Domů Blog Strana 699

Zde je předpověď ceny Solany, kterou ovlivňují události na trhu

Radim Studený
-
2
Zde je předpověď ceny Solany, kterou ovlivňují události na trhu

Vzhledem k tomu, že bitcoin nadále udává cenový trend většiny kryptoměn, jeho vliv se rozšiřuje i na altcoiny jako je Solana (SOL). Ta se nedávno odrazila od cenové hranice 170 dolarů, což naznačuje potenciální konec nedávného výprodeje.

Cathie Woodová v nedávné době potvrdila svou předpověď ceny bitcoinu na 1,5 milionu dolarů. Trh s kryptoměnami stojí na začátku výraznější býčí fáze cyklu. Býčí sentiment doprovází zvýšený zájem institucí a přílivy kapitálu do spotových Bitcoin ETF.

Tyto podmínky vytváří slibné vyhlídky pro budoucí vývoj ceny Solany.

Cathie Wood předpovídá další vývoj kryptoměnového trhu

Generální ředitelka společnosti Ark Invest Cathie Woodová označila Bitcoin za budoucí finanční manstream. Zdůraznila důležité případy využití této kryptoměny na rozvíjejících se trzích.

Zdroj: x.com

Společnost Ark Invest se nedávno stala jedním z emitentů spotového Bitcoin ETF s tickerem ARKB. Woodová uvedla, že správce aktiv se zaměřuje na rozvíjející se trhy a makroprostředí po celém světě.

Woodová uvedla, že se vstupem dalších institucí do tohoto prostoru by matematicky vzato mohla cena bitcoinu snadno vzrůst nad 3,5 milionu dolarů. Novou konkrétní cílovou cenu však uvést nechtěla.

Strategie El Salvadoru: Plán pro globální adopci kryptoměn a potenciální dopady na Solanu

El Salvador potvrzuje svůj závazek, v čele se strategií prezidenta Nayiba Bukeleho, pokračovat v každodenním nákupu jednoho bitcoinu.

Tento přístup podtrhuje víru národa v Bitcoin, o čemž svědčí jeho významné držení BTC v hodnotě 400 milionů dolarů.

Zdroj: x.com

Přesunutí podstatné části těchto aktiv do zabezpečené cold storage peněženky dále dokládá strategické úsilí o ochranu. Vedoucí úloha Salvadoru při přijímání bitcoinu pro hospodářský rozvoj je precedentem pro celosvětové přijetí kryptoměn.

Fond GBTC společnosti Grayscale zaznamenává odliv

Bitcoinový fond Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) zaznamenává výrazné odlivy prostředků. Za jediný den činil odliv 358 milionů dolarů a za týden 1,8 miliardy dolarů.

Odborníci předpovídají, že tyto odlivy, spojené s problémy na trhu kryptoměn, se blíží ke konci. Tato situace odráží širší náladu na trhu, ale může signalizovat nadcházející stabilizační období.

Zdroj: x.com

Navzdory odlivům z GBTC fond stále spravuje aktiva ve výši 23,2 miliardy dolarů. Tento vývoj by mohl mít nepřímé důsledky pro další kryptoměny, včetně Solany, protože se mění dynamika trhu.

Snaha SEC o transparentnost v oblasti kryptoměn

Předseda SEC Gary Gensler na právnické konferenci zdůraznil potřebu transparentnosti v sektoru kryptoměn. Dále také vyjádřil obavy z podvodů a nedostatečného zveřejňování informací.

Genslerův postoj, který zdůrazňuje výhody vynucené transparentnosti, naznačuje snahu o přísnější regulační dohled v odvětví kryptoměn. A to včetně Solany.

Jeho prosazování povinného zveřejňování informací má za cíl chránit investory a zajistit integritu trhu.

Předpověď ceny Solany

Z technického hlediska je bod obratu dynamiky Solany na úrovni 178,63 USD rozhodující hranicí. Nad touto hranicí by mohlo dojít k oživení býčího impulsu, který by se mohl zaměřit na rezistence na úrovních 196,10 USD, 209,01 USD a 221,37 USD.

Naopak SOL nachází okamžitou podporu na 165,46 USD s dalšími záchranými úrovněmi na 154,44 USD a 138,04 USD. Tyto úrovně Solanu chrání před hlubšími korekcemi.

Technické ukazatele odhalují základní tlaky, přičemž index relativní síly (RSI) na úrovni 42 naznačuje potenciální podhodnocení. 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) na úrovni 177,54 USD se těsně shoduje s klíčovou rezistencí, což naznačuje přetrvávající medvědí sentiment.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Profesionální obchodníci zůstali během korekce v klidu, údaje ukazují na nová cenová maxima

Radek Dintar
-
0
Profesionální obchodníci zůstali během korekce v klidu, údaje ukazují na nová cenová maxima

Nově spuštěné bitcoinové burzovně obchodované fondy (ETF) zaznamenaly od 18. do 22. března první týden čistých odlivů. Ze spotových ETF bylo staženo celkem 888 milionů dolarů. To znamená výrazný posun oproti přílivu 2,57 miliardy dolarů v předchozím týdnu.

To samozřejmě vedlo k mnoha spekulacím ohledně ceny a možnostem pokračování bitcoinové rally nad 70 000 USD.

