Analytici jsou stále více přesvědčeni, že cenová dynamika BTC buduje breakout, který se zapíše do historie.
Bitcoin vstupuje v červnu v bojovné formaci. Díky brzkému náporu se klíčové rezistence vracejí zpět do hry.
Cena bitcoinu se usadila na hranici 70 000 USD. Když se na scénu vrací trhy TradFi, dojde tento týden konečně k výraznému překonaní této hranice? To je hlavní otázka pro bitcoinové investory, která v posledních týdnech vyvolala řadu různých názorů.
Cenové rozpětí páru BTC/USD je podle analytiků po dobu téměř tří měsíců zamrzlé. HODLeři však možná budou muset čekat ještě déle na cenový breakout.
Několik nadcházejících dní by mohlo poskytnout dynamiku, kterou býci potřebují k podpoře dalšího cenového růstu BTC. Koncem týdne by totiž měly být zveřejněny údaje o nezaměstnanosti ve Spojených státech, které jsou v poslední době spouštěčem volatility rizikových aktiv.
Mezitím se on-chain ukazatele řadí do fronty, která vyzývá k návratu býčí dynamiky bitcoinu. Mezitím se však cena BTC přibližuje zpět ke svým historickým maximům na úrovni 73 800 USD.
Cena tak znovu získává ztracené pozice. Pojďme se podívat na faktory, kterým investoři nyní čelí.
Hranice 70 000 dolarů tvoří důležitou úroveň
Nyní, v době psaní tohoto článku, se cena BTC dostala nad 70 000 USD a nadále pokračuje v bojích o tuto úroveň. Obchodníci vidí jasnou potřebu překlopit ji na pevný support nad touto hranicí.
„Potřebujeme tuto cenu přijmout a udržet se nad 69 000 USD pro pokračování výše (nové ATH), takže prozatím uvidíme, jak se věci vyvinou,” napsal populární obchodník Skew ve své nejnovější analýze na X.
Skew popsal úroveň 69 000 USD jako pravděpodobně důležitou cenu v tomto týdnu.
„Současná spotová poptávka se stále pohybuje kolem 65 – 66 000 dolarů, při současné nabídce na trhu bychom rádi viděli, kdyby se některé spotové nabídky posunuly výše k 67 000 dolarů,” shrnul.
O víkendu jsme mohli sledovat on-chain metriky, které opakují klíčové breakoutové vzorce z dřívějšího období roku 2024.
Populární obchodník a komentátor TechDev přispěl k pozitivní náladě grafem ukazujícím pětidenní kompresi na nejvyšší úrovni za posledních osm let. Ještě předtím odhalil průraz Bollingerova pásma vůči americké peněžní zásobě M1, který od roku 2017 rovněž chyběl.
Údaje o nezaměstnanosti předcházejí týdnu FOMC
Relativně klidný začátek týdne z hlediska makroekonomických údajů neznamená úplnou absenci potenciální volatility pro riziková aktiva.
Počáteční žádosti o podporu během nezaměstnanosti v USA přijdou 6. června. Den poté budou zveřejněny další údaje o nezaměstnanosti.
Kryptoměnové trhy jsou obzvláště citlivé na údaje o zaměstnanosti, které v roce 2024 nejspíše nesplní předpokládané hodnoty.
Z překvapivě vysoké nezaměstnanosti vyplývá, že přísné finanční podmínky zavedené Federálním rezervním systémem se v ekonomice projevují. Šance na jejich uvolnění dříve než později by se tak mohly zvýšit.
Jasno by mělo být ještě tento měsíc, kdy se sejde Federální výbor pro volný trh neboli FOMC, aby projednal změny úrokových sazeb.
„Toto je poslední týden údajů o zaměstnanosti před zahájením červnového zasedání Fedu,” poznamenal The Kobeissi Letter na X.
Nejnovější údaje z nástroje FedWatch společnosti CME Group nicméně zachovávají status quo na trzích. Do září nebo později není výrazná šance na snížení sazeb.
I kdyby se Fedu podařilo v letošním roce prosadit jedno snížení sazeb, zdá se, že centrální banka je nucena držet sazby na vyšší úrovni delší dobu.
– obchodní společnost Mosaic Asset, zdroj: cointelegraph.com
Dodala, že klesající šance na snížení nicméně nemusí být pro akciový trh nutně špatné.
Cena BTC se připravuje na proražení z dosud nejdelší konsolidace
Bitcoin a globální likvidita k sobě patří, což je pro býky jako stvořené. Nejnovější údaje, které se dají vyčíst z grafů, to taky potvrzují.
