Máme za sebou relativně nudný týden na cenové pohyby bitcoinu, ale zajímavý na informace. Uzavřeli jsme další měsíc a na grafech bitcoinu se objevují čím dál jasnější signály, které by měl kurz ceny pravděpodobně respektovat. Projdeme si dnes opět různé časové úseky a pokusíme se zakreslit vše, co tam uvidíme.
Začneme opět shrnutím tohoto týdne. Jak jsem již zmínil, tak cenový pohyb bitcoinu byl poměrně nudný. Pohybovali jsme se do strany a volatilita se držela do 5 %. V pondělí byl sice ve Spojených státech svátek, ale přesto kurz ceny rostl a pokusil se prolomit 70 000 USD. Přišlo zamítnutí a mírný pokles zpět na 69 200 USD.
Velké přesuny bitcoinů bez jasného důvodu
V noci ale začaly chodit z trhu podivné zprávy. Peněženky zkrachovalé burzy Mt. Gox se probudily a začaly posílat v pravidelných intervalech relativně slušné objemy mincí na neznámou peněženku. Pohyb celkem dosáhl na 120 000 bitcoinů. A jelikož společnost Nagashima Ohno ihned neodpověděla na dotazy, tak nastala panika. Předpokládalo se, že se jedná o vyrovnání s věřiteli a že se většina těchto mincí brzy objeví na burzách na prodej. Cena spadla skoro o 2 % během pár hodin. I když se později vysvětlilo, že se jednalo pouze o interní přesuny v rámci burzy, tak se cena až do čtvrtka držela v relativně mírném klesajícím trendu.
Ve čtvrtek Spojené státy zveřejnily svoje výsledky růstu HDP a dopadly hůře než se očekávalo. Špatně pro dolar, dobře pro bitcoin. Cena se na chvíli vrátila k růstu, ale boj o cenu před expiracemi měsíčních opcí byl silnější. Výraznější propad přišel až s pátečními výsledky indexu PCE. Ten nám jasně ukázal, že vysoké sazby Fedu tu s námi budou poměrně déle. Inflace se totiž nehýbe.
Chicagská burza s bitcoinovými futures (CME) v pátek uzavřela těsně nad 67 500 USD a kurz se od této úrovně o víkendu de facto nevzdálil. Vidíme, že ani páteční uzávěrka měsíce a nakonec ani ta expirace měsíčních opcí (většina vypršela jako bezcenná) neměly na kurz nějaký významnější vliv.
Symetrický trojúhelník může být býčí i medvědí signál
Při pohledu na čtyřhodinový graf vidíme potenciální pattern symetrického trojúhelníku. Ten se sice dá číst jako býčí (cíl kolem 76 800 USD) i jako medvědí (cíl kolem 60 200 USD), ale v současné situaci bych se klonil spíše ke býčímu výkladu. Pod námi jsou všechny klouzavé průměry a 20denní průměr splývá aktuálně se spodní trendovou linií patternu. Do grafu jsem vyznačil supportní a rezistenční pásma z poslední doby. Stlačení grafu je již poměrně velké a průlom lze tedy očekávat v nejbližší době.
Denní graf potvrzuje pattern vlajky
Na denním grafu jsem se podíval na trošku delší časový úsek. Od počátku února jsme tvořili pattern vlajky (oranžová), který byl prolomen díky impulzu spojenému s navýšením pravděpodobnosti schválení spotových ETF na ethereum. Graf tak překlopil horní trendovou linii z rezistence na support a začal vytvářet nový pattern vlajky (modrá). Ten ukazuje někam kolem 75 900 USD. Vlajka má poměrně tenké tělo, takže lze opět předpokládat, že k prolomení dojde v brzké době a nebudeme muset čekat pár měsíců jako v předchozím případě. Graf se tedy dá vyložit jako býčí.
Týdenní graf ukazuje býčí signály
V pátek jsme uzavřeli měsíc a barva svíce je zelená. Přesto bude tato týdenní svíčka pravděpodobně červená. Má malé tělo a delší knoty. To je ostatně skoro standard posledních týdnů. Do grafu jsem vyznačil analýzu Ichimoku Kinko Hyo. Tam vidíme, že krátkodobý trend tedy stagnuje (Tenkan-sen, červená), ale střednědobý vykazuje růst (Kijun-sen, modrá). I supportní mrak Komo má vzrůstající tendenci a Chikou span se stále drží nad grafem. To vše jsou relativně slušné býčí signály. Navíc lze na grafu najít i pattern trojúhelníku, který by při potvrzení mohl ukazovat na hodnoty kolem 77 900 USD.