Bitcoin může růst i bez přílivu peněz do spotových ETF

Někteří účastníci trhu zastávají názor, že institucionální příliv byl klíčovým faktorem, který stál za novým historickým maximem BTC na úrovni 73 755 USD ze 14. března. To ovšem zpochybňuje 9% zisk zaznamenaný mezi 23. a 25. březnem. Tedy v době víkendu, kdy instituce neobchodují.

Další zajímavostí je fakt, že k této rally došlo, zatímco index S&P 500 nebyl schopen udržet své historické maximum. To bylo ustanoveno 21. března a nachází se na úrovni 5 260.

Analytik venturefoundΞr 20. března naznačil, že Bitcoin čelí „kontrole reality“ poté, co jej FOMO od investorů ETF vyhnalo na nové maximum ještě před halvingem. Chování Bitcoinu na trhu naznačuje, že jeho býčí dynamika není závislá pouze na přílivu spotových ETF.

Někteří obchodníci se domnívají, že nedávné schválení výdajového balíčku ve výši 1,2 bilionu USD slouží jako klíčový pozitivní katalyzátor pro další růst Bitcoinu. To platí zejména ve světle prognostického modelu amerického Federálního rezervního systému. Ten předpovídá tři snížení úrokových sazeb v průběhu roku 2024. Vzhledem k tomu, že se očekává, že deficit Spojených států dosáhne v roce 2024 výše 1,6 bilionu USD, tlak na splácení vládního dluhu se zvyšuje, protože úrokové sazby se pohybují nad úrovní 5,25 %.

Současný růst vzácných aktiv, jako je zlato, bitcoin, nemovitosti a akciový trh, na historická maxima naznačuje oslabování amerického dolaru. V konečném důsledku je výkonnost severoamerické měny vůči euru a britské libře méně relevantní, protože investoři hledají útočiště před znehodnocením fiat měn.

Závěr, že cena bitcoinu bude pokračovat ve své růstové trajektorii v důsledku měnové expanze, se ovšem může zdát předčasný. Medvědi, kteří tvrdí, že fiskální trajektorie USA povede k recesi (což by mohlo negativně ovlivnit riziková aktiva), však opomíjejí zásadní bod. Cena Bitcoinu již od počátku roku 2024 vzrostla o 64 %. Těm, kteří čekají stále na pokles, tak „ujíždí vlak“.

Bitcoinové deriváty se během propadu pod 62 000 USD držely

Pojďme se trochu blíže podívat na měsíční futures kontrakty BTC. Na neutrálních trzích tyto smlouvy obvykle vyžadují prémii ve výši 5 % až 10 %. Ta odpovídá jejich delší době vypořádání.

Anualizovaná prémie u tříměsíčních futures kontraktů na bitcoin - Zdroj: Laevitas.ch
Anualizovaná prémie u tříměsíčních futures kontraktů na bitcoin – Zdroj: Laevitas.ch

Data ukazují, že anualizovaná prémie futures na BTC nebyla čistými odlivy ze spotových ETF nijak extra ovlivněna. V současné době je úroveň 18 % vnímána jako optimistická. To naznačuje, že kupující jsou ochotni zaplatit prémii za otevření dlouhých pozic s pákovým efektem.

Závěr

Ukazatele z trhů s bitcoinovými deriváty naznačují silnou cenovou odolnost navzdory nedávnému odlivu spotových ETF. To zvyšuje pravděpodobnost, že úroveň podpory 70 000 USD nabývá na síle a důležitosti.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Klienti hedgeového fondu Goldman Sachs znovu projevují zájem o kryptoměny

Radim Studený
-
0
Klienti hedgeového fondu Goldman Sachs znovu projevují zájem o kryptoměny

Institucionální klienti asijsko-pacifické pobočky Goldman Sachs opět projevují zájem o bitcoin, ether a další kryptoměny.

Klienti Goldman Sachs se údajně letos začali vracet ke kryptoměnám, přičemž jejich zájem o ně obnovilo schválení spotových Bitcoin ETF.

Max Minton, vedoucí oddělení digitálních aktiv pro Goldman Asia Pacific, uvedl, že mnoho největších klientů této firmy se v poslední době stalo aktivními. Jinými slovy také zkoumají, jak se stát aktivními v kryptoměnovém sektoru, vyplývá ze zprávy agentury Bloomberg z 24. března.

Bitcoin ETF dodala kryptoměnám oficiální razítko

Minton dodal, že velká část zvýšeného zájmu o kryptoměny pramení ze schválení deseti nových Bitcoin ETF ve Spojených státech. Tento krok dodal kryptoměnám razítko oficiální investiční příležitosti a potvrdil, že jsou nedílnou součástí tradičních trhů.

Nedávné schválení ETF vyvolalo znovuobnovení zájmu a aktivit našich klientů.

– Max Minton, zdroj: bloomberg.com

Minton vysvětlil, že většina nové poptávky pochází především od stávajících klientů Goldmanu prostřednictvím opcí a futures. Nejvíce se na ní podílejí hedgeové fondy.

Společnost Goldman Sachs vykázala na konci roku 2023 rekordní objem spravovaných aktiv ve výši 2,8 bilionu dolarů.

Pozoruhodné je, že Goldman v současné době nenabízí svým klientům žádné spotové kryptoměnové produkty. A to i přesto, že v roce 2021 spustil své první oddělení pro obchodování s kryptoměnami. Toto oddělení poskytuje pouze expozici vůči krypto derivátům, včetně opcí a futures na bitcoin a ether.

„Minulý rok byl klidnější, ale od začátku roku jsme zaznamenali nárůst zájmu klientů,” řekl Minton.

Minton uvedl, že klienti společnosti Goldman primárně využívali své deriváty k získání expozice vůči volatilitě kryptoměn a také k vytvoření předpovědí o tom, kam se ceny budou ubírat ve střednědobém horizontu.

Schválení spotového Ethereum ETF není pravděpodobné

Minton dodal, že mezi aktivními klienty jsou nejoblíbenějšími investičními nástroji produkty související s Bitcoinem.

Minton se rovněž zaměřil na potenciální schválení spotového Ethereum ETF v USA. To by mohlo posunout institucionální klienty jeho firmy směrem k investicím do Etherea.

Analytici agentury Bloomberg ETF však odhadli šance na schválení Ethereum ETF do května na pouhých 35 %.

Bez ohledu na schválení Ethereum ETF Minton dodal, že Goldman bude v budoucnu usilovat o expanzi do širšího okruhu klientů, včetně fondů pro správu aktiv, bank a specializovaných firem v oblasti kryptoměn.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Spotová ETF opět rostou – cena bitcoinu se vrátila nad 70 000 dolarů

Ing. Kamil Pošvic
-
1
Spotová ETF opět rostou – cena bitcoinu se vrátila nad 70 000 dolarů

Celý minulý týden jsme mohli sledovat negativní denní změny nových spotových ETF na bitcoin ve Spojených státech. To mělo vliv i na cenu bitcoinu a týdenní svíčka nakonec skončila červená. Včera ihned po otevření newyorské burzy se ale kurz odrazil a doslova během pár hodin se vrátil nad 70 000 dolarů. Spotová ETF opět vykázala kladnou denní změnu.

Ano, včera se denní změna spotových burzovně obchodovatelných fondů na bitcoin opět vrátila do kladných číslech. Nárůst dosáhl 15,4 milionu dolarů. To ale není mnoho. Nebýt 261,8 milionu dolarů od Fidelity (FBTC), tak by denní změna byla opět pár set milionů v mínusu. BlackRock (IBIT) fakticky neprodával a i zbylé fondy již nějakou dobu spíše živoří. Vysoký pokles opět vykázal transformovaný Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) s hodnotou 350,1 milionu dolarů.

Proč GBTC stále klesá?

Část analytiků si myslí, že za neustálým poklesem GBTC stojí jejich poplatková politika. Od svého spuštění již fond přišel o více než 14 miliard dolarů a přesto stále drží 1,5% poplatek za správu ročně. Pro porovnání průměrný poplatek za stejnou službu se u konkurenčních fondů pohybuje kolem 0,30 %. Vypadá to ale, že Grayscale svojí politiku nehodlá měnit.

Podle Jima Bianca jsou dvě teorie proč Grayscale nechává poplatky vysoko. Buď věří, že pro jejich klienty se odchod ve výsledku finančně nevyplatí nebo že bude růst ceny bitcoinu tak vysoký, že i přes pokles počtu bitcoinů se jim aktiva nesníží. A poplatek si samozřejmě účtují z nich.

Reálná obnova zájmu o spotová ETF teprve přijde

Při pohledu na včerejší denní změnu ETF si asi jen těžko lze říci, že se obnovil zájem o tyto fondy. Ještě nedávno přidávaly klidně i více než miliardu USD denně. Ki Young Ju, CEO CryptoQuant, předpokládá, že obnova zájmu přijde teprve až s poklesem ceny bitcoinu na úroveň kolem 56 000 USD (tam vidí důležitý support). Při aplikaci standardní logiky korekce (30 %) by se cena mohla dostat až na 51 000 USD.

Vypadá to ale, že se tato logika za poslední rok změnila a korekce se většinou pohybuje kolem 20 %. To by nás potom korekce dostala jen na úroveň 58 000 USD. Navíc se nám tento týden vytvořil poměrně velký gap s páteční uzavírací cenou CME. Tento rozdíl se většinou vyplní během prvních obchodních dnů nového týdne. To by mohlo indikovat potenciální dnešní pokles ceny bitcoinu o více než 9 %. Přijde? To netuším, ale zatím to spíš vypadá, že si jdeme pro nové ATH.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin opět pokořil 70 000 dolarů, vyhlíží nová cenová maxima

Michal Fortýn
-
0
Bitcoin opět pokořil 70 000 dolarů, vyhlíží nová cenová maxima

Bitcoin dosahuje značných zisků, když podruhé v tomto měsíci prolomil úroveň 70 000 amerických dolarů a naznačuje nám podle nejnovějších údajů možnou změnu tržního trendu.

Bitcoin překonává 70 000 dolarů

Bitcoin opět vstupuje do popředí kryptoměnového trhu, tentokrát průlomem přes klíčovou cenovou úroveň 70 000 amerických dolarů. Podle nejnovějších údajů z Cointelegraph Markets Pro a TradingView, kryptoměnová burza Bitstamp zaznamenala více než 5% růst v průběhu dne.

