Vítáme Vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Minulý týden se nesl v duchu kolabujících bank. Přes víkend došlo k urychlené záchraně švýcarské Credit Suisse. Zlato a Bitcoin raketově rostou a obě tato aktiva jsou vnímána jako ochrana před inflací.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Bitcoin dnes zatím dále roste až na 28 300 USD (+ 6 %). Zároveň výrazně roste i bitcoinová dominance z celého krypto market capu až na 47,7 %. Altcoiny vypadají jako by rostly, avšak ve srovnání s obdobím posledních dnů až týdnů spíše stagnují.
Makrokalendář
V první polovině týdne můžeme čekat převážně projevy centrálních bankéřů ECB. Ve středu podvečer proběhne zasedání americké centrální banky Fed. Bude to nepochybně nejpodstatnější událost týdne. Většina analytiků očekává zvednutí úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 5 procentních bodů. A to navzdory objevujícím se problémům menších amerických bank a finančních institucí. Vybere si Fed potlačení inflace, nebo finanční stabilitu?
Volba to bude nelehká, svoje rozhodnutí budou následně schopni poupravit / změnit až v květnu. V případě, že se něco ve finančním systému pokazí, bude to do nejbližšího setkání chvíli trvat.
Ve čtvrtek očekáváme americkou nezaměstnanost a v pátek Americké a Evropské indexy PMI (nákupní indexy manažerů výrobních společností).
Dolarový index a útěk před inflací
Aktuálně můžeme vidět další pokles dolarového indexu a formování divergencí. Dolar klesá pod rezistenční úroveň klouzavého průměru EMA 200 a EMA 55. Zatím uvažuji s jednoduchou (abc) korekcí předchozího růstu. Jenže v aktuální situaci na trhu to vůbec není jednoduché určit. Mnohé korelace se začínají trhat (viz. navázanost Bitcoinu na akciový index S&P 500).
Nejbližší supportní zóna, kam se až můžeme vrátit, je 102,7 bodů. Pokud ji prolomíme, rapidně se zvýší šance na další oslabení dolaru. Je nutno být trpělivý a vyčkat na zasedání Fedu. V případě dalšího zvýšení úrokových sazeb budou dolar a americké dluhopisy lákavé uložiště kapitálu (DXY zřejmě poroste).
Akciový index S&P 500 nadále kolem 3900 bodů
Akciový index v pátek uzavřel kolem 3917 bodů a v rámci celého týdne rostl od hladiny 3800 bodů. Dnes v pre-marketu naznačuje otevření kolem 3908 bodů, tzn. těsně nad klíčovým supportem a downtrendovou linii (bílá čárkovaná).
S ohledem, že zasedání Fedu je až ve středu a problémy bankovního sektoru z minulého týdne, se může za 2 dny na trzích stát opravdu hodně. Sleduji však hladinu 3900 bodů, která musí podržet. Jinak nás čeká další pokles akciových trhů a dalších aktiv.
Potenciálně růstová varianta uvažuje s krátkodobým růstem a vyplněním Gapů (4190-4220 bodů). Negativní poklesová varianta uvažuje s recesí a značným poklesem akciových trhů klidně o dalších – 20 %.
Bitcoin dále roste k rezistenční zóně 30 000 USD
Bitcoin poslední dni roste a kopíruje pohyb zlata. Stává se z něho konečně bezpečný přístav a ochránce před inflací?
Bitcoin dnes ráno dosahuje hladinu kolem 28 300 USD a konsoliduje pod rezistenci v zóně 28 600 – 31 150 USD. Právě do této zóny vychází 1:1 prodloužení první růstové vlny po úroveň 25 000 USD. Interpretací technickou analýzou je vícero. Avšak je nutno zpozornět, tato vlna začíná na čtyřhodinovém grafu vypadat jako “Ending diagonal”, což je finální struktura impulsní vlny v daném směru. Proto jsou vlny označené ABC resp. 123. Aktuálně je podobná pravděpodobnost, že to celé je korekční struktura nahoru stejná, jako že bude růst pokračovat další vlnou 4-5 nahoru nad rezistenci kolem 30 000 USD.
Bohužel jako Trader musím opustit pozice, omezit riziko a počkat na rozuzlení. Pokud bych si chtěl vsadit, tak se nabízí celkem fajn příležitost vstupovat o něco výše (30-31K) do shortu. S aktuálním růstem Bitcoinu společně se zlatem to je však cca 50/50, takže si počkám na reakci trhu u této rezistence.
Co mě dále zaujalo, je rostoucí dominance Bitcoinu, která je na nebývalých hladinách. Předvede Bitcoin konečně prolomení hladiny 50 % celkového kryptomarketu a poroste rychleji než altcoiny?
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
