Bitcoin celý týden víceméně konsoliduje kurzové ztráty z týdne předešlého. Došlo pouze k malým pullbackům. Je konsolidace předzvěstí dalšího průlomu směrem dolů? Úrokové míry dosáhly nových vrcholů. Je možné, že současný růst je vlastně jenom začátek 20letého růstu v úrokových mírách? Co by to mohlo znamenat pro akcie a bitcoin? Co předseda Fed Jerome Powell pověděl na ekonomickém symposiu v Jackson Hole? Více v samotné video analýze.
Tento týden byl pohled na graf ceny bitcoinu opět poměrně nudný. Ve středu se na newyorské burze hodně nakupovalo, ale ihned po čtvrtečním znovuotevření se cena vrátila na hranici 26 000 USD, kde se drží již týden. Sice se krátce rozkolísala kolem proslovu Jerome Powella v Jackson Hole, ale jinak je stabilní. Je to jen konsolidace před dalším poklesem? Podíváme se dnes na grafy, kam by se kurz bitcoinu mohl dále posunout.
Nejprve začneme 4hodinovým grafem. Pro příznivce patternů by zde šel s určitým přimhouřením nalézt pattern vlajky. V tomto podání ho lze vnímat jako medvědí signál, který naznačuje budoucí pokles. I když bych osobně pro jeho potvrzení potřeboval ještě nějaký ten kontakt s horní trendovou linií. Pro potvrzení patternu bych tedy očekával ještě další růst někam kolem 26 700 USD.
Na denním grafu jsem nechal zaznamenanou trendovou linii, kterou bitcoin využíval jako support od počátku roku. Musíme s ní nyní počítat jako s rezistencí. Budu-li brát letošní rok jako býčí trend, tak jsem do grafu vyznačil Fibonacciho retracement.Ten nám ukazuje, že se aktuálně nacházíme na hraně jedné z důležitých klíčových hladin (38,20 %). Zlatý řez (61,80 %) se nachází na hranici 22 200 USD. V potaz vezmu ale i Dowovu teorii a 50 %. Ta je na hranici 24 000 USD. Toto pásmo bych tedy bral jako nejzajímavější a do něj bych osobně umístil nákupní příkazy.
Relative Strength Index (RSI) je již týden vysoce přeprodaný a naznačuje možný růst. To samé lze vidět na indikátoru MACD, kde se graf blíží k býčímu překřížení.
Za předpokladu počátku býčího trhu lze vycházet z výše ukázaného Fibonacciho retracementu a předpokládat, že cena ještě klesne do pásma mezi 22 200 USD a 24 000 USD. Pak by již měl následovat růst a předpokládaná cena během halvingu se odhaduje kolem 35 000 USD. Ten nás čeká již za cca 240 dní.
Do toho na trh prosakují informace, že vlastníkem oné tajemné peněženky skupující velké množství bitcoinů, je společnost Robinhood. Pravděpodobně se připravují na schválení bitcoinových spotových ETF a předpokládaný silný růst. Ostatně ani Blackrock nezahálí a již nyní drží významné podíly ve čtyřech z pěti největších těžařských společností. I oni se tedy připravují na schválení. To by mohlo proběhnout někdy kolem února 2024.
Osobně předpokládám, že cena ještě mírně vzroste. Tlačí na ní krátkodobí investoři, aby nemuseli přiznat ztrátu po propadu z minulého týdne. Pak dojde k výprodeji a možnému poklesu klidně až k 22 000 USD. Následovat by mohl relativně rychlý růst a začátek příštího roku by se mohla cena pohybovat přes 30 000 USD. Na spotovém trhu tedy mám připravené nákupní pozice, ale v kryptoderivátech jsem na krátkou dobu aktuálně medvědí. To je samozřejmě ale jen můj názor a rozhodně se nejedná o žádnou investiční radu pro vás nebo doporučení. DYOR.
Memecoin PEPE, často vzýván jako budoucí pokořitel DOGE, má asi problém. Jeho vývojáři se začali chovat velmi podezřele a někteří již označují celou situaci jako scam a „rug pull“. Z tohoto důvodu se cena tento týden propadla o více než 20 % a propad možná ještě nekončí. Aktuální cena se pohybuje kolem 0,0000009 USD.
Chování vývojářů je podezřelé z důvodu pohybu na jejich peněžence. Bez jakéhokoliv varování z ní odešly tokeny v hodnotě 16 milionů USD na různé kryptoburzy. Podle aplikace Safe Global se jednalo o 16 bilionů tokenů PEPE (necelá 4 % z celkové nabídky) a odešly na OKX (tokeny v hodnotě 8,2 milionu USD), Binance (6,5 milionu USD) a Bybit (434 000 USD). Zbylé tokeny v hodnotě cca 400 000 USD pak převedly do zatím neznámé peněženky.
První, co asi každého napadne, je zda se nejedná o hackery a možné odcizení peněženky. Ta je ale dostatečně silně zabezpečená a pro potvrzení transakce je potřeba několik podpisů (tzv. multi-signature wallet). Peněženka byla v době transakce nastavena na potřebu minimálně pěti z osmi podpisů pro provedení transakce. Další podezření budí i následná změna v nastavení peněženky. Nyní již stačí jen dva podpisy pro autorizaci transakce. V peněžence zbývají ještě tokeny PEPE v hodnotě cca 10 milionů USD.
Celé chování vypadá minimálně podezřele a podezření na scam je silné. Někdo soudí, že vývojáři se od počátku snažili jen vyvolat kolem tokenu hype, získat co nejvíce peněz od investorů a pak vše vypnout a zmizet. Vše jsou to ale zatím pouze spekulace na základě podivného chování vývojářů. Možná, že se vše brzy vysvětlí a jejich chování objasní. Situaci budeme i nadále sledovat. Je ale potřeba být při obchodování s PEPE minimálně velmi obezřetný.
[Aktualizace – 26.8.2023 12:06]
Na sociální síti se objevil příspěvek, který celou záležitost vysvětluje jako hádku vývojářů a odchod části z nich. Nicméně pravost příspěvku nelze jednoznačně ověřit. Již dříve docházelo k odcizení účtů na sociálních sítích.
Americký Federální rezervní systém je připraven pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, dokud nebude přesvědčen, že inflace směřuje k jejímu cílovému 2% cíli. Uvedl v pátek ráno z Jackson Hole předseda Jerome Powell na výročním setkání centrální banky.
Ačkoli je inflace mnohem níže od vrcholu z minulého roku, což Powell označil za vítaný vývoj, „stále je příliš vysoká,“ řekl.
„Jsme připraveni dále zvyšovat sazby, pokud to bude nutné, a hodláme držet politiku na restriktivní úrovni, dokud nebudeme přesvědčeni, že inflace udržitelně klesá směrem k našemu cíli.“
Jerome Powell
Akciový trh si USA držel své úvodní zisky, když Powell začal mluvit. Akcie letos prudce stouply v naději, že Fed se blíží ke konci svého zvyšování sazeb. Index S&P 500 vzrostl od začátku roku o 14% a NASDAQ Composite o 29%.
Existuje však stále prostor pro to, aby Fed na příštím zasedání v září nechal úrokové sazby sazby na stávající úrovni. „Vzhledem k tomu, jak daleko jsme se dostali, na nadcházejících zasedáních můžeme postupovat opatrně, když hodnotíme příchozí data a vyvíjející se výhled a rizika,“ řekl.
Powell řekl, že jejich práce není ani náhodou u konce. Přestože nedávná příznivá ekonomická data ukázala, že ceny se začínají ochlazovat.
„Na nadcházejících zasedáních budeme hodnotit náš pokrok na základě celkových dat a vyvíjejícího se výhledu a rizik. Na základě tohoto hodnocení budeme postupovat opatrně, když se rozhodneme, zda dále utahovat, nebo naopak zvolit stabilitu sazeb a čekat na další data.“
Jerome Powell
Futures trhy stále předpokládají, že Fed nechá sazby na jejich současném rozmezí 5,25% až 5,50%. Obchodníci připisují 78% pravděpodobnost pro pauzu na zářijovém zasedání Fedu a 43% pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb v listopadu.
S tím, jak se nám přibližuje datum dalšího halvingu se dost silně očekává býčí rallye. Vychází se u toho z historického patternu, kdy jak před halvingem, tak i po něm kurz bitcoinu významně rostl. Z pohledu těžařů to znamená, že dostanou za vytěžený blok o polovinu menší odměnu. Pro trh to ale znamená nižší přísun nových tokenů a tím i sníženou nabídku. Což při stejné poptávce logicky vede k růstu ceny.
Pantera Capital, americký hedge fond se specializací na kryptoměny, věří v růst ceny na 148 000 USD do roku 2025. Při aplikaci historického patternu došlo vždy 477 dní před halvingem k dosažení cenového dna. Následovala již růstová rallye. Z toho tedy plyne, že cenové dno jsme již našli v roce 2022. Aplikací vzorce se dostáváme na cenu 35 000 USD v době halvingu a po něm růst až na výše zmíněných 148 000 USD.
Samozřejmě nejsou jediní, kdo věří v takové výkony kurzu ceny bitcoinu. Společnost Cane Island Alternative Advisors věří v růst až na 100 000 USD v následujících 3 letech. Ostatně i vysoká poptávka po spotovém ETF na bitcoin odráží víru investorů v růst. Aktuální drobný propad kurzu z minulého týdne se tak zdá jen jako dobrá příležitost k nákupu za nízkou cenu.
Téměř každý věří v dlouhodobý růst kurzu ceny bitcoinu. Musíme si ale uvědomit, že z krátkodobého hlediska je stále možné se podívat ještě níž. Nyní se pohybujeme na supportu, ale při jeho prolomení se můžeme podívat i na 20 000 USD nebo 16 000 USD z počátku roku. Proto je dobré si vytvořit vlastní strategii, která bude v souladu s vaším vnímáním rizika a ochrání vaše investice před případnou ztrátou.
V současné době, kdy se největší kryptoměna světa potýká s poklesem ceny, těžaři Bitcoinu ukazují neochvějnou důvěru v síť. Nová data odhalují, že obtížnost těžby dosáhla nových maxim, což naznačuje silnou víru v budoucnost kryptoměny.
Navzdory nedávnému poklesu ceny Bitcoinu o více než 10 % zůstávají těžaři této kryptoměny neotřesitelně optimistickými. Nejnovější údaje z platformy BTC.com to jen potvrzují – obtížnost těžby Bitcoinu právě dosáhla nových historických výšin.
Těžaři, kteří stojí v čele udržování bitcoinové sítě a ověřování transakcí, se nenechali odradit poklesem ceny největší kryptoměny světa. Důkazem jejich neochvějné víry v budoucnost Bitcoinu je aktivita sítě ze dne 22. srpna. V tento den obtížnost těžby vzrostla o 6,17 %. Zvýšení nejenže stanovilo nové historické maximum v obtížnosti těžby, ale také se stalo šestým největším nárůstem v letošním roce.
Analytik společnosti CryptoQuant MAC_D [1] v reakci na tuto událost ve svém nedávném příspěvku uvedl:
Ceny BTC a ETH v poslední době klesly o -10 %. Zvýšila se však bezpečnost a spolehlivost sítě. Za prvé, BTC hashrate (SMA 14) vykazuje vyšší čísla během poklesu, což ukazuje, že těžaři jsou aktivnější v těžbě BTC.
Obtížnost těžby je základním měřítkem stability a zabezpečení bitcoinové sítě. Její stoupající trend ukazuje, že těžaři vidí v Bitcoinu dlouhodobou hodnotu a potenciál. V širším kontextu krypto trhu tyto pozitivní signály z těžařské komunity přinášejí světlo do období nejistoty. Ačkoliv tržní ceny mohou kolísat, základní infrastruktura Bitcoinu stojí pevně.
V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 26 056 USD dle KMC.
Co si o tom myslíte vy? Podělte se s námi do komentářů nebo na naše sociální sítě. Nezapomeňte se také přidat na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde naleznete další zajímavý obsah. Více informací o vývoji ceny kryptoměn naleznete v našich pravidelných technických analýzách. Kompletní data analytické platformy BTC.com naleznete pod přiloženým odkaze ZDE. [2]
![[Souhrn článků] + Binance pozastaví kryptoměnové karty v Latinské Americe a Středním východě](https://kryptomagazin.cz/cdn-cgi/image/width=768,height=516,fit=crop,quality=70,format=auto,onerror=redirect,metadata=none/wp-content/uploads/2020/01/Večer_Kryptomagazin-6.jpg "[Souhrn článků] + Binance pozastaví kryptoměnové karty v Latinské Americe a Středním východě")
Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.
Binance pozastaví kryptoměnové karty v Latinské Americe a Středním východě
Kryptoměnová burza Binance oznámila ukončení své krypto debetní karty v Latinské Americe a na Středním východě. Toto rozhodnutí přichází v kontextu měnících se regulačních podmínek a strategického přehodnocení služeb burzy v těchto regionech. Kryptoměnová debetní karta společnosti Binance umožňovala uživatelům utrácet své kryptoměny stejně snadno jako fiat měnu. Její zrušení v těchto regionech může mít dopad na mnoho uživatelů, jelikož kryptoměny jsou v těchto oblastech populární. [1]
Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.
24. 8. 2023 Přehled trhu – Rostoucí dluh a bankroty v USA, akcie rostou a bitcoin drží 26 000 USD
Akciový index S&P 500 a drahé kovy využívají chvilkové zaváhání dolarového indexu a rostou. Bitcoin se pokouší udržet hladinu 26 000 USD. Akcie Nvidie a celého sektoru mikročipů v pre-marketu rostou a táhnou index S&P 500 nahoru. Co by se tak mohlo pokazit?
Akcie během Jackson Hole posilují, Nvidia překonala odhady
Akciové trhy začaly posilovat ještě přes samotným začátkem ekonomického symposia v Jackson Hole. Tudíž jsou účastníci trhu plní risk apetitu. A dle futures trhu kurzy mírně posilují i během konání této události. To nejdůležitější nás ovšem teprve čeká, protože předseda americké centrální banky má svou řeč až v pátek. Osobně neočekávám, že zazní něco, co by trh nějak dramaticky ovlivnilo.
Proč trh s kryptoměnami oslabil?
Máme za sebou nejhorší týden pro kryptoměnový trh od listopadu 2022. Tržní kapitalizace se zatím pokouší udržet nad 1 bilionem dolarů. Trendy cen v celém kryptoměnovém trhu zůstaly 19. srpna v poklesu, zatímco celková tržní kapitalizace se snaží zůstat nad 1 bilionem dolarů.
Bitcoin je nejslabší od března 2020, čeká nás od současných cen spíše odraz nahoru?
Bitcoin v minulém týdnu čelil vůbec největšímu kurzovému poklesu v letošním roce. Dík čemuž se dostal do situace, ve které nebyl od března 2020. Prismatem denního grafu je totiž dle indikátoru RSI trh nejvíce přeprodaný od zmíněného data. Znamená to, že nás čeká od současných cenových úrovních spíše odraz nahoru? Nebo je možné, že v tak přeprodaném stavu dojde k prohloubení poklesu?
Aktuální přehled všech kryptoměn můžete sledovat pod přiloženým odkazem ZDE.
Warren Buffett varoval před „další pandemií“, mohla by být horší než COVID-19
Warren Buffett, americký miliardář, geniální investor a generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway v jednom z posledních rozhovorů důrazně varoval před možností, že se na obzoru objeví další pandemie podobná Covidu.
Nejlepší kryptoměny s nízkou tržní kapitalizací v roce 2023
Existuje mnoho kryptoměn, které se vyznačují nízkou tržní kapitalizací a investorům, kteří se odváží riskovat, mohou přinést vyšší zisky, než kryptoměny s velkou tržní kapitalizací.
Ripple (XRP) se profiluje jako možný šampion pro příští bull run
Token XRP zažil velmi silný nárůst po zveřejnění výsledku soudu a uznání, že se nejedná o cenný papír, jak jej označila Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Ještě ten den uzavřela denní svíce s nárůstem přesahujícím 70 %. A i po celkovém propadu kryptoměnového trhu z minulého týdne si token drží vyšší cenu než měl před zveřejněním rozhodnutí soudu.
Co byste tento týden měli vědět o bitcoinu
Minulý týden ve čtvrtek jsme si zažili na bitcoinu dost drsný propad. Věnovali jsme se mu jak v nedělní videoanalýze, tak v několika textových analýzách. Cena se nyní drží kolem 26 000 USD a všichni vyhlíží co bude dál. Tento týden se rozhodně máme na co těšit. Čeká nás nejen několik makroekonomický událostí, ale máme tu i zajímavá data v grafech.
Nejlepší Meme Coiny, do kterých lze investovat v roce 2023
Doposud byl rok 2023 pro většinu kryptoměn nejvyšší úrovně zlomový. Investoři měli možnost pozorovat téměř 80% nárůst Bitcoinu (BTC) ve srovnání s jeho úrovní před rokem, zatímco Ethereum (ETH) zaznamenalo za stejné období nárůst o 58 %.
Microsoft po prvních neúspěších předkládá novou smlouvu o převzetí Activision Blizzard
Microsoft podle nejnovějších informací přišel s revidovaným návrhem na převzetí herního gigantu Activision Blizzard poté, co se setkal s odmítnutím ze strany britských regulátorů.
Tajemná bitcoinová peněženka se během pár měsíců stala 3. největším držitelem BTC – Komu ale patří?
Neznámá peněženka za poslední více než tři měsíce nashromáždila bitcoiny v hodnotě více než 3 miliardy dolarů. To samozřejmě vyvolalo vlnu spekulací a teorií o možném majiteli.
Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ
Výnosy amerických státních dluhopisů začátkem týdne vzrostly kvůli náladě investorů na trhu. Mnoho z nich znepokojilo, že úrokové sazby by mohly zůstat na vyšších úrovních mnohem déle, než se očekávalo.
Výnosy z 10letých státních pokladničních poukázek vzrostly o více než 9 bazických bodů na 4,35 %. Podobné úrovně bylo naposledy dosaženo v roce 2007. Výnosy a ceny se však pohybují opačným směrem. Jeden bazický bod se rovná 0,01 %.
Investoři očekávají řadu komentářů od politiků Fedu, včetně předsedy Jeroma Powella, před a během výročního sympozia centrální banky v Jackson Hole, jež začíná ve čtvrtek. Mnozí doufají v nové vodítka o výhledu úrokových sazeb.
Minulý týden FED naznačil, že by mohlo být oznámeno další zvýšení sazeb v závislosti na stavu ekonomiky a na tom, zda budou inflační tlaky pokračovat.
Od posledního zasedání Fedu v červenci vyjadřovali úředníci smíšené názory na to, zda je potřeba další zvyšování úrokových sazeb.
Mnoho investorů doufalo a očekávalo, že poslední zvýšení úrokových sazeb Fedu na červencovém zasedání znamenalo konec zvyšování. Centrální banka zvýšila úrokové sazby celkem 11krát od začátku roku 2022 ve snaze ochladit ekonomiku a zmírnit inflaci.
Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Akciový index S&P 500 a drahé kovy využívají chvilkové zaváhání dolarového indexu a rostou. Bitcoin se pokouší udržet hladinu 26 000 USD. Akcie Nvidie a celého sektoru mikročipů v pre-marketu rostou a táhnou index S&P 500 nahoru. Co by se tak mohlo pokazit?
Bitcoin po propadu na 25 300 USD začátkem týdne dnes ráno roste na 26 500 USD. Už to vypadá, že udrží tuto supportní psychologickou hladinu. Toho okamžitě využívají altcoiny a umazávají alespoň část minulo týdenních ztrát. Níže se podíváme co můžeme skutečně očekávat podle technické analýzy Bitcoinu.
Druhá polovina týdne přináší zatím několik překvapení. Z Evropy, Británie a Ameriky a se objevují klesající indexy PMI. První klesající trend se několik měsíců objevil z Británie, postupně se přidávala eurozóna a aktuálně už signalizují silný propad i Spojené státy.
Výrobní index PMI z Ameriky klesá na 47 bodů namísto očekávaného mírného růstu na 49,5 a naznačuje zpomalení sektoru. Index PMI pro služby klesá z 52 na 51 bodů, nadále je tam mírná expanze sektoru avšak trend je za poslední měsíce negativní.
Na grafu níže pro Americkou průmyslovou produkci můžeme pozorovat pokles pod dlouhodobý průměr. Maloobchodní prodeje jsou ještě zajímavější ukazatel stavu ekonomiky a síly spotřebitele. Meziročně se pohybují na 1,98% (lehce pod průměrným růstem o + 4,73% ročně). Pokud očistíme ukazatel o inflaci, dosahuje ukazatel hodnotu -1,28% (průměr je + 2,13%). Za poslední týdny se dostáváme do negativního teritoria a úrovně podobné období Covidu nebo ekonomické krizi (2006-2008). Síla spotřebitele slábne a docházejí „Covidové vrtulníkové penízky“ na účtech.
Úroková sazba na 30tiletých hypotékách se oficiálně dostává na 7,31 procentních bodů. Lokálně v jednotlivých státech se už pohybuje i nad 8 procentních bodů. Situace v Americe zatím není tak kritická protože, lehce nad polovinu hypoték má sazby zafixované pod 4%. Nejbližší 2 roky se však situace bude měnit. Mimo prodeje nových domů americký realitní trh začíná zamrzat a přestává dávat smysl si brát hypotéku s tak velkým úrokem.
Dnes nás čeká zveřejnění prodejů zboží dlouhodobé spotřeby z Ameriky, kde se čeká meziměsíčně pokles z 4,7 na 0,5 %. To by mol být další signál slábnoucího spotřebitele.
Mimo to dnes začíná Symposium centrálních bankéřů v Jackson Hole, kde zítra vystoupí i šéf Fedu Jerome Powell a šéfka ECB Christine Lagardová. Zatím se jenom spekuluje jakou zvolí rétoriku (předpokládám pokračování přísnějšího přístupu a další boj proti inflaci).
Situace v ekonomikách se začíná přitvrzovat, z Británie se v pátek očekává další pokles spotřebitelské důvěry. Británii vnímám jako předskokana toho co se může za pár týdnů dít v Evropě a následně Spojených státech. Diskutabilní už je jenom důvod co vygraduje problémy.
Dále pro vás máme tyto grafy, které mě zaujali hledáním na Twitteru a mohli by napovědět víc. V minulém článku jsme si ukázali růst úrokových sazeb na nejvyšší úrovně pro vládní dluhopisy od dvou po třicet let. Musíme uvažovat s opožděním efektu než začnou působit na ekonomiku a její subjekty. Podle sektoru to může být 6 až 18 měsíců. Ještě předtím jsem upozorňoval na extrémní nárůst dluhu na kreditních kartách Američanů na 1 bilión USD (s úrokem přes 25 % ročně ) a další jako auto půjčky a studentské půjčky. Proti inflaci bojujeme dluhem, tušíte výsledek?
Bude to jenom otázkou času než se začnou objevovat osobní a korporátní bankroty:
Aby toho nebylo málo, v rámci makro okénka je nutné zmínit klíčový indikátor LEI, ten vnese víc světla. LEI je zkratka pro vedoucí ekonomický indikátor a už tady byl několikrát zmíněný. Zahrnuje 10 vážených klíčových ukazatelů americké ekonomiky a promítá je do jednoho grafu.
Tento indikátor aktuálně klesá 16 měsíců v řadě. Nejdelší pokles indikátoru od roku 2007-2008 a predikuje začátek Americké recese od čtvrtého kvartálu 2023. Původně poukazoval na začátek už ve třetím kvartálu. Každá recese od roku 1969 měla stejný vývoj indikátoru. Recese začal v průměru 6-9 měsíců po inverzi křivky = září až prosinec 2023.
Další zajímavý aspekt na aktuálním vývoji je jak málo ekonomů a investorů očekává další možný růst inflace. To ukazuje graf vpravo. Tento ukazatel pro očekávání dalšího růstu však může nejednoho překvapit až nejbližší meziměsíční inflační data začnou zaceňovat opětovný nárůst ceny energií, nemovitostí a služeb, které se drží vysoko.
Graf dolarového indexu se chová inverzně ke grafu většiny aktiv jako akcie, kryptoměny a častokrát i komodity. Včera našel dolarový index malé zamítnutí růstu lehce pod hladinou 104 bodů a vrátil se na nižší překonanou rezistenci (teď už supportní hladinu) kolem 103,3 bodů.
S ohledem na takové uzavření denní svíčky dnes dle očekávání pokračuje zpátky nahoru. Pokud udrží tento trend je velmi pravděpodobné, že dosáhne až rezistenční zónu po 105,2 bodů. Tam očekávám další pozastavení. Každopádně máme potvrzené prolomení klouzavých průměrů EMA 200 1D a EMA 55 1W. To je náznak pro další růst, který znamená špatnou správu pro akciové indexy a kryptoměny.
Za předpokladů popsaných výše bude víc peněz přesouvaných do státních dluhopisů a jiných aktiv generujících „bezrizikové“ zúročení vyšší než aktuální úroveň americké inflace s pěkným bonusem +1% ročně.
Akciový index S&P 500 dnes v premarketu roste díky včerejším výsledkům společnosti Nvidia, která reportovala lepší výsledky než se očekávalo a překonává cenovou hladinu 509 USD za akcii. Pozitivně na to reaguje celý sektor mikročipů čím táhnou nahoru celý akciový index. Nabízí se otázka o kolik pozitivnější zprávy ještě může společnost nabídnout?
Domnívám se, že o moc ne s ohledem na rekordní růst obratů a zisku za poslední půl rok. Samozřejmě vydávají velká prohlášení, avšak sentiment akcionářů hrnoucích se rychle nakupovat vidím poblíž vrcholu. Akciové fondy jim to velmi rádi vysypou na hlavu a vezmou si hezký zisk. Za mně jsou takto pozitivní zprávy signál k prodeji.
Dle technické analýzy denního grafu indexu S&P 500 můžeme vidět pre-market růst až na 4450 bodů (+0,5%). Podle indikátoru RSI je to však testování předešlé růstové linie zespoda (rezistence). Očekávám spíše zamítnutí růstu v průběhu dne pokud se potvrdí opětovný nárůst dolarového indexu.
Výhledově bych dával větší šanci vyplnění dalších otevřených gapů na futures grafu (žluté zóny). V případě poklesu pod 4200 bodů se výrazné zvýší pravděpodobnost na pokračování klesajícího trendu. S ohledem na makro ekonomické ukazatelé výše nemá cenu spekulovat na další růst (a výrazně limitovaný potenciál zisku).
Přesto v případě dalšího růstu je rezistenční zóna předchozí vrchol kolem 4600 bodů. Nabízela by se varianta dvojitého vrcholu.
Bitcoin začátkem týdne vyklesal až na 25 300 USD čím se dostal mezi klouzavé průměry EMA 55 1W a EMA 200 1W (na týdenním grafu). Dnes odrána roste lehce na 26 500 USD. Očekával bych chvilkovou stranovou konsolidaci než se rozlouskne situace na akciovém trhu a dolarovém indexu. Následně bude Bitcoin kopírovat akciové trhy.
Tím pádem se nabízí primárně poklesová varianta a pokračování propadu, bude však nutné prolomit dolů supportní hladinu 25 000 USD. V případě držení dlouhé pozice bych se zbavil všeho a vyčkával nebo spekuloval s krátkou pozici než Bitcoin najde zájem nákupců. Jako další hladina supportu se nabízí až cenová úroveň 19 400 – 16 800 USD co by mnoha investorům způsobilo slušnou paniku.
Pro spekulanty na další růst a dlouhodobé investory je ideální prostor otevřít pozici kolem 25 500 USD a nastavit stop-loss kolem 24 250 USD. Prolomení dolů je velký špatný :).
Akciové trhy začaly posilovat ještě přes samotným začátkem ekonomického symposia v Jackson Hole. Tudíž jsou účastníci trhu plní risk apetitu. A dle futures trhu kurzy mírně posilují i během konání této události. To nejdůležitější nás ovšem teprve čeká, protože předseda americké centrální banky má svou řeč až v pátek. Osobně neočekávám, že zazní něco, co by trh nějak dramaticky ovlivnilo. Zas na druhou stranu, to samé jsme si mysleli při minulém Jackson Hole. A opak byl pravdou.
Tento týden každopádně celý trh očekával výsledky Nvidia, jejíž odhady byly více než optimistické. A nejenom, že ty odhady Nvidia pokořila, ale dokonce s rezervou překonala. Chce to potom mnohem větší analýzu, z čeho ten obrat firma získala. A pak ještě vyvstává jedna důležitá otázka.
Akcie Nvidia se ještě před zveřejněním earnings držely víceméně blízko svého nedávného historického maxima. A dá se jenom spekulovat, co trh po otevření udělá. Společnost totiž s velkou rezervou překonala odhady výnosů, které pro druhý kvartál činily 11,19 miliardy USD. Skutečný výsledek byl 13,51 miliardy USD. To je překonání odhadu o téměř 21 %. A hlavně je to skoro 90 % nárůst od předešlého kvartálu. To je fenomenální výkon. A jak jsem říkal v úvodu, zaslouží si to jistě i hlubší analýzu. Protože akcie Nvidia jsou v současnosti dost rarita.
Z těch posledních dat ještě vyvstává klíčová a dost legitimní otázka, má Nvidia kam ještě růst? Ty obraty jsou opravdu ohromné. Když však sledujeme, že rostou jako z vody, co příští kvartály? To každý kvartál vzrostou o 90 %. Když máte akciový titul, který překonává rekordy, inteligentní investor se pak musí ptát, jestli je reálné, zda je daná společnost schopná své dřívější výsledky překonat i následující období.
V každém případě jsou výsledky Nvidia pro širší akciový trh velmi důležité. Je to takový tahoun. Takže případný neúspěch by mohl být fatální. To se ovšem nestalo. Uvidíme ještě, jak přesně bude výsledek interpretovat trh. Respektive, jak to ocení kurzově.
Kurz akciového indexu S&P 500 včera s velkou vervou postupoval k rezistenčnímu pásmu, které se nachází kolem 4 530 bodů. Kdyby ke konci obchodního dne nedošlo k retracementu, připsal by si širší trh jenom za jediný obchodní den skoro 1,8 %. Pokud se nepletu, takový zisk by znamenal nejsilnější růst v letošním roce (možná vyjma jednoho dne). Část těch zisků byla však smazána. Přesto středa patří k těm lepším výkonům.
Hlavně šlo o první opravdu silný obchodní den za předešlých několik týdnů, kdy se kurz postupně kácel k zemi. Býci proto nemají pořád úplně vyhráno. Stále visí ve vzduchu možnost, že po krátkém pullbacku bude kurzový pokles pokračovat. On je totiž nejsilnější support až kolem 4 100 bodů. Ke se blízko nachází i POC volume profile. A to shodně pro obě struktury – klesající a rostoucí.
Ještě bychom neměli vynechat, že hodnoty denního RSI indikátoru se nenacházely tak nízko od od podzimu 2022. Low máme na cca 33 bodech. Což lze interpretovat jako výrazný projev slabosti. Dlouho se prodejcům nedařilo trh takhle kontrolovat.
Prozatím je ještě hodně brzy na velké soudy. Víme, že trh po delší době zaznamenal nějaké větší soustavné ztráty. Zároveň se akciový trh octnul pod kontrolou prodejců. Současný růst může být jenom pullback. Ale také nemusí. Záleží na tom, jestli se kupcům podaří vyvinout natolik dostačující nákupní tlak, aby se index vrátil na úrovně z konce července. A Nvidia tomu pomohl, tak uvidíme, jak se trh ve finále zachová.
Informace a analýzy poskytnuté na na adrese kryptomagazin.cz jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investiční radou nebo obchodním doporučením. Neneseme žádnou odpovědnost za vaše případné finanční ztráty při investici do kryptoměn nebo jiných aktiv. Pro finanční doporučení vyhledejte certifikovaného poradce. Kryptoměny jsou velice riziková a volatilní aktiva. Neneseme odpovědnost za žádné škody. Před jakoukoliv investicí si udělejte vlastní průzkum.
Copyright © kryptomagazin.cz
