Tak jsme v úplném závěru měsíce a zakončeným víkendem se ukončí i další obchodní týden. V rámci dnešní analýzy se tedy podíváme na trh s Bitcoinem (BTC), kde si rozebereme měsíční, týdenní, třídenní a denní graf. Oproti minulým analýzám tu tedy máme navíc právě měsíční časový rámec.
Trh je rozhodně dost nervózní, což lze dobře pozorovat právě na trhu s altcoiny. Někde to je poznat více, na jiných trzích naopak méně. Každopádně na Bitcoinu je to od toho posledního bull runu asi nejvíc zajímavé. Pokud nechápete, tak se stačí podívat na měsíční graf. Ta říjnová svíce je totiž něco (z technického hlediska) neobvyklého.
Osobně to ale nevnímám jako nic potvrzujícího. Jak jsem zmiňoval v předešlých analýzách, tak pro potvrzení bychom museli zavřít cenu mnohem výše. Je to samozřejmě pastva pro oči, ale není to nic přesvědčivého. Musím ale uznat jednu věc – pomalu se překlápí šance ve prospěch těch různých moonboys. Možná se s tím bull runem jedenkrát z dvaceti pokusů trefili. Jak jsem ale zmínil, tak to ještě není potvrzené.
Aktuální situace na 1M TF BTC/USD
Nyní tedy máme před sebou měsíční graf v lineárním provedení. Jak sami dobře vidíte, tak říjnová měsíční svíce vypadá nejenom solidně, ale s největší pravděpodobností bude mít close v blízkosti 14 000 USD. A pokud zavře nad 13 880 USD, tak bude mít tato měsíční svíce nejvyšší close v historii tohoto trhu. Těch 13 880 USD je právě uzavírací cena prosincové svíce.
Vzhledem k tomu, že je aktuální cena asi 13 750 USD, tak je trh strašně blízko k tomu, aby se vytvořil důležitý milník. Každopádně by byl docela bizár, když by cenu ještě dnes někdo srazil pod 12 000 USD. Nezdá se mi to ale moc pravděpodobné, protože těch příležitostí bylo tenhle týden dostatek a zůstaly nevyužity.
Proto dneska nějakou habaďůru nečekám, ale to neznamená, že následující dva týdny nemusí být korekční. Nyní ale k výtkám, které vůči celé situaci mám. Možná si mnozí z vás všimli, že jsme aktuálně blízko fibbo hladiny 61,8 % a navíc skoro přesně na tzv. golden ratio 65 %. Tyhle úrovně hrají roli silné rezistence. Ale největší problém seznávám v objemech. Nynější měsíční svíce má podle mého názoru naprosto neúměrné objemy k velikosti toho růstu (v relativních číslech).
Do grafu jsem zaznačil svíce s podobným růstem (zase v relativních číslech) a sami musíte uznat, že má naše (již brzy) uzavřená svíčka bull volume znatelně menší. Všimněte si toho, jak objemy mezi březnem 2019 a květnem 2019 postupně rostly. Pak v červnu nastal mírný pokles, ale stále to bylo ok. Nicméně od letošního března až po dnešek objemy soustavně klesají. Trochu divné na potvrzený bull run, nemyslíte?
Indikátory
U RSI jsem docela na vážkách, protože nemálo analytiků přišlo s tím, že je zde medvědí divergence. Když se ovšem podíváte na vrcholy, tak zde žádná anomálie přece není. Vtip je právě v close svíček. Close červnové svíce v minulém roce je mnohem níže, takže podle tohoto je na RSI divergence. Leč musím uznat, že tady konsenzus teda nepanuje. Co se týče MACD, tak zde se pomalu prosazuje pozitivní momentum.
