25.05.21 Technická analýza BTC/USD – diagonála proražena, porosteme alespoň k 42k?

4.7
(19)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

V pondělní analýze na Bitcoin (BTC) jsem úplně zapomněl na týdenní graf, což dnes určitě napravíme. Každopádně se trh zatím vyvíjí tak, jak se dalo po tolik stlačené pružině předpokládat. Trh se snaží o oživení a nyní je tedy otázkou, jak dlouho to vydrží. Někteří jsou na Bitcoin dost velcí medvědi a nemyslí si, že aktuální retracement dlouho vydrží.

Osobně zastávám názor, že minimálně těch 42 000 USD otestujeme, ale nelze vyloučit i možnost, že kurz brzy zarotuje a vylejeme se do cenového rozmezí 24 000 – 19 000 USD. Na vyšších časových rámcích je totiž stále dost prostoru pro potenciální pád. A vězte, že kdybychom padli tak hluboko, ta pomyslná pružina by se stlačila ještě víc a pak bychom viděli pěkné caruso show. I když chápu, že pro mnohé je propad pod 30 000 USD horor, ale s tím jste měli počítat. Neustále jsem před možností velkého pádu varoval.

Aktuální situace na 1W TF BTC/USD

BTC

Co se tedy týče close na BTC z minulého týdne, svíce vypadá na první pohled hrozně, a proto si skutečně myslím, že aktuální retracement vydrží maximálně k těm 42 000 USD a nepotrvá déle jak cca dva týdny. Respektive po otestování řečené hladiny se můžeme dočkat ještě stranového pohybu a než pokoříme low na 30 000 USD, může proces vážně trvat celé dva týdny.

Záleží ovšem na dynamice, která se jen těžko dá předpovídat. Objemy jsou každopádně horentní, takže pohyb dolů je určitě potvrzený. Na to potvrzení se právě dlouho čekalo a byla zde jakási šance, že se zmíněné objemy nedostaví. To, že máme pohyb ze strany objemů potvrzený, mne utvrdilo v tom, že bull trend skončil.

Nicméně, jak jsem již několikrát zmínil, pořád je legitimní mluvit o tom, že se Bitcoin uzdraví a půjde na nové all time high, i když já osobně popsaný postoj vůbec nezastávám. Leč objektivně, abychom měli stoprocentní jistotu, musíme prorazit 30 000 USD. Pak už diskuze o prasknutí/neprasknutí další bubliny nemá smysl.

Další týdenní close nám každopádně v mnohém poradí. Jestli v grafu uvidíme zamítnutí na 42 000 USD a vlastní podoba svíce bude spíše korekční, šance na růst zůstanou minimální. A abych nezapomněl, ta proražená křivka 20týdenního klouzavého průměru je nyní dynamická rezistence. Při předešlém medvědím trhu klouzák fungoval vcelku spolehlivě, proto ho určitě sledujte.

Indikátory

Dno na týdenním RSI máme na 44 bodech a aktuálně ukazuje téměř 47 bodů. Pokud hodnoty nepadnou pod 40 bodů a nezavřeme zde, na základě RSI není medvědí trh potvrzený. Nicméně ty multi divergence jsou zcela uplatněné, i když to trvalo hrozně dlouho. Ovšem na MACD negativní momentum neustále sílí a onen bearish cross se může uplatňovat mnoho měsíců.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Na 4H grafu BTC můžeme sledovat, že se povedlo překonat tu strmou downtrendovou diagonálu. Nicméně hned po proražení došlo v blízkosti 39 126 USD k nepěknému zamítnutí, což vyústilo v close do podoby Gravestone Doji. Což pěkné vůbec nebylo, protože průraz pak vyzněl dost falešně, a pokud jste z trhu odešli bez potvrzení, mohli jste být pak dost zklamáni tím, když následující svíce tu předešlou zneplatnila.

Nicméně i tak Bitcoin nedokázal prorazit psychologických 40 000 USD, ale zatím to na pokles vyloženě nevypadá. Kurz akorát konsoliduje pod těmi 39 126 USD a asi se dočkáme dalšího pokusu o průraz skrze psychologickou hladinu. Nicméně by ta konsolidace neměla trvat příliš dlouho, a pokud dojde k dalším zamítnutím, pravděpodobnost definitivní rotace se tím zvýší.

Indikátory

4H RSI dokázalo prorazit do horní poloviny hodnot, takže první úspěch. Otázkou je, zda se nad 50 body dokáže udržet.

