Vítáme Vás u dalšího přehled trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Minulý týden přinesl zajímavá makro data a projevy centrálních bankéřů. Data jsou smíšená a každá strana trhu najde argumenty pro svou myšlenku, kam by se měl trh vydat.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:
Bitcoin minulý týden klesal s akciovým trhem, v sobotu poklesl na úroveň 22 800 USD (- 9,7 % za předchozí týden). Od této úrovně lehce roste a dnes ráno se pohybuje kolem 23 400 USD. Část altcoinů předvádí zajímavé růsty v desítkách procent. Většina je však neutrální a pohybuje se v pásmu +- 5 %.
Makro kalendář a týdenní výhled pro výsledky US společností
Minulý týden zakončil projevem centrálních bankéřů. Objevují se indikace pro možné zvednutí úrokové sazby na nejbližším setkání Fedu o dalších 50 bazických bodů. V tomto smyslu odezněl projev Loretty Mester. „Fed musí udělat další kroky pro zvládnutí inflace“ a doufá, že se povede tzv. „Soft Landing“.
Její kolega z Fedu, Philip Jefferson, předpokládá spíše velmi pomalý pokles americké inflace.
Inflace nadále roste obzvlášť v rámci sektoru služeb, kde tento rok můžeme vidět historicky extrémní nárůst zájmu. Lidé tak dohánějí spotřebu z covidových let, kdy byli zavřeni doma.
Tento týden nás čeká znovu slušná nálož makrodat a projevů centrálních bankéřů. Všechna klíčová data níže budu důkladně sledovat a v průběhu týdne si je popíšeme.
Výsledky US společnosti pokračují a tento týden nás čeká znovu několik velmi zajímavých jmen. Osobně se těším hlavně na NIO, SnowFlake a Costco.
Na průběžném výhledu meziročního poklesu zisků společností v akciovém indexu S&P 500 se nic nemění. Aktuálně reportovalo už 92 % společností z indexu a pokles zisků činí cca – 28 % ve srovnání s minulým rokem!
Historicky se však analytici s výhledem do „Soft-landingu“ moc netrefují!
Na sociálních sítích můžeme slyšet a vidět příspěvky, kde se investoři ohánějí tvrzením: „Když recesi očekávají všichni, tak většinou nepřijde“ …. Nebyl bych si tak jistý. Schopnost analytiků a centrálních bankéřů ohodnotit pravděpodobnost soft-landingu není až tak dobrá. Takovéto výroky a články se objevovaly před každou z posledních recesí.
Dolarový index před značnou rezistenci
Dolarový index minulý týden vystoupal až na úroveň 105,35 bodů, kde narazil na rezistenci. Aktuálně nám čtyřhodinový a denní graf naznačuje menší zaváhání růstu. Podle čtyřhodinového grafu indikátory RSI a MACD naznačují menší retracement dolů. Dnes by mohli akciové indexy maličko zkorigovat výprodej z minulého týdne. Jinak se moje úvaha z pátku pro další růst moc nemění.
Akciový index S&P 500 se pokouší obhájit supportní zónu
Akciový index S&P 500 dnes v pre-marketu lehce roste. V pátek uzavřel na úrovni 3970 bodů a dnes může otevřít kolem 3983. Okamžitě využívá mírný pokles dolarového indexu. Pokud na denním grafu prorazí nahoru klouzavé průměry EMA 55 a EMA 200 1D, možná nás čeká ještě pár dní přetahování se o aktuální supportní level.
Přicházející makro data však nejsou příliš bullish, resp. jsou hodně smíšená a oba tábory si najdou svoje argumenty, proč by trh měl růst, či naopak klesat.
Vyčkávám, jak se zachová index kolem aktuální hladiny a pokud propadne pod 3910 bodů, bude to jasný signál pro vystoupení ze všech pozic a možná pro otevření shortu.
Z pohledu technické analýzy na grafu přetrvává negativní signál, klesající indikátory RSI a MACD pod supportní liniemi. Buďte velmi opatrní.
Bitcoin lehce roste a vyčkává na akciový index:
Bitcoin dnes lehce roste na úroveň 23 400 USD po menším propadu, ke kterému došlo minulý týden. Domnívám se, že bude nadále kopírovat akciový index. Není zatím důvod si myslet něco jiného. Nadále platí převážně úvaha o návratu do zóny 21 400 – 20 400 USD, kde bych chtěl vidět ideální pozastavení po vybírání zisků.
V této zóně se bude rozhodovat o tom, kam se Bitcoin dále vydá. Podle všeho bude následovat směr akciového indexu S&P 500. Obdobně jako je tomu u S&P 500, indikátory RSI a MACD divergují (silně Bearish).
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
Díky za kvalitní článek. Od začátku roku si kladu tu samou otázku – a obávám se, že bez pořádného FUDu v doprovodu pořádného dumpu na trzích to fedrování peněz do akcií a krypta retailem jen tak neskončí. Minimálně tady u nás na „západě“ máme pořád ještě příliš úspor i mezi námi plebejci a taky příliš snadný přístup k brokerům a burzám – každý kdo má díru do pr… je dnes velkej investor/trader😃. Ostatně nejsem v tomto ohledu výjimka, i já minulý týden nakupoval, byť jen za drobné – konkrétně Intel (na 25$) a Alibaba (na 88$), technicky mi obojí přišlo prostě příliš lákavé, minimálně k short term spekulaci…