Aktuální situace na 1W TF BTC/USD
Dle týdenního grafu i nadále prostupujeme skrze to rezistenční pásmo 12 000 USD – 14 500 USD. Už jsme tudíž hodně blízko horní hranice pásma. Každopádně roční pivot R1 je jednoznačně proražený, což se minulý rok zrovna nepovedlo. Týdenní objemy nejsou marginální a dost možná je tu snaha překlopit ten klesající trend.
Pro potvrzení však potřebujeme mnohem více svící. Co se týče volume profile, tak nezapomínejte, že jsme zrovna v cenových hladinách, kde se toho historicky moc nezobchodovalo. Jak jsem již dříve řekl, tak tyhle oblasti fungují jako rezistence, ale když už tím cena projde, tak jsou výsledkem dlouhé impulsní svíce (špatná likvidita).
Indikátory
Aktuální hodnoty RSI jsou skoro 73 bodů, takže ta medvědí divergence je asi pasé. Nicméně na histogramu MACD nám druhá divergence neustále straší, ale ta bez potvrzení není ovšem validní.
Aktuální situace na 3D TF BTC/USD
Na třídenním grafu chci akorát ukázat, že za aktuální svící to bull volume zase dost spadlo. Ta iniciativa je očividně slabší, ale stačí strašně málo k tomu, aby se podařilo vytvořit nejvyšší měsíční close v v historii trhu s Bitcoinem.
Indikátory
I na třídenním RSI je divergence nejspíš minulostí. To stejné platí pro histogram MACD, takže několik divergencí na vysokých časových rámcích zůstaly zcela nevyužito.
Aktuální situace na 1D TF BTC/USD
Na denním grafu bych chtěl ukázat, jak je nesmírně podobný tržní fraktál z přelomu července/srpna s fraktálem z posledních tří týdnů. Tím neříkám, že vývoj bude zcela stejný, ale je až nápadně dost podobný a respektovalo by to kontext toho, že jsme v rámci zakresleného broadening wedge.
Indikátory
Na denním RSI se držíme už po deset dní v překoupené zóně indikátoru. To je bez debat bullish, ale generuje se nám tu potenciální medvědí divergence. Navíc trh nikdy moc dlouho bez pročištění nevydrží. Když přejdeme k histogramu MACD, tak na histogramu je zpozorovatelná další medvědí divergence.
Závěr
Když bych měl Bitcoin brát v kontextu globálního finančního trhu, tak s novými makroekonomickými daty za Q3 se toho dost změnilo. Hrubý domácí produkt totiž za třetí kvartál vzrostl o 33,1 %. Tak pozitivní výsledek jsem teda nečekal a spoustu věcí to na trzích prostě mění.
Data za Q4 už tak slibná určitě nebudou, ale to je až za dlouho. Sentiment u investorů se díky tomu může zase vylepšit. On je tedy stále až bizarně dobrý, ale může z toho vzejít ještě větší ethusiamus – a pak vzhůru k novému paradigmatu.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Nicméně od letošního března až po dnešek objemy soustavně klesají. Trochu divné na potvrzený bull run, nemyslíte? – ja se tomu vubec nedivim.je to zcela normalni pred bykem.
staci jen cist zpravy ze svetove ekonomiky – miru zadluzeni,kvantitavni uvolnovani,starnuti populace ve vyspelych zemi ,urokove sazby,penzijni fondy ,inflace,zamestnanost …….
co me vsak vice znepokojuje je to ze cina ma vypocetni vykon btc na 60%.to bude do budoucna znacny problem pro btc.
idealne by to melo byt 25% usa,25%eu,25% cina a 25% zbytek sveta.ci v jinem pomeru.rozhodne by ale nemel byt vypocetni vykon nad 50% jen v jedne zemi.
je to podobne jako dominance usd ve svete financi i kdyz dominance usd neustale klesa.
