24.05.21 Technická analýza BTC/USD – proražení diagonály a pak vytoužený retracement?

0
(0)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Ve včerejší video analýze na Bitcoin (BTC) jsme si pěkně shrnuli všechny potvrzené a potenciální signály, která nám říkají, že probíhá změna trendu na medvěda. Co jsem se tak díval, analýza byla přijata vesměs pozitivně, i přesto, že jsem většinu asi moc nepotěšil. Proto pořád opakuji, že u drahého aktiva je finanční riziko vždy obrovské. Pokud s tím nekalkulujete a nemáte žádnou strategii, akorát gamblíte.

Legitimní gamblení na BTC?

Tohle gamblování je bohužel umocněné a legitimizováno i tím, že se tak chová spousta nejrůznějších krypto guruů, kteří mají vysokou sledovanost a hustí do svých oveček pouze to, co chtějí slyšet. Prostě pumpují ten jejich konfirmační bias, což je výborná cesta, jak se dostat do pasti. Je strašně důležité si uvědomit, že podobnou produkci nesmíte brát ani náhodou vážně.

Finanční trhy jsou nesmírně komplikovaná problematika a nemůžete tudíž na slovo poslouchat týpka, co nakreslí do grafu pár čar a řekne vám, že to určitě půjde zase na all time high, protože se trh zastavil na 30 000 USD. Takhle ty trhy jednoduše nefungují a musíte především celý kapitálový trh brát jako celek, protože se jednotlivé části (akcie, komodity, krypto, dluhopisy) navzájem neustále ovlivňují.

A abych to zase uvedl na pravou míru, je rozhodně legitimní mluvit o tom, že se trh uzdraví a budeme pokračovat v uptrendu. Já jsem vůči takovému scénáři očividně skeptický, ale už jsem viděl analytika, který měl vcelku dobrý argument, kterým uvedený scénář podepřel.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

BTC

Začneme s denním grafem, kde stále držíme ten strmý pokles, který je podmíněn zakreslenou downtrendovou diagonálou. Stejně jako strmé růsty, i strmé poklesy nevydrží dlouho. A vzhledem k dobré reakci v S/R pásmu 34 000 – 30 000 USD se přikláním k tomu, že nás čeká retracement na trhu s kryptoaktivy, což jsem již zmiňoval ve včerejší analýze na BCH a LTC.

Konkrétně u BTC má logiku retracement minimálně k S/R hladině 42 000 USD, kde se dočkáme dalšího retestu. Navíc ten retest potřebujeme, abychom věděli, jak moc jsou medvědi silní. Víme, že byli extrémně silní v posledních dvou týdnech, což se ovšem v průběhu času může dynamicky mšnit. Tím chci říct, že býci mají s dalším retestem rezistence samozřejmě šanci prorazit.

Leč je třeba nezapomínat, že na této hladině je i konfluence v podobě výklenku na Volume Profile a fibonacciho úrovně 38,2 %. A i kdyby se průraz podařil, stále platí má předešlá slova, že se nejspíše bude jednat o obyčejný bull trap. Dokud se kurz nedostane nad 52 000 USD, trh je zkrátka těžký medvěd.

Když bych měl graf ještě nějak shrnout, předpokládám, že tu strmou diagonálu Bitcoin nakonec prorazí. Jednak pořád nepočítám s průrazem 30 000 USD a jednak kalkuluji s tím, že následující týdny BTC zůstane v rozmezí 30 000 – 42 000 USD.

Indikátory

Co se týče dna, to je pořád stejné na 22,59 bodech, kdy aktuální hodnoty činí 31,09 bodů. Pořád se tedy denní RSI pohybuje kolem hraniční úrovně. Ta pomyslná pružina je však již dost stlačená, takže bychom se průrazu diagonály měli dočkat. Z MACD na oplátku vyplývá, že negativní momentum postupně slábne.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Na 4H grafu chci pouze ukázat, že od cca 39 000 a níž začaly rapidně stoupat objemy. Když so vývoj objemů pořádně prohlédnete, je z toho znát, že se v rozmezí 39 000 – 30 000 USD něco pořád děje. Právě i na základě těch objemů zastávám postoj, že máme utvořené lokální dno a nyní bude následovat retracement, který může trvat několik dní až pár týdnů.

Záleží, kde až by to medvědi zatrhli. Každopádně na lokální hladině 32 000 USD máme Pin Bar, který možná celý retracement odstartoval. Jak bylo ovšem řečeno, musíme prorazit zmiňovanou downtrendovou diagonálu a pak se uvidí.

Indikátory

Na 4H RSI je znát, že se trh snaží o obrat. Nicméně to pořád nemá sílu, což dokládá fakt, že indikátor zatím ještě vůbec nepřekonal 50 bodů. Indikátor MACD je v těchto chvílích naprosto nepoužitelný díky těm klikaticím.

