18.11.2022 Tržní přehled pro BTC a index S&P – Přichází velký pohyb a krypto zima?

Vítáme Vás u pátečního přehledu trhu pro Bitcoin, jiné kryptoměny a akciový index S&P500. Bitcoin přetrvává ve stranové konsolidaci, tím nechává prostor pro spekulativní pohyby cen u altcoinů. Akciový index S&P500 mírně klesá po včerejším projevu členů amerického Fedu. Zvedání úrokových sazeb pravděpodobně bude pokračovat.

Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin

Bitcoin se zatím stabilně pohybuje v rámci trojúhelníku kolem hladiny 16 800 USD. Altcoiny tím pádem dostávají prostor pro spekulativní pohyby. Způsobené jsou hlavně krátkodobými obchody traderů a přehodnocováním pozic hodlerů. Z US přicházejí zprávy o velkém výběru Bitcoinu z kryptoburz. Tím by mohla poklesnout likvidita. Následně postačuje menší úsilí krypto velryb a institucí k velkým pohybům ceny. Pohyby cen jsou převážné pozitivní, avšak jenom krátkodobě.

Dolarový index reaguje na support a zlé zprávy z USA

Včera byl ze strany centrálních bank aktivní den. Ve Spojených státech mělo projev několik členů centrální banky (Fed).

James Bullard prohlásil: Dosavadní protiinflační kroky Fedu se jeví velké, ale zatím působí nedostatečně restriktivně. Pro dosažení dostatečných protiinflačních kroků bude zapotřebí další zvyšování úrokových sazeb. Pokles inflace se očekává v průběhu roku 2023. Zároveň jako vrchol zvyšování sazeb naznačil rozsah 5-7 %. Z aktuálních 4 % to může pro trhy znamenat ještě dlouhé období zvyšování, negativních zpráv a hledání dna na akciových trzích.

Pozitivně dopadly ohlašované výsledky z amerického trhu pro nezaměstnanost, která je nižší, než se očekávalo. Fed tak má volné ruce pro další zvedání úrokových sazeb.

Včera byla oznámená i inflace v eurozóně. Celková meziroční inflace pro říjen je na úrovni 10,6 % (narůst z 9,9 % minulý měsíc). Jádrová inflace je 5 %, rostla meziměsíčně z 4,8 %. Dnes dopoledne bude mít v reakci na inflaci projev prezidentka EU Lagardeová. Zároveň můžeme očekávat ohlašování podstatných dat od Kanadské a Britské centrální banky.

Dolarový index během posledních několika dní podle očekávaní zastavil pokles u supportu ve formě exponenciálního klouzavého průměru EMA 200. Přibližně na hladině 105,5 bodů. Můžeme to připsat i výše zmíněným negativním fundamentálním zprávám. Bude se nejbližší dny trend dolarového indexu otáčet?

Akciový index S&P500 možná našel lokální (nižší) vrchol

Podle přiložené technické analýzy (denní graf) můžete vidět poklesovou reakci akciového indexu pod rezistenci ve formě EMA 200 a zároveň “golden pocket” návratovou zónu poslední impulsní vlny směrem dolů až na lokální dno = 3490 bodů. Pokud se z americké ekonomiky objeví další negativní zprávy o zvyšování sazeb, očekával bych další pokračování poklesů = červená “Bearish” varianta. V opačném případě je pozitivní “Bullish” varianta spíše stranový pohyb pod rezistencí a vyčkávání dobrých zpráv.

Bitcoin konsoliduje a trh očekává velký pohyb

Bitcoin se několik posledních dní pohybuje do strany v rámci trojúhelníku. Dnes zatím udržuje stabilní cenu kolem 16 800 USD, čímž nechává prostor pro volné pohyby u altcoinů. Podle denního grafu má aktuálně Bitcoin nad sebou všechny podstatné rezistence ve formě klouzavých průměrů, historického maxima z roku 2017/2018 a zformovanou hlavní rezistenční zónu 19-24 000 USD.

Samotný trojúhelník se zformoval nad malým historickým supportem 15 800 USD. Trojúhelník jako takový je konsolidační struktura, ze které statisticky obvykle přichází další impulsní pohyb ve směru trendu (v tomto případě dolů). Z tohoto důvodu mi nejlogičtější přijde další pád na supportní zónu 13-12 000 USD. Tím by se mohla u indikátoru MACD a RSI formovat konvergence (4hodinový a 1denní graf).

To by byl pro mně dostatečný signál brát to jako lokální dno. Otazná však bude Případná reakce trhu na této úrovni. Můj přehled trhu ze středy naznačil, že v této zóně očekávám obrovskou likviditu ve formě stoploss příkazů a likvidací dlouhých pozic.

Detailnější 4hodinový graf Bitcoinu zobrazuje i méně pravděpodobnou variantu “Armagedon” (oranžová). Tato varianta vývoje by byla možná jako negativní reakce poklesu do zóny 13-12 000 USD a spuštění lavinového výprodeje (likvidace dlouhých pozic a stop-loss příkazy).

Na akciovém trhu vše naznačuje, že můžeme očekávat další zvyšování úrokových sazeb v horizontu 6-12 měsíců (nebo než bude inflace “zkrocena”). Za tak dlouhé období dokáže Bitcoin předvést obrovské pohyby. Pozitivní zprávy jsou v nedohlednu. Zřejmě tedy přichází skutečná krypto zima, kdy bude obrovská volatilita pro trading a hodleři dostanou další prostor dokupovat na lepších cenách.

Napište nám, jakou máte strategii v případě dalších propadů kryptotrhu. Případně kde je pro Vás zajímavá cena pro nákup?

Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik