and received 1.43B $BOME($40M at peak).
Memecoiny jako Dogwifhat a Pepe se od halvingu dostaly do popředí zájmu. Přestože tyto tokeny nemají žádný fundamentální užitek, často dosahují mnohamiliardových ocenění a z některých investorů dělají milionáře. Memecoin 1DOL byl uveden na trh 18. května a do následujícího dne se vyšplhal na nejvyšší hodnotu 0,018 USD, než se propadl na současných 0,001 USD. To pouze podtrhuje obrovskou volatilitu obchodování s memecoiny.
Token 1DOL vzbudil značný zájem i přes absenci webových stránek a zablokovaného účtu na platformě X. Ziskový obchod podnítil obvinění z insider tradingu a praní špinavých peněz ze strany kryptoměnových nadšenců na sociálních sítích. Jiní zase poukazovali na nízkou likviditu obchodního poolu, který má v současné době hodnotu 291 000 dolarů v tokenech SOL. To by teoreticky obchodníkovi znemožnilo vyplatit všechny své zisky, aniž by cena 1DOL ještě více klesla.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Vzorce technických grafů naznačují, že by bitcoin mohl v následujících týdnech zaznamenat další růstové impulsy. Vychází to z předchozích býčích cyklů.
Bitcoin poprvé po šesti týdnech vzrostl nad úroveň 70 000 dolarů. Zde je důvod, proč měli obchodníci nakoupit pokles bitcoinu pod 70 000 USD.
Sazby financování bitcoinu stoupají na šestitýdenní maxima
Bitcoin 20. května vzrostl na šestitýdenní maximum 71 401 USD. Tato cenová úroveň nebyla podle společnosti TradingView zaznamenána od 9. dubna.
S tím, jak se bitcoin zotavil nad psychologickou hranici 70 000 dolarů, začala stoupat i míra financování. Podle společnosti Coinglass vzrostla míra financování bitcoinu na 0,0187 %. Jedná se o nejvyšší dosaženou úroveň od 9. dubna, což naznačuje, že většina obchodníků je na BTC long.
Kladná míra financování v podstatě naznačuje, že obchodníci, kteří zaujímají dlouhé pozice v bitcoinu (kupující), upřednostňují využití pákového efektu.
Před rally bitcoinu na 70 000 USD se míra financování za poslední měsíc držela pod hranicí 0,01 %. To naznačuje, že nakupčí bitcoinu získávají větší důvěru.
Technické údaje o ceně BTC upřednostňují další růst
Čtyřhodinový graf ceny bitcoinu nedávno vytvořil inverzní vzorec head-and-shoulders, který obchodníci používají k identifikaci obratu trendu z medvědího na býčí.
Podle populárního kryptoanalytika Moustache, který ve svém příspěvku z 21. května X napsal, že inverzní formace head-and-shoulders by u bitcoinu mohla signalizovat další vzestupnou dynamiku:
Včera jsem vám řekl, že uvidíme velkou zelenou svíčku pro $BTC. Doufám, že jste mě poslouchali? Nikdy nezapomínejte na inverzní pattern head-and-shoulders. Altcoiny budou následovat.
Fraktály se vztahují k technickým vzorům grafů, které se opakují na více časových rámcích. A taky na grafech bez ohledu na to, jak daleko obchodníci oddálí cenovou akci podkladového aktiva.
Z pohledu fraktální analýzy vypadá současná rally Bitcoinu na týdenním grafu podobně jako rally v listopadu 2021. Tehdy cena BTC vzrostla z 31 000 dolarů v červenci na 69 000 dolarů v listopadu.
Pokud by se vzorce na grafu opakovaly, mohl by mít bitcoin v nadcházejících týdnech větší momentum k růstu.
Podle populárního kryptoanalytika Jelleho je navíc trajektorie ceny bitcoinu podobná býčímu runu z roku 2017:
Bitcoin pokračuje ve stejné cestě jako v býčím runu v roce 2017. Turbulentní atmosféra kolem maxim předchozího cyklu přetrvává. Ale jakmile tuto atmosféru přejdeme, bude to plynulý postup vzhůru.
Po třech týdnech čistých záporných odlivů institucionální příliv do spotových Bitcoin ETF ve Spojených státech zaznamenal dva po sobě jdoucí týdny kladných přílivů.
Americká Bitcoin ETF nashromáždila v předchozím týdnu podle serveru Dune více než 200 milionů dolarů. V týdnu od 6. května více než 413 milionů dolarů.
Podle údajů společnosti Farside Investors zaznamenala 20. května Bitcoin ETF pozitivní příliv v hodnotě více než 235 milionů dolarů. To je více než čistý příliv v předchozím týdnu.
Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciové trhy, kryptoměny a další investiční aktiva. Bitcoin se pokouší o růst nad 70 000 USD. Kandidát na amerického prezidenta spekuluje na meme akciích. Drahé kovy teď čeká menší korekce před dalším růstem. Zlato po dosažení 2450 USD za unci lehce klesá. Výnosy amerických dluhopisů klesají.
Záznam s analýzou fundamentu krypto trhu
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Bitcoin sevčera vracel na 72 000 USD, kde ho čekalo zamítnutí. Dnes ráno se lehce vrací zpátky na 69 500 USD. Tímto pohybem nahoru však překonává horní linii dlouhodobého klesajícího kanálu. Nadále vysílá pozitivní signál pro další růst. Altcoiny ho následují a rostou, jedním z nejvíce růstových je Ethereum. Investoři spekulují na schválení spotového ETF.
Tento týden nás čeká několik zajímavých makro událostí, které nám naznačí zdraví spotřebitele a velkých ekonomik. Včera byla reportována inflace z Kanady. Celková meziroční inflace je nižší než se očekávalo, klesá ze 2,9 na 2,7 procenta. Jádrová meziroční inflace klesá ze 2 na 1,6 procenta. Meziměsíční inflace však roste o 0,5 procenta čím nám naznačuje, že ještě stále není vyhráno. Jedním z hlavních věcí, které teď pomáhají je pokles cen ropy.
V úterý proběhlo několik projevů zástupců americké centrální banky. Zároveň byla reportována inflace z Británie, kde se očekával výraznější pokles.
Do konce týdne ještě uvidíme zveřejnění amerických žádostí o podporu v nezaměstnání, prodeje nových a stávajících domů a nákupy zboží dlouhodobé spotřeby. Míra nezaměstnanosti v Americe je jedním z aspektů, která teď může trhy překvapit nejvíce. Poslední týdny se lehce zvedá a nastávají spekulace, jestli americká vláda reportuje data správně.
Z Evropy, Británie a Ameriky nás čeká série indexů PMI, které naznačí jak se vyvíjí jednotlivé sektory ekonomiky.
Akciové trhy a pokles výnosů na dluhopisech
Akciové trhy poslední dva týdny znatelně rostou. Za tímto pohybem stojí zlepšující se sentiment investorů, kteří sleduji a ovlivňují výnosy amerických dluhopisů a zároveň dolarový index.
Tím, že začínají víc investovat, se zbavují amerického dolarů (který musí prodávat/směňovat za akcie) a dolarový index ztrácí. Zároveň klesají i výnosy na amerických státních dluhopisecha dostávají se pod aktuální růstový kanál posledních tří měsíců (bílý). Potvrzením poklesu a proražením pod supportní pásmo kolem 4,41-4,33 procenta se může výnos desetiletých amerických dluhopisů propadnout až pod 4 procenta.
Podobně je u supportní hladiny i cena ropy, která klesá na 78 USD za barel. Nachází se na horní linii supportní hladiny až po 70 dolarů. Propad na nižší ceny by znamenal značnou pomoc pro pokles inflace u velké části produktů ze spotřebního koše. Proto budeme ropu sledovat velmi detailně během nejbližších pár týdnů.
Všechny tyto faktory se projevují pozitivně v prospěch investorů do akcií a širokých akciových indexů. Největší americký akciový index S&P 500 roste na nová maxima kolem 5321 bodů. Zatímco se jdou lidi potrhat, aby nastoupili do trhu se objevují další výstražné signály ve formující se divergencí indikátoru RSI a MACD od denního až po třídenní graf.
Může trvat ještě jednotky týdnů, než se divergence uplatní nebo invaliduje vyšším růstem. I tak je vhodné být na pozoru. Na trzích se najdou daleko vhodnější investice než naskakovat do indexů na maximech, je však potřeba se zavrtat do studia jednotlivých společností.
Sentiment je velmi spekulativní a retailový investoři znovu pumpují téměř krachující společností a meme akcie jako Gamestop (ticker GME) a dalších silně diskutabilních aktivech. Dokonce i kandidát na amerického prezidenta, Robert Kennedy junior spekuluje na akciích GME. Sám tvrdí, že chce podpořit retailové investory v boji proti agresivnímu „Wall streetu“. Domnívám se, že jde spíše o nahánění voličů, díky čemu bohužel mnoho lidí nakoupí velmi riskantní investice a prodělá.
Bitcoin zkouší prorazit nahoru z hlavního klesajícího kanálu
Bitcoin se včera pokoušel vyrůst až po 72 000 USD, čímž testuje horní linii dlouhodobého poklesového kanálu. V tomto kanále se drží už od poloviny března, kdy dosáhl vrcholu 74 000 USD. Dnes ráno se vrací zpátky pod 70 000 USD. Už to působí, že byla dokončená první impulsní vlna směrem nahoru z dalšího růstového trendu (zelená (i) až (v)). Spekulativní nálada z akciového trhu se podle všeho přenáší i do kryptoměnového trhu.
Pro další růst bych teď očekával menší korekci kolem 68 000-66 000 USD. Ta by dávalo smysl nastoupit do trhu s cílem nejdříve 74 000 USD, následně možná i lehce vyšší hladiny. Musíme však udržet 64 000 USD a neklesnout pod tento support. V takovém případě, by se změnili pravidla hry a zřejmě půjdeme o dost níže.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Zlato vyrostlo v pondělí ráno až po 2450 USD, nadále je tažené nahoru silným zájmem pro fyzickou dodávku z Číny pro zlato i stříbro. Asie je ochotná si zaplatit výrazné prémium kolem jednoho procenta pro zlato a až 10-12 procent za fyzické stříbro.
Na osmihodinovém grafu níže, můžeme pozorovat dokončování impulsní vlny nahoru. Interpretovat ji tak můžeme na základě ukázkového vývoje indikátoru MACD a RSI, které popisují vývoj jednotlivých vln a sílu trhu. Nejbližší 2-3 týdny bych očekával pokles ceny zlata zpátky ke supportní hladině kolem 2300 až 2250 USD za unci. Tam budu vyčkávat na další reakumulaci akcií těžařů.
Za předpokladu, že je můj pohled na graf zlata správný, nás čeká další růstová vlna, která by mohla cenu zlata zvednout až po horní linii dlouhodobého růstového kanálu. Orientačně je to pásmo 2500 až 2700 USD za unci do konce roku. To se pozitivně propíše na maržích těžařů. S poklesem cen ropy jim zároveň značné klesají náklady pro těžbu. Cena nafty je jedním z hlavních nákladů pro fungující důl. Čisté marže by měli pro druhý kvartál růst. Níže ponechávám dlouhodobý graf pro vývoj ceny zlata z minulé analýzy.
Stříbro se pohybuje ve stejném trendu jako cena zlata, častokrát jsou jeho pohyby výraznější a silnější v procentuálním vyjádření. Tím pádem je možné na něm vydělat víc (ale i ztratit, pokud je management rizika nesprávný). Funguje tam podobná návaznost jako v případě Bitcoinu a menších altcoinů v býčím trhu. Altcoiny zpravidla přinášejí větší zhodnocení, ale i hlubší korekce.
Pro stříbro si pomůžu denním grafem, kde vidíme celý konsolidační strukturu. Táhne se od dna v březnu 2020. Následný prudký růst ho zavedl až po 30 USD za unci. Tento týden byla nejvyšší cena kolem 32,51 USD za unci a momentálně začínáme lehce korigovat tento růst.
V případě, že cena zlata začne klesat se může stříbro podívat zpátky do zóny 30-29 USD za unci. Pro další výrazný růst bude vhodné tuto supportní hladinu udržet. Tím pádem jsem bral částečný zisk na akciích těžařů stříbra a prodával ty nejziskovější, kde očekávám výraznější pokles.