Závěrem

Když bych to měl shrnout, za sebe mohu říct, že jsme v medvědím trhu. Nicméně uznávám, že jistá šance na uzdravení tu je. Alespoň do doby, kdy vydrží 30 000 USD. V těchto chvílích každopádně počítám s retracementem, ale Bitcoin konečně musí prorazit tu strmě klesající strukturu.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
11 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Jan

Jak si mám představit ty medvědy a býky. To je jako partička týpků v halách po světě, kteří mají na jedné straně miliardy dolarů a na druhé tisícovky BTC a valí to tam, jak se jim zachce? A jak se koordinují a domlouvají?

Fantom

Je to jako sportovní zápas Boston Bruins – Chicago Bulls 🙂
Jsou to skupiny obchodníků kteří očekávají růst nebo pokles. Bulls x Bears.
Na různých časových rámcích. Dnešní den je zatím v režii býků, cena roste. Na počátku dne byla pod 35k nyní je 37,6 k. Očekávám neúspěšný útok na 40k. Obrana medvědů bude úspěšná a přejdou do protiútoku.
Například já jsem při propadu XMR nakoupil menší objemy na cenách 182,180,177 a 175 mi už neprošlo – nejnižší zobchodovaná cena byla 175,06. V tento okamžik jsem byl na trhu býkem – očekával jsem budoucí krátkodobý růst. Potom dnes při nárůstu ceny jsem prodal na 247,248 a 249 – nejvyšší zobchodovaná cena dnes byla 261,36. V ten okamžik jsem se stal medvědem – již jsem nevěřil v další růst. V tuto chvíli je cena 239,12. V delším časovém horizontu jsem jednoznačně medvěd – očekávám dlouhodobý pokles. Ten bude ale ve vlnkách, tedy při extrémním propadu, který jsem právě popsal bude následovat krátkodobý růst který ale nedosáhne na hodnoty před propadem a takhle budeme ještě dloho pokračovat než se vrátí růst – bull run. Podle mého názoru už jsme v medvědím trendu. Aby se to změnilo bychom museli opět dosáhnout na ATH a silné rezistence 55, 50 a 45 nepůjdou jen tak prolomit. Ono to nevypadá ani na těch 40, přitom by tam mohla být krásná bull trap.

Tomáš

Nevím jak dlouho obchodujete, nebo kde čerpáte inspirace (asi tady) ale bearmarket letos rozhodně ještě nebyl a ani nebude. Tohle co se děje je normální korekce a ani ne poslední. Co vznikl BTC tak téměř rok co rok se cena koleruje od -40% do -80% To že se trh bude plazit směrem nahoru pomalu, tak určitě nebude. Max. čekám otestování supportu někde kolem 25k euro na skok a pak alou nahoru. Tenhle rok čekám ATH na BTC kde se povezou i slibné projekty altů a v roce 2022 teprve očekávám bearmarket.
ps: chtěl bych vidět to Vaše portfolio, asi bych se pobavil. Nic ve zlém, ale jestli tady někdo reálně čerpá inspirace z tohohle webu a nebo od lidí jako vy, tak se nedivím že ten výprodej byl teď takový.

E15

Vzhledem k tomu, že ví všichni velké H…., mi tyhle osobně zabarvené hejty připadají dost zbytečné… ;-)).

Poslední editace 2 let před přes E15
Tomáš

mark my words .-)

Matějovo

Tomáš Marný 😀 necháme se překvapit 🙂

Daxti

Dovolim si to trochu zjednodušit:
1) Když kupujete, jste bullish (resp. býk) = očekáváte růst ceny.
2) Když prodáváte (nebo dokonce shortujete), jste bearish (resp. medvěd) = očekávátep pokles ceny.

Michi

Já to vidím, že pokud se opět přiblížíme k 30k, tak se to provalí a pojede rychle dolů s dipem kolem 22-25k a budou to sakra fofry. Níže bychom jít neměli. 80% korekce jako bývaly (byl by na 9,4k) nevidím reálný z důvodu větší popularity crypta.

Matějovo

Kde jsou ti internetoví uplakánci, kterým “ujel vlak” a ptali se kolem 50K, zda mají naskakovat? Se divím, že to hned nevykoupili zpět…. Osobně si myslím, že pod 30 to nepůjde, pokud jo, nebo níž, tak si myslím, že okamžitě přijdou výkupy. To, že by to dokonce spadlo pod 20K je fakt “hustý sci-fi”, protože jestli ano, tak se vyplatí nakoupit ve velkém. Zvlášť, když do roku/přes cca 2030 má být BTC údajně na 400K USD za kus 🙂 to už by měl člověk slušný důchod, nebo mladší ročníky hezký start do života….

Jarino

má být podle koho? nejakeho kryptoguru?:)))

Petr

Zdravím Jiří, vážím si vašich analýz kvůli tomu, že jsou to vaše názory. Když napíšete, že někdo přišel s názorem, že se trh uzdraví a měl to podepreny názorem, zkuste napsat, kdo to byl a jaky byl ten argument, který vás ve vaší analýze nalomil….
Děkuji moc

spot_img