28.4.2023 Tržní přehled pro akciový index S&P 500 a Bitcoin – čekání na zasedání Fedu, výsledková sezóna neutrální

5
(5)
Ing. Adam Nemčík
Ing. Adam Nemčík
Nadšenec pro Trading, technickou analýzu a Futurologii. Zároveň predikování blízké a daleké budoucnosti. Velkou část volného času trávím studiem a čtením. K Tradingu a technické analýze jsem přičichl během studia na Vysoké škole psaním DP na téma: Možnosti predikce cen elektřiny na burze. To mě zaujalo do takové míry, že následující roky jsem prostudoval desítky knih a kurzů na téma tradingu a technické analýzy.

Vítáme Vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Bitcoin a akciové indexy zažívají zvýšenou volatilitu s ohledem na výsledkovou sezónu. Dnes nás čeká významné makro ze spojených státu.

Nejvolatilnějších kryptoměny za posledních 24 hodin:

Bitcoin se od začátku týdne propadl z přibližně 31 500 USD na 27 000 a dnes znova roste na 29 200 USD. Reálně jsou to rozdíly do deseti procent, avšak pro běžné investory je to horská dráha, která se na cenách altcoinů projeví několikanásobně.

Makro kalendář pro konec týdne a vývoj na trzích

Ve středu byli zveřejněné nové úrokové sazby pro americké třiceti leté dluhopisy, které znovu začínají růst na 6,55%. To se promítá do rozpočtu běžných spotřebitelů. Retail si teď dvakrát rozmyslí, jestli si koupí nemovitost na hypotéku. Tento trend se obdobně vyvíjí i na úrocích za pětileté půjčky na automobily.

Tento nárůst sazeb se začíná znovu propisovat do poklesu zájmu o nákup nemovitostí, co by mohlo ve střednědobém horizontu vyústit v ještě výraznější pokles cen domů. Výrazně horší vývoj má pokles cen komerčních nemovitostí a kancelářských budov. Obsazenost kanceláří klesá na dlouhodobé minimum. Pokud bude pokračovat propouštění velkých společností, podepíše se to do obou kategorií nemovitostních trhů.

Dnes ráno máme nová data pro pokles HDP z Eurozóny, která prokazatelně zpomaluje obzvláště v technologickém a výrobním sektoru. Do večera nás ještě čekají nejpodstatnější data z Ameriky. Konkrétně PCE cenové indexy, růst mezd a nákladů na zaměstnance, nakonec Michiganský spotřebitelský sentiment.

Dolarový index možná našel lokální dno

Dolarový index se včera znovu odrazil od supportní hladiny 101,4 bodů, dnes roste už nad 102,05 bodů. Zároveň formuje výraznou konvergenci na indikátorech RSI a MACD u denního a týdenního grafu. Je možné, že našel americký dolar svoje několikaměsíční dno? Budu ho teď znovu nějakou dobu sledovat kvůli inverzní spojitosti s indexem SP 500.

Akciový index S&P 500 se pokouší zachránit týden

Akciový index S&P 500 včera skokově rostl na 4124 bodů (+2%), a umazává ztrátu od začátku týdne. Reaguje na pozitivnější výsledky velkých technologických společností jako META a Microsoft ze začátku týdne.

Včerejší výsledky Amazonu na první pohled vypadali velmi pozitivně avšak po prvotním nadšení investorů a nárůstu o cca 10% po uzavření pak následně za pár hodin umazali. Dnes se akciový index S&P 500 v pre-marketu lehce propadá na 4109 bodů. Nadále se nachází uvnitř velkého rostoucího “Wedge” patternu, který je statisticky negativní a korekční. Tzn. po proražení jeho spodní linie by se mělo s vyšší pravděpodobností pokračovat v poklesovém trendu. Horní linie spojující nedávné vrcholy naznačuje ještě jeden krátký nárůst do zóny rezistence 4190-4220 bodů (nevyplněný Gap).

Předpokládám, že rozuzlení toho kam se trhy finálně vyberou nastane až příští týden po zasedání americké centrální banky Fed a dalších výsledcích výsledkové sezóny.

Bitcoin znovu testuje hladinu 30 000 USD

Bitcoin se v druhé polovině týdne znovu pokouší vystoupat do středu rezistenční zóny (28 600-31 500 USD) a dnes se zatím drží kolem 29 300 USD. Od začátku týdne lehce posílil po odraze od supportní hladiny 27 000 USD (klouzavý průměr EMA 55 1D).

Tímto pohybem nahoru nám vzniká další negativní divergence indikátorů RSI. MACD je lehce negativní, nebo až neutrální. Každopádně Bitcoin teď do značné míry kopíruje propad a růst indexu S&P 500 posledních dnů. Znovu se objevují přehnané očekávání a predikce pro růst Bitcoinu na úroveň kolem 100 000 USD. Já bych teď spíše doporučil střídmost a vyčkat si alespoň na zasedání Fedu. Vstupovat do trhu těsně pod rezistencí není moc chytré. Když už, tak si počkat na další otestování (a možné proražení) hladiny 31 500 USD. V takovém případě bych nad rezistenci uvažoval nad vstupem do dlouhé pozice.

Závěrem:

Dnešní data z amerického trhu budou velmi zajímavé a poukážou na schopnost amerického spotřebitele dále utrácet a potenciálně dále rostoucí inflaci. Samozřejmě za předpokladu, že nenastane významný nárůst nezaměstnanosti a nárůst mezd bude mít centrální banka Fed volné ruce zvýšit úrokovou sazbu o dalších 25 bazických bodů. To by mohlo potenciálně překvapit některé aktéry trhu spekulující na prudký pokles sazeb do konce roku.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 5

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Karlos
Hodnocení článku :
     

Článek dobrý ale jsou v něm pravopisné chyby do očí bijící

Ivan

Nevadí, dôležitý je pre mňa obsah a ten je vždy na tejto stránke vynikajúco spracovany.

spot_img