Shodou okolností budou 2.června v Mexiku prezidentské volby. Dva ze tří kandidátů jsou silně proti těžebnímu průmyslu a vyslovili se k možnému zákazu těžby v otevřeném dolu (open pit). Je však možné, že přinesou i další regulace pro podzemní doly. I z tohoto důvodu jsem prodával všechny těžaře stříbra s produkujícími doly v Mexiku a budu vyčkávat.
Mexiko je největší producent stříbra a historicky má největší množství vytěženého stříbra na světě (ale i stávajících rezerv). V případě omezení otevřených dolů by mohla výrazně poklesnout roční světová produkce stříbra a několika dalších základních kovů. To bude samozřejmě pozitivní pro růst ceny. Tím pádem je vhodné nakupovat převážně těžaře v jiných zemích s nižším politickým rizikem. Pokud bude situace po volbách dobrá, zvážím návrat do některých titulů.
Závěrem: Je třeba hledat podhodnocená investiční aktiva
S ohledem na překoupené hlavní akciové indexy, obzvláště se zaměřením na technologie je teď nutné více hledat podhodnocené investiční aktiva. Ze zkušenosti se vyplatí dívat do sektorů, kde byl nějaký problém a velká část investorů utekla.
Častokrát můžeme najít podhodnocené akcie nebo jiná aktiva. Aktuálně to můžou být třeba čínské akcie, nebo sektor některých komodit. Je však nutné znát potenciální problémy a rizika daného trhu. Podle toho se dá výrazně snížit riziko. Buďte opatrní a nejdříve studujte do čeho investujete. Hlavní cíl je ochránit kapitál.
Růst bitcoinu nepochybně způsobuje bolest shortařům, přetrvávají však pochybnosti o tom, zda bude tato cenová rally pokračovat.
Největší kryptoměna rozdrtila short sellery, za posledních 24 hodin bylo totiž podle Coinglass zlikvidováno přes 85 milionů dolarů v krátkých pozicích. A nákupy dále tlačí cenu Bitcoinu nad 69 000 dolarů. Data z TradingView ukazují, že se BTC snaží udržet své nedávno získané pozice kolem klíčových psychologických úrovní. Obchodník Willy Woo poznamenal, že býci bojují s rezistencí, která existuje více než měsíc.
„Jednoměsíční nárůst krátkých pozic na Bitcoinu byl právě zlikvidován,” řekl svým sledujícím na X.
Populární obchodník Skew naznačil, že by v tom mohly mít prsty americké spotové burzovně obchodované fondy (ETF) na bitcoin. Další obchodník a komentátor Credible Crypto se však při pohledu na novou poptávku držel konzervativního výhledu. Zopakoval, že cenová akce se nachází na hlavní rezistenci a neočekává její překonání – alespoň tentokrát.
No change to the plan- we are at major resistance atm with perp premium positive after a month and a half and funding the highest its been since- I clearly said these are not the conditions in which a move to the highs is conducive to the next major leg up imo. So we sit on our…
Podle údajů KMC se Bitcoin momentálně obchoduje kolem 70 000 dolarů. K novému historickému maximu, které je stanoveno na úrovní 73 835 USD, mu chybí něco málo přes 5 %. Další informace o vývoji ceny bitcoinu naleznete také v dnešním streamu. Začínáme v 19:00.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Podle Jamese Stanleyho, hlavního stratéga společnosti Forex.com, se ceny zlata vymanily z krátkodobé medvědí technické formace. Žlutý kov je připraven opět překonat svá historická maxima.
„Ceny zlata se minulý týden velmi výrazně vymanily z klesající klínové formace,”napsal Stanley.Na začátku dubna ceny zlata stoupaly vzhůru a nakonec zatlačily týdenní ukazatel RSI do hluboce překoupené oblasti.
Uvedl, že když se ceny zlata neudržely nad úrovní 2 400 USD za unci, vyvolalo to silný pullback. Ten cenu zlata v relativně krátké době srazil o 100 USD.
„Ale stejně jako se býkům nepodařilo získat podporu nad úrovní 2 400 dolarů, medvědi se snažili získat podporu pod úrovní 2 300 dolarů,”řekl Stanley.Došlo k jedinému dennímu uzavření pod touto cenou, ale v následujících dnech se kupující vrátili, aby udrželi podporu nad touto úrovní.
