Domů Blog Strana 557

Stablecoiny získávají na popularitě. Binance přináší přehled o jejich regulaci

Michal Fortýn
-
0
Stablecoiny získávají na popularitě. Binance přináší přehled o jejich regulaci

Stablecoiny, digitální aktiva navázaná na tradiční měny nebo jiná aktiva, si rychle získávají celosvětovou oblibu. Tento růst neunikl pozornosti regulačních orgánů.

Stablecoiny na pořadu dne

Stablecoiny představují jednu z nejpraktičtějších aplikací technologie blockchainu, protože kombinují výhody decentralizace s potřebou stability, kterou tradiční kryptoměny často postrádají. Díky tomu jsou ideální pro každodenní transakce, jako jsou platby nebo přeshraniční převody. Stabilní hodnotu si udržují tím, že jsou navázaná na tradiční měny, komodity nebo jiná aktiva.

Nejčastěji jsou spojeny s fiat měnami, jako je americký dolar (USDT, USDC), což z nich dělá nejoblíbenější typ stablecoinů. Kromě těch krytých fiatem existují také kryté jinými aktivy (například DAI) a algoritmické stablecoiny, které se snaží udržet svou hodnotu pomocí automatizovaných mechanismů.

Právě algoritmické stablecoiny jsou jedním z důvodů, proč regulační orgány zpřísňují své požadavky. Příkladem je případ TerraUSD (UST) z roku 2022, který k udržení hodnoty používal chytré kontrakty (smart contracts). Po ztrátě svého krytí však UST prošel značnou volatilitou, což vedlo k významným finančním ztrátám. Regulační orgány po celém světě se i díky případu UST začaly zaměřovat na přísnější pravidla pro stablecoiny, zejména ty algoritmické. Například Evropská unie v rámci svého nového regulačního rámce MiCA (Markets in Crypto-Assets) algoritmické stablecoiny úplně zakázala.

MiCA zároveň stanovuje, že stablecoiny kryté fiat měnami musí být vydávány licencovanými subjekty, které jsou povinné udržovat dostatečné rezervy a transparentně informovat o jejich složení. Kromě toho musí být vydavatelé stablecoinů schopni na žádost uživatele zajistit okamžité vykoupení tokenů. Pro významné stablecoiny MiCA vyžaduje, aby alespoň 30 % (někdy i 60 %) jejich rezerv bylo drženo na samostatných účtech u náležitých finančních institucí.

Kromě Evropské unie přistoupily k regulaci stablecoinů i další významné jurisdikce. Například Spojené státy diskutují o návrhu zákona, který by umožňoval vydávání stablecoinů pouze registrovaným bankám a společnostem, které splní přísné požadavky na rezervy a transparentnost.

„Cílem těchto regulací je ochrana uživatelů, což je hodnota, kterou máme v Binance od samého začátku. Je však klíčové najít rovnováhu mezi regulací, která zajistí bezpečnější a stabilnější kryptoměnový trh, a regulací, která by mohla brzdit inovace a popírat hodnoty, na kterých byl celý blockchainový systém vybudován,” komentuje Ondřej Pilný, manažer Binance pro Česko a Slovensko.

Závěr

Jasná pravidla a transparentnost, které regulace představují, zvyšují důvěru mezi investory a podnikateli, což může urychlit adopci stablecoinů v globální ekonomice. Regulace navíc nastavují standardy, které ovlivní budoucí legislativní rámce pro celý blockchainový průmysl, a tím přispívají k dlouhodobému rozvoji bezpečnějšího a stabilnějšího kryptoměnového ekosystému.

Přehled konkrétních stablecoinových regulací v několika světových jurisdikcích a možný dopad těchto regulací na budoucnost kryptoměnového trhu je k dispozici na blogu Binance.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Zaregistrujte se na Binance

Warren Buffett prodává akcie Bank of America. Co to znamená pro trh?

Ondřej Kadlec
-
1
Warren Buffett prodává akcie Bank of America. Co to znamená pro trh?

V posledních měsících začala společnost Berkshire Hathaway prodávat svůj podíl v Bank of America, což vyvolalo pozornost na finančních trzích.

Berkshire Hathaway nyní vlastní zhruba 9,97 % akcií Bank of America, což představuje přibližně 7,689 miliardy akcií. Podle podání u Komise pro cenné papíry (SEC) z 18. října společnost nedávno prodala 8,7 milionu akcií za zhruba 370 milionů dolarů. Ekonom Henrik Zeberg v příspěvku na X ze dne 20. října varoval, že toto pokračující prodávání může signalizovat obavy o stav ekonomiky a zdraví bankovního sektoru.

Část Zebergovy analýzy vychází z údajů, které ukazují, že nerealizované ztráty u amerických bank vzrostly na sedminásobek oproti období finanční krize v roce 2008. Tyto ztráty, pocházející z investičních cenných papírů, které výrazně ztratily na hodnotě, naznačují, že banky mohou čelit finanční nestabilitě. To souvisí s nedávným prudkým nárůstem úrokových sazeb a rozdílem mezi tržní hodnotou dluhopisů a cennými papíry, které banky drží.

Jak ukazuje index KRE, ponurý výhled lze také vyvodit z výkonu menších regionálních bank. Banky zaznamenaly pouze dočasné oživení od května 2023, kdy panovaly obavy z bankovní nestability. Zeberg naznačil, že toto úlevné oživení se pravděpodobně blíží ke konci, což znamená, že problémy regionálních bank ještě nejsou zcela vyřešeny a mohou se znovu objevit.

Čeká nás recese?

Existuje několik teorií ohledně Buffettova prodeje podílu v Bank of America, což přispělo k tomu, že „Věštec z Omahy“ nyní drží jednu z největších hotovostních rezerv v historii jeho společnosti. Například CEO Tesly, Elon Musk, se domnívá, že tento krok může naznačovat Buffettovu přípravu na možný kolaps akciového trhu.

