Domů Blog Strana 705

18.3.2024 Přehled trhu: Cena bitcoinu klesla, akciové trhy před korekcí. Co přinese středeční Fed?

Ing. Adam Nemčík
-
0
18.3.2024 Přehled trhu: Cena bitcoinu klesla, akciové trhy před korekcí. Co přinese středeční Fed?

Vítáme vás u dalšího přehledu trhu pro akciové trhy, kryptoměny a další aktiva. V pátek expirovaly opce pro americké akcie ve výši 5,1 biliónu USD. Mohl to být důvod proč se tak dlouho drží akciové indexy vysoko bez výrazné volatility a co je čeká? Bitcoin během víkendu koriguje na 64 500 USD. Je korekce dokončená nebo nás čeká další pokles? Ve středu proběhne zasedání americké centrální banky Fed a rozhodnutí o vývoji úrokových sazeb.

Naše poslední video analýza

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin

Bitcoin během víkendu klesal až po 64 500 USD (burza Binance) čím způsobil silný prodejní tlak na většinu kryptoměn. Dnes se zvedá zpátky až po 68 000 USD. Je korekce u konce nebo nás čeká další pokles?

Makro kalendář pro tento týden a zasedání Fedu

Tento týden bude velmi zajímavá první polovina týdne s ohledem na zveřejnění další várky vývoje inflace v hlavních světových ekonomikách. V pondělí reportuje meziroční inflaci za únor evropská centrální banka. Očekává se pokles celkové inflace ze 2,8 na 2,6 procenta. To by nebylo nic překvapivé.

V úterý bude inflaci reportovat Kanadská centrální banka, očekává se lehký růst celkové inflace ze 2,9 na 3 procenta. Tím pádem by je mohl zastihnout podobný vývoj jaký minulý týden reportovala americká centrální banka. Společným důvodem můžou být vyšší ceny pohonných hmot, které i nadále rostou. Ve středu nás čeká ještě inflace z Británie. Tam jsou předpoklady pro pokles jak celkové tak jádrové inflace. Bude oznámení doprovázet negativní překvapení?

Ve středu bude klíčovou události týdne zasedání americké centrální banky Fed a rozhodnutí o ponechání úrokových sazeb. Nasvědčují tomu očekávání trhu i náznaky v projevech členů Fedu.

Ve čtvrtek bude další hlavní událostí pro americkou ekonomiku zveřejnění žádostí o podporu v nezaměstnanosti a PMI indexů. Očekává se lehký pokles a zpomalení poptávky ve všech sektorech. Zveřejněné budou i PMI indexy pro evropské země a evropskou unii.

Expirace opcí a akciové trhy

V pátek došlo na akciových trzích k zajímavému úkazu kdy v jeden den expirovali opce v celkové hodnotě 5,1 biliónu amerických dolarů. 3,2 biliónu USD z celkové částky byly opce pro akciové indexy (S&P 500, Nasdaq, a další). Zbývajících 1,9 biliónu bylo pro jednotlivé akciové tituly.

Poznámka
Expirace takto velkého množství opcí může být důvod proč se hlavně americké akciové indexy drží poslední dobu v lehkém, ale soustavném růstovém trendu bez větších korekcí.

Za malé opční prémie si skrze opce retailový investor dokáže zajistit své portfolio a v případě poklesu trhu může prodat akcie za vyšší smluvní cenu a limitovat svoji ztrátu. Za předpokladu, že akcie nebo indexy rostou, se nakoupené opce stávají bezcenné. Instituce dostala svůj poplatek za prodanou opci (premium) a od investora nemusela nakoupit akcie za vyšší než tržní cenu (se ztrátou).

Info
V drtivé většině případů (přes 99 procent všech opcí) vydávají opce finanční instituce jako zabezpečení (hedging = zajištění) pro retailové obchodníky proti nečekanému vývoji akcií v jejich portfoliu.

Může to vypadat jednoduše, když se na trzích vlivem ekonomického vývoje nic nepokazí. Jenže instituce nerady přicházejí o peníze a proto dokážou ovlivňovat akciové trhy ve svůj prospěch, aby si nechaly premium za opci a nemuseli kupovat akcie od retailového investora. Velké instituce na to mají zároveň dostatek prostředků. I díky tomu si vysvětluji formování rostoucího klínu (wedge) u indexu S&P 500.

Na dvanácti hodinovém grafu výše se už objevují značné divergence a propad ze stranového trianglu u indikátoru RSI. Indikátor MACD naznačuje také změnu trendu a pokles histogramu. Samotné price action naznačuje pokles pod dlouho držený rostoucí klín. Několikrát se vývoj ceny dostal pod spodní linii klínu, avšak v posledních minutách obchodního dne byla cena indexu pokaždé vytažená nahoru.

Dvoudenní graf akciového indexu S&P 500 naznačuje ještě silnější divergence indikátorů a postupné otáčení vývoje. Dvoudenní červené svíčky už formují lokální vrchol. Jednodenní svíčka v pátek dokonce zavřela pod spodní linii rostoucího klínu.

