Domů Blog Strana 544

Stříbrné akcie, ETF fondy nebo drahé kovy? Co je nejlepší volba?

Martin Melichárek
-
0
Stříbrné akcie, ETF fondy nebo drahé kovy? Co je nejlepší volba?

Spotová cena stříbra je aktuálně okolo 35 USD za unci, tedy jen těsně pod nejvyšší hodnotou za posledních 10 let. Spolu se zlatem, které v poslední době vykazovalo nová historická maxima, cena stříbra prudce vzrostla v důsledku geopolitických nepokojů po celém světě a také obav z tzv. „hardlandingu“, tedy recese v USA.

Stříbro je prvek naprosto zásadní pro výrobu většiny elektronických zařízení, včetně polovodičů, nebo zařízení pro výrobu solární energie. Při nárůstu poptávky po těchto a dalších produktech obsahujících stříbro, je na jeho těžaře vyvíjen tlak, aby těžili více. Hodnota tohoto drahého kovu a těchto firem na trhu přirozeně stoupá.

Někteří analytici předpokládají kolize mezi nabídkou a poptávkou po stříbře, převážně kvůli jeho omezené zásobě. Při masivním nárůstu poptávky po tomto drahém kovu světové zásoby nemusejí stačit na její pokrytí. V praktické rovině to sice může vyvolat nepříjemné situace, nicméně pro některé retailové investory tato situace může být zajímavou příležitostí.

Akviziční horečka těžařských společností

V poslední době docházelo v těžebním průmyslu stříbra ke konsolidaci, nejspíše proto že větší společnosti rozšiřují své operace, částečně aby využily rostoucích cen. Krátkodobě došlo k průdkému nárůstu cen předních společností. Například SilverCrest Metals, kterou kupuje Coeur Mining za 1,7 miliardy amerických dolarů. Akcie SilverCrest vzrostly o více než 12 % bezprostředně po oznámení akvizice.

Dlouhodobí investoři mohou dávat přednost právě akvizičním společnostem. Dalším příkladem může být First Majestic Silver, která v záři souhlasila s nákupem společnosti Gatos Silver Inc. Akvizivce měla hodnotu téměř miliardu dolarů. Tento krok by mohl oživit zájem o First Majestic, která v poslední době čelí poklesu ceny kvůli nižší kvalitě těžby a prostupnosti některých oblastí jejích největších dolů.

Nicméně investoři by měli být ohledně společností, které se zapojují do akvizic jiných těžebních firem, obzvlášť obezřetní. Rozšíření nalezišť sice může pomoci navýšit produkci stříbra, nicméně podmínky některých akvizic mohou donutit společnosti ředit své akcie. To znamená, že po skončení procesu bude kupující firma firma produkovat méně stříbra na akcii.

Významný těžař

Pan American Silver je společnost zabývající se těžbou stříbra. V době psaní tohoto textu není zapojena do žádné akvizice, ale přesto se vyznačuje jako atraktivní volba pro investory, kteří chtějí rozšířit své pozice v tomto odvětví při rostoucích cenách. Akcie společnosti vzrostly za poslední rok o více než dvě třetiny a drtivá většina analytiků se shoduje, že je vhodná ke zvážení.

S prokázanými zásobami témeř 468 miliónů uncí stříbra je Pan American jednou z největších těžařských společností na světě. Společnost úspěšně zvládá řízení nákladů, i když produkce byla ovlivněna vnějšími faktory. Jedná se například o ztráty 102 milionů USD volného kapitálu vygenerovaného během Q2 kvůli počasí.

Pan American má robustní rozvahu a kvalitní rezervy. Společnost očekává navýšení produkce stříbra nejpozději do konce roku, což by mohlo přispět k růstu ceny jejich akcií.

ETF tituly

Konzervativnější investoři, kteří nemají zájem o výběr jednotlivých titulů těžebních společností, mohou místo toho zvážit ETF fondy zaměřené na stříbro. Jedná se například o iShares Silver Trust, což je fond krytý fyzickými rezervami tohoto drahého kovu.

Upřednostněním fyzického stříbra před futures na stříbro, které využívají i některé ETF fondy, lze zmírnit riziko tzv. backwardace, tedy obchodování futures kontraktu pod cenou v době těsně před jeho expirací. Fond zároveň umožňuje investorům zahrnout fyzické stříbro do portfolia i bez nutnosti řešit logistiku, uskladnění či zabezpečení vlastního stříbra.

Přímý nákup

Investoři, kteří chtějí mít přímý přístup k fyzickému stříbru, mají vždy možnost koupit a skladovat vlastní stříbro. Na rozdíl od využití ETF fondu, zde se nemusíte obávat rizika obchodování s podíly fondu ani placení pravidelných poplatků správci fondu. Vlastnictví fyzického stříbra navíc poskytuje investorům absolutní kontrolu nad jejich aktivem.