Závěrem

Jsem vážně velmi zvědavý, zda trh dokáže otestovat alespoň těch 42 000 USD. Jestli ne, vážně hrozí, že se velmi brzy můžeme dočkat dalšího stlačování pružiny, což někteří jistě přivítají a jiní obrečí. Buďte každopádně velmi opatrní a pořád sledujte objemy ve spojitosti s otestováním jednotlivých lokálních úrovní a klíčových rezistencí.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hlasujících 19

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
24 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Fantom

Díky za pěkný rozbor. Myslím si totéž. Bull run už skončil i když si to mnozí něchtějí přiznat. Začíná u nich fáze “popření”. Trh bude dále hledat rovnováhu v trianglu a budeme zvolna vyklesávat. Pravděpodobnost obratu k novým ATH je mizivá. Je ale dobrá šance na obchodování – vykupování prudkých propadů o následné odprodávání oživení. Na letošní dno můžeme čekat ještě několik měsíců.

bkf1

Takhle nějak to vidím i já

Roland Spanik

Dekuji velice za vaše články. já osobně bych byl bez Vás v už v pasti😀

evžen

No myslím, že odkaz na analýzu pana Jarolíma z 19.3.2000, kdy začal bullrun je dostatečným důkazem jak moc je v obraze trhu.
https://kryptomagazin.cz/13-03-20-technicka-analyza-btc-usd-rychly-propad-k-4-000-usd-nasledovan-zbesilym-odrazem-up/

Jan

To je pěkné připomenutí 🙂

Marek

Uz jsem to tu psal, mam rád to čtení analýz, je to zajimavy, ale řekněte mi jak se to lisi od věštění? Ja si z clanku například odnesl, ze to asi poroste k 42k a nasledne bude asi klesat, ale porad je mozny ze to i tak poroste. Ale ze ve finale to bude padat a růst. Ja se omlouvám, neumel bych to sice popsat technickými termíny, ale odhadl bych vam to samé :/

Nebo co prosím si z toho odnest? Ja to nemyslim jinak zle, opravdu bych rad zjistil, jak člověku muze TA pomoct?

Petr 2

TA je pouze analyza kterou dá kdokoli i ty ale berou se v potaz analyzy které vytvoří odborník na zásadě dat z minulosti.

Není to návod je to pravděpodobnost hodnot které měly v minulosti zásadní změny. A z toho se vychazí , samozřejmě že to není 100% jistota ale kolem těch bodu může dojit ke změnám .

Navíc nevycházíš z jedné analyzy A už vubec ne jen z anslýzy grafu .

Je spousta jiných analyz ktere by jsi měl sledovat aby se ti uzviřil pak svuj obraz podle ktereho se rozhoduješ . Sbírás infornace a čím víc tím lépe a nejlepe protichúdné.

Myslet si že ti někdo dá návod kde nakoupit a kde prodat je utopie .

Nikdo neví kde se trh pohne za 5 min stejne tak jak na burze penize nerostou.

Rob

To je hezká otázka. Já bych řekl, že podstatným rozdílem mezi technickou analýzou a věštbou je množství relevantních vstupních dat. Když věštím, tak nemám na vstupu prakticky nic, ale zde se dají relativně přesně zmapovat cenová pásma, která tvoří podpory či rezistence (burzy sdílí tato data), máme k dispozici celkové objemy a tvar grafů, z nichž odborníci dokáží vydedukovat, co se nejspíš děje a z toho následně odhadnout, co by se mohlo přihodit v budoucnosti. Výstupem technické analýzy bývají zpravidla dvě cesty: Nahoru a dolů. To sice nezní zrovna konkrétně, nicméně v obou směrech lze poměrně přesně zmapovat, kde bude odpor. V kombinaci se znalostmi ohledně objemů obchodů a tvaru grafu lze pak vyvodit s určitou pravděpodobností, zda bude odpor prolomen či nikoliv, zda je šance na odražení trendu atd. Ve zbytku bych souhlasil s tím, co odpověděl Petr 2. Možná by bylo zajímavé, kdyby Jaroslav vypracoval článek o tom, jak se analýza liší od věštby. Určitě by to spoustu lidí zajímalo a nepochybně by přišel s komplexnějším vyjádřením. Studovat patterny a jejich logiku je samozřejmě práce na semestry studia vysoké školy, nicméně nějak populárně to uchopit a lidsky popsat rozdíl mezi TA a věštěním by za to určitě stálo. 😉

Marek

Rozumim, diky. Ale pak je porste na miste par dotazu typu “jestlito funguj tak, ze vetsinou se to trefi, tak proc by to nekdo jen takpsal na blog a nenechal si pro sebe?”

Nebo “obchoduje podle toho opravdu sam autor a pokud ano, jak uspesne?”