Týdenní svíčka má podobu tzv. pinbar s dlouhým prodejním knotem ze shora, což patří mezi medvědí svíčkové formace. Po těchto výstražných signálech nás nesmí překvapit, pokud se akciový index během jednotek týdnů propadne o 10 až 20 procent. Jako první zóny pro pokles budu sledovat vyznačené gapy (bílé hladiny na grafu). Hlavně kolem 4270 bodů (možný pokles o 13 procent).

Další zajímavé srovnání, kde je váha akcií, které mají velké růstové momentum v rámci akciových indexů. Aktuálně se jejich zastoupení dostává až na 32 procent celého amerického akciového trhu.

Tím se dostáváme na hodnoty stejné jako během ekonomické krize v roku 1929 (velká deprese), 1974-4 (Nifty 50) nebo vrcholu 2021. Dokonce překonávají hodnoty z technologické bubliny (2000). Je na místě být na pozoru a sledovat co se bude tento týden dít po zasedání Fedu.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoin klesá ke 64 500 USD, kde najde nákupní zájem?

Bitcoin během víkendu klesl až po 64 500 USD, čímž si připisuje 13procentní pokles od vrcholu cca 74 000 USD. Mnoho investorů na sociálních sítích s nadšením nakupuje dip bez obav dalšího poklesu a cena se lehce vrací na 68 000 USD. Našli jsme už dno korekce?

Pro hledání odpovědi o nejpravděpodobnějším vývoji se podíváme na šest hodinový graf. Ten nám minulý týden jako první indikoval možnost dokončení lokálního vrcholu zformováním koncového diagonálu a korekci. Pokles zatím nedosáhl ani základní korekce celé růstové impulsní vlny dle fibonacciho retracementu na 0,236.

Osobně očekávám spíše pokles na hladinu 0,382 retracementu, který vychází na nejbližší i když slabou supportní hladinu 52 500 – 50 600 USD. V této zóně se formoval počátek finální struktury koncového diagonálu. Samotná struktura se většinou vrací právě do této zóny. Budu však sledovat vývoj na intradenním grafu a čekat na zformování konvergence alespoň na čtyř až šesti hodinovém grafu (zelená varianta na grafu výše).

Jako další hladinu pro sledování u Bitcoinu mám v rozsahu 44 400 – 41 300 USD. To je nejsilnější supportní zóna, kterou jsme za poslední měsíce zformovali. Za předpokladu, že se Bitcoin propadne na tuto hladinu ji musí udržet pro pokračování růstového trendu. V případě poklesu pod ní je na trhu něco špatně a je na místě z něho vypadnout a čekat.

Pozitivní sentiment před halvingem Bitcoinu samozřejmě může protlačit nákupním zájmem výraznější pokles. Moje úvaha pro hlubší pokles během tohoto týdne vychází z událostí popsaných výše s velkými akciovými indexy a opcemi. Aktuálně by dávalo smysl hlubší pokles indexu S&P 500, tím pádem by jako další aktivum vlivem Risk-off sentimentu mohlo víc investorů vybírat zisky z Bitcoinu.

Tím by mohl prodejní tlak dorovnat nákupní zájem, nebo ho i lehce protlačit a způsobit krátkodobý pokles ceny Bitcoinu. Je to však komplikovaná úvaha, která se nemusí vyplnit přesně dle mého očekávání. Vše záleží od vývoje inflace a informací, které zazní na zasedání americké centrální banky Fed ve středu.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Predikce ceny Bitcoinu: On-chain metriky odhalují, že velryby neprodávají navzdory nedávnému nárůstu BTC

Reklama
-
0
Predikce ceny Bitcoinu: On-chain metriky odhalují, že velryby neprodávají navzdory nedávnému nárůstu BTC

Jak Bitcoin (BTC) osciluje kolem 72 500 dolarů, jeho rapidní cenový růst přitahuje pozornost pozorovatelů trhu a predikce ceny Bitcoinu se stávají jedním z hlavních témat v kryptokomunitě. Tento nedávný nárůst naznačuje potenciální posun trhu a připravuje půdu pro zkoumání trajektorie Bitcoinu v kontextu širšího finančního trhu.

*Novinkový článek obsahuje i reklamu

Celková uzamčená hodnota (TVL) DeFi překročila 100 miliard dolarů během růstu Bitcoinu

Před několika dny zaznamenalo odvětví decentralizovaných financí (DeFi) významný milník s TVL dosahující 100,1 miliardy dolarů, což bylo podpořeno vlnou pozitivního sentimentu po nárůstu Bitcoinu. Podle údajů DefiLlama TVL stále roste, přičemž v době psaní článku dosahuje vysoko přes 200 miliard dolarů, Lido vede s 38,7 miliardami dolarů v TVL. Důvodem tohoto nárůstu je, že byla posílena důvěra na trhu spuštěním spotových bitcoinových ETF, které již přilákaly 28 miliard dolarů.

celková uzamčená hodnota TVL

Zvěsti o nedostatku Bitcoinu na OTC platformách způsobily obchodní zmatky na burzách jako Binance a Coinbase kvůli nárůstu objemu a dokonce krátce došlo k přerušení obchodních operací. Meme coiny jako Korra, Ribbit a PUG AI také vykázaly masivní nárůst cen společně s Bitcoinem. Pepe a Shiba Inu vynikají na trhu meme coinů s kombinovanou tržní kapitalizací téměř 60 miliard dolarů.