Nicméně je potřeba mít na paměti, že prodej fyzického stříbra s sebou nese potencionální obtíže. Stejně tak i skladování vlastního stříbra mohou provázet komplikace, jako je ztráta nebo krádež. Jiné možnosti na tomto seznamu výše zmíněným rizikům nepodléhají.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin překročil 79 000 USD a má nové historické maximum

Ing. Kamil Pošvic
-
24
Bitcoin překročil 79 000 USD a má nové historické maximum

A další historické maximum padlo. Dnes ráno se kurz ceny bitcoinu dostal přes 79 000 USD a definoval nové historické maximum na úrovni 79 717,95 USD. Chybí tedy již jen krůček od osmdesáti tisícové hranice. Projdeme se dnes spolu opět grafy a pokusíme se najít další možné úrovně, kam by se mohl bitcoin vydat.

Minulý týden jsem psal, že předpokládám pokoření historického maxima a dosažení 127,20 % (75 850 USD) z Fibonacciho retracementu. To se podařilo hned během voleb, ale bitcoin se tam nezastavil. Vypadá to, že se pokouší o psychologickou hranici 80 000 USD. Vezmeme to ale pěkně od začátku.

V pondělí začal bitcoin pěkně klidně a pomalu klesat. Téměř zaplnil CME gap z předchozího týdne na 66 620 USD. Nakonec se ale odrazil opět pomalu a klidně rostl. Na objemech vidíme, že se na trhu nic moc nedělo ani v úterý a všichni se připravovali na středeční výsledky voleb. A to už se bylo na co dívat.

Ihned po uzavření prvních volebních místností začaly chodit průběžné výsledky. Od počátku vedl Donald Trump a kurz ceny bitcoinu na to patřičně reagoval. Již ve 4 hodiny ráno našeho času pokořil svoje březnové historické maximum a začal tvořit nové. Držel se kolem 74 500 USD až do uznání vítěze voleb. Pak přišla další pumpa na 76 400 USD. Po uzavření newyorské burzy si evidentně dali obchodníci klid a impulzní vrchol začal mírně klesat.

Čína vykázala silný export a růst tržeb

Až do rána, kdy Čína zveřejnila svojí obchodní bilanci. Druhá největší ekonomika výrazně rostla v exportu a celkový růst tržeb výrazně překonal očekávání. Na bitcoinu z toho nebylo takové pozdvižení jako z voleb, ale přesto se alespoň vrátil ke stranovému pohybu. Samozřejmě až do otevření burzy v New Yorku. Spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) ve čtvrtek dokázaly narůst o rekordních 1,37 miliardy USD. Fed večer sice základní úrokovou míru snížil o 25 bazických bodů, ale rétorika Jerome Powella byla poměrně jestřábí. Cenu to mírně poslalo dolů, ale spíš se z toho stal stranový pohyb. Kurz ceny bitcoinu v pátek v Chicagu uzavřel na 76 543 USD a tam se držel skoro celou sobotu. Až do dnešního rána. Podle času by šlo spekulovat nad asijskými trhy, které se vrhly na nákupy a vyhnaly cenu až skoro k 80 000 USD.

Čtyřhodinový graf slibuje další možný růst

Teď už se ale podíváme na čtyřhodinový graf a pokusíme se najít možné další supporty a rezistence. Bitcoin na grafu hledá již od října vyšší vrcholy a vyšší dna. Současně jsem tam vyznačil i trendovou linii, která nejprve sloužila jako podpora, pak pro změnu několikrát jako odpor. Dnes ráno došlo k jejímu prolomení a bitcoin evidentně hledá další možný vyšší vrchol. Předpokládám, že bude potřeba se ujistit, že trendová linie se opět stala supportem. Čekal bych tedy ještě návrat k 78 000 USD. Jestliže se podpora nepotvrdí, tak můžeme klesat až k významným klouzavým průměrům. Exponenciální klouzavý průměr tvořený ze 100 čtyřhodinových svíček (100EMA) máme na úrovni 71 580 USD. 200EMA je pak na úrovni 69 000 USD.

Denní graf naplňuje býčí vlajku

Býčí vlajka, kterou jsme si na grafech malovali od března, se krásně naplňuje. Došlo k prolomení horní trendové linie, jejímu následnému otestování a odrazu. Ve středu vidíme i velmi pěkné objemy. Cíl vzoru se nachází kolem 87 000 USD. Do grafu jsem přidal i Relative Strength Index (RSI). Tam jsme na hodnotě 75,82 bodu, která znamená překoupený trh a potenciální možný pokles ceny. Tomu by nahrávala i Bollingerova pásma. Delší kontakt s horním červeným pásmem lze také brát jako signál překoupeného trhu. Nahrávalo by to možnému návratu ke středu, který se aktuálně nachází na úrovni 70 880 USD. Přesto by to se stále jednalo o rostoucí trend.

Býčí vzory se naplňují a další růst je stále ve hře

Na týdenním grafu jsem vyznačil vzor Cup and Handle, který jsme si tu již několikrát ukazovali. Tento týden došlo k prolomení horní úrovně a vzor se tedy stále naplňuje. Cíl vychází až přes 120 000 USD. Obchodníci samozřejmě často vybírají zisky již cestou, jak ukazuje vložený obrázek. Na indikátoru MACD vidíme, že býčí překřížení platí a i cena se chová podle očekávání. Z dlouhodobého hlediska rozhodně býčí a tato týdenní svíčka má krásné dlouhé zelené tělo. Ale nechvalme dne před večerem, týden stále ještě není u konce.

