Vítáme Vás u dalšího přehledu trhu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Tento týden se do akciového trhu vrátila volatilita po projevech členů Americké centrální banky Fed. Bitcoin na reakci akciového trhu na nová makrodata pozastavil růst.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:
Za posledních 24 hodin se nám Bitcoin pozastavil pod rezistenčním pásmem. Za poslední tři dny vystoupal až ke 21 680 USD. Včera se Bitcoin propadnul ke 20 400 a dnes je uprostřed tohoto pásma. Altcoiny povětšinou ještě mírně rostou, některé za poslední 2 -3 dny vyklesaly o slušných -10 až -15 procent od lokálního vrcholu. Bude pozitivní nálada pokračovat a pokusí se Bitcoin prorazit rezistenční pásmo?
Ekonomický kalendář a blížící se zasedání americké centrální banky
Druhá polovina tohoto týdne nám přináší nemilé překvapení pro trh. Z Ameriky máme nová makro data s náznakem zpomalujícího růstu ekonomiky. Negativní a ještě horší než předpokládané výsledky se objevily u maloobchodních prodejů (prosinec 22) a indexů průmyslové produkce (Prosinec 22 a meziročně za rok 2022).
Jak jsem varoval v posledních přehledech trhů, v projevech členů Fedu odezněly náznaky dalšího záměru zvyšování úrokových sazeb až k hladině 525-550 bazických bodů resp. 5,25 – 5,5 %. Tímto se ještě víc potvrzuje možné špatné necenění akciového trhu většinou investorů včetně úroků na státních dluhopisech.
Projev měla i šéfka ECB Christine Lagardová, která potvrdila další zvyšování úrokových sazeb navzdory mírně klesající inflaci v Eurozóně.
Dolarový index dále lehce klesá, dle indikátoru RSI však možná nachází pevnou půdu pod nohama. Formuje se nám možný odraz indexu od supportní zóny kolem 102 bodů. Dnes je lehce nad 102,34 body. Vytváří se další vícenásobná konvergence RSI na denním grafu.
Páté zamítnutí růstu pro akciový index S&P 500
Akciový index S&P 500 opakovaně naráží na downtrendovou linii (bílá tlustá čára). Došlo k pátému zamítnutí na hladině cca 4015 bodů a opakovaný fakeout resp. zformování dalšího Bull-trapu pro přemotivované investory. Za poslední dva dny tedy akciový index vyklesal o cca -3,2 % a uzavřel den na 3898 bodech.
Tento negativnější sentiment se zřejmě lehce přenáší už i do kryptoměnového světa, kde minimálně velcí hráči zbystří pozornost a částečně zredukují svoji expozici proti rizikovým aktivům (a vezmou hezký zisk v desítkách procent).
Bitcoin konsoliduje a vyčkává
Na týdenním grafu Bitcoinu můžeme vidět pozastavení růstu po nárazu indikátoru RSI do dlouhodobé rezistenční zóny. Zároveň nás pozastavila rezistence ve formě exponenciálního klouzavého průměru EMA 200 1D. Po krásné týdenní svíci možná tento týden uzavřeme ne úplně pozitivní svíčkou “Flying Doji”. Dle finálního tvaru se dá vyčíst aktuální sentiment trhu pro další ne/pokračování trendu.
Na denním grafu Bitcoinu můžeme vidět postupný pokles indikátoru RSI z překoupené zóny. Očekával bych postupně návrat až do zóny 19 400 USD, kde bychom mohli vyplnit na grafu Gap. bylo by to zároveň příjemné vymetení dlouhých pozic před dalším růstem.
Pokud však tuto hladinu neudržíme a akciový index S&P 500 bude dále klesat, Bitcoin a jiné spekulativnější aktiva (třeba růstové akcie) stáhne trh sebou dolů. Buďte obezřetní, aktuální situace nahrává spíše tradingu.
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
Tak nevím, jestli špatně nevidím..
Prognóza článku pokles, a přitom btc
uhání k 23k..??
Prostě jen tip nevyšel. Je to pade na pade. Příště jim to třeba zase vyjde a oni se budou hrdinsky plácat po ramenou jak to předpovídali.
Navíc v předchozím přehledu pan Adam očekával růst Btc 50/50. Takže se trefil. Já předpokládal pokles v poměru 50/50.
Ta první 50 ka byla sice neúspěšná, za to ta druhá mi vyšla. Jupí! Taky jsem se trefil! 🤗
Má prognóza pro letošní rok je taková, že btc na 50% letos překoná nová ATH. Zbývajících 50% dávám pro ne.