Jasne, asi odpoved nedostau, a je kazdyho vec, jak se na trhu chova. Opravdu me neberte ze to chci nejak smahem odsoudit, ale proste tuhle stranku ctu uz dejme tomu 2 roky a proste podle me se na tom nic moc kloudnyho postavit neda. Mysleno kloudnyho pro snahu o nejake kratkodobejsi obchodovani (pro hodl to vyznam nema vubec, tam koupim a pak se jdu za 2 roky mrkout jak su na tom :), protoze i kdyz vim ze je nekde rezistence ci podpora tak ale je furt ve hvezdach zda to dalsimu postupu ceny zabrani a nebo se to tam odrazi a prestane to padat.

Mne by prisly fakt lepsi spis popisy autora “tady a tady jsem si dal order na tuhle cenu” a tak. Vzdyt jakmile nenapise kolik vlozil, tak vubec nemusime vedet jak moc vydelal, aby to nebylo nejake moc ukazani osobnich dat. Ale aspon bych z toho videl, ze si za A stoji za svoji analyzou a za B ze mu ty dane dedukce z TA opravdu realne vychazeji.

Jak rikam, mne TA prijde jen jako strasne zajimavy a odborny popis, ale minulosti…

Fantom

Je to jako statistika. Také se jedná o zkoumání nějakých jevů. Důležitá je práce s pravděpodobností. Obecně podle mě TA vychází, protože trhy jsou poháněny především sentimentem a většinou se opakují stejné paterny neboť psychologie účastníků trhu je +/- stále stejná. Já se jí ale neřídím, více spoléhám na fundamenty a tady si spíše jen ověřím co si myslí autor a diskutující.

Rob

S tím souhlasím.

Rob

Marku, já myslím, že vaše dotazy jsou naprosto oprávněné. Určitě si nemyslím, že chcete něco shazovat. Já bych odpověděl. Vlastně jste si částečně odpověděl i vy sám. Jaroslav nezveřejňuje své ordery i třeba proto, že si je chce nechat pro sebe. Technická analýza v jeho podání je jednoduché shrnutí situace. Tady je tohle, támhle tamto, zde jsou podpory a rezistence, tady to vypadá na nějaký pattern atd. Není to o tom, aby vám autor článku sdělil, kdy nakoupit nebo prodat, ale aby vám do vaší vlastní mozaiky, složené z fundamentů a vašeho posouzení aktiva dle jeho opodstatnění pro společnost (pokud chcete být napřed a vydělat – podpořit váš oblíbený projekt nebo komoditu), vložil střípek informací ohledně dění na trzích úzkým pohledem technické analýzy, která samozřejmě k uskutečnění obchodu sama o sobě nestačí, ale může napomoci. Usnadní vám to práci v tom smyslu, že tento typ informací nemusíte dohledávat sám. Není určitě cílem autora určit, kdy prodat nebo nakoupit, ale je to podobné, jako kdybych byl zavřený někde ve sklepě a volal mi přítel na telefonu “je hezky, můžeš vylézt ven”. On ale neví, jestli za hodinku nezačne pršet. Jenom říká, že teď je hezky a vypadá to, že to třeba chvíli vydrží nebo že se blíží mrak, tak možná pršet začne, pokud nezafouká vítr, který mraky rozežene. Nevím, jak lépe to napsat. S některými názory ostatních diskutujících ohledně TA absolutně nesouhlasím, protože oni nechápou, že pouze TA grafu sama o sobě rozhodně nestačí. Může však zefektivnit vaše rozhodování, pokud vstupní data z TA zasadíte správným způsobem především do fundamentálního kontextu. K tomu je zapotřebí vaše vlastní hlava, která si dá vše nějakým způsobem dohromady. Je to váš obchod. I proto se Jaroslav nevyjadřuje více konkrétně a je to naprosto správně a jsem za to rád. Jen málokdo z ostatních diskutujících (především těch s definitivním názorem na TA) ve skutečnosti chápe, k čemu TA je a proto se diví, že nesplňuje jejich očekávání. To ani splňovat nemůže, protože to očekávání prostě není validní. Naopak vaše dotazy jsou zcela oprávněné. Než si člověk totiž udělá názor na cokoliv a začne jej veřejně prezentovat, měl by si zjistit především, co to je to “cokoliv”. A to je přesně to, co děláte vy a proto i rád odpovídám. Vždy obchodujte podle sebe. TA je pouze zhodnocení momentální situace na základě relativně přesných údajů. A nezapomeňte, že pravděpodobnost v matematice funguje opravdu dobře. Tedy narozdíl od věštění v hanlivém slova smyslu.

Matějovo

Věštec ví, nic nehádá, ani si nic necucá z prstu… Akorát těch opravdových zas moc není a ani se tím nikde nechlubí.