Internetoví analytici jsou rozhodně býčí

Prošli jsme si teď opět vývoj chování kurzu ceny bitcoinu na nejčastěji využívaných grafech. Než se z toho pokusíme udělat nějaké závěry, tak bude dobré se podívat i na populární analytiky a krypto influencery. Jaká je jejich nálada?

Mikybull Crypto tvrdí, že jsme svědky neskutečně silné bitcoinové rallye, která umlčí všechny medvědi. Už ale vyhlíží nástup sezóny altcoinů. Její vrchol předpokládá kolem března příštího roku.

Analytik Skew sleduje objednávky a podle přesunů likvidity očekává, že dalším cílem je skutečně 80 000 USD.

YouTuber Crypto Rover upozorňuje na rostoucí trend vyhledávání klíčového slova ,,bitcoin“ na Googlu. To značí rostoucí zájem drobných investorů. To lze i soudit z dnešního růstu, protože víkend je většinou hnán drobnými investory.

Zájem potvrzuje i indikátor Fear and Greed Index. Ten se skládá z objemu obchodů, volatility a zájmu o bitcoin na sociálních sítích. Aktuálně jsme na hodnotě 78, která značí extrémní chamtivost. Tuto úroveň jsme zde neměli od června letošního roku.

Kam se bitcoin vydá dál?

Otázka jednoduchá, ale odpověď už tak snadná není. Nacházíme se na úrovni historického maxima a nemáme moc záznamů, ze kterých se dá vycházet. Týdenní graf je silně býčí a říká, že z dlouhodobého hlediska jdeme vzhůru. Dvě významné býčí události tohoto podzimu již máme za sebou, ale víme, že poslední čtvrtletí roku je obecně pro bitcoin dobré. Při pohledu na měsíční výkon to vypadá, že i pravidlo zeleného září a třech po něm následujících měsíců platí. Bylo tomu tak v roce 2015, 2016 a 2023. Aktuálně máme za listopad nárůst 12,24 %. Již teď jsme nad průměrem, ale do mediánu máme ještě daleko. Před námi jsou ještě tři týdny a to se může toho ještě hodně stát (oběma směry).

Hodinový graf ve mně evokuje možný návrat k 76 500 USD. Tam v pátek uzavřela chicagská burza CME a bitcoin má tendenci se tam na počátku týdne vrátit. Logicky si říkám, že přece nemůže bitcoin růst neustále. Nějakou korekci nebo stranový pohyb lze tedy předpokládat. Čtyřhodinový graf mi říká, že by naplnění CME gapu mohlo být jen rychlé a pak opět návrat nad 78 000 USD. To v případě, že se z trendovky opravdu stal support. Na denním grafu je hodně překoupených signálů a čekal bych i možný návrat na těch 71 000 USD.

Většina likvidity leží pod současnou cenou

Při pohledu na likviditu vidím, že většina jí zůstala pod námi. V likvidaci dlouhých pozic do výše uvedených 71 000 USD se nachází přes 9 miliard USD. To by mohl být slušný magnet. Samozřejmě musíme brát v potaz i to, že je víkend a na trhu je relativní klid. V nedělním nočním nástupu asijských institucí a zítřejším zapojení Spojených států se likvidita klidně může rychle přesunout. Dnešní ranní růst ale většina obchodníků nečekala. V likvidacích krátkých pozic přišli obchodníci o 236 milionů USD jen za posledních 12 hodin. Z toho největší likvidace byla na burze Binance na páru BTCUSDT v hodnotě 13,1 milionu USD. To se asi dneska někomu špatně vstávalo.

Jak to vidím já?

Osobně jsem na bitcoinu stále býčí. Do magických 100 000 USD nám chybí nějakých 26 %. Aktuální týdenní svíčka vykazuje nárůst skoro o 15 %. Pořád tedy letos vidím těch 100 tisíc jako reálně možných. Nacházíme se ale na historickém maximu a všichni držitelé bitcoinu jsou v zisku. Dokonce i ti, co si jej koupili na oslavu vítězství Donalda Trumpa, jsou aktuálně v zisku. Je tedy možné, že si část investorů zisk vybere.

Čekám proto i nějakou korekci v podobně mírného poklesu nebo stranového pohybu. Tento týden byl nabitý makroekonomickými událostmi. Hodně teď záleží na dalším vývoji. Nesmí přijít nějaká špatná zpráva nebo problém v ekonomice (primárně v té Spojených států). Nový prezident a jeho administrativa již začali chrlit potenciální seznam změn a opatření, která plánují zavést. Během volební kampaně padlo i dost slibů směrem ke kryptoměnám a bitcoinu. Jejich plnění by bylo určitě býčím impulzem.

Do konce roku ještě předpokládám počátek výplaty 16 miliard USD pro poškozené klienty FTX. To by mohlo být podobným impulzem jako tyto volby. Pocit nedostatku se již do trhů začíná propisovat. Denně se vytěží nových 450 mincí bitcoinu a jen za čtvrtek americké spotové ETF jich nakoupily 17 880. Na burzách stále ještě leží 2,35 milionu BTC, ale předpokládám že se brzy dostaneme pod 2 miliony. Na spot tedy dále nakupuji.

Z krátkého pohledu jsem ale na derivátech medvědí. Otevřel jsem si dnes ráno krátkou pozici na 79 000 USD a hodlám jí držet až někam k 77 000 USD. Předpokládám, že tam si minimálně dojdeme. Pro vás to ale samozřejmě není ani investiční rada nebo nějaké doporučení. Celý článek vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor na aktuální dění kolem bitcoinu. Před vlastní investicí si vždy udělejte
svůj průzkum, definujte strategii a tou se řiďte. DYOR.

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Trumpovo vítězství může otevřít cestu Bitcoinu ke 100 000 USD

Jan Spiška
-
0
Trumpovo vítězství může otevřít cestu Bitcoinu ke 100 000 USD

Trhy se připravují na povolební volatilitu, která by mohla Bitcoin vynést až na 100 000 USD před začátkem roku 2025.

Vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA může vyvolat růst Bitcoinu nad klíčovou hranici šesti cifer. Trump vyhrál prezidentské volby po zisku klíčových států jako Pensylvánie, Severní Karolína a Georgia. Paradoxně právě tyto státy v roce 2020 prohrál.

Podle Ryana Lee, hlavního analytika Bitget Research, může jeho prezidentské období vytvořit podmínky pro růst Bitcoinu nad 100 000 USD. Implikovaná volatilita na derivátovém trhu a otevřené pozice na futures trhu naznačují, že obchodníci očekávají výrazný pohyb Bitcoinu.

Navíc, s tržní kapitalizací stablecoinů, která dosáhla nového maxima a pohybuje se kolem 160 miliard dolarů, je na trhu prostor pro významnou páku, což by mohlo BTC posunout na 100 000 dolarů během následujících tří měsíců.

Ryan Lee

Cena bitcoinu dosáhla 6. listopadu nového historického maxima nad 76 400 USD, krátce poté, co byl Trump zvolen prezidentem. Trumpovo nadcházející prezidentské období je vnímáno jako pozitivní pro kryptoměnový sektor, kde mnozí očekávají jasnější regulace, které budou podporovat inovace v oblasti blockchainu.

Republikánský Kongres povede k příznivým regulacím pro kryptoměny

Spolu s Trumpovým zvolením získala Republikánská strana většinovou kontrolu nad Senátem, který CEO Coinbase Brian Armstrong označil za nejvíce pro-kryptoměnový Kongres vůbec. Republikánská většina by mohla vést k regulacím přívětivějším pro podnikání a inovace.

S vítězstvím republikánů v Kongresu mohou nastat příznivé změny v regulačním rámci pro kryptotrh, což by bylo dlouhodobě pozitivní pro celé odvětví.

Ryan Lee

Lee však poznamenal, že Trumpovy politiky by mohly také znamenat, že inflace v největší ekonomice světa zůstane ve středně až dlouhodobém horizontu nad 3,5 %.

Bitcoin ETF fondy nahromadily BTC v hodnotě 620 milionů dolarů po Trumpově zvolení

Po Trumpově prezidentském vítězství obnovily americké spotové Bitcoin ETF fondy své nákupy. Bitcoin ETF zaznamenaly 6. listopadu čisté přílivy v hodnotě 621 milionů dolarů, což představuje desátý nejvyšší denní příliv od spuštění obchodování ETF v lednu.

Přílivy naznačují rostoucí důvěru Wall Street v budoucnost kryptomněnového trhu.

BTC ETF může zaznamenat čisté přílivy i v nadcházejících obchodních dnech, což naznačuje, že instituce na Wall Street jsou ohledně výhledu trhu optimistické. Poměr long-to-short účtů na trhu s futures je pod hodnotou 1, což naznačuje, že institucionální investoři na kryptoměnovém trhu zaujímají dlouhé pozice prostřednictvím futures.

Ryan Lee

Investoři jsou ohledně ceny bitcoinu stále optimističtější a podle ekonoma a obchodníka Alexe Krügera možná nikdy v budoucnu neklesne pod 60 000 USD.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Tyto dvě akcie jsou po amerických volbách horkým zbožím

Ondřej Kadlec
-
0
Tyto dvě akcie jsou po amerických volbách horkým zbožím

Znovuzvolení Donalda Trumpa posílilo optimismus investorů, což se projevilo rekordním růstem akciového trhu.

Trh posílil v očekávání Trumpových pro-podnikatelských politik, jako je navrhované snížení korporátních daní. Analytici věří, že tyto změny by mohly vytvořit příznivé prostředí pro růst akcií. Na této náladě staví i bankovní sektor, který nabral na síle díky rostoucí pravděpodobnosti deregulace během Trumpova druhého období.

Většina bankovních akcií vykazuje růst, což představuje příležitost pro investory. Ti by mohli zejména těžit, pokud vzestupný trend bude pokračovat i s nástupem Trumpovy administrativy. Pro ty, kteří zvažují investici v tomto sektoru, uvádíme dvě bankovní akcie, které stojí za pozornost.

JP Morgan

Banka JPMorgan se jeví jako atraktivní investiční příležitost díky svému rozmanitému obchodnímu modelu, který se v průběhu let ukázal jako velmi ziskový. Jako jedna z největších bank by mohla těžit z republikánské administrativy, která historicky podporuje velké podniky prostřednictvím příznivějších regulací. V očekávání takového prostředí může JPMorgan získat na hodnotě díky zvýšeným obchodním aktivitám, jako jsou primární emise akcií a fúze.

Pro čtvrté čtvrtletí navíc banka očekává příjmy z úroků ve výši 92,5 miliardy dolarů, z čehož čistý úrokový příjem činí 22,9 miliardy dolarů. JPMorgan také ujistil investory ohledně stability svého vedení, protože CEO Jamie Dimon zůstane v čele společnosti, což rozptýlilo spekulace o jeho možném odchodu do Trumpovy administrativy.

I když akcie JPMorgan v krátkodobém horizontu vykázaly výrazný růst, objevují se obavy ohledně jejich ocenění. Analytik David George z Baird varoval, že i když je banka „nejlepší ve své třídě,“ udržet současnou dynamiku může být náročné. K datu uzávěrky se akcie JPM obchodovaly za 238,90 USD, s poklesem o 3 % v poslední obchodní seanci, ale téměř 7% nárůstem v týdenním přehledu.

Prozkoumejte akcie JPMorgan na platformě XTB

Přidat se k XTB

Wells Fargo

Wells Fargo je další akcie, která po Trumpově znovuzvolení přitahuje zvýšený zájem investorů. I když akcie v krátkodobém horizontu vykazují určitou slabost, zůstává atraktivní volbou. Díky působivému růstu příjmů, především v divizích investičního bankovnictví a obchodování, je považována za solidní investici.

Silnou stránkou Wells Fargo je také její strategie. Banka má vysoké příjmy z poplatků a příznivý čistý úrokový příjem, podpořený rozsáhlým programem zpětného odkupu akcií. Za posledních 18 měsíců uskutečnila Wells Fargo nejagresivnější zpětný odkup mezi konkurenty, přičemž jen v první polovině roku 2024 odkoupila 6 % svých akcií.

Společnost se také zotavuje po regulačních problémech, jako byly pokuty za zakládání falešných účtů klientů, které vedly k omezení jejích aktiv na přibližně 1,95 bilionu dolarů. K datu uzávěrky se akcie Wells Fargo obchodovaly za 70,83 USD, se ztrátou více než 2 % za posledních 24 hodin, ale s více než 8% nárůstem za poslední týden.

Akcie jako JPMorgan a Wells Fargo mohou celkově těžit z potenciálních regulačních úlev a příznivé politiky. Přestože se potýkají s krátkodobými problémy, jejich silné fundamenty z nich dělají pro tuto chvíli solidní volbu.

Prozkoumejte akcie Wells Fargo na platformě XTB

Přidat se k XTB

Optimismus na trhu roste: Cílová cena pro bitcoin je 150 000 USD

Jan Spiška
-
0
Optimismus na trhu roste: Cílová cena pro bitcoin je 150 000 USD

Pokud Bitcoin jasně překoná a udrží se nad hranici 73 000 USD, jeho cena by podle nejnovějších tržních analytiků mohla do roku 2025 dosáhnout šestimístné hodnoty.

Cena Bitcoinu vzrostla a prolomila klíčovou hranici 73 000 USD a obchodníci začali nastavovat ambiciózní cíle pro další vývoj BTC. Bitcoin se zvedl z minima 67 541 USD, což představuje růst o více jak 10 %, a dosáhl tak 20týdenního maxima už jenom průlom skrze 73 400 USD.

Video: Bitcoin a akcie na ATH

Poslední překážka pro Bitcoin před novými historickými maximy

Probíhající růst Bitcoinu přeměnil klíčové oblasti na potenciálně silnou podporu, především psychologickou hranici 70 000 USD.

„Poslední překážka před hledáním nového maxima,“ uvedl analytik Bitcoinu Jelle v příspěvku na platformě X. Jelle měl na mysli oblast nabídky mezi hranicí 72 000 USD a historickým maximem 73 835 USD.

Prodejní příkazy v hodnotě přes 35,7 milionu USD se nacházeli těsně nad hranicí 72 000 USD, což zdůrazňovalo důležitost této úrovně pro medvědy.

Rezistence, kterou Bitcoin překonal na cestě k ATH, byla relativně slabší než jeho podpora směrem dolů. Metrika „in/out of the money around price“ (IOMAP) od IntoTheBlock ukazuje, že podpora mezi 66 845 a 68 948 USD byla mnohem silnější než rezistence na hranici 72 000 USD. Jinými slovy, cesta s nejmenším odporem byla směrem nahoru. Což trhu velmi pomohlo při cestě na nová historická maxima.

To znamená, že pokud cena Bitcoinu jasně uzavře nad úrovní 72 000 USD, pravděpodobně vstoupí do fáze hledání nové ceny nad historickým maximem téměř 74 000 USD, stanoveným v březnu 2024.

Průlom ceny BTC by mohl vyústit v šestimístné číslo

Výkon Bitcoinu vyvolal optimismus mezi analytiky, kteří nyní předpovídají, jak vysoko by cena BTC mohla během tohoto cyklu vystoupat. Zkušený obchodník Peter Brandt představil tři scénáře podle dvou grafických vzorců. Prvním vzorcem je pětiměsíční obrácený rozšiřující se trojúhelník.