Musk věří, že k němu může dojít, pokud bude Kamala Harris zvolena prezidentkou, protože někteří se obávají, že kandidátka demokratické strany by mohla představovat riziko pro akciové trhy.

Tyto obavy z recese přicházejí v době, kdy Federální rezervní systém poprvé za čtyři roky snížil úrokové sazby o 50 bazických bodů. Díky tomu akciový trh zažil oživení, přičemž index S&P 500 dosáhl nových maxim spolu s komoditami, jako je zlato.

Mezitím se pro ty, kteří očekávají recesi, otázkou stává načasování tohoto možného ekonomického zpomalení, přičemž ukazatele, jako je míra nezaměstnanosti, naznačují, že by mohla nastat během příštích tří až šesti měsíců.

Prozkoumejte akcie Berkshire Hathaway na platformě XTB

Přidat se k XTB

🔴Bitcoin se chystá na průlom | Zlato na 3 000 dolarů? | Obavy z inflace na vzestupu

Ing. Jaroslav Jarolím
-
2
🔴Bitcoin se chystá na průlom | Zlato na 3 000 dolarů? | Obavy z inflace na vzestupu

V dalším streamu vás Jaroslav Jarolím provede cenovými grafy pro bitcoin, zlato, akciové trhy a dluhopisy. Bitcoin konsoliduje a chystá se na další průlom nad 68 000 dolarů. Zlato pořád roste a nyní se obchoduje nad 2 760 dolary za unci, můžeme ještě letos očekávat 3 000 dolarů za unci zlata? Dluhopisový trh se vlivem rostoucího inflačního očekávání propadá. Začínáme v 19 00 hodin na Kryptomagazin TV a těšíme se na vaše případné dotazy.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoinové opce ukazují víru obchodníků na listopadových 80 000 USD

Ing. Kamil Pošvic
-
2
Bitcoinové opce ukazují víru obchodníků na listopadových 80 000 USD

V pátek nám vyprší měsíční opce na bitcoin v hodnotě 4,19 miliardy USD a tak se již hojně obchodují opce s expirací na konci listopadu. Opět převažuje býčí sentiment a velké množství pozic ukazuje víru obchodníků v dosažení 80 000 USD.

Opce lze asi nejlépe popsat jako smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, která dává kupujícímu právo (ale ne povinnost) koupit nebo prodat bitcoin (nebo jiné aktivum) za předem sjednanou cenu nejdéle k domluvenému datu (datu expirace). Dělíme je na call (právo koupit) a put (právo prodat). Poměr mezi těmito dvěma druhy (Put/Call ratio) nám hezky dokáže vyčíslit aktuální náladu na trhu.

Dalším často sledovaným ukazatelem je tzv. Max Pain Price. Ta nám říká, při jaké ceně se prodeje i nákupy prakticky vynulují a nijak neovlivní trh. Někdy se také mluví o tom, že většina opcí vyprší jako bezcenné. Býci se tedy snaží udržet cenu nad touto úrovní a medvědi naopak pod ní. Hodně kryptoměnových burz již dnes opce nabízí jako jeden z derivátů nejen na bitcoin. Nicméně největší burzou na kryptoměnové opce je aktuálně Deribit a na ní lze obchodovat smlouvy s expirací 1, 2 nebo 3 dny/týdny/měsíce nebo kvartální periody.

Za dva dny expirují opce v hodnotě 4,19 miliardy USD a sentiment je býčí. Pul/Call ratio má hodnotu 0,63. Nákupy tedy převažují a Max Pain Price se nachází na úrovni 64 000 USD. Současná cena kolem 67 000 USD tedy nahrává býkům. Můžeme si také všimnout velkého množství nákupních opcí na úrovni 70 000 USD. Jednoznačně nejvíce obchodníků v tuto hodnotu do pátku věří.

V listopadu předpokládají bitcoin za 80 000 USD

Při pohledu na opce s datem vypršení k 29. listopadu 2024 vidíme již teď objem za 2,6 miliardy USD. Ještě více býků než v říjnu (Put/Call ratio na 0,59) a Max Pain Price na úrovni 65 000 USD. Nejvíce nákupních opcí se aktuálně nachází na úrovni 80 000 USD. Jestliže do konce listopadu cena bitcoinu přesáhne tuto úroveň, tak mohou obchodníci realizovat svoje nákupy a mít zisk.

Do konce roku býci věří ve 100 000 USD

Můžeme se i podívat na konec roku. Tam nám samozřejmě expirují i kvartální opce a objem se již nyní blíží 6 miliardám USD. Nálada je velmi výrazně býčí (Put/Call ratio vychází 0,43). Max Pain Price se pohybuje na 61 000 USD. Nejvíce nákupních opcí vychází na 100 000 USD a druhé místo v pomyslném pořadí důvěry získává úroveň 80 000 USD. Aby byli býci v zisku, tak musí cena na burze být výše než je tato úroveň. Rozdíl mezi cenou opce a cenou na burze je ten jejich zisk. Dalo by se tedy říci, že věří v cenu bitcoinu vyšší než 100 000 USD.

Proč jsou obchodníci býčí?

Samozřejmě nastává otázka, proč jsou obchodníci býčí. Asi se dá jejich očekávání snadno spojit s blížícími se býčími událostmi do konce roku. Jednak jsou to prezidentské volby v USA (pro bitcoin vždy volby znamenaly růst, bez ohledu na vítěze), další snížení sazby ze strany Fed (čeká se 2x do konce roku), rostoucí hashrate bitcoinu (značí investici těžařů do zařízení, což ukazuje jejich víru v další růst ceny) a vlastně i potenciální nezvládnutí „soft landing“ americké ekonomiky. Dále lze do konce roku čekat 16 miliard USD jako odškodnění klientů zkrachovalé burzy FTX. To je samozřejmě jen krátká ukázka potenciálních býčích impulzů pro bitcoin. Snad nepřijde žádný větší medvědí.