Po slabším období v předchozím týdnu největší kryptoměna světa rychle nabírá na síle a umazává nedávné ztráty. S včerejším cenovým růstem se opět napříč sociálními sítěmi vynořují analýzy, které mimo jiné hovoří, že si Bitcoin může dojít pro nová cenová maxima.

Například analytik přezdívaný Skew upozorňuje, že pro potvrzení vzestupného trendu je klíčové, aby Bitcoin udržel momentum a uzavřel nad tímto významným bodem. Nad historickými maximy, zejména kolem 74 000 dolarů, však Bitcoin čelí hlavnímu odporu, jak podotýká Skew a označuje tuto oblast za klíčovou jak cenově, tak psychologicky.

Keith Alan z Material Indicators ve svém nedávném příspěvku na sociální síti X zase vybízí k opatrnosti. Upozorňuje na možnou volatilitu v závěru měsíce a naznačuje, že retracement může nastat navzdory pozitivnímu dlouhodobému výhledu. S blížícím se koncem měsíce a halvingem v dubnu panuje na trhu očekávání dalších cenových výkyvů.

Data analytické platformy CoinGlass uvádí, že krátkodobí spekulanti zaznamenali významné ztráty, přičemž short pozice ztratily 50 milionů dolarů. Překročení cenové úrovně 70 600 dolarů by mohlo vést k likvidaci short pozic v hodnotě 500 milionů dolarů, což signalizuje možnost významných tržních změn.

Vývoji ceny bitcoinu se věnoval v pravidelné nedělní videoanalýze také náš analytik Jaroslav Jarolím. Ve videu kromě bitcoinu rozebral také FOMC, akcie a zlato. Neváhejte se proto na nedělní videoanalýzu podívat níže.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 70 599 USD dle KMC.

Závěr

Co si o současném cenovém vývoji vymyslíte vy? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se také přidat na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Data společnosti CoinGlass naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Analýza: Cena bitcoinu zpátky nad 70 000 dolarů. Fed chce brzy snižovat úrokové sazby

Ing. Jaroslav Jarolím
-
13
Analýza: Cena bitcoinu zpátky nad 70 000 dolarů. Fed chce brzy snižovat úrokové sazby

Bitcoin a vůbec celý kryptoměnový trh zase agresivně stoupá, kde lze vidět kauzalitu v tom, co jsme slyšeli od činitelů Federálního rezervního systému. Tržní účastníci dostali přesně to, co chtěli. A to bylo potvrzení status quo. Všichni víme, že Fed v letošním roce poprvé sníží úrokové sazby. Proč to víme? Protože si vyloženě přejí úrokové sazby snížit.

Americká centrální banka nikterak nepřekvapila a tím rozpumpovala akcie, zlato a dluhopisový trh. Ať koupíte cokoliv, roste to. Nicméně ďábel se vždy skrývá v detailech, což si za okamžik vysvětlíme a poté přejdeme na cenový graf bitcoinu.

Můj rozbor výsledků FOMC s implikacemi pro trhy

Fed si přeje v letošním roce snížit úrokové sazby

O víkendu jsem splnil domácí úkol a poslechl si rovnou dvakrát otázky novinářů, které byly kladeny na tiskové konferenci předsedovi Federálního rezervního systému. Občas v této části zazní i klíčové informace, které vedou k důležitým poznatkům.

Poslechnutí se vyplatilo, protože z odpovědí vyplývá, že Fed je de facto rozpolcený. Původně bylo řečeno, že má být jejich politika tzv. data dependent. A přestože inflace v posledních měsících začala zase zrychlovat, Powell přesto v podstatě potvrdil, že během aktuálního roku úrokové sazby klesnou. Což nedává smysl. Proč?

Nepřímo nám tím řekl, že jsou ochotni tolerovat inflaci, která mimo jejich tolerované pásmo, což jsou ty 2 %. Někteří novináři se právě na tohle ptali, čímž naráželi právě na informaci, že má dojít k uvolnění měnové politiky, ačkoliv data naznačují, že to prozatím není úplně téma dne. Jerome Powell přirozeně razantně odmítl, že by Fed jakkoliv toleroval vyšší inflaci. Nebo že by mělo dojít ke změně v cílování inflace.

Poznámka
Pokud by k něčemu takovému došlo, Fed by okamžitě ztratil důvěru. Ta 2 % fungují jako psychologická kotva. Jakmile by připustili, že jsou ochotni tolerovat vyšší inflaci, riskují vzrůst inflačního očekávání.

Co se týká aktualizovaného dot plot, přestože terminal rate pro následující roky vzrostl, mělo by letos, v roce 2025 a 2026 dojít k trojnásobnému poklesu o 25 bazických bodů. Dlouhodobá (neutrální) úroveň vzrostla o desetinu procentního bodu na 2,6 %. K určité změně tudíž došlo, ale trhy jsou s tím evidentně dost komfortní.

Podle mého názoru Fed sám sebe dostává do pasti. Všichni počítají s tím, že k uvolnění dojde a pokud jim to data nedovolí, nastane problém. V takové situaci je čeká nepříjemné rozhodování, protože čím déle jsou úrokové sazby na současných úrovních, tím větší šance, že udeří ekonomická recese.

Cena bitcoinu roste zpátky nad 70 000 dolarů

Jak jsem psal výše, prakticky všechny trhy začaly po zasedání Fed okamžitě růst. Dokonce i dolarový index posiluje, což znamená, že dolar posiluje vůči ostatním významným měnám. Na nějakou negativní korelaci s risk off aktivy se už nějakou dobu nehraje.

Cena bitcoinu ještě v minulém týdnu poskočila nahoru velmi agresivně. Trh se zrovna nacházel v blízkosti supportu, který se rozprostírá kolem 60 000 dolarů. Zafungovalo to skvěle jako hladina, o kterou se může trh opřít a jakmile přišel impuls, cena bitcoinu posílila nad 68 000 dolarů. Poté zase rychlý návrat na 62 000 dolarů a posléze jsme šli opětovně nahoru. To znamená, že bitcoin je v podstatě celý březen velmi volatilní. Je to evidentní z již zavřených dvou týdenních svící. Jakmile udeří volatilita na trh, je vhodné být opravdu opatrný.

Samotná podoba svíce je evidentní, máme před sebou pin bar. Což je býčí podoba svíce, ale přesto je na pováženou ta velká volatilita. Zas na druhou stranu, obdobný vývoj si pamatuji z ledna, kdy se v grafu vytvořila svíčková formace shooting star a poté malý pin bar.

Dle RSI indikátoru se stále trh drží na extrémních hodnotách. Aktuálně indikátor ukazuje přes 85 bodů, vrchol je nad 89 body. Jestli nynější týdenní svíce zavře nad zavírací cenu té předposlední svíce, máme medvědí divergenci. Připomínám, že historicky jde o úrovně, které vedly k hlubším korekcím, volatilitě a obratu trendu.

Závěrem: Trhy chtějí jednoznačně nahoru

Trhy od prosince minulého roku dostávají přesně to, co chtějí. Opakovaná ujištění, že Fed během aktuálního roku provede tzv. pivot a začne tedy se snižováním v úrokových sazbách. Tím pádem chce být každý v trhu. To zároveň znamená, že je pokles sazeb v trzích dávno víceméně propsáno. A osobně bych si dovolil tvrdit, že je v trzích propsán i 6násobný pokles sazeb.

Trhy se totiž chovají identicky jako v době, kdy Fed Watch prognózoval 6-7 násobný pokles pro letošní rok. Přestože se pravděpodobnost, dle tohoto nástroje, snížila na 3násobný pokles, trhy šly přesto dál nahoru. A nemají důvod na tom cokoliv měnit.

Nebýt v trhu je dle mého názoru nesmysl. Vím, že hodně lidí drží skoro vše na spořících účtech, kde je stále velmi slušný bezrizikový výnos. Osobně jim to neberu, ale nesouhlasím s tím. Za sebe mohu říct, že mám pouze 20 % portfolia v MMF (skrze dluhopisové ETF), abych měl případně rezervu na dokupy během velkého propadu. Dává mi to největší smysl.

Varování
Občas narážím na opačný extrém. Někteří mají pocit, že musí být za každou cenu se vším zainvestováni a nedrží tím pádem žádnou rezervu. Jelikož vycházejí z prosté logiky, že širší trh má dlouhodobě větší zhodnocení než peněžní trh (S&P 500 8 %). Smysl to má jen do doby, než na trhy přijde velká volatilita. To znamená hluboké propady. Pak nemáte za co dokupovat.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Nejlépe vyplácející dividendové akcie v indexu S&P 500

Denisa Ogurcakova
-
1
Nejlépe vyplácející dividendové akcie v indexu S&P 500

Pokud se zaměřujete na dividendový příjem, můžete najít správnou kombinaci rizika a výnosu s vysoce výnosnými dividendovými akciemi S&P 500. Čtěte dále a zjistěte, proč a které akcie je třeba zvážit.

Dividendové akcie a S&P 500

S&P 500 je index finančního trhu, který zahrnuje 500 nejvýkonnějších amerických veřejných společností. Index je široce označován jako benchmark pro velké americké akcie. Tvoří také asi 80 % americké tržní kapitalizace.

Akcie jsou vybírány pro zahrnutí do indexu S&P 500 na základě velikosti, likvidity, ziskovosti a sektoru. Nové přírůstky do indexu musí mít minimální tržní kapitalizaci 15,8 miliardy dolarů nebo více, obchodovat alespoň 250 000 akcií měsíčně a být mimo jiné ziskové.

Indexový výbor tyto požadavky pravidelně aktualizuje, zejména údaje o minimální tržní kapitalizaci. Společnosti již v indexu, které nesplňují aktualizované požadavky na tržní kapitalizaci, nemusí být nutně vyřazeny. Komise přezkoumá všechna kritéria způsobilosti, aby mohla učinit rozhodnutí o odstranění.

I když pro akcie indexu S&P 500 nejsou vyžadovány žádné dividendy, asi tři čtvrtiny z nich poskytují akcionářům peněžní výnosy. Akcie indexu S&P 500 dohromady vytvářejí dividendový výnos 1,4 %.

Tento skromný výnos je obecně považován za cenu, kterou platíte za kvalitu. Ve skutečnosti však existují desítky dobrých akcií z indexu S&P 500 s výnosem 3 % nebo více. Pár z nich uvádíme níže.

Několik nejlepších dividendových akcií v indexu S&P 500

Níže uvedená tabulka uvádí 10 plátců dividend S&P 500, které mají analytici rádi, s výnosy 3,25 % nebo vyššími.