Tento vývoj v TVL DeFi, spolu s výkonem Bitcoinu, by mohl posílit důvěru investorů v kryptoměny a potenciálně zvýšit hodnotu nejen Bitcoinu, ale i mnoha dalších altcoinů.

Zjednodušený skeptický pohled Billa Ackmana na ekonomický dopad Bitcoinu

Miliardář a manažer hedgeového fondu Bill Ackman nedávno rozvířil diskusi v kryptokomunitě svým humorným pohledem na potenciální ekonomické důsledky růstu ceny Bitcoinu.

Ackman ve svém hravém scénáři uvedl, že nárůst hodnoty Bitcoinu by mohl vést k větší aktivitě v oblasti těžby, čímž by se zvýšily energetické náklady, inflace a další poptávka po kryptoměně. Nakonec žertoval o tom, že Bitcoin „může růst do nekonečna a potenciálně destabilizuje ekonomiku.“

Michael Saylor z MicroStrategy zareagoval, přičemž zdůraznil roli těžařů při snižování nákladů na elektřinu. Přestože to byl žert, Ackman, generální ředitel Pershing Square Capital Management a příležitostný experimentátor s kryptoměnami, není v tomto odvětví příliš aktivní. Jeho komentáře tedy pravděpodobně přímo neovlivní ceny Bitcoinu, ale přispívají k probíhajícím diskusím o širších ekonomických a energetických důsledcích digitální měny, což může částečně ovlivnit sentiment investorů.

Hodnota portfolia Bitcoinu Microstrategy vzrostla o 116%

Microstrategy, přední firma v oblasti business intelligence, zaznamenala nárůst hodnoty svých držeb BTC o 116%. Aktuálně dosahují hodnoty impozantních 13,2 miliardy dolarů. Strategický nákup 193 000 BTC za průměrnou cenu 51 813 dolarů za kus upevnil její pozici jako největší veřejně obchodované společnosti s největším jměním v Bitcoinu, hned za dvěma americkými spotovými bitcoinovými ETF.

Tento vývoj přichází, když tržní hodnota Bitcoinu v době psaní článku dosahuje více než 72 000 dolarů, což v vedlo k 9,66% nárůstu akcií Microstrategy v posledních 24 hodinách a 18,8% růstu za posledních pět dní, což odráží pozitivní reakci trhu.

Odvážný krok Microstrategy odráží rostoucí trend mezi veřejně obchodovanými společnostmi integrujícími digitální aktiva do svých finančních strategií, což podtrhuje širší přijetí kryptoměn v tradičních finančních systémech. Tento posun pravděpodobně posílí institucionální poptávku a zájem o Bitcoin, začlení jej do hlavního proudu ve finančním sektoru.

Predikce ceny Bitcoinu

Bitcoin (BTC) vykazuje výrazný růstový trend. V posledních 24 hodinách opět přidal další 1,5 %, čímž se dostal na aktuální hodnotu 72 890 USD. Po překonání klíčového pivot pointu, který se nacházel na 68 443 USD, Bitcoin pokračoval přes důležitou úroveň odporu 71 992 USD. V tuto chvíli budou býci cílit na 75 598 USD a 79 296 USD. Toto jsou prozatím jediné překážky v růstu kryptoměny.

Cenová predikce bitcoinu

Pokud však převezmou kontrolu medvědi, další úrovně podpory nabízející záchrannou síť před poklesem jsou po 71 992 USD a 68 443 USD na 64 861 USD, 62 872 USD a 59 380 USD. Index relativní síly (RSI) je aktuálně na hodnotě 66 a společně s býčí engulfing svíčkou na 4-hodinovém grafu, naznačuje silný nákupní zájem.

Pokud Bitcoin zůstane nad hranicí 68 500 dolarů, bude pokračovat býčí trend. V případě poklesu pod tuto úroveň může dojít k prodejnímu tlaku.

Green Bitcoin: Revoluční přístup s gamifikovaným ekostakingem

Green Bitcoin (GBTC) představuje průlom v oblasti kryptoměn spojením důrazu na ochranu přírody s pokrokem v digitálních měnách. Díky svému inovativnímu mechanismu v podobě Gamified Eco-Staking, který bude zkombinován s prediktivní hrou, tento projekt nejen přitahuje účastníky zajímavými odměnami, ale také podporuje ekologickou udržitelnost s každou investicí využívající unikátní systém odměn.

Distribuce tokenu:

  • Předprodej (40%): Projekt spustil předprodejní kampaň, jejímž cílem je získání dynamiky a připravit půdu pro udržitelný růst.
  • Odměny za staking (27,50%): Tým přidělil významný podíl na ocenění trvalé angažovanosti členů komunity, která je zásadní pro prosperitu ekosystému.
  • Propagační aktivity (17,50%): Zdroje k zásadním propagačním strategiím pro rozšíření dosahu kryptoměny.
  • Plynulost obchodování (10%): Zaručuje hladké obchodní zážitky, čímž podporuje dostupnost tokenu na burzách.
  • Odměny za zapojení komunity (5%): Tým tak chce motivovat k zapojení komunity, čímž se zvýší oddanost.

