Domů Blog Strana 636

Česká národní banka pokračuje ve snižování úrokových sazeb

Michal Fortýn
-
0
Česká národní banka pokračuje ve snižování úrokových sazeb

Česká národní banka (ČNB) provedla další snížení úrokových sazeb, reagující tak na stabilizaci inflace a známky oživení ekonomiky.

ČNB snižuje úrokové sazby

Česká národní banka oznámila snížení klíčové dvoutýdenní repo sazby o 0,5 procentního bodu na 4,75 %. Současně došlo ke snížení diskontní sazby na 3,75 % a lombardní sazby na 5,75 %. Rozhodnutí podpořilo pět ze sedmi členů bankovní rady, zatímco dva hlasovali pro mírnější snížení o 0,25 procentního bodu.

Rozhodnutí učinili na základě jarní makroekonomické prognózy a analýzy aktuálních ekonomických dat. Inflace v České republice, která v září 2022 dosahovala 18 %, se podařilo snížit na cílovou úroveň 2 % v únoru a březnu letošního roku. V květnu inflace mírně vzrostla na 2,6 %.

Česká ekonomika podle všeho vykazuje známky pozvolného oživení. V prvním kvartálu 2024 byl zaznamenán mezičtvrtletní růst HDP o 0,3 % a meziroční růst o 0,2 %. Zvláště spotřeba domácností, která se stále nachází 7 % pod předcovidovou úrovní, napomohla k tomuto růstu, i když investiční aktivita výrazně poklesla.

Napětí na trhu práce se sice mírně snižuje, ale míra nezaměstnanosti zůstává nízká, s růstem průměrné mzdy o 7 % v prvním čtvrtletí. Bankovní rada konstatovala, že je nezbytné vytrvat v přísné měnové politice a opatrně zvažovat další snižování sazeb, aby se zabránilo rizikům proinflačního tlaku a udržela inflace blízko cílové hodnoty.

Globální trend snižování úrokových sazeb pokračuje, neboť centrální banky po celém světě hodnotí, zda bylo dosaženo dostatečného kroku v boji proti inflaci. Evropská centrální banka před nedávnem snížila svou klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt bodu na 3,75 %. Předběhla dokonce i americký Fed v procesu snižování sazeb.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ. Celou zprávu ČNB naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

28.6.2024 Přehled trhu: Dnes se zveřejňuje inflace, jak to dopadne? Bitcoin zápasí o 62 000 USD

Ing. Adam Nemčík
-
0
28.6.2024 Přehled trhu: Dnes se zveřejňuje inflace, jak to dopadne? Bitcoin zápasí o 62 000 USD

Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciové indexy, kryptoměny, drahé kovy a další investiční aktiva. Velké americké akciové indexy se drží poblíž historických maxim. Evropské akcie začínají značné klesat. Dnes nás čeká zveřejnění americké inflace jako klíčové informace tento týden. Bitcoin nadále pod hladinou 62 000 USD, čeká ho další pokles? Drahé kovy se začínají znovu stabilizovat a zvedat.

Nejvolatilnější kryptoměny

Bitcoin se po propadu až po 58 500 USD lehce zvedá a vrací se ke 62 000 USD. Tam opakovaně nachází prodejní tlak. V případě, že tuto hladinu neprorazí nahoru, bude to jasný signál k dalšímu značnému poklesu. Altcoiny se drží poslední tři dny stabilně až lehce pozitivně s menšími pohyby do deseti procent (až na pár výjimek).

Makro kalendář: Kanadská a americká inflace

Po vzoru inflace z Eurozóny v minulém týdnu se v úterý objevili data z Kanady ukazující rostoucí inflaci. Meziměsíční růst o 0,8 procenta značně zrychluje vůči očekávaným 0,3 procentům. Meziroční celková inflace se zvedá ze 2,7 na 2,9 procenta (očekával se pokles na 2,6 procent). Jádrová inflace roste z 1,6 na 1,8 procenta. To vůbec není dobrý signál pro kanadskou centrální banku, která jen nedávno snížila úrokové sazby o 0,25 procentního bodu.

Mimo samotné snížení úrokových sazeb se kanadské centrální bance mohlo vymstít prudký růst ceny ropy. Předpokládám, že u dnešního zveřejnění americké inflace to bude mít podobnou váhu a uvidíme lehký meziměsíční i meziroční růst inflace. Očekává se pokles meziročního PCE cenového indexu ze 2,7 na 2,6 procenta.

Další zajímavé data z americké ekonomiky jsou růst cen nemovitostí. Meziročně až o 7,2 procenta, který se projeví částečně jako inflační tlak. Naproti tomu vidíme propad prodejů nových i stávajících domů. Prodeje nových domů se meziměsíčně propadají o -11,3 procenta. Stávající padají meziměsíčně o -6,6 procenta. Prostředí přetrvávajících vysokých úrokových sazeb nadále drží nemovitostní trh pod krkem.

Cena ropy pokračuje v růstu a silný dolarový index

Cena ropy (nejenom) na americkém trhu pokračuje v růstu a udivuje mnohé analytiky. Za poslední dva týdny už umazala ztráty a vrátila se nad poklesovou linii (bílá).

Po odrazu od supportní hladiny nad 77,5 USD za barel se ji otevírá prostor pro růst až k rezistenci 87-92,7 USD za barel, tedy dalších 10 až 12 procent. Takový růst se negativně propíše do růstu inflace čím způsobí další tlak na centrální banky a oddálí snižování úrokových sazeb. Situace se začíná vyostřovat a budu ji pečlivě monitorovat.