Stanley uvedl, že právě tato cenová akce vytvořila na denním grafu strukturu klesajícího klínu. Dale řekl: „Prodejci projevovali větší agresivitu na maximech nebo v blízkosti rezistence, ale náhle projevili pasivitu v blízkosti minim nebo v oblasti podpory.”
Stanley si všiml dalšího technického vzorce, který vyplynul z poklesu ceny, který byl pozorován tento týden: Fibonacciho retracement.
„Vezmeme-li dubnové maxima ke květnovým minimům, dostaneme 61,8% Fibonacciho retracement na úrovni 2 372,68 USD,”uvedl. Právě to pomohlo udržet páteční maxima, než se objevil pullback.
Stanley uvedl, že pullback probíhal až k úrovni 38,2% retracementu. „Ta se nachází na úrovni 2 336,31 USD a tato cena pomohla udržet minima v pondělí a v úterý, načež se býci vrátili,”řekl. To pak vedlo k pauze na úrovni 61,8 %, po níž následovalo prodloužení až na úroveň 76,4 % retracementu na 2 395,18 USD. A ta zatím drží maxima pro tento týden.
Dodal, že pullback z této úrovně zatím drží support na opětovném otestování podpory na předchozí rezistenci, na stejné úrovni 61,8% retracementu 2 372,68 USD.
Stanley uvedl, že velkou otázkou je, zda mají býci dostatek síly k tomu, aby se dostali na týdenní uzavírací úroveň nad 2 400 USD, což se páru XAU/USD zatím nepodařilo.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
MicroStrategy výrazně překonala výkon bitcoinu za poslední rok. Investoři věří v její vedení, strategii zadlužování za účelem nákupu více BTC a potenciál růstu nad rámec jejích kryptoměnových aktiv.
MicroStrategy nad bitcoinem
MicroStrategy (MSTR) vykázala za poslední rok mnohem lepší výkon než Bitcoin. Akcie MSTR vzrostly o více než 500 % během jednoho roku a o 150 % od začátku roku, a dosáhly hodnoty přibližně 1 279 dolarů za akcii k 21. květnu. Ve srovnání s tím cena bitcoinu vzrostla o 166 % za rok a přibližně o 60 % od začátku roku.
Důvěra investorů v MicroStrategy se odráží v jejím prémiovém hodnocení oproti Bitcoinu. Toto hodnocení je důsledkem důvěry ve vedení společnosti, její strategii využití dluhu k nákupu více Bitcoinu a potenciálu růstu nad rámec hodnoty samotných kryptoměnových aktiv.
V prvním čtvrtletí roku 2024 MicroStrategy vykázala příjmy ve výši 115,2 milionu dolarů, což je méně než očekávání analytiků, kteří předpokládali 121,73 milionu dolarů. To představuje meziroční pokles o 5,5 %. Společnost také vykázala čistou ztrátu 53,1 milionu dolarů, neboli 3,09 dolaru na akcii, což je ostrý kontrast k čistému zisku 461,2 milionu dolarů, neboli 31,79 dolaru na akcii, vykázanému ve stejném období loňského roku.
MicroStrategy také hlásí čistý dlouhodobý dluh ve výši 3,55 miliardy dolarů, který je možné splácet pomocí peněžních toků generovaných základním obchodním modelem společnosti. Firma nyní vyvíjí řešení decentralizované ID založené na bitcoinu, což je zjevně snaha zvýšit příjmy v nadcházejících čtvrtletích.
Od roku 2021 vzrostla hodnota BTC na akcii MicroStrategy o 50 %. V březnu 2021 držela společnost 91 064 BTC s 11,3 miliony vydaných akcií, což odpovídá přibližně 0,008059 BTC na akcii. Do prosince 2022 zvýšila své podíly na 132 500 BTC s 11,5 miliony vydaných akcií, což zvýšilo hodnotu BTC na akcii na přibližně 0,011522.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 69 717 USD dle KMC.
V dalším streamu se sejde Jaroslav Jarolím a Kamil Pošvic, kde budeme tentokrát věnovat čas rozboru současného fundamentu kryptoměnového trhu. Prorazí bitcoin na nová cenová maxima? Dojde ke schválení spotového ETF pro ethereum? A pokud ano, jaký to bude mít vliv na cenu? Začínáme v 19 00 hodin na Kryptomagazin TV a těšíme se na vaše případné dotazy.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
