Bitcoin sedí na důležitém supportu. Kam se vydá na prázdniny?

Máme za sebou poslední týden měsíce června a dnes nás čeká uzávěrka týdne i měsíce. Kromě pondělní paniky se kurz ceny bitcoinu pohyboval spíše do strany a na grafech nevytvořil žádné dechberoucí svíčky. Cena se drží na relativně důležitém supportu. A máme i dost signálů, které by nám mohly ukázat možný vývoj během léta.

Nejprve si pojďme shrnout tento týden. Jak jsem již psal v úterním článku, tak během pondělka nastala na trhu trošku panika. Zkrachovalá kryptoměnová burza Mt. Gox oznámila, že během července vyplatí svoje poškozené klienty. Předpokládá se výše kolem 9 miliard USD (primárně BTC a BCH). Nastal strach ze zaplavení trhu mincemi a s tím spojeným poklesem ceny. Já to tak horké nevidím. Jednak by prodeje nešly primárně přes burzy a pak tato zpráva tu není poprvé. Informace o brzkém odškodnění přišly již 6. ledna 2024, 22. listopadu 2023 a 6. března 2023. Trh vždy zareagoval strachem a bitcoin se propadl na ceně. Nevím samozřejmě, jestli v červenci k tomuto kroku dojde, ale spíš sleduji rychlost návratu ceny k normálu po předešlých zprávách. Do týdne byla většinou zpět na úrovni před prohlášením.

My z grafu vidíme, že 60 000 USD je poměrně silný support a ani panika jej na dlouho neprorazila. Hned v noci nastal obrat a růst. V úterý nás na chvíli srazily informace o nižších prodejích nových domů v USA (předpokládal se růst) a po zbytek týdne byl bitcoin relativně stabilní, protože růst HDP i jádrové PCE se pohybovaly v předpokládaných hodnotách.

V pátek burza CME (Chicago Mercantile Exchange) uzavřela obchodování s bitcoinovými futures na 60 373 USD. Podle očekávání se kurz od této hodnoty moc nevzdaluje a v pondělí má vysokou tendenci se na tuto cenu rychle vrátit. I víkendové objemy jsou poměrně nízké, ale to lze již považovat za nový standard s ohledem na letošní propad víkendových objemů na historické minimum.

Čtyřhodinový graf prolomil dlouhodobý support

Na čtyřhodinovém grafu jsem vyznačil dlouhodobou klesající trendovou linii, která nám opakované posloužila jako support. Pondělní panika byla dostatečně silná k jejímu prolomení a ze supportu se stala rezistence. Další support je rozhodně hranice 60 000 USD (ta je hlavně psychologická) a pak můžeme vidět i 200denní exponenciální klouzavý průměr (aktuálně kolem 58 100 USD). Ten by v případě prolomení mohl posloužit jako první silnější linie obrany. Samozřejmě máme před sebou pár hodin do uzávěrky měsíce a uvidíme, zda se medvědi nebo býci ještě o něco pokusí. Zatím je měsíční svíčka červená a pokles se pohybuje kolem 9,79 %. To je sice pod dlouhodobým průměrem tohoto měsíce, ale obecně v červnu převažují pro bitcoin poklesy.

Denní graf ukazuje důležitý support

Na denním grafu jsem namaloval supportní linii, kterou respektujeme již od podání žádostí o spotová ETF na bitcoin v říjnu loňského roku. Otestovali jsme jí v únoru a aktuálně se blížíme k dalšímu otestování. Sedíme také na úrovni, kde bitcoin v dubnu 2021 vytvořil historické maximum. Při prolomení této hranice i trendové linie nevidím blízko žádný silnější support. Lze předpokládat poměrně snadný propad ceny až na úrovně kolem 52 000 USD.

Vidíme, že v pásmu 60 000 až 73 000 USD se již pohybujeme více než 120 dní. Logicky by tedy šlo očekávat nějaký silnější pohyb. I klesající objemy by to mohly signalizovat. Začaly ale letní prázdniny a historicky i na bitcoinu byla většinou okurková sezóna. V letošním roce máme ale několik věcí trošku jinak. Domluvili jsme se proto s Jaroslavem Jarolímem, že přijdu ve středu na živý stream a celou situaci si tam rozebereme živě. Budete mít samozřejmě i prostor pro dotazy.