Green Paper určuje definitivní směr pro Green Bitcoin. Projekt začal předprodejní nabídkou a bude postupovat prostřednictvím promyšlených kroků k motivaci komunity a upevnění postavení tokenu na trhu.

  • Nadcházející nárůst ceny: Už za 4 Dny
  • Aktuální financování: 3 835 987 USD z 4 179 379 USD
  • Aktuální cena: 1 GBTC = 0,8782 USD

Pokud vás projekt zaujal, tokeny GBTC lze zakoupit na oficiálním webu Green Bitcoin. Vaše investice přesahuje pouhý zisk, protože podporuje udržitelný finanční ekosystém směřující k zelenější budoucnosti.

*Příspěvek je reklama. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

📈Bitcoin šel do korekce a klesl na 65 000 dolarů, tvoří trh vrchol? | Zlato prokazuje sílu

Ing. Jaroslav Jarolím
-
1
📈Bitcoin šel do korekce a klesl na 65 000 dolarů, tvoří trh vrchol? | Zlato prokazuje sílu

Jaroslav Jarolím si pro vás připravil novou video analýzu, kde se primárně budeme zabývat bitcoinem, trhem zlata, indexy a dluhopisovým trhem. Proč šel bitcoin a akcie do korekce? Proč dluhopisový trh klesl, zatímco zlato zůstává tolik silné? Zodpovíme si ve videu.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Analytik předpovídá 337 000 dolarů za bitcoin. Cena 70 000 USD odpovídá 20 000 USD v minulém cyklu

Radim Studený
-
8
Analytik předpovídá 337 000 dolarů za bitcoin. Cena 70 000 USD odpovídá 20 000 USD v minulém cyklu

Podle populárního analytika bitcoinu Willyho Woo by cena bitcoinu mohla dosáhnout 337 000 dolarů. Jednalo by se o horní hranici současného cyklu.

Býčí trh v případě bitcoinu je stále v počáteční fázi. Podle analytika Willy Woo totiž cena BTC na úrovni 71 000 dolarů odpovídá hranici 20 000 dolarů z předchozího býčího cyklu.

Horní hranice cenového modelu pro budoucí vývoj bitcoinu je 337 000 dolarů

Bitcoin překonal rekordní úroveň 71 000 dolarů 11. března, tři dny poté, co Ethereum poprvé od roku 2021 překonal hranici 4 000 USD.

Přestože Bitcoin překonal hranici 71 000 dolarů, býčí cyklus podle cenového modelu analytika Woo teprve začíná. Model je založen na složení různých ukazatelů nastavených pro měření chování investorů. Dne 11. března napsal Woo ve svém příspěvku na X:

Cena BTC za 71k nás umisťuje zde ve vizuálním modelu horní a dolní hranice. Horní hranice je nyní 337k dolarů. Takže tento býčí trh je stále na začátku, což odpovídá 20k minulého cyklu.

– Willy Woo, zdroj: x.com

Makroindex bitcoinu navíc tento týden překonal horní modré pásmo, což signalizuje, že „jsme v plném fundamentálně řízeném býčím trhu,” poznamenal Woo.

Vrchol kryptoměnového trhu koncem roku 2024

Současná dynamika býčího trhu by mezitím mohla vyústit v dřívější makro vrchol ve srovnání s předchozími cykly, tvrdí analytik Rekt Capital. Napsal to ve svém příspěvku z 11. března X:

Pokud se ukáže, že zrychlený vývoj je pravdivý, pak další vrchol býčího trhu může nastat za 266 – 315 dní. To období mezi prosincem 2024 a únorem 2025.

– Willy Woo, zdroj: x.com

Kromě toho analytik společnosti CryptoCoin očekává, že se čtyřletý cyklus bitcoinu zrychlí až o jeden rok. Napsal dne 11. března v příspěvku na X následující:

S tím, jak #Bitcoin vstupuje do režimu objevování cen a nových ATH o rok dříve než obvykle, můžeme být svědky smrti čtyřletého cyklu. Naše dřívější, dokonale strukturované cykly by volaly po vrcholu na konci roku 2025, ale nyní se zdá, že jsme na jasné cestě k vrcholu na konci roku 2024.

– CryptoCon, zdroj: x.com

Další analytik navrhuje 170 000 dolarů jakožto cílovou cenu BTC

Podle bitcoinového analytika se jménem Dave the Wave by se bitcoin mohl do května vyšplhat k hranici 170 000 USD. A to pokud bude pokračovat býčí momentum. Tento odhad stanovuje na základě technických ukazatelů, jako je například týdenní divergence konvergence klouzavého průměru (MACD).

Obchodníci často používají MACD k posouzení potenciálních vstupních a výstupních bodů na trhu. Dave také napsal 11. března v příspěvku na X následující:

Pokud by vznikající parabola pokračovala do plnohodnotné paraboly, byl by to argument pro téměř 170 000 již v tomto květnu.