Druhým je historický vzorec založený na Bitcoinu halvingu. První scénář zahrnuje cílovou hodnotu kolem 94 000 USD, kterou by cena mohla dosáhnout při pohybu z trojúhelníku. Druhý scénář zahrnuje cílovou hodnotu na základě projekce od listopadového minima 2022 k maximu v březnu 2024, směřující z minima z 5. srpna. Tento scénář staví cílovou cenu BTC těsně pod 235 000 USD.

Brandt také představil „krásnou symetrii minulých býčích cyklů Bitcoinu,“ s projekcí, že vrchol tohoto cyklu by mohl nastat na konci srpna 2025 nebo začátkem září 2025. Odhadovaný vrchol ceny se podle něj pohybuje v rozmezí 130 000 až 150 000 USD.

Značka X na grafu označuje pravděpodobné datum a úroveň ceny.

uvedl Peter Brandt

Mezitím pseudonymní analytik Dyme uvedl, že cílová cena 150 000 USD je pro Bitcoin „naprosto možná“ podle jejich analýzy Pi Cycle.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Instituce opouštějí trhy nejrychleji za 10 let. Korekce na obzoru?

Martin Melichárek
-
2
Instituce opouštějí trhy nejrychleji za 10 let. Korekce na obzoru?

Během výrazných výprodejů na trhu příspívají k negativní náladě také data o odlivu institucionálních investorů, která jsou nejvyšší od září 2015 a posilují obavy z korekce, či dokonce nadcházející recese.

V uplynulém týdnu tyto odlivy činily témeř 6 miliard USD z amerických akcií, což je druhý největší čistý odliv za posledních 15 let, alespoň podle dat Bank of America Global Research.

Tyto nedávné výprodeje nejsou v žádném případě drobnou turbulencí, jelikož se jedná přibližně o 50% větší objem než rekordní příliv, který se odehrál teprve před několika týdny.

Navíc tyto pohyby kapitálu naznačují, že profesionální investoři pravděpodobně přehodnocují svou býčí pozici po historickém růstu, který v letošním roce poháněli především velké technologické společnosti.

Zajímavé je, že tyto odlivy následovaly po nedávném růstu indexu S&P 500, který připsal letos téměř 20% své hodnoty, za posledních 12 měsíců to dělá 40%, tedy zhruba čtyřnásobek průměrného ročního výnosu od roku 1957.

Následky odlivu institucionálního kapitálu

Prudký exodus institucionálních investic vyvolal otázky ohledně udržitelnosti nedávných historických úrovní akciového trhu a zda se na obzoru neobjevuje poněkud hlubší korekce.

S odlivy institucionálního kapitálu v takovém rozsahu může trh signalizovat nadcházející období volatility nebo dokonce potencionální korekci. Velké odlivy kapitálu často odrážejí rostoucí opatrnost ohledně nacenění titulů a vnějších rizik, která mohou ovlivnit náladu dalších účastníků trhu.

Data se objevila v době, kdy sezonní výsledky za Q3 vedly k převážně negativním reakcím investorů. Zajímavé je, že trh ochladl, prestože největší technologické společnosti vykázaly vyšší než očekávané zisky.

Optimismus z podpory trhu technologickými giganty rostl, avšak nejisotu vzbudily společnosti jako Meta a Microsoft po oznámení navýšení již tak vysokých investic do infrastruktury umělé inteligence.

Dopad této nejistoty byl patrný v závěru obchodování 31. října, kdy trh za jeden den ztratil v kapitalizaci téměř 1 bilion amerických dolarů.

Fundamenty trhu a recese

Podle velmi nepříjemných dat zaměstnanosti, která mohou být považována za znaky slábnoucí ekonomiky, někteří zdůrazňují možnosti dalšího výprodeje.

V tomto ohledu se počet pracovních míst v nezemědělském sektoru v říjnu zvýšil o pouhých 12 000 pozic oproti očekávaným 100 000. Míra nezaměstnanosti zůstala na 4,1% podle očekávání.

Současně některé známé ekonomické tváře, jako autor a investor Robert Kiyosaki tvrdí, že zásadní krize na globálním trhu je nevyhnutelná. Podobně také ekonom Henrik Zeberg varuje před těžkou recesí, ale očekává, že trhy ještě jednou dosáhnou nových maxim, přičemž index S&P 500 by mohl překonat 6 000 USD. Následná korekce by pak podle něj mohla přijít velmi rychle.

🚀Bitcoin a akcie na historických maximech: Kompletní rozbor FOMC

Ing. Jaroslav Jarolím
-
0
🚀Bitcoin a akcie na historických maximech: Kompletní rozbor FOMC

V dalším videu vás Jaroslav Jarolím provede zevrubným rozborem nejklíčovějších informací ze čtvrtečního zasedání Fed. Posléze se podíváme na cenové grafy pro bitcoin, zlato, akciové trhy a dluhopisy. Bitcoin a akcie jsou čerstvě na historických maximech.

Optimismus MicroStrategy vůči Bitcoinu podporuje důvěru akcionářů

Jan Spiška
-
0
Optimismus MicroStrategy vůči Bitcoinu podporuje důvěru akcionářů

Jeden analytik zvýšil svůj cenový cíl z 245 na 300 USD za akcii po zprávách o odvážných plánech MicroStrategy na nákup Bitcoinu. Ambiciózní cíl MicroStrategy nakoupit do roku 2027 Bitcoin za 42 miliard USD by mohl být výhodný pro akcionáře. Uvedl to analytik ve zprávě z 31. října.