Dobrý den, omlouvám se, že Bitcoin nenaplnil obě moje uvažované varianty. I když nejdříve poklesl ze struktury Ending diagonal na hladinu 20 400 USD a teď dále roste. Takže možná ano …. ? 😀
Každopádně děkuji za zpětnou vazbu. Dle komentářu od Vás a @Pavla, usuzuji, že je potřeba se k analýze vývoje ceny Bitcoinu rozepsat víc. Ideálně aby bylo pro čtenaře rozlíšitelné, jaké varianty posuzuji z krátkodobého (Čtyřhodinový graf) a střednědobého hlediska (Denní a Týdenní graf).
Zároveň jak jsem už odpověděl Pavlovi nahoře. Mimo interpretaci makrodat je samotná technická analýza můj osobní pohled na základě indikátorů a makrodat, které sleduji.
Zároveň jsou analýzy psané převážně z krátko až stŕednědobého výhledu a zohledňující strategii Tradingového přístupu.
Tzn. pokud napíšu pravděpodobnost 50/50, znamená to, že se cena může vyvíjet oběma směry a indikátory jsou neutrální / nejednoznačné. V takový moment jako Trader nevstupuji nebo opouštím pozice. Případně vstupuji jenom za předem definovaných podmínek.(Stop-loss a jiné).
Technická analýza se dá použít i pro dlouhodobé investory, avšak sledujte spíše týdenní grafy (1W) Bitcoinu, jako ten z 11.1.2023.
https://kryptomagazin.cz/11-1-2023-trzni-prehled-pro-btc-a-index-sp-500-poroste-bitcoin-navzdory-nalade-na-globalnich-trzich/je
Pokusím se takovýto týdení graf Bitcoinu zakomponovat do každého přehledu trhu v pondělí (v neděli se zavíra týdenní svíčka)
Přeji krásný víkend a mnoho dobrých investičních rozhodnutí.
Udání, ale nemá to logické důvody s ohledem na zbytek finančního trhu. Takže se nelze divit, že na další a setrvalý růst nevěří.
Osobně taky čekám zlom a návrat k sestupně trendu velmi brzy. Tyhle umělý růsty slouží většinou jen k vytažení peněz od hejlu.
Na druhou stranu pokud bude hejlu dost, může to ještě chvilku růst i držet. Krypto se nechová úplně standardně, je to z casti taková sekta lidi, který v lásce v budouci spravedlivý svět rádi investují a i když prodelavaji, stále very ve šťastnější budoucnost. To u akcií ani jinde nefunguje, tam se investoři chovají mnohem více racionálně.
Omlouvám se za “mystifikaci” avšak tyto články mají sloužit k tomu jak jsou pojmenováný. Tzn. podávají aktuální informace a novinky z investičního světa. Resp. popisují makro-ekonomické události ze světa. Proto je to “přehled trhu”
Tyto články NEMAJÍ účel přesvědčovat čtenáře jestl mají nakupovat / prodávat kryptoměny. Toto rozhodnutí je vždy na každém z nás. (Každého osobní rozhodnutí a odpověnost).
Pokud hledáte takový typ informací, doporučuji Vám najít dlouhodobě ověřený zdroj s výsledky jaké by jste rád dosahoval. Ve většině případů to však budou placené kanály / skupiny na Discordu a pod. Osobně se musíte rozhodnout jestli Vám vyhovuji a přinesou hodnotu jakou za to zaplatíte. Z pohledu tradingu i tam najdete možný scénař, který se může uplatnit za určitých stanovených podmínek.
V rámci technické analýzy grafu v přehledu trhu, najdete vždy 2-3 varianty možného vývoje, levely pro sledování a podmínky za kterých má cenu uvažovat a dané variantě. Viz třeba zamyšlení se o otáčení trendu BTC z 11.1. 2023:
https://kryptomagazin.cz/11-1-2023-trzni-prehled-pro-btc-a-index-sp-500-poroste-bitcoin-navzdory-nalade-na-globalnich-trzich/je zrovna na akciovém /globálním trhu.
Z dlouhodobého hlediska se bude BTC přizpůsobovat náladě na dalších trzích (risk on / risk off nálada). Aktuálně se spekuluje i na růst mnohých Čínskych a technologických růstových akcií. V pondělí pŕipojím do článku grafy několika reprezentativních indexŮ / akcií. (Třeba ticker COIN / ARKK / KWEB / …)
Na denní/týdenní báze je analýza a signály na grafu výrazně silnější než na čtyřhodinové báze, kde je značný Šum. Tzn. Bitcoin krátkodobě klidně může vybočovat z kurzu, který
udávají globální trhy a makroekonomická data.
Pokud máte návrh na zlepšení / jiný požadavek co do přehledŮ trhu doplnit, budu velmi vděčný za zpětnou vazbu, 🙂