A proto neni BTC decentralizovany :)))
to je prave problem do budoucna i kdyz v soucasne dobe je to jeho vyhoda.
kazdopadne vlady mocnosti budou chtit zcela jiste btc spoutat – tedy uveznit,nez jim to cele preroste pres hlavu – to je proste holy fakt.kdo s timto nepocita je jeho problem – vyvoj ceny by mel s timto faktem ve svych grafech pocitat.
jen si nejsem jisty ze to kazdy zvadne – to uz je podstatne vyssi level.
proč to řešíš ? nikdo nikoho do bitcoinu investovat nenutí investuj si do čeho chceš a vyser se na bitcoin když ti leží v žaludku investuj si do decentralizovaných DeFi a centralizovaný bitcoin pošli do háje investuj třeba do shushi nebo one coinu to je fuk ale udělej co musíš a neřeš p*čovin*
ja bych to rekl trosku jinak.
kam by jsi investoval kdyz uz mas vsude zainvestovano a defi me nezajima 🙂
Proč by tě mělo znepokojovat že čína má výkon btc 60% jsi nesvéprávný ? investuj si do čeho chceš klidně i do yearn.finance hod tam klidně celé své úspory možná ti to znova vyletí na 43K ted máš 90% výprodej YFI a nemusíš řešit bitcoin a jeho podíl výkonu z číny , nebo zastav barák a investuj to do XRP možná že ti udělá znova 3 dolary máš tam 80% slevu a neřeš ptákoviny .Nebo si kup staveb. pozemek jak tu nějaký jouda psal 500 metrů čtverečních koupíš za mega a půl a prodáš za 6 mega .Nebo investuj do bytu koupíš 1+1 2 míče a prodáš za pár let za 6 míču a nemusí tě srát nějaký bitcoin a jeho výpočetní síla číny , máš spousty možností kde uložit finance .
jiste uz do techto veci mate zainvestovano.tak vam preji rocni zhodnoceni vice jak 100%.
smutne na tom je jen to ze vy rozhodne investor nejste 🙁
https://www.kurzy.cz/zpravy/564670-kryptomeny-bitcoin-sa-udrzuje-nad-hladinou-13-000-dolarov-altcoiny-klesaju/
Výborná analýza!!! Díky. 🙂
jen by me zajimalo v cem je ta vyborna analyza.ja ji nikde nevidim.
ekonomicky rozbor nikde a jen grafy – tech uz jsem videl mraky.bohuzel se vzdy sekly..
kazdopadne autora uznavam – jen by mel jit vice do hloubky veci a zjistovat si vice informaci.ne se jen snazit co rikaji grafy.faktem ale je ze z nej do budoucna muze vyrust expert a to si nedelam srandu – myslim to vazne.
pali mu to – to je holy fakt.
jen mu ty ekonomicky rozbory vcetne politik jaksi nejdou – to me ale pred vice nez 10 let taky nesly 🙂
vyhraje trump a brexit (odchod) jsem prohlasil pred 3 lety 🙂
Možná ti při tvém studiu uniklo: Technická analýza se nezabývá ekonomickými fundamenty. 🙂
PS: Sám autor v předešlých diskuzích toto zmínil zatím asi jen 10x…
takze dle technicke analyzy koupit ci prodat?
No tak závěry a interpretace každé TA jsou silně individuální, závisí mimo jiné na záměrech a strategii konkrétního investora, který by si rozhodnutí pro sebe měl udělat vždy sám za sebe a ne tak, že mu někdo poradí co má udělat a on se tak zachová. Mimo TA je třeba brát v úvahu další velmi důležité faktory jako třeba “Money management”, který může být u každého investora zcela jiný – na něm by ale konkrétní rozhodnutí o nákupu či prodeji mělo záviset mnohem více než na TA, která by měla být pouze doplńkem. Konkrétně ale pro mne osobně, pokud jde o TA v dlouhodobém časovém rámci, tak mi to vychází silně bullish. I ve střednědobém horizontu to vidím podobně. Krátkodobý horizont mě moc na BTC nezajímá.
ohledne investic se rozhoduji na zaklade informaci – tedy dlouhodobe.to mi zadna TA nedoda – alespon jsem takovou nikdy nevidel.