– Dave the Wave, zdroj: x.com

Cílové ceny se však na současném býčím trhu stávají umírněnými. Například Cathie Woodová 7. března uvedla, že dlouhodobý cenový cíl společnosti ARK Invest je výrazně nad 1 000 000 dolarů.

„Tento cíl, ten jsme stanovili ještě před tím, než SEC dal zelenou spotovým Bitcoin ETF. A to výrazně změnilo časovou osu všeho,” řekla Woodová.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Willy Woo tvrdí, že cenu bitcoinu čeká v březnu výrazný propad

Radek Dintar
-
0
Willy Woo tvrdí, že cenu bitcoinu čeká v březnu výrazný propad

Bitcoin se 14. března vyšplhal na historické maximum 73 700 USD. Během týdne ale došlo ke konsolidaci, což mezi investory vyvolalo obavy, že na obzoru může být potenciální propad. V pátek se pak přední kryptoměna propadla na 65 700 USD, což vedlo k širšímu propadu na trhu kryptoměn.

Willy Woo a jeho pohled na aktuální situaci

Uprostřed tohoto poklesu se renomovaný analytik Willy Woo na sociální síti X podělil o své postřehy a uvedl:

Bitcoin SOPR vrcholí, což naznačuje, že zbytek března bude o konsolidaci kolem posledního historického maxima.

Woo poukázal na historické údaje, které naznačují, že během podobných vrcholů SOPR v minulosti zažil Bitcoin výrazné poklesy. Ty představovaly zajímavé příležitosti k nákupu.

Naposledy se tak stalo ve 4. čtvrtletí 2020, kdy příležitost buy the dip činila -17 %. Předtím, během 1. čtvrtletí 2017, kdy byl BTC mnohem volatilnější, to bylo -31 %.

Dodal, že sám počítá s tím, že se BTC bude v březnu obchodovat pod 80 000 USD.

SOPR, neboli Spent Output Profit Ratio, je metrika používaná k analýze bitcoinových transakcí a chování trhu. Měří poměr zisku z bitcoinových transakcí porovnáním ceny, za kterou byly bitcoiny prodány, s cenou, za kterou byly původně pořízeny.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 66 736 USD dle KMC.

I přes očekávání poklesu, dlouhodobě bullish

Nicméně i přes toto očekávání hlubšího propadu dosáhly zůstatky na akumulačních adresách historického maxim. Bitcoinové burzovně obchodované fondy (ETF) i nadále zvyšují své podíly. Podle údajů Glassnode bylo za posledních zhruba 48 hodin z burz staženo přibližně 22 000 bitcoinů, což svědčí o posunu směrem k držení namísto prodeje. Tento trend stahování by mohl dále omezit nabídku bitcoinů, což by mohlo vést k nabídkovému šoku a vyšším cenám.

V sobotním tweetu pak další analytik Ash Crypto upozornil na klíčové úrovně podpory a rezistence pro Bitcoin. Zdůraznil zejména význam Fibonacciho poměrů při určování cenových pohybů. Podle něj se první úroveň podpory Bitcoinu (založená na Fib poměru 0,236) nacházela na úrovni 65 461 USD, kde také došlo k odrazu.

Naznačil, že se Bitcoin může kolem této úrovně pohybovat až do zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC). To je naplánováno na 20. března. Analytik dále identifikoval další úroveň podpory na Fib poměru 0,382, která se nachází na 60 318 dolarech a zdůraznil zejména zlatý poměr na 0,618, který se nachází na 52 000 dolarech.

Pokles ceny bitcoinu způsobil likvidace ve výši 660 milionu dolarů

Ondřej Kadlec
-
0
Pokles ceny bitcoinu způsobil likvidace ve výši 660 milionu dolarů

Cena Bitcoinu se v pátek propadla o téměř 10 %, přičemž likvidace za posledních 24 hodin dosáhly 661 milionů dolarů. Dotklo se to téměř 200 000 obchodníků.

Během pátku 15. března ztratil bitcoin během několika hodin 9,5 % a klesl ze 72 000 na 66 500 dolarů. Poté se mírně odrazil na 68 000, než byla úroveň odmítnuta a dále klesal až na 65 500 dolarů. V době psaní článku se bitcoin podle KMC pohybuje okolo 66 587 USD.

Drtivá většina likvidací, přesněji 80 %, představovaly dlouhé pozice, které za posledních 24 hodin dosáhly hodnoty 525,2 milionu dolarů. Likvidace krátkých pozic činily 136,5 milionu dolarů. Tržní kapitalizace kryptoměn se během dne snížila o 7,3 % a dosáhla 2,68 bilionu dolarů, zatímco z trhu odteklo přibližně 175 miliard dolarů.

Kryptoměnová společnost Greeks Live na platformě X uvedla, že 14. března došlo ke změně tržního tempa. „Současný narativ přílivu ETF se možná začíná obracet,” dodala. Vedoucí analytik australské kryptoměnové burzy Swyftx Pav Hundal řekl serveru Cointelegraph, že pokud budou objemy burzovně obchodovaných fondů (ETF) nadále klesat, mohlo by dojít ke korekci zpět na úroveň 60 000 USD nebo 50 000 USD.

Mnoho investorů je znepokojeno aktuálními údaji o inflaci, a pokud dojde k trvalému poklesu objemů ETF, očekávali bychom výraznou korekci

Pav Hundal

„Je znepokojující, že objemy [přílivu] Bitcoin ETF byly včera o 48 % nižší než jejich 14denní průměr,” dodal. Podle údajů společnosti Farside Investors činil 14. března souhrnný spotový příliv do Bitcoin ETF pouhých 133 milionů dolarů, což je nejméně v tomto měsíci.

„Vypadá to, že se nyní projevuje pokles, který jsme očekávali,” napsal analytik CrediBULL Crypto na X.

Zveřejnění makroekonomických údajů ve Spojených státech v tomto týdnu mohlo pokles urychlit. Čerstvé údaje o indexu cen výrobců (PPI), které předčily očekávání, podpořily prognózy Federálního rezervního systému o dlouhodobě vysokých sazbách.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Korekce ceny bitcoinu je zdravá – grafy tvoří množství býčích signálů

Ing. Kamil Pošvic
-
0
Korekce ceny bitcoinu je zdravá – grafy tvoří množství býčích signálů

Tento týden kurz ceny bitcoinu přepisoval dějiny. Máme tu nové all-time high (ATH), do spotových ETF přitekla 1 miliarda USD za den, ale taky se nám kurz rychle propadl o 11 %. Máme rozhodně co analyzovat a na co se dívat. Probereme spolu opět jednotlivé grafy z vybraných časových úhlů a pokusíme se najít další možný vývoj ceny bitcoinu.

Začneme hodinovým grafem. Tento týden byl zajímavý i z pohledu makroekonomického. V úterý odpoledne byla zveřejněna inflace největší ekonomiky světa a bohužel byla vyšší než se očekávalo. Kurz ceny bitcoinu to poslalo během pár hodin o 5 % dolů, ale to se rychle otočilo. Úterý byl totiž taky dnem, kdy spotová ETF definovala nový rekord a přiteklo do nich více než 1 miliarda USD. Kurz se tedy rychle otočil a vydal se definovat nové historické maximum. Podle indexu jsme ve čtvrtek ráno překročili 73 750 USD.

Pak už ale začaly chodit další ne úplně dobré zprávy. Maloobchod USA nedosahuje předpokládaných tržeb. Sentiment spotřebitelů je nejnižší za poslední tři měsíce. Podtrženo a sečteno. Kurz ceny bitcoinu v pátek na burze CME uzavřel na 69 165 USD a během víkendu stále klesá. Aktuálně se pohybujeme kolem 65 500 USD.

Na grafu jsem kromě makroekonomických událostí vyznačil i pattern Falling Wedge (Klesající klín). Potvrzený klesajícími objemy by šel číst jako býčí. Předpokládá prolomení směrem vzhůru a další růst. Tomu by mohl nahrávat i CME gap, který má historicky velmi vysokou pravděpodobnost zaplnění. Lze tedy očekávat, že se kurz ceny bitcoinu během prvních dnů obchodního týdne vrátí na zavírací cenu chicagské burzy a možná i zpátky nad 70 000 USD.

Graf bitcoinu potvrzuje Fibonacciho retracement

Na čtyřhodinovém grafu jsem vyznačil Fibonacciho retracement. Jako základ jsem použil únorových 51 000 USD (pohybovali jsme se v tomto pásmu více než dva týdny). Technicky vzato tedy aktuálně testujeme 61,80 % řady a další support vidím kolem 59 500 USD. Samozřejmě jsem vyznačil i 50 % pro příznivce Dowovy teorie. Tam by mohl nastat obrat směru. Čistě technicky vidíme, že na všech důležitých úrovních se kurz opravdu minimálně zastavil nebo odrazil.

Bitcoin míří na 59 000 USD

Minulý týden jsem vám na denním grafu ukazoval Ichimoku Kinko Hyo indikátor. Dnes se zkusím na graf podívat z trošku delšího rámce. Vyznačil jsem 1. ledna 2023, kdy nastal obrat a od té doby by se dalo říci, že rosteme. Všimněte si, že za poslední více než rok lze nalézt jistý opakující se vzorec. Po růstu přichází korekce s poklesem přibližně o 20 %. Při aplikaci tohoto vzorce na současný pokles vidíme, že cílová úroveň korekce by se mohla nacházet kolem 59 000 USD. Tam se vlastně nachází i další support z předchozího čtyřhodinového grafu. Pokles, až do této hladiny, by tedy optikou tohoto vzorce šel stále nazvat konsolidací před dalším růstem.

Historie se zatím opakuje

Na týdenním grafu jsem vám nechal vyznačené Fibonacciho retracementy z minulého týdne. Všimněte si, že když jsme v listopadu 2020 překonali historické maximum, tak se růst na pár týdnů zastavil a pohyboval kolem hladiny původního maxima. Při aplikaci na současnou situaci tedy není divu, že nám kurz aktuálně klesá. Navíc s ohledem na otevírací cenu týdenní svíčky máme tento týden pokles kolem 5 %. To je s ohledem na růst posledních měsíců naprosto zanedbatelná velikost.