Všimněte si podobnost vývoje na cenách ropy a amerického dolarového indexu na denním grafu. Dolarový index podobně prorazil nad klesající rezistenční linii (bílá). Po konsolidaci se odráží nahoru a jde zápasit o překonání rezistenčního pásma v zóně 106-106,7 bodů.

Americký dolarový index je silnější právě díky vyčkávání americké centrální banky, zatímco jiné centrální banky už snižují úrokové sazby. Tím pádem má dolarový index nakročeno k proražení rezistence a značnějšímu růstu. Nad úrovní 107 bodů už mu nebrání žádná rezistence vystoupat daleko výše co bude negativní signál pro spekulativní akciové indexy a kryptoměnový trh.

Technologické akcie nadále poblíž maxim, evropské akciové indexy padají

Dnes si netradičně ukážeme jiné grafy než americký technologický index S&P 500. Zatímco se velká část peněz zahraničních investorů koncentruje právě do amerického technologického sektoru, jiné světové indexy nacházejí svůj vrcholek.

Třeba současný stav na francouzském akciovém trhu signalizuje promítnutí nepokojů a nejistoty v zemi do akciových trhů. Index CAC40 (40 největších Francouzských společností) už signalizuje na týdenním grafu značné divergence. Tím pádem dávám výrazně vyšší pravděpodobnost hlubší korekci. Ve žlutých liniích můžeme vidět zformování možného „koncového diagonálů“. To by měl být silný varovný signál pro všechny investory, aby vzali zisk dokud to jde a vyčkali pár měsíců jak se situace vyvine.

Pokud nastane hlubší pokles, bude to obrovská příležitost najít zajímavé společností ze světovým dosahem s výraznými slevami vyšších desítek procent. Některé už teď odepisují pokles o -20 až -30 procent od svého maxima. Očekával bych návrat indexu do zóny kolem 5600 až 5000 bodů. V případě širšího problému (americká recese) klidně i níže. Z toho důvodu budu velmi trpělivý a pro vstupy do dlouhých pozic chci vidět silné konvergence na dvou až tří denním grafu.

Podobně je na tom i „Německý kolega“, konkrétně index DAX 40. Ten zahrnuje 40 největších německých společností. Na týdenním grafu můžeme pozorovat vznik divergencí indikátoru RSI a MACD.

Na týdenním grafu dále můžeme vidět zvýrazněné supportní hladiny, které bud sledovat až začne výraznější pokles směrem dolů. Nedivil bych se ani hlubší korekci v rozsahu -20 procent a více ze současných hladin. Eurozóna je extrémně přeregulována a mnoho společností tím trpí. S návaznosti jednotlivých ekonomik se jakýkoliv problém z Francie nebo Ameriky promítne i v dalších zemích.

Prozkoumejte technologické akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin se pokouší o proražení nad 62 000 USD

Bitcoin se propadl až po 58 500 USD odkud se pokouší zvednout. Aktuálně zápasí o překonání 62 000 USD, kde nachází velmi silný prodejní tlak. Domnívám se, že část investorů ho chce vidět výrazné níže, aby získali další nákupní zájem pro reakumulaci pozic. Na první pohled se nabízí několik supportních hladin.

Jako první zajímavá hladina většího nákupního zájmu je kolem 52 800 až 50 600 USD. Řekl bych, že tuto hladinu očekává většina lidí, kdo sází na pokles Bitcoinu. Zároveň tam bude značné vybírání zisků pro zavírání krátkých pozic (krátká pozice se zavírá nákupem aktiva). Všimněte si hezký souměrný klesající kanál (žluté linie), které nás vedou rovnou k této hladině.

Jako další supportní hladinu vnímám až zónu 44 000 – 41 300 USD. Tam se Bitcoin může propadnout v případě menších problémů (výprodeje) na amerických akciových trzích. To by způsobilo paniku protože na Bitcoinu spekuluje úplně stejná kategorie „investorů“, kteří teď nakupují akcie v polovodičovém sektoru. Zároveň je tam zóna největší bolesti. Propad o více než 40 procent od maxima donutí mnohé spekulanty zavřít napákované dlouhé pozice nebo budou zlikvidování. To je další prodejní tlak.

Nejhorší varianta je propad zpátky na 30 000-26 000 USD. K takto značnému poklesu by musela být potvrzená recese americké ekonomiky a značná krize likvidity pro investory, aby odprodávali svoje Bitcoiny ve velkém.

Na detailnějším čtyřhodinovém grafu můžeme vidět formování korekční subvlny nahoru. Tím pádem budu jakýkoliv návrat nahoru až po 64 000 USD brát jako potenciální vstup do krátké pozice s velmi úzkým stoplossem (cca 64 500 USD). Tento setup výhodný pro vstup vidí i velcí hráči a proto ho rádi využijí. Pro běžného spekulanta na růst je to příležitost zbavit se pozice v menší ztrátě.

Tento setup vážně není na vstup do dlouhé pozice. To se může změnit jedině výraznějším překonáním hladiny 64 000 USD a potvrzení úrovně jako nového supportu.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Zlato a stříbro balancují nad supportní hladinou pro růst

Zlato se poslední dny drží jen lehce nad hladinou 2300 USD a rozhoduje se jestli prolomí supportní linii (bílá) dolů nebo najde opětovný zájem investorů.
Cena kolem 2300 USD za unci zlata je klíčová pro udržení. Odraz nahoru nás může velmi rychle katapultovat do zóny kolem 2500 USD za unci. Naopak pokles pod 2300 USD by znamenal další korekční vlnu až do zóny 2165 USD za unci.

Denní a dvanáct hodinový graf signalizují růst indikátorů a otáčení trendu nahoru. I tak je vhodné být opatrný a vyčkat si potvrzení (proražení z čárkovaného žlutého kanálu). Následně by se mohla potvrdit další růstová vlna, která může dotáhnout do trhu daleko víc retailových investorů i ze západu. Prozatím máme býčí trh jenom pro cenu zlata a několik vybraných akcií v sektoru.

Osobně se domnívám, že býčí trh na akciích těžařů započne po oznámení daleko lepších výsledků těžebních společností za druhý kvartál 2024. S průměrnou cenou kolem 2350 USD generuje velká část těžařů značný čistý zisk. Předpokládám velmi pozitivní překvapení.

U stříbra vidíme velmi podobnou korekční strukturu, respektive poklesový žlutý kanál. Momentálně vyhlížím nacházení lokálního dna korekce kolem 29-28,5 USD za unci. V případě dalšího testování horní linie je možné proražení poklesového kanálu a následný výrazný růst. Nejdříve však chci vidět potvrzení růstu. Z toho důvodu pomalu akumuluji akcie těžařů zpět se slevami v některých případech až -30 procent od prodeje poblíž rezistence 32,5-32 USD za unci. Tentokrát bych však rád držel pozice alespoň po zónu 39 USD za unci stříbra nebo i déle.

Domnívám se, že pod 30 USD za unci je cena stříbra uměle stlačována navzdory několikaletému deficitu na trhu. Nakupuje se mnohem více stříbra než se vytěží. Velká část jde pro průmysl (fotovoltaika a celkově elektronika) a zbrojařský sektor, menší část pro investici a úschovu majetku. Po nedávných prezidentských volbách v Mexiku očekávám pokles jejich celostátní produkce. To může mít výrazně pozitivní vliv na cenu.

Buďte však opatrní do jakých investičních aktiv a společností budete diverzifikovat. V sektoru drahých kovů je několik možností a každá nese svoje výhody i nevýhody, které je vhodné znát.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Akcie streamovacích platforem z pohledu investora: Zlatý důl nebo nevýhodná investice?

XTB
-
0
Akcie streamovacích platforem z pohledu investora: Zlatý důl nebo nevýhodná investice?

Snad žádný jiný fenomén nezměnil v posledních letech svět zábavy a sledování obsahu tolik jako streamování. Dříve jsme byli zvyklí vidět film v kině, pak si půjčit nebo koupit například kazety či DVD nebo čekat, až bude film v televizi. Streamování však tento model zcela opustilo a najednou je spousta obsahu dostupná online na pár kliknutí za pár dolarů měsíčně.

Z toho samozřejmě těží zejména spotřebitel, který nemusí sledovat reklamy a může si pustit téměř cokoli v čase, který mu vyhovuje. Jak si ale tento sektor vede z investičního hlediska? Stojí streamovací giganti za pozornost investorů? Analytik XTB Tomáš Vranka vypracoval na toto téma nový report, kde rozebírá současný stav streamovacího sektoru.

Jak si povedou streamovací platformy v budoucnu?

To, co je dobré pro zákazníka, zdaleka nemusí být dobré pro společnost, která platformu provozuje. V minulosti mnoho mediálních společností provozovalo také kabelovou televizi, za kterou museli lidé v USA platit vysoké desítky dolarů měsíčně.

Lidé byli také vázáni, například na dva roky, a na konci vázanosti jim operátor nabízel nějakou slevu, takže zákazník často u operátora zůstal nebo neměl jinou možnost. Kromě toho televize také produkovala spoustu levného obsahu a měla velké příjmy z reklamy.

Pak ale přišlo streamování, které postupně vytlačuje klasickou televizi snad všude na světě. Ekonomika tohoto byznysu je ale úplně jiná. Platformy stojí pár dolarů měsíčně, některé verze ani neobsahují reklamy, neexistují žádné zákaznické závazky a platformy musí utratit desítky miliard dolarů za produkci nebo marketing, aby přilákaly diváky.

Aktuální data ukazují, že zákazníci jsou velmi nestálí a často mění platformy. I když se údaje liší podle období nebo regionu, obecně platí, že streamovací platformy průběžně získávají a ztrácejí předplatitele.

Následující obrázek ukazuje měsíční míru odchodu zákazníků jednotlivých streamovacích platforem. Vidíte, že nejlepší platformou je v tomto ohledu Netflix, který má stále měsíční míru odchodu 3,4 %, tedy asi 40 % ročně. Jinými slovy, u Netflixu 4 z 10 lidí každý rok zruší své předplatné. Pokud se podíváme na ostatní platformy, údaje jsou ještě horší. U Disney+ se roční číslo pohybuje kolem 60 % a u HBO Max je to dokonce 84 %. To dává streamovacím platformám vysokou míru nejistoty ohledně budoucích peněžních toků.

Prozkoumejte akcie streamovacích společností na platformě XTB

Přidat se k XTB

Závěr

V tomto odvětví je tedy aktuálně mnoho problémů, ale streamovací platformy přicházejí na to, jak se z nich dostat. Ve skutečnosti žádná z nich, kromě Netflixu, na streamování nevydělává a zkouší nejrůznější nové metody, které jim mají pomoci. Je jasné, že streaming tu s námi už zůstane, nicméně která společnost bude vítězem tohoto sektoru se bude teprve rozhodovat.

Pokud se chcete o tomto segmentu dozvědět více, analytický report Tomáše Vranky nazvaný “Kdo vyhraje streaming wars?” Je ke stažení zdarma zde: https://cz.xtb.com/kdo-bude-vitezem-streamovacich-valek 

Co se v reportu dozvíte

  • Na čem stojí úspěch streamovacích platforem
  • Jaké rozdíly existují mezi klasickou TV a streamingem
  • Jakým obsahem se nyní vyznačují streamovací platformy
  • Konkrétní data jednotlivých společností – komu se daří a v čem, kdo se naopak trápí
  • Jaký názor má na toto odvětví Jaroslav Brychta a další analytici XTB

Prozkoumejte akcie streamovacích společností na platformě XTB

Přidat se k XTB

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Předpověď ceny solana: Velryby drží své pozice. Má SOL potenciál dosáhnout letos ceny 1 000 dolarů?

Reklama
-
0
Předpověď ceny solana: Velryby drží své pozice. Má SOL potenciál dosáhnout letos ceny 1 000 dolarů?

Během včerejší obchodní seance se cena kryptoměny solana zotavila a získala zpět část ztrát z posledních několika dní, což se shodovalo s pozitivním vývojem širšího trhu. Zdá se, že velrybí investoři stále drží své pozice, což naznačuje potenciál pro další zisky v blízké budoucnosti. Za posledních 24 hodin se cena tokenu SOL zvýšila o další 1,5 % a dosáhla ceny 137,51 USD.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Solana je aktuálně za poslední týden v mínusu o 1,3 %, což není tak špatné číslo vzhledem ke ztrátám hlavních kryptoměn jako bitcoin (BTC) a ethereum (ETH), které ve stejném období klesly o 6 % a 4,5 %.

Navzdory poklesu SOL o 16,69 % tento měsíc by poslední nárůst mohl signalizovat obnovený zájem obchodníků a kryptoměna by mohla pokračovat v působivém výkonu po ročním výnosu 710,35 %. Přestože solana tento měsíc klesla, stále dosáhla vyšších meziročních zisků, než ostatní přední kryptoměny, má tedy potenciál dosáhnout ceny 1 000 dolarů?

Cena SOL prolomila klíčový odpor – Dosáhne solana v roce 2024 ceny 1 000 dolarů?

S obnovenou pozitivní cenovou akcí se zdá, že se SOL připravuje na další růst. Nejvýznamnější zprávou je, že cena solany prolomila klíčovou úroveň odporu (šedá linie) na 136,78 USD, která ji minulý týden držela v konsolidaci. To naznačuje posílený nákupní tlak a mohlo by to pozici kryptoměny dále posílit.

Cenová predikce pro solana

Toto je podpořeno indexem relativní síly (RSI, fialová linie), který se za posledních 36 hodin zvýšil z 5 na 65. Tak dramatický nárůst RSI poukazuje na významný nákupní tlak a možný posun k pozitivní krátkodobé dynamice.

Je pozoruhodné, že 30denní klouzavý průměr (žlutá linie) aktuálně roste a blíží se ke konvergenci s 200denním klouzavým průměrem (modrá linie), což naznačuje, že krátkodobá dynamika překonává širší sestupný trend. Rozhodný průlom nad 200denní průměr by toto zotavení potvrdil.

Zatímco technické indikátory naznačují pozitivní krátkodobé cenové pohyby, udržitelný dlouhodobý růst bude pravděpodobně záviset na fundamentálních faktorech. S aktuální tržní kapitalizací solany 63,76 miliardy USD by dosažení ceny 1 000 USD za token vyžadovalo překonání tržní kapitalizace 460 miliard USD, což je srovnatelná hodnota s etherem.

I když to není nedosažitelné, takový výrazný nárůst by pravděpodobně potřeboval katalyzátor. Mnozí odborníci spekulují, že nedávné schválení ethereum ETF otevře cestu pro další krypto ETF, včetně solana. Tento vývoj by mohl výrazně podpořit adopci SOL a důvěru investorů, což by ovlivnilo její dlouhodobou růstovou trajektorii.

Tento low cap meme coin má větší ziskový potenciál

S již významnou tržní kapitalizací SOL na 63,76 miliardy USD je otázkou, zda jsou podstatné zisky v budoucnu skutečně možné. Kromě toho je výhled solana ETF stále pouze spekulací, ale v krátkodobém horizontu by mohl přijít významnější nárůst.

Proto obchodníci hledající rychlejší a větší návratnost mohou najít strategickou výhodu v novějších low cap meme coinech připravených na explozivní růst. WienerAI (WAI) je nový velmi slibný meme coin využívající možnosti AI, označovaný jako „nejlepší přítel každého krypto obchodníka.“

Trh s meme coiny je přesycen tokeny s motivem psa s malou nebo žádnou skutečnou užitečností. WeinerAI přidává něco navíc a proto k dnešnímu dni ve své předprodejní kampani získal téměř 6,5 milionu USD.

WienerAI, označovaný jako „Revoluční AI trading partner,“ je digitální společník, který poskytne držitelům tokenů WAI obchodní rady s podporou prediktivní AI, AI trading bota, bezproblémový swap, ochranu před front running boty, a to vše bez poplatků.

Přibližně 20 % zásoby WAI je určeno na odměny za staking, což demonstruje záměr projektu odměňovat dlouhodobé držitele. Investoři mohou aktuálně získat působivý roční procentní výnos (APY) 178 % APY. V současné době lze koupit tokeny WAI za cenu 0,000722 USD na oficiálním webu projektu, přičemž již za několik hodin dojde k jejímu zvýšení. V případě zájmu se můžete připojit ke komunitě na X a Telegramu.

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

[Souhrn článků] + Předseda SEC: Schvalování spotových ETF na Ethereum probíhá hladce

Michal Fortýn
-
0
[Souhrn článků] + Předseda SEC: Schvalování spotových ETF na Ethereum probíhá hladce

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.

Zpráva dne

Předseda SEC: Schvalování spotových ETF na Ethereum probíhá hladce

Na nedávném Bloomberg Investment Summit se předseda Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), Gary Gensler, vyjádřil k procesu schvalování spotových ETF na Ethereum. Zdůraznil, že je klíčové, aby správci aktiv poskytovali úplné informace, což umožní efektivní registraci těchto finančních produktů. „Nemohu říci přesný čas, ale vše probíhá hladce,” komentoval Gensler bez upřesnění konkrétního časového rámce. [1]

Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.

Analýzy a trhy

Bitcoin musí udržet 60 000 dolarů, jinak nás čeká hlubší pokles. Kam cena může klesnout po expiraci pátečních opcí?

Jak jistě víte, bitcoin v posledních dnech čelil dost dynamickému vývoji, kdy se cena propadla až k supportu kolem 60 000 dolarů. Dokonce cena, dle indexu, klesla až na 58 500 dolarů. Díky čemuž mnoho spekulantů a investorů jistě začala pociťovat lehkou paniku, protože když cena překonává psychologické úrovně, vždy to má negativní vliv na psychiku. Nicméně, co se stane nyní?

Bitcoin poroste zpátky na 64 000 dolarů | Jak dlouho vydrží rally na big tech akcích?

V dalším streamu vás Jaroslav Jarolím provede cenovými grafy bitcoinu, altcoinů, big tech akciemi, indexů, čínských a technologických akcií. Bitcoin zaznamenal větší ztráty díky propadu po klíčovou rezistenci po 60 000 dolarů. Nyní je target jasný, nejbližší lokální rezistence na 64 000 dolarech. Zaměříme se i na americké big tech, které pokořují nové cenové rekordy a zodpovíme si otázku, jak dlouho tohle rally ještě může pokračovat.

Zde jsou čtyři nejlepší akcie na zlato pro rok 2024. Jaké těžařské společnosti sledovat?

Zlato je pro lidstvo přitažlivé od úsvitu věků a bylo pravděpodobně prvním kovem, který byl kdy rafinován na čistý produkt.

Kryptoměny a kryptofirmy

Kryptoměnový Fear & Greed index klesl na nejnižší hodnotu za posledních 18 měsíců

Ke zhoršené náladě na kryptoměnovém trhu dochází v souvislosti s obavami z možného vyvedení 8,5 miliardy dolarů z trhu společností Mt. Gox.

Nastane v USA recese? Proč nová ekonomická krize možná nepřijde

Ačkoli to zdaleka není univerzální historická zásada, nebezpečí málokdy číhá tam, kde ho člověk očekává.

Klíčový indikátor naznačuje nadcházející ekonomickou recesi: Kdy může nastat?

Spekulace o potenciální recesi ve spojených státech je horkým tématem už téměř 2 roky. Výnosová křivka vládních dluhopisů, jeden z doposud nejspolehlivějších indikátorů recese, bije na poplach už od listopadu 2022.

V pátek vyprší bitcoinové opce za 6,7 miliardy USD

Blíží se nám konec měsíce a s ním opět i vypršení měsíčních opcí. Tento pátek expirují opce na bitcoin za 6,7 miliardy USD. Událost může na trh přinést vyšší volatilitu již během dneška a zítřka z důvodu přetlačování se obchodníků o úroveň páteční uzavírací ceny.

Bitcoin se vrací nad 60 000 USD: Přehled 5 důležitých novinek pro tento týden

Sentiment je mezi bitcoinovými investory velmi napjatý poté, co se při oslabení ceny BTC vrací sedmitýdenní minima.

Binance Academy spustila s Vysokou školou ekonomickou v Praze akreditovaný kurz o blockchainu

VŠE se stala první vysokou školou, se kterou Binance Academy spustila akademicky zajištěný kurz. Online kurz Digital Assetcs and Blockchain Industry v anglickém jazyce je dostupný pro všechny uživatele.  

MEME dne

Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Jak ovlivní inflační report PCE rozhodnutí Fed? A jak to ovlivní trhy?

Jakub Rochlitz
-
0
Jak ovlivní inflační report PCE rozhodnutí Fed? A jak to ovlivní trhy?

Investoři po celém světe se netrpělivě čekají na kritický inflační report PCE. Report, oblíbený centrální bankou pro jeho přesnou reprezentaci cen, se kterými se spotřebitelé setkávají, bude zveřejněn už v pátek.

Co říkají analytici?

Celkový index PCE

Očekávání pro květen: 2,6 %
Předešlý měsíc: 2,7 %

Očekává se, že meziroční nárůst spotřebitelských cen klesne o jednu desetinu procenta na 2,6 %.

Jádrový index PCE (bez nákladů na potraviny a energii)

Očekávání pro květen: 2,6 %
Předešlý měsíc: 2,8 %

Očekává se, že jádrové PCE poklesne o dvě desetiny procenta na 2.6%, což by byla nejnižší úroveň od března 2021. Klesající inflace by mohla zvýšit šance, že centrální banka sníží úrokové sazby již další měsíc.

Ministryně financí to vidí růžově, možná víc než samotný Fed

Boj s inflací Fed vyhrává i podle ministryně financí Janet Yellen. V rozhovoru pro Yahoo Finance v pondělí vyjádřila očekávání, že by se inflace mohla dostat na cíl centrální banky 2% už v roku 2025, přičemž si myslí, že by centrální banka, v čele s J. Powellem mohla docílit měkkého přistání navzdory tomu, že je to nepravděpodobné.

Předseda centrální banky Jerome Powell zdůraznil potřebu konzistentně pozitivních makroekonomických dat před započetím snižování úrokových sazeb. Na poslední tiskové konferenci FOMC se vyjádřil následovně:

Prohlásili jsme, že neočekáváme, že bude vhodné snížit cílové rozpětí pro úrokové sazby, dokud nezískáme větší jistotu, že inflace směřuje trvale k 2 %.

– Jerome Powell

Šance snížení sazeb v červenci je podle Wall Street jenom 10%

Podle nástroje Fed Watch, který sleduje očekávání Wall Street o snižování úrokových sazeb, je šance na snížení na červencovém zasedání Fedu jenom 10,3 %. Největší šanci analytici přikládají září, a to 57,9 %. Nadcházející PCE report by ale mohl s těmito očekáváními zamávat.

Jak může PCE index ovlivnit trhy?

Můžeme očekávat, že další progres sníží obavy investorů z oživení vysoké inflace. Klesající inflace by mohla podpořit Fed k rozhodnutí snížit sazby již v červenci.

Rizikové sektory jako sektor technologií by na pozitivní data mohly reagovat velmi kladně, co by přidalo páru umělé inteligenci.

Na druhé straně, vyšší než očekávaná inflace pravděpodobně oddálí snižování úrokových sazeb centrální banky. To má sílu utlumit apetit investorů a výrazně obrátit směrování amerického akciového trhu.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Kryptoměnový Fear & Greed index klesl na nejnižší hodnotu za posledních 18 měsíců

Ondřej Kadlec
-
0
Kryptoměnový Fear & Greed index klesl na nejnižší hodnotu za posledních 18 měsíců

Ke zhoršené náladě na kryptoměnovém trhu dochází v souvislosti s obavami z možného vyvedení 8,5 miliardy dolarů z trhu společností Mt. Gox.

V pondělí 24. června index klesl o 21 bodů a dostal se do zóny Strachu (Fear) – což znamenalo jeden z největších denních poklesů za poslední roky. Naposledy se v zóně Fear (skóre mezi 24 a 50 body) nacházel zhruba před sedmi týdny, 3. května. Avšak od 11. ledna 2023, kdy se Bitcoin obchodoval za 17 200 USD, se nedostal na skóre nižší než 30 bodů.

Bitcoin se v současnosti podle KMC obchoduje za 60 700 USD poté, co 24. června klesl na sedmitýdenní minimum. Negativní sentiment přišel v souvislosti s odlivem prostředků ze spotových burzovně obchodovaných fondů (ETF) na Bitcoin – za posledních 10 obchodních dní odešla více než 1 miliarda USD. Investory rovněž znervóznila zpráva, že Mt. Gox se možná chystá prodat Bitcoin v hodnotě 8,5 miliardy USD svým věřitelům. Vedoucí pracovník investiční společnosti Galaxy Digital, která se zabývá kryptoměnami, se však domnívá, že trh možná na obavy ohledně Mt. Gox reaguje poněkud přehnaně.

Bitcoinový těžaři také prodávali více bitcoinů než obvykle v souvislosti s klesajícím hashrate v síti, což také mohlo přispět k oslabení nálady na trhu.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Nastane v USA recese? Proč nová ekonomická krize možná nepřijde

Ondřej Kadlec
-
0
Nastane v USA recese? Proč nová ekonomická krize možná nepřijde

Ačkoli to zdaleka není univerzální historická zásada, nebezpečí málokdy číhá tam, kde ho člověk očekává.

Před třemi tisíciletími se civilizace ve východním Středomoří zhroutily kvůli tajemným mořským národům. Osmanská ekonomika pravděpodobně upadla spíše kvůli nečekané záplavě zlata z Nového světa, která náhle ukončila Velký hladomor po zlatě, než kvůli obecně známým a předvídatelným faktorům.

Podobně jako v případě těchto dávných událostí může být americká ekonomika prozatím před recesí v bezpečí, paradoxně právě proto, že se tolik soustředí na všechny známé faktory, které k ní mohou vést.

Proč nová velká recese možná nepřijde

Rozšířené obavy z krize se objevily, jakmile se Fed v rámci boje proti inflaci rozhodl agresivně zvýšit, a následně udržet úrokové sazby. Obavy pravděpodobně vyplynuly ze zkušeností s takzvaným Volckerovým šokem z přelomu 70. a 80. let. Do poloviny roku 2024 se krach nejenže nedostavil, ale hlavní indexy jako S&P 500 si vedly pozoruhodně dobře a během několika měsíců překonaly své rekordní hodnoty.

Někteří analytici sice varovali, že je to důsledek nezodpovědné fiskální politiky spočívající v umisťování obrovského množství peněz do soukromých rukou, ale takové jednání může být právě důsledkem poučení z předchozího velkého inflačního boje.

I když je výše státního dluhu USA ohromující – do konce roku 2023 překročila hranici 34 bilionů dolarů – existuje několik názorových proudů, které silně naznačují, že nemusí jít o velký problém. Ačkoli nejvýznamnější z nich, moderní měnová teorie (MMT), je v hlavním proudu málo uznávaná, existuje dostatek precedentů, kdy vyspělé ekonomiky fungovaly s ohromujícím vysokým dluhem po celá desetiletí, aniž by došlo k fatálním problémům.