Rob

Já měl na mysli ty neopravdové. 🙂

Libor

TA je jeden z hlavných nástrojov obchodných platforiem na stimuláciu otvárania pozícií na ich platformách. Je to v zásade vždy 50 % ku 50 % pre pohyb na obe strany. Tí čo ju prečítajú majú dostať stimul na otvorenie pozície. Polovica ich otvorí long a polovica short. A o to hlavne ide, o poplatky z objemu otvárania pozícií. Kreslenie čiar, vzorov, kanálov má dodať len punc serióznosti a “vedeckosti”. Ak by ste robili TA na históriu výskytu pádu guličky na rulete, pár-nepár, červená-čierna, tak by ste dostali podobné čiary, grafy, vzory adť. Technickí analytici sú v podstate naháňači klientov pre obchodné platformy. Sú ponúkané zadarmo priamo obchodným platformami, resp. ich affiliate partnermi. Ak by mala mať TA nejaký zmysel, tak by jej výstupom mala byť vyčíslená pravdepodobnosť, napr. 75 % pre up a 25 % pre down pre obdobie x dní. Nič také nikdy neuvidíte, takže je to 50/50.

Fantom

Většina trhů je dlouhodobě rostoucích. 50 na 50 to může být jen v krátkodobém horizontu. I když uznávám že pro burzy je nejdůležitěší objem ochodů.

Matějovo

hmm, to je v podstatě pravda, protože pokud něco vyloženě nekrachne, tak člověk může naskakovat klidně na ATH za BTC a propad ho netrápí, protože z dlouhodobého hlediska v určitém časovém rámci určitě vydělá…. otázka je, jak pak dlouho bude čekat a jestli má na to nervy. Myslím si, že s postupem času a zbytečně “provařeného” kapitálu roste klid a zachování si chladné hlavy, což člověka ochrání od nemalé ztráty při např. 50-80% dropu 🙂

Rob

S tím absolutně nesouhlasím. A především s tím srovnáním kuličky na ruletě. U TA je totiž plno věcí, které vám napoví, co se s určitou pravděpodobností bude dít. Počasí se také velice špatně předpovídá, ale jde to s určitou pravděpodobností. A předpovědi se zlepšují. Je zde totiž hromada vstupních dat na rozdíl od kuličky, kde nemáte nic. Hádám, že jste nestudoval ekonomiku. Víte, mně nevadí, že máte nějaký názor. Vadí mi, když někdo prezentuje zjevně zcestné názory jako fakta. Tak totiž dochází k desinformacím. Dokonce ani výstupem technické analýzy není to, co si myslíte, že by jejím výstupem mělo být. Nezlobte se.

Matějovo

Zásadně, zatímco TA vychází z dat minulosti a snaží se “uhodnout” budoucnost, tak při věštění je skoro 100% šance! Věštec, né podvodník ví (vidí vnímá, atd.) jak to bude.
TA se moc neřídím, je to stejná blbost, jako řídit se pravděpodobností, jaká čísla padnou ve sportce…. Vlastně není, tady je to o HODNĚ jednodušší, půjdeme: nahoru, dolů, do boku…. nejde se z dlouhodobějšího hlediska netrefit! Takže kdokoli může tvrdit, že to půjde jakýmkoli směrem a ono to opravdu v kratší, či delší časové přímce vyjde….

Ale je pravda, že kdo hádá TA z dat minulosti a bere v potaz ještě nejrůznější zprávy ze světa atd. tak může mít odhad asi opravdu dost dobrý.

Rob

Mě by zajímalo, kolik věštců a zda vůbec nějaký píše do ekonomického magazínu své věštby a jak mu to vychází. No. A myslím si, že nikdo. To je ale pro mě příliš malý vzorek. Jinak ano. Věštec ví… Kdyby existoval…

Rob

A víte, že kdyby se všichni rozhodovali stejně (i skrze radu pravého věštce), tak by trhy ze zjevného důvodu, zakořeněného v logice, vůbec nefungovaly? 🙂

Petr 2
Hodnocení článku :
     

Super analyza , ovšem pokud budeme brát možnost že kolem 20k čast malych vylila své pozice a kolem 40k až 50k znova naskakovali čekajic na 100k jsou v mezích 30 a 40 v mínusu a čekají na vyrovnání ztraty tedy pokud neprodali proto si myslím že nad 40k nepůjdeme naopak potrebujeme kupce z 40 a 50k vysypat a propad pod 30k to zcela umožní.

Karel

Bububu. Kdo se boji, nesmí do krypta

Rob

Přesně tak. Toto je názor, jak na být. A myslím to vážně. 🙂

spot_img