Jaká je nálada na internetu?

Zatím jsme grafy probírali z mého hlediska. Zamalované patterny a vzorce tedy silně kopírují moje vidění světa. Takže se samozřejmě spolu podíváme i na populární analytiky a jejich názory.
Analytik Titan of Crypto vidí současný pokles jako očekávanou zdravou korekci. Podle jeho názoru cena klesne na úroveň kolem 63 850 USD.

Další populární analytik Skew rozebral současnou situaci detailněji. Vidí množství poptávky rozmístěné mezi 60 – 64 000 USD. Současně ale vidí i množství nabídky nad úrovní 74 000 USD. To by mohlo vést ke stranovému pohybu v rozmezí 60 – 74 000 USD po nějakou dobu.

Benjamin Cowen, tvůrce nástroje Into The Cryptoverse, poukazuje na pattern Rostoucího trojúhelníku na týdenním grafu dominance bitcoinu. Předpokládá v dubnu prolomení 56 %. Samozřejmě to spojuje s halvingem.

To zase Keith Alan, spoluzakladatel Material Indicators, ukazuje na respektování 21denního klouzavého průměru. Denní graf se k němu zatím od ledna vždy jen přiblížil a pak následoval obrat. Přesto by rád viděl i otestování 21týdenního klouzavého průměru kolem 45 500 USD. To by využil jako úžasnou příležitost pro další nákupy.

Kam se tedy kurz ceny bitcoinu vydá v dalším týdnu?

Pojďme si tedy shrnout současnou situaci. Kurz ceny bitcoinu tento týden klesl o cca 5 %. To se samozřejmě může do večera ještě změnit, ale pokles tam pravděpodobně zůstane. Na hodinovém grafu vidíme tvořící se býčí pattern a CME gap předpokládá brzký návrat nad 69 000 USD. Testujeme úroveň 61,80 % Fibonacciho retracementu ze čtyřhodinového grafu. Z delšího hlediska ale předpokládám pokles až na úroveň pod 60 000 USD. Je to vzorec chování z poslední doby. Navíc tomu nahrává i historicky opakující se korekce vždy před halvingem.

Samozřejmě netuším jak se zachovají investoři do spotových ETF. Vezmou současnou korekci jako příležitost nebo začnou vyčkávat a panikařit? I když nevíme o jakou sortu investorů se jedná, tak to pravděpodobně nejsou v investicích úplní nováčci. Paniku bych tedy nepředpokládal.

Osobně tedy dnes otevírám long pozice s cílem kolem 70 000 USD. Počítám ale, že po vyplnění této úrovně může nastat opět rychlý pokles až pod výše zmíněných 60 000 USD. Tam budu opět dokupovat na spot. Myslím si ale, že těch 57 milionů USD si trh nenechá ujít.

Ale samozřejmě se jedná jen a pouze o můj názor na současnou situaci kolem bitcoinu. Pro vás to rozhodně není ani investiční rada nebo nějaká forma doporučení. Udělejte si vlastní průzkum a podle něj investujte. DYOR.

Peter Schiff: Lituji, že jsem neinvestoval do bitcoinu

Michal Fortýn
-
5
Peter Schiff: Lituji, že jsem neinvestoval do bitcoinu

I přes dlouhodobou kritiku Bitcoinu přiznal přední investor Peter Schiff, že lituje, že neinvestoval do kryptoměny už v roce 2010, kdy byla její cena jen několik dolarů.

Peter Schiff lituje, že zahálel ohledně bitcoinu

Peter Schiff, dobře známý investor do zlata a v kryptoměnové komunitě známý odpůrce Bitcoinu, lituje, že neinvestoval v minulosti do Bitcoinu. V podcastu Impact Theory na kanále Tom Bilyeu přiznal, že i když Bitcoin v roce 2010 opomíjel kvůli nedostatečné vidině investiční hodnoty, nyní, když jeho cena překonala 73 000 dolarů, by si přál do něj investovat.

Navzdory své dlouhodobé nedůvěře v Bitcoin, Schiff uznal, že pokud by v roce 2010 investoval, mohl by nyní vlastnit majetek v hodnotě stovek milionů dolarů. Jeho skeptický postoj k největší kryptoměně však zůstává nezměněný, i když připouští potenciál pro zisk.

Schiff, který Bitcoin dříve přirovnával k „tulipánové mánií“, však zpochybňoval nejen hodnotu kryptoměny, ale i rozhodnutí svého syna investovat do ní vše. Raoul Pal, spoluúčastník podcastu, spekuloval, že Schiffův pohled na Bitcoin by mohl být odlišný, kdyby do něj dříve investoval.

