Vítáme Vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Bitcoin závěrem týdne klesá k úrovni 26 300 USD a kopíruje vývoj drahých kovů. Akciový index S&P 500 stagnuje kolem 4140 bodů. Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti rostou. Británie zápasí se stagnujícím růstem HDP.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:
Bitcoin se dnes ráno propadá až na 26 300 USD. Může za tím být oznámený bankrot americké burzy Bittrex? Většina altcoinů ho kopíruje a klesá v jednotkách procent. Nejvýraznější pokles zaznamenává meme coin PEPE (-22% za den).
Makro kalendář pro tento týden:
Tento týden bylo nejzajímavější nepochybně zveřejnění Americké inflace, která meziročně lehce klesá z 5 na 4,9 procentních bodů. Problémem zůstává nadále vysoká jádrová inflace, která dosahuje 5,5 procentních bodů. Zatím co meziročně inflace klesá, meziměsíčně nadále lehce rostou cenové indexy PPI a CPI, je nutné je dále sledovat. Mohli by nám naznačit jestli bude potřeba další zásah americké centrální banky a zvýšení úrokové sazby.
Ve čtvrtek byly zveřejněné nové data pro Americkou nezaměstnanost, která lehce roste. na dlouhodobější grafu je růstový trend jednoznačný. Je to další varovný signál a náznak, kam se ubírá americká ekonomika?
Dnes ráno získáváme vývoj Britského HDP, které na všech časových horizontech vykazuje problémy (stagnaci a meziměsíčně pokles). To nadále zvyšuje pravděpodobnost recese v Británii, útěk investorů a zároveň zemi kam se dívat pro investiční příležitosti (obchodované společnosti, fondy, …).
Zítra můžeme očekávat projevy zástupců americké centrální banky Fed. Zajímavé informace shrnu v přehledu trhu v pondělí.
Akciový index S&P 500 stagnuje kolem 4140 bodů
Už se zdá, že makro data tohoto týdne nepřinesli žádné rozuzlení toho kam se akciové trhy vyberou. Akciový index S&P 500 je dnes v premarketu znovu kolem 4140 bodů.
Price action posledních dnů je neutrální a poukazuje na nerozhodnost většiny investorů vybrat si jasný trend pro trhy. Nadále proto budeme sledovat otevřené gapy (4190-4220 bodů) a (3960 bodů), které leží na liniích téměř plné zformovaného rostoucího wedge (oranžové linie).
Dlouhodobě nám indikátor RSI signalizuje zamítnutí u rezistence a možný pokles. Indikátor MACD má na stejném časovém úseku (od low 3490 bodů) silnou negativní divergenci. Krátkodobě za poslední týden však vytváří konvergenci, která by mola signalizovat mírný růst do vyššího z gapů.
V případě dosažení horní linie a gapu (4190-4220 bodů) očekávám značné vybírání zisků investorů za období posledního půl roku (od lokálního dna).
Bitcoin kopíruje drahé kovy a klesá!
Bitcoin dnes znovu klesá a kopíruje vývoj u drahých kovů. Obzvláště stříbro které klesá za dva dny z 26,15 USD/Oz. na 23,8 USD/Oz (-9%). Na dlouhodobějším týdenním grafu můžeme vidět návrat ceny do úrovně předchozí rezistenční linie (žlutá), která sloužila jako rezistence pro stranovou konsolidaci a reakumulaci. Aktuálně by mi největší smysl dávalo odražení od této linie jako supportní zóny a odraz nahoru.
Bitcoin klesá za tento týden z cenové hladiny 29 700 USD na 26 300 (-11,7%). Vzhledem na vývoj zamítám variantu se stranovou konsolidací ve formě trojúhelníku a dalším pokusem o proražení rezistence 31500 USD (resp. vymetení stop losů pro krátké pozice).
V tuto situaci s ohledem na pravidla technické analýzy uvažuji 2 varianty vývoje:
1) Dokončení poklesu kolem nejbližšího supportu a klouzavých průměru – tzn. zóna 24 300 – 25 400 USD. Následně ještě jedna růstová vlna nahoru. Je nutno sledovat dodržení žlutého poklesového kanálu.
Pro zájemce o možnost obchodování této varianty jsem do grafu zakomponoval setup, který by dával z hlediska poměru možného zisku/rizika. smysl
Vstup do dlouhé pozice kolem 24 800 USD. Stop loss cca 23 850 USD (riziko -3,9%) a potenciální sell zóna 30 900 USD (potenciální zisk + 24,6%). RiskRewardPoměr = 6,34.
2) Negativní poklesová varianta. V případě prolomení poklesového kanálu a propad pod klouzavé průměry (obzvláště EMA 200 1W) na týdenním grafu by svíčky zasahovali do zóny vlny ((i)) resp. ((a)) (i nebo a v kroužku). Tím pádem to nelze interpretovat jinak než overlaping první a páté vlny, který pravidla Eliotových vlna a technické analýzy nedovolují. Musel bych uvažovat jedině s dalším poklesem k supportní hladině kolem 20 000 USD.
Závěrem:
Nadále trvám na zvýšené trpělivosti před vstupem do trhu. Pro dlouhodobé nadšence pro kryptoměny má smysl využívat metodu pravidelných nákupů (formou Dollar cost Averaging, DCA). Využijte volný čas studiem zajímavých kryptoměn, mnoho se jich dostává cenovou hladinu nejníže za poslední 2 roky. Aktuální situace nahrává traderům a intra denním obchodníkům.
Pro akciové indexy je to obdobné. Dokud se nerozhodne jednoznačný trend tak hrozí stranový vývoj a zvýšená volatilita, která se propíše do emocí a schopnosti rozhodovat. Aktuálně je lepší nechat volné peníze na spořícím účtu nebo u Brokera s příjemným úrokem 4-5% ročné a vyčkávat příležitost.
Budeme rádi pokud nám napíšete do komentářů jaké kryptoměny aktuálně sledujete pro potenciální nákup a Váš názor na blížící se halving Bitcoinu.
