[Pro začátečníky] Základní rady od profi tradera pro obchodování kryptoměn

K obchodování jsem se dostal tak, že jsem jednou na návštěvě u kamaráda uviděl monitor s grafem. Kamarád mi vysvětlil, že se jedná o měnový pár EUR/USD a že pomocí spekulace na rozdíl kurzu se dají vydělávat peníze s minimem nákladů. Člověk k tomu – na rozdíl od ostatních druhů podnikání potřebuje mnohem méně; nepotřebuje sklady, zaměstnance apod. Potřebuje „jen“ počáteční kapitál, počítač a internet.

Chcete se tradingem živit?

Myšlenka mě zaujala, ale ne natolik, abych začal hned obchodovat. Pustil jsem to na nějakou dobu z hlavy, ale jak šel čas, začal jsem o obchodování přemýšlet čím dál tím víc, protože se mi líbilo, že bych se mohl obchodováním živit.

Postupně jsem začal studovat weby o obchodování a kopírovat obchodní přístupy, které jsem na nich našel. Obchodoval jsem při zaměstnání a docela se mi dařilo. Ze zpětného pohledu však vidím, že jsem měl hodně štěstí. Nepoužíval jsem stop loss (za začátku vůbec, později velmi volně) a vlastně jsem jen velmi málo chápal, co dělám.

Vlastní strategie, počáteční kapitál

V průběhu vzdělávání jsem přemýšlel o vlastní obchodní strategii postavené na tom, co jsem se naučil z technické analýzy a na pohybu velkých hráčů. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomil, že při zaměstnání nejsem schopen svou strategii pro intradenní obchodování (obchodování na nižších časových pásmech) otestovat. Dal jsem výpověď v práci a přešel na full time trading.

Bohužel jsem poněkud přecenil výši svého kapitálu a také psychickou stránku tradingu. Pokud někdo zvažuje přechod na full time trading, doporučuji si udělat finanční rezervu na 1 – 2 roky, ze které by mohl v pohodě žít a zároveň mít kapitál okolo 1 milionu korun na obchodování. Rozhodně nikomu nedoporučuji si na tento kapitál vzít půjčku od banky.

Zároveň je dobré si uvědomit, že trading je podnikání či spíše live styl a trader tráví mnohem více času čekáním na obchod než samotným obchodováním. Jak tento čas dokáže využít a sladit jej se svým zbývajícím časem, je podle mého názoru klíčové pro úspěšný trading.

První předpoklad – znalost obchodní metody

Základem pro obchodování je tedy dobrá znalost obchodní metody, kterou si zvolíme a její zasazení do kontextu. Tuto metodu je potřeba zasadit do kontextu napříč různými trhy, ale i do kontextu momentální situace na trhu, např. tak, že pozoruji, co trh před otevřením obchodu dělá.

Ukázkou zasazení naší metody do kontextu je analýza níže. Z vyššího časového rámce si zvolím jako dobrou rezistenci pro otevření krátké pozice úroveň 1.10276, nicméně pokud vidím, že trh dlouho rotuje pod touto úrovní, znamená to, že vytváří volumovou bariéru proti mému shortu. Takže je na zvážení, jestli obchod vůbec otevírat, protože trh nemá dostatek prostoru, aby došel do mého předem stanoveného take profitu.

Abych takto mohl analyzovat trh, potřebuji kromě vlastní technické analýzy vědět, co znamená rotace, trend, co hýbe trhem apod.

Příkladem, jak uvažovat o obchodní metodě v kontextu různých trhů je následující úvaha. Mým oblíbeným instrumentem je měnový pár GBP/USD, který obchoduji na minutovém grafu (M1), ale tuto metodu nepoužívám v případě BTC/USD, protože spread je zde mnohem větší a krypto je také poněkud volatilnější, takže minimální časové pásmo pro mě na obchodování BTC je dvouhodinový graf (H2).

Součástí práce na obchodní metodě je její testování a obchodování na cvičném (demo) účtu.

Druhý předpoklad – psychika

Druhou nohou, na které úspěšný trading stojí, je psychika. Velmi snadno můžeme při tradingu začít pociťovat nudu. Jak se s tímto pocitem dokážeme vyrovnat, je podle mě klíčové. Mnoho brokerů a seminářů o obchodování láká na pocit adrenalinu a vzrušení. Takové pocity (aspoň u mě) nelze zcela eliminovat, ale nejsou podstatou tradingu. Podstatou úspěšného tradingu je podle mě dobrá znalost naší obchodní metody a její schopnost ji zasadit do kontextu.

Třetí předpoklad – Kapitál a money management

Kapitál a money management. Můj názor na výši potřebného kapitálu jsem uvedl výše. Dalším bodem – kromě samotné obchodní metody a psychiky – je money management. Často můžeme vidět radu riskovat 2 – 5% z našeho celkového kapitálu na jeden obchod. Myslím, že jde o velmi dobrou radu, kterou sám používám.

Závěr

Tím možná úplně nejdůležitějším pro úspěšný trading je láska k němu. Pokud chceme tradovat jen proto, abychom se osvobodili z nudného zaměstnání, je velmi pravděpodobně, že tu samou nudu, kterou jsme pociťovali v práci, budeme za nějaký čas pociťovat i při tradingu 🙂