Ukázkovým příkladem je Japonsko. Stejně tak se jeví jako platná, navzdory rozšířeným zprávám o de-dolarizaci, i více zavedená myšlenka, že USA jsou schopny se výrazně zadlužit díky postavení dolaru jako světové rezervní měny, a to po celá desetiletí.

Tak trochu jiná krize

Na druhou stranu skutečnost, že se počítá s mnoha standardními nebezpečími recese, nevylučuje, že pod povrchem číhá mnoho dosud neodhalených rizik. Ačkoli se totiž nestabilita způsobená cennými papíry krytými hypotékami (MBT) zdá být při zpětném pohledu zřejmá, málokdo ji dokázal před začátkem minulé krize identifikovat. A konečně, ačkoli obavy z recese mohou být přehnané, lze předložit pádný argument, že finanční krize již existuje.

Skutečné nebezpečí se totiž namísto kolapsu akciového trhu může skrývat v takových trendech, jako je v současnosti neudržitelný růst životních nákladů. Zprávy, které ukazují nárůst institucionálního a pokles soukromého vlastnictví domů, navíc naznačují, že odvěká páteř americké ekonomiky – schopnost jednotlivců najít si bydlení a postupně budovat bohatství – již mohla být narušena.

Investujte do akcií na platformě XTB

Přidat se k XTB

Sezónnost trhů: Skvělá strategie pro obchodování na trzích

XTB
-
0
Sezónnost trhů: Skvělá strategie pro obchodování na trzích

Asi nikoho nepřekvapí, že sezónnost má výrazný dopad i na finanční trhy. Selský rozum nám říká, že dává smysl, aby období léta ovlivňovalo cenu kukuřice a čas Vánoc zase hodnotu akcií retailových obchodů. Jak ale tohoto aspektu v obchodování a investování správně využít?

Sezónnost je jednoduše tendence určitých aktiv vykazovat opakující se vzorce nebo trendy v určitých obdobích během roku. Pochopení různých forem sezónnosti může obchodníkovi pomoci zejména při určování priorit směru trhu, plánování a alokaci obchodních nápadů, případně při snižování podstupovaného rizika.

Účel použití

Hlavní úloha analýzy sezónnosti je v tom, že nám může pomoci filtrovat tržní signály. To znamená, že se nejedná o metodu, která by obchodníkovi přímo určovala místo nebo cenu vstupu či výstupu. Tato metoda má pomoci upřednostnit jeden ze směrů trhu v daném časovém období. Proto mnoho obchodníků využívá tento přístup jako vodítko před případným vstupem na trh, aby zjistili, zda je myšlenka obchodu korelována s aktuální sezónností trhu.

Opakování určitých cenových pohybů nebo vzorců lze pozorovat víceméně na všech trzích. Nicméně nejvýraznější sezónní trendy nalezneme zejména na komoditních trzích, a to i vzhledem k povaze jejich podkladových aktiv, dále pak také na akciových a indexových trzích. 

Nejoblíbenější sezónní trendy

Jaké jsou tedy nejlepší příklady sezónnosti? Celkově je můžeme rozdělit do několika skupin:

  • Kalendářní sezónnost
    • zaměření na opakující se události v kalendářních měsících, sezónní změny, svátky a opakující se události
      • Lednový efekt
      • Sell in May and go away (Prodej v květnu a opusť trh)
      • Santa Claus rally
Zdroj: Cnbc.com
  • Sektorová sezónnost
    • zaměření na určité odvětví nebo třídu aktiv po určitou dobu
      • Zlato v letních měsících
      • Energie v zimních měsících
      • Maloobchodní společnosti a jejich akcie ve 4. čtvrtletí roku
  • Sezónnost na základě fundamentálních událostí
    • zaměření se na konkrétní události, např. hospodářské výsledky firem, prezidentské volby atd.
      • Volební rok v USA
      • Sezónnost zisků technologických firem
  • Sezónnost v rámci týdne 
    • specifický přístup k vyhledávání vzorů a šablon, který porovnává výkonnost v jednotlivých obchodních dnech během týdne a víkendu.

Natgas a jeho sezónnost

Jednou z praktických analýz může být sezónnost amerického zemního plynu – Natgas. Tento trh má v zásadě dva hlavní sezónní trendy růstu, první je v jarních měsících, kdy probíhá kontraktování na léto, a druhý trend probíhá na přelomu léta a podzimu jako příprava kontraktů na zimu.

Na obrázku níže vidíte cenový graf a pod ním histogram indikátoru sezónnosti, zvýrazněná je právě jarní tendence růstu natgasu. Toto období naklání pravděpodobnost ve prospěch longových obchodníků, naopak shortaři by měli být v tomto období spíše konzervativní. Stále je ale nutné pamatovat, že sezónnost není svatým grálem obchodování a cena vždy může jít i proti trendu. Nicméně díky sezónnosti je možné jednoduše určit směrovou tendenci, která nám může být velmi nápomocná.

Obchodujte komodity na platformě XTB

Přidat se k XTB

Závěr: Sezónnost je pro obchodníka velkým pomocníkem

Historická sezónnost je velkým pomocníkem, ale obchodník musí vždy brát v úvahu aktuální náladu na trhu, která se může od analyzovaného historického období výrazně lišit. Jako příklad může posloužit efekt Covid-19 na komoditním trhu, který měl výrazný negativní dopad na trh s ropou, nebo začátek rusko-ukrajinské krize, jejíž poptávkový šok, po americkém zemním plynu, způsobil jeho prudký nárůst. Všechny tyto události částečně eliminovaly vliv sezónních trendů.