Během oznámení výsledků 30. října MicroStrategy představila plány získat 21 miliard USD v akciích. Dalších 21 miliard USD plánuje společnost zajistit v dluhu. Tyto prostředky mají financovat tříletou nákupní akci Bitcoinu nazvanou 21/21 Plan.

Pokud někdo pochyboval o tom, že MicroStrategy (MSTR) bude pokračovat ve své strategii akvizice Bitcoinu v rostoucím bitcoinovém trhu, tyto pochybnosti rozptýlilo oznámení z 30. října.

Mark Palmer, analytik pro fintech v Benchmark

Palmer předpovídá, že akcie MSTR by mohly dosáhnout hodnoty 300 USD, pokud MicroStrategy naplní plán 21/21. Zvýšil svůj cenový cíl pro MSTR z původního odhadu 245 USD, což se nyní blíží aktuální obchodní ceně MSTR ke dni 31. října.

Palmerův model předpokládá pokračující růst ceny Bitcoinu, který by podle něj mohl do konce roku 2025 dosáhnout 175 000 USD.

MSTR vstupuje do nové, ještě odvážnější fáze své strategie, přičemž za poslední více než čtyři roky získala působivé výsledky.

uvedl Palmer ve své analytické zprávě

MicroStrategy zdvojnásobuje investice do Bitcoinu

Během oznámení výsledků 1. srpna se společnost rozhodla zdvojnásobit své investice do Bitcoinu zavedením unikátního výkonového ukazatele: Bitcoin yield. Bitcoin yield měří poměr BTC k vydaným akciím, čímž stanovuje BTC na akcii jako hlavní ukazatel výkonnosti společnosti.

„Zatímco mnoho investorů se zaměřuje na tržní kapitalizaci MSTR vzhledem k jeho čisté hodnotě aktiv, věříme, že hodnotnější metrikou je jeho BTC yield,“ řekl Palmer. K září MicroStrategy držela více než 250 000 BTC, což mělo k 31. říjnu hodnotu přes 17 miliard USD. Celková tržní kapitalizace akcií MSTR je podle Yahoo Finance přibližně 42 miliard USD.

Vedení zvýšilo roční cíl BTC yield pro MSTR na následující tři roky z 4 %–6 % na 6 %–10 %, aby zohlednilo očekávaný dopad plánu 21/21.

řekl Palmer

Palmer 24. září uvedl, že MicroStrategy by měla zvážit plán na generování výnosů půjčováním části svých bitcoinových rezerv.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Po 12 letech se probudila bitcoinová velryba a není sama. Co to znamená pro cenu BTC?

Reklama
-
0
Po 12 letech se probudila bitcoinová velryba a není sama. Co to znamená pro cenu BTC?

Po 12 letech se probudila dlouho spící bitcoinová velryba, která ve své peněžence drží pořádnou dávku BTC. To okamžitě vzbudilo zájem mezi krypto investory a analytiky.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Tato peněženka, která byla nečinná od roku 2012, převedla 159 BTC v hodnotě přibližně 11,75 milionu dolarů. Tento pohyb ukazuje, jaké jmění si mohli nashromáždit časní bitcoinoví investoři. Majitel koupil tyto mince, když bitcoin stál pouhých 10,50 dolarů, což mu nyní přineslo ohromující zisk okolo 700 854 %.

Tento krok vyvolal vlnu spekulací o možných dopadech na trh a zvědavost ohledně toho, co mohlo tuto „velrybu“ přimět k probuzení.

Poskytovatel on-chain dat Whale Alert upozornil na tuto transakci spolu s dalšími pohyby peněženek, které byly dlouho neaktivní. Aktivita těchto krypto “velryb” – tedy jedinců nebo entit s masivními držbami bitcoinu – může mít krátkodobý vliv na trh BTC. Důvodem jsou právě ohromné držby, které tyto peněženky ukrývají.

Proč se probouzejí bitcoinové velryby? 

V poslední době došlo k aktivaci hned několika dlouho spících bitcoinových velryb, což v kryptokomunitě vyvolalo zvědavost a lavinu spekulací. Jednou z těchto peněženek byla i jedna se 159 BTC (dnes v hodnotě 11,75 milionu dolarů), která přesunula své prostředky po 12 letech klidu. Tímto krokem si majitel přišel na návratnost přes 700 000 %.

Také další dříve neaktivní adresy provedly přesuny. Jedna poslala 20 BTC v hodnotě 1,46 milionu dolarů po 13 letech a jiná přemístila 14 BTC (1,05 milionu dolarů) po 11 letech.

Tyto aktivity mohou mít různé důvody:

  • Vybírání zisků: Vysoké ceny jsou lákavé pro ty, kdo investovali brzy a nyní chtějí vybrat své zisky.
  • Potřeba likvidity: Některé velryby mohou potřebovat hotovost nebo se rozhodly diverzifikovat své portfolio v době zvýšené volatility trhu.
  • Bezpečnost a regulace: Obavy z možných regulačních změn nebo zabezpečení přístupu k privátním klíčům mohou být motivací k aktivitě.

Skutečnost, že se dlouhodobí držitelé znovu vracejí na trh, naznačuje změny v sentimentu investorů a může způsobit krátkodobou volatilitu.

Pepe Unchained se blíží k dosažení cíle předprodeje

Projekt Pepe Unchained (PEPU) vyvolává mezi investory značný zájem, jelikož se předprodej nezadržitelně blíží do svých finálních fází. K dnešnímu dni vybral více než 24,5 milionu dolarů z cíle tohoto kola 25 175 310 dolarů, přičemž každý token PEPU stojí 0,01219 dolaru.

Pepe Unchained si získal podporu svým inovativním přístupem. Projekt přináší vlastní Layer 2 blockchain, který se pyšní 100krát vyšší rychlostí transakcí než Ethereum. Tento blockchainový ekosystém se neustále vyvíjí, a brzy přinese klíčové funkce, jako je decentralizovaná burza (DEX) pro rychlé a bezpečné obchodování, přemostění s Ethereem umožňující snadné převody tokenů mezi sítěmi a vlastní block explorer pro transparentní přehled o on-chain aktivitě.

V rámci iniciativy na podporu růstu ekosystému byl spuštěn grantový program „Kamarádi Pepeho s výhodami“, který motivuje nadějné vývojáře k budování na platformě Pepe Unchained. 

Proč investovat do Pepe Unchained?

  • Výhoda předprodeje: Aktuálně si můžete zakoupit PEPU za nižší cenu před nadcházejícím navýšením.
  • Potenciál pasivního příjmu: Využijte možnost stakingu PEPU s ročním procentním výnosem (APY) 96 % a vytvořte si stabilní tok pasivního příjmu.
  • Důvěra komunity: K dnešnímu dni bylo do stakigového poolu vloženo přes 1, 66 miliard PEPU, což ilustruje silnou podporu investorů.

Potenciální investory jistě potěší, že Pepe Unchained prošel důkladným auditem smart kontraktu od Coinsult a SolidProof, což zajišťuje bezpečné transakce. Nakupovat lze na oficiálním webu projektu pomocí ETH, USDT, BNB nebo kreditní karty, což PEPU zpřístupňuje širokému publiku.

Předprodej se rychle blíží ke konci, a proto mnozí neváhají využít tuto příležitost investovat zavčasu a potenciálně zhodnotit svůj kapitál. Aby vám neunikly nejnovější aktualizace, doporučujeme sledovat Pepe Unchained na X nebo Telegramu.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Cena bitcoinu už nikdy nemusí klesnout pod 60 000 USD

Jan Spiška
-
2
Cena bitcoinu už nikdy nemusí klesnout pod 60 000 USD

Bitcoin už nikdy nemusí klesnout pod 60 000 USD, čímž naznačuje nový cenový základ. Tato úroveň by mohla znamenat dlouhodobou minimální hodnotu, pod kterou se první světová kryptoměna už nedostane.

Otázky ohledně spravedlivé hodnoty Bitcoinu se objevily poté, co známý ekonom předpověděl, že by se největší kryptoměna světa už nikdy nemusela dostat pod 60 000 USD. Podle ekonoma a obchodníka Alexe Krügera by se cena BTC mohla usadit nad psychologickou úrovní 60 000 dolarů, uvedl ve svém příspěvku na X z 5. listopadu.

50% pravděpodobnost, že se Bitcoin už nikdy nebude obchodovat pod 60 tisíc.

Alex Krüger

Ekonomova předpověď přišla v den voleb ve Spojených státech, což přitáhlo další pozornost k Bitcoinu a kryptoměnám. BTC dosáhl 4. listopadu dna nad 66 815 USD. Do 5. listopadu ve 13:37 UTC se zotavil nad 68 750 USD. Již 6. listopadu se však díky vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách cena vyšplhala nad 75 000 dolarů a nastavila tak nové ATH.

Analytici z Bitfinexu předpovídají růst přední kryptoměny světa na 80 000 dolarů do konce roku 2024, podpořený strukturou trhu s opcemi a vyhlídkami na vítězství republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa.

Adam Back: Minimální cena BTC překročila 40 000 USD

Některé ukazatele naznačují, že minimální cena Bitcoinu může být nad 40 000 USD. Patří mezi ně 200týdenní klouzavý průměr. Oblíbený technický indikátor slouží k určení dlouhodobých tržních trendů a odstraňuje denní volatilitu.

Oblíbený klíčový ukazatel překročil úroveň 40 000 USD 18. října, uvedl Adam Back, spoluzakladatel a CEO společnosti Blockstream a vynálezce Hashcashu. Back napsal v příspěvku z 20. října:

200týdenní klouzavý průměr Bitcoinu, který efektivně nastavuje minimální cenu Bitcoinu s dlouhodobým růstem, překročil hranici 40 000 USD. Můžete jej považovat za přibližnou minimální cenu Bitcoinu bez volatility, alespoň historicky.

Adam Back

Jiní tvrdí, že kumulativní hodnota zničených dní držených mincí Bitcoinu (CVDD) je lepším ukazatelem pro určení minimální ceny Bitcoinu neboli absolutního dna trhu.

Bitcoin/USD, 1týdenní graf, CVDD. Zdroj: TradingView

V době zveřejnění článku činil CVDD bitcoinu 26 520 USD. V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 75 995 USD dle KMC.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

1...543544545...2 155Strana 544 z 2 155