Vítáme Vás u dalšího pátečního přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Bitcoin zatím stabilní kolem 28 000 USD. Akciový index S&P 500 zápasí o hladinu 3900 bodů a drahé kovy se snaží vystřelit nahoru.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Bitcoin už šestý den v řadě drží hladinu kolem 28 000 USD a pokouší se prorazit nahoru po vzoru zlata. Altcoiny však jeho nadšení úplně nesdílí. Většina roste jenom lehce nebo se začínají slušně propadat. Strhne pozornost Bitcoin jenom na sebe, nebo nechá prostor růst i pro menší kryptoměny?
Volatilita pro akciové indexy po zasedání centrálních bank
Po středečním zasedání Fedu, projevu Jerome Powella a obzvlášť Janet Yellenové se akciové trhy znovu rozkolísaly. I když většina trhu očekávala zvednutí úrokové sazby o 0,25% na 5 procentních bodů, volatilita je poslední 2 dny více než slušná.
Včera proběhlo zasedání Britské centrální banky, která obdobně zvedla úrokové sazby o 25 bazických bodů na 4,25 % a nechává si prostor pro další zvedání ve světle nadále rostoucí britské inflace. Z Velké Británie dnes získáváme další negativní výhled pokračujícím propadem maloobchodních prodejů na meziroční bázi.
Z Eurozóny dnes ráno přichází další pokles PMI ve výrobním sektoru. Částečně situaci zachraňují rostoucí čísla PMI data pro služby a kompozita (prodeje, nové objednávky, zaměstnanost, skladové zásoby a ceny). Ekonomika má tady další problémy včetně krachujících bank, které nekončí (viz. níže).
V Americe dnes vidíme zpomalování objednávek produktů dlouhodobé spotřeby o -1 % meziměsíčně. Prodeje dalších produktů obdobně klesají. V 15:30 nás čeká projev zástupce Fedu, Jima Bullarda. Ten poslední týdny jednoznačně naznačoval růst úrokových sazeb nad 5,25 procentních bodů. Zatím se mu dalo věřit, co nám ale naznačí dnes?
V Evropě je dnes od rána živě. Akcie Deutsche Bank se propadají jenom za dnešek o – 14 %. Bude z ní další zkrachovalá banka, nebo přiběhne Evropská centrální banka rychle na záchranu s nějakým balíčkem? S ohledem na provázanost evropských bank z toho může být další seriózní problém, kde následky zatím nejsou vidět (potenciální černá labuť).
Aby toho nebylo málo, vyhrabal jsem zajímavý graf pro potvrzení mé nedávné úvahy k možné recesi, která už klepe na dveře. Dnes nám Jim Bullard možná naznačí postupné dokončení zvyšování úrokových sazeb. Řekněte si, že je to pozitivní zpráva a už nás čeká jenom světlá budoucnost. Jenže statisticky to tak není.
Pro ukončení zvedání sazeb a jejich pokles měl Fed pokaždé adekvátní důvod, kdy se v ekonomice něco rozbilo. Viz. graf níže, největší propady na akciovém indexu S&P 500 se objevují až v momentě pivotu (bude to teď jiné? Nemyslím).
Něco podobné očekávám i v Evropské unii, kde se tento týden sazby zvedly o 50 bazických bodů a ECB plánuje pokračovat tímto tempem. Co by se tak mohlo pokazit…
Dolarový index se lehce otáčí, našel dno?
Dolarový index poslední nadále klesal, včera až na 101.9 bodů. Dle price action na denním grafu našel potenciální dno a dnes je už znovu nad 103,15 bodů, čímž táhne akciový index S&P 500 v pre-marketu dolů. Aktuálně struktura posledních 3 týdnů nápadně připomíná dokončení korekce. Na čtyřhodinovém a denním grafu se indikátory RSI a MACD pokouší prorazit klesající trendovky a růst nahoru.
Bude tato snaha dostačující a obhájí americký dolar svoje místo jako bezpečné uložiště v možné nadcházející krizi?
Akciový index S&P 500 zápasí o hladinu 3900 bodů
Akciový index S&P 500 se ve středu dostal lehce nad 4040 bodů v průběhu projevu Jerome Powella. Následný projev Janet Yellenové ho poslal níže a včera dále klesal. Dnes otevírá trh kolem hladiny 3910 bodů. Samotný trend, který price action naznačuje vůbec nevypadá pozitivně.
Negativním signálem je klesající indikátor RSI, který na denním grafu narazil na rezistenční pásmo a padá. Indikátor MACD je neutrálnější a klesá. Samotná price action se pokouší o pokles pod supportní level 3900 bodů, která je klíčová. V případě propadu pod ní očekávám snad už finální zamítnutí a uvědomění si trhu v jakém stavu se ekonomika nachází.
Následně se otevírá cesta k dalšímu poklesu až hluboko pod předchozí low kolem 3480 bodů, viz. graf. Akciový index by v horším případě mohl klesnout o dalších 20%!
Méně pravděpodobná růstová varianta uvažuje s udržením hladiny 3900 bodů a otestováním gapu (4219-4220 bodů). Tam se bude rozhodovat o dalším vývoji.
Bitcoin se snaží pokořit 28 000 USD
Bitcoin už šest dní v kuse drží hladinu kolem 28 000 USD a pokouší se prorazit nahoru. Ve středečním přehledu jsem naznačil znepokojivou podobnost se strukturou “Ending diagonál” na čtyřhodinovém grafu. Následně ve středu večer došlo k zamítnutí a poklesu na 26 750 USD, který se zatím povedlo otočit. Dnes bitcoin nadále naráží na rezistenci a domnívám se, že ho čeká další pokles alespoň k hladině 25 000 USD. Tam by se mohlo rozhodnout o dalším vývoji.
Znepokojivé jsou divergence indikátorů RSI a MACD na grafu níže, statisticky vedou převážně k poklesu BTC.
Ze střednědobého hlediska záleží, jestli budou investoři dávat do stejné kategorie jako zlato a jiné bezpečné přístavy v případě recese (zelená růstová varianta). V opačném případě může bitcoin čekat nemilý vývoj a pokles k novému low (červená varianta). Je na každém z nás, kam si ho momentálně zařadíme.
V Americe se však dějou velmi podezřelé propojené události, vedoucí k omezení možnosti nákupu bitcoinu. Nejdříve krach Sillicon Valley Bank, pak Signature Bank. Teď SEC vyšetřuje Coinbase a Block s jejich CashApp umožňující nákup bitcoinu. Někomu očividně bitcoin vadí a udělá cokoliv, aby od něj lidi odstřihnul. Buďte velmi opatrní, může to dopadnout špatně.
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
