Máme tu opět neděli a čas pro pravidelnou analýzu vývoje kurzu ceny bitcoinu. A že máme zase co analyzovat. Úterní růst i páteční pád nám dávají množství informací, které si spolu ukážeme na grafech bitcoinu v různých časových pohledech. Již delší dobu se pohybuje do strany, ale signalizuje blížící se výrazný pohyb. Kam to bude?
Hodinový graf nám shrnuje uplynulý týden. Vidíme, že CME gap se zaplnil vlastně okamžitě po půlnoci a pak se bitcoin pokusil zdolat 70 000 USD. Došlo k zamítnutí a poklesu zpět pod 69 000 USD. V úterý došlo ke zveřejnění počtu volných pracovních míst v USA (JOLTs) a čísla se dostala poměrně výrazně pod očekávání. To nahrálo bitcoinu a pokořil i 71 000 USD. Středeční index nákupních manažerů služeb nás udržel na této úrovni a až čtvrteční obchodní seance na newyorské burze otestovala 70 000 USD jako support.
V pátek přišla studená sprcha
A pak přišel pátek a s ním jedna facka za druhou. Nejprve byla zveřejněné data o nezaměstnanosti v Spojených státech. Ta sice rostla, ale počet nových pracovních míst také. Trh si opět uvědomil, že Fed nemá žádný extra silný důvod snižovat sazby a změnil svoje očekávání dvou snížení v letošním roce opět pouze na jedno. Dobře pro dolar, špatně pro bitcoin. Ale kurz by možná ještě těch 70 000 USD ustál, nebýt akcií GameStop a jejich živého vysílání s Roaring Kitty.
Akcie GameStop poslední dobou silně rostly a jejich růst se i díky memecoinům přelil do kryptoměn. V pátek ale vydaly čtvrtletní zprávu a emitovaly dalších 75 milionů akcií. Jejich cena se okamžitě propadla o 25 %. Večer v živém streamu Keith Gill (známý jako Roaring Kitty) ukázal svoje portfolio akcií GameStop s denní ztrátou skoro 236 tisíc USD. To už bylo moc. Akcie za den nakonec ztratily 40 % a jak se jejich růst předtím kladně propsal do kryptoměn, tak stejnou silou se do nich přepsala i tato rychlá ztráta.
Bitcoin spadl až k 68 400 USD a večer na burze CME nakonec uzavřel na 69 350 USD. A tam se pohybujeme zatím celý víkend. Můžeme vidět i na minimálních objemech, že si všichni užívají klidný víkend bez obchodování.
Historické supporty fungují spolehlivě
Na čtyřhodinovém grafu jsem nechal vyznačená supportní a rezistenční pásma z minulé analýzy. Vidíme, že i při impulzním propadu nás historicky významné pásmo supportu zachytilo a udrželo. Těsně pod námi se aktuálně nachází 20denní klouzavý průměr a zatím jsme neprolomili ani rostoucí trend posledních týdnů. I když mohl páteční propad vypadat drsně, tak kurz pouze ztratil část růstu z tohoto týdne a stále se drží nad vstupní úrovní 67 800 USD. Z tohoto pohledu se vlastně nic nestalo a vše funguje tak jak se očekává.
Denní graf tvoří býčí pattern a chce růst
Zatímco hodinový graf v nás mohl vyvolat strach, čtyřhodinový nás uklidnil a denní graf nás pro změnu může naplnit optimismem. Od dubna se na něm vytváří vzor inverzního Head and shoulders. Tedy býčí pattern s cílem kolem 88 000 USD. Býčí pattern potvrzuje i analýza Ichimoku Kinko Hyo. Krátkodobý (Tenkan-sen, červená) i střednědobý (Kijun-sen, modrá) trend je rostoucí. Supportní mrak (Komo) je relativně velký a značí silný support. A i aktuální cena s 26 denním zpožděním (Chikou span, zelená) vysílá býčí signály. Z tohoto pohledu lze tedy očekávat růst a možný brzký návrat k 71 000 USD.
Týdenní graf signalizuje blížící se významný pohyb
Týdenní graf sem tentokrát dávám spíše pro zamyšlení. Ukazuje časový úsek od roku 2016, kdy se cena bitcoinu pohybovala kolem 350 USD. Zobrazení má proto logaritmické měřítko, aby bylo dobře čitelné. Vyznačil jsem 50týdenní, 100týdenní a 200 týdenní klouzavé průměry. Aktuálně jsou všechny výrazně pod námi cca kolem 35 000 USD.
Dalším indikátorem, který jsem tentokrát ukázal je BBWP (Bollinger Band Width Percentile). Ten zobrazuje procento sloupců, kdy byla šířka Bollingerova pásma menší než aktuální. Indikátor aktuálně vysílá výstrahu nad extrémně nízkou hodnotou. V historii jsem podobnou situaci našel pouze dvakrát. V roce 2019 předcházela poklesu ceny skoro o 50 % a v roce 2016 naopak růstu ceny o 67 %. Z tohoto kontextu nelze tedy říci, zda signály ukazují na růst nebo pokles. Rozhodně bych je bral ale jako varování, že se blíží silnější pohyb.
Při aplikaci historické logiky by pokles mířil někam k 35 000 USD (tedy do míst, kde máme 100týdenní a 200týdenní klouzavé průměry) a případný růst někam k 115 000 USD. To by zase bylo v souladu s patternem z denního grafu.