Sleduj Jardovo investiční portfolio s pravidelným komentářem, jak postupuje.

A mnoho dalšího bonusového obsahu.

Přidej se na náš Patreon

Investoři do zlata, připravte se: Zlato míří na cenu výrazně nad 3 000 USD

Radim Studený
-
1
Investoři do zlata, připravte se: Zlato míří na cenu výrazně nad 3 000 USD

Cena zlata v poslední době výrazně roste. Analytici naznačují, že by si žlutý kov mohl svůj vzestupný trend udržet i nadále. Zlato by se mohlo obchodovat za více než 3 000 USD za unci. Tato predikce vychází z několika klíčových faktorů ovlivňujících aktuální situaci na trhu.

Makroekonomické faktory ovlivňující cenu zlata

Podle stratéga Bank of America Michaela Hartnetta je růst ceny zlata výsledkem aktuálních makroekonomických vlivů.

Znehodnocení amerického dolaru hraje významnou roli. Když hodnota dolaru klesá, investoři hledají bezpečné útočiště. Inflace je dalším klíčovým faktorem. Obavy z rostoucí inflace nutí investory obracet se ke zlatu také jako k ochraně hodnoty. Politika Federálního rezervního systému (Fed) také výrazně ovlivňuje trh. Jejich rozhodnutí mají přímý dopad na cenu zlata.

Pokračující snižování úrokových sazeb ze strany Fedu

Představenstvo Federálního rezervního systému (Fed) nedávno snížilo úrokové sazby o 50 bazických bodů. Očekává se, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Snižování sazeb snižuje výnosy z dluhopisů a úročených investic. To vede investory k hledání alternativ, jako je například zlato. Držení zlata v portfoliu se tak stává atraktivnějším, přestože nepřináší úrok, ale drží svou hodnotu. Klesající úrokové sazby mohou oslabit dolar, což zvyšuje atraktivitu žlutého kovu pro zahraniční investory.

Historické cenové pohyby zlata a korelace s bitcoinem

Hartnett zkoumal dlouhodobé pohyby ceny AU. Zaznamenal významné cenové skoky během událostí jako byl například konec zlatého standardu v roce 1933 a nebo finanční krize v roce 2008. Pandemie COVID-19 způsobila další globální makroekonomické problémy. Zlato slouží jako ochrana proti nejistotě a inflaci. Investoři hledají stabilitu v době, kdy jsou trhy volatilní.

Výhled BofA zdůraznil také cenovou predikci bitcoinu. Teoretický nárůst BTC na 75 000 USD by potvrdil paralelní pohyb žlutého kovu. Obě aktiva jsou vnímána jako alternativy k fiat měnám a jako bezpečná útočiště.

Investoři potřebují zajištění proti inflaci a znehodnocení dolaru. Cena bitcoinu na úrovni 75 000 USD by to [budoucí růst ceny AU] potvrdila. Zlato míří výrazně nad 3 000 USD za unci.

– Michael Hartnett, zdroj: finbold.com

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Prognózy expertů pro cenu zlata na rok 2025

V poznámce ze dne 16. října komoditní analytik Michael Widmer z Bank of America potvrdil pozitivní sentiment. Předpovídá, že se zlato bude v roce 2025 obchodovat okolo úrovně 3 000 USD.

Zmíněná predikce je založena na postavení zlata jakožto toho „nejjistějšího bezpečného investičního aktiva.“ Obavy z fiskálních politik a jejich dopadu na výnosy státních dluhopisů hrají také klíčovou roli. „Po snížení sazeb Fedu vzrostla také inflační očekávání – 10leté reálné výnosy pokračovaly v poklesu během září,“ uvedl Widmer.

Analýza serveru Gold Predictors naznačuje, že zlato zůstává ve výrazném býčím trendu. Zlato prorazilo klíčové rezistence a zahájilo svůj silný růst. Krátkodobé cenové cíle se aktuálně pohybují mezi 2 750 USD a 2 780 USD. Investoři nyní sledují makroekonomické ukazatele a geopolitické události, které mohou budoucí cenu ovlivnit.

I když je celkový tržní sentiment pozitivní, někteří účastníci trhu upozorňují na možný pokles ekonomiky. Rally může signalizovat potenciální událost typu černé labutě, jako je krach akciového trhu. Robert Kiyosaki sdílí tento kritický pohled:

Růst ceny zlata může být indikátorem hlubších problémů v ekonomice. Investoři by měli být opatrní a zvážit diverzifikaci svého portfolia. Korelace mezi zlatem a ekonomickou stabilitou je složitá a vyžaduje pečlivou analýzu.

– Robert Kiyosaki, zdroj: finbold.com

Jakých investičních strategií je vhodné se držet?

Dlouhodobé držení zlata může nabídnout stabilitu v nejistých dobách. Investoři často alokují část svého portfolia do zlata pro diverzifikaci. Existují různé způsoby investování do zlata, včetně fyzického nákupu, ETF nebo například investice do akcií těžebních společností. Výběr správné strategie závisí na individuálních cílech a toleranci k riziku.

Je také dobré zmínit, že geopolitické napětí a konflikty mohou cenu zlata výrazně ovlivňovat. Dění ve světě, jako například obchodní války, politická nestabilita nebo mezinárodní konflikty zvyšují nejistotu na trzích. V takových situacích investoři často hledají bezpečná aktiva, což zvyšuje poptávku po zlatě.

Zlato je často srovnáváno s jinými komoditami a investicemi, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Na rozdíl od akcií, investice do zlata nenese dividendy. Avšak nabízí ochranu proti inflaci a jiným měnovým rizikům. Ve srovnání s dluhopisy není zlato přímo závislé na úrokových sazbách a může tak sloužit jako zajištění proti různým ekonomickým poklesům.

Investování je vždy rizikové

Před investicí do žlutého kovu je důležité provést důkladnou analýzu. Investoři by měli zvážit své finanční cíle, časový horizont a toleranci k riziku. Sledování tržních trendů a ekonomických ukazatelů může pomoci při rozhodování. Diverzifikace portfolia je celkově klíčová pro minimalizaci rizik a optimalizaci výnosů.