Tato skupina akcií nepředstavuje diverzifikované dividendové portfolio. Můžete zde vidět výraznou přítomnost nemovitostí. Což není překvapující, neboť realitní investiční společnosti jsou povinny vyplácet vysoké dividendy, aby si udržely svůj výhodný daňový status. Před ponořením se do této oblasti byste měli pochopit rizika spojená s REITs.

Dále si všimněte, že dividendy REIT jsou zdaňovány jako obvyklý příjem, zatímco kvalifikované dividendy jsou zdaňovány podle nižších sazeb daně z kapitálových výnosů. Uvedené výnosy jsou před zdaněním.

1. AT&T 

  • Tržní kapitalizace: 122,4 miliardy dolarů
  • Cena akcií: 17,10 USD
  • Roční dividendy: 1,11 USD
  • Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je AT&T nejlepší volbou

AT&T je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb s historií vysokých dividendových výnosů. Společnost ztratila status dividendového aristokrata v roce 2021 poté, co oddělila WarnerMedia a snížila svou dividendu.

Přesto AT&T zůstává akcie s nejvyšším výnosem, aktuálně na 6,5 ​​%. Ještě důležitější je, že telekomunikační společnosti učinily kroky ke zlepšení udržitelnosti své dividendy se zlepšenou nákladovou strukturou a rozvahou, plus rostoucí cash flow.

Prozkoumejte akcie AT&T na platformě XTB

Přidat se k XTB

2. Vici Properties (VICI)

  • Tržní kapitalizace: 30,1 miliardy dolarů
  • Cena akcií: 28,82 USD
  • Roční dividendy: 1,66 USD
  • Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je VICI nejlepší volbou

VICI vlastní herní a zábavní zařízení, včetně Caesars Palace Las Vegas a MGM Grand. Společnost také vlastní golfová hřiště a financuje nemovitosti pro jiné provozovatele.

V roce 2023 vzrostly tržby VICI o 38,9 % na 3,6 miliardy USD. Společnost také vytvořila čistý zisk 2,5 miliardy USD, což je o 124,9 % více než v předchozím roce. Loni vzrostla dividenda o 6,4 %. VICI zvýšila svou dividendu šestkrát za šest let. Aktuální výnos činí 5,8 %.

Prozkoumejte akcie Vici Properties na platformě XTB

Přidat se k XTB

3. EvergyEVRG 

  • Tržní kapitalizace: 11,9 miliardy dolarů
  • Cena akcií: 51,64 USD
  • Roční dividendy: 2,57 USD
  • Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je EVRG nejlepší volbou

Evergy vyrábí a distribuuje elektřinu do domácností, podniků a obcí.

Za rok 2023 společnost Evergy vykázala nižší GAAP EPS ve výši 3,17 USD oproti 3,27 USD v předchozím roce. Svou roli v poklesu sehrálo nepříznivé počasí spolu s vyššími náklady na úroky, odpisy a amortizaci.

Přesto se analytikům strategie společnosti a výhled růstu líbí. Strategie zahrnuje provozní a finanční provádění spolu s regulačními činnostmi, které budou přínosem pro budoucí zisky. Stanovený cíl růstu společnosti Evergy je 4 % až 6 % do roku 2026. Akcie má aktuálně výnos 5,0 %.

Prozkoumejte akcie EvergyEVRG na platformě XTB

Přidat se k XTB

4. EntergyETR 

  • Tržní kapitalizace: 21,7 miliardy dolarů
  • Cena akcií: 101,89 USD
  • Roční dividendy: 4,52 USD
  • Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je ETR nejlepší volbou

Entergy vyrábí a distribuuje elektřinu v Arkansasu, Louisianě, Mississippi a Texasu.

Společnost Entergy rostla v roce 2023 s upraveným EPS ve výši 6,77 USD oproti 6,42 USD v předchozím roce. Společnost také překonala očekávání analytiků na EPS v šesti z posledních sedmi čtvrtletí, a to navzdory podprůměrným výnosům.

Dividendový výnos ETR ve výši 4,4 % je úctyhodný, zejména s ohledem na nízké metriky ocenění společnosti. Poměr PE 9,3 je příznivý ve srovnání s pětiletým průměrem PE 17,3 v ETR a PE ve skupině 24,0.

Prozkoumejte akcie EntergyETR na platformě XTB

Přidat se k XTB

5. ChevronCVX 

  • Tržní kapitalizace: 288,7 miliardy dolarů
  • Cena akcií: 155,51 USD
  • Roční dividendy: 6,52 USD
  • Dividendová kadence: Čtvrtletní

Proč je CVX nejlepší volbou

Chevron je integrovaná ropná a plynárenská společnost se sídlem v Kalifornii.

CVX má solidní bilanci a dlouhou historii návratnosti hodnoty pro akcionáře. Společnost každoročně zvyšuje dividendu již více než 35 let. Za poslední tři roky činil roční růst dividendy Chevron 5,4 %. Tato historie v kombinaci s konzervativním výplatním poměrem 57,4 % nastavuje do budoucna relativně spolehlivé a rostoucí dividendové příjmy. Chevron má aktuální výnos 4,2 %.