Analytici jsou vesměs býčí
Prošli jsme spolu grafy v základních časových pohledech a ukázaly bitcoin z mého pohledu. Nemám ale ani patent na rozum nebo křišťálovou kouli. Podíváme se tedy spolu i na populární analytiky a jejich názory na budoucí vývoj.
Analytik a obchodník Steph is Crypto vidí na týdenním grafu formaci býčí vlajky a cílovou úroveň má nad 112 000 USD. Tedy někam, kam ukazuje i případný růst z logiky BBWP.
To Aurelien Ohayon míří rovnou nad 300 tisíc dolarů a v kombinaci s indikátorem RSI (Relative Strength Index) ukazuje počátek býčího trhu.
Populární YouTuber a analytik Crypto Rover na 3měsíčním grafu ukazuje vývoj po překonání původního historického maxima. Předpokládá, že růst ceny teprve začíná.
To Altcoin Sherpa sice doufá v další růst a brzkou definici nového historického maxima, ale současně se zamýšlí nad květnem 2021 a silnějším propadem před dalším pokořením maxima. Bude se snad i tato historie opakovat?
Kam se tedy kurz ceny bitcoinu vydá v pondělí?
Tradiční otázka na závěr. Hodinový graf ukazuje páteční impulzní propad a víkendovou stagnaci kolem páteční uzavírací ceny chicagské burzy s kryptoměnovými deriváty. S ohledem na relativně mírný pokles po vystřízlivění trhu (jen jedno snížení základní sazby v letošním roce) a s ohledem na impulzní povahu výprodeje spojeného s GameStop, bych soudil, že již dál klesat nebudeme.
Čtyřhodinový graf mi ukazuje dobrý support na kterém sedíme a další opěrné úrovně přímo pod námi. A s ohledem na denní graf bych očekával, že dnes nezavřeme pod 69 600 USD (Tenkan-sen). V noci bych očekával návrat na 69 350 USD (vyplnění CME gapu) a pak růst na 71 000 USD (naplnění inverzního Head and shoulders). Nad námi leží v likvidacích 1,44 miliardy dolarů a předpokládám, že si pro ně dojdeme. Ve středu nás čeká zasedání Fed a následná tisková konference Jerome Powella. Jeho rétorika a zveřejněný dot plot graf mohou silně ovlivnit další vývoj nejen ceny bitcoinu. Minimálně během proslovu očekávejte silnější volatilitu.
Osobně mám tedy přes víkend otevřený neutrální futures grid na ceně CME a po jeho uzavření plánuji otevřít dlouhou pozici. S ohledem na týdenním graf si ale dobře nastavím SL signály a mám připravené spotové nákupní příkazy kolem 45 000 a 35 000 USD pro případný pokles. Ten bych bral jako dar pro další nákupy. Z dlouhodobého hlediska vidím bitcoin stále pozitivně.
To jsou samozřejmě ale všechno jen a pouze moje osobní názory. Pro vás se rozhodně nejedná ani o investiční radu nebo jakoukoliv formu doporučení. Před investováním si vždy udělejte vlastní analýzu, definujte strategii a tou se řiďte. DYOR.
Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky
Skvělá analýza! Děkuji za ni 😉
Děkuji za zpětnou vazbu. Vážím si jí.
Díky za pěkný přehled jako vždy. Krátkodobý vývoj bych viděl asi tak stejně. Od pondělí stranový pohyb a čekání na středu. Powel samozřejmě nic nového neřekne, jen bude opakovat to co vždycky. Tentokrát ale bude k dispozici i dot graf a ten bych si tipnul že bude pro investory zklamání. Z očekávaných 2 snížení sazeb bude 1 až žádné a očekávám že akcie půjdou dolů a bitcoin je bude následovat. Bude zajímavé sledovat, zda akcie nebudou klesat už od pondělí, protože je otázka jak se k tomu postaví velcí hráči na trhu. Můžou odprodávat už dopředu anebo naopak ještě do středy ceny podržet nebo dokonce trochu zvednout, aby je potom mohli ve středu pustit z vyšších hodnot. Za sebe bych ale čekal spíš to první, tedy mírný pokles akcií už od pondělka.
Trhy ještě ovlivní slit akcií Nvidia. To asi nebude mít dlouho trvající význam, ale podpořilo by to teorii růstu do středy. Pokud bych čekali na jakýkolicv impuls, tady bychom ho našli.
Uvidíme. Akcie budou spíše reagovat na ty data o nezaměstnanosti (než na GameStop) a ta měli obchodníci k dispozici celý páteční obchodní den (našich 14:30 je ve Spojených státech ráno). Takže je možné, že celá reakce na změnu predikce změny sazeb je již započtena a v pondělí se nic nestane.
Powell ve svém projevu vlastně ani moc říci nechce, aby neodhalil karty. Důležitá bude jeho rétorika a následné rozbory. Živě pro vás bude jeho projev komentovat jako vždy Jaroslav Jarolím, Matěj Široký a Adam Nemčík na našem YouTube kanálu.
Řekl bych, že za tím pátečním propadem bylo spíše zveřejnění NFP, resp. minimálně roboty mohly na zveřejnění zprávy reagovat hromadně a tedy jsme šli dolů. S GS a Roaring kitty to asi nebude mít mnoho společného, aspoň já tam tedy nevidím souvislost. Každopádně díky za opět skvělou analýzu!