Budoucnost zlata vypadá slibně vzhledem k současným ekonomickým podmínkám. Investoři by měli zůstat informováni a připraveni na možné cenové výkyvy. Pečlivé plánování a sledování trhů vám mohou pomoci maximalizovat všechny výhody.

23.10.2024 Přehled trhu: Bitcoin klesá po odrazu od 69 000 USD, Zlato proráží nad 2 760 USD

Ing. Adam Nemčík
-
0
23.10.2024 Přehled trhu: Bitcoin klesá po odrazu od 69 000 USD, Zlato proráží nad 2 760 USD

Vítáme Vás u dalšího přehledu pro akciové trhy, kryptoměny, komodity či jiná investiční aktiva. Zlato se dostává na nová maxima nad 2740 USD za unci. Stříbro je nad 34 USD za unci a objevují se zprávy, že část amerických bank je díky tomu v problémech. Velké akciové indexy jsou nadále tažené spekulativními nákupy. Akcie společnosti Nvidia se dostávají na nové historické maximum.

Bitcoin začátkem týdne nachází prodejní odpor u hladiny 69 000 USD. Jaké hladiny máme sledovat a povede se mu dalším pokusem prorazit výše? Tento týden pokračuje výsledková sezóna amerických společností. Které budou zajímavé pro sledování?

Bitcoin nachází prodejní tlak u hladiny 69 000 USD

Bitcoin za poslední týden vystoupal až po hladinu 69 000 USD. Tam však nachází silný prodejní tlak, který ho dnes žene zpátky pod 67 000 USD.

Na těchto cenových hladinách nemá moc silnou supportní hladinu a proto je možný pokles zpátky do zóny 64 500 až 63 000 USD. Takto značný pokles by nepotěšil nadšené spekulanty, kteří znovu naskákali do trhu a doufají v okamžité proražení nad 73 000 USD. Většina altcoinů odepisuje zisky posledních dvou týdnů.

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin,
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin, zdroj: kryptomagazin.cz

Z důležitých makro dat nás ve čtvrtek čekají jenom americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti a indexy ISM PMI. Očekávejte volatilitu na trzích.

V rámci výsledkové sezóny se dostáváme k zajímavějším společnostem v technologickém sektoru. Osobně budu sledovat převážně jenom společnosti 3M (které se poslední rok daří růst šíleným tempem), výsledky Tesly, Lam Research a AT&T.

Za sektor těžařů zlata jako první reportuje společnost Newmont. S ohledem na prudký růst ceny zlata mezi druhým a třetím kvartálem předpokládám velmi dobré výsledky překonávající odhady analytiků. Za nejbližší 2 týdny bude reportovat výsledky několik dalších dominantních společností v tomto sektoru.

Spekulace na americké akcie navzdory zlému výhledu pro ekonomiku

Americké akciové indexy se dostávají na nová maxima navzdory mnohým varovným signálům z ekonomiky. Akciový index S&P 500 v pátek dosahoval až kolem 5878 bodů. Aktuálně se vrací o půl procenta níže. Společnost Nvidia roste na nová historická maxima s tržní valuaci 3,525 biliónů USD. Už to vypadá, že tržní sentiment průměrného akciového investora je ve velmi dobré kondici a je připravený spekulovat na další růst zisků velkých akciových indexů.

Výše se podíváme na historicky graf vývoje akciového index S&P 500 (modrá křivka) a poměr Schiller PE ratio (červená křivka). Modrý graf výnosů nám signalizuje období, kdy S&P 500 historicky zisky až po +300 % a na druhé straně propady o více než 50%.

Co je Shiller PE?
CAPE poměr (také známý jako Shiller P/E nebo PE 10 poměr) je zkratka pro cyklicky upravený poměr ceny k zisku indexu S&P 500. Poměr se vypočítá tak, že se cena vydělí průměrem zisků všech společnosti kótovaných v indexu za posledních deset let. Přičemž zisky jsou očištěny o inflaci. Autorem je ekonom Robert Shiller.

Poměr Schiller PE ratio invertujeme a posuneme o přibližně o 12 měsíců dopředu. Vznikne nám třetí graf vpravo, který ukazuje, že vývoj výnosů akciového indexu S&P 500 předcházel vývoji indexu. S ohledem na nadprůměrnou výkonnost posledních 3-4 let, to signalizuje spíše výrazný pokles akciového indexu S&P 500 (čárkovaná modrá).

Něco podobné naznačuje i investiční banka Goldman Sachs. Ta přišla s predikcí tří procentního průměrného ročního zisku pro index S&P 500 pro nejbližších 10 let. Investoři, kteří teď nadšeně naskakují do trhu bez přemýšlení si zřejmě užijí desetileté plné nepříjemných emocí (pokud mezitím neprodají ve ztrátě).

S podobným očekáváním jsme si pár týdnů zpátky opakovaně ukazovali grafy od Johna Husmana. Zdá se, že někteří „investoři“ spekulují na růst širšího amerického trhu až do posledního momentu.

Bitcoin nachází silný prodejní tlak u 69 000 USD

Bitcoin se během víkendu dostal až po 69 000 USD. Price action překonala jenom lehce žlutý poklesový rezistenční kanál propojující předchozí vrcholky posledního roku. Tam se formuje značná divergence viditelná na 4 až 8 hodinovém grafu na indikátorech RSI a MACD.

Zamítnutí a korekce z těchto hladin se dala předpokládat a zahrát díky viditelným divergencím velmi precizně. Teď však nastává otázka jestli půjde Bitcoin níže nebo se mu povede udržet pásmo kolem 66 000 až 65 500 USD.

Prolomení pod hladinu 65 500 bude pro mně negativní signál. V tom případě začíná skutečná supportní hladina až kolem 64 000 USD. Tu musí Bitcoin udržet. V opačném případě mu hrozí další propad pod 60 000 USD a tentokrát by to mohlo byt velmi zlé. Mnoho spekulantu by asi další výrazný pokles nerozdýchalo.

Do dlouhé pozice se zatím neženu. Chci vidět jestli přijde nákupní signál na 2 až 4 hodinovém grafu ve formě konvergence poblíž zmíněných hladin. Následně se zlepší Risk:Reward poměr (RRR) v můj prospěch a zvážím spekulativní dlouhou pozici s úzkým stoplossem.

Pokud jste dlouhodobý spekulant na růst Bitcoinu (resp. HODLer), zkuste se zamyslet co by signalizoval další propad Bitcoinu pod 60 000 USD. V kombinaci s vývojem americké ekonomiky a akciových trhů musíme zvažovat i tento vývoj.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Zlato proráží nad 2 740 USD. Rostoucí zájem o stříbro a možná likvidace shortů na stříbře?

Zlato proráží razantně nad 2 740 USD za unci čím se dostává na nové nominální maximum. Nejsilnější poptávka se objevuje nadále z Číny a Indie. Postupně se objevují zprávy z Ruska o zahrnutí stříbra mezi rezervní měnu respektive jako rezervní strategické aktivum. Importní objemy pro zlato a stříbro jasně naznačují, že Šanghajská burze začíná určovat trend a vývoj ceny. Z Indie můžeme pozorovat zvýšené dodávky stříbra od začátku roku.

Na prvním grafu vlevo lze jasně vidět, že aktuální růst ceny zlata začíná překonávat výkonnost indexů S&P 500 a Russell 2000 za období posledních 20 let. To mimo nadprůměrné zisky a marže v sektoru přitáhne pozornost běžných investorů, kteří jdou s trendem nebo dokonce několik institucí a investičních bank. Ty se předhánějí, aby nabídli zákazníkům to co je zrovna v kurzu. Dokonce už i Bank of America teď začíná upozorňovat na rostoucí americký dluh a zlehka propaguje zlato.

V prostředí klesající ceny ropy pod 70 USD za barel a vyhlídkou pro další pokles začínají klesat náklady na produkci zlata a jiných základních komodit. Za třetí kvartál 2024 bychom mohli vidět rekordní skok čistých marží a zisků nahoru pro těžaře zlata a stříbra.

Cena stříbra se dostává nad 34 dolarů za unci po více než dvanácti letech. Stříbro má hned po ropě nejvíce různých průmyslových využití. Jenže jeho produkce poslední roky klesá. Primárně stříbrných dolů je velmi málo. Jsou velmi vyhledávané pro investici. Většinou se těží jako vedlejší produkt zlata, mědi nebo zinku. Za poslední 4 roky vznikl deficit rezerv kolem 700-800 miliónů uncí stříbra hlavně díky rychle rostoucí poptávce v elektro mobilitě a pro fotovoltaiku. Vůbec se nemluví o obrovské spotřebě stříbra pro armádní techniku a munici.

I z tohoto důvodu se poslední roky spekuluje o obrovské manipulaci ceny stříbra skrze futures kontrakty. Za tyto praktiky už bylo pokutováno několik velkých amerických bank.
Aktuálně se objevují zprávy o možném „short-squízu“ těchto spekulativních pozic. Přibližně 5 velkých amerických bank si mělo za poslední roky vybudovat krátké pozice o velikosti (podržte se) přibližně 708 miliónů uncí stříbra.

Zatímco roční celosvětová produkce je kolem 1,2 miliardy uncí a klesá. Světové rezervy podobně klesají. Co se asi stane pokud teď začne ve velkém nakupovat Čína, Indie a Rusko? Pár amerických bank manipulujících trh nebude mít od koho nakoupit pro pokrytí svých krátkých pozic.

Tím pádem se dostáváme do situace, kdy právě nucené nákupy shortařů ve ztrátě mohou velmi lehce a rychle vyhnat cenu stříbra na historická maxima kolem 50 USD za unci nebo i značně výše.

Prozkoumejte zlaté ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Nebudu tady spekulovat, jestli to americké investiční banky dělají dobrovolně, nebo je tam politický tlak snížit cenu stříbra a tak potlačit náklady na výrobu některých zbraní / raket a klíčových součástek pro armádu. Důležité je jestli přijde prudký růst ceny stříbra a dokážeme toho správně využít k investici.

Ať částečně vybalancuji možná až přehnané množství positivismu pro tento sektor, zlato a stříbro vykazují náznaky pro korekci ceny. Na šestihodinovém grafu výše lze vidět překoupenost dle indikátoru RSI a MACD.

Tím pádem bych rád viděl lehký výběr zisků a vychladnutí trhu. Otevírá se prostor pro pokles zpátky na hladiny kolem 2 650 USD za unci zlata. Další a výraznější supportní pásmo je kolem 2 590 až 2 567 USD za unci. Pro stříbro by byla zdravá korekce zpátky na 32 až 31 USD za unci.

Z dlouhodobého hlediska však tato mini korekce v několika procentech nebude tak výrazná. Bohužel vyhlídky pro nejen americkou ekonomiku jsou nepříznivé a domnívám se, že víc investorů bude následovat kroky východních centrálních bank a retailu.

Zlato se aktuálním růstem připomíná jako bezpečné aktivum pro ochranu před inflací. V některých momentech i před očekávanou budoucí inflaci. Ani jeden z kandidátů na amerického prezidenta se netají dalším rozhazováním peněz a zvyšováním státního dluhu. Východní investoři už nechtějí americké státní dluhopisy a hledají alternativy. Uvědomí si to v blízké době i západní investoři?

Jaké jsou klíčové úrovně pro budování pozic před nadcházejícím býčím trhem bitcoinu? Známý obchodník odhalil svou strategii!

Reklama
-
0
Jaké jsou klíčové úrovně pro budování pozic před nadcházejícím býčím trhem bitcoinu? Známý obchodník odhalil svou strategii!