TA ma mozna smysl pro intradenni obchody.pro dlouhodobe investovani smysl nema.
TA rozhodně smysl má, neb se v ní odráží veškeré i obchodníkovi neznámé fundamenty + psychologie trhu, která má obrovský vliv na vývoj ceny.
14,1 na Binance a teď čekám že to příjde, protože rust už tak je nepochopitelný, po 40% up bez pořádné korekce je k smíchu …..
Prosím tě letos byl Halving na BTC 50% a tím snížení nabídky od těžařů , tu se každý divý btc nemá sílu ale pořád jde nahoru ano protože poptávka převyšuje nabídku tak vliv halvingu na btc musím mít i kdyby měl minimální ale je tam .Další věc listopad 2017 všude byli predikce na btc velký růst že do dvou let tedy 2020 bude ve střízlivých číslech někde mezi 30K až 50K uběhly 3 roky od té doby a btc se nehnul z místa pořád se pohybuje v rozmezích 3 až 13 K , kdy se má dostat na ty hodnoty co mu byli předpovězeny v roce 2017? za tisíc let ? nebo to byli všechno jen bludy aby nalákali do bitcoinu nové lidí tím že jim budou vykládat nesmysli že btc jim poletí na 50K ? .Bitcoin je poslední 3 roky podhodnocený a ted se každý divý že jim ten bitcoin neklesá a je to špatně a co je špatně ? vždyt není tomu dávno byla korekce tisíc dolarů nebo aby byli spekulanti spokojeni tak musí být korekce 60% ? dobrá btc udělá korekci 60% zřítí se na 5K a opět budou analýzy a predikce od spekulantů pojedeme konečně the moon spekulanti spokojeni uděli 60% na btc a je třeba to vytlačit nahoru tak je třeba opět kecat nesmysli na predikce o 50K a výš aby nám opět vytlačili cenu nahoru kde to opět prodáme na 10K .
zrejme si nepamatujete rok 2017 :-).to se stava.
podivejte se treba na akcie pinterest jen od jara :-)))
Obchoduji 20 let akcie a 8 let krypto věř mi pamatuji si toho hodně i kdy jsem prodikoval 14k a po něm 6k jak v prvnim tak v druhem případě se mi tady smáli a diky bohu za to. Teď poletime znova k 8k minimálně a na 50 k , prosím zapomeňte….
posledni vete nerozumim – mohl by jste ji laskave rozvinout.6k a 50k je znacny rozdil.treba se necemu priucim.
obchoduji 30 let – od kuponove privatizace :-))
No tak 6k je uz nyni absolutne mimo misu. To se fakt nestane.. 🙂
Růst USA o 33% není zdaleka tak pozitivní, jak vypadá – je to jen odložená spotřeba z jara, kdy výkon ekonomiky naopak klesl asi o 31%. Když mám HDP 100 a klesnu o 31%, tak mám najednou 61. Pak stoupnu o 33% a mám asi 81. To je pořád o 19% mín, než jsem měl na začátku. Q2 byla jen oddychovka a Q4 bude poprava. Takže to není zas až tak pozitivní zpráva. A navíc je to anualizovaná hodnota – takže v Q2 přišla odložená spotřeba z Q1, vynásobilo se to čtyřmi (zjednodušení) a mám roční růst 33%. No sir!
Správé doplnění, ale pro oči investorů je to jakási útěcha, že krize nemusí vůbec být.
jen poznatek – nebyla by TA na toto tema? co rekl zee prime ?
k těm nízkým objemům.
Třeba je to tím, že BTC je z trhu vysáván institucemi na HODL. Navíc máme po halvingu – prostě těch “volných” BTC stále ubývá – holt objemy jako takové, budou pravděpodobně stále klesat.
Ale zde se bavíme o objemech oceněných v USD, ne v BTC.