Prozkoumejte akcie ChevronCVX na platformě XTB

Přidat se k XTB

ČLÁNEK NENÍ INVESTIČNÍM DOPORUČENÍM

Závěr

Důkladným průzkumem můžete dosáhnout atraktivních dividendových příjmů od firem, které dominují trhu. Nezanedbávejte však diverzifikaci svého investičního portfolia a zvažte reinvestici těchto dividend k urychlení růstu vašich příjmů.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Analytici z Wall Street doporučují tyto tři dividendové akcie

Ondřej Kadlec
-
0
Analytici z Wall Street doporučují tyto tři dividendové akcie

Investoři hledající stabilitu ve svých portfoliích by mohli zvážit akcie s vysokou dividendou, zejména ty s historií stabilních výplat.

I když hlavní akciové indexy nedávno dosáhly nových rekordů, existuje mnoho faktorů, které by mohly situaci změnit, včetně geopolitických napětí a nadcházejících prezidentských voleb v USA. Analytici důkladně zkoumají fundamenty společností a jejich schopnost dlouhodobě vyplácet a zvyšovat dividendy. Tohle jsou jejich tři nejnovější tipy.

Enbridge

Společnost Enbridge (ENB), která se zabývá energetickou infrastrukturou je tím prvním. Společnost přepravuje téměř 30 % severoamerické produkce ropy a přibližně 20 % zemního plynu spotřebovaného v USA. Enbridge zvyšuje svou dividendu již 29 let a její výnos činí 7,7 %. Po nedávné akci v rámci dne pro investory potvrdil analytik společnosti RBC Capital Robert Kwan nákupní doporučení pro akcie ENB. Domnívá se, že nedávný vývoj, včetně schválení akvizice společnosti East Ohio Gas Company regulačními orgány, podpoří důvěru trhu ve schopnost společnosti zvyšovat své zisky.

Kwan zdůraznil, že společnost prodloužila své růstové cíle do roku 2026 a nyní očekává růst zisku před úroky, zdaněním a odpisy v rozmezí 7 % až 9 % v letech 2023 až 2026. Pro srovnání, předchozí výhled růstu v letech 2022 až 2025 činil 4 až 6 %. Společnost navíc předpokládá, že tato prognóza jí umožní zvýšit roční dividendu.

Prozkoumejte akcie Enbridge na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bank of America

Další na řadě je Bank of America (BAC), jedna z předních bankovních institucí na světě. V roce 2023 vrátila akcionářům prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií 12 miliard dolarů. Banka oznámila dividendu ve výši 24 centů na akcii za první čtvrtletí roku 2024, splatnou 29. března. Akcie BAC nabízejí dividendový výnos ve výši 2,6 %. Analytik Gerard Cassidy z RBC Capital nedávno potvrdil nákupní doporučení pro akcie Bank of America s cílovou cenou 39 USD.

Cassidy je optimistický ohledně vedení předsedy představenstva a generálního ředitele Briana Moynihana, který pomáhá bance stabilně generovat lepší ziskovost díky zaměření na náklady a pevným zásadám upisování úvěrů.

„Také díky své silné kapitálové pozici a PPNR (výnosy před zdaněním a tvorbou opravných položek) by měla být schopna vyplácet a zvyšovat dividendu po celou dobu poklesu,” uvedl Cassidy. Analytik vyzdvihl rostoucí podíl banky na trhu vkladů, její dominantní postavení na globálních kapitálových trzích a atraktivní ocenění akcií.

Prozkoumejte akcie Bank of America na platformě XTB

Přidat se k XTB

PepsiCo

Třetím tipem na dividendu je společnost PepsiCo (PEP), která vyrábí občerstvení a nápoje. Minulý měsíc společnost vykázala za čtvrté čtvrtletí lepší než očekávaný zisk, i když její tržby klesly a nesplnily očekávání analytiků kvůli tlaku na poptávku v Severní Americe. Přesto společnost PepsiCo oznámila zvýšení roční dividendy o 7 % na 5,42 USD na akcii s platností od června 2024. Dividendový výnos společnosti PepsiCo v současné době činí 2,9 %. Celkově PepsiCo plánuje v roce 2024 vrátit akcionářům hotovost ve výši přibližně 8,2 miliardy USD, z toho 7,2 miliardy USD ve formě dividend a 1 miliardu USD ve formě zpětného odkupu akcií.

Analytik Dara Mohsenian z Morgan Stanley 18. března zvýšil doporučení pro akcie PepsiCo z „hold“ na „buy“ s cílovou cenou 190 USD. Uvedl dva důvody, které stály za dřívějším snížením ratingu akcií – obavy z ocenění a jeho názor, že odhadovaný konsenzus růstu organických tržeb se zdál být příliš vysoký. Oba tyto problémy se podle něj však vyřešili. Označil PepsiCo za „top pick” a tvrdí, že trh plně neocenil růstové vyhlídky mezinárodního podnikání společnosti.

Článek neslouží jako investiční doporučení!

Prozkoumejte akcie PepsiCo na platformě XTB

Přidat se k XTB

Už během 3 týdnů by v ETF od BlackRocku mohlo být více bitcoinů než v GBTC

Radek Dintar
-
0
Už během 3 týdnů by v ETF od BlackRocku mohlo být více bitcoinů než v GBTC

Spotový bitcoinový ETF společnosti BlackRock by podle posledních odhadů mohl již brzy překonat fond Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Pokud vše půjde i nadále podle nastaveného trendu, již během 14 obchodních dnů bude v ETF BlackRocku více bitcoinů než v GBTC.

Množství bitcoinů ve spotovém fondu ETF Bitcoin společnosti BlackRock by mohlo během příštích tří týdnů předstihnout fond GBTC správce kryptoaktiv Grayscale. To vše za předpokladu, že nedojde k drastickým změnám v současných tocích.

Přítoky a odlivy ve spotových bitcoinových ETF

K 22. březnu měl ETF Bitcoin společnosti BlackRock na svých účtech 238 500 bitcoinů (BTC). V současných cenách se jedná o přibližně 15,5 miliardy USD. Průměrný denní příliv činil přibližně 274 milionů USD. Jedná se o zhruba 4 120 nových bitcoinů, které do fondu každý den přitékají.

Fond Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) pak uvádí, že stále drží odhadem 350 252 BTC. V současných cenách jde o zhruba 23 miliard dolarů. Za posledních čtrnáct dní ovšem zaznamenává průměrný denní odliv zhruba 277 milionů dolarů – tedy zhruba 4 140 BTC denně.

Bitcoinové ETF BlackRocku již brzy jedničkou?

Za předpokladu, že nedojde k žádným drastickým změnám v tempu přílivu a odlivu, by BlackRock mohl do 11. dubna předstihnout Grayscale v celkovém objemu držených bitcoinů.

Toto datum by se mohlo ještě více přiblížit. Zejména v případě, pokud by se příliv do BlackRock vrátil na úroveň průměrného denního přílivu 7 200 bitcoinů z předchozího týdne. To jinými slovy znamená, že k překlopení by mohlo dojít do 10 dnů.

Známý YouTuber George Tung ve svém videu z 20. března uvedl:

BlackRock se chystá brzy předběhnout Grayscale […] Říkám, že se to stane během příštích dvou týdnů.

Největší čistý odliv si GBTC připsal 18. března. Jednalo se v součtu o 643 milionů dolarů. Přestože se v následujících dnech odlivy trochu zmírnily, přesto několik analytiků přispěchalo s varováním před potenciální volatilitou ceny BTC směrem dolů.

Na druhou stranu široce uznávaný senior analytik ETF agentury Bloomberg Eric Balchunas není odlivem GBTC příliš znepokojen. Předpovídá, že by navíc během příštích několika týdnů mohl téměř úplně skončit.

Blachunas navíc spekuloval, že většina odlivů minulého týdne byla z důvodu z bankrotů velkých kryptoměnových firem, jako jsou Genesis a Digital Currency Group.

A ještě přidám jednu zajímavost. Desátého března oficiálně překonal ETF od BlackRocku držbu společnosti MicroStrategy. Ta aktuálně drží 214 246 bitcoinů poté, co 19. března nakoupila dalších 9 000 mincí.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Solana překonává Ethereum v objemu obchodování

Michal Fortýn
-
0
Solana překonává Ethereum v objemu obchodování

V minulém týdnu zaznamenaly decentralizované burzy založené na Solaně nebývalý nárůst obchodního objemu, čímž předčily platformy na Ethereu.

Solana a Ethereum

Minulý týden byl ve světě decentralizovaných financí (DeFi) zaznamenán pozoruhodný rozmach memecoinů na platformě Solana. Tyto specifické kryptoměny dosáhly významného objemu obchodování, který jim umožnil překročit popularitu svých konkurentů na síti Ethereum.

Paralelně k tomuto trendu kolekce NFT nazvaná „Milady“ zaznamenala během svého předprodeje masivní poptávku. Během pouhých dvou hodin od oznámení se obchodní objem této kolekce vyšplhal na 18,6 milionu amerických dolarů. Zájem o Milady tak trochu stále dokazuje, že zájem trhu o nové formy digitálního umění a sběratelských předmětů stále existuje.

Bezpečnostní aspekty na DeFi platformách byly také kriticky zkoumány, přičemž platforma ParaSwap čelila pokusu o hackerský útok. Naštěstí díky rychlému zásahu týmu, který odhalil slabiny v API kontraktu, se podařilo zachovat uživatelské fondy v bezpečí.

Přestože uplynulý týden přinesl několik pozitivních zpráv, trh s kryptoměnami se potýkal i s určitými problémy. Cena Etherea se snížila o 18 % z jejího nedávného historického maxima, což zvýšilo riziko masivních likvidací v případě dalšího poklesu ceny. Aktuálně se však druhá největší kryptoměna světa šplhá nahoru, když za posledních 24 hodin vzrostla o více než 4 %.

Aktivita na síti Solana dokonce překonala tu na Ethereu, což bylo důsledkem obrovského zájmu o memecoiny založené na této platformě. Avšak Solana se potýkala s technickými obtížemi při zpracování transakcí, což vyvolalo vlnu stížností od jejích uživatelů.

Například dne 16. března byla výkonnost sítě taková, že doba reakce se pohybovala mezi 20 a 40 sekundami, což vedlo k selhání téměř poloviny všech transakcí v průběhu dvacetiminutového intervalu.

V době psaní článku se cena ETH pohybuje okolo 3 438 USD dle KMC, cena SOL se pohybuje okolo 184 USD.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Jaký je váš názor na NFT? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se také přidat na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah.

1...698699700...2 156Strana 699 z 2 156