V současné době koluje po sociálních sítích extrémně býčí srovnání mezi párem BTC/USD a americkou peněžní zásobou M1.
Nabídka M1 označuje součet hotovosti, vkladů na požádání a šeků v americké ekonomice. V průběhu let vykazoval bitcoin vůči M1 klíčovou dynamiku a od června 2024 se zdá, že vůči ní opakuje svůj historicky největší průlom.
„Významné,” napsal populární analytik TechDev v komentáři při nahrávání srovnání na X. Bitcoin zaznamenal vrcholy pouze po proražení vůči peněžní nabídce M1. Průraz následuje po zatím nejdelší konsolidaci.
Graf ukazuje, že fáze průlomu ve skutečnosti začala v roce 2023, ale podle historických standardů se ještě neprojevila.
Status quo ve skutečnosti setrvává na svém místě rekordních sedm let. Z toho vyplývá, že začínající průlom by měl být jedinečně volatilní, aby tomu odpovídal.
„Ve skutečnosti představuje učebnicový průlom pětiletého rozšiřujícího se klínu,” pokračuje TechDev.
Posledních pět let bylo vůči M1 korektivních. $BTC je vůči němu poprvé od roku 2017 opět impulzivní. Takový průraz bitcoinu jsme ještě neviděli.
– Společnost TechDev, zdroj: x.com
Fenomén se neztratil ani v komunitě „traderů“, kde si ho všimly osobnosti včetně veterána tradingu Petera Brandta.
„V roce 2021 jsme nikdy neměli vrchol blowoffu. Vše se jen konsolidovalo proti peněžní zásobě M1, takže nás čeká mega měsíc,“ pokračoval v části své vlastní reakce populární komentátor WhalePanda.
Během průrazu v roce 2017 si pár BTC/USD užíval parabolického růstu po následujících devět měsíců.
Obtížnost těžby se zvyšuje, těžaři snižují expozici vůči BTC
Základy bitcoinové sítě se po rychlém ochlazení během poklesu ceny na začátku května pomalu odrážejí zpět.
Nejnovější údaje monitorovacího zdroje BTC.com předpovídají na 6. června zhruba 1,7% nárůst obtížnosti.
To naváže na 1,5% skok z doby před dvěma týdny a pomůže zmírnit 5,6% pokles. Ten přišel předtím a stál obtížnost její historicky nejvyšší pozici.
Hash rate, tedy souhrnný výpočetní výkon, který těžaři věnují síti, se po dubnovém dosažení rekordních hodnot podle dat z MiningPoolStats nadále konsoliduje.
Podle analytické společnosti Glassnode však samotní těžaři čelí náročným podmínkám.
Více než měsíc po dubnovém halvingu klesá čistá zásoba BTC těžařů na klouzavé 30denní bázi. Trend se nadále zrychluje a těžaři tak realizují své zisky.
Ke 2. červnu, poslednímu datu, pro které jsou údaje k dispozici, byly zůstatky těžařů o 2 500 BTC nižší než před 30 dny.
Počínaje listopadem 2023 začali těžaři prodávat BTC v pohybech, které se staly normou v průběhu prvního čtvrtletí, ukazuje Glassnode.
Kraken zaznamenal gigantický výběr 48 000 BTC
Uprostřed obecného trendu poklesu zůstatků BTC napříč kryptoměnovými burzami tento víkend vynikla zejména jedna.
Společnost Glassnode potvrdila, že ve dnech 30. a 31. května dosáhly výběry na této populární obchodní platformě celkové výše téměř 50 000 BTC (3,44 mld. USD).
Samotné číslo z 30. května představuje druhý největší denní výběr z jakékoliv burzy v přepočtu na BTC od konce medvědího trhu v roce 2022. V případě Krakenu šlo o jeden z největších odlivů v historii.
Analytikům tyto kroky neunikly. Vivek Vivek Sen, zakladatel společnosti Bitgrow Lab, která se zabývá vztahy s veřejností v oblasti bitcoinu, je označil za divoké.
„Přichází šok pro nabídku BTC, ATH je nevyhnutelné,” napsal v části dalšího příspěvku na X.
Kashif Raza, zakladatel bitcoinové vzdělávací platformy Bitinning, zaznamenal v několika transakcích přesun mincí z Krakenu na jiné kryptoměnové peněženky.
kryptoburzy již několik let zaznamenávají solidní poptávku po BTC, přičemž souhrnné zůstatky jsou nyní na úrovni, která nebyla zaznamenána od roku 2017.
Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB