Pokoří bitcoin brzy opět hranici 70 000 USD?

A další týden za námi. Euforie z nepovedeného atentátu rychle vyprchala a pro změnu nastala panika v oblasti IT. Svět tradičních financí se zastavil, ale blockchain šlapal dál. Skvělá zpráva pro bitcoin a jeho cenu. Ukážeme si dnes všechno na grafech a pokusíme se najít úrovně, kam se kurz ceny bitcoinu posune v dalším týdnu.

Začněme tedy tímto týdnem, respektive jeho shrnutím. O minulém víkendu došlo k nepodařenému atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Svět událost rychle vyložil jako zvýšenou pravděpodobnost na jeho znovuzvolení a s ohledem na jeho podporu kryptoměn se událost přetavila na růst ceny.

Bitcoin nechal za sebou nevyplněný gap na CME (57 940 USD) a rostl. Podpořil to i proslov Jerome Powella o dobrých výhledech ekonomiky a stabilnímu trhu práce. Vyhlídka na brzké snížení sazeb a levné zdroje pomohla v dalším růstu. Pak ale přišlo první zamítnutí, kdy euforii Spojených států asijské trhy úplně nesdílí. V USA v úterý oznámili vývoj maloobchodních tržeb a vyšel podle očekávání. To samé ohledně středečních stavebních povolenek. Bitcoin se držel stabilně kolem 65 000 USD a jen mírně osciloval. Čtvrteční oznámení Evropské centrální banky o nesnížení sazby bylo ale trošku negativně vnímáno a kurz se vrátil na úrovně kolem 63 500 USD.

Banky leží, bitcoin běží

Tam se nacházel i v pátek, kdy svět ráno přišel do práce a Windows nenastartovaly. Zastavily se letiště, vlaky, lékárny, ale i finanční instituce se potýkaly s problémy. Tedy ty tradiční. Blockchainu se událost nedotkla a vše běželo dál. Velmi pozitivní zpráva a navíc neměli obchodníci v pátek moc s čím jiným obchodovat. Při pohledu na graf vidíme velmi pěkný růst a současně vysoké objemy téměř celou obchodní seanci newyorské burzy. Bitcoin tedy v pátek na CME uzavřel na 66 727 USD a kolem této úrovně se pak pohybuje skoro celý víkend.

Čtyřhodinový graf slibuje další růst po menší korekci

Na čtyřhodinovém grafu jsem vyznačil skrytou býčí divergenci, která se tvoří s Relative Strength Index (RSI). Ta by mohla naznačovat další případný růst. Musíme si ale uvědomit, že páteční růst byl způsoben impulzně a je tedy možný ještě propad. V ten moment bych očekával supporty na úrovních exponenciálních klouzavých průměrů. Úrovně máme na 65 900 USD (20EMA), 63 900 USD (50EMA), 62 400 USD (100EMA a 200EMA). RSI se také nachází blízko 70 bodů, což by znamenalo překoupený trh a potenciální pokles ceny.

Denní graf ukazuje blížící se otestování 70 000 USD

Na denním grafu jsem vyznačil dvě trendové linie, které kurz ceny bitcoinu aktuálně respektuje. Od spodní již došlo ke třetímu odražení. Ta horní na třetí otestování teprve čeká. Nachází se v úrovni kolem 70 000 USD. Při pohledu na analýzu Ichimoku Kinko Hyo vidíme, že krátkodobý (Tenkan-sen, červená) i střednědobý (Kijun-sen, modrá) trend je rostoucí. Chikou span, který ukazuje stávající cenu o 26 dnů zpětně se nachází nad grafem. Jsme tedy opět v býčím teritoriu. Navíc se cena v pátek dostala nad supportní mrak Komo a to se čte také jako býčí signál. Supporty tedy leží na 65 200, 64 000, 62 600 a 60 600 USD. Rezistenci nad námi vidím na úrovni 70 000 USD. Předpokládám, že to bude i bariéra psychologická.

Týdenní graf potvrzuje býčí pattern Cup & Handle

Již několikrát jsem v nedělní analýze upozorňoval na tvorbu patternu Cup & Handle na týdenním grafu. Zatím vše vypadá na dobré cestě a vzor se naplňuje. Aktuálně se bitcoin snaží prolomit vrchní část ouška. Při celkovém naplnění se cílová úroveň pohybuje kolem 280 000 USD. Musíme si ale uvědomit dvě věci. Tento pattern velice často nevychází a navíc se maluje již od konce roku 2021. Takže by naplnění výše zmíněné úrovně klidně mohlo přijít až při dalším halvingu. Jako sázku na tento pattern bych tedy asi neotevíral dlouhou pozici s poplatky za její držení, ale spíše na spotovém trhu koupil a držel. Což osobně vlastně i dělám.

Jak to vidí internetoví analytici?

Dosud jsem prezentoval hlavně moje názory a vize v oblasti dalšího vývoje ceny bitcoinu. Než si je ale shrneme, tak se ještě podíváme na internet. Ten je samozřejmě také plný analýz, grafů a signálů. Jaká tam tedy panuje nálada po dvou velkých zelených týdenních svíčkách?

Benjamin Coven, zakladatel portálu IntoTheCryptoverse, si všímá podobnosti vývoje současné bitcoinové dominance s rokem 2019. Tehdy se na grafu tvořila velmi podobná svíčka přesně v období dvou měsíců před snížení sazby Fedem. To by znamenalo, že i letos v září ke snížení dojde (aktuálně to očekává 94 % trhu).

I Trader Tardigrade se dívá do minulosti. Loni v říjnu došlo na indexu peněžního toku (MFI, Money flow Index) k prolomení klesající trendové linie a cena bitcoinu pak letěla vzhůru. K podobnému průlomu došlo i nyní. Předpokládá, že se jedná o býčí signál a půjdeme nahoru.

Titan of Crypto na grafu ukazuje, že uzavření této týdenní svíce je velmi důležité. V případe uzavření nad klíčovou úrovní lze očekávat další růst s cílem 102 000 až 127 500 USD do konce roku.

Mikybull Crypto na týdenním grafu vidí dokončování býčího patternu megafonu. Brzy tedy předpokládá prolomení horní trendové linie a růst.

Kam se tedy bitcoin vydá v příštím týdnu?

Rozebrali jsme si pohled na věc z mé perspektivy a podívali se i na býčí internet. Co by tedy teď mohlo nastat? Máme za sebou pravděpodobně dvě zelené týdenní svíčky. Minule jsme narostli o 8,84 % a teď to vypadá, že budeme přes 10 %. To jsou velice pěkná čísla. Bitcoin tak naplňuje pravidlo, že při červnovém poklesu je červenec vždy rostoucí.

Navíc nás v úterý pravděpodobně čeká počátek prodeje spotových burzovně obchodovatelných fondů (ETF) na Ethereum. S ohledem na počáteční odpuštění poplatků lze předpokládat, že budou ihned pěkně růst. Očekává se, že do půl roku přitáhnou investice za 5 až 10 miliard USD. Ostatně spotové ETF na Bitcoin také pěkně jedou a již druhý týden v řadě navýšily o více než miliardu dolarů. Celkem již překročily 17 miliard USD.

Dá se ale předpokládat, že počátek prodejů je již v ceně započten a může klidně dojít i k propadu ceny. To jsme ostatně viděli i v lednu po spuštění prodejů těch na bitcoin. Také je otázka, zda páteční impulzní růst dokáže bitcoin udržet a zda se obchodníci zítra nevrátí na tradiční burzy. Do toho si ještě musíme uvědomit, že tu máme nevyplněný CME gap z minulého týdne. Klidně se tam můžeme zase vrátit a vyplnit jej.

Trh čeká do konce roku tři snížení sazby

Osobně bych ale předpokládal jen menší pokles a otestování některého ze supportů. Pak teprve opět růst a pokoření těch 70 000 USD. Jsme ale hluboko v letním období, kdy se toho mnoho neděje bez nějakého silnějšího impulzu. Ty zatím přicházejí, ať už v podobě atentátu nebo pádů IT systémů. Trh je v euforii a panuje nám tu opět chamtivost. Aktuálně se propisují do konce roku tři snížení sazby. Tady se domnívám, že k nim nedojde a bude potřeba vystřízlivět. Levné peníze se hned tak neobjeví a euforie opadne.

Předpokládám tedy, že během dnešního večera a zítřka možná ještě budeme růst v očekávání spuštění prodejů nových ETF. Během úterý a středy očekávám pokles a nakonec stabilizaci. Příští týden očekávám týdenní svíčku ve tvaru Doji s relativně slušnými knoty na obě dvě strany. Volatilitu čekám v úterý (prodeje ETF), ve čtvrtek 14:30 (zveřejnění HDP Spojených států) a v pátek opět kolem 14:30 (Index PCE – základní podklad pro Fed k hodnocení vývoje inflace).

Otevřel jsem tedy dnes ráno dlouhou pozici s relativně malou pákou na úrovni pátečního uzavření CME. Mám ale dobře nastavený SL a předpokládám, že nejdéle v pondělí večer pozici uzavřu. Úterý budu primárně pozorovat.

To ale rozhodně není žádné doporučení pro vás nebo investiční rada. Udělejte si vlastní průzkum, definujte si investiční strategii a tou se pak řiďte. DYOR.