Stejně jako všechny ukazatele a nástroje technické analýzy by se i sezónnost měla používat ve spojení s dalšími analytickými technikami a nástroji fundamentální analýzy. Identifikací a analýzou opakujících se vzorců a trendů mohou obchodníci potenciálně zvýšit svou ziskovost a přijímat informovanější obchodní rozhodnutí. Celkově lze říci, že začleněním sezónnosti do svých obchodních strategií mohou tradeři i investoři potenciálně získat významnou výhodu a zvýšit své šance na úspěch na trzích.

Pokud se o obchodování chcete dozvědět více, další informace na toto téma naleznete v videokurzu Trading pro začátečníky dostupném zdarma zde: https://vzdelavani.xtb.com/trading-pro-zacatecniky 

Bitcoin musí udržet 60 000 dolarů, jinak nás čeká hlubší pokles. Kam cena může klesnout po expiraci pátečních opcí?

Ing. Jaroslav Jarolím
-
4
Bitcoin musí udržet 60 000 dolarů, jinak nás čeká hlubší pokles. Kam cena může klesnout po expiraci pátečních opcí?

Jak jistě víte, bitcoin v posledních dnech čelil dost dynamickému vývoji, kdy se cena propadla až k supportu kolem 60 000 dolarů. Dokonce cena, dle indexu, klesla až na 58 500 dolarů. Díky čemuž mnoho spekulantů a investorů jistě začala pociťovat lehkou paniku, protože když cena překonává psychologické úrovně, vždy to má negativní vliv na psychiku. Nicméně, co se stane nyní?

Samozřejmě to nikdo neví, ale to neznamená, že nemůžeme předvídat a naznačit si nějaké základní scénáře. Momentálně je vysoce pravděpodobné, že horní hranici stranového boxu v dohledné době nepřekonáme. Tudíž je býčí trh odložen na neurčito. Pro někoho možná příležitost pro akumulaci, pro jiné důvod k obavám, protože do trhu dali již všechno, co mají.

Video analýza pro bitcoin a akciové trhy

V pátek vyprší opce na bitcoin za 6,7 miliardy dolarů

V pátek vyprší opce na bitcoin za 6,7 miliardy dolarů, což znamená potenciálně velkou volatilitu. Proč? S expirací těchto opcí se logicky váže možnost pro jejich držitele, zda je uplatní či nikoliv. To znamená úpravu jejich pozic, což má přirozeně vliv na podkladové aktivum, které je v tomto případě bitcoin.

Info
Opce dává jejímu držiteli právo koupit nebo prodat podkladové aktivum k předem stanovému datu.

Negativní je, že hodně medvědů (put opce) má strike ceny pod klíčovým supportem 60 000 dolarů. Jestli se dostaneme pod support, může se jednat o palivo pro další pokles ceny.

  • Mezi 57 000 a 60 000 dolary: Je zde 660 call opcí versus 14 850 put opcí. Výsledkem je převaha put (prodejních) opcí o 820 milionů dolarů.
  • Mezi 60 000 a 62 000 dolary: Je zde 3 910 call opcí versus 11 140 put opcí. Výsledkem je převaha put (prodejních) opcí o 430 milionů dolarů.
  • Mezi 62 000 a 64 000 dolary: Je zde 5 220 call opcí versus 8 690 put opcí. Výsledkem je převaha put (prodejních) opcí o 215 milionů dolarů.
  • Mezi 64 000 a 66 000 dolary: Je zde 6 880 call opcí versus 6 940 put opcí. Výsledek je přibližně vyvážený mezi call a put opcemi.

Pro dobro trhu s bitcoinem je proto lepší, když se do expirace těchto opcí cena nepropadne pod stávající úrovně. V opačném případě hrozí, že trh ještě více shortnou.

Info
Chceš být v obraze ohledně trhů a ekonomiky? Sleduj můj profil na Xku.

Cena bitcoinu může klesnout až na 52 000 dolarů

Z technického hlediska je pro bitcoin klíčové, aby se cena ustálila na současných úrovních a poté se odrazila nahoru. Jestli padneme pod support 60 000 dolarů, není pod tím v podstatě nic, co by pokles zbrzdilo.

Všimněte si, že trh reagoval vskutku podobě jako začátkem května. Prvně se šlo pro likviditu pod supportem s následným vytažením ceny zpátky. Pouze se vše odehrálo mnohem rychleji. S tím rozdílem, že reakční nakupující byli v květnu mnohem agresivnější a tlačili cenu rychle k 64 000 dolarů. Nyní cena pouze konsoliduje. Přesto si myslím, že v následujících dnech přijde otestování těch 64 000 dolarů. Klidně posléze s retestem aktuální hladiny.

Když se ovšem cena ponoří mnohem hlouběji, je zde akorát hidden gap, který by měl v býcích budit obavy. Jak často zmiňuji, gapy fungují také jako magnety, které cenu soustavně přitahují. Jeho vyplnění proto znamená pokles ceny bitcoinu až na 52 000 dolarů. Dřív se nemá o co cena opřít.

Závěrem: Při hlubším cenovém poklesu čekejte paniku

Když prodejci cenu bitcoinu srazí pod tolik zmiňovaných 60 000 dolarů, očekávám to stejné jako v září/říjnu minulého roku, ale akorát v opačném gardu. Před těmi devíti měsíci trh překonával horní hranici toho tehdejšího stranového boxu, což vyústilo v agresivní cenový růst. Když cena nyní prolomí support, lze proto očekávat panický pokles.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB
1...635636637...2 156Strana 636 z 2 156