Jaká nálada panuje na internetu?
Podíváme se nyní na internetové analytiky a populární nástroje. Index Fear & Greed ukazuje stav chamtivosti. Máme tu tedy stále slušnou volatilitu, dobré objemy i dominanci. Navíc se bitcoin stále drží vysoko v trendu vyhledávání a diskuzí na sociálních sítích.
Titan of Crypto hodnotí uzavřený měsíc. Tentokrát, stejně jako v minulosti, byl měsíc po halvingu opět býčí. Předpokládá, že z úrovně 61 000 USD se stal nový support a očekává další růst.
Crypto Rover na čtyřdenním grafu maluje Bollingerova pásma. Na nich ukazuje blíží se nárůst volatility a spojuje jej s očekávaným růstem. Jeho cílová úroveň v nejbližší době je kolem 74 000 USD.
Aurelien Ohayon srovnává historické chování bitcoinu se současností. Vidí jasnou paralelu a míří až na úrovně kolem 280 000 USD. Graf je za posledních šest let, takže letos bych tam ten horizont spíše nečekal.
To analytik Moustache se podíval zpětně až do období prvního halvingu. Do grafu vyznačil skupinu exponenciálních klouzavých průměrů (tvoří jí 3,6,9,12 až 66 + modře je 200týdenní exponenciální klouzavý průměr). Aktuální cena se pohybuje nad těmi průměry i historickým maximem. Předpokládá, že vývoj ceny půjde parabolicky vzhůru stejně jako v letech 2013, 2017 a 2020.
Pojďme si to shrnout
Prošli jsme opět grafy z pohledu základních časových horizontů. Vždy se snažím držet možností, které vám poskytuje TradingView v bezplatné verzi, aby bylo pro každého možné se na stejné grafy podívat samostatně a případně hledat další možné vzorce.
Osobně vidím množství býčích signálů a potenciální možný růst. Grafy ukazují rezistence na 74 000, 75 900, 76 800, 77 900 a 91 000 USD. Samozřejmě pro takový růst je vždy potřeba nějaký pozitivní impulz. A ten zatím nikde na trhu nevidím. Spotové ETF na bitcoin spíše stagnují, ty na ethereum se ještě neprodávají, Joe Biden vetuje návrh zákona omezujícího pravomoce Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a trh si konečně přiznal, že letos dojde maximálně k jednomu snížení základní sazby v USA. To nejsou moc důvody pro oslavy.
Na druhou stranu došlo k relativně silnému stlačení ceny bitcoinu a jeho volatility. Nějaký průlom bych očekával již v následujícím týdnu. Čekají nás důležitá data o nezaměstnanosti Spojených států a indexy nákupních manažerů. To by mohlo na trh nějaké ty impulzy přinést. V případě propadu lze očekávat supporty kolem 65 000 a 61 000 USD. Uvidíme, jak zavře tato týdenní svíčka, ale zatím to spíš vypadá na nerozhodnost trhu. Při pohledu na graf likvidací pozic profesionálních obchodníků vidíme, že více likvidity leží nad námi. Historicky měl kurz ceny bitcoinu tendenci si jí vybrat. Takže tedy spíše půjdeme nahoru.
Kam se tedy cena bitcoinu vydá dál?
Osobně mám otevřený neutrální futures grid. Jsem v zisku, ale pravděpodobně jej brzy uzavřu a vyčkám na nějaký jasnější a silnější impulz. Přeci jen páteční veto návrhu zákona nemusí trhy ještě úplně mít propsané. Navíc došlo k ukončení spolupráce společností ARK a 21Shares na spotovém ETF na ethereum. Těsně před začátkem prodejů by to nemusel být úplně dobrý signál. Společnosti dohromady provozují fond ARKB, který je třetím nejúspěšnějším burzovně obchodovatelným fondem na spotový bitcoin. Tam spolupráce zatím pokračuje.
Myslím, že nejdéle v úterý po zveřejnění počtu otevřených pracovních míst v USA budeme mít jasněji ohledně směru vývoje ceny. Osobně předpokládám růst a otestování 72 000 USD. Ale to samozřejmě není pro vás žádná rada nebo investiční doporučení. Celý článek vyjadřuje pouze můj osobní názor na aktuální situaci na trhu s bitcoinem. Před investicí si udělejte vlastní průzkum a na jeho základě se teprve rozhodujte. DYOR.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