Bitcoin, který nedávno překonal tržní kapitalizaci stříbra, se nyní řadí mezi největší světová aktiva. V posledním roce se jeho cena zvýšila o více než 200 %, což je výrazně více než 13% růst zlata.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 68 976 USD dle KMC.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Kdy jste se poprvé dozvěděli o bitcoinu? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Rozhodně se neváhejte přidat také na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Na celý podcast se můžete podívat pod přiloženým odkazem ZDE. [1]

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Bitcoinu zbývá půl roku do krize likvidity

Ing. Kamil Pošvic
-
16
Bitcoinu zbývá půl roku do krize likvidity

I když poslední dva dny byly slabší, tak spotová ETF nasadila od svého schválení poměrně slušně rostoucí tempo. V tomto týdnu dokonce denní změna překonala miliardu USD. Podle některých analytiků nám do krize likvidity zbývá 6 měsíců. A navíc nám halving klepe na dveře.

Společnost Bitwise absolvovala hloubkové rozhovory s velkým množstvím korporací, institucí a investičních poradců z tohoto sektoru. Z rozhovorů vyplývá, že v letošním druhém čtvrtletí se připravují biliony dolarů pro nákup spotových ETF na bitcoin. Přitom jen za první dva měsíce dokázaly fondy narůst o 30 miliard USD a definovat tak nový rekord po spuštění ETF.

Pokračování v tomto tempu by ovšem mohlo vést ke krizi. Ki Young Ju, zakladatel a generální ředitel on-chain analytické platformy CryptoQuant, předpověděl příchod krize na září 2024. Vychází z týdenního nárůstu 30 000 bitcoinů do fondů. V součtu nabídky burz a těžařských peněženek se dostáváme někam kolem 3 milionů dostupných mincí. Předpokládaný exponenciální růst tempa by tak mohl vést ke krizi likvidity. A těžba nás nezachrání. Denně je vytěženo přibližně 900 nových mincí a za měsíc se toto množství ještě sníží na polovinu (halving).

Analytici sledují i vývoj počtu mincí na akumulačních peněženkách. Tedy takových, kde probíhají pouze příchozí transakce. Od roku 2020 se na nich nastřádalo kolem 1,6 milionu bitcoinů. Ki poznamenává, že krize by byla spojená s přibližně dvojnásobným množstvím mincí držených tímto způsobem.

Nelze si ani představit, co by tato krize udělala s cenou. Medvědi proti tomuto tempu prodejů ETF nemají vůbec šanci. Nikdo netuší, za kolik by byl někdo ochotný koupit takto nedostatkové zboží? Možná že těch avizovaných 200 000 USD bude nakonec ještě málo.

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB

Gary Cardone: Některé státy tajně nakupují Bitcoin

Michal Fortýn
-
5
Gary Cardone: Některé státy tajně nakupují Bitcoin

Zatímco centrální banky po celém světě intenzivně nakupují zlato, Gary Cardone z Cardone Digital Ventures odhaluje přelomový trend skrytého nákupu bitcoinu některými státy jako novou formu rezervního aktiva.

Cardone: Státy potají nakupují Bitcoin

Ve světě financí a investic se rýsuje jakási změna. Centrální banky po celém světě navyšují zásoby zlata a některé státy zároveň nečekaně rozšiřují svá portfolia o Bitcoin. Gary Cardone z Cardone Digital Ventures před nedávnem proto přišel se zajímavou prognózou. Cardone uvádí, že letošní rok by mohl odhalit přelomová oznámení o tajných nákupech bitcoinu suverénními státy, což by mohlo tuto kryptoměnu posunout do nové sféry.

Diskuze mezi Cardonem, Michelle Makori z Kitco News a Garethem Solowayem z portálu VerifiedInvesting ukázala, že centrální banky možná již tajně akumulují Bitcoin spolu se zlatem. Pokud tomu tak je, tyto kroky by odrážely jejich přípravu na možnou ekonomickou krizi, přičemž Bitcoin se stává v jejich očích novým bezpečným útočištěm.

Zvláštní pozornost je zaměřena na Salvador, první stát, který přijal Bitcoin jako oficiální měnu. Nyní čelí skutečnému testu svého finančního experimentu. S neuskutečněným ziskem přes 85 milionů amerických dolarů ze svých bitcoinových rezerv se Salvador stává příkladem pro ostatní země zvažující podobný krok. Mnoho analytiků diskutuje o aktuální situaci v Salvadoru na sociální síti X (dříve známé jako Twitter).

S blížícím se halvingem se očekává další cenový růst. Predikce, které se pohybují až k hranici 150 000 dolarů za Bitcoin, naznačují, že někteří analytici a investoři vidí v největší kryptoměně světa mnohem větší potenciál, než je pouhá ochrana proti inflaci. Cardone a Soloway nyní identifikují trhy se zlatem a bitcoinem jako klíčové indikátory globální finanční stability.

V době psaní článku se cena BTC pohybuje okolo 67 691 USD dle KMC.

Závěr

Co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět do komentářů nebo na naše sociální sítě. Neváhejte se přidat také na náš oficiální Discord server KRYPTOMAGAZIN CZ, kde na vás čeká další zajímavý obsah. Celý rozhovor pro Kitco News naleznete pod přiloženým odkazem ZDE. [1]

Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB

Přidat se k XTB
1...704705706...2 156Strana 705 z 2 156