Bitcoin (BTC) se dal opět do pohybu a prolomil sedmiměsíční sestupný trend, přičemž ukazatele naznačují, že kryptoměnový bull run v roce 2024 je za rohem. V tomto kontextu obchodník upozornil na klíčové úrovně na grafech, které je třeba sledovat při budování pozic v altcoinech před nadcházejícím bull runem.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Podle obchodníka M3zee by měli investoři při budování pozic věnovat pozornost grafu indexu dominance bitcoinu (BTC.D). Ve své analýze na TradingView upozorňuje na tři úrovně BTC.D, které by mohly představovat dobrý vstupní bod do altcoinů.

Je to jednoduché. Z grafu je zřejmé, že dominance bitcoinu roste. Aktuálně směřujeme k týdennímu sestupnému trendu.

Tři ideální vstupní body pro přesun z bitcoinu do altcoinů

Obchodník plánuje rozdělit svůj disponibilní kapitál na tří části a využít tři vstupní body podle indexu dominance bitcoinu (BTC.D).

Přestože není jasně uvedeno, zda je disponibilní kapitál v bitcoinu nebo dolarech, je zřejmé, že obchodník má na mysli vstupní body z BTC do altcoinů, vzhledem k tomu, že analyzuje graf dominance bitcoinu. To by odpovídalo obvyklému chování trhu, kdy investoři očekávají, že altcoiny během altcoinové sezóny překonají bitcoin.

Jako první vstup doporučuje, aby obchodníci investovali 33 % svých prostředků, jakmile BTC.D uzavře týdenní svíčku nad týdenním sestupným trendem. Obchodník tvrdí, že sleduje některé altcoiny už od roku 2022 a toto bude jeho první krok do ALTCOIN/BTC pozic.

Druhý krok nastane, když BTC.D dosáhne odporu na úrovni 64,7 % nebo když bude prolomen vzestupný pattern. V tomto případě bere v úvahu možnost, že dominance bitcoinu odporu nedosáhne a dříve, než se k této úrovni přiblíží, vrátí se zpět do klesajícího trendu.

Nakonec plánuje obchodník investici zbývajících 33 % prostředků po „opětovném otestování úrovně průlomu“. Závěrem M3zee uvedl, že nejlepší čas na výstup z pozic nastane, když BTC.D dosáhne vzestupné týdenní trendové linie, přibližně kolem úrovně 43 %.

Breakout bitcoinu, kryptoměnový bull run a altcoinová sezóna

To, co obchodník popsal ve své analýze, je typické chování trhu, které jsme již zažili v minulých cyklech. Především se očekává, že bitcoin dosáhne nových maxim po prolomení z akumulační zóny nebo klesajícího trendu. Mnoho ukazatelů naznačuje, že BTC se nachází v tomto bodě právě teď. 

Technické indikátory podporují teorii o „Uptoberu“, která signalizuje návrat kryptoměnového bull runu v roce 2024. Poté se očekává, že obchodníci vymění své zisky z BTC za kryptoměny s vyšším růstovým potenciálem – altcoiny. Tento fenomén obvykle zahájí to, co někteří obchodníci nazývají altcoinovou sezónou, kdy kryptoměny s malou a střední kapitalizací překonávají výkonnost těch hlavních.

Podle mnohých předních analytiků, jako například Ali Martinez je altcoinová sezóna „těsně za rohem“. Martinez rovněž sleduje graf BTC.D, který podle něj vykazuje oslabení a signalizuje blížící se bull run.

Na druhé straně odborník Toby Cunningham varuje, že tento průlom může přijít naprosto nečekaně.

Vzpomeňte si na březen 2020. To je dokonalý příklad, kdy bitcoin prudce klesl a poté se obrátil z 3500 USD na 69 000 USD. Většina lidí byla zaskočena.

Tato teorie vychází z toho, že velké pohyby obvykle nastávají v opačném směru, než očekává většina drobných obchodníků. To opět připomíná skutečnost, že kyptoměny jsou vysoce volatilní a nepředvídatelné, což vyžaduje opatrnost.

Během altcoinové sezóny dosahují obvykle největších zisků meme coiny, což přitahuje pozornost mnoha investorů, z nichž se mnozí zaměřují na předprodeje těchto tokenů. Jedním z velmi diskutovaných projektů je Crypto All-Stars, který zaujal kryptokomunitu svým inovativním přístupem a jedinečným stakingovým příležitostem.

Proč by mohl Crypto All-Stars během altcoinové sezóny zabodovat?

Projekt Crypto All-Stars (STARS) představuje inovativní meme coin, který si klade za cíl sjednotit rozdělený trh s meme coiny a nabídnout investorům jedinečnou příležitost k pasivnímu výdělku prostřednictvím stakingu. Tento projekt vznikl na síti Ethereum a vyvíjí platformu, kde budou moci uživatelé stakovat populární meme coiny v rámci protokolu MemeVault, a získávat tokeny STARS jako odměny. Výhodou je, že držení STARS přinese až třikrát vyšší stakingové výnosy.

Předprodej STARS se aktuálně blíží k působivému milníku. K dnešnímu dni bylo vybráno více než 2,45 milionů dolarů, a cena tokenu je nastavena na 0,0015067 USD. Zájem o tento projekt roste rychlým tempem, a do dalšího zvýšení ceny zbývá už jen jeden den.

V současné době je k dispozici možnost stakingu STARS, přičemž roční procentní výnos (APY) dosahuje působivých 611 %, což je jedno z nejvyšších procent dostupných na trhu. Do stakingového protokolu bylo vloženo již více než 1,2 miliardy STARS což ukazuje vysoký zájem investorů a potenciál tohoto projektu.

Audit smart kontraktu navíc zajišťuje bezpečnost pro všechny zúčastněné investory. také stojí za zmínku, že projekt má do budoucna ambiciózní plány, které zahrnují další vylepšení platformy a expanzi možností stakingu.

Proč zrovna STARS?

Projekt Crypto All-Stars má velký potenciál uspět během nadcházející altcoinové sezóny z několika klíčových důvodů. Především se jedná o unikátní kombinaci stakingového systému a vysokých stakingových odměn. V době, kdy altcoinová sezóna často znamená rapidní růst menších kryptoměn, je Crypto All-Stars díky svým inovacím připraven z tohoto trendu těžit.

Dalším důvodem, proč by Crypto All-Stars mohl zazářit, je skutečnost, že během altcoinové sezóny investoři často hledají nové, neobjevené projekty s potenciálem rychlého růstu. Meme coiny, jako je STARS, jsou typicky vysoce volatilní, ale během bull marketu mohou dosahovat neuvěřitelných zisků. 

Shrnuto, Crypto All-Stars by mohl během altcoinové sezóny excelovat díky kombinaci inovativní technologie, vysokých odměn a silné podpoře komunity. Pro více informací doporučujeme nahlédnout do whitepaperu na oficiálních stránkách projektu a sledovat jeho aktivity na sociálních sítích X a Telegram. Zde najdete aktuální informace a novinky o vývoji Crypto All-Stars.

*Příspěvek je reklama. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní, hrozí riziko ztráty kapitálu.

[Souhrn článků] + Zájem investorů o Bitcoin opět roste s cenovými výkyvy

Michal Fortýn
-
0
[Souhrn článků] + Zájem investorů o Bitcoin opět roste s cenovými výkyvy

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se událo, najdete zde přehledně na jednom místě. Každý nadpis lze rozkliknout a přejít tak na celý článek.

Zpráva dne

Zájem investorů o Bitcoin opět roste s cenovými výkyvy

Aktivita malých investorů se na trhu s Bitcoinem pomalu zvyšuje, což se odráží v rostoucím počtu transakcí s hodnotou pod 1 000 dolarů. Podle nové analýzy od CryptoQuant se objem těchto transakcí za poslední 30 dní zvýšil o 13 %, což je růst, který byl naposledy zaznamenán v březnu, kdy cena BTC/USD dosáhla historického maxima. I když Bitcoin zůstává pod radar zájmu mainstreamu, zvláště pokud se podíváme na ukazatele jako jsou Google vyhledávání, data naznačují, že se může blížit změna. [1]

Podívejte se také na náš kalendář akcí, ať vám neunikne žádná kryptoměnová událost.

Analýzy a trhy

Co stálo za růstem spotových ETF na bitcoin z minulého týdne?

Spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) na bitcoin minulý týden zaznamenaly vysoké přírůstky a ani jeden z nich v žádném dni nepoklesl. Celkem narostly o 2,13 miliardy USD a spolu s nimi rostl i kurz ceny bitcoinu. Včera otestoval 69 400 USD a fondy dále rostou.

Bitcoin mění chování ve prospěch velkého růstu, zatímco zlato překonává cenové rekordy

Tesla a Robotaxi: Opravdová revoluce nebo jen další slib?

Minulý týden proběhla akce, která by mohla být zlomovým okamžikem v našem chápání automobilů. Americká automobilka Tesla totiž uspořádala dlouho očekávanou akci, která měla ukázat, že Tesla není jen obyčejná automobilová firma, ale také světový inovátor. Je však jejich Robotaxi opravdu revolučním momentem pro automobilový průmysl nebo si na samořídící taxíky budeme muset ještě nějakou dobu počkat?

Kryptoměny a kryptofirmy

Férové zdanění kryptoměn je na spadnutí – vyslyší politici vaše hlasy?

Politici mají aktuálně na stole návrh zákona, který by postavil kryptoměny do stejné pozice, jakou aktuálně zastávají akcie. Pro krypto aktiva a jejich právní zastoupení by tak v tuzemsku mohla nastat doslova přelomová situace, kdy by pro jejich prodej mohli držitelé uplatnit časový test stejně jako u akcií. Otázkou však zůstává, zda se tento zákon podaří schválit. Podpořit jej můžete i vy.

Tři signály, že cena Bitcoinu směřuje k cíli 250 000 USD!

Hromadění ze strany bitcoinových velryb, technické grafy a klesající dominance stablecoinů naznačují, že se blíží býčí růst ceny BTC.

Max Keiser předpovídá astronomický růst bitcoinu na 220 000 dolarů

Veterán Wall Street, Max Keiser, se podělil o extrémně optimistický výhled na krátkodobou trajektorii bitcoinu. V nedávném příspěvku na sociální síti X známý propagátor Bitcoinu předpověděl, že cena BTC míří k ambiciózní úrovni 220 000 USD.

Bitcoin je opět na vzestupu. Dostane se tentokrát k 100 000 USD?

S náznaky, že Bitcoin znovu nabírá býčí momentum, sdílel analytik MarketMaestro náhled na jeho další možnou zastávku.

Bitcoin prolomil sedmiměsíční propad, ETF fondy zažívají boom

Odpor ceny BTC ve formě sestupného kanálu se dostává pod silný tlak a býci doufají, že by to mohl být poslední pokus o prolomení.

Ustupující strach z recese. Podceňují investoři budoucí rizika?

Jak strach z recese pomalu ustupuje, někteří investoři možná přehlížejí klíčová rizika, která jsou stále na obzoru.

Akumulace Etherea roste. Počet peněženek stoupl o 65 % od začátku roku

Kryptoměnový analytik poukázal na 65% nárůst Etherea drženého v akumulačních peněženkách od začátku roku 2024 a tvrdí, že již dávno není určeno jen pro “technické nadšence“.

MEME dne

Pro další obsah se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ

Bitcoin má nyní v tržní kapitalizaci náskok 1 bilion USD před ETH, cena dosáhla 68 000 USD

Eliška Bělíčková
-
0
Bitcoin má nyní v tržní kapitalizaci náskok 1 bilion USD před ETH, cena dosáhla 68 000 USD

Bitcoin překonal Ethereum v tržní kapitalizaci o více než 1 bilion dolarů. Jeden z kryptoanalytiků zdůraznil, že jde o nové historické maximum tohoto rozdílu.

