Září má historicky pověst nejslabšího měsíce pro americké akcie. Index S&P 500 během něj klesl v 56 % případů, průměrně o 1,17 %. Uvedl to Paul Ciana z Bank of America s odkazem na data sahající až do roku 1927. Právě v září také začaly některé z nejděsivějších finančních událostí, například Velká hospodářská krize v roce 1929 nebo pád Lehman Brothers v roce 2008.
Letos byl, jak se prozatím zdá, měsíc září odlišný díky snížení úrokových sazeb v USA. Podle Chrise Zaccarelliho, investičního ředitele Northlight Asset Management, mohou tak trhy zůstat růstové i během tohoto období, které je běžně slabší.
5 ETF, do kterých se nyní může vyplatit investovat
Sezóna výsledků (earnings) za druhé čtvrtletí je u konce a zdá se být celkově poměrně silná. Přestože se mluví o možné bublině v sektoru umělé inteligence, současný růst prozatím zůstává a dál přitahuje kapitál nových i stávajících investorů.
V tomto prostředí investoři vstupovali i do září. Proto jsme pro vás vybrali 5 skvělých ETF, které mohou na základě událostí během září, jako bylo snížení úrokových sazeb, nabídnout zajímavé investiční příležitosti.
1. Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) – profituje ze silných výsledků finančního sektoru
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) je fond zaměřený na investice do akcií finančních institucí v rámci amerického akciového trhu. Toto ETF sleduje výkonnost sektoru finančních služeb v rámci indexu S&P 500, což zahrnuje společnosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, investičních služeb a dalších finančních odvětví.
Začátkem Q3 pro 2025, které začalo 1. dnem měsíce září, došlo k mírnému nárůstu odhadů pro 5 z 16 sektorů podle Zacks, včetně financí, technologie, energetiky, maloobchodu a dalších.
Největší banky ve Spojených státech vykázaly silné výsledky v poslední sezóně zveřejňování zisků. I přes pokračující hrozby cel a politickou nejistotu banky uvedly, že korporátní klienti jsou i nadále velice silní. Aktivita v oblasti IPO či fúzí a akvizic také zůstala na slušné úrovni.
Investujte do Financial Select Sector ETF na platformě XTB
Riziko ztráty kapitálu.
2. ALPS OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) – přináší dividendy i v momentech, kdy trh zrovna neroste
Podkladový index OShares U.S. Quality Dividend měří výkonnost veřejně obchodovaných dividendových společností s velkou a střední kapitalizací v USA. Fond si účtuje poplatky ve výši 48 bazických bodů a v současnosti má Zacks ETF Rank na hodnotě 2. Investování do dividend nabízí skvělé zabezpečení i v obdobích ekonomického útlumu.
Cílem fondu je poskytovat stabilní, pasivní příjem z dividend a zároveň investovat do společností s dobrou finanční stabilitou a růstovým potenciálem. Investování do OUSA se hodí zejména pro ty, kdo chtějí i během ekonomických útlumů získávat pravidelnou návratnost ze svých investic právě z dividend.
3. VanEck Retail ETF (RTH) – přináší expozici vůči maloobchodu a 25 největším společnostem v odvětví
VanEck Retail ETF je fond zaměřený na investice do akcií firem z maloobchodního sektoru. Toto ETF sleduje výkonnost MVIS US Listed Retail 25 Indexu, který zahrnuje 25 největších amerických maloobchodních společností. Fond se zaměřuje na firmy, které se zabývají prodejem spotřebního zboží, a to jak online, tak i skrze tradiční kamenné prodejny.
Existuje několik faktorů, které podporují tento sektor. Rozumná úroveň inflace, umírněný pracovní trh a objemnější nákupy na začátku školního roku by měly tento sektor také povzbudit. Navíc by měl maloobchod dobře fungovat v prostředí nízkých úrokových sazeb. Momentum maloobchodních prodejů také zůstává velice solidní.
4. VanEck Gold Miners ETF (GDX) – navazuje na zběsilý růst hodnoty zlata
VanEck Gold Miners ETF (GDX) je fond zaměřený na investice do akcií těžařských společností, které se specializují na těžbu zlata. Tento ETF sleduje index MVIS Global Junior Gold Miners Index, který zahrnuje akcie globálních těžařských firem zaměřujících se na těžbu zlata, a to jak velkých, tak menších společností v tomto sektoru.
Cena zlata vzrostla o více než 12,5 % za poslední měsíc (k 23. září 2025), a to díky snížení úrokových sazeb od Fedu, rostoucí poptávce centrálních bank, zejména z rozvíjejících se ekonomik, a přitažlivosti zlata jako bezpečného aktiva.
Jelikož akcie těžařských společností často fungují tak, že představují rizikovější, ale potenciálně výnosnější aktiva, než jakými mohou být jejich komodity (v tomto případě zlato), ETFka těžařů zlata mají šanci růst i v blízké budoucnosti.
Investujte do VanEck Gold Miners ETF na platformě XTB
Riziko ztráty kapitálu.
5. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) – umožňuje investovat do rostoucího sektoru kybernetické bezpečnosti
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) je fond zaměřený na investice do akcií společností, které se specializují na kybernetickou bezpečnost. Toto ETF sleduje index NASDAQ CTA Cybersecurity, který zahrnuje společnosti zabývající se vývojem a poskytováním produktů a služeb v oblasti ochrany před kybernetickými hrozbami.
Přechod na cloud computing vedl k vysoké poptávce po pokročilé kybernetické bezpečnosti. Zvýšené geopolitické napětí také přimělo organizace k přijetí více bezpečnostních řešení, což se promítá do výkonnosti i tohoto fondu.
Závěr
ETF mohou vašemu portfoliu skvěle pomoci k diverzifikaci a přinést také expozici vůči celému odvětví či aktivu pomocí jednoho kliknutí. V tomto článku jsme si proto představili 5 ETF fondů, které nyní mohou být skvělou volbou pro investici a přidání do portfolia nejednoho dlouhodobého investora. Samozřejmě, nezapomeňte na svůj vlastní průzkum.