Týdenní graf opakuje historické chování

Na týdenním grafu jsem se vrátil zpátky do minulosti. Na grafu jsem vyznačil 21týdenní exponenciální klouzavý průměr. Ten aktuálně testujeme a cena se nachází pod předchozím historickým maximem. Podobná situace nastala i v roce 2017. Tehdy 21WEMA zafungoval jako support a následoval další růst. Bude se historie opakovat?

Potenciálnímu růstu by nahrávala i skrytá býčí divergence na Relative Strength Index (RSI). Ta se na grafu tvoří již od počátku roku. Aktuální hodnota RSI je sice 53, což je neutrální pásmo, ale Average Directional Index (ADX) ukazuje 41,1. To značí poměrně silný trend a Average True Range (ATR) vykazuje stále poměrně slušnou volatilitu. Máme tu tedy několik signálů, které ukazují potenciální růst. Minimálně bych očekával otestování 65 000 USD. Červenec bývá pro bitcoin růstovým měsícem s průměrným nárůstem kolem 8 %.

Internetoví analytici jsou vesměs býčí

Shrnuli jsme si grafy v základních časových pohledech a vyznačili na nich vzorce a signály, které vidím já. Ale nemám samozřejmě patent na rozum a možná vidím i věci, které tam nejsou. Proto se jako vždy podíváme i na populární internetové analytiky. Jak hodnotí současnou situaci a kam předpokládají vývoj ceny bitcoinu?

Analytik Mikybull Crypto předpokládá, že aktuální pokles je pouhá past na medvědy a předpokládá blížící se fázi obnoveného optimismu. Podle jeho názoru bitcoin dosáhl lokálního dna a přijde masivní impulz pro růst.

CrediBULL Crypto upozorňuje, že bitcoin musí získat zpět úroveň nad 64 000 USD, aby mohl potvrdit potenciál pro další růst. V případě potvrzení očekává další růst, stejně jako tomu bylo po únorovém propadu.

Analytik Moustache upozorňuje na vývoj dominance bitcoinu. S ohledem na historii a aktuální testování klesající trendové linie předpokládá blíží se altcoinovou sezónu.

Posledním dnešním analytikem, kterého zmíním bude ChiefraT. Ten upozorňuje na dva historicky nevyplněné gapy na burze CME. Lze předpokládat, že se je bitcoin pokusí vyplnit. Jsou na úrovních 59 700 a 64 200 USD. Kam půjdeme nejdřív?

Ještě ukážu, že index Fear and Greed již opět vykazuje neutrální hodnotu. Ještě včera byl v zóně strachu. I to může svědčit o potenciálním obratu trendu.

Pojďme si to shrnout

Kurz ceny bitcoinu se aktuálně nachází na důležitém supportu kolem 60 000 USD. Hodně signálů naznačuje potenciální odraz a růst. Rezistenci máme kolem 61 500 USD. Další kolem 64 000 USD. Při jejich prolomení lze očekávat růst a další otestování hranice 70 000 USD. V případě prolomení supportu směrem dolů není moc silných záchytných úrovní. Možná by nás 200denní exponenciální průměr zarazil kolem 58 000 USD. Spíše bych ale čekal pád až na 52 000 USD.

Samozřejmě to hodně záleží na makroekonomických událostech. Dnes máme konec týdne a měsíce. Zítra začínají letní prázdniny a červenec je historicky pro bitcoin růstovým měsícem. Vzor trojúhelníku na denním grafu nám dává dostatek prostoru pro 17 % růst a stálé setrvání ve stranovém pásmu. Klidně až do konce prázdnin můžeme růst a přesto neprolomit tvořící se pattern. Detailněji si to rozebereme na středečním streamu.

Osobně nemám dnes otevřenou žádnou pozici a ani tradiční víkendový grid na cenu CME jsem neotevřel. Předpokládám samozřejmě, že se k této ceně dnes večer nebo během zítřka vrátíme. Od pondělí očekávám růst a mám připravené dlouhé pozice. Panika kolem Mt. Gox by měla opadnout a po pátečním zveřejnění jádrových výdajů na osobní spotřebu (PCE) trh stále očekává do konce roku dvě snížení základní sazby ze strany Fedu. Optimismus jim tedy nedošel.

Ale jako vždy vám chci připomenout, že tento článek vyjadřuje pouze můj osobní názor na současnou situaci na trhu s bitcoinem. Pro vás se nejedná ani o investiční radu a ani o jakékoliv doporučení. Rozhodně si před případnou investicí udělejte vlastní průzkum a tím se řiďte. DYOR.