Bitcoin ukazuje blížící se korekci na 42 600 USD – Přijde?

Kurz ceny bitcoinu tento týden opět krásně rostl. Týdenní svíce nemá vůbec žádný spodní knot a horní je poměrně malý. Máme osm zelených týdenních svící po sobě, což je situace která se nestala od roku 2017. Grafy bitcoinu téměř ve všech časových pohledech ukazují blížící se korekci. Přesto na trh proudí neskutečné množství nového kapitálu, který drží kurz v růstu. Přijde očekávaná korekce?

Na hodinovém grafu jsem vyznačil makroekonomické události Spojených států, které měly evidentně největší vliv na vývoj kurzu bitcoinu v tomto týdnu. Úterní neočekávaně nízká nabídka pracovních míst ve Spojených státech poslala kurz během pár hodin o 5 % vzhůru. Pak se začal tvořit pattern vlajky až do pátečního oznámení míry nezaměstnanosti. Ta je vyšší než trh očekával.

Kurz prorazil horní linii vlajky a podle patternu by mohl přijít nárůst až na hranici někam kolem 46 600 USD. To ale zatím nenastalo s možným ohledem na probíhající víkend a nízké objemy. Veškeré informace tohoto týdne jsou velmi důležitou součástí podkladů pro zasedání Fedu v příštím týdnu.

Na čtyřhodinovém grafu si naopak můžeme všimnout medvědího patternu rostoucího klína. Při aplikaci jeho logiky můžeme očekávat pokles ceny až na hranici 41 600 USD. Potvrzení nebo vyvrácení tohoto patternu zjistíme již velice brzy, protože obě trendové linie se již brzy potkají. Výsledek by tedy mohl být znám již dnes v noci.

Denní graf bitcoinu nadále tvoří medvědí divergenci

I na denním grafu lze nalézt medvědí signály. I když jsme v úterý prudce rostli a cena během pár hodin výrazně poskočila, tak vrchol Relative Strength Index (RSI) jen potvrdil klesající trend a tudíž pokračování medvědí divergence. Navíc si všimněte, že na počátku týdne byly poměrně velké zelené denní svíce, ale objemy nebyly zase až tak vysoké. V porovnání s předchozím obdobím bych se je nebál označit jako průměrné až podprůměrné.

Na týdenním grafu vidíme, že jsme velice blízko historicky významnému pásmu, které často sloužilo jako support nebo rezistence. Lze tedy předpokládat, že jeho zdolání nebude tak lehké a bude nám to nějaký čas trvat. Lze očekávat i případnou korekci, která by mohla využít hranici 61,80 % Fibonacciho retracementu jako support. Pokles by tak vycházel na hranici kolem 42 600 USD.

Shrnutí situace na trhu

Trh začíná vykazovat známky přehřátí. Aktuální Fear & Greed index se pohybuje kolem hodnoty 75, což je počátek extrémní hamižnosti. Celková tržní kapitalizace kryptoměn narostla za posledních osm týdnů o více než 50 %. Pohybujeme se aktuálně kolem 1,6 bilionu USD.

Většina profesionálních obchodníků je ochotná platit nemalé částky za možnost mít otevřené dlouhé pozice na bitcoinu. Poplatky jsou na všech burzách zvýšené a téměř nikdo nemá otevřené krátké pozice. Což může být varování s ohledem na pravidlo, že většina se často mýlí.

Závěr

Osobně jsem spíše zastáncem korekce. Věřím, že v lednu se bude cena bitcoinu pohybovat kolem 50 000 USD. Ale aktuálně očekávám mírnou korekci na hranici 42 600 USD (61,80 % Fibonacciho retracementu) nebo 41 600 USD (potvrzení medvědího patternu rostoucího klína). Samozřejmě se můžu plést.

Při dalším růstu počítám s otestováním horní hranice rezistenčního pásma kolem 46 700 USD. S ohledem na aktuální rozmístění likvidity na trhu ale pořád spíše předpokládám ten pokles. Myslím, že ty stovky milionů USD na nižších cenových hladinách jsou aktuálně silným lákadlem.

Berte samozřejmě v potaz, že delší časový úsek má vyšší důležitost a to poslední slovo má vždy makro. Technická analýza pouze vychází z historie a snaží se podle ní určit možný další vývoj. A celý tento článek je samozřejmě vyjádřením jen mého názoru a pro vás nemá sloužit ani jako investiční doporučení nebo jakákoliv forma rady. DYOR.