Tržní kapitalizace Bitcoinu dosáhla 1,35 bilionu dolarů, což je nyní více než 1 bilion dolarů nad tržní kapitalizací druhé největší kryptoměny, Etherea. Cena BTC se drží těsně nad 68 000 dolary. Od 12. října vzrostla tržní kapitalizace Bitcoinu o 8,9 %, což vyvolalo spekulace, že Bitcoin má stále dostatek prostoru pro další růst.

„Bitcoin nyní vede v tržní kapitalizaci před Ethereem o 1 bilion dolarů, což je nové historické maximum tohoto rozdílu,” uvedl přední analytik Glassnode James Check v příspěvku ze dne 19. října na platformě X.

Check dále reagoval na uživatele na platformě X, který tvrdil, že návrat Etherea bude skvělý, a zaujmul i protichůdný názor, když napsal, že to nemusí být pravda.

Tržní kapitalizace BTC nyní převyšuje ETH o 1 bilion dolarů

Mezitím tržní kapitalizace Etherea činí 318,32 miliardy dolarů. K tomu došlo, když Bitcoin poprvé od 28. července dosáhl ceny 67 000 dolarů, podle údajů TradingView. To bylo také naposledy, kdy jeho tržní kapitalizace dosáhla 1,34 bilionu dolarů.

V době publikace se Bitcoin obchoduje za 68 152 dolarů. Dne 21. května dosáhla tržní kapitalizace Bitcoinu historického maxima 1,41 bilionu dolarů. V současnosti se Bitcoin podle tržní kapitalizace umisťuje na desátém místě mezi světovými aktivy, těsně za akciemi Meta Platforms (Facebook), které mají tržní kapitalizaci 1,46 bilionu dolarů.

Zlato představuje největší aktivum podle tržní kapitalizace s hodnotou 18,38 bilionu dolarů, podle údajů CompaniesMarketCap. Bitcoinový maximalista Fred Krueger uvedl:

Odhadujme 100 bilionů dolarů do roku 2040. To představuje 76x tržní kapitalizaci Bitcoinu ve výši 1,3 bilionu dolarů. Jinými slovy, Bitcoin se dostane na 5 milionů dolarů.

Bitcoinový maximalista Kyle Chasse řekl svým 219 600 sledujícím na platformě X, aby udělali počty, zatímco poukazoval na komentáře generálního ředitele BlackRock Larryho Finka, který přirovnal Bitcoin k počátečním dnům hypotečního trhu.

Mezitím kryptoměnový analytik Dylan LeClair vyjádřil 15. října podobný názor během rozhovoru s Fox Business. Někteří obchodníci však tvrdí, že v Bitcoinu zatím nejsou žádné známky přehřátí.

„Fed vytiskl 16 bilionů dolarů během pandemie. To je 12,4x více než aktuální tržní kapitalizace Bitcoinu. Jsme teprve začátku,” uvedl kryptoměnový investor vystupující pod přezdívkou Bitcoin for Freedom v příspěvku na platformě X.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Čínská centrální banka snížila úrokové sazby, další krok k podpoře ekonomického růstu

Michal Fortýn
-
0
Čínská centrální banka snížila úrokové sazby, další krok k podpoře ekonomického růstu

Čínská lidová banka (PBOC) v pondělí nečekaně snížila svou klíčovou základní úrokovou sazbu více, než analytici předpokládali. Pětiletá sazba LPR, která ovlivňuje hypoteční úrokové sazby, byla snížena na 3,60 %, zatímco očekávání byla mírnější, na 3,65 %.

Čína snižuje úrokové sazby

V reakci na pokračující ekonomické tlaky Čínská lidová banka (PBOC) oznámila výraznější snížení své základní úrokové sazby, což je další krok v sérii opatření určených k posílení ekonomiky. Snížení na 3,10 % z původních 3,35 % předčilo očekávání trhů, které počítaly s poklesem na 3,15 %. Podobně byla upravena i pětiletá LPR, která ovlivňuje hypoteční sazby, na 3,60 % oproti očekávaným 3,65 %.

Snížení úrokových sazeb bylo víceméně očekáváno, protože čínské úřady již v předchozích týdnech naznačily další měnová a fiskální opatření k podpoře růstu HDP, infrastruktury a stabilizaci trhu s nemovitostmi. Přestože pondělní krok nebyl překvapením, větší než očekávané snížení sazeb signalizuje další ochotu Pekingu podnikat rozhodné kroky na podporu ekonomiky, která se nadále potýká s poklesem tempa růstu.

Za poslední měsíc se vláda v Pekingu zaměřila na cílená opatření ke stabilizaci ekonomiky, a to i přesto, že chybí podrobnosti o konkrétním načasování a rozsahu plánovaných stimulů. To vyvolalo smíšené reakce investorů, kteří se stále obávají nejasností ohledně realizace slibovaných opatření.

I když PBOC v posledních dvou letech opakovaně snižuje úrokové sazby, výsledky těchto uvolněných měnových podmínek byly zatím omezené. Přetrvávající deflační tlak nadále brzdí ekonomiku a zářijové ekonomické údaje zatím neukazují významné zlepšení, což naznačuje, že čínská ekonomika může potřebovat další podněty pro udržení růstu HDP.

Neváhejte se podívat také na naši poslední videoanalýzu níže. Budeme také rádi za like a odběr.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět níže do komentářů nebo na našich sociálních sítích. Rozhodně se neváhejte přidat také na náš oficiální server KRYPTOMAGAZIN CZ. Více informací naleznete v našich pravidelných analýzách nebo se můžete stát našimi patrony, kde získáte ty nejčerstvější informace z trhu. Odkaz naleznete níže.

1...556557558...2 155Strana 557 z 2 155